Finanzkennzahlen Kimly Limited

Aktien

A2DQFD

SG1DF1000008

1D0

Restaurants

Verzögert Singapore S.E. Andere Börsenplätze 06:58:06 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.3200 ^SGD	0.00%		+1.59%	0.00%

23.08.	Kimly kauft Aktien zurück	MT
22.08.	Kimly kauft 51.200 Aktien zurück	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: KIMLY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	208 Mio.	211 Mio.	239 Mio.	318 Mio.	314 Mio.
Gesamtumsatz	208 Mio.	211 Mio.	239 Mio.	318 Mio.	314 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	170 Mio.	160 Mio.	164 Mio.	230 Mio.	225 Mio.
Bruttogewinn	38.48 Mio.	51.24 Mio.	74.54 Mio.	88 Mio.	88.89 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	18.43 Mio.	25.67 Mio.	32.41 Mio.	48 Mio.	45.02 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-1.46 Mio.	-1.25 Mio.	-1.42 Mio.	-1.39 Mio.	-386’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	16.98 Mio.	24.42 Mio.	30.99 Mio.	46.61 Mio.	44.63 Mio.
Betriebseinkommen	21.5 Mio.	26.83 Mio.	43.55 Mio.	41.4 Mio.	44.26 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4000	-3.67 Mio.	-4.38 Mio.	-4.01 Mio.	-3.76 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.58 Mio.	985’000	208’000	174’000	1.61 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	1.58 Mio.	-2.69 Mio.	-4.17 Mio.	-3.83 Mio.	-2.15 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	49’000	318’000	674’000	695’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	23.08 Mio.	24.19 Mio.	39.7 Mio.	38.24 Mio.	42.8 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-705’000	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	19’000	109’000	2.67 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-10’000	-267’000	-4000	363’000	13’000
Versicherungsabrechnungen	-	291’000	86’000	271’000	213’000
Andere ungewöhnliche Posten	870’000	6.19 Mio.	4.68 Mio.	4.89 Mio.	1.48 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	23.94 Mio.	29.7 Mio.	44.48 Mio.	43.87 Mio.	47.17 Mio.
Einkommensteueraufwand	3.89 Mio.	4.47 Mio.	5.19 Mio.	7.16 Mio.	7.9 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	20.05 Mio.	25.22 Mio.	39.29 Mio.	36.71 Mio.	39.27 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	20.05 Mio.	25.22 Mio.	39.29 Mio.	36.71 Mio.	39.27 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-14’000	-2.69 Mio.	-2.8 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	20.05 Mio.	25.22 Mio.	39.28 Mio.	34.02 Mio.	36.47 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	20.05 Mio.	25.22 Mio.	39.28 Mio.	34.02 Mio.	36.47 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	20.05 Mio.	25.22 Mio.	39.28 Mio.	34.02 Mio.	36.47 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.15 Mrd.	1.16 Mrd.	1.19 Mrd.	1.24 Mrd.	1.24 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.15 Mrd.	1.16 Mrd.	1.19 Mrd.	1.24 Mrd.	1.24 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
Dividende Pro Aktie	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
Ausschüttungsquote	71.26	51.25	42.4	73.06	57.28
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	24.96 Mio.	31.33 Mio.	48.71 Mio.	49.11 Mio.	51.97 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	21.91 Mio.	27.36 Mio.	44.14 Mio.	42.96 Mio.	45.81 Mio.
EBIT	21.5 Mio.	26.83 Mio.	43.55 Mio.	41.4 Mio.	44.26 Mio.
German: EBITDAR	63.16 Mio.	38.27 Mio.	50.96 Mio.	53.93 Mio.	55.57 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16.25	15.06	11.67	16.32	16.74
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	3.84 Mio.	4.28 Mio.	5.73 Mio.	7.48 Mio.	8.09 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	51’000	194’000	-534’000	-324’000	-195’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	14.43 Mio.	15.12 Mio.	24.8 Mio.	21.21 Mio.	23.95 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4000	3.5 Mio.	3.96 Mio.	3.64 Mio.	3.27 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	5.26 Mio.	7.61 Mio.	10.18 Mio.	19.1 Mio.	17.04 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	13.18 Mio.	18.06 Mio.	22.23 Mio.	28.9 Mio.	27.98 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	38.2 Mio.	6.95 Mio.	2.25 Mio.	4.82 Mio.	3.6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	20.54 Mio.	2.51 Mio.	509’160	1.12 Mio.	969’542
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	17.66 Mio.	4.44 Mio.	1.74 Mio.	3.7 Mio.	2.63 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2.21 Mio.	2.18 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	50’000	166’000	237’000	369’000	547’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	50’000	166’000	237’000	369’000	547’000

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	87.19 Mio.	68.32 Mio.	94.99 Mio.	77.62 Mio.	89.06 Mio.
Kurzfristige Investitionen	5.33 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	92.52 Mio.	68.32 Mio.	94.99 Mio.	77.62 Mio.	89.06 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.16 Mio.	1.52 Mio.	939’000	1.95 Mio.	3.31 Mio.
Andere Forderungen	1.73 Mio.	9.35 Mio.	2.39 Mio.	2.43 Mio.	1.88 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188’000	157’000	161’000	115’000	80’000
Gesamtforderungen	3.08 Mio.	11.02 Mio.	3.49 Mio.	4.5 Mio.	5.27 Mio.
Inventar	1.13 Mio.	1.7 Mio.	1.46 Mio.	3.92 Mio.	3.39 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.2 Mio.	316’000	501’000	921’000	502’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	2.36 Mio.	2.17 Mio.	7.09 Mio.	6.82 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	98.93 Mio.	83.72 Mio.	103 Mio.	94.05 Mio.	105 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	23.15 Mio.	258 Mio.	282 Mio.	301 Mio.	302 Mio.
kumulierte Abschreibung	-13.42 Mio.	-48.96 Mio.	-89.64 Mio.	-126 Mio.	-156 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9.72 Mio.	209 Mio.	193 Mio.	175 Mio.	146 Mio.
Langfristige Investitionen	-	9.73 Mio.	12.24 Mio.	13.04 Mio.	12.58 Mio.
German: Firmenwert	705’000	0	921’000	49.36 Mio.	49.36 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5.26 Mio.	4.41 Mio.	3.83 Mio.	12.44 Mio.	10.87 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	205’000	186’000	83’000	43’000	65’000
Langfristige latente Steuervermögen	354’000	240’000	644’000	212’000	233’000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.87 Mio.	12.72 Mio.	13.28 Mio.	12.74 Mio.	10.06 Mio.
Gesamtvermögen	121 Mio.	320 Mio.	326 Mio.	357 Mio.	334 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7.26 Mio.	8.5 Mio.	7.67 Mio.	10.19 Mio.	10.4 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	16.87 Mio.	11.86 Mio.	15.36 Mio.	18.4 Mio.	20.25 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	1.1 Mio.	1.05 Mio.	1.14 Mio.	786’000
Laufender Teil der Leasingverträge	27’000	33.18 Mio.	34.55 Mio.	37.24 Mio.	35.53 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3.9 Mio.	5.79 Mio.	6.6 Mio.	8.44 Mio.	9.24 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	16’000	4.86 Mio.	-	259’000	84’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.61 Mio.	13.84 Mio.	13.68 Mio.	20.43 Mio.	13.5 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	31.68 Mio.	79.13 Mio.	78.93 Mio.	96.1 Mio.	89.78 Mio.
Langfristige Schulden	-	24.41 Mio.	23.36 Mio.	22.11 Mio.	16.91 Mio.
Langfristige Mietverträge	20’000	104 Mio.	88.13 Mio.	68.19 Mio.	41.13 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	367’000	447’000	336’000	1.99 Mio.	1.81 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.08 Mio.	1.68 Mio.	1.97 Mio.	2.1 Mio.	1.62 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	33.14 Mio.	210 Mio.	193 Mio.	190 Mio.	151 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	287 Mio.	297 Mio.	297 Mio.	316 Mio.	316 Mio.
Gewinnrücklagen	36.2 Mio.	48.5 Mio.	71.12 Mio.	80.29 Mio.	95.87 Mio.
Eigene Aktien	-2.33 Mio.	-2.42 Mio.	-2.19 Mio.	-1.82 Mio.	-2.52 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-233 Mio.	-233 Mio.	-233 Mio.	-233 Mio.	-233 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	87.89 Mio.	110 Mio.	133 Mio.	162 Mio.	176 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	221’000	5.17 Mio.	6.1 Mio.
Eigenkapital	87.89 Mio.	110 Mio.	134 Mio.	167 Mio.	183 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	121 Mio.	320 Mio.	326 Mio.	357 Mio.	334 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.15 Mrd.	1.19 Mrd.	1.24 Mrd.	1.24 Mrd.	1.24 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.15 Mrd.	1.19 Mrd.	1.19 Mrd.	1.24 Mrd.	1.24 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.08	0.09	0.11	0.13	0.14
Sachbuchwert	81.93 Mio.	106 Mio.	129 Mio.	99.8 Mio.	116 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.07	0.09	0.11	0.08	0.09
Gesamtverschuldung	47’000	163 Mio.	147 Mio.	129 Mio.	94.35 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-92.47 Mio.	94.32 Mio.	52.1 Mio.	51.05 Mio.	5.29 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	306 Mio.	55.57 Mio.	18.02 Mio.	38.58 Mio.	28.79 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	221’000	5.17 Mio.	6.1 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	9.73 Mio.	12.24 Mio.	13.04 Mio.	12.58 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.13 Mio.	1.7 Mio.	1.46 Mio.	3.92 Mio.	3.39 Mio.
Gebäude, Gesamt	4.06 Mio.	68.53 Mio.	68.53 Mio.	68.53 Mio.	68.53 Mio.
Maschinen, Gesamt	19.08 Mio.	21.96 Mio.	25.84 Mio.	29.89 Mio.	33.62 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	20.05 Mio.	25.22 Mio.	39.28 Mio.	34.02 Mio.	36.47 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	3.06 Mio.	35.62 Mio.	41.26 Mio.	46.72 Mio.	43.81 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	405’000	535’000	585’000	1.56 Mio.	1.56 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3.46 Mio.	36.16 Mio.	41.84 Mio.	48.28 Mio.	45.37 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	168’000	272’000	90’000	76’000	19’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-9000	-	-19’000	-109’000	-2.67 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10’000	972’000	4000	-363’000	-13’000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-49’000	-318’000	-674’000	-695’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	34’000	166’000	237’000	369’000	547’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-71’000	5.69 Mio.	4.55 Mio.	7.74 Mio.	6.73 Mio.
Änderung der Forderungen	13.46 Mio.	-5.1 Mio.	7.13 Mio.	2.19 Mio.	750’000
Veränderung der Vorräte	-114’000	-572’000	245’000	-1.17 Mio.	491’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	718’000	4.26 Mio.	-493’000	-5.06 Mio.	-208’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.28 Mio.	7.86 Mio.	-2.44 Mio.	1.63 Mio.	1.54 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	36.43 Mio.	74.88 Mio.	90.1 Mio.	86.92 Mio.	88.34 Mio.
Investitionsausgaben	-2.7 Mio.	-56.03 Mio.	-3.35 Mio.	-4.8 Mio.	-4.97 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	28’000	-	30’000	129’000	178’000
Barkaufe	-	-	-695’000	-28.68 Mio.	-5.49 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	2.8 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-7.13 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2.44 Mio.	-90’000	-46’000	-52’000	-7000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-9.68 Mio.	-2.6 Mio.	-1.13 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	409’000	1 Mio.	1.15 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.1 Mio.	-72.93 Mio.	-6.25 Mio.	-33.53 Mio.	-6.35 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	25.82 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	25.82 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-25’000	-29.88 Mio.	-36.3 Mio.	-40.9 Mio.	-42.78 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-25’000	-29.88 Mio.	-36.3 Mio.	-40.9 Mio.	-42.78 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1.49 Mio.	-150’000	-	-	-1.25 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-14.29 Mio.	-12.93 Mio.	-16.66 Mio.	-24.85 Mio.	-20.89 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-14.29 Mio.	-12.93 Mio.	-16.66 Mio.	-24.85 Mio.	-20.89 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-3.67 Mio.	-4.23 Mio.	-5 Mio.	-5.63 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-15.8 Mio.	-20.82 Mio.	-57.19 Mio.	-70.76 Mio.	-70.55 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	15.52 Mio.	-18.86 Mio.	26.66 Mio.	-17.37 Mio.	11.44 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4000	3.67 Mio.	4.37 Mio.	4.01 Mio.	3.76 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.41 Mio.	2.39 Mio.	4.92 Mio.	6.05 Mio.	7.3 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	25.39 Mio.	4.48 Mio.	69.51 Mio.	72.84 Mio.	62.45 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	25.4 Mio.	6.78 Mio.	72.24 Mio.	75.35 Mio.	64.8 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-13.41 Mio.	-9.53 Mio.	-6.25 Mio.	-5.6 Mio.	3.82 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-25’000	-4.07 Mio.	-36.3 Mio.	-40.9 Mio.	-42.78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11.36	7.61	8.42	7.57	8
Rendite auf das Gesamtkapital	15.66	9.29	9.83	8.98	9.66
Eigenkapitalrendite %	23.39	25.47	32.23	24.44	22.48
Rendite auf Eigenkapital	23.39	25.47	32.25	23.07	21.58
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18.47	24.31	31.24	27.7	28.32
SG&A Marge	8.85	12.18	13.58	15.11	14.34
EBITDA-Marge %	11.99	14.86	20.41	15.46	16.56
EBITA-Marge	10.52	12.98	18.49	13.52	14.6
EBIT-Marge %	10.32	12.73	18.25	13.03	14.1
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9.63	11.97	16.46	11.55	12.51
Netto-Einkommensmarge %	9.63	11.97	16.46	10.71	11.62
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9.63	11.97	16.46	10.71	11.62
Normalisierte Nettogewinnmarge	6.93	7.17	10.39	6.67	7.63
Marge des gehebelten freien Cashflows	12.19	2.13	29.13	22.92	19.9
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12.19	3.21	30.27	23.71	20.65
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.76	0.96	0.74	0.93	0.91
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	20.78	1.93	1.19	1.73	1.96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	194.4	157.29	194.02	219.82	119.38
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	158.41	112.74	103.96	85.53	61.57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.12	1.06	1.3	0.98	1.17
Schnellverhältnis	3.01	1	1.25	0.85	1.05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten