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06.03. | KGHM kündigt Wechsel des CEO an | CI |
06.03. | KGHM kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 17’776 | 19’116 | 36’600 | 27’880 | 25’350 | 22’830 | 22’830 | - |
Unternehmenswert 1 | 24’768 | 25’973 | 41’434 | 31’860 | 25’350 | 28’607 | 29’143 | 29’415 |
KGV | 10.7 x | 13.4 x | 20.3 x | 4.53 x | 5.31 x | 23.7 x | 11.4 x | 10.5 x |
Rendite | - | - | 0.82% | 2.15% | - | 0.88% | 1.25% | 1.21% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.87 x | 0.84 x | 1.55 x | 0.94 x | 0.75 x | 0.67 x | 0.68 x | 0.67 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.21 x | 1.14 x | 1.75 x | 1.07 x | 0.75 x | 0.84 x | 0.87 x | 0.86 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 4.98 x | 4.97 x | 6.26 x | 3.09 x | 2.86 x | 5.24 x | 4.66 x | 4.28 x |
Unternehmenswert / FCF | 26 x | 14.3 x | 18.8 x | 88 x | - | -100 x | 45.3 x | 52.8 x |
FCF Yield | 3.84% | 6.99% | 5.31% | 1.14% | - | -1% | 2.21% | 1.9% |
Price to Book | 0.93 x | 0.95 x | 1.74 x | 1.03 x | - | 0.71 x | 0.67 x | 0.64 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 200’000 | 200’000 | 200’000 | 200’000 | 200’000 | 200’000 | 200’000 | - |
Referenzkurs 2 | 88.88 | 95.58 | 183.0 | 139.4 | 126.8 | 114.2 | 114.2 | 114.2 |
Datum der Veröffentlichung | 14.03.19 | 17.03.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 22.03.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 20’526 | 22’723 | 23’632 | 29’803 | 33’847 | 34’051 | 33’541 | 34’215 |
EBITDA 1 | 4’972 | 5’229 | 6’623 | 10’327 | 8’865 | 5’460 | 6’249 | 6’878 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’176 | 3’309 | 4’660 | 8’204 | 6’626 | 2’044 | 2’197 | 2’687 |
Umsatzrendite | 15.47% | 14.56% | 19.72% | 27.53% | 19.58% | 6% | 6.55% | 7.85% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’466 | 2’122 | 2’756 | 7’824 | 6’489 | 2’040 | 3’108 | 3’029 |
Nettoergebnis 1 | 1’657 | 1’421 | 1’800 | 6’156 | 4’772 | 959.7 | 1’241 | 1’769 |
Nettomarge | 8.07% | 6.25% | 7.62% | 20.66% | 14.1% | 2.82% | 3.7% | 5.17% |
Gewinn pro Aktie 2 | 8.290 | 7.110 | 9.000 | 30.78 | 23.86 | 4.822 | 10.01 | 10.84 |
Free Cash Flow 1 | 951 | 1’816 | 2’199 | 362 | - | -284.7 | 643.6 | 557.5 |
FCF-Marge N | 4.63% | 7.99% | 9.31% | 1.21% | - | -0.84% | 1.92% | 1.63% |
FCF Conversion (EBITDA) | 19.13% | 34.73% | 33.2% | 3.51% | - | - | 10.3% | 8.11% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 57.39% | 127.8% | 122.17% | 5.88% | - | - | 51.87% | 31.52% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 1.500 | 3.000 | - | 1.000 | 1.431 | 1.378 |
Datum der Veröffentlichung | 14.03.19 | 17.03.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 22.03.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’761 | 7’229 | 8’068 | 8’993 | 8’933 | 7’229 | 8’151 | 9’585 | 8’172 | 7’891 | 8’265 | 8’792 | 9’172 | 9’523 | 9’807 |
EBITDA 1 | 2’705 | 2’417 | 2’597 | 3’133 | 2’176 | 1’636 | 1’920 | 1’882 | 1’266 | 1’087 | 1’022 | 1’272 | 1’596 | 1’770 | 1’909 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’180 | 1’839 | 2’072 | 2’640 | 1’625 | 1’065 | 1’286 | 1’216 | 627 | 707 | 189.6 | 129 | - | - | - |
Umsatzrendite | 28.09% | 25.44% | 25.68% | 29.36% | 18.19% | 14.73% | 15.78% | 12.69% | 7.67% | 8.96% | 2.29% | 1.47% | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’767 | 1’476 | 1’719 | 2’508 | 2’806 | 1’551 | -376 | 513 | 390 | 789 | 79.61 | 584.4 | 712.4 | 852.6 | 967.2 |
Nettoergebnis 1 | 2’359 | 1’037 | 1’394 | 1’900 | 2’280 | 1’086 | -494 | 163 | 231 | 434 | 5.786 | 195.7 | 458.1 | 553.7 | 631.8 |
Nettomarge | 30.4% | 14.34% | 17.28% | 21.13% | 25.52% | 15.02% | -6.06% | 1.7% | 2.83% | 5.5% | 0.07% | 2.23% | 4.99% | 5.81% | 6.44% |
Gewinn pro Aktie 2 | 11.80 | 5.190 | 6.970 | 9.500 | 11.40 | 5.430 | -2.000 | 0.8200 | 1.160 | 2.170 | 0.0289 | 1.842 | 2.291 | 2.769 | 3.159 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | 1.666 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 17.08.21 | 16.11.21 | 23.03.22 | 12.05.22 | 17.08.22 | 16.11.22 | 22.03.23 | 17.05.23 | 17.08.23 | 15.11.23 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 6’992 | 6’857 | 4’834 | 3’980 | - | 5’777 | 6’313 | 6’585 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.406 x | 1.311 x | 0.7299 x | 0.3854 x | - | 1.058 x | 1.01 x | 0.9573 x |
Free Cash Flow 1 | 951 | 1’816 | 2’199 | 362 | - | -285 | 644 | 558 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9% | 7.24% | 8.74% | 25.5% | 16.1% | 2.63% | 5.43% | 6.04% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.64% | 3.71% | 4.37% | 6.53% | 9.41% | 1.41% | 1.85% | 2.16% |
Aktiva 1 | 35’680 | 38’323 | 41’163 | 94’273 | 50’736 | 68’307 | 67’067 | 82’027 |
Buchwert je Aktie 2 | 95.70 | 101.0 | 105.0 | 135.0 | - | 161.0 | 169.0 | 177.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 19.10 | 25.20 | 28.30 | - | - | 23.60 | 9.270 | - |
Capex 1 | 2’875 | 3’232 | 3’457 | 3’904 | - | 3’994 | 4’731 | 4’435 |
Capex / Umsatz | 14.01% | 14.22% | 14.63% | 13.1% | - | 11.73% | 14.11% | 12.96% |
Datum der Veröffentlichung | 14.03.19 | 17.03.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 22.03.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-6.97% | 5.73 Mrd. | |
+33.59% | 39.66 Mrd. | |
+21.41% | 25.41 Mrd. | |
+7.67% | 13.76 Mrd. | |
+34.19% | 8.89 Mrd. | |
+19.23% | 6.98 Mrd. | |
+19.21% | 6.85 Mrd. | |
+33.64% | 4.8 Mrd. | |
+1.68% | 3.23 Mrd. | |
+21.12% | 2.65 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- Aktie KGHM Polska Mied? S.A. - Warsaw S.E.
- Finanzen KGHM Polska Mied? S.A.