Cashflow Jushi Holdings Inc.

Aktien

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JUSHF

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Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 21:36:39 16.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.2856 ^USD	+3.86%		-3.35%	-8.17%

06.06.	Jushi Holdings Inc., Q1 2025 Earnings Call, May 08, 2025
08.05.	Jushi Holdings Inc. gibt Ergebnisse für das am 31. März 2025 endende erste Quartal bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: JUSHI HOLDINGS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	80.77 Mio.	209 Mio.	284 Mio.	269 Mio.	258 Mio.
Gesamtumsatz	80.77 Mio.	209 Mio.	284 Mio.	269 Mio.	258 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	37.7 Mio.	122 Mio.	189 Mio.	153 Mio.	139 Mio.
Bruttogewinn	43.07 Mio.	87.37 Mio.	95.48 Mio.	116 Mio.	118 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	44.2 Mio.	102 Mio.	155 Mio.	110 Mio.	107 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	7.29 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	6.84 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	51.49 Mio.	109 Mio.	155 Mio.	110 Mio.	107 Mio.
Betriebseinkommen	-8.42 Mio.	-21.16 Mio.	-59.48 Mio.	5.76 Mio.	11.3 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-19.13 Mio.	-31.2 Mio.	-45.73 Mio.	-37.06 Mio.	-37.98 Mio.
Zins- und Anlageerträge	231’000	243’000	142’000	91’000	557’000
Netto-Zinsaufwendungen	-18.9 Mio.	-30.96 Mio.	-45.59 Mio.	-36.97 Mio.	-37.42 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-47’000	-	-	-	1.53 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-174 Mio.	106 Mio.	91.4 Mio.	7.66 Mio.	6.15 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-201 Mio.	53.62 Mio.	-13.67 Mio.	-23.54 Mio.	-18.45 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-810’000	-1.62 Mio.	-1.2 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-170’000	-2.38 Mio.	-39.64 Mio.	-7.33 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1.61 Mio.	352’000	-523’000	-777’000	-200’000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	1.9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-764’000	-4.56 Mio.	-120 Mio.	-1.24 Mio.	-432’000
Versicherungsabrechnungen	439’000	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-2.22 Mio.	10.35 Mio.	24’000	-400’000	400’000
Andere ungewöhnliche Posten	4.62 Mio.	-3.3 Mio.	-18.86 Mio.	-	-362’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-201 Mio.	52.45 Mio.	-194 Mio.	-33.3 Mio.	-17.15 Mio.
Einkommensteueraufwand	10.4 Mio.	31.09 Mio.	8.45 Mio.	31.81 Mio.	31.63 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-212 Mio.	21.36 Mio.	-202 Mio.	-65.1 Mio.	-48.78 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-212 Mio.	21.36 Mio.	-202 Mio.	-65.1 Mio.	-48.78 Mio.
Minderheiteninteresse	1.91 Mio.	2.77 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-210 Mio.	24.14 Mio.	-202 Mio.	-65.1 Mio.	-48.78 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-210 Mio.	24.14 Mio.	-202 Mio.	-65.1 Mio.	-48.78 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-210 Mio.	24.14 Mio.	-202 Mio.	-65.1 Mio.	-48.78 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2.11	0.15	-1.06	-0.33	-0.25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2.11	0.15	-1.06	-0.33	-0.25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	99.56 Mio.	166 Mio.	190 Mio.	195 Mio.	195 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-2.11	-0.41	-1.44	-0.33	-0.25
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2.11	-0.41	-1.44	-0.33	-0.25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	99.56 Mio.	198 Mio.	204 Mio.	195 Mio.	195 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1.24	0.22	-0.04	-0.08	-0.06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1.24	0.18	-0.04	-0.08	-0.06
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-4.59 Mio.	-21.08 Mio.	-32.99 Mio.	32.34 Mio.	41.18 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-6.08 Mio.	-18.97 Mio.	-56.36 Mio.	9.02 Mio.	17.58 Mio.
EBIT	-8.42 Mio.	-21.16 Mio.	-59.48 Mio.	5.76 Mio.	11.3 Mio.
German: EBITDAR	-840’000	-13.95 Mio.	-19.83 Mio.	44.13 Mio.	52.86 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-5.16	59.27	-4.36	-95.52	-184.46
Aktuelle Inlandsteuern	14.44 Mio.	34.76 Mio.	34.52 Mio.	30.91 Mio.	35.75 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	14.44 Mio.	34.76 Mio.	34.52 Mio.	30.91 Mio.	35.75 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-4.04 Mio.	-3.67 Mio.	-26.07 Mio.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4.04 Mio.	-3.67 Mio.	-26.07 Mio.	895’000	-4.12 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-124 Mio.	36.28 Mio.	-8.54 Mio.	-14.72 Mio.	-11.53 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	2.62 Mio.	523’000	75’000
Zinsen auf langfristige Schulden	17.1 Mio.	28.3 Mio.	48.35 Mio.	37.58 Mio.	38.06 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	3.56 Mio.	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	14.32 Mio.	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	3.75 Mio.	7.12 Mio.	13.16 Mio.	11.79 Mio.	11.67 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8.16 Mio.	10.33 Mio.	17.99 Mio.	11.43 Mio.	12.47 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-4.41 Mio.	-3.21 Mio.	-4.83 Mio.	356’594	-797’593
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	13.41 Mio.	23.07 Mio.	8.09 Mio.	4.22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	7.29 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7.29 Mio.	13.41 Mio.	23.07 Mio.	8.09 Mio.	4.22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	85.86 Mio.	94.96 Mio.	26.2 Mio.	26.03 Mio.	19.52 Mio.
Kurzfristige Investitionen	7.93 Mio.	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	93.79 Mio.	94.96 Mio.	26.2 Mio.	26.03 Mio.	19.52 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	859’000	3.2 Mio.	4.81 Mio.	3.38 Mio.	1.46 Mio.
Andere Forderungen	806’000	7.6 Mio.	-	10.14 Mio.	9.18 Mio.
Gesamtforderungen	1.66 Mio.	10.8 Mio.	4.81 Mio.	13.52 Mio.	10.64 Mio.
Inventar	17.74 Mio.	52.28 Mio.	35.09 Mio.	33.59 Mio.	36.14 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.74 Mio.	3.84 Mio.	3.41 Mio.	2.72 Mio.	3.45 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	3.13 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.33 Mio.	1.43 Mio.	548’000	2.66 Mio.	2.4 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	116 Mio.	163 Mio.	70.05 Mio.	81.64 Mio.	72.15 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	76.37 Mio.	260 Mio.	332 Mio.	280 Mio.	277 Mio.
kumulierte Abschreibung	-3.9 Mio.	-13.94 Mio.	-24.33 Mio.	-39.04 Mio.	-54.62 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	72.47 Mio.	246 Mio.	308 Mio.	241 Mio.	223 Mio.
Langfristige Investitionen	-	1.5 Mio.	977’000	200’000	-
German: Firmenwert	31.06 Mio.	75.33 Mio.	38.24 Mio.	30.91 Mio.	30.91 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	132 Mio.	182 Mio.	100 Mio.	95.97 Mio.	100 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	199’000	2.77 Mio.	5.05 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7.46 Mio.	9.32 Mio.	11.77 Mio.	11.27 Mio.	8.94 Mio.
Gesamtvermögen	359 Mio.	678 Mio.	529 Mio.	463 Mio.	440 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6.34 Mio.	18.55 Mio.	21.31 Mio.	15.38 Mio.	21.46 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.91 Mio.	18.2 Mio.	21.19 Mio.	17.12 Mio.	12.49 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.6 Mio.	2.11 Mio.	8.7 Mio.	86.51 Mio.	2.76 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	4.72 Mio.	14.96 Mio.	14.01 Mio.	13.58 Mio.	14.56 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	17.08 Mio.	49 Mio.	19.92 Mio.	5.19 Mio.	2.3 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	935’000	1.43 Mio.	1.87 Mio.	11.55 Mio.	10.5 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.18 Mio.	17.6 Mio.	20.62 Mio.	13.12 Mio.	4.83 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	36.75 Mio.	122 Mio.	108 Mio.	162 Mio.	68.9 Mio.
Langfristige Schulden	57.12 Mio.	125 Mio.	181 Mio.	126 Mio.	183 Mio.
Langfristige Mietverträge	34.49 Mio.	104 Mio.	118 Mio.	72.7 Mio.	70.36 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	23.8 Mio.	43.3 Mio.	-	3.47 Mio.	1.63 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	205 Mio.	101 Mio.	77.34 Mio.	106 Mio.	166 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	358 Mio.	495 Mio.	483 Mio.	471 Mio.	491 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	245 Mio.	402 Mio.	492 Mio.	504 Mio.	508 Mio.
Gewinnrücklagen	-264 Mio.	-243 Mio.	-445 Mio.	-510 Mio.	-559 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	19.29 Mio.	24.96 Mio.	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	-177’000	184 Mio.	47.28 Mio.	-6.23 Mio.	-50.24 Mio.
Minderheitsinteressen	1.93 Mio.	-1.39 Mio.	-1.39 Mio.	-1.39 Mio.	-
Eigenkapital	1.75 Mio.	183 Mio.	45.89 Mio.	-7.62 Mio.	-50.24 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	359 Mio.	678 Mio.	529 Mio.	463 Mio.	440 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	155 Mio.	192 Mio.	195 Mio.	197 Mio.	197 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	137 Mio.	183 Mio.	196 Mio.	197 Mio.	197 Mio.
Buchwert / Aktie	-0	1.01	0.24	-0.03	-0.26
Sachbuchwert	-163 Mio.	-73.31 Mio.	-91.04 Mio.	-133 Mio.	-182 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1.2	-0.4	-0.47	-0.68	-0.92
Gesamtverschuldung	97.93 Mio.	246 Mio.	321 Mio.	299 Mio.	271 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	4.14 Mio.	151 Mio.	295 Mio.	273 Mio.	252 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	30.03 Mio.	56.97 Mio.	105 Mio.	94.31 Mio.	93.38 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.93 Mio.	-1.39 Mio.	-1.39 Mio.	-1.39 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	13.4 Mio.	15.47 Mio.	14.91 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.02 Mio.	11.2 Mio.	7.84 Mio.	4.29 Mio.	4.49 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	12.08 Mio.	33.12 Mio.	13.84 Mio.	13.82 Mio.	16.73 Mio.
Inventar - Andere	3.96 Mio.	10.85 Mio.	-	-	-
Grundstück - (BS)	1.99 Mio.	12.38 Mio.	14.08 Mio.	12.96 Mio.	12.96 Mio.
Gebäude, Gesamt	6.68 Mio.	49.84 Mio.	80.7 Mio.	88.53 Mio.	89.12 Mio.
Maschinen, Gesamt	5.39 Mio.	22.88 Mio.	43.74 Mio.	48.2 Mio.	46.56 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	557	1200	1486	1188	1234

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-210 Mio.	24.14 Mio.	-202 Mio.	-65.1 Mio.	-48.78 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	3.02 Mio.	2.31 Mio.	23.37 Mio.	23.32 Mio.	23.61 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.34 Mio.	2.19 Mio.	3.12 Mio.	3.27 Mio.	6.28 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5.36 Mio.	4.5 Mio.	26.49 Mio.	26.59 Mio.	29.89 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	50’000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-1.9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1.61 Mio.	-352’000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	170’000	6.94 Mio.	160 Mio.	8.57 Mio.	432’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	7.29 Mio.	13.41 Mio.	23.07 Mio.	8.09 Mio.	4.22 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	171 Mio.	-84.61 Mio.	-59.57 Mio.	29.99 Mio.	31.51 Mio.
Änderung der Forderungen	-51’000	-1.87 Mio.	-1.59 Mio.	-2.37 Mio.	1.86 Mio.
Veränderung der Vorräte	-4.25 Mio.	-12.94 Mio.	5.4 Mio.	-4.69 Mio.	-4.01 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.92 Mio.	57.26 Mio.	24.11 Mio.	-4.81 Mio.	9.84 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3.77 Mio.	-4.9 Mio.	3.36 Mio.	404’000	-1.51 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.72 Mio.	1.58 Mio.	-21.42 Mio.	-3.32 Mio.	21.57 Mio.
Investitionsausgaben	-21.71 Mio.	-74.32 Mio.	-56.88 Mio.	-10.74 Mio.	-4.71 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	4.35 Mio.	2.85 Mio.
Barkaufe	-28.56 Mio.	-47.31 Mio.	-20.98 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	7.1 Mio.	9.15 Mio.	-	-	-5.21 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1.55 Mio.	-	-3 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-44.73 Mio.	-112 Mio.	-80.86 Mio.	-6.39 Mio.	-7.07 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	49.02 Mio.	46.21 Mio.	59.39 Mio.	21.9 Mio.	47.53 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	49.02 Mio.	46.21 Mio.	59.39 Mio.	21.9 Mio.	47.53 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-29.2 Mio.	-19.84 Mio.	-42.65 Mio.	-8.61 Mio.	-68.97 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-29.2 Mio.	-19.84 Mio.	-42.65 Mio.	-8.61 Mio.	-68.97 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	75.83 Mio.	103 Mio.	14.88 Mio.	-	39’000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-237’000	-8.36 Mio.	2.36 Mio.	581’000	-3.06 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	95.41 Mio.	121 Mio.	33.98 Mio.	13.87 Mio.	-24.46 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-47’000	-274’000	-49’000	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	46.92 Mio.	9.63 Mio.	-68.34 Mio.	4.16 Mio.	-9.96 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	8.36 Mio.	27.71 Mio.	29.36 Mio.	30.05 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.17 Mio.	7.07 Mio.	11.67 Mio.	2.78 Mio.	-4.39 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-27.88 Mio.	-60.68 Mio.	-35.01 Mio.	-29.92 Mio.	4.91 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-15.92 Mio.	-41.18 Mio.	-6.42 Mio.	-6.76 Mio.	28.65 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.66 Mio.	-28.46 Mio.	-38.07 Mio.	34.3 Mio.	7.81 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	19.82 Mio.	26.37 Mio.	16.74 Mio.	13.29 Mio.	-21.44 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1.85	-2.55	-6.29	0.72	1.56
Rendite auf das Gesamtkapital	-3.95	-5	-9.38	1.09	2.76
Eigenkapitalrendite %	-336.9	23.12	-178.36	-340.21	168.62
Rendite auf Eigenkapital	-367.74	26.19	-176.2	-317.21	172.76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	53.32	41.75	33.59	43.14	45.94
SG&A Marge	54.72	48.59	54.51	41	41.55
EBITDA-Marge %	-5.69	-10.07	-11.61	12	15.99
EBITA-Marge	-7.53	-9.07	-19.83	3.35	6.82
EBIT-Marge %	-10.43	-10.11	-20.92	2.14	4.39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-262.3	10.21	-71.17	-24.16	-18.94
Netto-Einkommensmarge %	-259.94	11.53	-71.17	-24.16	-18.94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-259.94	11.53	-71.17	-24.16	-18.94
Normalisierte Nettogewinnmarge	-153.13	17.34	-3.01	-5.46	-4.48
Marge des gehebelten freien Cashflows	-34.52	-28.99	-12.31	-11.1	1.91
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-19.71	-19.68	-2.26	-2.51	11.13
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.28	0.4	0.48	0.54	0.57
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.7	1.31	1.02	0.98	1.11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	128.82	103.12	70.99	65.81	106.39
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.75	3.52	4.82	4.46	3.99
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.16	1.34	0.65	0.5	1.05
Schnellverhältnis	2.6	0.87	0.29	0.24	0.44
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.1	0.01	-0.2	-0.02	0.31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	2.84	3.54	5.14	5.55	3.44
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	97.62	103.59	75.79	81.8	91.65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	26.15	28.87	32.19	44.14	47.56
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	74.31	78.26	48.74	43.2	47.53
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	5596.06	134.41	699.91	-3922.21	-539.73
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	98.24	57.34	87.5	102.62	122.74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5235.2	125.08	650.41	-2608.49	-505.25
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	91.91	53.36	81.31	68.25	114.9
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	99.51	72.99	91.33	101.64	111.41
EBIT / Zinsaufwand	-0.44	-0.68	-1.3	0.16	0.3
EBITDA / Zinsaufwand	-0.16	-0.53	-0.43	1.19	1.39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1.29	-2.92	-1.68	0.9	1.27
Gesamtverschuldung / EBITDA	-32	-14.77	-16.2	6.77	5.13
Netto-Schulden / EBITDA	-1.35	-9.07	-14.88	6.18	4.76
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3.95	-2.7	-4.19	8.95	5.63
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.17	-1.66	-3.85	8.17	5.23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	689.64	159.11	35.83	-5.22	-4.42
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	975.89	102.87	14.49	21.73	1.79
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-84.56	327.05	59.69	-198.04	27.33
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-79.92	212	108.02	-116.01	94.75
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-73.26	151.23	104.62	-109.68	96.23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	588.52	-110.08	-1257.53	-67.82	-25.08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	585.89	-111.5	-1099.08	-67.82	-25.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	495.13	-129.28	-127.08	72.24	-21.64
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	465.31	-80.72	244.34	-76.8	-25.23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	117.47	272.53	50.28	-29.72	-56.78
Inventar, 1 J. Wachstum %	649.01	208.83	-19	-4.28	7.6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	220.78	239.42	23.91	-21.88	-7.41
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	71.04	88.69	-18.82	-12.46	-4.98
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2113.39	-55.09	62.8	46.2	36.44
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-100.15	-104’327	-74.08	-113.18	706.08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-83.66	-142.37	49.72	-84.51	-750.06
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	165.65	242.39	-24.46	-81.11	-56.18
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	105.61	115.01	-63.08	-14.52	-116.42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	30.69	153.21	-91.49	5.26	-523.74
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1089.42	352.33	87.61	13.46	-4.82
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	768.52	367.19	57.8	18.06	11.31
EBITDA, 2 J. KAGR %	-32	-15.84	68.45	25.12	11.73
EBITA, 2 J. CAGR %	-21.76	-20.85	101.73	-42.29	-44.16
EBIT, 2 J. CAGR %	-8.98	-18.03	92.5	-55.5	-56.42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	227.96	-16.68	-2.43	92.99	-50.9
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	226.48	-11.2	-1.99	79.3	-50.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	356.96	32.13	-73.98	-31.71	16.17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	114.7	4.42	-13.86	-10.61	-58.35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	27.86	184.63	136.61	2.77	-44.88
Inventar, 2 J. CAGR %	-	369.77	43.97	-11.95	1.48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	229.97	106.16	-1.61	-14.95
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	167.58	79.65	21.38	-15.7	-8.8
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	108.85	215.27	-25.32	54.28	41.24
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-93.47	27.01	1534.34	-81.51	3.08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-27.92	-73.69	31.61	-51.84	0.36
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	201.59	58.02	-62.23	-71.23
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	111.55	7.7	-43.82	-62.54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	83.85	-43.96	-70.08	111.2
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	615.68	202.9	49.42	7.16
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	434.88	187.85	44.73	12.36
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	28.49	3.5	40.64	25.85
EBITA, 3 J. CAGR %	-	24.07	23	-13.3	-13.43
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	27.68	23.61	-28.96	-27.03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	2.74	87.34	-32.59	40.79
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	7.01	87.67	-32.39	34.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	82.97	-25.64	-51.15	-28.5
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-3.84	56.89	-44.37	-15.78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	82.61	130.05	57.87	-23
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	145.59	25.66	-5.86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	138.9	49.19	-3.58
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	138.17	36.08	8.85	-12.27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	25.12	131.1	-6.58	48.09
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	64.4	-25.51	227.76	-34.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-39.62	-2.02	-35.5	14.67
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	90.94	-22.16	-60.31
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	37.18	-0.29	-62.72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-19.21	-30.86	-27.61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	242.59	90.63
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	189.56	96.84
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	26.63	6.72
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	-1.9	-10.31
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	-10.75	-18.54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	27.01	9.65
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	27.01	9.77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	19.96	-11.12
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-6.08	-7.7
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	45.1	29.9
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	72.46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	58.05
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	55.98	15.95
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	28.88	89.79
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-31.56	-15.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-14.26	-1.08
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-10.44
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	-18.38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	18.65