Cashflow Kia Corporation

Aktien

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Auto / Truck - Hersteller

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Veröffentlichte Finanzdaten: KIA CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	59’168 Mrd.	69’862 Mrd.	86’559 Mrd.	99’808 Mrd.	107’449 Mrd.
Gesamtumsatz	59’168 Mrd.	69’862 Mrd.	86’559 Mrd.	99’808 Mrd.	107’449 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	49’279 Mrd.	56’994 Mrd.	68’601 Mrd.	77’268 Mrd.	82’770 Mrd.
Bruttogewinn	9’889 Mrd.	12’869 Mrd.	17’958 Mrd.	22’541 Mrd.	24’679 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6’708 Mrd.	6’532 Mrd.	9’232 Mrd.	9’173 Mrd.	10’012 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-921 Mio.	274 Mio.	1.5 Mrd.	4.49 Mrd.	-4.24 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	897 Mrd.	1’047 Mrd.	1’257 Mrd.	1’504 Mrd.	1’718 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	136 Mrd.	138 Mrd.	137 Mrd.	147 Mrd.	170 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	43.08 Mrd.	43.52 Mrd.	41.59 Mrd.	45.32 Mrd.	51.26 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	39.12 Mrd.	41.8 Mrd.	55.82 Mrd.	56.42 Mrd.	64.87 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7’822 Mrd.	7’803 Mrd.	10’725 Mrd.	10’930 Mrd.	12’012 Mrd.
Betriebseinkommen	2’068 Mrd.	5’066 Mrd.	7’233 Mrd.	11’611 Mrd.	12’667 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-235 Mrd.	-170 Mrd.	-233 Mrd.	-182 Mrd.	-101 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	174 Mrd.	145 Mrd.	350 Mrd.	911 Mrd.	1’024 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-60.89 Mrd.	-24.42 Mrd.	117 Mrd.	729 Mrd.	922 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	61.4 Mrd.	1’168 Mrd.	364 Mrd.	684 Mrd.	395 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-169 Mrd.	49.31 Mrd.	-64.13 Mrd.	38.49 Mrd.	31.91 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-8.42 Mrd.	58.26 Mrd.	-99.39 Mrd.	-29.54 Mrd.	-262 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1’890 Mrd.	6’317 Mrd.	7’551 Mrd.	13’032 Mrd.	13’755 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	78.67 Mrd.	55.91 Mrd.	5.25 Mrd.	-11.96 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-23.31 Mrd.	-5.2 Mrd.	-10.55 Mrd.	-138 Mrd.	-179 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-25.77 Mrd.	2.81 Mrd.	-94.07 Mrd.	-222 Mrd.	-62.94 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1’841 Mrd.	6’394 Mrd.	7’502 Mrd.	12’677 Mrd.	13’500 Mrd.
Einkommensteueraufwand	354 Mrd.	1’633 Mrd.	2’093 Mrd.	3’900 Mrd.	3’725 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1’488 Mrd.	4’760 Mrd.	5’409 Mrd.	8’778 Mrd.	9’775 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1’488 Mrd.	4’760 Mrd.	5’409 Mrd.	8’778 Mrd.	9’775 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	139 Mio.	453 Mio.	-847 Mio.	-2.05 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1’488 Mrd.	4’760 Mrd.	5’409 Mrd.	8’777 Mrd.	9’773 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1’488 Mrd.	4’760 Mrd.	5’409 Mrd.	8’777 Mrd.	9’773 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1’488 Mrd.	4’760 Mrd.	5’409 Mrd.	8’777 Mrd.	9’773 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3710.32	11’873.91	13’494.71	22’167.79	24’892.61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3710.32	11’873.91	13’494.71	22’167.79	24’892.61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	401 Mio.	401 Mio.	401 Mio.	396 Mio.	393 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3710.32	11’873.91	13’494.71	22’167.79	24’892.61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3710.32	11’873.91	13’494.71	22’167.79	24’892.61
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	401 Mio.	401 Mio.	401 Mio.	396 Mio.	393 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2946.95	9848.87	11’773.93	20’569.87	21’891.13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2946.95	9848.87	11’773.93	20’569.87	21’891.13
Dividende Pro Aktie	1000	3000	3500	5600	6500
Ausschüttungsquote	30.99	8.42	22.24	15.99	22.45
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4’287 Mrd.	7’287 Mrd.	9’656 Mrd.	13’964 Mrd.	15’217 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2’611 Mrd.	5’585 Mrd.	7’815 Mrd.	12’118 Mrd.	13’207 Mrd.
EBIT	2’068 Mrd.	5’066 Mrd.	7’233 Mrd.	11’611 Mrd.	12’667 Mrd.
German: EBITDAR	4’303 Mrd.	7’305 Mrd.	9’682 Mrd.	13’991 Mrd.	15’261 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.21	25.55	27.9	30.76	27.59
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	1’182 Mrd.	3’949 Mrd.	4’720 Mrd.	8’144 Mrd.	8’595 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	20.32 Mrd.	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-10.24 Mrd.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2’578 Mrd.	2’715 Mrd.	3’069 Mrd.	3’227 Mrd.	3’161 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	5’242 Mrd.	4’984 Mrd.	7’414 Mrd.	7’122 Mrd.	7’768 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	33.45 Mrd.	52.11 Mrd.	57.76 Mrd.	107 Mrd.	90.57 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	897 Mrd.	1’047 Mrd.	1’257 Mrd.	1’504 Mrd.	1’718 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	15.84 Mrd.	18.08 Mrd.	25.92 Mrd.	26.72 Mrd.	44.12 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3.47 Mrd.	2.45 Mrd.	-	6.55 Mrd.	9.27 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	12.37 Mrd.	15.63 Mrd.	-	20.17 Mrd.	34.84 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	56.15 Mrd.	56.48 Mrd.	64.84 Mrd.	88 Mrd.	91.58 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10’161 Mrd.	11’534 Mrd.	11’554 Mrd.	14’353 Mrd.	13’567 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3’032 Mrd.	4’648 Mrd.	2’169 Mrd.	2’424 Mrd.	5’371 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1’642 Mrd.	1’472 Mrd.	5’790 Mrd.	3’884 Mrd.	3’124 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	14’835 Mrd.	17’654 Mrd.	19’513 Mrd.	20’662 Mrd.	22’061 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1’819 Mrd.	1’788 Mrd.	2’237 Mrd.	2’475 Mrd.	3’561 Mrd.
Andere Forderungen	1’969 Mrd.	1’975 Mrd.	2’562 Mrd.	2’482 Mrd.	3’281 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	1.16 Mrd.	-	-
Gesamtforderungen	3’788 Mrd.	3’763 Mrd.	4’801 Mrd.	4’957 Mrd.	6’842 Mrd.
Inventar	7’094 Mrd.	7’088 Mrd.	9’104 Mrd.	11’273 Mrd.	12’419 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	376 Mrd.	701 Mrd.	729 Mrd.	575 Mrd.	475 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	26’093 Mrd.	29’205 Mrd.	34’147 Mrd.	37’466 Mrd.	41’797 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	28’838 Mrd.	30’457 Mrd.	31’820 Mrd.	33’625 Mrd.	37’740 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-13’259 Mrd.	-14’873 Mrd.	-16’437 Mrd.	-17’521 Mrd.	-19’460 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	15’580 Mrd.	15’584 Mrd.	15’383 Mrd.	16’104 Mrd.	18’279 Mrd.
Langfristige Investitionen	15’211 Mrd.	17’893 Mrd.	19’851 Mrd.	21’709 Mrd.	25’573 Mrd.
German: Firmenwert	37.24 Mrd.	37.25 Mrd.	37.28 Mrd.	37.55 Mrd.	37.9 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	295 Mrd.	294 Mrd.	340 Mrd.	430 Mrd.	528 Mrd.
Langfristige Forderungen	5.38 Mrd.	4.53 Mrd.	3.48 Mrd.	3.66 Mrd.	64 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	368 Mrd.	974 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	536 Mrd.	483 Mrd.	68.02 Mrd.	562 Mrd.	667 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2’333 Mrd.	2’500 Mrd.	2’529 Mrd.	2’843 Mrd.	3’528 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	399 Mrd.	848 Mrd.	1’352 Mrd.	1’105 Mrd.	1’371 Mrd.
Gesamtvermögen	60’490 Mrd.	66’850 Mrd.	73’711 Mrd.	80’628 Mrd.	92’756 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7’302 Mrd.	7’920 Mrd.	9’703 Mrd.	10’369 Mrd.	10’455 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1’975 Mrd.	1’855 Mrd.	2’359 Mrd.	2’611 Mrd.	2’467 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4’479 Mrd.	3’108 Mrd.	1’659 Mrd.	129 Mrd.	221 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	789 Mrd.	1’308 Mrd.	1’769 Mrd.	969 Mrd.	838 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	47.54 Mrd.	51.31 Mrd.	56.62 Mrd.	64.76 Mrd.	82.66 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	301 Mrd.	777 Mrd.	737 Mrd.	1’746 Mrd.	1’795 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	190 Mrd.	216 Mrd.	312 Mrd.	450 Mrd.	510 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6’014 Mrd.	6’326 Mrd.	8’781 Mrd.	9’336 Mrd.	10’609 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	21’098 Mrd.	21’563 Mrd.	25’378 Mrd.	25’674 Mrd.	26’977 Mrd.
Langfristige Schulden	4’899 Mrd.	4’928 Mrd.	4’044 Mrd.	2’702 Mrd.	2’176 Mrd.
Langfristige Mietverträge	213 Mrd.	221 Mrd.	216 Mrd.	263 Mrd.	280 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	520 Mrd.	707 Mrd.	959 Mrd.	1’173 Mrd.	1’500 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	1.85 Mrd.	2.02 Mrd.	3.08 Mrd.	4.8 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1’366 Mrd.	1’755 Mrd.	814 Mrd.	1’188 Mrd.	1’464 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2’503 Mrd.	2’761 Mrd.	2’954 Mrd.	3’065 Mrd.	4’514 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	30’599 Mrd.	31’937 Mrd.	34’368 Mrd.	34’070 Mrd.	36’916 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2’139 Mrd.	2’139 Mrd.	2’139 Mrd.	2’139 Mrd.	2’139 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1’716 Mrd.	1’726 Mrd.	1’737 Mrd.	1’758 Mrd.	1’760 Mrd.
Gewinnrücklagen	27’173 Mrd.	31’683 Mrd.	36’321 Mrd.	43’271 Mrd.	50’241 Mrd.
Eigene Aktien	-216 Mrd.	-231 Mrd.	-249 Mrd.	-395 Mrd.	-348 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-921 Mrd.	-406 Mrd.	-611 Mrd.	-221 Mrd.	2’039 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	29’892 Mrd.	34’910 Mrd.	39’338 Mrd.	46’552 Mrd.	55’831 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	2.13 Mrd.	5.14 Mrd.	5.85 Mrd.	9.14 Mrd.
Eigenkapital	29’892 Mrd.	34’913 Mrd.	39’343 Mrd.	46’558 Mrd.	55’840 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	60’490 Mrd.	66’850 Mrd.	73’711 Mrd.	80’628 Mrd.	92’756 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	401 Mio.	401 Mio.	401 Mio.	396 Mio.	394 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	401 Mio.	401 Mio.	401 Mio.	396 Mio.	394 Mio.
Buchwert / Aktie	74’555.6	87’073.41	98’116.63	117’495	141’812
Sachbuchwert	29’559 Mrd.	34’579 Mrd.	38’961 Mrd.	46’085 Mrd.	55’265 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	73’726.96	86’245.96	97’176.4	116’316	140’374
Gesamtverschuldung	10’427 Mrd.	9’616 Mrd.	7’745 Mrd.	4’128 Mrd.	3’596 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-4’408 Mrd.	-8’038 Mrd.	-11’768 Mrd.	-16’534 Mrd.	-18’465 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-667 Mrd.	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	127 Mrd.	145 Mrd.	207 Mrd.	214 Mrd.	353 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	2.13 Mrd.	5.14 Mrd.	5.85 Mrd.	9.14 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	14’614 Mrd.	17’005 Mrd.	18’851 Mrd.	20’762 Mrd.	23’858 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	864 Mrd.	1’158 Mrd.	1’696 Mrd.	1’971 Mrd.	1’856 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	520 Mrd.	688 Mrd.	816 Mrd.	729 Mrd.	800 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5’710 Mrd.	5’241 Mrd.	6’592 Mrd.	8’572 Mrd.	9’763 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	4’940 Mrd.	4’963 Mrd.	5’061 Mrd.	5’074 Mrd.	5’124 Mrd.
Gebäude, Gesamt	4’844 Mrd.	5’013 Mrd.	5’200 Mrd.	5’295 Mrd.	5’650 Mrd.
Maschinen, Gesamt	17’822 Mrd.	18’989 Mrd.	19’864 Mrd.	20’666 Mrd.	22’679 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1’488 Mrd.	4’760 Mrd.	5’409 Mrd.	8’777 Mrd.	9’773 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1’676 Mrd.	1’702 Mrd.	1’841 Mrd.	1’846 Mrd.	2’010 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	544 Mrd.	519 Mrd.	582 Mrd.	507 Mrd.	540 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2’220 Mrd.	2’221 Mrd.	2’423 Mrd.	2’353 Mrd.	2’549 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	23.25 Mrd.	5.14 Mrd.	10.86 Mrd.	135 Mrd.	178 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-5.25 Mrd.	11.96 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	25.77 Mrd.	-2.81 Mrd.	97.99 Mrd.	57.31 Mrd.	62.94 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-61.4 Mrd.	-1’168 Mrd.	-364 Mrd.	-684 Mrd.	-395 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3’527 Mrd.	2’864 Mrd.	3’973 Mrd.	4’910 Mrd.	4’671 Mrd.
Änderung der Forderungen	247 Mrd.	31.93 Mrd.	-511 Mrd.	-163 Mrd.	-997 Mrd.
Veränderung der Vorräte	842 Mrd.	-143 Mrd.	-2’196 Mrd.	-2’511 Mrd.	-1’497 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	530 Mrd.	619 Mrd.	1’796 Mrd.	674 Mrd.	56.8 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3’416 Mrd.	-1’828 Mrd.	-1’306 Mrd.	-2’248 Mrd.	-1’850 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5’424 Mrd.	7’360 Mrd.	9’333 Mrd.	11’297 Mrd.	12’564 Mrd.
Investitionsausgaben	-1’662 Mrd.	-1’320 Mrd.	-1’495 Mrd.	-2’335 Mrd.	-3’485 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	58.58 Mrd.	69.09 Mrd.	51.24 Mrd.	105 Mrd.	61.54 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-657 Mrd.	-579 Mrd.	-596 Mrd.	-793 Mrd.	-1’192 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-605 Mrd.	-2’594 Mrd.	-3’632 Mrd.	-84.22 Mrd.	-5’537 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2’865 Mrd.	-4’424 Mrd.	-5’671 Mrd.	-3’107 Mrd.	-10’153 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5’244 Mrd.	1’076 Mrd.	940 Mrd.	-	90.25 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5’244 Mrd.	1’076 Mrd.	940 Mrd.	-	90.25 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1’203 Mrd.	-2’193 Mrd.	-3’021 Mrd.	-3’755 Mrd.	-1’013 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1’203 Mrd.	-2’193 Mrd.	-3’021 Mrd.	-3’755 Mrd.	-1’013 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-38.12 Mrd.	-110 Mrd.	-500 Mrd.	-500 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-461 Mrd.	-401 Mrd.	-1’203 Mrd.	-1’403 Mrd.	-2’194 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-461 Mrd.	-401 Mrd.	-1’203 Mrd.	-1’403 Mrd.	-2’194 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-62.67 Mrd.	-64.98 Mrd.	-60.72 Mrd.	62.17 Mrd.	46.85 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3’517 Mrd.	-1’621 Mrd.	-3’454 Mrd.	-5’596 Mrd.	-3’570 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-184 Mrd.	57.77 Mrd.	-187 Mrd.	206 Mrd.	372 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	5’892 Mrd.	1’373 Mrd.	20.26 Mrd.	2’799 Mrd.	-787 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	224 Mrd.	169 Mrd.	227 Mrd.	197 Mrd.	168 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	283 Mrd.	914 Mrd.	2’733 Mrd.	2’920 Mrd.	3’543 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3’267 Mrd.	4’403 Mrd.	6’422 Mrd.	6’817 Mrd.	4’118 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3’414 Mrd.	4’509 Mrd.	6’568 Mrd.	6’930 Mrd.	4’182 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2’221 Mrd.	-1’020 Mrd.	-1’715 Mrd.	-448 Mrd.	1’607 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4’041 Mrd.	-1’116 Mrd.	-2’081 Mrd.	-3’755 Mrd.	-923 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.23	4.97	6.43	9.4	9.13
Rendite auf das Gesamtkapital	3.4	7.46	9.87	14.84	14.38
Eigenkapitalrendite %	5.05	14.69	14.57	20.44	19.09
Rendite auf Eigenkapital	5.05	14.69	14.57	20.44	19.09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16.71	18.42	20.75	22.58	22.97
SG&A Marge	11.34	9.35	10.67	9.19	9.32
EBITDA-Marge %	7.25	10.43	11.16	13.99	14.16
EBITA-Marge	4.41	7.99	9.03	12.14	12.29
EBIT-Marge %	3.49	7.25	8.36	11.63	11.79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.51	6.81	6.25	8.79	9.1
Netto-Einkommensmarge %	2.51	6.81	6.25	8.79	9.1
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.51	6.81	6.25	8.79	9.1
Normalisierte Nettogewinnmarge	2	5.65	5.45	8.16	8
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.52	6.3	7.42	6.83	3.83
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5.77	6.45	7.59	6.94	3.89
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.02	1.1	1.23	1.29	1.24
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.78	4.48	5.59	6.34	6.25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	29.78	38.74	43.01	42.36	35.6
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.48	8.04	8.47	7.58	6.99
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.24	1.35	1.35	1.46	1.55
Schnellverhältnis	0.88	0.99	0.96	1	1.07
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.26	0.34	0.37	0.44	0.47
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	12.29	9.42	8.49	8.62	10.28
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	56.46	45.41	43.07	48.13	52.38
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	53.35	48.75	45.55	46.12	45.41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	15.4	6.08	6.02	10.63	17.25
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	34.88	27.54	19.69	8.87	6.44
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	25.86	21.6	16.45	8.14	6.05
Langfristige Schulden / Eigenkapital	17.1	14.75	10.83	6.37	4.4
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	12.68	11.56	9.05	5.85	4.13
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50.58	47.77	46.63	42.26	39.8
EBIT / Zinsaufwand	8.82	29.82	31.05	63.81	124.81
EBITDA / Zinsaufwand	18.28	42.89	41.44	76.75	149.93
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	11.19	35.13	35.03	63.91	115.59
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.43	1.32	0.8	0.3	0.24
Netto-Schulden / EBITDA	-1.03	-1.1	-1.22	-1.18	-1.21
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3.97	1.61	0.95	0.35	0.31
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1.68	-1.35	-1.44	-1.42	-1.57
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1.76	18.07	23.9	15.31	7.65
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6.23	30.13	39.55	25.52	9.49
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3.57	69.98	32.53	44.62	8.97
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	0.16	113.88	39.92	55.06	8.98
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	2.87	145.03	42.78	60.52	9.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-18.56	220	13.63	62.28	11.36
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-18.56	220.01	13.63	62.25	11.35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-29.28	234.19	19.53	72.56	5.53
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-18.56	220.02	13.65	64.27	12.29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-15.58	-1.72	25.16	10.62	43.89
Inventar, 1 J. Wachstum %	-12.51	-0.09	28.45	23.83	10.17
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1.06	0.03	-1.29	4.69	13.51
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9.3	10.51	10.26	9.38	15.04
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3.15	16.98	12.67	18.29	19.92
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3.15	16.79	12.68	18.34	19.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	50.22	35.69	26.82	21.04	11.22
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-4.3	-20.6	13.27	56.24	49.25
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	81.48	34.76	45.92	6.14	-39.58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	77.96	32.08	45.71	5.52	-39.66
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-13.04	200	16.67	60	16.07
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4.51	9.61	20.95	19.53	11.42
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	11.65	17.57	34.76	32.35	17.23
EBITDA, 2 J. KAGR %	17.74	32.68	50.08	38.44	25.53
EBITA, 2 J. CAGR %	20.79	46.37	72.99	47.3	30
EBIT, 2 J. CAGR %	33.65	58.77	87.04	51.39	32.33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	13.44	61.43	90.68	35.79	34.43
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	13.44	61.43	90.69	35.78	34.41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	10.82	53.73	99.86	43.62	34.95
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	13.44	61.44	90.71	36.64	35.82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5.78	-8.91	10.91	17.66	26.16
Inventar, 2 J. CAGR %	-0.97	-6.51	13.28	26.11	16.8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2.59	-0.52	-0.63	1.66	9.01
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8.08	9.9	10.39	9.82	12.18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4.74	9.85	14.81	15.45	19.1
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4.75	9.76	14.72	15.48	19.13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10.14	42.77	31.18	23.89	16.03
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-16.37	-12.83	-5.17	33.03	52.7
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	54.45	56.38	40.21	24.45	-19.92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	51.02	53.32	38.71	24	-20.21
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5.41	61.51	87.08	36.63	36.28
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3.39	8.85	14.18	19.04	15.43
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3.73	17.5	24.48	31.6	24.24
EBITDA, 3 J. KAGR %	19.41	33.07	32.62	48.23	27.82
EBITA, 3 J. CAGR %	27.6	46.14	44.19	66.8	33.22
EBIT, 3 Jahre CAGR %	46.15	63.58	53.25	77.75	35.73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	15.4	60.29	43.6	80.7	27.1
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	15.4	60.29	43.6	80.7	27.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	17.65	60.1	41.36	90.31	29.6
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	15.4	60.29	43.61	81.46	27.98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4.57	-4.45	1.26	10.81	25.83
Inventar, 3 J. CAGR %	-6.01	-0.68	3.93	16.69	20.56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4.5	1.73	-0.78	1.11	5.46
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4.97	8.88	10.02	10.05	11.54
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.62	8.67	10.78	15.95	16.92
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3.63	8.62	10.73	15.91	16.94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	27.87	18.08	37.24	27.71	19.52
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0.55	-17.81	-4.88	12	38.23
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	74.81	47.59	52.8	27.78	-2.19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	93.12	44.42	50.72	26.62	-2.47
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	49.38	44.92	77.58	29.4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.62	5.8	10.09	13	13.07
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0.15	4.41	15.17	23.23	21.53
EBITDA, 5 J. CAGR %	2.56	11.92	30.84	35.19	29.74
EBITA, 5 J. KAGR %	-1.45	13.09	44.12	46.6	38.33
EBIT, 5 J. CAGR %	-2.57	15.52	61.31	58.59	44.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-10.78	11.56	41.07	50	39.86
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-10.78	11.56	41.08	50	39.85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-9.75	11.72	45.43	53.29	38.76
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-10.77	11.56	41.09	50.37	40.44
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-5.3	-5.74	1.34	3.85	10.57
Inventar, 5 J. KAGR %	-1.61	-4.35	1.28	9.28	8.9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3.62	2.92	2.42	1.7	3.03
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5.64	5.61	7.11	9.26	10.88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.28	5.63	7.95	11.33	14.04
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4.31	5.6	7.93	11.31	14.01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9.95	17.57	29.18	20.37	28.32
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-15.75	-3.29	-2.42	-0.35	14.95
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11.89	141.8	60.05	37.85	18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.56	166.17	69.18	35.87	16.87
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	44.14	41.4