Bilanz Kehua Data Co., Ltd.

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Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 16.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
43.36 ^CNY	+2.26%		-0.32%	+49.93%

25.04.	Kehua Data Co., Ltd. gibt Ergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2025 bekannt	CI
2024	Kehua Data Co., Ltd. meldet Ergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: KEHUA DATA CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	4.11 Mrd.	4.8 Mrd.	5.58 Mrd.	8.07 Mrd.	7.68 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	53.29 Mio.	67.71 Mio.	65.63 Mio.	70.7 Mio.	75.81 Mio.
Gesamtumsatz	4.17 Mrd.	4.87 Mrd.	5.65 Mrd.	8.14 Mrd.	7.76 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.85 Mrd.	3.48 Mrd.	4.04 Mrd.	6.07 Mrd.	5.96 Mrd.
Bruttogewinn	1.32 Mrd.	1.39 Mrd.	1.61 Mrd.	2.07 Mrd.	1.79 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	558 Mio.	588 Mio.	696 Mio.	902 Mio.	886 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	47.1 Mio.	38.29 Mio.	37.79 Mio.	50.24 Mio.	80.18 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	219 Mio.	267 Mio.	347 Mio.	467 Mio.	504 Mio.
Andere Betriebsausgaben	14.98 Mio.	17.9 Mio.	-1.72 Mio.	-10.3 Mio.	-36.58 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	839 Mio.	911 Mio.	1.08 Mrd.	1.41 Mrd.	1.43 Mrd.
Betriebseinkommen	484 Mio.	475 Mio.	531 Mio.	661 Mio.	359 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-84.14 Mio.	-132 Mio.	-101 Mio.	-85.31 Mio.	-92.51 Mio.
Zins- und Anlageerträge	13.35 Mio.	109 Mio.	4.46 Mio.	14.25 Mio.	32.98 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-70.79 Mio.	-22.87 Mio.	-96.35 Mio.	-71.06 Mio.	-59.53 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3.28 Mio.	-2.53 Mio.	10.75 Mio.	2.3 Mio.	5.53 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1.82 Mio.	-3.91 Mio.	-4.16 Mio.	-4.24 Mio.	-4.64 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	408 Mio.	446 Mio.	441 Mio.	588 Mio.	300 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	352’569	-353’871	-11.71 Mio.	-2.48 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-7037	406’659	3.68 Mio.	1.41 Mio.	1.21 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2.41 Mio.	-7.44 Mio.	-131 Mio.	-42.78 Mio.	-21.79 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	42.55 Mio.	45.28 Mio.	4.28 Mio.	39.8 Mio.	38.73 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	448 Mio.	485 Mio.	317 Mio.	575 Mio.	316 Mio.
Einkommensteueraufwand	57.22 Mio.	36.1 Mio.	52.55 Mio.	54.31 Mio.	-12.81 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	391 Mio.	449 Mio.	265 Mio.	521 Mio.	328 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	391 Mio.	449 Mio.	265 Mio.	521 Mio.	328 Mio.
Minderheiteninteresse	-8.75 Mio.	-9.84 Mio.	-16.41 Mio.	-13.25 Mio.	-13.23 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	382 Mio.	439 Mio.	248 Mio.	508 Mio.	315 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	382 Mio.	439 Mio.	248 Mio.	508 Mio.	315 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	382 Mio.	439 Mio.	248 Mio.	508 Mio.	315 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.83	0.95	0.54	1.1	0.68
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.83	0.95	0.54	1.1	0.68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	460 Mio.	462 Mio.	460 Mio.	461 Mio.	463 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.83	0.95	0.54	1.1	0.68
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.83	0.95	0.54	1.1	0.68
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	460 Mio.	462 Mio.	460 Mio.	461 Mio.	463 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.53	0.58	0.56	0.77	0.38
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.53	0.58	0.56	0.77	0.38
Dividende Pro Aktie	0.3	0.09	0.05	0.12	0.1
Ausschüttungsquote	71.48	54.84	50.46	14.43	25.59
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	732 Mio.	835 Mio.	876 Mio.	1.05 Mrd.	773 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	490 Mio.	543 Mio.	536 Mio.	666 Mio.	363 Mio.
EBIT	484 Mio.	475 Mio.	531 Mio.	661 Mio.	359 Mio.
German: EBITDAR	752 Mio.	848 Mio.	887 Mio.	1.07 Mrd.	783 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4.17 Mrd.	4.87 Mrd.	5.65 Mrd.	8.14 Mrd.	7.76 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12.78	7.45	16.56	9.44	-4.06
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	62.04 Mio.	52.8 Mio.	46.36 Mio.	68.33 Mio.	29.54 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4.83 Mio.	-16.69 Mio.	6.19 Mio.	-14.02 Mio.	-42.35 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	246 Mio.	269 Mio.	259 Mio.	355 Mio.	174 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	26.14 Mio.	10.42 Mio.	9.37 Mio.	1.02 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	30.59 Mio.	27.6 Mio.	20.33 Mio.	24.41 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2.27 Mio.	1.33 Mio.	1.11 Mio.	2.68 Mio.	4.23 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	12.57 Mio.	10.13 Mio.	17.9 Mio.	27.63 Mio.	37.63 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	378 Mio.	382 Mio.	464 Mio.	632 Mio.	611 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	161 Mio.	193 Mio.	222 Mio.	257 Mio.	268 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	222 Mio.	267 Mio.	348 Mio.	469 Mio.	505 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	20.85 Mio.	12.64 Mio.	10.94 Mio.	15.74 Mio.	10.83 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7.09 Mio.	4.61 Mio.	3.18 Mio.	3.89 Mio.	2.76 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13.76 Mio.	8.03 Mio.	7.77 Mio.	11.85 Mio.	8.07 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	30.13 Mio.	38.45 Mio.	99.81 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-	3.09 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	-	3.27 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	2.29 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	8.65 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	772 Mio.	528 Mio.	608 Mio.	890 Mio.	998 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	278 Mio.	286 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	200 Mio.	-	451 Mio.	772 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	772 Mio.	728 Mio.	608 Mio.	1.62 Mrd.	2.06 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.93 Mrd.	2.33 Mrd.	2.44 Mrd.	3.45 Mrd.	3.74 Mrd.
Andere Forderungen	100 Mio.	164 Mio.	132 Mio.	137 Mio.	116 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2.03 Mrd.	2.49 Mrd.	2.57 Mrd.	3.59 Mrd.	3.86 Mrd.
Inventar	428 Mio.	470 Mio.	981 Mio.	711 Mio.	661 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	3584	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	177 Mio.	154 Mio.	282 Mio.	193 Mio.	152 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3.4 Mrd.	3.85 Mrd.	4.44 Mrd.	6.11 Mrd.	6.72 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.12 Mrd.	5.6 Mrd.	5.73 Mrd.	5.88 Mrd.	6.26 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-754 Mio.	-1.54 Mrd.	-1.88 Mrd.	-2.19 Mrd.	-2.69 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.37 Mrd.	4.07 Mrd.	3.84 Mrd.	3.69 Mrd.	3.56 Mrd.
Langfristige Investitionen	28.06 Mio.	31.24 Mio.	44.3 Mio.	416 Mio.	859 Mio.
German: Firmenwert	703 Mio.	680 Mio.	679 Mio.	679 Mio.	679 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	414 Mio.	478 Mio.	635 Mio.	578 Mio.	558 Mio.
Langfristige Forderungen	73.66 Mio.	82.34 Mio.	94.36 Mio.	122 Mio.	122 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	95.57 Mio.	129 Mio.	126 Mio.	134 Mio.	181 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	172 Mio.	133 Mio.	64.74 Mio.	96.91 Mio.	56.89 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	72.03 Mio.	123 Mio.	51.47 Mio.	47.31 Mio.	47.01 Mio.
Gesamtvermögen	8.33 Mrd.	9.57 Mrd.	9.98 Mrd.	11.87 Mrd.	12.79 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.67 Mrd.	1.9 Mrd.	2.79 Mrd.	3.73 Mrd.	4.5 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	124 Mio.	168 Mio.	167 Mio.	196 Mio.	173 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	471 Mio.	283 Mio.	395 Mio.	1 Mio.	171 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	486 Mio.	318 Mio.	257 Mio.	57.34 Mio.	107 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	134 Mio.	145 Mio.	130 Mio.	112 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	32.04 Mio.	23.3 Mio.	24.99 Mio.	21.48 Mio.	9.04 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	120 Mio.	150 Mio.	296 Mio.	231 Mio.	232 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	107 Mio.	75.31 Mio.	129 Mio.	73.81 Mio.	79.31 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.01 Mrd.	3.05 Mrd.	4.2 Mrd.	4.45 Mrd.	5.38 Mrd.
Langfristige Schulden	1.8 Mrd.	2.09 Mrd.	1.3 Mrd.	2.11 Mrd.	1.83 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	657 Mio.	498 Mio.	690 Mio.	599 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	24.91 Mio.	31.37 Mio.	31.89 Mio.	39.51 Mio.	46.89 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	619’508	15.29 Mio.	14.04 Mio.	6.15 Mio.	10.53 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6.83 Mio.	13.23 Mio.	17.84 Mio.	62.23 Mio.	120 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.84 Mrd.	5.85 Mrd.	6.06 Mrd.	7.36 Mrd.	7.99 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	462 Mio.	462 Mio.	462 Mio.	462 Mio.	462 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.76 Mrd.	1.77 Mrd.	1.76 Mrd.	1.76 Mrd.	1.77 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.01 Mrd.	1.3 Mrd.	1.49 Mrd.	1.98 Mrd.	2.24 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	187’433	318’283	824’649	209 Mio.	209 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.23 Mrd.	3.53 Mrd.	3.71 Mrd.	4.4 Mrd.	4.67 Mrd.
Minderheitsinteressen	256 Mio.	191 Mio.	206 Mio.	108 Mio.	128 Mio.
Eigenkapital	3.49 Mrd.	3.72 Mrd.	3.92 Mrd.	4.51 Mrd.	4.8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8.33 Mrd.	9.57 Mrd.	9.98 Mrd.	11.87 Mrd.	12.79 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	462 Mio.	462 Mio.	462 Mio.	462 Mio.	515 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	462 Mio.	462 Mio.	462 Mio.	462 Mio.	462 Mio.
Buchwert / Aktie	7.01	7.64	8.04	9.54	10.12
Sachbuchwert	2.12 Mrd.	2.37 Mrd.	2.4 Mrd.	3.14 Mrd.	3.44 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.59	5.13	5.19	6.81	7.44
Gesamtverschuldung	2.76 Mrd.	3.48 Mrd.	2.59 Mrd.	2.99 Mrd.	2.82 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.98 Mrd.	2.75 Mrd.	1.99 Mrd.	1.37 Mrd.	762 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	167 Mio.	101 Mio.	87.53 Mio.	126 Mio.	86.63 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	256 Mio.	191 Mio.	206 Mio.	108 Mio.	128 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	28.06 Mio.	30.74 Mio.	35.7 Mio.	30.94 Mio.	5.5 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	120 Mio.	206 Mio.	268 Mio.	225 Mio.	192 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	82.21 Mio.	117 Mio.	334 Mio.	139 Mio.	143 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	213 Mio.	150 Mio.	397 Mio.	405 Mio.	495 Mio.
Inventar - Andere	17.58 Mio.	1.57 Mio.	1.48 Mio.	1.43 Mio.	986’463
Gebäude, Gesamt	350 Mio.	333 Mio.	335 Mio.	335 Mio.	359 Mio.
Maschinen, Gesamt	2.88 Mrd.	3.51 Mrd.	3.96 Mrd.	4.1 Mrd.	4.17 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3555	3703	4442	4579	4250
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	155 Mio.	174 Mio.	207 Mio.	230 Mio.	302 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	382 Mio.	439 Mio.	248 Mio.	508 Mio.	315 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	241 Mio.	378 Mio.	430 Mio.	489 Mio.	526 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6.72 Mio.	67.37 Mio.	5.23 Mio.	4.53 Mio.	4.32 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	248 Mio.	446 Mio.	435 Mio.	494 Mio.	531 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	76.15 Mio.	21.7 Mio.	96.8 Mio.	109 Mio.	103 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	7037	-406’659	-3.68 Mio.	-1.41 Mio.	-961’287
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	12.84 Mio.	-106 Mio.	-8.27 Mio.	11.71 Mio.	-3.14 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2.41 Mio.	7.44 Mio.	131 Mio.	42.78 Mio.	21.79 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	47.1 Mio.	40.21 Mio.	37.79 Mio.	50.32 Mio.	80.36 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	99.89 Mio.	151 Mio.	128 Mio.	152 Mio.	248 Mio.
Änderung der Forderungen	-550 Mio.	-621 Mio.	-162 Mio.	-970 Mio.	-329 Mio.
Veränderung der Vorräte	-13.37 Mio.	-46.78 Mio.	-524 Mio.	210 Mio.	-113 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272 Mio.	504 Mio.	1.21 Mrd.	812 Mio.	693 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-4.83 Mio.	-16.69 Mio.	6.19 Mio.	-15.8 Mio.	-42.35 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	8.69 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	572 Mio.	818 Mio.	1.59 Mrd.	1.4 Mrd.	1.51 Mrd.
Investitionsausgaben	-602 Mio.	-570 Mio.	-591 Mio.	-305 Mio.	-321 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	18.31 Mio.	5.16 Mio.	6.16 Mio.	6.81 Mio.	19.89 Mio.
Barkaufe	-	-	-21.49 Mio.	-	-
Veräußerungen	26.74 Mio.	-	1.17 Mio.	97.56 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	164 Mio.	-200 Mio.	192 Mio.	-1.1 Mrd.	-773 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	1.54 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	11.53 Mio.	43.79 Mio.	4306	186 Mio.	22.35 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-382 Mio.	-722 Mio.	-413 Mio.	-1.12 Mrd.	-1.05 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.22 Mrd.	1.46 Mrd.	1.44 Mrd.	2.12 Mrd.	409 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.22 Mrd.	1.46 Mrd.	1.44 Mrd.	2.12 Mrd.	409 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-42.55 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-894 Mio.	-1.57 Mrd.	-2.34 Mrd.	-1.92 Mrd.	-695 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-894 Mio.	-1.57 Mrd.	-2.38 Mrd.	-1.92 Mrd.	-695 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-273 Mio.	-241 Mio.	-125 Mio.	-73.26 Mio.	-80.64 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-273 Mio.	-241 Mio.	-125 Mio.	-73.26 Mio.	-80.64 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-119 Mio.	-27.4 Mio.	-2.7 Mio.	-113 Mio.	5.26 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-68.53 Mio.	-377 Mio.	-1.07 Mrd.	12.59 Mio.	-361 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3.88 Mio.	-2.12 Mio.	8.95 Mio.	3.27 Mio.	4.87 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	118 Mio.	-284 Mio.	122 Mio.	302 Mio.	105 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	121 Mio.	148 Mio.	4.41 Mio.	214 Mio.	163 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-96.26 Mio.	-110 Mio.	542 Mio.	851 Mio.	1.04 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-43.67 Mio.	-27.55 Mio.	605 Mio.	904 Mio.	1.1 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	67.55 Mio.	222 Mio.	-332 Mio.	-193 Mio.	-557 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	324 Mio.	-109 Mio.	-940 Mio.	199 Mio.	-286 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.74	3.32	3.39	3.78	1.82
Rendite auf das Gesamtkapital	4.99	4.42	4.84	5.9	2.96
Eigenkapitalrendite %	11.27	12.44	6.94	12.36	7.05
Rendite auf Eigenkapital	11.88	12.97	6.87	12.51	6.95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31.73	28.48	28.49	25.43	23.11
SG&A Marge	13.39	12.08	12.31	11.08	11.42
EBITDA-Marge %	17.55	17.16	15.51	12.93	9.96
EBITA-Marge	11.77	11.15	9.49	8.18	4.68
EBIT-Marge %	11.6	9.77	9.4	8.12	4.62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9.37	9.22	4.69	6.4	4.23
Netto-Einkommensmarge %	9.16	9.02	4.4	6.23	4.06
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9.16	9.02	4.4	6.23	4.06
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.9	5.53	4.59	4.35	2.25
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2.31	-2.26	9.6	10.45	13.46
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1.05	-0.57	10.72	11.11	14.21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.52	0.54	0.58	0.75	0.63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.29	1.31	1.42	2.16	2.14
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.26	2.26	2.34	2.74	2.14
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.73	7.75	5.57	7.18	8.7
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.13	1.26	1.06	1.37	1.25
Schnellverhältnis	0.93	1.06	0.76	1.17	1.1
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.19	0.27	0.38	0.32	0.28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	161.7	161.86	155.75	133.07	171.26
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	54.42	47.07	65.54	50.85	42.08
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	209.15	184.55	187.83	205.21	254.77
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	6.97	24.39	33.46	-21.29	-41.43
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	78.98	93.57	66.25	66.38	58.68
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	44.13	48.34	39.85	39.9	36.98
Langfristige Schulden / Eigenkapital	51.56	73.83	45.88	62.2	50.56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28.81	38.14	27.6	37.38	31.86
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58.09	61.14	60.76	62	62.46
EBIT / Zinsaufwand	5.75	3.61	5.27	7.75	3.88
EBITDA / Zinsaufwand	8.69	6.99	9.58	13.54	9.61
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.53	2.66	3.72	9.97	6.14
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.77	3.78	2.69	2.59	3.17
Netto-Schulden / EBITDA	2.71	2.99	2.06	1.19	0.86
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	21.36	9.92	6.91	3.52	4.96
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	15.38	7.84	5.29	1.62	1.34
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	7.71	16.75	16.09	44.13	-4.71
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	10.38	7.32	15.81	28.62	-13.44
EBITDA, 1 J. Wachstum %	34.56	6.35	3.68	10.64	-32.28
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	20.12	-0.23	-1.89	8.87	-51.87
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	36.03	-1.71	10.82	24.6	-45.79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	80.6	14.82	-40.98	96.7	-36.94
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	84.34	14.87	-43.4	104.36	-37.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	46.17	9.82	-6.41	36.75	-50.75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	84.44	14.46	-43.16	103.7	-38.18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	12.72	20.91	4.56	41.61	8.43
Inventar, 1 J. Wachstum %	2.33	9.75	108.86	-27.56	-6.97
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9.64	20.81	-6.42	-4.11	-3.39
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6.35	14.91	3.76	18.94	7.77
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1.9	11.88	1.21	31.28	9.25
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1.2	9.07	5.24	18.66	6.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-25.5	42.87	91.87	-12.11	7.84
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-19.01	-5.34	3.02	-48.43	5.28
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-68.49	14.19	-999.08	56.97	22.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-83.12	-36.9	2397.12	49.44	21.86
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-14.99	-70	-44.44	140	-16.67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	10.12	12.14	16.42	29.35	17.19
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	13.29	7.56	11.63	22.05	5.54
EBITDA, 2 J. KAGR %	31.79	23.94	5.62	11.63	-9.9
EBITA, 2 J. CAGR %	25.33	15.3	-0.73	10.4	-22.98
EBIT, 2 J. CAGR %	34.03	15.63	4.76	17.51	-17.81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	106.25	44	-17.67	7.74	11.37
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	124.77	45.52	-19.36	7.55	12.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	39.48	26.39	2.89	13.13	-18.02
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	128.62	45.3	-19.34	7.61	12.22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	8.7	16.74	12.44	21.69	23.92
Inventar, 2 J. CAGR %	-5.57	5.97	51.4	23	-17.91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9.29	15.09	6.84	-5.27	-3.75
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5.27	10.55	9.45	11.09	13.22
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0.9	6.78	6.34	15.27	19.76
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0.6	5.06	7.09	11.75	12.24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	32.07	3.17	66.94	29.86	-2.65
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-4.74	-12.44	-0.99	-27.11	-26.31
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-51.77	-40.02	137.34	275.67	38.78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-65.56	-67.37	272.29	510.87	34.94
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-28.58	-49.5	-59.18	15.47	41.42
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	20.03	12.29	13.44	25.01	16.82
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	17.71	10.39	10.34	17.03	8.86
EBITDA, 3 J. KAGR %	26.83	25.63	17.23	10.27	-2.94
EBITA, 3 J. CAGR %	20.56	20.25	9.51	6.97	-12.75
EBIT, 3 Jahre CAGR %	25.22	20.87	14.29	11	-9.2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-3.92	69.67	6.97	10.06	-9.88
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-3.59	79.71	6.23	9.95	-10.44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3.66	28.59	15.48	13.12	-14.32
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-3.08	81.53	6.27	9.84	-10.55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	16.22	12.62	12.53	21.43	17.1
Inventar, 3 J. CAGR %	15.82	-0.71	32.87	18.42	12.07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	23.57	13	7.76	3.06	-4.65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10.14	8.39	8.41	12.53	9.97
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.91	3.19	4.84	14.08	13.23
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2.37	2.52	5.09	10.82	9.86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	50.59	35.58	27.57	34.8	22.06
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1.16	-4.94	-7.4	-20.33	-17.6
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-37.17	-35.71	21.08	106.79	158.71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-50.61	-57.86	32.74	174.62	256.93
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-20.1	-46.51	-47.87	-26.32	3.57
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	20.07	22.42	18.58	18.82	14.92
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	18.03	16.26	14.7	14.98	8.39
EBITDA, 5 J. CAGR %	25.41	26.82	19.56	20.11	7.28
EBITA, 5 J. KAGR %	19.97	22.61	13.88	16.36	-2.33
EBIT, 5 J. CAGR %	22.16	22.6	16.6	19.69	0.17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	19.9	20.01	-9.68	41.49	8.71
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	21.22	20.65	-10.24	46.35	8.75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	21.52	21.63	-1.19	22.89	0.69
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16.41	19.24	-9.95	47.27	8.61
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	18.39	21.43	14.69	16.16	16.95
Inventar, 5 J. KAGR %	9.49	13.76	28.92	8.17	9.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	29.35	21.93	16.58	5.51	3
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	21.19	13.58	9.86	9.57	10.31
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.81	-2.55	0.69	7.83	10.57
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	20.27	2.94	1.31	6.1	7.89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	23.46	23.23	56.93	33.7	14.5
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0.21	-7.51	0.3	-14.43	-15.49
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-17.86	-34.11	6.92	15.52	27.87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-29.11	-49.85	10.79	19.69	33.62
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-23.91	-38.92	-27.23	-22.29