Finanzkennzahlen Kering

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Veröffentlichte Finanzdaten: KERING

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	15.88 Mrd.	13.1 Mrd.	17.65 Mrd.	20.35 Mrd.	19.57 Mrd.
Gesamtumsatz	15.88 Mrd.	13.1 Mrd.	17.65 Mrd.	20.35 Mrd.	19.57 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.11 Mrd.	3.59 Mrd.	4.58 Mrd.	5.15 Mrd.	4.64 Mrd.
Bruttogewinn	11.78 Mrd.	9.51 Mrd.	13.07 Mrd.	15.2 Mrd.	14.93 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.29 Mrd.	2.07 Mrd.	2.44 Mrd.	2.83 Mrd.	2.98 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	4.71 Mrd.	4.3 Mrd.	5.61 Mrd.	6.78 Mrd.	7.2 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7 Mrd.	6.37 Mrd.	8.05 Mrd.	9.61 Mrd.	10.18 Mrd.
Betriebseinkommen	4.78 Mrd.	3.14 Mrd.	5.02 Mrd.	5.59 Mrd.	4.75 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-173 Mio.	-163 Mio.	-152 Mio.	-181 Mio.	-361 Mio.
Zins- und Anlageerträge	10.6 Mio.	6.7 Mio.	7.9 Mio.	10 Mio.	102 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-163 Mio.	-156 Mio.	-144 Mio.	-171 Mio.	-259 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	41.8 Mio.	-7.6 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	4 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-10.9 Mio.	-32.2 Mio.	1.3 Mio.	-28 Mio.	-64 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-136 Mio.	-153 Mio.	-130 Mio.	-61 Mio.	-87 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4.51 Mrd.	2.79 Mrd.	4.74 Mrd.	5.33 Mrd.	4.34 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-28.5 Mio.	-41.3 Mio.	-9.1 Mio.	-36 Mio.	-76 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-29 Mio.	-39 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-8.6 Mio.	-51.1 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-100’000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-86.3 Mio.	-396 Mio.	-69.1 Mio.	-41 Mio.	-70 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-45.1 Mio.	651 Mio.	-142 Mio.	-88 Mio.	82 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4.34 Mrd.	2.95 Mrd.	4.53 Mrd.	5.14 Mrd.	4.24 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2.13 Mrd.	759 Mio.	1.28 Mrd.	1.42 Mrd.	1.16 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.21 Mrd.	2.19 Mrd.	3.24 Mrd.	3.72 Mrd.	3.07 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	125 Mio.	-9.8 Mio.	11.1 Mio.	1 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.33 Mrd.	2.18 Mrd.	3.26 Mrd.	3.72 Mrd.	3.07 Mrd.
Minderheiteninteresse	-25.2 Mio.	-29.5 Mio.	-80.2 Mio.	-104 Mio.	-91 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.31 Mrd.	2.15 Mrd.	3.18 Mrd.	3.61 Mrd.	2.98 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.31 Mrd.	2.15 Mrd.	3.18 Mrd.	3.61 Mrd.	2.98 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.18 Mrd.	2.16 Mrd.	3.16 Mrd.	3.61 Mrd.	2.98 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	18.4	17.2	25.49	29.34	24.38
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	17.4	17.28	25.4	29.34	24.38
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	125 Mio.	125 Mio.	125 Mio.	123 Mio.	122 Mio.
Netto EPS - Verwässert	18.4	17.2	25.49	29.31	24.37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	17.4	17.28	25.4	29.3	24.37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	125 Mio.	125 Mio.	125 Mio.	123 Mio.	122 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	22.26	13.69	23.16	26.21	21.43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	22.26	13.69	23.16	26.18	21.42
Dividende Pro Aktie	8	8	12	14	14
Ausschüttungsquote	57.18	46.51	31.44	41.03	57.39
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.28 Mrd.	3.71 Mrd.	5.6 Mrd.	6.32 Mrd.	5.6 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4.89 Mrd.	3.27 Mrd.	5.14 Mrd.	5.77 Mrd.	4.97 Mrd.
EBIT	4.78 Mrd.	3.14 Mrd.	5.02 Mrd.	5.59 Mrd.	4.75 Mrd.
German: EBITDAR	6.26 Mrd.	4.28 Mrd.	6.51 Mrd.	7.4 Mrd.	6.72 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	49.14	25.75	28.29	27.64	27.45
Gesamtlaufende Steuern	2.6 Mrd.	657 Mio.	1.46 Mrd.	1.6 Mrd.	1.01 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-464 Mio.	102 Mio.	-178 Mio.	-177 Mio.	156 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.79 Mrd.	1.71 Mrd.	2.89 Mrd.	3.23 Mrd.	2.62 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	110 Mio.	113 Mio.	106 Mio.	124 Mio.	151 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-6.1 Mio.	-5.3 Mio.	-500’000	2 Mio.	4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	986 Mio.	573 Mio.	910 Mio.	1.08 Mrd.	1.12 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	205 Mio.	78.24 Mio.	113 Mio.	144 Mio.	217 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	781 Mio.	495 Mio.	797 Mio.	936 Mio.	901 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	155 Mio.	58.3 Mio.	54.5 Mio.	29 Mio.	10 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	155 Mio.	58.3 Mio.	54.5 Mio.	29 Mio.	10 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.29 Mrd.	3.44 Mrd.	5.25 Mrd.	4.34 Mrd.	3.92 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	7.5 Mio.	33.9 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.29 Mrd.	3.48 Mrd.	5.25 Mrd.	4.34 Mrd.	3.92 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	996 Mio.	824 Mio.	977 Mio.	1.18 Mrd.	1.15 Mrd.
Andere Forderungen	281 Mio.	600 Mio.	822 Mio.	378 Mio.	765 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	6.2 Mio.	3 Mio.	14 Mio.
Gesamtforderungen	1.28 Mrd.	1.42 Mrd.	1.8 Mrd.	1.56 Mrd.	1.93 Mrd.
Inventar	2.96 Mrd.	2.85 Mrd.	3.37 Mrd.	4.46 Mrd.	4.55 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.02 Mrd.	1.27 Mrd.	991 Mio.	1.3 Mrd.	1.53 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	7.55 Mrd.	9.02 Mrd.	11.41 Mrd.	11.66 Mrd.	11.93 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9.61 Mrd.	10.46 Mrd.	12.11 Mrd.	14.32 Mrd.	17.3 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.74 Mrd.	-3.83 Mrd.	-4.84 Mrd.	-6 Mrd.	-6.98 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6.87 Mrd.	6.63 Mrd.	7.27 Mrd.	8.32 Mrd.	10.32 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.23 Mrd.	1.53 Mrd.	873 Mio.	677 Mio.	2.05 Mrd.
German: Firmenwert	2.53 Mrd.	2.45 Mrd.	2.89 Mrd.	4.05 Mrd.	7.11 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7.26 Mrd.	6.99 Mrd.	7.03 Mrd.	7.36 Mrd.	8.18 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	900’000	700’000	1 Mio.	3 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.37 Mrd.	1.18 Mrd.	1.35 Mrd.	1.64 Mrd.	1.52 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	353 Mio.	210 Mio.	236 Mio.	234 Mio.	246 Mio.
Gesamtvermögen	27.15 Mrd.	28.01 Mrd.	31.07 Mrd.	33.94 Mrd.	41.37 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	809 Mio.	666 Mio.	1.74 Mrd.	2.26 Mrd.	2.2 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8.9 Mio.	12.2 Mio.	12.3 Mio.	12 Mio.	12 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.27 Mrd.	995 Mio.	1.44 Mrd.	1.25 Mrd.	1.55 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	708 Mio.	781 Mio.	1.01 Mrd.	1.04 Mrd.	850 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	720 Mio.	538 Mio.	675 Mio.	812 Mio.	884 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.36 Mrd.	901 Mio.	1.15 Mrd.	567 Mio.	536 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.27 Mrd.	2.84 Mrd.	2.75 Mrd.	2.56 Mrd.	2.6 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8.15 Mrd.	6.73 Mrd.	8.77 Mrd.	8.51 Mrd.	8.63 Mrd.
Langfristige Schulden	3.12 Mrd.	3.82 Mrd.	2.98 Mrd.	4.35 Mrd.	10.03 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3.6 Mrd.	3.55 Mrd.	3.83 Mrd.	4.42 Mrd.	4.51 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	106 Mio.	108 Mio.	88.9 Mio.	66 Mio.	68 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.53 Mrd.	1.49 Mrd.	1.45 Mrd.	1.57 Mrd.	1.78 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	204 Mio.	282 Mio.	215 Mio.	247 Mio.	345 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16.71 Mrd.	15.97 Mrd.	17.33 Mrd.	19.16 Mrd.	25.36 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	505 Mio.	500 Mio.	499 Mio.	496 Mio.	493 Mio.
Eigene Aktien	-574 Mio.	-53.9 Mio.	-380 Mio.	-1.03 Mrd.	-450 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	10.35 Mrd.	11.37 Mrd.	13.23 Mrd.	14.53 Mrd.	15.17 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10.28 Mrd.	11.82 Mrd.	13.35 Mrd.	14 Mrd.	15.21 Mrd.
Minderheitsinteressen	160 Mio.	214 Mio.	389 Mio.	785 Mio.	798 Mio.
Eigenkapital	10.44 Mrd.	12.04 Mrd.	13.74 Mrd.	14.78 Mrd.	16.01 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	27.15 Mrd.	28.01 Mrd.	31.07 Mrd.	33.94 Mrd.	41.37 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	125 Mio.	125 Mio.	124 Mio.	122 Mio.	123 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	125 Mio.	125 Mio.	124 Mio.	122 Mio.	123 Mio.
Buchwert / Aktie	82.21	94.63	107.58	114.53	124.1
Sachbuchwert	492 Mio.	2.38 Mrd.	3.42 Mrd.	2.59 Mrd.	-78 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.93	19.07	27.59	21.17	-0.64
Gesamtverschuldung	9.42 Mrd.	9.68 Mrd.	9.92 Mrd.	11.87 Mrd.	17.82 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7.12 Mrd.	6.2 Mrd.	4.67 Mrd.	7.54 Mrd.	13.9 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	115 Mio.	120 Mio.	101 Mio.	79 Mio.	80 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7.89 Mrd.	4.58 Mrd.	7.28 Mrd.	8.64 Mrd.	8.94 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	160 Mio.	214 Mio.	389 Mio.	785 Mio.	798 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.11 Mrd.	36.2 Mio.	31.1 Mio.	49 Mio.	1.75 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.9 Mrd.	3.81 Mrd.	4.29 Mrd.	4.71 Mrd.	4.98 Mrd.
Inventar - Andere	745 Mio.	749 Mio.	940 Mio.	1.1 Mrd.	1.09 Mrd.
Grundstück - (BS)	872 Mio.	891 Mio.	874 Mio.	923 Mio.	2.68 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3.47 Mrd.	3.57 Mrd.	4.67 Mrd.	5.55 Mrd.	6.15 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	38’068	38’553	42’811	47’227	48’964
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	27.3 Mio.	39.3 Mio.	30.8 Mio.	27 Mio.	26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2.31 Mrd.	2.15 Mrd.	3.18 Mrd.	3.61 Mrd.	2.98 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.1 Mrd.	1.28 Mrd.	1.29 Mrd.	1.49 Mrd.	1.62 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	110 Mio.	135 Mio.	120 Mio.	177 Mio.	221 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.21 Mrd.	1.42 Mrd.	1.41 Mrd.	1.67 Mrd.	1.84 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	11.6 Mio.	21 Mio.	40.3 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-705 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	117 Mio.	450 Mio.	75.2 Mio.	39 Mio.	53 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-41.8 Mio.	7.6 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	172 Mio.	-4.3 Mio.	-2.4 Mio.	-8 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-574 Mio.	-495 Mio.	216 Mio.	-139 Mio.	-17 Mio.
Änderung der Forderungen	-128 Mio.	152 Mio.	-12.5 Mio.	-196 Mio.	24 Mio.
Veränderung der Vorräte	-507 Mio.	48.6 Mio.	-429 Mio.	-1.02 Mrd.	-102 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.3 Mio.	-150 Mio.	173 Mio.	494 Mio.	-126 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	13.8 Mio.	-5.9 Mio.	231 Mio.	-185 Mio.	-192 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.65 Mrd.	2.88 Mrd.	4.87 Mrd.	4.27 Mrd.	4.46 Mrd.
Investitionsausgaben	-956 Mio.	-787 Mio.	-955 Mio.	-1.1 Mrd.	-2.61 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.2 Mio.	2.9 Mio.	6.3 Mio.	1 Mio.	135 Mio.
Barkaufe	-42.4 Mio.	6.2 Mio.	-466 Mio.	-1.56 Mrd.	-5.09 Mrd.
Veräußerungen	800’000	656 Mio.	-1.4 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-209 Mio.	-81.9 Mio.	927 Mio.	-120 Mio.	195 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-9.9 Mio.	6.9 Mio.	37.3 Mio.	17 Mio.	76 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.22 Mrd.	-196 Mio.	-452 Mio.	-2.77 Mrd.	-7.3 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.44 Mrd.	1.44 Mrd.	215 Mio.	2.08 Mrd.	6.38 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.44 Mrd.	1.44 Mrd.	215 Mio.	2.08 Mrd.	6.38 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-927 Mio.	-1.69 Mrd.	-1.36 Mrd.	-1.73 Mrd.	-1.84 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-927 Mio.	-1.69 Mrd.	-1.36 Mrd.	-1.73 Mrd.	-1.84 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	38 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-402 Mio.	-54.1 Mio.	-538 Mio.	-1.03 Mrd.	-10 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.32 Mrd.	-1 Mrd.	-998 Mio.	-1.48 Mrd.	-1.71 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.32 Mrd.	-1 Mrd.	-998 Mio.	-1.48 Mrd.	-1.71 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-340 Mio.	-324 Mio.	-246 Mio.	-26 Mio.	-443 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.55 Mrd.	-1.62 Mrd.	-2.93 Mrd.	-2.14 Mrd.	2.38 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	115 Mio.	97.8 Mio.	20.9 Mio.	222 Mio.	18 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.3 Mio.	1.16 Mrd.	1.52 Mrd.	-422 Mio.	-444 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	290 Mio.	287 Mio.	222 Mio.	298 Mio.	377 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.9 Mrd.	1.44 Mrd.	1.47 Mrd.	1.75 Mrd.	1.43 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.69 Mrd.	1.24 Mrd.	4.24 Mrd.	2.55 Mrd.	1.25 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.8 Mrd.	1.34 Mrd.	4.33 Mrd.	2.67 Mrd.	1.47 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	609 Mio.	1.32 Mrd.	-649 Mio.	1.42 Mrd.	734 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	516 Mio.	-245 Mio.	-1.14 Mrd.	357 Mio.	4.54 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	12.31	7.11	10.62	10.75	7.88
Rendite auf das Gesamtkapital	17.65	9.43	13.82	13.89	9.81
Eigenkapitalrendite %	21.55	19.49	25.18	26.07	19.97
Rendite auf Eigenkapital	21.63	19.55	25.15	26.43	20.42
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	74.13	72.59	74.06	74.68	76.29
SG&A Marge	14.42	15.8	13.85	13.91	15.24
EBITDA-Marge %	33.23	28.33	31.72	31.06	28.63
EBITA-Marge	30.78	24.96	29.11	28.33	25.39
EBIT-Marge %	30.08	23.93	28.43	27.46	24.26
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13.9	16.72	18.39	18.26	15.71
Netto-Einkommensmarge %	14.53	16.42	18	17.76	15.25
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13.74	16.49	17.93	17.75	15.25
Normalisierte Nettogewinnmarge	17.59	13.07	16.35	15.86	13.4
Marge des gehebelten freien Cashflows	16.95	9.48	24.01	12.55	6.37
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	17.63	10.26	24.55	13.11	7.52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.65	0.48	0.6	0.63	0.52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.49	1.94	2.54	2.61	2.1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	17.21	14.39	18.7	18.87	16.79
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.53	1.24	1.47	1.32	1.03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.93	1.34	1.3	1.37	1.38
Schnellverhältnis	0.44	0.73	0.8	0.69	0.68
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.32	0.43	0.56	0.5	0.52
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	21.2	25.43	19.52	19.34	21.74
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	238.71	295.84	247.8	277.45	354.65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	60.97	77.62	115.63	116.96	172.42
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	198.94	243.65	151.69	179.83	203.98
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	90.21	80.39	72.21	80.32	111.31
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	47.43	44.57	41.93	44.54	52.68
Langfristige Schulden / Eigenkapital	64.39	61.17	49.51	59.3	90.8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33.85	33.91	28.75	32.89	42.97
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61.55	57.03	55.79	56.44	61.3
EBIT / Zinsaufwand	27.57	19.25	32.96	30.88	13.15
EBITDA / Zinsaufwand	34.57	27.93	42.21	40.09	18.24
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	29.05	23.1	35.93	34	11.01
Gesamtverschuldung / EBITDA