Finanzen KGHM Polska Mied? S.A.

Aktien

908063

PLKGHM000017

KGH

Metalle / Minen

Verzögert Warsaw S.E. 17:55:40 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
114.2 PLN +4.10% Intraday Chart für KGHM Polska Mied? S.A. -2.85% -6.97%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwert 1 17’776 19’116 36’600 27’880 25’350 22’830 22’830 -
Unternehmenswert 1 24’768 25’973 41’434 31’860 25’350 28’607 29’143 29’415
KGV 10.7 x 13.4 x 20.3 x 4.53 x 5.31 x 23.7 x 11.4 x 10.5 x
Rendite - - 0.82% 2.15% - 0.88% 1.25% 1.21%
Marktkapitalisierung / Umsatz 0.87 x 0.84 x 1.55 x 0.94 x 0.75 x 0.67 x 0.68 x 0.67 x
Unternehmenswert / Umsatz 1.21 x 1.14 x 1.75 x 1.07 x 0.75 x 0.84 x 0.87 x 0.86 x
Unternehmenswert / EBITDA 4.98 x 4.97 x 6.26 x 3.09 x 2.86 x 5.24 x 4.66 x 4.28 x
Unternehmenswert / FCF 26 x 14.3 x 18.8 x 88 x - -100 x 45.3 x 52.8 x
FCF Yield 3.84% 6.99% 5.31% 1.14% - -1% 2.21% 1.9%
Price to Book 0.93 x 0.95 x 1.74 x 1.03 x - 0.71 x 0.67 x 0.64 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000 200’000 -
Referenzkurs 2 88.88 95.58 183.0 139.4 126.8 114.2 114.2 114.2
Datum der Veröffentlichung 14.03.19 17.03.20 24.03.21 23.03.22 22.03.23 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 1 20’526 22’723 23’632 29’803 33’847 34’051 33’541 34’215
EBITDA 1 4’972 5’229 6’623 10’327 8’865 5’460 6’249 6’878
Betriebsergebnis (EBIT) 1 3’176 3’309 4’660 8’204 6’626 2’044 2’197 2’687
Umsatzrendite 15.47% 14.56% 19.72% 27.53% 19.58% 6% 6.55% 7.85%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 2’466 2’122 2’756 7’824 6’489 2’040 3’108 3’029
Nettoergebnis 1 1’657 1’421 1’800 6’156 4’772 959.7 1’241 1’769
Nettomarge 8.07% 6.25% 7.62% 20.66% 14.1% 2.82% 3.7% 5.17%
Gewinn pro Aktie 2 8.290 7.110 9.000 30.78 23.86 4.822 10.01 10.84
Free Cash Flow 1 951 1’816 2’199 362 - -284.7 643.6 557.5
FCF-Marge N 4.63% 7.99% 9.31% 1.21% - -0.84% 1.92% 1.63%
FCF Conversion (EBITDA) 19.13% 34.73% 33.2% 3.51% - - 10.3% 8.11%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 57.39% 127.8% 122.17% 5.88% - - 51.87% 31.52%
Dividende pro Aktie 2 - - 1.500 3.000 - 1.000 1.431 1.378
Datum der Veröffentlichung 14.03.19 17.03.20 24.03.21 23.03.22 22.03.23 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 7’761 7’229 8’068 8’993 8’933 7’229 8’151 9’585 8’172 7’891 8’265 8’792 9’172 9’523 9’807
EBITDA 1 2’705 2’417 2’597 3’133 2’176 1’636 1’920 1’882 1’266 1’087 1’022 1’272 1’596 1’770 1’909
Betriebsergebnis (EBIT) 1 2’180 1’839 2’072 2’640 1’625 1’065 1’286 1’216 627 707 189.6 129 - - -
Umsatzrendite 28.09% 25.44% 25.68% 29.36% 18.19% 14.73% 15.78% 12.69% 7.67% 8.96% 2.29% 1.47% - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 2’767 1’476 1’719 2’508 2’806 1’551 -376 513 390 789 79.61 584.4 712.4 852.6 967.2
Nettoergebnis 1 2’359 1’037 1’394 1’900 2’280 1’086 -494 163 231 434 5.786 195.7 458.1 553.7 631.8
Nettomarge 30.4% 14.34% 17.28% 21.13% 25.52% 15.02% -6.06% 1.7% 2.83% 5.5% 0.07% 2.23% 4.99% 5.81% 6.44%
Gewinn pro Aktie 2 11.80 5.190 6.970 9.500 11.40 5.430 -2.000 0.8200 1.160 2.170 0.0289 1.842 2.291 2.769 3.159
Dividende pro Aktie - - - - - - - - 1.000 - - - 1.666 - -
Datum der Veröffentlichung 17.08.21 16.11.21 23.03.22 12.05.22 17.08.22 16.11.22 22.03.23 17.05.23 17.08.23 15.11.23 - - - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoschuld 1 6’992 6’857 4’834 3’980 - 5’777 6’313 6’585
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1.406 x 1.311 x 0.7299 x 0.3854 x - 1.058 x 1.01 x 0.9573 x
Free Cash Flow 1 951 1’816 2’199 362 - -285 644 558
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 9% 7.24% 8.74% 25.5% 16.1% 2.63% 5.43% 6.04%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 4.64% 3.71% 4.37% 6.53% 9.41% 1.41% 1.85% 2.16%
Aktiva 1 35’680 38’323 41’163 94’273 50’736 68’307 67’067 82’027
Buchwert je Aktie 2 95.70 101.0 105.0 135.0 - 161.0 169.0 177.0
Cash Flow pro Aktie 2 19.10 25.20 28.30 - - 23.60 9.270 -
Capex 1 2’875 3’232 3’457 3’904 - 3’994 4’731 4’435
Capex / Umsatz 14.01% 14.22% 14.63% 13.1% - 11.73% 14.11% 12.96%
Datum der Veröffentlichung 14.03.19 17.03.20 24.03.21 23.03.22 22.03.23 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
Mehr Ratings
Verkaufen
Analystenschätzungen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
REDUZIEREN
Anzahl Analysten
10
Letzter Schlusskurs
114.2 PLN
Mittleres Kursziel
98 PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-14.14%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie