Cashflow Koç Holding

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08.08.	Koc Holding strebt M&A an	CI
08.08.	Transcript : Koç Holding A.S., H1 2024 Earnings Call, Aug 08, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: KOÇ HOLDING

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	154 Mrd.	184 Mrd.	347 Mrd.	902 Mrd.	1’605 Mrd.
Gesamtumsatz	154 Mrd.	184 Mrd.	347 Mrd.	902 Mrd.	1’605 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	132 Mrd.	139 Mrd.	267 Mrd.	675 Mrd.	1’228 Mrd.
Bruttogewinn	21.58 Mrd.	44.33 Mrd.	80.06 Mrd.	227 Mrd.	377 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13.31 Mrd.	22.55 Mrd.	32.53 Mrd.	67.83 Mrd.	155 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	345 Mio.	454 Mio.	631 Mio.	1.04 Mrd.	3.24 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-174 Mio.	7.67 Mrd.	7.21 Mrd.	9.92 Mrd.	9.66 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13.48 Mrd.	30.67 Mrd.	40.37 Mrd.	78.79 Mrd.	168 Mrd.
Betriebseinkommen	8.11 Mrd.	13.66 Mrd.	39.7 Mrd.	148 Mrd.	209 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-5.64 Mrd.	-4.85 Mrd.	-6.62 Mrd.	-12.12 Mrd.	-26.17 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2.27 Mrd.	4.73 Mrd.	2.27 Mrd.	5.35 Mrd.	20.11 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-3.38 Mrd.	-125 Mio.	-4.35 Mrd.	-6.77 Mrd.	-6.05 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2.9 Mrd.	2.97 Mrd.	5.88 Mrd.	12.42 Mrd.	30.72 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.64 Mrd.	-791 Mio.	-10.14 Mrd.	-17.83 Mrd.	-38.21 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-387 Mio.	-1.59 Mrd.	-1.57 Mrd.	-763 Mio.	-42.58 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5.6 Mrd.	14.13 Mrd.	29.52 Mrd.	135 Mrd.	153 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	128 Mio.	-190 Mio.	-53.96 Mio.	-81 Mio.	-130 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-58.09 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-123 Mio.	-96.79 Mio.	-337 Mio.	-883 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5.55 Mrd.	13.84 Mrd.	29.13 Mrd.	134 Mrd.	153 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-374 Mio.	1.21 Mrd.	2.94 Mrd.	15.92 Mrd.	34.96 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5.92 Mrd.	12.63 Mrd.	26.18 Mrd.	118 Mrd.	118 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5.92 Mrd.	12.63 Mrd.	26.18 Mrd.	118 Mrd.	118 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1.53 Mrd.	-3.36 Mrd.	-10.99 Mrd.	-48.41 Mrd.	-45.5 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	4.39 Mrd.	9.27 Mrd.	15.19 Mrd.	69.81 Mrd.	72.23 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4.39 Mrd.	9.27 Mrd.	15.19 Mrd.	69.81 Mrd.	72.23 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4.39 Mrd.	9.27 Mrd.	15.19 Mrd.	69.81 Mrd.	72.23 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.73	3.66	5.99	27.54	28.49
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.73	3.66	5.99	27.54	28.49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.73	3.66	5.99	27.54	28.49
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.73	3.66	5.99	27.54	28.49
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.78	2.16	2.94	14.21	19.73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.78	2.16	2.94	14.21	19.73
Dividende Pro Aktie	0.21	0.58	0.9	1.73	8
Ausschüttungsquote	26.94	7.23	11.65	3.94	13.18
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10.87 Mrd.	17 Mrd.	44.03 Mrd.	154 Mrd.	234 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8.11 Mrd.	13.66 Mrd.	39.7 Mrd.	149 Mrd.	212 Mrd.
EBIT	8.11 Mrd.	13.66 Mrd.	39.7 Mrd.	148 Mrd.	209 Mrd.
German: EBITDAR	11.89 Mrd.	17.67 Mrd.	44.73 Mrd.	156 Mrd.	239 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	154 Mrd.	184 Mrd.	347 Mrd.	902 Mrd.	1’605 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-6.74	8.72	10.11	11.87	22.9
Gesamtlaufende Steuern	578 Mio.	3.82 Mrd.	5.3 Mrd.	25.12 Mrd.	31.29 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-952 Mio.	-2.61 Mrd.	-2.36 Mrd.	-9.21 Mrd.	3.67 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.97 Mrd.	5.47 Mrd.	7.46 Mrd.	36.02 Mrd.	50.01 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	159 Mio.	216 Mio.	534 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	166 Mio.	-	479 Mio.	215 Mio.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.29 Mrd.	1.4 Mrd.	2.32 Mrd.	5.11 Mrd.	10.49 Mrd.
Marketingkosten	8.15 Mrd.	9.75 Mrd.	15.59 Mrd.	33.57 Mrd.	67.04 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	8.15 Mrd.	9.75 Mrd.	15.59 Mrd.	33.57 Mrd.	67.04 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	5.16 Mrd.	12.8 Mrd.	16.94 Mrd.	34.26 Mrd.	87.76 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	367 Mio.	460 Mio.	631 Mio.	1.04 Mrd.	3.24 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1.02 Mrd.	675 Mio.	700 Mio.	1.59 Mrd.	4.5 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	822 Mio.	215 Mio.	158 Mio.	464 Mio.	1.53 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	195 Mio.	460 Mio.	542 Mio.	1.13 Mrd.	2.97 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1.27 Mrd.	1.21 Mrd.	1.76 Mrd.	4.23 Mrd.	10.37 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	37.82 Mrd.	60.36 Mrd.	93.85 Mrd.	152 Mrd.	289 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	5.45 Mrd.	13.68 Mrd.	19.39 Mrd.	35.66 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	677 Mio.	802 Mio.	4.75 Mrd.	3.36 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	37.82 Mrd.	66.49 Mrd.	108 Mrd.	176 Mrd.	328 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	20.99 Mrd.	179 Mrd.	279 Mrd.	493 Mrd.	844 Mrd.
Andere Forderungen	2.44 Mrd.	27.79 Mrd.	60.25 Mrd.	80.4 Mrd.	177 Mrd.
Gesamtforderungen	23.43 Mrd.	207 Mrd.	339 Mrd.	573 Mrd.	1’021 Mrd.
Inventar	17.43 Mrd.	19.28 Mrd.	47.67 Mrd.	82.63 Mrd.	118 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	600 Mio.	2.95 Mrd.	2.92 Mrd.	33.52 Mrd.	71.42 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	22.52 Mrd.	48.05 Mrd.	59.17 Mrd.	83.76 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.95 Mrd.	23.5 Mrd.	59.92 Mrd.	57.68 Mrd.	89.98 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	82.23 Mrd.	342 Mrd.	606 Mrd.	982 Mrd.	1’712 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	44.78 Mrd.	58.95 Mrd.	78.93 Mrd.	110 Mrd.	485 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-14.62 Mrd.	-20.42 Mrd.	-27.76 Mrd.	-36.92 Mrd.	-209 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	30.15 Mrd.	38.52 Mrd.	51.17 Mrd.	73.03 Mrd.	276 Mrd.
Langfristige Investitionen	21.54 Mrd.	81.54 Mrd.	130 Mrd.	251 Mrd.	457 Mrd.
German: Firmenwert	3.55 Mrd.	3.73 Mrd.	5.58 Mrd.	6.52 Mrd.	48.5 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.81 Mrd.	7.19 Mrd.	10.18 Mrd.	12.71 Mrd.	36.76 Mrd.
Langfristige Forderungen	1.33 Mrd.	138 Mrd.	188 Mrd.	214 Mrd.	264 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5.48 Mrd.	9.81 Mrd.	13.06 Mrd.	20.87 Mrd.	20.3 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1.3 Mrd.	2.01 Mrd.	2.68 Mrd.	4.26 Mrd.	11.34 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.96 Mrd.	7.43 Mrd.	13.46 Mrd.	18.43 Mrd.	32.49 Mrd.
Gesamtvermögen	151 Mrd.	630 Mrd.	1’021 Mrd.	1’583 Mrd.	2’859 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	26.73 Mrd.	29.04 Mrd.	71.59 Mrd.	103 Mrd.	187 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.53 Mrd.	6.81 Mrd.	10.67 Mrd.	23.24 Mrd.	49.08 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	13.64 Mrd.	23.77 Mrd.	61.81 Mrd.	92.41 Mrd.	192 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7.59 Mrd.	47.62 Mrd.	61.15 Mrd.	132 Mrd.	167 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	317 Mio.	579 Mio.	780 Mio.	1.23 Mrd.	1.93 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	96.6 Mio.	1.59 Mrd.	2.57 Mrd.	5.68 Mrd.	7.27 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	353 Mio.	1.09 Mrd.	1.29 Mrd.	2 Mrd.	3.06 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.77 Mrd.	304 Mrd.	500 Mrd.	786 Mrd.	1’258 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	59.03 Mrd.	414 Mrd.	710 Mrd.	1’146 Mrd.	1’866 Mrd.
Langfristige Schulden	38.34 Mrd.	108 Mrd.	160 Mrd.	149 Mrd.	241 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.09 Mrd.	2.07 Mrd.	2.65 Mrd.	3.8 Mrd.	6.47 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	485 Mio.	778 Mio.	1.28 Mrd.	1.86 Mrd.	5.19 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	935 Mio.	3.43 Mrd.	4.9 Mrd.	11.42 Mrd.	21.47 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.02 Mrd.	1.26 Mrd.	2.61 Mrd.	4.02 Mrd.	15.18 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	796 Mio.	11.77 Mrd.	18.2 Mrd.	19.83 Mrd.	29.65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	102 Mrd.	542 Mrd.	899 Mrd.	1’335 Mrd.	2’185 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9.29 Mio.	9.29 Mio.	9.29 Mio.	9 Mio.	229 Mio.
Gewinnrücklagen	33.47 Mrd.	41.94 Mrd.	55.13 Mrd.	130 Mrd.	351 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-19.07 Mio.	-19 Mio.	-62 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	264 Mio.	1.86 Mrd.	5.98 Mrd.	17.26 Mrd.	50.74 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	36.28 Mrd.	46.34 Mrd.	63.64 Mrd.	149 Mrd.	405 Mrd.
Minderheitsinteressen	13.37 Mrd.	41.73 Mrd.	57.46 Mrd.	97.84 Mrd.	270 Mrd.
Eigenkapital	49.65 Mrd.	88.07 Mrd.	121 Mrd.	247 Mrd.	674 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	151 Mrd.	630 Mrd.	1’021 Mrd.	1’583 Mrd.	2’859 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.
Buchwert / Aktie	14.31	18.27	25.1	58.9	159.6
Sachbuchwert	29.93 Mrd.	35.43 Mrd.	47.88 Mrd.	130 Mrd.	319 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11.8	13.97	18.89	51.31	125.98
Gesamtverschuldung	60.97 Mrd.	182 Mrd.	287 Mrd.	379 Mrd.	609 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	23.16 Mrd.	116 Mrd.	178 Mrd.	203 Mrd.	280 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	1.81 Mrd.	2.94 Mrd.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8.14 Mrd.	5.4 Mrd.	5.6 Mrd.	12.74 Mrd.	36.04 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	13.37 Mrd.	41.73 Mrd.	57.46 Mrd.	97.84 Mrd.	270 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	19.96 Mrd.	8.37 Mrd.	12.14 Mrd.	21.37 Mrd.	69.04 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3.84 Mrd.	4.65 Mrd.	11.11 Mrd.	22.6 Mrd.	32.08 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.83 Mrd.	2.02 Mrd.	5.02 Mrd.	10.3 Mrd.	12.21 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	11.79 Mrd.	12.72 Mrd.	31.74 Mrd.	50.29 Mrd.	74.5 Mrd.
Inventar - Andere	83.08 Mio.	81.78 Mio.	105 Mio.	366 Mio.	365 Mio.
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	63.91 Mrd.
Gebäude, Gesamt	4.28 Mrd.	10.8 Mrd.	13.77 Mrd.	18.85 Mrd.	60.9 Mrd.
Maschinen, Gesamt	32.25 Mrd.	38.76 Mrd.	54.34 Mrd.	77.16 Mrd.	332 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	92’990	100’641	105’908	114’677	119’378
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	4.39 Mrd.	9.27 Mrd.	15.19 Mrd.	69.81 Mrd.	72.23 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.77 Mrd.	4.06 Mrd.	5.29 Mrd.	6.67 Mrd.	25.12 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	1.13 Mrd.	3.41 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.77 Mrd.	4.06 Mrd.	5.29 Mrd.	7.8 Mrd.	28.53 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	458 Mio.	2.08 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-41.18 Mio.	-130 Mio.	-262 Mio.	-363 Mio.	-386 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-162 Mio.	-	-	-372 Mio.	-403 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	58.09 Mio.	97.28 Mio.	5.48 Mio.	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	73.66 Mio.	7.74 Mrd.	4.84 Mrd.	17.77 Mrd.	30.7 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2.9 Mrd.	-2.97 Mrd.	-5.88 Mrd.	-12.42 Mrd.	-30.72 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	67.38 Mio.	139 Mio.	277 Mio.	379 Mio.	762 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6.71 Mrd.	-3.06 Mrd.	27.42 Mrd.	40.02 Mrd.	204 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1.72 Mrd.	-1.45 Mrd.	-25.45 Mrd.	-27.7 Mrd.	-19.93 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2.75 Mrd.	-1.23 Mrd.	-26.83 Mrd.	-31.34 Mrd.	22.34 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.06 Mrd.	2.31 Mrd.	39.36 Mrd.	30.79 Mrd.	16.52 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1.47 Mrd.	5.43 Mrd.	16.71 Mrd.	20.64 Mrd.	13.72 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	19.02 Mrd.	20.21 Mrd.	50.66 Mrd.	115 Mrd.	339 Mrd.
Investitionsausgaben	-5.77 Mrd.	-8.03 Mrd.	-12.53 Mrd.	-27.6 Mrd.	-68.28 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.57 Mrd.	1.48 Mrd.	2.41 Mrd.	3.82 Mrd.	15.57 Mrd.
Barkaufe	-454 Mio.	37.31 Mrd.	-2.57 Mrd.	-2.18 Mrd.	-972 Mio.
Veräußerungen	-	142 Mio.	-	-	6.38 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.3 Mrd.	-18.59 Mrd.	-40.92 Mrd.	-60.55 Mrd.	-118 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	511 Mio.	11.07 Mio.	91 Mio.	93 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.96 Mrd.	12.84 Mrd.	-53.6 Mrd.	-86.42 Mrd.	-165 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	69.5 Mrd.	93.34 Mrd.	82.83 Mrd.	112 Mrd.	347 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	69.5 Mrd.	93.34 Mrd.	82.83 Mrd.	112 Mrd.	347 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-65.19 Mrd.	-98.66 Mrd.	-61.48 Mrd.	-85.12 Mrd.	-331 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-65.19 Mrd.	-98.66 Mrd.	-61.48 Mrd.	-85.12 Mrd.	-331 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-19.07 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.18 Mrd.	-671 Mio.	-1.77 Mrd.	-2.75 Mrd.	-9.52 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.18 Mrd.	-671 Mio.	-1.77 Mrd.	-2.75 Mrd.	-9.52 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6.14 Mrd.	-4.86 Mrd.	-9.35 Mrd.	-23.36 Mrd.	-24.44 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3.02 Mrd.	-10.85 Mrd.	10.2 Mrd.	673 Mio.	-17.42 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	2.7 Mrd.	26.45 Mrd.	52.85 Mrd.	42.35 Mrd.	79.11 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-177 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	12.75 Mrd.	48.64 Mrd.	60.12 Mrd.	72.08 Mrd.	58.52 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5.36 Mrd.	4.7 Mrd.	5.74 Mrd.	9.94 Mrd.	24.71 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	656 Mio.	2.92 Mrd.	4.06 Mrd.	21.88 Mrd.	32.4 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7.05 Mrd.	75.92 Mrd.	34.29 Mrd.	90.7 Mrd.	26.43 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	10.58 Mrd.	78.95 Mrd.	38.43 Mrd.	98.27 Mrd.	42.79 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-8.52 Mrd.	-74.37 Mrd.	-20.86 Mrd.	-25.08 Mrd.	50.14 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4.31 Mrd.	-5.32 Mrd.	21.34 Mrd.	26.78 Mrd.	16.54 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.66	2.19	3.01	7.11	4.6
Rendite auf das Gesamtkapital	4.86	4.48	7.32	17.91	10.38
Eigenkapitalrendite %	12.26	18.35	25.04	64.2	18.34
Rendite auf Eigenkapital	12.62	22.45	27.63	65.55	18.75
Margenanalyse