Cashflow Just Dial Limited

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Verzögert NSE India S.E. Andere Börsenplätze 10:49:18 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’201.80 ^INR	+1.01%		-3.27%	+49.56%

17.07.	Transcript : Just Dial Limited, Q1 2025 Earnings Call, Jul 17, 2024
17.07.	Just Dial meldet Anstieg von Nettogewinn und Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: JUST DIAL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	9.53 Mrd.	6.75 Mrd.	6.47 Mrd.	8.45 Mrd.	10.43 Mrd.
Gesamtumsatz	9.53 Mrd.	6.75 Mrd.	6.47 Mrd.	8.45 Mrd.	10.43 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.43 Mrd.	4.51 Mrd.	5.13 Mrd.	6.62 Mrd.	7.31 Mrd.
Bruttogewinn	4.1 Mrd.	2.24 Mrd.	1.34 Mrd.	1.83 Mrd.	3.12 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	670 Mio.	79.3 Mio.	661 Mio.	246 Mio.	213 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	521 Mio.	423 Mio.	299 Mio.	322 Mio.	462 Mio.
Andere Betriebsausgaben	701 Mio.	612 Mio.	688 Mio.	726 Mio.	742 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.89 Mrd.	1.11 Mrd.	1.65 Mrd.	1.29 Mrd.	1.42 Mrd.
Betriebseinkommen	2.21 Mrd.	1.13 Mrd.	-307 Mio.	536 Mio.	1.7 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-89.1 Mio.	-74 Mio.	-68.4 Mio.	-76.7 Mio.	-92.8 Mio.
Zins- und Anlageerträge	231 Mio.	235 Mio.	240 Mio.	235 Mio.	237 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	142 Mio.	161 Mio.	172 Mio.	158 Mio.	144 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-200’000	-100’000	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	155 Mio.	264 Mio.	23.3 Mio.	8.7 Mio.	4.5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.51 Mrd.	1.55 Mrd.	-112 Mio.	703 Mio.	1.85 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1.01 Mrd.	945 Mio.	916 Mio.	1.17 Mrd.	2.81 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	100’000	900’000	-	300’000	700’000
Andere ungewöhnliche Posten	-	49.7 Mio.	29.2 Mio.	300’000	300’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.52 Mrd.	2.55 Mrd.	833 Mio.	1.88 Mrd.	4.67 Mrd.
Einkommensteueraufwand	793 Mio.	405 Mio.	125 Mio.	251 Mio.	1.04 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.72 Mrd.	2.14 Mrd.	708 Mio.	1.63 Mrd.	3.63 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.72 Mrd.	2.14 Mrd.	708 Mio.	1.63 Mrd.	3.63 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.72 Mrd.	2.14 Mrd.	708 Mio.	1.63 Mrd.	3.63 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.72 Mrd.	2.14 Mrd.	708 Mio.	1.63 Mrd.	3.63 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.72 Mrd.	2.14 Mrd.	708 Mio.	1.63 Mrd.	3.63 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	42	33.92	9.49	19.32	42.72
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	42	33.92	9.49	19.32	42.72
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	64.84 Mio.	63.13 Mio.	74.61 Mio.	84.24 Mio.	84.96 Mio.
Netto EPS - Verwässert	41.81	33	9.31	19.14	42.67
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	41.81	33	9.31	19.14	42.67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	65.13 Mio.	64.9 Mio.	76.04 Mio.	85.04 Mio.	85.05 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	24.15	15.35	-0.94	5.21	13.63
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	24.04	14.94	-0.92	5.17	13.62
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.5 Mrd.	1.33 Mrd.	-204 Mio.	656 Mio.	1.84 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.21 Mrd.	1.13 Mrd.	-307 Mio.	536 Mio.	1.7 Mrd.
EBIT	2.21 Mrd.	1.13 Mrd.	-307 Mio.	536 Mio.	1.7 Mrd.
German: EBITDAR	2.51 Mrd.	1.34 Mrd.	-190 Mio.	666 Mio.	1.84 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	10.93 Mrd.	8.25 Mrd.	7.69 Mrd.	9.87 Mrd.	13.48 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22.56	15.9	14.96	13.37	22.21
Gesamtlaufende Steuern	649 Mio.	444 Mio.	11.9 Mio.	206 Mio.	336 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	145 Mio.	-38.8 Mio.	113 Mio.	44.7 Mio.	700 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.57 Mrd.	969 Mio.	-70 Mio.	439 Mio.	1.16 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	89.1 Mio.	72.1 Mio.	68.4 Mio.	76.7 Mio.	92.8 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1.1 Mio.	-700’000	300’000	-700’000	-1.6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	667 Mio.	69.9 Mio.	142 Mio.	237 Mio.	211 Mio.
Marketingkosten	-	-	505 Mio.	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	667 Mio.	69.9 Mio.	647 Mio.	237 Mio.	211 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	3.4 Mio.	9.4 Mio.	13.9 Mio.	9.3 Mio.	1.5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6 Mio.	7.98 Mio.	12.86 Mio.	9.23 Mio.	1.45 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-2.6 Mio.	1.42 Mio.	1.04 Mio.	74’474	50’856
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	101 Mio.	80.6 Mio.	87.9 Mio.	107 Mio.	112 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	174 Mio.	357 Mio.	217 Mio.	95.4 Mio.	-3.5 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	174 Mio.	357 Mio.	217 Mio.	95.4 Mio.	-3.5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	396 Mio.	615 Mio.	233 Mio.	156 Mio.	177 Mio.
Kurzfristige Investitionen	300’000	400’000	400’000	-	100’000
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	167 Mio.	-	34.65 Mrd.	40.51 Mrd.	46.08 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	564 Mio.	615 Mio.	34.88 Mrd.	40.67 Mrd.	46.25 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Forderungen	120 Mio.	121 Mio.	107 Mio.	134 Mio.	167 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.1 Mio.	4.1 Mio.	4.4 Mio.	8.3 Mio.	3.4 Mio.
Gesamtforderungen	132 Mio.	125 Mio.	111 Mio.	142 Mio.	171 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	115 Mio.	79 Mio.	94 Mio.	74.1 Mio.	68.1 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	250 Mio.	334 Mio.	284 Mio.	342 Mio.	371 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.06 Mrd.	1.15 Mrd.	35.37 Mrd.	41.23 Mrd.	46.86 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.08 Mrd.	3.75 Mrd.	4.36 Mrd.	4.79 Mrd.	4.56 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.39 Mrd.	-2.38 Mrd.	-3.05 Mrd.	-3.31 Mrd.	-3.37 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.69 Mrd.	1.37 Mrd.	1.31 Mrd.	1.48 Mrd.	1.19 Mrd.
Langfristige Investitionen	15.36 Mrd.	15.11 Mrd.	3.33 Mrd.	-	-
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11.6 Mio.	6 Mio.	29.2 Mio.	342 Mio.	279 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	24.6 Mio.	42.1 Mio.	47.6 Mio.	47.8 Mio.	44.3 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	178 Mio.	179 Mio.	248 Mio.	268 Mio.	236 Mio.
Gesamtvermögen	18.32 Mrd.	17.86 Mrd.	40.33 Mrd.	43.37 Mrd.	48.61 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	245 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	153 Mio.	134 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	694 Mio.	758 Mio.	812 Mio.	969 Mio.	1.02 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	231 Mio.	226 Mio.	218 Mio.	241 Mio.	263 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3.5 Mio.	-	44.3 Mio.	19.2 Mio.	50.1 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3.03 Mrd.	2.81 Mrd.	2.85 Mrd.	3.81 Mrd.	4.51 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	72.6 Mio.	125 Mio.	164 Mio.	121 Mio.	124 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.28 Mrd.	4.06 Mrd.	4.23 Mrd.	5.32 Mrd.	6.1 Mrd.
Langfristige Schulden	1.1 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	533 Mio.	404 Mio.	336 Mio.	443 Mio.	590 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	330 Mio.	497 Mio.	535 Mio.	568 Mio.	568 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	304 Mio.	260 Mio.	366 Mio.	368 Mio.	1.11 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	100’000	100’000	100’000	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.44 Mrd.	5.22 Mrd.	5.47 Mrd.	6.7 Mrd.	8.37 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	649 Mio.	619 Mio.	836 Mio.	843 Mio.	850 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	272 Mio.	105 Mio.	21.43 Mrd.	21.66 Mrd.	21.88 Mrd.
Gewinnrücklagen	11.13 Mrd.	11.14 Mrd.	11.86 Mrd.	13.57 Mrd.	17.13 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	823 Mio.	777 Mio.	736 Mio.	601 Mio.	370 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	12.88 Mrd.	12.64 Mrd.	34.86 Mrd.	36.67 Mrd.	40.24 Mrd.
Eigenkapital	12.88 Mrd.	12.64 Mrd.	34.86 Mrd.	36.67 Mrd.	40.24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18.32 Mrd.	17.86 Mrd.	40.33 Mrd.	43.37 Mrd.	48.61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	64.9 Mio.	61.87 Mio.	83.6 Mio.	84.32 Mio.	85.04 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	64.9 Mio.	61.87 Mio.	83.6 Mio.	84.32 Mio.	85.04 Mio.
Buchwert / Aktie	198.41	204.34	417	434.9	473.14
Sachbuchwert	12.87 Mrd.	12.64 Mrd.	34.83 Mrd.	36.33 Mrd.	39.96 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	198.23	204.24	416.65	430.85	469.87
Gesamtverschuldung	765 Mio.	630 Mio.	553 Mio.	684 Mio.	853 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	202 Mio.	14.4 Mio.	-34.33 Mrd.	-39.98 Mrd.	-45.4 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	10.4 Mio.	27.3 Mio.	15 Mio.	-22.2 Mio.	-5.2 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	27.2 Mio.	75.2 Mio.	111 Mio.	74.4 Mio.	12 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	29 Mio.	29 Mio.	29 Mio.	29 Mio.	29 Mio.
Gebäude, Gesamt	332 Mio.	332 Mio.	332 Mio.	332 Mio.	332 Mio.
Maschinen, Gesamt	2.29 Mrd.	2.32 Mrd.	2.4 Mrd.	2.54 Mrd.	2.51 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	12’423	11’162	13’343	15’320	12’834

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2.72 Mrd.	2.14 Mrd.	708 Mio.	1.63 Mrd.	3.63 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	511 Mio.	417 Mio.	294 Mio.	312 Mio.	361 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	200’000	200’000	200’000	200’000	200’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	511 Mio.	417 Mio.	294 Mio.	312 Mio.	362 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	9.3 Mio.	6.2 Mio.	4.9 Mio.	9.4 Mio.	100 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-100’000	-900’000	-	-	-700’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1.14 Mrd.	-1.14 Mrd.	-916 Mio.	-1.17 Mrd.	-2.81 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	174 Mio.	357 Mio.	217 Mio.	95.4 Mio.	-3.5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-48.6 Mio.	-367 Mio.	-152 Mio.	-97.4 Mio.	570 Mio.
Änderung der Forderungen	7 Mio.	-11.4 Mio.	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-42.9 Mio.	-56.9 Mio.	22.4 Mio.	14.3 Mio.	-14.2 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-662 Mio.	45.5 Mio.	210 Mio.	1 Mrd.	760 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.53 Mrd.	1.39 Mrd.	390 Mio.	1.79 Mrd.	2.59 Mrd.
Investitionsausgaben	-21.1 Mio.	-38.9 Mio.	-118 Mio.	-178 Mio.	-110 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	300’000	1.5 Mio.	400’000	1.7 Mio.	375 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-800’000	-800’000	-28.3 Mio.	-322 Mio.	-37.5 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.47 Mrd.	1.55 Mrd.	-21.95 Mrd.	-1.36 Mrd.	-2.75 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.27 Mrd.	1.74 Mrd.	-21.87 Mrd.	-1.63 Mrd.	-2.3 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-302 Mio.	-187 Mio.	-218 Mio.	-238 Mio.	-279 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-302 Mio.	-187 Mio.	-218 Mio.	-238 Mio.	-279 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	35 Mio.	6.1 Mio.	21.66 Mrd.	7.7 Mio.	7.2 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-2.73 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-1.1 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.5 Mio.	-	-347 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-270 Mio.	-2.91 Mrd.	21.09 Mrd.	-231 Mio.	-272 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-100’000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-9.6 Mio.	219 Mio.	-382 Mio.	-77 Mio.	21.2 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.5 Mio.	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	677 Mio.	490 Mio.	36.7 Mio.	182 Mio.	321 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.23 Mrd.	1.15 Mrd.	366 Mio.	1.2 Mrd.	2.03 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.28 Mrd.	1.19 Mrd.	409 Mio.	1.24 Mrd.	2.09 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	771 Mio.	251 Mio.	-231 Mio.	-993 Mio.	-713 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-302 Mio.	-187 Mio.	-218 Mio.	-238 Mio.	-279 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.16	3.89	-0.66	0.8	2.32
Rendite auf das Gesamtkapital	11.66	5.23	-0.79	0.92	2.72
Eigenkapitalrendite %	23.82	16.78	2.98	4.55	9.44
Rendite auf Eigenkapital	23.82	16.78	2.98	4.55	9.44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43.02	33.17	20.73	21.67	29.92
SG&A Marge	7.03	1.17	10.22	2.92	2.04
EBITDA-Marge %	26.27	19.73	-3.15	7.77	17.6
EBITA-Marge	23.17	16.67	-4.74	6.35	16.34
EBIT-Marge %	23.17	16.67	-4.74	6.34	16.34
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	28.57	31.72	10.95	19.26	34.8
Netto-Einkommensmarge %	28.57	31.72	10.95	19.26	34.8
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	28.57	31.72	10.95	19.26	34.8
Normalisierte Nettogewinnmarge	16.43	14.36	-1.08	5.2	11.1
Marge des gehebelten freien Cashflows	12.87	16.98	5.66	14.17	19.47
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13.46	17.66	6.32	14.74	20.03
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.56	0.37	0.22	0.2	0.23
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.37	4.41	4.83	6.06	7.82
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.25	0.28	8.36	7.75	7.68
Schnellverhältnis	0.16	0.18	8.27	7.67	7.61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.36	0.34	0.09	0.34	0.42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	18.27	15.85	10.4	8.23	7.19
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	5.94