Finanzen Kimbell Royalty Partners, LP

Aktien

A2DNR8

US49435R1023

KRP

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15.95 ^USD	-0.37%		-0.31%	+5.98%

23.04.	KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP : KeyBanc Capital Markets behält seine Kaufempfehlung bei	ZM
20.03.	Kimbell Royalty Partners Insider verkaufte Aktien im Wert von $421,298, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	399.8	308.1	636.1	1’058	1’111	1’178	-	-
Unternehmenswert ¹	485.8	469.8	846.1	1’266	1’381	1’533	1’485	1’381
KGV	-4.34 x	-1.63 x	26.7 x	9.71 x	16.5 x	17.3 x	14.4 x	16.1 x
Rendite	9.18%	8.6%	9.68%	11.9%	11.2%	10.5%	11.3%	9.8%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.69 x	3.4 x	4.69 x	4.26 x	3.78 x	3.54 x	3.27 x	3.28 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.49 x	5.19 x	6.24 x	5.1 x	4.7 x	4.61 x	4.13 x	3.84 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.02 x	7.13 x	7.06 x	6.82 x	6.77 x	5.68 x	5.08 x	4.5 x
Unternehmenswert / FCF	6.1 x	-17.8 x	23.9 x	7.6 x	7.93 x	6.36 x	5.69 x	5.02 x
FCF Yield	16.4%	-5.61%	4.18%	13.2%	12.6%	15.7%	17.6%	19.9%
Price to Book	0.71 x	1.19 x	1.95 x	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	23’520	38’948	46’666	63’332	73’851	73’851	-	-
Referenzkurs ²	17.00	7.910	13.63	16.70	15.05	15.95	15.95	15.95
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	108.2	90.48	135.6	248.1	294.1	332.9	359.9	359.6
EBITDA ¹	80.63	65.88	119.9	185.6	203.9	269.8	292.5	306.8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	21	8.605	69.65	136.9	109.9	121.5	141.8	130.6
Umsatzrendite	19.4%	9.51%	51.36%	55.2%	37.36%	36.49%	39.41%	36.31%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-157.3	-257	42.51	133.5	86.77	103	123.7	122.9
Nettoergebnis ¹	-83.03	-167.4	22.62	111.9	60.14	78.14	94.67	104.5
Nettomarge	-76.72%	-184.96%	16.68%	45.12%	20.45%	23.47%	26.31%	29.06%
Gewinn pro Aktie ²	-3.920	-4.850	0.5100	1.720	0.9100	0.9200	1.107	0.9900
Free Cash Flow ¹	79.67	-26.35	35.38	166.5	174.1	241	261	275
FCF-Marge N	73.62%	-29.12%	26.09%	67.11%	59.21%	72.39%	72.53%	76.47%
FCF Conversion (EBITDA)	98.81%	-	29.52%	89.7%	85.39%	89.32%	89.24%	89.65%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	156.44%	148.73%	289.53%	308.43%	275.69%	263.16%
Dividende pro Aktie ²	1.560	0.6800	1.320	1.990	1.680	1.677	1.804	1.564
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	31.79	55.68	33.75	72.71	72.92	68.67	66.92	60.75	67.2	99.2	81.13	80.94	83.21	87.64	92.62
EBITDA ¹	33.03	32.77	38.4	53.49	47.52	46.16	34.13	45.02	55.77	68.99	64.85	65.85	67.91	71.6	72.27
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	21.35	17.01	8.138	43.91	46	38.87	33.33	24.64	25.29	26.62	28.66	28.64	30.19	34.02	37.73
Umsatzrendite	67.15%	30.56%	24.11%	60.4%	63.08%	56.6%	49.8%	40.56%	37.63%	26.83%	35.33%	35.38%	36.28%	38.81%	40.74%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.466	30.8	8.68	45.1	43.62	36.14	30.3	18.71	18.61	19.15	23.23	24.25	26.02	29.45	33.22
Nettoergebnis ¹	1.838	19.99	7.331	37.86	38.34	28.39	23.32	13.47	13.58	9.773	16.06	18.37	20.28	23.18	24.62
Nettomarge	5.78%	35.9%	21.72%	52.07%	52.58%	41.35%	34.85%	22.17%	20.21%	9.85%	19.8%	22.69%	24.37%	26.45%	26.58%
Gewinn pro Aktie ²	0.0400	0.4400	0.1300	0.5500	0.5900	0.4800	0.3600	0.2300	0.1900	0.1400	0.1933	0.2200	0.2333	0.2700	0.2867
Dividende pro Aktie ²	0.3700	0.3700	0.4700	0.5500	0.4900	0.4800	0.3500	-	0.5100	0.4300	0.4101	0.4219	0.4169	0.4314	0.4800
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	24.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	23.02.23	03.05.23	02.08.23	02.11.23	21.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	85.9	162	210	208	269	356	307	203
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.066 x	2.455 x	1.753 x	1.121 x	1.32 x	1.318 x	1.05 x	0.6618 x
Free Cash Flow ¹	79.7	-26.4	35.4	166	174	241	261	275
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-28.4%	-61.7%	7.69%	24%	9.44%	9.54%	11.8%	11.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	24.00	6.650	6.990	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	3.810	1.800	1.500	2.530	1.870	2.170	2.430	2.020
Capex ¹	1.03	88.6	56.1	0.16	0.14	-	-	-
Capex / Umsatz	0.95%	97.92%	41.35%	0.07%	0.05%	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kimbell Royalty Partners, LP

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15.95 USD

Mittleres Kursziel

21.17 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+32.71%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP	+5.98%	1.18 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+21.07%	479 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+42.05%	253 Mrd.
SHELL PLC	+13.05%	232 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+10.24%	174 Mrd.
PETROBRAS	+10.71%	106 Mrd.
EQUINOR ASA	-7.59%	79.11 Mrd.
ENI S.P.A	-0.73%	52.01 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+26.71%	50.46 Mrd.
GAZPROM	-.--%	50.72 Mrd.

Integriertes Öl und Gas