Cashflow Kia Corporation

Aktien

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KR7000270009

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Auto / Truck - Hersteller

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
96’200.00 ^KRW	-3.99%		-5.87%	-3.80%

10:09	Südkoreanische Aktien fallen im Vorfeld der US-Inflationsdaten; Samsung Electronics fällt um 2%	MT
06.09.	Japanische Autos und Bier gewinnen in Südkorea an Boden, da die Beziehungen auftauen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: KIA CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	58’146 Mrd.	59’168 Mrd.	69’862 Mrd.	86’559 Mrd.	99’808 Mrd.
Gesamtumsatz	58’146 Mrd.	59’168 Mrd.	69’862 Mrd.	86’559 Mrd.	99’808 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	48’836 Mrd.	49’279 Mrd.	56’994 Mrd.	68’601 Mrd.	77’268 Mrd.
Bruttogewinn	9’310 Mrd.	9’889 Mrd.	12’869 Mrd.	17’958 Mrd.	22’541 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6’166 Mrd.	6’708 Mrd.	6’532 Mrd.	9’232 Mrd.	9’173 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	670 Mio.	-921 Mio.	274 Mio.	1.5 Mrd.	4.49 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	914 Mrd.	897 Mrd.	1’047 Mrd.	1’257 Mrd.	1’504 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	132 Mrd.	136 Mrd.	138 Mrd.	137 Mrd.	147 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	46.7 Mrd.	43.08 Mrd.	43.52 Mrd.	41.59 Mrd.	45.32 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	40.24 Mrd.	39.12 Mrd.	41.8 Mrd.	55.82 Mrd.	56.42 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7’300 Mrd.	7’822 Mrd.	7’803 Mrd.	10’725 Mrd.	10’930 Mrd.
Betriebseinkommen	2’010 Mrd.	2’068 Mrd.	5’066 Mrd.	7’233 Mrd.	11’611 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-189 Mrd.	-235 Mrd.	-170 Mrd.	-233 Mrd.	-182 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	193 Mrd.	174 Mrd.	145 Mrd.	350 Mrd.	911 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	4.26 Mrd.	-60.89 Mrd.	-24.42 Mrd.	117 Mrd.	729 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	507 Mrd.	61.4 Mrd.	1’168 Mrd.	364 Mrd.	684 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	109 Mrd.	-169 Mrd.	49.31 Mrd.	-64.13 Mrd.	38.49 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	43.06 Mrd.	-8.42 Mrd.	58.26 Mrd.	-99.39 Mrd.	-29.54 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2’673 Mrd.	1’890 Mrd.	6’317 Mrd.	7’551 Mrd.	13’032 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	78.67 Mrd.	55.91 Mrd.	5.25 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-20.92 Mrd.	-23.31 Mrd.	-5.2 Mrd.	-10.55 Mrd.	-138 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-121 Mrd.	-25.77 Mrd.	2.81 Mrd.	-94.07 Mrd.	-222 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2’531 Mrd.	1’841 Mrd.	6’394 Mrd.	7’502 Mrd.	12’677 Mrd.
Einkommensteueraufwand	704 Mrd.	354 Mrd.	1’633 Mrd.	2’093 Mrd.	3’900 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1’827 Mrd.	1’488 Mrd.	4’760 Mrd.	5’409 Mrd.	8’778 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1’827 Mrd.	1’488 Mrd.	4’760 Mrd.	5’409 Mrd.	8’778 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	139 Mio.	453 Mio.	-847 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1’827 Mrd.	1’488 Mrd.	4’760 Mrd.	5’409 Mrd.	8’777 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1’827 Mrd.	1’488 Mrd.	4’760 Mrd.	5’409 Mrd.	8’777 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1’827 Mrd.	1’488 Mrd.	4’760 Mrd.	5’409 Mrd.	8’777 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4556.04	3710.32	11’873.91	13’494.71	22’167.79
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4556.04	3710.32	11’873.91	13’494.71	22’167.79
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	401 Mio.	401 Mio.	401 Mio.	401 Mio.	396 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4556.04	3710.32	11’873.91	13’494.71	22’167.79
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4556.04	3710.32	11’873.91	13’494.71	22’167.79
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	401 Mio.	401 Mio.	401 Mio.	401 Mio.	396 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4167.42	2946.95	9848.87	11’773.93	20’569.87
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4167.42	2946.95	9848.87	11’773.93	20’569.87
Dividende Pro Aktie	1150	1000	3000	3500	5600
Ausschüttungsquote	19.75	30.99	8.42	22.24	15.99
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4’139 Mrd.	4’287 Mrd.	7’287 Mrd.	9’656 Mrd.	13’964 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2’607 Mrd.	2’611 Mrd.	5’585 Mrd.	7’815 Mrd.	12’118 Mrd.
EBIT	2’010 Mrd.	2’068 Mrd.	5’066 Mrd.	7’233 Mrd.	11’611 Mrd.
German: EBITDAR	4’156 Mrd.	4’303 Mrd.	7’305 Mrd.	9’682 Mrd.	13’991 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27.83	19.21	25.55	27.9	30.76
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	1’671 Mrd.	1’182 Mrd.	3’949 Mrd.	4’720 Mrd.	8’144 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	20.32 Mrd.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-10.24 Mrd.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2’631 Mrd.	2’578 Mrd.	2’715 Mrd.	3’069 Mrd.	3’227 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	4’615 Mrd.	5’242 Mrd.	4’984 Mrd.	7’414 Mrd.	7’122 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	37.75 Mrd.	33.45 Mrd.	52.11 Mrd.	57.76 Mrd.	107 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	914 Mrd.	897 Mrd.	1’047 Mrd.	1’257 Mrd.	1’504 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	16.87 Mrd.	15.84 Mrd.	18.08 Mrd.	25.92 Mrd.	26.72 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3.81 Mrd.	3.47 Mrd.	2.45 Mrd.	-	6.55 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13.06 Mrd.	12.37 Mrd.	15.63 Mrd.	-	20.17 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	69.66 Mrd.	56.15 Mrd.	56.48 Mrd.	64.84 Mrd.	88 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4’269 Mrd.	10’161 Mrd.	11’534 Mrd.	11’554 Mrd.	14’353 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3’171 Mrd.	3’032 Mrd.	4’648 Mrd.	2’169 Mrd.	2’424 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1’683 Mrd.	1’642 Mrd.	1’472 Mrd.	5’790 Mrd.	3’884 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9’123 Mrd.	14’835 Mrd.	17’654 Mrd.	19’513 Mrd.	20’662 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2’155 Mrd.	1’819 Mrd.	1’788 Mrd.	2’237 Mrd.	2’475 Mrd.
Andere Forderungen	1’538 Mrd.	1’969 Mrd.	1’975 Mrd.	2’562 Mrd.	2’482 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	1.16 Mrd.	-
Gesamtforderungen	3’693 Mrd.	3’788 Mrd.	3’763 Mrd.	4’801 Mrd.	4’957 Mrd.
Inventar	8’109 Mrd.	7’094 Mrd.	7’088 Mrd.	9’104 Mrd.	11’273 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	631 Mrd.	376 Mrd.	701 Mrd.	729 Mrd.	575 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	21’555 Mrd.	26’093 Mrd.	29’205 Mrd.	34’147 Mrd.	37’466 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	27’742 Mrd.	28’838 Mrd.	30’457 Mrd.	31’820 Mrd.	33’625 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11’996 Mrd.	-13’259 Mrd.	-14’873 Mrd.	-16’437 Mrd.	-17’521 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	15’747 Mrd.	15’580 Mrd.	15’584 Mrd.	15’383 Mrd.	16’104 Mrd.
Langfristige Investitionen	14’543 Mrd.	15’211 Mrd.	17’893 Mrd.	19’851 Mrd.	21’709 Mrd.
German: Firmenwert	37.09 Mrd.	37.24 Mrd.	37.25 Mrd.	37.28 Mrd.	37.55 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	283 Mrd.	295 Mrd.	294 Mrd.	340 Mrd.	430 Mrd.
Langfristige Forderungen	12.44 Mrd.	5.38 Mrd.	4.53 Mrd.	3.48 Mrd.	3.66 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	368 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	559 Mrd.	536 Mrd.	483 Mrd.	68.02 Mrd.	562 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2’233 Mrd.	2’333 Mrd.	2’500 Mrd.	2’529 Mrd.	2’843 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	376 Mrd.	399 Mrd.	848 Mrd.	1’352 Mrd.	1’105 Mrd.
Gesamtvermögen	55’345 Mrd.	60’490 Mrd.	66’850 Mrd.	73’711 Mrd.	80’628 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6’767 Mrd.	7’302 Mrd.	7’920 Mrd.	9’703 Mrd.	10’369 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1’936 Mrd.	1’975 Mrd.	1’855 Mrd.	2’359 Mrd.	2’611 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1’415 Mrd.	4’479 Mrd.	3’108 Mrd.	1’659 Mrd.	129 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1’075 Mrd.	789 Mrd.	1’308 Mrd.	1’769 Mrd.	969 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	50.58 Mrd.	47.54 Mrd.	51.31 Mrd.	56.62 Mrd.	64.76 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	176 Mrd.	301 Mrd.	777 Mrd.	737 Mrd.	1’746 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	126 Mrd.	190 Mrd.	216 Mrd.	312 Mrd.	450 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5’731 Mrd.	6’014 Mrd.	6’326 Mrd.	8’781 Mrd.	9’336 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17’277 Mrd.	21’098 Mrd.	21’563 Mrd.	25’378 Mrd.	25’674 Mrd.
Langfristige Schulden	3’975 Mrd.	4’899 Mrd.	4’928 Mrd.	4’044 Mrd.	2’702 Mrd.
Langfristige Mietverträge	184 Mrd.	213 Mrd.	221 Mrd.	216 Mrd.	263 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	393 Mrd.	520 Mrd.	707 Mrd.	959 Mrd.	1’173 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	208 Mrd.	-	1.85 Mrd.	2.02 Mrd.	3.08 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1’409 Mrd.	1’366 Mrd.	1’755 Mrd.	814 Mrd.	1’188 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2’922 Mrd.	2’503 Mrd.	2’761 Mrd.	2’954 Mrd.	3’065 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	26’367 Mrd.	30’599 Mrd.	31’937 Mrd.	34’368 Mrd.	34’070 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2’139 Mrd.	2’139 Mrd.	2’139 Mrd.	2’139 Mrd.	2’139 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1’716 Mrd.	1’716 Mrd.	1’726 Mrd.	1’737 Mrd.	1’758 Mrd.
Gewinnrücklagen	26’056 Mrd.	27’173 Mrd.	31’683 Mrd.	36’321 Mrd.	43’271 Mrd.
Eigene Aktien	-216 Mrd.	-216 Mrd.	-231 Mrd.	-249 Mrd.	-395 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-717 Mrd.	-921 Mrd.	-406 Mrd.	-611 Mrd.	-221 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	28’978 Mrd.	29’892 Mrd.	34’910 Mrd.	39’338 Mrd.	46’552 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	2.13 Mrd.	5.14 Mrd.	5.85 Mrd.
Eigenkapital	28’978 Mrd.	29’892 Mrd.	34’913 Mrd.	39’343 Mrd.	46’558 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	55’345 Mrd.	60’490 Mrd.	66’850 Mrd.	73’711 Mrd.	80’628 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	401 Mio.	401 Mio.	401 Mio.	401 Mio.	396 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	401 Mio.	401 Mio.	401 Mio.	401 Mio.	396 Mio.
Buchwert / Aktie	72’277.07	74’555.6	87’073.41	98’116.63	117’495
Sachbuchwert	28’658 Mrd.	29’559 Mrd.	34’579 Mrd.	38’961 Mrd.	46’085 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	71’478.43	73’726.96	86’245.96	97’176.4	116’316
Gesamtverschuldung	6’699 Mrd.	10’427 Mrd.	9’616 Mrd.	7’745 Mrd.	4’128 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-2’423 Mrd.	-4’408 Mrd.	-8’038 Mrd.	-11’768 Mrd.	-16’534 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-667 Mrd.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	135 Mrd.	127 Mrd.	145 Mrd.	207 Mrd.	214 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	2.13 Mrd.	5.14 Mrd.	5.85 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	13’916 Mrd.	14’614 Mrd.	17’005 Mrd.	18’851 Mrd.	20’762 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	813 Mrd.	864 Mrd.	1’158 Mrd.	1’696 Mrd.	1’971 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	580 Mrd.	520 Mrd.	688 Mrd.	816 Mrd.	729 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6’715 Mrd.	5’710 Mrd.	5’241 Mrd.	6’592 Mrd.	8’572 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	4’920 Mrd.	4’940 Mrd.	4’963 Mrd.	5’061 Mrd.	5’074 Mrd.
Gebäude, Gesamt	4’799 Mrd.	4’844 Mrd.	5’013 Mrd.	5’200 Mrd.	5’295 Mrd.
Maschinen, Gesamt	16’363 Mrd.	17’822 Mrd.	18’989 Mrd.	19’864 Mrd.	20’666 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1’827 Mrd.	1’488 Mrd.	4’760 Mrd.	5’409 Mrd.	8’777 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1’532 Mrd.	1’676 Mrd.	1’702 Mrd.	1’841 Mrd.	1’846 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	597 Mrd.	544 Mrd.	519 Mrd.	582 Mrd.	507 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2’129 Mrd.	2’220 Mrd.	2’221 Mrd.	2’423 Mrd.	2’353 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	20.41 Mrd.	23.25 Mrd.	5.14 Mrd.	10.86 Mrd.	135 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-5.25 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	121 Mrd.	25.77 Mrd.	-2.81 Mrd.	97.99 Mrd.	57.31 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-507 Mrd.	-61.4 Mrd.	-1’168 Mrd.	-364 Mrd.	-684 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2’371 Mrd.	3’527 Mrd.	2’864 Mrd.	3’973 Mrd.	4’910 Mrd.
Änderung der Forderungen	-126 Mrd.	247 Mrd.	31.93 Mrd.	-511 Mrd.	-163 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1’042 Mrd.	842 Mrd.	-143 Mrd.	-2’196 Mrd.	-2’511 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	520 Mrd.	530 Mrd.	619 Mrd.	1’796 Mrd.	674 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1’703 Mrd.	-3’416 Mrd.	-1’828 Mrd.	-1’306 Mrd.	-2’248 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3’611 Mrd.	5’424 Mrd.	7’360 Mrd.	9’333 Mrd.	11’297 Mrd.
Investitionsausgaben	-1’736 Mrd.	-1’662 Mrd.	-1’320 Mrd.	-1’495 Mrd.	-2’335 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	77.34 Mrd.	58.58 Mrd.	69.09 Mrd.	51.24 Mrd.	105 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-672 Mrd.	-657 Mrd.	-579 Mrd.	-596 Mrd.	-793 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1’227 Mrd.	-605 Mrd.	-2’594 Mrd.	-3’632 Mrd.	-84.22 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1’104 Mrd.	-2’865 Mrd.	-4’424 Mrd.	-5’671 Mrd.	-3’107 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	662 Mrd.	5’244 Mrd.	1’076 Mrd.	940 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	662 Mrd.	5’244 Mrd.	1’076 Mrd.	940 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-974 Mrd.	-1’203 Mrd.	-2’193 Mrd.	-3’021 Mrd.	-3’755 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-974 Mrd.	-1’203 Mrd.	-2’193 Mrd.	-3’021 Mrd.	-3’755 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-38.12 Mrd.	-110 Mrd.	-500 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-361 Mrd.	-461 Mrd.	-401 Mrd.	-1’203 Mrd.	-1’403 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-361 Mrd.	-461 Mrd.	-401 Mrd.	-1’203 Mrd.	-1’403 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-53.13 Mrd.	-62.67 Mrd.	-64.98 Mrd.	-60.72 Mrd.	62.17 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-726 Mrd.	3’517 Mrd.	-1’621 Mrd.	-3’454 Mrd.	-5’596 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	196 Mrd.	-184 Mrd.	57.77 Mrd.	-187 Mrd.	206 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	1’976 Mrd.	5’892 Mrd.	1’373 Mrd.	20.26 Mrd.	2’799 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	154 Mrd.	224 Mrd.	169 Mrd.	227 Mrd.	197 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	177 Mrd.	283 Mrd.	914 Mrd.	2’733 Mrd.	2’920 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1’800 Mrd.	3’267 Mrd.	4’403 Mrd.	6’422 Mrd.	6’817 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1’918 Mrd.	3’414 Mrd.	4’509 Mrd.	6’568 Mrd.	6’930 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-942 Mrd.	-2’221 Mrd.	-1’020 Mrd.	-1’715 Mrd.	-448 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-312 Mrd.	4’041 Mrd.	-1’116 Mrd.	-2’081 Mrd.	-3’755 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.34	2.23	4.97	6.43	9.4
Rendite auf das Gesamtkapital	3.61	3.4	7.46	9.87	14.84
Eigenkapitalrendite %	6.5	5.05	14.69	14.57	20.44
Rendite auf Eigenkapital	6.5	5.05	14.69	14.57	20.44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16.01	16.71	18.42	20.75	22.58
SG&A Marge	10.6	11.34	9.35	10.67	9.19
EBITDA-Marge %