Cashflow Jushi Holdings Inc.

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0.5060 ^USD	-3.62%		-8.00%	+10.00%

09.08.	XS Financial Inc. gewährt Jushi Holdings Inc. eine Investitionsleasingfazilität in Höhe von 2,4 Millionen Dollar	CI
07.08.	Jushi Holdings Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 07, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: JUSHI HOLDINGS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	10.23 Mio.	80.77 Mio.	209 Mio.	284 Mio.	269 Mio.
Gesamtumsatz	10.23 Mio.	80.77 Mio.	209 Mio.	284 Mio.	269 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.23 Mio.	37.7 Mio.	122 Mio.	189 Mio.	153 Mio.
Bruttogewinn	4 Mio.	43.07 Mio.	87.37 Mio.	95.48 Mio.	116 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	28.46 Mio.	44.2 Mio.	102 Mio.	155 Mio.	110 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	172’144	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	4.87 Mio.	7.29 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2.16 Mio.	-	6.84 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	35.67 Mio.	51.49 Mio.	109 Mio.	155 Mio.	110 Mio.
Betriebseinkommen	-31.66 Mio.	-8.42 Mio.	-21.16 Mio.	-59.48 Mio.	5.76 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.2 Mio.	-19.13 Mio.	-31.2 Mio.	-45.73 Mio.	-37.06 Mio.
Zins- und Anlageerträge	378’486	231’000	243’000	142’000	91’000
Netto-Zinsaufwendungen	-1.82 Mio.	-18.9 Mio.	-30.96 Mio.	-45.59 Mio.	-36.97 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-47’000	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1.07 Mio.	-174 Mio.	106 Mio.	91.4 Mio.	7.66 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-34.56 Mio.	-201 Mio.	53.62 Mio.	-13.67 Mio.	-23.54 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-6.66 Mio.	-810’000	-1.62 Mio.	-1.2 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-170’000	-2.38 Mio.	-39.64 Mio.	-7.33 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	11.32 Mio.	-1.61 Mio.	352’000	-523’000	-777’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-764’000	-4.56 Mio.	-120 Mio.	-1.24 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	439’000	-	-	-
Rechtliche Regelungen	5 Mio.	-2.22 Mio.	10.35 Mio.	24’000	-400’000
Andere ungewöhnliche Posten	-1.36 Mio.	4.62 Mio.	-3.3 Mio.	-18.86 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-26.26 Mio.	-201 Mio.	52.45 Mio.	-194 Mio.	-33.3 Mio.
Einkommensteueraufwand	4.51 Mio.	10.4 Mio.	31.09 Mio.	8.45 Mio.	31.81 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-30.77 Mio.	-212 Mio.	21.36 Mio.	-202 Mio.	-65.1 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-30.77 Mio.	-212 Mio.	21.36 Mio.	-202 Mio.	-65.1 Mio.
Minderheiteninteresse	160’211	1.91 Mio.	2.77 Mio.	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-30.61 Mio.	-210 Mio.	24.14 Mio.	-202 Mio.	-65.1 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-30.61 Mio.	-210 Mio.	24.14 Mio.	-202 Mio.	-65.1 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-30.61 Mio.	-210 Mio.	24.14 Mio.	-202 Mio.	-65.1 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.37	-2.11	0.15	-1.06	-0.33
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.37	-2.11	0.15	-1.06	-0.33
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	82.06 Mio.	99.56 Mio.	166 Mio.	190 Mio.	195 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.37	-2.11	-0.41	-1.44	-0.33
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.37	-2.11	-0.41	-1.44	-0.33
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	82.06 Mio.	99.56 Mio.	198 Mio.	204 Mio.	195 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.26	-1.24	0.22	-0.04	-0.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.26	-1.24	0.18	-0.04	-0.08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-29.93 Mio.	-4.59 Mio.	-21.08 Mio.	-32.99 Mio.	32.34 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-30.46 Mio.	-6.08 Mio.	-18.97 Mio.	-56.36 Mio.	9.02 Mio.
EBIT	-31.66 Mio.	-8.42 Mio.	-21.16 Mio.	-59.48 Mio.	5.76 Mio.
German: EBITDAR	-29.66 Mio.	-840’000	-13.95 Mio.	-19.83 Mio.	44.13 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-17.17	-5.16	59.27	-4.36	-95.52
Aktuelle Inlandsteuern	2.42 Mio.	14.44 Mio.	34.76 Mio.	34.52 Mio.	30.91 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	2.42 Mio.	14.44 Mio.	34.76 Mio.	34.52 Mio.	30.91 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	2.09 Mio.	-4.04 Mio.	-3.67 Mio.	-26.07 Mio.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	2.09 Mio.	-4.04 Mio.	-3.67 Mio.	-26.07 Mio.	895’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-21.44 Mio.	-124 Mio.	36.28 Mio.	-8.54 Mio.	-14.72 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	2.62 Mio.	523’000
Zinsen auf langfristige Schulden	2.2 Mio.	17.1 Mio.	28.3 Mio.	48.35 Mio.	37.58 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	3.56 Mio.	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	13.55 Mio.	-	14.32 Mio.	-	-
Gesamte Nettomietkosten	271’500	3.75 Mio.	7.12 Mio.	13.16 Mio.	11.79 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	8.16 Mio.	10.33 Mio.	17.99 Mio.	11.43 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-4.41 Mio.	-3.21 Mio.	-4.83 Mio.	356’594
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	13.41 Mio.	23.07 Mio.	8.09 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	4.87 Mio.	7.29 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4.87 Mio.	7.29 Mio.	13.41 Mio.	23.07 Mio.	8.09 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	38.94 Mio.	85.86 Mio.	94.96 Mio.	26.2 Mio.	26.03 Mio.
Kurzfristige Investitionen	5.65 Mio.	7.93 Mio.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	12.27 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	56.85 Mio.	93.79 Mio.	94.96 Mio.	26.2 Mio.	26.03 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	394’683	859’000	3.2 Mio.	4.81 Mio.	3.38 Mio.
Andere Forderungen	-	806’000	7.6 Mio.	-	10.14 Mio.
Gesamtforderungen	394’683	1.66 Mio.	10.8 Mio.	4.81 Mio.	13.52 Mio.
Inventar	2.23 Mio.	17.74 Mio.	52.28 Mio.	35.09 Mio.	33.59 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.57 Mio.	1.74 Mio.	3.84 Mio.	3.41 Mio.	2.72 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	3.13 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.51 Mio.	1.33 Mio.	1.43 Mio.	548’000	2.66 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	64.55 Mio.	116 Mio.	163 Mio.	70.05 Mio.	81.64 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	23.6 Mio.	76.37 Mio.	260 Mio.	332 Mio.	280 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1.01 Mio.	-3.9 Mio.	-13.94 Mio.	-24.33 Mio.	-39.04 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	22.59 Mio.	72.47 Mio.	246 Mio.	308 Mio.	241 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	1.5 Mio.	977’000	200’000
German: Firmenwert	28.06 Mio.	31.06 Mio.	75.33 Mio.	38.24 Mio.	30.91 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	93.69 Mio.	132 Mio.	182 Mio.	100 Mio.	95.97 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	199’000	2.77 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.18 Mio.	7.46 Mio.	9.32 Mio.	11.77 Mio.	11.27 Mio.
Gesamtvermögen	210 Mio.	359 Mio.	678 Mio.	529 Mio.	463 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.18 Mio.	6.34 Mio.	18.55 Mio.	21.31 Mio.	15.38 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6.06 Mio.	3.91 Mio.	18.2 Mio.	21.19 Mio.	17.12 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	15.63 Mio.	1.6 Mio.	2.11 Mio.	8.7 Mio.	86.51 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	969’312	4.72 Mio.	14.96 Mio.	14.01 Mio.	13.58 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	77’282	17.08 Mio.	49 Mio.	19.92 Mio.	5.19 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	935’000	1.43 Mio.	1.87 Mio.	11.55 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10 Mio.	2.18 Mio.	17.6 Mio.	20.62 Mio.	13.12 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	33.92 Mio.	36.75 Mio.	122 Mio.	108 Mio.	162 Mio.
Langfristige Schulden	20.72 Mio.	57.12 Mio.	125 Mio.	181 Mio.	126 Mio.
Langfristige Mietverträge	5.53 Mio.	34.49 Mio.	104 Mio.	118 Mio.	72.7 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	20.33 Mio.	23.8 Mio.	43.3 Mio.	-	3.47 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.53 Mio.	205 Mio.	101 Mio.	77.34 Mio.	106 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	86.03 Mio.	358 Mio.	495 Mio.	483 Mio.	471 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	148 Mio.	245 Mio.	402 Mio.	492 Mio.	504 Mio.
Gewinnrücklagen	-48.67 Mio.	-264 Mio.	-243 Mio.	-445 Mio.	-510 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	15.42 Mio.	19.29 Mio.	24.96 Mio.	-	-
Gesamtes Eigenkapital	114 Mio.	-177’000	184 Mio.	47.28 Mio.	-6.23 Mio.
Minderheitsinteressen	9.66 Mio.	1.93 Mio.	-1.39 Mio.	-1.39 Mio.	-1.39 Mio.
Eigenkapital	124 Mio.	1.75 Mio.	183 Mio.	45.89 Mio.	-7.62 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	210 Mio.	359 Mio.	678 Mio.	529 Mio.	463 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	95.99 Mio.	155 Mio.	192 Mio.	195 Mio.	197 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	95.99 Mio.	137 Mio.	183 Mio.	196 Mio.	197 Mio.
Buchwert / Aktie	1.19	-0	1.01	0.24	-0.03
Sachbuchwert	-7.38 Mio.	-163 Mio.	-73.31 Mio.	-91.04 Mio.	-133 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.08	-1.2	-0.4	-0.47	-0.68
Gesamtverschuldung	42.86 Mio.	97.93 Mio.	246 Mio.	321 Mio.	299 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-13.99 Mio.	4.14 Mio.	151 Mio.	295 Mio.	273 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.17 Mio.	30.03 Mio.	56.97 Mio.	105 Mio.	94.31 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9.66 Mio.	1.93 Mio.	-1.39 Mio.	-1.39 Mio.	-1.39 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	13.4 Mio.	15.47 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	823’268	1.02 Mio.	11.2 Mio.	7.84 Mio.	4.29 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.2 Mio.	12.08 Mio.	33.12 Mio.	13.84 Mio.	13.82 Mio.
Inventar - Andere	271’434	3.96 Mio.	10.85 Mio.	-	-
Grundstück - (BS)	1.74 Mio.	1.99 Mio.	12.38 Mio.	14.08 Mio.	12.96 Mio.
Gebäude, Gesamt	4.56 Mio.	6.68 Mio.	49.84 Mio.	80.7 Mio.	88.53 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.86 Mio.	5.39 Mio.	22.88 Mio.	43.74 Mio.	48.2 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	200	557	1200	1486	1188

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-30.61 Mio.	-210 Mio.	24.14 Mio.	-202 Mio.	-65.1 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.01 Mio.	3.02 Mio.	2.31 Mio.	23.37 Mio.	23.32 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.21 Mio.	2.34 Mio.	2.19 Mio.	3.12 Mio.	3.27 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.22 Mio.	5.36 Mio.	4.5 Mio.	26.49 Mio.	26.59 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10’135	50’000	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-11.32 Mio.	1.61 Mio.	-352’000	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	170’000	6.94 Mio.	160 Mio.	8.57 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	4.87 Mio.	7.29 Mio.	13.41 Mio.	23.07 Mio.	8.09 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	172’144	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	11.19 Mio.	171 Mio.	-84.61 Mio.	-59.57 Mio.	29.99 Mio.
Änderung der Forderungen	-32’283	-51’000	-1.87 Mio.	-1.59 Mio.	-2.37 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.37 Mio.	-4.25 Mio.	-12.94 Mio.	5.4 Mio.	-4.69 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.86 Mio.	28.92 Mio.	57.26 Mio.	24.11 Mio.	-4.81 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2.76 Mio.	-3.77 Mio.	-4.9 Mio.	3.36 Mio.	404’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-22.77 Mio.	-3.72 Mio.	1.58 Mio.	-21.42 Mio.	-3.32 Mio.
Investitionsausgaben	-8.17 Mio.	-21.71 Mio.	-74.32 Mio.	-56.88 Mio.	-10.74 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	4.35 Mio.
Barkaufe	-52.17 Mio.	-28.56 Mio.	-47.31 Mio.	-20.98 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-646’194	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	134’628	7.1 Mio.	9.15 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-100’000	-1.55 Mio.	-	-3 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-60.95 Mio.	-44.73 Mio.	-112 Mio.	-80.86 Mio.	-6.39 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16.13 Mio.	49.02 Mio.	46.21 Mio.	59.39 Mio.	21.9 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	16.13 Mio.	49.02 Mio.	46.21 Mio.	59.39 Mio.	21.9 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12.4 Mio.	-29.2 Mio.	-19.84 Mio.	-42.65 Mio.	-8.61 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-12.4 Mio.	-29.2 Mio.	-19.84 Mio.	-42.65 Mio.	-8.61 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	85.22 Mio.	75.83 Mio.	103 Mio.	14.88 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4.39 Mio.	-237’000	-8.36 Mio.	2.36 Mio.	581’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	84.56 Mio.	95.41 Mio.	121 Mio.	33.98 Mio.	13.87 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-22’573	-47’000	-274’000	-49’000	-
Nettoveränderung der Liquidität	821’791	46.92 Mio.	9.63 Mio.	-68.34 Mio.	4.16 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.75 Mio.	-	8.36 Mio.	27.71 Mio.	29.36 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	1.17 Mio.	7.07 Mio.	11.67 Mio.	2.78 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-13.67 Mio.	-27.88 Mio.	-60.68 Mio.	-35.01 Mio.	-29.92 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-12.29 Mio.	-15.92 Mio.	-41.18 Mio.	-6.42 Mio.	-6.76 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-9.22 Mio.	1.66 Mio.	-28.46 Mio.	-38.07 Mio.	34.3 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3.72 Mio.	19.82 Mio.	26.37 Mio.	16.74 Mio.	13.29 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-15.21	-1.85	-2.55	-6.29	0.72
Rendite auf das Gesamtkapital	-18.99	-3.95	-5	-9.38	1.09
Eigenkapitalrendite %	-37.18	-336.9	23.12	-178.36	-340.21
Rendite auf Eigenkapital	-39.27	-367.74	26.19	-176.2	-317.21
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39.13	53.32	41.75	33.59	43.14
SG&A Marge	278.25	54.72	48.59	54.51	41
EBITDA-Marge %	-292.58	-5.69	-10.07	-11.61	12
EBITA-Marge	-297.73	-7.53	-9.07	-19.83	3.35
EBIT-Marge %	-309.54	-10.43	-10.11	-20.92	2.14
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-300.81	-262.3	10.21	-71.17	-24.16
Netto-Einkommensmarge %	-299.24	-259.94	11.53	-71.17	-24.16
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-299.24	-259.94	11.53	-71.17	-24.16
Normalisierte Nettogewinnmarge	-209.59	-153.13	17.34	-3.01	-5.46
Marge des gehebelten freien Cashflows	-133.62	-34.52	-28.99	-12.31	-11.1
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-120.17	-19.71	-19.68	-2.26	-2.51
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.08	0.28	0.4	0.48	0.54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	1.7	1.31	1.02	0.98
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	22.23	128.82	103.12	70.99	65.81
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	3.75	3.52	4.82	4.46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.9	3.16	1.34	0.65	0.5
Schnellverhältnis	1.69	2.6	0.87	0.29	0.24
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.67	-0.1	0.01	-0.2	-0.02
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	16.42	2.84	3.54	5.14	5.55
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	97.62	103.59	75.79	81.8
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	26.15	28.87	32.19	44.14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	74.31	78.26	48.74	43.2
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	34.55	5596.06	134.41	699.91	-3922.21
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	25.68	98.24	57.34	87.5	102.62
Langfristige Schulden / Eigenkapital	21.17	5235.2	125.08	650.41	-2608.49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15.73	91.91	53.36	81.31	68.25
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	40.96	99.51	72.99	91.33	101.64
EBIT / Zinsaufwand	-14.38	-0.44	-0.68	-1.3	0.16
EBITDA / Zinsaufwand	-13.37	-0.16	-0.53	-0.43	1.19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-17.09	-1.29	-2.92	-1.68	0.9
Gesamtverschuldung / EBITDA	-1.46	-32	-14.77	-16.2	6.77
Netto-Schulden / EBITDA	0.48	-1.35	-9.07	-14.88	6.18
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1.14	-3.95	-2.7	-4.19	8.95
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.37	-0.17	-1.66	-3.85	8.17
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1691.66	689.64	159.11	35.83	-5.22
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	601.16	975.89	102.87	14.49	21.73
EBITDA, 1 J. Wachstum %	201.25	-84.56	327.05	59.69	-198.04
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	206.56	-79.92	212	108.02	-116.01
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	211.51	-73.26	151.23	104.62	-109.68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	56.22	588.52	-110.08	-1257.53	-67.82
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	55.4	585.89	-111.5	-1099.08	-67.82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	261.96	495.13