Finanzkennzahlen Kehua Data Co., Ltd.

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Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 10.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
36.10 ^CNY	+0.84%		-4.87%	-5.74%

26.04.	Kehua Data Co., Ltd. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI
26.04.	Kehua Data plant Verkauf einer 80-prozentigen Beteiligung an Tochtergesellschaft	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: KEHUA DATA CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4.8 Mrd.	5.58 Mrd.	8.07 Mrd.	7.68 Mrd.	8.07 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	67.71 Mio.	65.63 Mio.	70.7 Mio.	75.81 Mio.	94.44 Mio.
Gesamtumsatz	4.87 Mrd.	5.65 Mrd.	8.14 Mrd.	7.76 Mrd.	8.16 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.48 Mrd.	4.04 Mrd.	6.07 Mrd.	5.96 Mrd.	6.27 Mrd.
Bruttogewinn	1.39 Mrd.	1.61 Mrd.	2.07 Mrd.	1.79 Mrd.	1.89 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	588 Mio.	696 Mio.	902 Mio.	886 Mio.	917 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	38.29 Mio.	37.79 Mio.	50.24 Mio.	80.18 Mio.	67.8 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	267 Mio.	347 Mio.	467 Mio.	504 Mio.	480 Mio.
Andere Betriebsausgaben	17.9 Mio.	-1.72 Mio.	-10.3 Mio.	-36.58 Mio.	-15.74 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	911 Mio.	1.08 Mrd.	1.41 Mrd.	1.43 Mrd.	1.45 Mrd.
Betriebseinkommen	475 Mio.	531 Mio.	661 Mio.	359 Mio.	442 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-132 Mio.	-101 Mio.	-85.31 Mio.	-92.51 Mio.	-42.89 Mio.
Zins- und Anlageerträge	109 Mio.	4.46 Mio.	14.25 Mio.	32.98 Mio.	41.1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-22.87 Mio.	-96.35 Mio.	-71.06 Mio.	-59.53 Mio.	-1.79 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2.53 Mio.	10.75 Mio.	2.3 Mio.	5.53 Mio.	3.2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3.91 Mio.	-4.16 Mio.	-4.24 Mio.	-4.64 Mio.	-7.69 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	446 Mio.	441 Mio.	588 Mio.	300 Mio.	435 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	352’569	-353’871	-11.71 Mio.	-2.48 Mio.	1.1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	406’659	3.68 Mio.	1.41 Mio.	961’287	11.35 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-7.44 Mio.	-131 Mio.	-42.78 Mio.	-21.79 Mio.	-36.05 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	45.28 Mio.	4.28 Mio.	39.8 Mio.	38.98 Mio.	22.09 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	485 Mio.	317 Mio.	575 Mio.	316 Mio.	434 Mio.
Einkommensteueraufwand	36.1 Mio.	52.55 Mio.	54.31 Mio.	-12.81 Mio.	4.8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	449 Mio.	265 Mio.	521 Mio.	328 Mio.	429 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	449 Mio.	265 Mio.	521 Mio.	328 Mio.	429 Mio.
Minderheiteninteresse	-9.84 Mio.	-16.41 Mio.	-13.25 Mio.	-13.23 Mio.	-11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	439 Mio.	248 Mio.	508 Mio.	315 Mio.	418 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	439 Mio.	248 Mio.	508 Mio.	315 Mio.	418 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	439 Mio.	248 Mio.	508 Mio.	315 Mio.	418 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.66	0.37	0.76	0.47	0.57
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.66	0.37	0.76	0.47	0.57
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	670 Mio.	667 Mio.	669 Mio.	672 Mio.	730 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.66	0.37	0.76	0.47	0.57
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.66	0.37	0.76	0.47	0.57
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	670 Mio.	667 Mio.	669 Mio.	672 Mio.	730 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.4	0.39	0.53	0.26	0.36
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.4	0.39	0.53	0.26	0.36
Dividende Pro Aktie	0.06	0.03	0.08	0.07	0.34
Ausschüttungsquote	54.84	50.46	14.43	25.59	15.06
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	835 Mio.	876 Mio.	1.05 Mrd.	773 Mio.	876 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	543 Mio.	536 Mio.	666 Mio.	363 Mio.	446 Mio.
EBIT	475 Mio.	531 Mio.	661 Mio.	359 Mio.	442 Mio.
German: EBITDAR	848 Mio.	887 Mio.	1.07 Mrd.	783 Mio.	888 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4.87 Mrd.	5.65 Mrd.	8.14 Mrd.	7.76 Mrd.	8.16 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	7.45	16.56	9.44	-4.06	1.11
Gesamtlaufende Steuern	52.8 Mio.	46.36 Mio.	68.33 Mio.	29.54 Mio.	40.16 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-16.69 Mio.	6.19 Mio.	-14.02 Mio.	-42.35 Mio.	-35.36 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	269 Mio.	259 Mio.	355 Mio.	174 Mio.	261 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	10.42 Mio.	9.37 Mio.	1.02 Mio.	2.14 Mio.	417’487
Zinsen auf langfristige Schulden	30.59 Mio.	27.6 Mio.	20.33 Mio.	24.41 Mio.	31.8 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.33 Mio.	1.11 Mio.	2.68 Mio.	4.23 Mio.	4.51 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	10.13 Mio.	17.9 Mio.	27.63 Mio.	37.63 Mio.	34.04 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	382 Mio.	464 Mio.	632 Mio.	611 Mio.	645 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	193 Mio.	222 Mio.	257 Mio.	268 Mio.	263 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	267 Mio.	348 Mio.	469 Mio.	505 Mio.	482 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	12.64 Mio.	10.94 Mio.	15.74 Mio.	10.83 Mio.	12.02 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.61 Mio.	3.18 Mio.	3.89 Mio.	2.83 Mio.	1.83 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8.03 Mio.	7.77 Mio.	11.85 Mio.	8 Mio.	10.2 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	30.13 Mio.	38.45 Mio.	99.81 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	3.09 Mio.	6.07 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	3.27 Mio.	6.66 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	2.29 Mio.	4.7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	8.65 Mio.	17.43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	528 Mio.	608 Mio.	890 Mio.	998 Mio.	1.05 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	278 Mio.	286 Mio.	857 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	200 Mio.	-	451 Mio.	772 Mio.	1.17 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	728 Mio.	608 Mio.	1.62 Mrd.	2.06 Mrd.	3.08 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.33 Mrd.	2.44 Mrd.	3.45 Mrd.	3.74 Mrd.	4.25 Mrd.
Andere Forderungen	164 Mio.	132 Mio.	137 Mio.	116 Mio.	118 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2.49 Mrd.	2.57 Mrd.	3.59 Mrd.	3.86 Mrd.	4.37 Mrd.
Inventar	470 Mio.	981 Mio.	711 Mio.	661 Mio.	513 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	3584	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	154 Mio.	282 Mio.	193 Mio.	152 Mio.	237 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3.85 Mrd.	4.44 Mrd.	6.11 Mrd.	6.72 Mrd.	8.2 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5.6 Mrd.	5.73 Mrd.	5.88 Mrd.	6.26 Mrd.	6.69 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.54 Mrd.	-1.88 Mrd.	-2.19 Mrd.	-2.69 Mrd.	-2.9 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.07 Mrd.	3.84 Mrd.	3.69 Mrd.	3.56 Mrd.	3.79 Mrd.
Langfristige Investitionen	31.24 Mio.	44.3 Mio.	416 Mio.	859 Mio.	500 Mio.
German: Firmenwert	680 Mio.	679 Mio.	679 Mio.	679 Mio.	679 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	478 Mio.	635 Mio.	578 Mio.	558 Mio.	483 Mio.
Langfristige Forderungen	82.34 Mio.	94.36 Mio.	122 Mio.	122 Mio.	148 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	129 Mio.	126 Mio.	134 Mio.	181 Mio.	202 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	133 Mio.	64.74 Mio.	96.91 Mio.	56.89 Mio.	70.65 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	123 Mio.	51.47 Mio.	47.31 Mio.	47.01 Mio.	35.38 Mio.
Gesamtvermögen	9.57 Mrd.	9.98 Mrd.	11.87 Mrd.	12.79 Mrd.	14.1 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.9 Mrd.	2.79 Mrd.	3.73 Mrd.	4.5 Mrd.	5.11 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	168 Mio.	167 Mio.	196 Mio.	173 Mio.	161 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	283 Mio.	395 Mio.	1 Mio.	171 Mio.	263 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	318 Mio.	257 Mio.	57.34 Mio.	98.63 Mio.	330 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	134 Mio.	145 Mio.	130 Mio.	112 Mio.	130 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	23.3 Mio.	24.99 Mio.	21.48 Mio.	9.04 Mio.	14.68 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	150 Mio.	296 Mio.	231 Mio.	232 Mio.	351 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	75.31 Mio.	129 Mio.	73.81 Mio.	88.11 Mio.	180 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.05 Mrd.	4.2 Mrd.	4.45 Mrd.	5.38 Mrd.	6.55 Mrd.
Langfristige Schulden	2.09 Mrd.	1.3 Mrd.	2.11 Mrd.	1.83 Mrd.	197 Mio.
Langfristige Mietverträge	657 Mio.	498 Mio.	690 Mio.	599 Mio.	763 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	31.37 Mio.	31.89 Mio.	39.51 Mio.	46.89 Mio.	42.07 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	15.29 Mio.	14.04 Mio.	6.15 Mio.	10.53 Mio.	10.46 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13.23 Mio.	17.84 Mio.	62.23 Mio.	120 Mio.	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.85 Mrd.	6.06 Mrd.	7.36 Mrd.	7.99 Mrd.	7.56 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	462 Mio.	462 Mio.	462 Mio.	462 Mio.	515 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.77 Mrd.	1.76 Mrd.	1.76 Mrd.	1.77 Mrd.	3.28 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.3 Mrd.	1.49 Mrd.	1.98 Mrd.	2.24 Mrd.	2.6 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	318’283	824’649	209 Mio.	209 Mio.	6.68 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.53 Mrd.	3.71 Mrd.	4.4 Mrd.	4.67 Mrd.	6.41 Mrd.
Minderheitsinteressen	191 Mio.	206 Mio.	108 Mio.	128 Mio.	139 Mio.
Eigenkapital	3.72 Mrd.	3.92 Mrd.	4.51 Mrd.	4.8 Mrd.	6.55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9.57 Mrd.	9.98 Mrd.	11.87 Mrd.	12.79 Mrd.	14.1 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	669 Mio.	669 Mio.	669 Mio.	747 Mio.	747 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	669 Mio.	669 Mio.	669 Mio.	669 Mio.	747 Mio.
Buchwert / Aktie	5.27	5.54	6.58	6.98	8.57
Sachbuchwert	2.37 Mrd.	2.4 Mrd.	3.14 Mrd.	3.44 Mrd.	5.24 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.54	3.58	4.7	5.13	7.02
Gesamtverschuldung	3.48 Mrd.	2.59 Mrd.	2.99 Mrd.	2.81 Mrd.	1.68 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.75 Mrd.	1.99 Mrd.	1.37 Mrd.	753 Mio.	-1.39 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	101 Mio.	87.53 Mio.	126 Mio.	86.63 Mio.	96.2 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	191 Mio.	206 Mio.	108 Mio.	128 Mio.	139 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	30.74 Mio.	35.7 Mio.	30.94 Mio.	5.5 Mio.	4.87 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	206 Mio.	268 Mio.	225 Mio.	192 Mio.	109 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	117 Mio.	334 Mio.	139 Mio.	143 Mio.	99.51 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	150 Mio.	397 Mio.	405 Mio.	495 Mio.	437 Mio.
Inventar - Andere	1.57 Mio.	1.48 Mio.	1.43 Mio.	986’463	978’811
Gebäude, Gesamt	333 Mio.	335 Mio.	335 Mio.	359 Mio.	444 Mio.
Maschinen, Gesamt	3.51 Mrd.	3.96 Mrd.	4.1 Mrd.	4.17 Mrd.	4.6 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3703	4442	4579	4250	3903
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	174 Mio.	207 Mio.	230 Mio.	302 Mio.	388 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	439 Mio.	248 Mio.	508 Mio.	315 Mio.	418 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	378 Mio.	430 Mio.	489 Mio.	526 Mio.	566 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	67.37 Mio.	5.23 Mio.	4.53 Mio.	4.32 Mio.	4.78 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	446 Mio.	435 Mio.	494 Mio.	531 Mio.	571 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	21.7 Mio.	96.8 Mio.	109 Mio.	103 Mio.	96.72 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-406’659	-3.68 Mio.	-1.41 Mio.	-961’287	-11.35 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-106 Mio.	-8.27 Mio.	11.71 Mio.	-3.14 Mio.	-5.16 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	7.44 Mio.	131 Mio.	42.78 Mio.	21.79 Mio.	36.05 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	40.21 Mio.	37.79 Mio.	50.32 Mio.	80.36 Mio.	67.55 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	151 Mio.	128 Mio.	152 Mio.	248 Mio.	177 Mio.
Änderung der Forderungen	-621 Mio.	-162 Mio.	-970 Mio.	-329 Mio.	-1.08 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-46.78 Mio.	-524 Mio.	210 Mio.	-113 Mio.	42.87 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504 Mio.	1.21 Mrd.	812 Mio.	693 Mio.	848 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-16.69 Mio.	6.19 Mio.	-15.8 Mio.	-42.35 Mio.	-15.47 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	8.69 Mio.	17.43 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	818 Mio.	1.59 Mrd.	1.4 Mrd.	1.51 Mrd.	1.16 Mrd.
Investitionsausgaben	-570 Mio.	-591 Mio.	-305 Mio.	-321 Mio.	-344 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	5.16 Mio.	6.16 Mio.	6.81 Mio.	19.89 Mio.	22.82 Mio.
Barkaufe	-	-21.49 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	1.17 Mio.	97.56 Mio.	-	10.54 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-200 Mio.	192 Mio.	-1.1 Mrd.	-773 Mio.	-566 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	1.54 Mio.	326’612
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	43.79 Mio.	4306	186 Mio.	22.35 Mio.	17.44 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-722 Mio.	-413 Mio.	-1.12 Mrd.	-1.05 Mrd.	-858 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.46 Mrd.	1.44 Mrd.	2.12 Mrd.	409 Mio.	572 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.46 Mrd.	1.44 Mrd.	2.12 Mrd.	409 Mio.	572 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-42.55 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.57 Mrd.	-2.34 Mrd.	-1.92 Mrd.	-695 Mio.	-773 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.57 Mrd.	-2.38 Mrd.	-1.92 Mrd.	-695 Mio.	-773 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-241 Mio.	-125 Mio.	-73.26 Mio.	-80.64 Mio.	-62.96 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-241 Mio.	-125 Mio.	-73.26 Mio.	-80.64 Mio.	-62.96 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-27.4 Mio.	-2.7 Mio.	-113 Mio.	5.26 Mio.	-154
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-377 Mio.	-1.07 Mrd.	12.59 Mio.	-361 Mio.	-264 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2.12 Mio.	8.95 Mio.	3.27 Mio.	4.87 Mio.	5.63 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-284 Mio.	122 Mio.	302 Mio.	105 Mio.	45.42 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	148 Mio.	4.41 Mio.	214 Mio.	163 Mio.	161 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-110 Mio.	542 Mio.	851 Mio.	1.05 Mrd.	961 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-27.55 Mio.	605 Mio.	904 Mio.	1.11 Mrd.	988 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	222 Mio.	-332 Mio.	-193 Mio.	-566 Mio.	-370 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-109 Mio.	-940 Mio.	199 Mio.	-286 Mio.	-201 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.32	3.39	3.78	1.82	2.05
Rendite auf das Gesamtkapital	4.42	4.84	5.9	2.97	3.47
Eigenkapitalrendite %	12.44	6.94	12.36	7.05	7.56
Rendite auf Eigenkapital	12.97	6.87	12.51	6.95	7.54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	28.48	28.49	25.43	23.11	23.18
SG&A Marge	12.08	12.31	11.08	11.42	11.24
EBITDA-Marge %	17.16	15.51	12.93	9.96	10.73
EBITA-Marge	11.15	9.49	8.18	4.68	5.47
EBIT-Marge %	9.77	9.4	8.12	4.62	5.41
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9.22	4.69	6.4	4.23	5.26
Netto-Einkommensmarge %	9.02	4.4	6.23	4.06	5.12
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9.02	4.4	6.23	4.06	5.12
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.53	4.59	4.35	2.25	3.2
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2.26	9.6	10.45	13.58	11.77
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0.57	10.72	11.11	14.32	12.1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.54	0.58	0.75	0.63	0.61
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.31	1.42	2.16	2.14	2.22
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.26	2.34	2.74	2.14	2.02
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.75	5.57	7.18	8.7	10.68
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.26	1.06	1.37	1.25	1.25
Schnellverhältnis	1.06	0.76	1.17	1.1	1.14
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.27	0.38	0.32	0.28	0.18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	161.86	155.75	133.07	171.26	180.78
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	47.07	65.54	50.85	42.08	34.18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	184.55	187.83	205.21	254.77	286.66
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	24.39	33.46	-21.29	-41.43	-71.7
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	93.57	66.25	66.38	58.5	25.73
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48.34	39.85	39.9	36.91	20.46
Langfristige Schulden / Eigenkapital	73.83	45.88	62.2	50.56	14.67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	38.14	27.6	37.38	31.9	11.67
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61.14	60.76	62	62.46	53.59
EBIT / Zinsaufwand	3.61	5.27	7.75	3.88	10.3
EBITDA / Zinsaufwand	6.99	9.58	13.54	9.61	23.61
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.66	3.72	9.97	6.14	15.59
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.78	2.69	2.59	3.16	1.66
Netto-Schulden / EBITDA	2.99	2.06	1.19	0.85	-1.38
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9.92	6.91	3.52	4.94	2.52
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7.84	5.29	1.62	1.32	-2.08
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	16.75	16.09	44.13	-4.71	5.2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7.32	15.81	28.62	-13.44	5.49
EBITDA, 1 J. Wachstum %	6.35	3.68	10.64	-32.28	2.77
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-0.23	-1.89	8.87	-51.87	0.94
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1.71	10.82	24.6	-45.79	23.15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	14.82	-40.98	96.7	-36.94	30.63
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	14.87	-43.4	104.36	-37.9	32.62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	9.82	-6.41	36.75	-50.75	49.85
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	14.47	-43.16	103.71	-38.18	22.05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	20.91	4.56	41.61	8.43	13.65
Inventar, 1 J. Wachstum %	9.75	108.86	-27.56	-6.97	-22.38
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	20.81	-6.42	-4.11	-3.39	6.43
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14.91	3.76	18.94	7.77	10.28
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11.88	1.21	31.28	9.25	52.65
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9.07	5.24	18.66	6.17	37.09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	42.87	91.87	-12.11	7.84	-23.14
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-5.34	3.02	-48.43	5.28	7.22
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	14.19	-999.08	56.97	23.73	-8.76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-36.9	2397.12	49.44	22.83	-11.1
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-69.99	-44.44	140	-16.67	399.71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	12.14	16.42	29.35	17.19	0.12
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7.56	11.63	22.05	5.54	-4.44
EBITDA, 2 J. KAGR %	23.94	5.62	11.63	-9.9	-12.4
EBITA, 2 J. CAGR %	15.3	-0.73	10.4	-22.98	-23.06
EBIT, 2 J. CAGR %	15.63	4.76	17.51	-17.81	-18.29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	44	-17.67	7.74	11.37	-9.24
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	45.52	-19.36	7.55	12.65	-9.25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	26.39	2.89	13.13	-18.02	-14.09
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	45.31	-19.34	7.6	12.22	-13.14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	16.74	12.44	21.69	23.92	11.01
Inventar, 2 J. CAGR %	5.97	51.4	23	-17.91	-15.02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15.09	6.84	-5.27	-3.75	1.41
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10.55	9.45	11.09	13.22	9.02
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6.78	6.34	15.27	19.76	29.14
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5.06	7.09	11.75	12.24	20.64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3.17	66.94	29.86	-2.65	-8.96
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12.44	-0.99	-27.11	-26.31	6.25
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-40.02	137.34	275.67	39.36	6.25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-67.37	272.29	510.87	35.48	4.5
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-49.49	-59.17	15.47	41.42	104.06
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	12.29	13.44	25.01	16.82	13.05
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10.39	10.34	17.03	8.86	5.52
EBITDA, 3 J. KAGR %	25.63	17.23	10.27	-2.94	-2.74
EBITA, 3 J. CAGR %	20.25	9.51	6.97	-12.75	-9.97
EBIT, 3 Jahre CAGR %	20.87	14.29	11	-9.2	-5.95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	69.67	6.97	10.06	-9.88	17.45
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	79.71	6.23	9.95	-10.44	18.95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	28.59	15.48	13.12	-14.32	0.23
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	81.55	6.27	9.84	-10.55	15.41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	12.62	12.53	21.43	17.1	20.4
Inventar, 3 J. CAGR %	-0.71	32.87	18.42	12.07	-19.43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	13	7.76	3.06	-4.65	-0.47
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8.39	8.41	12.53	9.97	12.23
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.19	4.84	14.08	13.23	29.85
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2.52	5.09	10.82	9.86	19.98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	35.58	27.57	34.8	22.06	-10.02
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4.94	-7.4	-20.33	-17.6	-16.5
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-35.71	21.08	106.79	159.43	21.01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-57.86	32.74	174.62	257.88	17.73
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-46.51	-47.86	-26.31	3.57	115.4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	22.42	18.58	18.82	14.92	14.38
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	16.26	14.7	14.98	8.39	7.93
EBITDA, 5 J. CAGR %	26.82	19.56	20.11	7.28	2.2
EBITA, 5 J. KAGR %	22.61	13.88	16.36	-2.33	-3.88
EBIT, 5 J. CAGR %	22.6	16.6	19.69	0.17	-1.8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	20.01	-9.68	41.49	8.71	1.89
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	20.65	-10.24	46.35	8.75	1.82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	21.63	-1.19	22.89	0.69	1.29
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	19.24	-9.95	47.27	8.61	0
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	21.43	14.69	16.16	16.95	17.15
Inventar, 5 J. KAGR %	13.76	28.92	8.17	9.59	3.7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	21.93	16.58	5.51	3	2.39
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13.58	9.86	9.57	10.31	11.11
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.55	0.69	7.83	10.57	19.88
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2.94	1.31	6.1	7.89	14.65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	23.23	56.93	33.7	14.5	15.21
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-7.51	0.3	-14.43	-15.49	-10.61
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-34.11	6.92	15.52	28.08	58.43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-49.85	10.79	19.69	33.83	86.59
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23.91	-38.92	-27.23	-22.28	10.75