Finanzen KGHM Polska Miedz

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908063

PLKGHM000017

KGH

Metalle / Minen

Markt geschlossen - Warsaw S.E. 17:55:40 24.06.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
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Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 19’116 36’600 27’880 25’350 24’540 28’420 - -
Unternehmenswert 1 25’973 41’434 31’860 25’350 24’540 34’119 34’151 35’089
KGV 13.4 x 20.3 x 4.53 x 5.31 x -6.64 x 9.9 x 6.94 x 8.2 x
Rendite - 0.82% 2.15% - - 1.04% 1.23% 1.16%
Marktkapitalisierung / Umsatz 0.84 x 1.55 x 0.94 x 0.75 x 0.73 x 0.78 x 0.75 x 0.78 x
Unternehmenswert / Umsatz 1.14 x 1.75 x 1.07 x 0.75 x 0.73 x 0.93 x 0.9 x 0.96 x
Unternehmenswert / EBITDA 4.97 x 6.26 x 3.09 x 2.86 x 4.58 x 4.79 x 4 x 4.36 x
Unternehmenswert / FCF 14.3 x 18.8 x 88 x - - -93.4 x 22 x 19.1 x
FCF Yield 6.99% 5.31% 1.14% - - -1.07% 4.54% 5.24%
Price to Book 0.95 x 1.74 x 1.03 x - - 0.93 x 0.85 x 0.81 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000 - -
Referenzkurs 2 95.58 183.0 139.4 126.8 122.7 142.1 142.1 142.1
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 24.03.21 23.03.22 22.03.23 24.04.24 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 22’723 23’632 29’803 33’847 33’467 36’590 37’783 36’651
EBITDA 1 5’229 6’623 10’327 8’865 5’362 7’117 8’543 8’057
Betriebsergebnis (EBIT) 1 3’309 4’660 8’204 6’626 2’721 3’718 4’482 3’601
Umsatzrendite 14.56% 19.72% 27.53% 19.58% 8.13% 10.16% 11.86% 9.82%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 2’122 2’756 7’824 6’489 -3’600 4’095 5’678 4’982
Nettoergebnis 1 1’421 1’800 6’156 4’772 -3’698 2’766 3’380 2’968
Nettomarge 6.25% 7.62% 20.66% 14.1% -11.05% 7.56% 8.95% 8.1%
Gewinn pro Aktie 2 7.110 9.000 30.78 23.86 -18.49 14.35 20.48 17.33
Free Cash Flow 1 1’816 2’199 362 - - -365.2 1’549 1’839
FCF-Marge N 7.99% 9.31% 1.21% - - -1% 4.1% 5.02%
FCF Conversion (EBITDA) 34.73% 33.2% 3.51% - - - 18.13% 22.82%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 127.8% 122.17% 5.88% - - - 45.83% 61.95%
Dividende pro Aktie 2 - 1.500 3.000 - - 1.482 1.741 1.647
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 24.03.21 23.03.22 22.03.23 24.04.24 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Umsatz 8’068 8’993 8’933 7’229 8’151 9’585 8’172 7’891 7’819 8’315 - - - - -
EBITDA 1 2’597 3’133 2’176 1’636 1’920 1’882 1’266 1’087 1’127 1’551 1’839 1’708 1’806 2’116 2’337
Betriebsergebnis (EBIT) 2’072 2’640 1’625 1’065 1’286 1’216 627 707 371 586 - - - - -
Umsatzrendite 25.68% 29.36% 18.19% 14.73% 15.78% 12.69% 7.67% 8.96% 4.74% 7.05% - - - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1’719 2’508 2’806 1’551 -376 513 390 789 -5’292 703 849.8 708.6 789.3 1’025 1’192
Nettoergebnis 1 1’394 1’900 2’280 1’086 -494 163 231 434 -4’526 424 616.5 496.4 550.8 670.3 778.9
Nettomarge 17.28% 21.13% 25.52% 15.02% -6.06% 1.7% 2.83% 5.5% -57.88% 5.1% - - - - -
Gewinn pro Aktie 2 6.970 9.500 11.40 5.430 -2.000 0.8200 1.160 2.170 -22.63 2.120 3.083 2.482 2.754 3.352 3.894
Dividende pro Aktie 2 - - - - - - 1.000 - - - 1.500 - - - 1.500
Datum der Veröffentlichung 23.03.22 12.05.22 17.08.22 16.11.22 22.03.23 17.05.23 17.08.23 15.11.23 24.04.24 15.05.24 - - - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 6’857 4’834 3’980 - - 5’699 5’731 6’669
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1.311 x 0.7299 x 0.3854 x - - 0.8008 x 0.6708 x 0.8278 x
Free Cash Flow 1 1’816 2’199 362 - - -365 1’549 1’839
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 7.24% 8.74% 25.5% 16.1% - 9.46% 11% 8.64%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 3.71% 4.37% 6.53% 9.41% - 4.34% 4.06% 3.5%
Aktiva 1 38’323 41’163 94’273 50’736 - 63’816 83’329 84’809
Buchwert je Aktie 2 101.0 105.0 135.0 - - 153.0 167.0 176.0
Cash Flow pro Aktie 2 25.20 28.30 - - - 7.970 31.70 -
Capex 1 3’232 3’457 3’904 - - 5’392 4’571 4’547
Capex / Umsatz 14.22% 14.63% 13.1% - - 14.74% 12.1% 12.41%
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 24.03.21 23.03.22 22.03.23 24.04.24 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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151.7 PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+6.74%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

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  2. Aktien
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