Finanzen JSW Energy Limited

Aktien

A1CWLC

INE121E01018

JSWENERGY

Unabhängige Stromerzeuger

Verzögert Bombay S.E. Andere Börsenplätze 09:41:10 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
619.5 ^INR	+3.01%		+0.63%	+51.43%

15.04.	JSW Energy Arm schließt Erwerb eines 45-Megawatt-Windkraftprojekts ab	MT
11.04.	JSW Energy Limited kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	119’139	69’938	144’428	491’264	394’824	1’048’618	-	-
Unternehmenswert ¹	201’837	138’850	202’876	555’426	616’624	1’288’839	1’283’871	1’231’215
KGV	17.1 x	6.36 x	18.2 x	28.5 x	26.8 x	54.9 x	38.6 x	29.7 x
Rendite	1.38%	2.35%	2.27%	0.67%	0.83%	0.38%	0.42%	0.53%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.3 x	0.85 x	2.09 x	6.02 x	3.82 x	8.56 x	6.65 x	5.86 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.21 x	1.68 x	2.93 x	6.8 x	5.97 x	10.5 x	8.14 x	6.87 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.71 x	4.7 x	6.98 x	18.7 x	18 x	23.4 x	17.1 x	13.7 x
Unternehmenswert / FCF	9.05 x	7.08 x	6.21 x	84.4 x	-28.7 x	-47.6 x	118 x	36.3 x
FCF Yield	11.1%	14.1%	16.1%	1.18%	-3.49%	-2.1%	0.84%	2.75%
Price to Book	1.01 x	0.6 x	1 x	2.81 x	2.13 x	4.92 x	4.44 x	3.97 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’641’038	1’641’731	1’642’158	1’643’574	1’640’315	1’743’629	-	-
Referenzkurs ²	72.60	42.60	87.95	298.9	240.7	601.4	601.4	601.4
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	20.05.20	25.06.21	03.05.22	23.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	91’376	82’727	69’222	81’672	103’318	122’447	157’750	179’090
EBITDA ¹	30’096	29’569	29’066	29’733	34’211	55’127	74’962	89’736
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18’460	17’888	17’396	18’423	22’519	40’361	55’015	67’741
Umsatzrendite	20.2%	21.62%	25.13%	22.56%	21.8%	32.96%	34.88%	37.83%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8’969	11’142	10’986	22’383	19’428	22’753	34’158	43’073
Nettoergebnis ¹	6’951	10’999	7’955	17’286	14’778	17’930	25’600	33’194
Nettomarge	7.61%	13.3%	11.49%	21.17%	14.3%	14.64%	16.23%	18.54%
Gewinn pro Aktie ²	4.240	6.700	4.840	10.50	8.990	10.96	15.57	20.22
Free Cash Flow ¹	22’310	19’611	32’644	6’580	-21’520	-27’104	10’845	33’888
FCF-Marge N	24.42%	23.71%	47.16%	8.06%	-20.83%	-22.14%	6.87%	18.92%
FCF Conversion (EBITDA)	74.13%	66.32%	112.31%	22.13%	-	-	14.47%	37.76%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	320.94%	178.29%	410.37%	38.06%	-	-	42.36%	102.09%
Dividende pro Aktie ²	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.278	2.511	3.171
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	20.05.20	25.06.21	03.05.22	23.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	20’875	38’150	18’935	24’407	30’263	23’875	22’481	26’700	29’278	32’594	61’873	25’428	28’253
EBITDA ¹	9’316	16’281	7’912	6’071	10’220	8’896	6’249	7’393	12’221	18’804	31’025	11’108	12’802
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’453	-	5’100	3’299	7’335	5’954	3’298	4’480	8’241	-	-	7’107	8’492
Umsatzrendite	30.91%	-	26.93%	13.52%	24.24%	24.94%	14.67%	16.78%	28.15%	-	-	27.95%	30.06%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’066	-	4’075	9’690	7’528	6’047	2’347	3’506	4’260	10’919	-	3’102	4’454
Nettoergebnis ¹	3’392	5’403	3’239	8’644	5’604	4’657	1’796	2’720	2’899	8’502	11’400	2’313	3’270
Nettomarge	16.25%	14.16%	17.11%	35.41%	18.52%	19.5%	7.99%	10.19%	9.9%	26.08%	18.43%	9.1%	11.57%
Gewinn pro Aktie ²	2.070	-	-	5.240	3.400	2.840	1.090	1.660	1.760	5.170	-	1.410	1.925
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.10.21	29.10.21	19.01.22	03.05.22	21.07.22	28.10.22	20.01.23	23.05.23	14.07.23	20.10.23	20.10.23	23.01.24	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	82’698	68’912	58’448	64’161	221’800	240’221	235’253	182’596
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.748 x	2.331 x	2.011 x	2.158 x	6.483 x	4.358 x	3.138 x	2.035 x
Free Cash Flow ¹	22’310	19’611	32’644	6’580	-21’520	-27’104	10’845	33’888
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6.06%	8.85%	6.08%	7.39%	7.93%	8.99%	11.7%	14%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.64%	4.07%	3.09%	4.11%	3.71%	6.12%	7.28%	7.52%
Aktiva ¹	263’307	270’317	257’741	420’211	398’372	292’769	351’708	441’527
Buchwert je Aktie ²	72.00	70.90	88.30	106.0	113.0	122.0	135.0	151.0
Cash Flow pro Aktie ²	15.00	12.70	22.50	17.90	12.70	43.00	45.90	48.90
Capex ¹	2’335	1’210	4’354	22’941	42’363	70’033	89’498	66’814
Capex / Umsatz	2.56%	1.46%	6.29%	28.09%	41%	57.19%	56.73%	37.31%
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	20.05.20	25.06.21	03.05.22	23.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für JSW Energy Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

601.4 INR

Mittleres Kursziel

446.2 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-25.80%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor IPPs für fossile Brennstoffe

	% 1. Jan.	Kap.
JSW ENERGY LIMITED	+51.43%	12.53 Mrd.
HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.	+19.57%	18.32 Mrd.
GULF ENERGY DEVELOPMENT	-5.62%	13.39 Mrd.
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO., LTD.	+44.47%	12.34 Mrd.
SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD.	+22.57%	5.43 Mrd.
ABOITIZ POWER CORPORATION	-4.63%	4.54 Mrd.
JIANGSU GUOXIN CORP. LTD.	+28.77%	4.42 Mrd.
GLOBAL POWER SYNERGY	+2.58%	3.81 Mrd.
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.	+12.27%	3.59 Mrd.
BEIJING JINGNENG POWER CO., LTD.	+20.61%	3.3 Mrd.

IPPs für fossile Brennstoffe