Finanzen Koito Manufacturing Co., Ltd.

Aktien

863693

JP3284600008

7276

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’290 ^JPY	-0.80%		-0.69%	+4.23%

28.03.	Koito Manufacturing Co., Ltd. (TSE:7276) kündigt einen Aktienrückkauf für 35.000.000 Aktien an, was 11,37% für ¥50.000 Millionen entspricht.	CI
28.03.	Koito Manufacturing Co., Ltd. genehmigt einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’007’785	587’483	1’192’660	799’684	803’731	710’651	-	-
Unternehmenswert ¹	752’464	345’235	909’718	500’762	511’339	422’359	428’519	412’837
KGV	13.8 x	10.1 x	31.7 x	20.9 x	27.1 x	15.2 x	14.8 x	13.4 x
Rendite	1.47%	1.97%	0.67%	1.09%	1.12%	2.15%	2.19%	2.37%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.22 x	0.73 x	1.69 x	1.05 x	0.93 x	0.74 x	0.71 x	0.68 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.91 x	0.43 x	1.29 x	0.66 x	0.59 x	0.44 x	0.43 x	0.4 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.63 x	2.91 x	9.61 x	5.61 x	5.8 x	3.97 x	3.9 x	3.52 x
Unternehmenswert / FCF	10.6 x	12.2 x	24.5 x	36.9 x	29.5 x	7.94 x	10.8 x	10.3 x
FCF Yield	9.4%	8.18%	4.08%	2.71%	3.39%	12.6%	9.28%	9.69%
Price to Book	2.18 x	1.22 x	2.22 x	1.35 x	1.28 x	1.1 x	1.05 x	1.01 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	321’462	321’468	321’472	321’481	321’492	307’775	-	-
Referenzkurs ²	3’135	1’828	3’710	2’488	2’500	2’309	2’309	2’309
Datum der Veröffentlichung	23.04.19	28.05.20	27.04.21	27.04.22	26.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	826’257	800’928	706’376	760’719	864’719	956’416	995’822	1’040’876
EBITDA ¹	133’594	118’477	94’669	89’245	88’171	106’371	109’786	117’281
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	101’534	82’411	56’707	53’434	46’847	67’523	70’866	75’018
Umsatzrendite	12.29%	10.29%	8.03%	7.02%	5.42%	7.06%	7.12%	7.21%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	104’439	84’058	59’429	61’172	49’074	72’424	73’787	77’033
Nettoergebnis ¹	72’895	58’022	37’612	38’340	29’660	47’733	47’314	50’059
Nettomarge	8.82%	7.24%	5.32%	5.04%	3.43%	4.99%	4.75%	4.81%
Gewinn pro Aktie ²	226.8	180.5	117.0	119.3	92.26	151.6	156.5	172.4
Free Cash Flow ¹	70’760	28’235	37’075	13’556	17’316	53’218	39’760	40’013
FCF-Marge N	8.56%	3.53%	5.25%	1.78%	2%	5.56%	3.99%	3.84%
FCF Conversion (EBITDA)	52.97%	23.83%	39.16%	15.19%	19.64%	50.03%	36.22%	34.12%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	97.07%	48.66%	98.57%	35.36%	58.38%	111.49%	84.03%	79.93%
Dividende pro Aktie ²	46.00	36.00	25.00	27.00	28.00	49.75	50.67	54.83
Datum der Veröffentlichung	23.04.19	28.05.20	27.04.21	27.04.22	26.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	399’061	401’867	290’695	415’681	168’813	352’724	199’673	208’322	407’995	193’443	222’168	415’611	219’877	229’231	449’108	225’995	242’158	468’153	246’808	240’367	237’650	243’950	248’850	255’650
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	41’725	40’686	7’784	48’923	8’618	24’152	14’173	15’109	29’282	6’379	13’411	19’790	12’367	14’690	27’057	14’741	17’772	32’513	16’028	16’800	15’100	16’650	18’000	19’600
Umsatzrendite	10.46%	10.12%	2.68%	11.77%	5.11%	6.85%	7.1%	7.25%	7.18%	3.3%	6.04%	4.76%	5.62%	6.41%	6.02%	6.52%	7.34%	6.94%	6.49%	6.99%	6.35%	6.83%	7.23%	7.67%
Gewinn vor Steuern (EBT)	42’480	-	10’215	-	9’540	25’812	17’127	18’233	-	468	13’404	13’872	22’477	12’725	-	18’815	18’681	37’496	15’740	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	29’114	28’908	6’420	31’192	5’311	15’965	11’498	10’877	22’375	-1’057	8’083	7’026	14’639	7’995	22’634	14’585	10’939	25’524	11’187	10’300	10’500	10’950	12’200	12’800
Nettomarge	7.3%	7.19%	2.21%	7.5%	3.15%	4.53%	5.76%	5.22%	5.48%	-0.55%	3.64%	1.69%	6.66%	3.49%	5.04%	6.45%	4.52%	5.45%	4.53%	4.29%	4.42%	4.49%	4.9%	5.01%
Gewinn pro Aktie	90.57	-	19.98	97.02	16.52	49.66	35.77	33.84	69.60	-3.290	25.15	21.86	45.53	24.87	70.40	45.57	35.19	80.76	36.32	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	26.00	-	10.00	15.00	12.00	12.00	-	15.00	15.00	-	12.00	12.00	-	16.00	16.00	-	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.19	28.05.20	28.10.20	27.04.21	28.10.21	28.10.21	27.01.22	27.04.22	27.04.22	27.07.22	27.10.22	27.10.22	26.01.23	26.04.23	26.04.23	26.07.23	31.10.23	31.10.23	30.01.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	255’321	242’248	282’942	298’922	292’392	288’292	282’132	297’815
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	70’760	28’235	37’075	13’556	17’316	53’218	39’760	40’013
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16.7%	12.3%	7.4%	6.8%	4.9%	7.36%	7.26%	7.66%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15%	11.6%	8.08%	7.4%	5.51%	5.67%	5.93%	6.42%
Aktiva ¹	487’526	499’448	465’288	517’858	538’156	841’510	797’383	780’241
Buchwert je Aktie ²	1’435	1’495	1’672	1’838	1’955	2’095	2’197	2’290
Cash Flow pro Aktie ²	326.0	293.0	235.0	231.0	221.0	318.0	313.0	261.0
Capex ¹	53’781	56’737	37’887	34’842	42’446	45’150	47’520	47’400
Capex / Umsatz	6.51%	7.08%	5.36%	4.58%	4.91%	4.72%	4.77%	4.55%
Datum der Veröffentlichung	23.04.19	28.05.20	27.04.21	27.04.22	26.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Koito Manufacturing Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’309 JPY

Mittleres Kursziel

2’144 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-7.13%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KOITO MANUFACTURING CO., LTD.	+4.23%	4.6 Mrd.
DENSO CORPORATION	+35.19%	54.85 Mrd.
WEICHAI POWER CO., LTD.	+31.90%	21.32 Mrd.
APTIV PLC	-22.70%	18.91 Mrd.
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+21.18%	15.67 Mrd.
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-1.05%	15.37 Mrd.
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-15.85%	13.71 Mrd.
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+35.53%	12.04 Mrd.
AISIN CORPORATION	+23.62%	10.57 Mrd.
BOSCH LIMITED	+34.79%	10.57 Mrd.

Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere