Cashflow Kirby Corporation

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24.11.	Kirby-Insider verkauft Aktien im Wert von 3.163.332 US-Dollar laut aktueller SEC-Meldung	MT
13.11.	Kirby-Manager verkauft Aktien im Wert von 299.437 US-Dollar laut aktueller SEC-Meldung	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: KIRBY CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2.17 Mrd.	2.25 Mrd.	2.78 Mrd.	3.09 Mrd.	3.27 Mrd.
Gesamtumsatz	2.17 Mrd.	2.25 Mrd.	2.78 Mrd.	3.09 Mrd.	3.27 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.51 Mrd.	1.65 Mrd.	2.06 Mrd.	2.18 Mrd.	2.26 Mrd.
Bruttogewinn	661 Mio.	594 Mio.	724 Mio.	911 Mio.	1.01 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	250 Mio.	259 Mio.	284 Mio.	330 Mio.	327 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	220 Mio.	214 Mio.	201 Mio.	211 Mio.	240 Mio.
Andere Betriebsausgaben	42 Mio.	36.25 Mio.	35.07 Mio.	34.77 Mio.	34.91 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	512 Mio.	509 Mio.	521 Mio.	576 Mio.	602 Mio.
Betriebseinkommen	148 Mio.	84.99 Mio.	203 Mio.	335 Mio.	407 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-48.74 Mio.	-42.47 Mio.	-44.59 Mio.	-52.01 Mio.	-49.13 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-48.74 Mio.	-42.47 Mio.	-44.59 Mio.	-52.01 Mio.	-49.13 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.96 Mio.	1.83 Mio.	2.78 Mio.	6.24 Mio.	2.6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	102 Mio.	44.35 Mio.	161 Mio.	289 Mio.	361 Mio.
Umstrukturierungskosten	-1.35 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-376’000	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-388 Mio.	-219 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	118’000	5.76 Mio.	8.28 Mio.	5.01 Mio.	2.21 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-173 Mio.	-122 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-4.8 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-461 Mio.	-291 Mio.	165 Mio.	294 Mio.	363 Mio.
Einkommensteueraufwand	-190 Mio.	-43.83 Mio.	42.21 Mio.	71.22 Mio.	75.87 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-272 Mio.	-247 Mio.	123 Mio.	223 Mio.	287 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-272 Mio.	-247 Mio.	123 Mio.	223 Mio.	287 Mio.
Minderheiteninteresse	-954’000	-183’000	-470’000	30’000	-189’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-273 Mio.	-247 Mio.	122 Mio.	223 Mio.	287 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	33’000	62’000	37’000
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-273 Mio.	-247 Mio.	122 Mio.	223 Mio.	287 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-273 Mio.	-247 Mio.	122 Mio.	223 Mio.	287 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-4.55	-4.11	2.04	3.74	4.95
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-4.55	-4.11	2.04	3.74	4.95
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	59.91 Mio.	60.05 Mio.	60.04 Mio.	59.53 Mio.	57.95 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-4.55	-4.11	2.03	3.72	4.91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-4.55	-4.11	2.03	3.72	4.91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	59.91 Mio.	60.05 Mio.	60.33 Mio.	59.86 Mio.	58.36 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.04	0.46	1.67	3.04	3.89
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.04	0.46	1.67	3.02	3.86
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	368 Mio.	299 Mio.	405 Mio.	546 Mio.	647 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	158 Mio.	92.75 Mio.	211 Mio.	343 Mio.	416 Mio.
EBIT	148 Mio.	84.99 Mio.	203 Mio.	335 Mio.	407 Mio.
German: EBITDAR	438 Mio.	358 Mio.	474 Mio.	618 Mio.	731 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2.17 Mrd.	2.25 Mrd.	2.78 Mrd.	3.09 Mrd.	3.27 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	41.13	15.08	25.59	24.21	20.91
Aktuelle Inlandsteuern	-215 Mio.	1.1 Mio.	4.31 Mio.	5.46 Mio.	44.41 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	270’000	-511’000	126’000	465’000	73’000
Gesamtlaufende Steuern	-215 Mio.	589’000	4.43 Mio.	5.92 Mio.	44.48 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	25.16 Mio.	-44.42 Mio.	37.78 Mio.	65.3 Mio.	31.39 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	25.16 Mio.	-44.42 Mio.	37.78 Mio.	65.3 Mio.	31.39 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	62.51 Mio.	27.54 Mio.	100 Mio.	181 Mio.	225 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	48.74 Mio.	42.47 Mio.	44.59 Mio.	52.01 Mio.	49.13 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-5.69 Mio.	-7.74 Mio.	-13.53 Mio.	-4.49 Mio.	-9.96 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	69.6 Mio.	59.46 Mio.	69.16 Mio.	71.98 Mio.	83.38 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	16.95 Mio.	13.37 Mio.	18.87 Mio.	24.48 Mio.	29.16 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	52.65 Mio.	46.09 Mio.	50.29 Mio.	47.5 Mio.	54.22 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	30.21 Mio.	33.21 Mio.	29.03 Mio.	28.97 Mio.	32.57 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	14.72 Mio.	15.71 Mio.	13.86 Mio.	14.94 Mio.	15.55 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	14.72 Mio.	15.71 Mio.	13.86 Mio.	14.94 Mio.	15.55 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	80.34 Mio.	34.81 Mio.	80.58 Mio.	32.58 Mio.	74.44 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	80.34 Mio.	34.81 Mio.	80.58 Mio.	32.58 Mio.	74.44 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	315 Mio.	418 Mio.	483 Mio.	527 Mio.	490 Mio.
Andere Forderungen	285 Mio.	150 Mio.	115 Mio.	52.02 Mio.	46.89 Mio.
Gesamtforderungen	600 Mio.	568 Mio.	598 Mio.	579 Mio.	537 Mio.
Inventar	310 Mio.	331 Mio.	462 Mio.	454 Mio.	394 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	57.78 Mio.	69.78 Mio.	71.37 Mio.	69.48 Mio.	63.47 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1.05 Mrd.	1 Mrd.	1.21 Mrd.	1.14 Mrd.	1.07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5.79 Mrd.	5.56 Mrd.	5.61 Mrd.	5.98 Mrd.	6.28 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.7 Mrd.	-1.71 Mrd.	-1.82 Mrd.	-1.96 Mrd.	-2.1 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.09 Mrd.	3.85 Mrd.	3.79 Mrd.	4.01 Mrd.	4.18 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.69 Mio.	2.13 Mio.	2.17 Mio.	2.58 Mio.	2.9 Mio.
German: Firmenwert	658 Mio.	439 Mio.	439 Mio.	439 Mio.	439 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	68.98 Mio.	60.07 Mio.	51.46 Mio.	42.93 Mio.	34.41 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	1.8 Mio.	-	1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	55.35 Mio.	48 Mio.	61.01 Mio.	89.46 Mio.	124 Mio.
Gesamtvermögen	5.92 Mrd.	5.4 Mrd.	5.55 Mrd.	5.72 Mrd.	5.85 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	163 Mio.	199 Mio.	278 Mio.	269 Mio.	251 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	225 Mio.	236 Mio.	205 Mio.	229 Mio.	237 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	40’000	1.93 Mio.	3.29 Mio.	8.07 Mio.	8.23 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	32.75 Mio.	33.9 Mio.	36.44 Mio.	33.34 Mio.	35.73 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	474’000	-	323’000	1.49 Mio.	25.42 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	45.41 Mio.	72.77 Mio.	119 Mio.	135 Mio.	177 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	466 Mio.	544 Mio.	642 Mio.	676 Mio.	735 Mio.
Langfristige Schulden	1.47 Mrd.	1.16 Mrd.	1.08 Mrd.	1.01 Mrd.	867 Mio.
Langfristige Mietverträge	163 Mio.	160 Mio.	142 Mio.	139 Mio.	148 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	607 Mio.	574 Mio.	626 Mio.	697 Mio.	739 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	132 Mio.	71.25 Mio.	23.21 Mio.	15.83 Mio.	9.59 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.84 Mrd.	2.51 Mrd.	2.51 Mrd.	2.54 Mrd.	2.5 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6.55 Mio.	6.55 Mio.	6.55 Mio.	6.55 Mio.	6.55 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	845 Mio.	855 Mio.	859 Mio.	864 Mio.	869 Mio.
Gewinnrücklagen	2.59 Mrd.	2.35 Mrd.	2.47 Mrd.	2.69 Mrd.	2.98 Mrd.
Eigene Aktien	-299 Mio.	-295 Mio.	-309 Mio.	-412 Mio.	-573 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-61.45 Mio.	-25.97 Mio.	16.85 Mio.	35.01 Mio.	71.19 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.08 Mrd.	2.89 Mrd.	3.04 Mrd.	3.19 Mrd.	3.35 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.25 Mio.	2.46 Mio.	2.29 Mio.	1.25 Mio.	1.44 Mio.
Eigenkapital	3.09 Mrd.	2.89 Mrd.	3.05 Mrd.	3.19 Mrd.	3.35 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.92 Mrd.	5.4 Mrd.	5.55 Mrd.	5.72 Mrd.	5.85 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	60.08 Mio.	60.2 Mio.	60.02 Mio.	58.52 Mio.	57.13 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	60.04 Mio.	60.11 Mio.	59.91 Mio.	58.63 Mio.	57.26 Mio.
Buchwert / Aktie	51.37	48.02	50.79	54.33	58.54
Sachbuchwert	2.36 Mrd.	2.39 Mrd.	2.55 Mrd.	2.7 Mrd.	2.88 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	39.27	39.72	42.61	46.12	50.28
Gesamtverschuldung	1.66 Mrd.	1.36 Mrd.	1.26 Mrd.	1.19 Mrd.	1.06 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.58 Mrd.	1.32 Mrd.	1.18 Mrd.	1.16 Mrd.	984 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	115 Mio.	65.48 Mio.	-719’000	-32.35 Mio.	-89.49 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	557 Mio.	476 Mio.	553 Mio.	576 Mio.	667 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.25 Mio.	2.46 Mio.	2.29 Mio.	1.25 Mio.	1.44 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.69 Mio.	2.13 Mio.	2.17 Mio.	2.58 Mio.	2.9 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	3	-	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	54.18 Mio.	70.64 Mio.	103 Mio.	103 Mio.	65.36 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	255 Mio.	261 Mio.	359 Mio.	351 Mio.	329 Mio.
Grundstück - (BS)	616 Mio.	603 Mio.	615 Mio.	39.57 Mio.	38.16 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	642 Mio.	746 Mio.
Maschinen, Gesamt	5 Mrd.	4.79 Mrd.	4.84 Mrd.	5.03 Mrd.	5.23 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5400	5125	5200	5450	5414
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8.81 Mio.	8.18 Mio.	7.68 Mio.	7.64 Mio.	7.32 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-273 Mio.	-247 Mio.	122 Mio.	223 Mio.	287 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	211 Mio.	206 Mio.	194 Mio.	203 Mio.	232 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9.24 Mio.	7.76 Mio.	7.6 Mio.	8.1 Mio.	8.6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	220 Mio.	214 Mio.	201 Mio.	211 Mio.	240 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	30.21 Mio.	33.21 Mio.	29.03 Mio.	28.97 Mio.	32.57 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-118’000	-5.76 Mio.	-8.28 Mio.	-5.01 Mio.	-2.21 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	561 Mio.	341 Mio.	-	-	56.3 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	14.72 Mio.	15.71 Mio.	13.86 Mio.	14.94 Mio.	15.55 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3.72 Mio.	-138’000	1.18 Mio.	402’000	2.21 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	26.03 Mio.	-44.88 Mio.	37.97 Mio.	61.93 Mio.	31.98 Mio.
Änderung der Forderungen	-125 Mio.	29.13 Mio.	-31.55 Mio.	-50.14 Mio.	40.46 Mio.
Veränderung der Vorräte	47.08 Mio.	-19.25 Mio.	-127 Mio.	7.69 Mio.	12.15 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-39.8 Mio.	15.95 Mio.	76 Mio.	-18.27 Mio.	-11.16 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	8.83 Mio.	480’000	1.98 Mio.	71.6 Mio.	23.79 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-29.44 Mio.	-10.36 Mio.	-22.7 Mio.	-5.98 Mio.	27.82 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	445 Mio.	322 Mio.	294 Mio.	540 Mio.	756 Mio.
Investitionsausgaben	-148 Mio.	-98.02 Mio.	-173 Mio.	-402 Mio.	-343 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	17.31 Mio.	51.34 Mio.	36.9 Mio.	26.08 Mio.	20.4 Mio.
Barkaufe	-355 Mio.	-9.12 Mio.	-3.9 Mio.	-37.5 Mio.	-77.86 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-486 Mio.	-55.79 Mio.	-140 Mio.	-413 Mio.	-400 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	250 Mio.	-	311 Mio.	289 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	250 Mio.	-	311 Mio.	289 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-150 Mio.	-308 Mio.	-395 Mio.	-350 Mio.	-144 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-150 Mio.	-308 Mio.	-395 Mio.	-350 Mio.	-144 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	353’000	629’000	3.89 Mio.	4.21 Mio.	9.42 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-3.19 Mio.	-2.86 Mio.	-26.31 Mio.	-117 Mio.	-180 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-676’000	-981’000	-2.7 Mio.	-1.35 Mio.	-103’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	96.51 Mio.	-311 Mio.	-109 Mio.	-175 Mio.	-314 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	55.6 Mio.	-45.52 Mio.	45.76 Mio.	-48 Mio.	41.87 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	48.72 Mio.	40.88 Mio.	42.82 Mio.	49.32 Mio.	49.06 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-35.57 Mio.	-117 Mio.	2.55 Mio.	-65.79 Mio.	19.57 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	50.58 Mio.	264 Mio.	103 Mio.	90.65 Mio.	334 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	81.04 Mio.	291 Mio.	131 Mio.	123 Mio.	365 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	128 Mio.	-73.28 Mio.	67.6 Mio.	-60.52 Mio.	-165 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	100 Mio.	-308 Mio.	-83.64 Mio.	-61.22 Mio.	-144 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.54	0.94	2.32	3.71	4.4
Rendite auf das Gesamtkapital	1.92	1.18	2.97	4.82	5.79
Eigenkapitalrendite %	-8.41	-8.26	4.14	7.15	8.77
Rendite auf Eigenkapital	-8.45	-8.27	4.12	7.16	8.77
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30.42	26.43	25.99	29.47	30.9
SG&A Marge	11.53	11.52	10.2	10.69	10.01
EBITDA-Marge %	16.96	13.3	14.53	17.66	19.82
EBITA-Marge	7.26	4.13	7.57	11.09	12.73
EBIT-Marge %	6.83	3.78	7.3	10.83	12.46
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-12.51	-10.98	4.41	7.21	8.78
Netto-Einkommensmarge %	-12.55	-10.99	4.39	7.21	8.78
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-12.55	-10.99	4.39	7.21	8.78
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.88	1.23	3.61	5.85	6.89
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.33	11.77	3.71	2.93	10.24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.73	12.95	4.71	3.98	11.18
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.36	0.4	0.51	0.55	0.56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.54	0.57	0.73	0.79	0.8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.25	6.13	6.18	6.12	6.43
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.57	5.16	5.2	4.76	5.32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.25	1.85	1.89	1.68	1.45
Schnellverhältnis	1.46	1.11	1.06	0.9	0.83
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.95	0.59	0.46	0.8	1.03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	58.53	59.56	59.07	59.63	56.96
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	80.07	70.77	70.24	76.69	68.79
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	46	39.41	39.74	45.98	43.39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	92.6	90.93	89.57	90.34	82.36
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	53.92	46.97	41.32	37.3	31.58
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35.03	31.96	29.24	27.17	24
Langfristige Schulden / Eigenkapital	52.86	45.73	40.01	36	30.27
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34.34	31.12	28.31	26.22	23
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47.88	46.49	45.18	44.31	42.7
EBIT / Zinsaufwand	3.04	2	4.56	6.44	8.29
EBITDA / Zinsaufwand	8.98	8.43	10.63	11.88	14.87
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5.94	6.13	6.76	4.16	7.9
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.8	3.79	2.65	1.92	1.45
Netto-Schulden / EBITDA	3.62	3.69	2.48	1.87	1.35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5.75	5.22	4.18	5.5	2.73
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.47	5.08	3.91	5.35	2.54
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-23.5	3.47	23.95	11.02	5.64
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-14.52	-10.13	21.92	25.89	10.75
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-20.32	-18.88	35.45	36.53	18.57
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-38.83	-41.13	127.01	66.41	21.2
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-38.85	-42.69	138.89	68.7	21.56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-289.9	-9.14	-149.75	81.58	28.71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-291.47	-9.39	-149.52	82.3	28.61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-46.17	-55.95	264.13	85.43	24.58
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-291.98	-9.62	-149.36	83.25	32.06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-16.85	32.57	15.66	8.95	-6.99
Inventar, 1 J. Wachstum %	-11.87	7	39.38	-1.62	-13.31
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3.93	-5.99	-1.52	5.95	4.2
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2.55	-8.86	2.89	3.01	2.27
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6.96	1.27	6.92	5.92	6.47
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-8.44	-6.42	5.42	4.68	5.22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-13.07	-27.73	-8.54	83.67	40.03
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-40.29	-33.86	76.1	132.74	-14.7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-74.77	422.88	-60.94	-9.64	268.87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-65.58	259.1	-54.93	-3.93	196.44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-14.5	-11.03	13.25	17.31	8.29
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-9.68	-12.35	4.68	23.89	18.08
EBITDA, 2 J. KAGR %	-12.11	-19.19	5.08	35.18	27.23
EBITA, 2 J. CAGR %	-23.39	-39.43	16.34	92.14	42.02
EBIT, 2 J. CAGR %	-23.24	-40.21	17.75	98.37	43.2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	85.32	31.36	-32.77	-4.96	52.87
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	86.39	31.71	-33.02	-4.99	53.12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-30.16	-50.67	27.87	155.94	51.99
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	86.44	31.72	-33.21	-4.89	55.56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-13.11	4.99	23.82	12.26	0.66
Inventar, 2 J. CAGR %	-21.88	-2.9	22.12	17.1	-7.65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7.51	-1.16	-3.78	2.15	5.07
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.45	-5.76	-3.17	2.95	2.64
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7.63	4.08	4.06	6.42	6.19
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-2.03	-7.44	-0.67	5.05	4.95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	13.24	-20.73	-18.7	29.61	60.37
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-29.94	-37.15	7.93	102.45	40.9
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-12.95	15.72	44.44	-41.46	82.56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8.14	11.88	28.07	-34.95	68.76
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0.65	-8.89	-0.63	12.5	13.28
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0.22	-9.83	-2.16	11.32	19.35
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3.31	-14.43	-3.99	14.21	29.4
EBITA, 3 J. CAGR %	-9.95	-29.83	-5.86	30.08	64.78
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-10.15	-30.36	-5.09	31.69	68.49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4.71	46.13	-4.96	-6.37	5.15
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4.53	46.56	-4.94	-6.48	5.1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-18.1	-40.11	-3.89	43.28	101.33
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-6.78	46.46	-5.03	-6.49	6.11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-11.33	0.02	8.43	18.65	5.43
Inventar, 3 J. CAGR %	-0.64	-13.24	9.54	13.63	5.93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11.4	2.81	-1.28	-0.64	2.83
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4.93	-2.76	-2.96	-1.15	2.72
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.66	5.47	5.02	4.67	6.43
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0.28	-3.51	-3.33	1.08	5.11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7.98	-2.5	-16.86	6.68	33
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5.79	-31.27	-11.4	39.44	51.77
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	53.34	58.24	-19.42	22.33	8.12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	270.47	44.71	-17.37	15.47	7.84
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0.22	4.88	4.69	0.8	2.85
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3.4	-1.67	1.98	2.39	5.48
EBITDA, 5 J. CAGR %	-8.46	-7.77	-0.13	2.75	7.2
EBITA, 5 J. KAGR %	-16.55	-17.77	-0.45	5.02	10.46
EBIT, 5 J. CAGR %	-17.19	-19.2	-0.11	5.88	11.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3.56	11.56	-17.12	23.03	14.94
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3.75	11.8	-17.15	23.23	15.03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-22.59	-27.96	-2.46	7.12	14.75
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2.05	9.4	-18.42	23.23	15.69
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1.62	7.06	1.34	4.75	5.26
Inventar, 5 J. KAGR %	10.91	12.31	7.9	-2.18	2.31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8.04	5.66	5.06	2.54	1.22
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7.37	4.71	1.61	-0.51	-0.76
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.98	6.73	5.61	5.85	5.49
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6.33	3.68	-0.44	-0.17	-0.1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-3.23	-5.01	-3.6	9.26	8.13
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-17.46	-15.76	-0.53	5.88	6.67
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-11.84	12.11	49.09	6.31	11.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.1	12.76	141.6	5.1	9.44