Finanzen Kumba Iron Ore Limited

Aktien

KIO

ZAE000085346

KIO

Stahl

Schlusskurs Johannesburg Stock Exchange Andere Börsenplätze 00:00:00 29.11.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
602,62 ^ZAR	-2,95%		+3,78%	+22,41%

24.11.	Anglo American angeblich in Gesprächen mit südafrikanischer Regierung über möglichen Stellenabbau	MT
10.11.	Kumba Iron Ore Limited kündigt Änderungen im Vorstand an	CI

Wert

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	90 506	133 811	199 807	147 563	157 994	193 448	-	-
Unternehmenswert ¹	78 836	121 488	177 614	130 059	148 694	177 255	175 958	174 915
KGV	9,48x	8,25x	8,80x	4,45x	10,6x	10,2x	10,4x	11,5x
Rendite	10,7%	11,2%	9,78%	22,4%	9,14%	7,37%	7,19%	5,62%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,98x	2,08x	2,49x	1,45x	2,13x	2,46x	2,38x	2,53x
Unternehmenswert / Umsatz	1,72x	1,89x	2,22x	1,27x	2,01x	2,26x	2,16x	2,29x
Unternehmenswert / EBITDA	3,83x	3,64x	3,88x	2,01x	3,99x	4,38x	4,46x	5,21x
Unternehmenswert / FCF	7,32x	5,58x	7,13x	3,05x	8,90x	7,43x	8,47x	8,19x
FCF Yield	13,7%	17,9%	14,0%	32,8%	11,2%	13,5%	11,8%	12,2%
Price to Book	2,59x	3,71x	4,23x	3,32x	3,86x	3,95x	3,76x	3,72x
Anz. der Aktien (in Tausend)	319 752	320 850	320 815	320 725	320 930	321 011	-	-
Referenzkurs ²	283	417	623	460	492	603	603	603
Datum der Veröffentlichung	02/19/19	02/18/20	02/23/21	02/22/22	02/20/23	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	45 725	64 285	80 104	102 092	74 032	78 600	81 401	76 548
EBITDA ¹	20 566	33 372	45 800	64 558	37 311	40 445	39 414	33 575
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	16 446	28 900	40 857	59 508	26 880	35 538	34 068	28 027
Umsatzrendite	36,0%	45,0%	51,0%	58,3%	36,3%	45,2%	41,9%	36,6%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16 680	29 252	41 204	60 002	26 772	35 477	34 626	30 639
Nettoergebnis ¹	9 615	16 259	22 779	33 266	14 968	19 219	18 949	15 994
Nettomarge	21,0%	25,3%	28,4%	32,6%	20,2%	24,5%	23,3%	20,9%
Gewinn pro Aktie ²	29,9	50,6	70,8	103	46,5	59,2	57,8	52,2
Free Cash Flow ¹	10 771	21 787	24 915	42 691	16 707	23 866	20 780	21 364
FCF-Marge N	23,6%	33,9%	31,1%	41,8%	22,6%	30,4%	25,5%	27,9%
FCF Conversion (EBITDA)	52,4%	65,3%	54,4%	66,1%	44,8%	59,0%	52,7%	63,6%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	112%	134%	109%	128%	112%	124%	110%	134%
Dividende pro Aktie ²	30,2	46,8	60,9	103	45,0	44,4	43,3	33,9
Datum der Veröffentlichung	02/19/19	02/18/20	02/23/21	02/22/22	02/20/23	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2021 S1
Umsatz ¹	34 498	29 787	31 579	63 616
EBITDA ¹	20 068	13 304	17 389	44 366
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18 033	10 867	15 027	41 924
Umsatzrendite	52,3%	36,5%	47,6%	65,9%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	18 167	11 085	15 174	42 188
Nettoergebnis ¹	10 058	6 201	8 408	23 353
Nettomarge	29,2%	20,8%	26,6%	36,7%
Gewinn pro Aktie ²	31,2	19,4	26,2	72,6
Dividende pro Aktie ²	30,8	16,0	19,6	72,7
Datum der Veröffentlichung	23/07/19	18/02/20	28/07/20	27/07/21

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoverschuldung ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	11 670	12 323	22 193	17 504	9 300	16 192	17 489	18 533
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	10 771	21 787	24 915	42 691	16 707	23 866	20 780	21 364
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	27,5%	45,5%	54,5%	72,3%	34,9%	43,5%	36,9%	28,2%
Eigenkapital ¹	35 014	35 745	41 818	46 032	42 832	44 184	51 345	56 811
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	21,5%	21,5%	19,9%
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	89 375	88 085	80 504
Buchwert je Aktie ²	109	112	147	139	127	152	160	162
Cash Flow pro Aktie ²	47,3	85,2	95,3	152	86,4	95,6	104	74,0
Capex ¹	4 463	5 600	5 746	6 253	11 084	9 600	10 703	7 909
Capex / Umsatz	9,76%	8,71%	7,17%	6,12%	15,0%	12,2%	13,1%	10,3%
Datum der Veröffentlichung	19/02/19	18/02/20	23/02/21	22/02/22	20/02/23	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kumba Iron Ore Limited

Trading Rating :

Investment Rating :

ESG Refinitiv :

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

602,62ZAR

Mittleres Kursziel

441,17ZAR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-26,79%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Finanzkalender des Unternehmens

Sektor Eisenerzbergbau

	% 1. Jan.	Wert (M$)
KUMBA IRON ORE LIMITED	+22,41%	10 692 Mio $
VALE S.A.	-17,36%	64 942 Mio $
FORTESCUE LTD	+20,82%	50 903 Mio $
CSN MINERAÇÃO S.A.	+71,57%	8 001 Mio $
NMDC LIMITED	+46,51%	6 386 Mio $
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	+1,78%	4 448 Mio $
HAINAN MINING CO., LTD.	-9,18%	1 936 Mio $
BRADESPAR S.A.	-12,98%	1 911 Mio $
DETERRA ROYALTIES LIMITED	+9,17%	1 762 Mio $
NMDC STEEL LIMITED	0,00%	1 537 Mio $

Eisenerzbergbau