Cashflow KGHM Polska Miedz

Aktien

908063

PLKGHM000017

KGH

Metalle / Minen

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14.05.	KGHM Polska Miedz S.A., Q1 2026 Earnings Call, May 14, 2026
14.05.	KGHM-Chef kündigt Strategiepräsentation für Anfang Juli an	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: KGHM POLSKA MIEDZ

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	29.8 Mrd.	33.84 Mrd.	33.46 Mrd.	35.31 Mrd.	36.36 Mrd.
Gesamtumsatz	29.8 Mrd.	33.84 Mrd.	33.46 Mrd.	35.31 Mrd.	36.36 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	23.22 Mrd.	27.46 Mrd.	30.32 Mrd.	29.41 Mrd.	29.8 Mrd.
Bruttogewinn	6.57 Mrd.	6.39 Mrd.	3.14 Mrd.	5.9 Mrd.	6.56 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.56 Mrd.	1.96 Mrd.	2.07 Mrd.	2.2 Mrd.	2.28 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	267 Mio.	207 Mio.	80 Mio.	141 Mio.	227 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.83 Mrd.	2.17 Mrd.	2.15 Mrd.	2.35 Mrd.	2.51 Mrd.
Betriebseinkommen	4.74 Mrd.	4.22 Mrd.	995 Mio.	3.56 Mrd.	4.05 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-94 Mio.	-18 Mio.	-76 Mio.	-160 Mio.	-98 Mio.
Zins- und Anlageerträge	495 Mio.	636 Mio.	653 Mio.	615 Mio.	609 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	401 Mio.	618 Mio.	577 Mio.	455 Mio.	511 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	1.61 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	695 Mio.	770 Mio.	-1.06 Mrd.	471 Mio.	-1.18 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-78 Mio.	-75 Mio.	-121 Mio.	-137 Mio.	437 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5.76 Mrd.	5.53 Mrd.	393 Mio.	4.35 Mrd.	5.42 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-39 Mio.	-58 Mio.	-104 Mio.	9 Mio.	317 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	58 Mio.	288 Mio.	-20 Mio.	-25 Mio.	51 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-334 Mio.	-144 Mio.	-3.97 Mrd.	52 Mio.	-382 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	2.38 Mrd.	873 Mio.	101 Mio.	226 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7.82 Mrd.	6.49 Mrd.	-3.6 Mrd.	4.61 Mrd.	5.41 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.67 Mrd.	1.72 Mrd.	91 Mio.	1.74 Mrd.	1.72 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6.16 Mrd.	4.77 Mrd.	-3.69 Mrd.	2.87 Mrd.	3.69 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6.16 Mrd.	4.77 Mrd.	-3.69 Mrd.	2.87 Mrd.	3.69 Mrd.
Minderheiteninteresse	1 Mio.	-2 Mio.	-7 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	6.16 Mrd.	4.77 Mrd.	-3.7 Mrd.	2.87 Mrd.	3.69 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6.16 Mrd.	4.77 Mrd.	-3.7 Mrd.	2.87 Mrd.	3.69 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6.16 Mrd.	4.77 Mrd.	-3.7 Mrd.	2.87 Mrd.	3.69 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	30.78	23.86	-18.49	14.34	18.44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	30.78	23.86	-18.49	14.34	18.44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Netto EPS - Verwässert	30.78	23.86	-18.49	14.34	18.44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	30.78	23.86	-18.49	14.34	18.44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	18	17.27	1.19	13.57	16.94
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	18	17.27	1.19	13.57	16.94
Dividende Pro Aktie	3	1	1.5	-	1.5
Ausschüttungsquote	4.87	12.57	-5.41	10.46	-
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6.81 Mrd.	6.4 Mrd.	3.22 Mrd.	5.48 Mrd.	6.33 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4.78 Mrd.	4.26 Mrd.	1.05 Mrd.	3.6 Mrd.	4.08 Mrd.
EBIT	4.74 Mrd.	4.22 Mrd.	995 Mio.	3.56 Mrd.	4.05 Mrd.
German: EBITDAR	6.83 Mrd.	6.42 Mrd.	3.23 Mrd.	5.5 Mrd.	6.35 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21.33	26.43	-2.53	37.72	31.82
Gesamtlaufende Steuern	1.56 Mrd.	1.37 Mrd.	645 Mio.	1.15 Mrd.	1.34 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	124 Mio.	315 Mio.	-569 Mio.	590 Mio.	403 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3.6 Mrd.	3.45 Mrd.	239 Mio.	2.71 Mrd.	3.39 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	173 Mio.	228 Mio.	251 Mio.	288 Mio.	313 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	13 Mio.	9 Mio.	252 Mio.	10 Mio.	4 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	12 Mio.	81 Mio.	330 Mio.	166 Mio.	239 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	72 Mio.	89 Mio.	96 Mio.	75 Mio.	74 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	18 Mio.	16 Mio.	15 Mio.	19 Mio.	19 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5.56 Mio.	4.73 Mio.	6.08 Mio.	11.08 Mio.	10.21 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	12.44 Mio.	11.27 Mio.	8.92 Mio.	7.92 Mio.	8.79 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.88 Mrd.	1.2 Mrd.	1.73 Mrd.	715 Mio.	443 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3 Mio.	41 Mio.	8 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.89 Mrd.	1.24 Mrd.	1.74 Mrd.	715 Mio.	443 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.02 Mrd.	1.19 Mrd.	939 Mio.	1.35 Mrd.	1.89 Mrd.
Andere Forderungen	364 Mio.	590 Mio.	1.25 Mrd.	804 Mio.	936 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	447 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1.83 Mrd.	1.78 Mrd.	2.19 Mrd.	2.15 Mrd.	2.82 Mrd.
Inventar	6.34 Mrd.	8.9 Mrd.	8.42 Mrd.	8.06 Mrd.	9.61 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.31 Mrd.	1.14 Mrd.	1.05 Mrd.	675 Mio.	352 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	11.36 Mrd.	13.06 Mrd.	13.4 Mrd.	11.61 Mrd.	13.22 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	45.77 Mrd.	52.5 Mrd.	51.31 Mrd.	54.12 Mrd.	56.76 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-19.3 Mrd.	-24.08 Mrd.	-24.87 Mrd.	-24.15 Mrd.	-25.16 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	26.47 Mrd.	28.41 Mrd.	26.44 Mrd.	29.97 Mrd.	31.6 Mrd.
Langfristige Investitionen	777 Mio.	836 Mio.	996 Mio.	1.01 Mrd.	3.56 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	250 Mio.	218 Mio.	313 Mio.	213 Mio.	181 Mio.
Langfristige Forderungen	2 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	7.89 Mrd.	9.62 Mrd.	9.12 Mrd.	9.82 Mrd.	8.46 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	185 Mio.	137 Mio.	137 Mio.	302 Mio.	189 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.09 Mrd.	1.15 Mrd.	981 Mio.	968 Mio.	1.03 Mrd.
Gesamtvermögen	48.03 Mrd.	53.44 Mrd.	51.38 Mrd.	53.89 Mrd.	58.24 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.32 Mrd.	3.08 Mrd.	3.17 Mrd.	3.13 Mrd.	3.21 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.44 Mrd.	2.99 Mrd.	2.49 Mrd.	3.36 Mrd.	3.96 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	455 Mio.	1.14 Mrd.	874 Mio.	1.15 Mrd.	706 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	84 Mio.	109 Mio.	109 Mio.	109 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.45 Mrd.	612 Mio.	611 Mio.	325 Mio.	625 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	134 Mio.	67 Mio.	47 Mio.	42 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.87 Mrd.	1.15 Mrd.	4.3 Mrd.	2.88 Mrd.	3.41 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9.54 Mrd.	9.18 Mrd.	11.62 Mrd.	11.01 Mrd.	12.07 Mrd.
Langfristige Schulden	5.84 Mrd.	5.13 Mrd.	4.25 Mrd.	4.5 Mrd.	4.41 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	660 Mio.	675 Mio.	624 Mio.	621 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	238 Mio.	222 Mio.	143 Mio.	123 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2.31 Mrd.	2.62 Mrd.	3.12 Mrd.	2.78 Mrd.	2.89 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	643 Mio.	1.15 Mrd.	646 Mio.	1.38 Mrd.	1.23 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.56 Mrd.	2.31 Mrd.	2.23 Mrd.	2.39 Mrd.	4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	20.89 Mrd.	21.3 Mrd.	22.75 Mrd.	22.83 Mrd.	25.34 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2 Mrd.	2 Mrd.	2 Mrd.	2 Mrd.	2 Mrd.
Gewinnrücklagen	24.53 Mrd.	28.7 Mrd.	24.81 Mrd.	27.37 Mrd.	31.06 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	514 Mio.	1.38 Mrd.	1.76 Mrd.	1.62 Mrd.	-234 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	27.05 Mrd.	32.09 Mrd.	28.56 Mrd.	30.99 Mrd.	32.83 Mrd.
Minderheitsinteressen	92 Mio.	57 Mio.	65 Mio.	68 Mio.	70 Mio.
Eigenkapital	27.14 Mrd.	32.15 Mrd.	28.63 Mrd.	31.06 Mrd.	32.9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	48.03 Mrd.	53.44 Mrd.	51.38 Mrd.	53.89 Mrd.	58.24 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Buchwert / Aktie	135.23	160.44	142.82	154.95	164.14
Sachbuchwert	26.8 Mrd.	31.87 Mrd.	28.25 Mrd.	30.78 Mrd.	32.65 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	133.98	159.36	141.26	153.88	163.24
Gesamtverschuldung	6.3 Mrd.	7.01 Mrd.	5.91 Mrd.	6.39 Mrd.	5.85 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4.41 Mrd.	5.77 Mrd.	4.17 Mrd.	5.67 Mrd.	5.41 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2.47 Mrd.	2.89 Mrd.	3.38 Mrd.	3.08 Mrd.	3.18 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	144 Mio.	128 Mio.	120 Mio.	152 Mio.	152 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	92 Mio.	57 Mio.	65 Mio.	68 Mio.	70 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	1.81 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	2.08 Mrd.	1.84 Mrd.	1.74 Mrd.	1.65 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	4.84 Mrd.	4.55 Mrd.	4.57 Mrd.	6.46 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	1.98 Mrd.	2.03 Mrd.	1.76 Mrd.	1.5 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	2.45 Mrd.	2.48 Mrd.	2.46 Mrd.	2.51 Mrd.
Maschinen, Gesamt	-	2.94 Mrd.	3.18 Mrd.	3.25 Mrd.	3.38 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	33’502	33’654	33’882	34’897	34’349
Teilzeitbeschäftigte	784	824	865	131	128
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	40 Mio.	35 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	6.16 Mrd.	4.77 Mrd.	-3.7 Mrd.	2.87 Mrd.	3.69 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.09 Mrd.	2.2 Mrd.	2.26 Mrd.	1.97 Mrd.	2.33 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	37 Mio.	41 Mio.	51 Mio.	38 Mio.	33 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.12 Mrd.	2.24 Mrd.	2.31 Mrd.	2.01 Mrd.	2.37 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-58 Mio.	-288 Mio.	20 Mio.	25 Mio.	-51 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	334 Mio.	144 Mio.	3.98 Mrd.	238 Mio.	382 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-2.38 Mrd.	-873 Mio.	-101 Mio.	-226 Mio.	-484 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-1.86 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	858 Mio.	-1.21 Mrd.	-196 Mio.	654 Mio.	2.33 Mrd.
Änderung der Forderungen	-137 Mio.	-156 Mio.	209 Mio.	-399 Mio.	-582 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.93 Mrd.	-2.34 Mrd.	693 Mio.	702 Mio.	-1.27 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	417 Mio.	259 Mio.	-35 Mio.	-171 Mio.	113 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.11 Mrd.	-77 Mio.	2.87 Mrd.	-1.01 Mrd.	-593 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.27 Mrd.	2.46 Mrd.	6.05 Mrd.	4.69 Mrd.	4.04 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.9 Mrd.	-4.13 Mrd.	-4.93 Mrd.	-5.89 Mrd.	-5.53 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	98 Mio.	394 Mio.	41 Mio.	46 Mio.	50 Mio.
Barkaufe	-	-	-7 Mio.	-63 Mio.	-
Veräußerungen	-	243 Mio.	1 Mio.	-	13 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	29 Mio.	26 Mio.	2 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.25 Mrd.	774 Mio.	97 Mio.	397 Mio.	1.14 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.53 Mrd.	-2.7 Mrd.	-4.8 Mrd.	-5.51 Mrd.	-4.32 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	358 Mio.	677 Mio.	1.67 Mrd.	2.94 Mrd.	2.56 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	358 Mio.	677 Mio.	1.67 Mrd.	2.94 Mrd.	2.56 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.14 Mrd.	-484 Mio.	-2.13 Mrd.	-2.65 Mrd.	-2.63 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.14 Mrd.	-484 Mio.	-2.13 Mrd.	-2.65 Mrd.	-2.63 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-300 Mio.	-600 Mio.	-200 Mio.	-300 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-300 Mio.	-600 Mio.	-200 Mio.	-300 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-113 Mio.	-39 Mio.	-86 Mio.	-206 Mio.	-38 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.2 Mrd.	-446 Mio.	-747 Mio.	-217 Mio.	-111 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-158 Mio.	-27 Mio.	23 Mio.	19 Mio.	125 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-618 Mio.	-704 Mio.	529 Mio.	-1.01 Mrd.	-272 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	94 Mio.	92 Mio.	81 Mio.	202 Mio.	120 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	740 Mio.	1.7 Mrd.	1.65 Mrd.	413 Mio.	915 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-570 Mio.	-2.74 Mrd.	825 Mio.	-1.87 Mrd.	-1.07 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-511 Mio.	-2.73 Mrd.	873 Mio.	-1.77 Mrd.	-1.01 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.69 Mrd.	3.47 Mrd.	-2.87 Mrd.	116 Mio.	381 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.79 Mrd.	193 Mio.	-461 Mio.	289 Mio.	-73 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.53	5.19	1.19	4.22	4.51
Rendite auf das Gesamtkapital	9.55	7.26	1.69	6.18	6.64
Eigenkapitalrendite %	25.53	16.11	-12.15	9.62	11.53
Rendite auf Eigenkapital	25.63	16.14	-12.19	9.63	11.55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22.06	18.87	9.4	16.72	18.03
SG&A Marge	5.25	5.8	6.18	6.24	6.27
EBITDA-Marge %	22.85	18.91	9.61	15.52	17.42
EBITA-Marge	16.04	12.58	3.13	10.18	11.22
EBIT-Marge %	15.91	12.46	2.97	10.07	11.13
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	20.66	14.11	-11.03	8.13	10.14
Netto-Einkommensmarge %	20.66	14.1	-11.05	8.12	10.14
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	20.66	14.1	-11.05	8.12	10.14
Normalisierte Nettogewinnmarge	12.08	10.21	0.71	7.69	9.32
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1.91	-8.09	2.47	-5.3	-2.95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1.71	-8.06	2.61	-5.02	-2.79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.66	0.67	0.64	0.67	0.65
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.15	1.23	1.22	1.25	1.18
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	31.88	30.64	31.43	30.85	22.47
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.3	3.6	3.5	3.57	3.37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.19	1.42	1.15	1.05	1.1
Schnellverhältnis	0.34	0.33	0.34	0.26	0.27
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.45	0.27	0.52	0.43	0.33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	11.45	11.91	11.61	11.86	16.24
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	84.84	101.3	104.31	102.6	108.22
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	39.65	36.78	38.18	39.68	36.94
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	56.63	76.43	77.74	74.78	87.52
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	23.2	21.81	20.63	20.56	17.78
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	18.83	17.91	17.1	17.05	15.1
Langfristige Schulden / Eigenkapital	21.52	18.01	17.2	16.5	15.3
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	17.47	14.78	14.25	13.69	12.99
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	43.49	39.85	44.28	42.37	43.51
EBIT / Zinsaufwand	50.44	234.28	13.09	22.23	41.31
EBITDA / Zinsaufwand	73.02	358.67	43.5	34.77	65.45
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	31.49	129.11	-21.39	-2.02	9.04
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.92	1.09	1.79	1.15	0.91
Netto-Schulden / EBITDA	0.64	0.89	1.26	1.02	0.84
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.13	3.02	-3.63	-19.77	6.6
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.49	2.48	-2.56	-17.56	6.1
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	26.12	13.58	-1.13	5.53	2.96
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	36.6	-2.83	-50.77	959.78	5.86
EBITDA, 1 J. Wachstum %	34.17	-5.99	-49.75	1287.09	9.78
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	48.75	-10.88	-75.43	-302.54	5.04
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	49.09	-11.05	-76.41	-294.8	5.22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	242.52	-22.44	-177.31	-177.76	28.5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	242	-22.48	-177.49	-177.56	28.56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	95.75	-4.06	-93.09	-278.04	11.58
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	242	-22.48	-177.49	-177.56	28.56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	19.88	16.78	-21.09	43.77	39.7
Inventar, 1 J. Wachstum %	42.12	40.48	-5.36	-4.3	19.16
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3.99	7.32	-6.95	13.36	5.45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12.26	11.28	-3.86	4.88	8.07
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	28.51	18.94	-11.36	8.94	6.08
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	28.84	18.65	-10.98	8.49	5.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-24.58	-42.24	145.58	-22.49	-13.97
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	12.6	5.84	19.36	19.34	-6.08
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-120.84	380.6	-129.7	99.72	-36.5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-118.14	433.67	-131.54	99.14	-36.35
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	100	-66.67	50	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	14.54	19.68	5.97	2.15	4.24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	25.78	15.21	-30.83	-3.86	243.08
EBITDA, 2 J. KAGR %	24.72	12.31	-31.27	-7.47	300.41
EBITA, 2 J. CAGR %	32.46	15.14	-53.21	-8.11	51.63
EBIT, 2 J. CAGR %	33.25	15.16	-54.19	-8.16	48.89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	108.12	62.99	-22.56	-22.46	-0.04
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	108.14	62.82	-22.49	-22.48	-0.15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	60.9	37.04	-74.26	-11.36	49.08
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	108.14	62.82	-22.49	-22.48	-0.15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	19.05	18.32	-4.01	6.51	41.72
Inventar, 2 J. CAGR %	15.61	41.29	15.3	-4.83	6.79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4.39	5.64	-0.07	2.7	9.33
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10.39	11.77	3.43	0.42	6.46
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	15.88	23.63	2.68	-1.73	7.5
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15.97	23.64	2.77	-1.73	7.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-8.07	-34	19.1	37.96	-18.34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	9.91	9.17	12.4	19.35	5.87
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-25.45	0.07	20.37	-17.9	7.03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-33.17	-1.6	30.71	-19.96	6.67
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-18.35	-29.29	-	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	13.3	14.21	12.3	5.82	2.42
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	18.2	15.41	-13.22	-3.52	0.88
EBITDA, 3 J. KAGR %	17.82	13.5	-14.1	-6.98	-0.35
EBITA, 3 J. CAGR %	25.99	16.07	-31.2	-9.05	-1.41
EBIT, 3 Jahre CAGR %	26.27	16.46	-32.11	-9.13	-1.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	54.84	49.77	27.12	-22.46	-8.24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	54.88	49.75	27.13	-22.48	-8.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	47.68	35.43	-49.38	-8.99	-0.64
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	54.88	49.75	27.13	-22.48	-8.24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6.57	18.29	3.38	9.83	16.59
Inventar, 3 J. CAGR %	8.34	23.37	23.63	8.36	2.58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6.44	5.36	1.27	4.22	3.61
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8.85	10.69	6.3	3.92	2.91
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.32	16.89	10.66	4.73	0.81
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	12.23	16.86	10.81	4.64	0.76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	3.7	-21.26	2.28	3.21	17.87
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10.74	8.53	12.47	14.67	10.19
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-5.81	38.74	-32.91	48.7	-27.15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.61	33.58	-32.32	51.4	-28.47
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	0	-	14.47
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9.28	10.74	10.31	9.23	9
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9.47	5.43	-4.61	7.28	6.39
EBITDA, 5 J. CAGR %	8.82	5.11	-5.03	4.59	4.53
EBITA, 5 J. KAGR %	20.28	9.41	-15.23	5.71	4.91
EBIT, 5 J. CAGR %	20.51	9.45	-15.83	5.9	4.95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6.71	25.64	17.36	15.1	15.46
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7.09	24.93	17.42	15.08	15.42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	33.63	20.75	-26.57	14.31	13
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7.09	24.93	17.42	15.08	15.42
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-5.33	-5.32	2.2	13.43	17.28
Inventar, 5 J. KAGR %	12.63	14.31	11.07	11.21	16.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5.47	6.83	3.79	4.29	4.42
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7.51	9.39	6.65	6.46	6.36
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11.48	12.76	8.36	9.05	9.38
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11.39	12.64	8.35	9.03	9.35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	0.26	-4.2	9.6	-1.46	-6.53
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3.73	8.12	11.4	12.74	9.78
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-12.92	60.65	3.9	12.81	-17.04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15.57	69.33	3.36	9.16	-18.49
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24.57	-	-	-	0