Finanzen Kumba Iron Ore Limited

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ZAE000085346

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Stahl

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
446.1 ^ZAR	-3.01%		-3.22%	-27.43%

23.04.	Kupferproduktion von Anglo American steigt im Jahresvergleich, Diamantenproduktion sinkt	AN
23.04.	Kumba-Vierteljahresumsatz fällt um 10%, da Hafenprobleme die Exporte bremsen	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	133’811	199’807	147’563	157’994	197’351	143’189	-	-
Unternehmenswert ¹	121’488	177’614	130’059	148’694	184’128	122’397	119’619	114’688
KGV	8.25 x	8.8 x	4.45 x	10.6 x	8.7 x	6.44 x	7.89 x	9.24 x
Rendite	11.2%	9.78%	22.4%	9.14%	7.61%	11%	9.3%	8.35%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.08 x	2.49 x	1.45 x	2.13 x	2.29 x	1.71 x	1.83 x	1.89 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.89 x	2.22 x	1.27 x	2.01 x	2.14 x	1.47 x	1.53 x	1.52 x
Unternehmenswert / EBITDA	3.64 x	3.88 x	2.01 x	3.99 x	4.03 x	2.58 x	3.05 x	3.31 x
Unternehmenswert / FCF	5.58 x	7.13 x	3.05 x	8.9 x	9.47 x	4.33 x	4.7 x	5.01 x
FCF Yield	17.9%	14%	32.8%	11.2%	10.6%	23.1%	21.3%	20%
Price to Book	3.71 x	4.23 x	3.32 x	3.86 x	3.81 x	2.45 x	2.35 x	2.29 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	320’850	320’815	320’725	320’930	321’011	320’952	-	-
Referenzkurs ²	417.0	622.8	460.1	492.3	614.8	446.1	446.1	446.1
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	23.02.21	22.02.22	20.02.23	20.02.24	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	64’285	80’104	102’092	74’032	86’234	83’522	78’159	75’591
EBITDA ¹	33’372	45’800	64’558	37’311	45’710	47’384	39’266	34’652
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	28’900	40’857	59’508	26’880	40’705	41’824	33’489	28’860
Umsatzrendite	44.96%	51%	58.29%	36.31%	47.2%	50.07%	42.85%	38.18%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	29’252	41’204	60’002	26’772	40’747	42’491	33’968	29’278
Nettoergebnis ¹	16’259	22’779	33’266	14’968	22’725	22’699	18’013	16’139
Nettomarge	25.29%	28.44%	32.58%	20.22%	26.35%	27.18%	23.05%	21.35%
Gewinn pro Aktie ²	50.58	70.79	103.4	46.54	70.64	69.26	56.55	48.30
Free Cash Flow ¹	21’787	24’915	42’691	16’707	19’443	28’266	25’462	22’883
FCF-Marge N	33.89%	31.1%	41.82%	22.57%	22.55%	33.84%	32.58%	30.27%
FCF Conversion (EBITDA)	65.29%	54.4%	66.13%	44.78%	42.54%	59.65%	64.85%	66.04%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	134%	109.38%	128.33%	111.62%	85.56%	124.52%	141.35%	141.79%
Dividende pro Aktie ²	46.78	60.90	103.2	45.00	46.80	48.88	41.50	37.23
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	23.02.21	22.02.22	20.02.23	20.02.24	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 S2	2023 S1
Umsatz	29’787	31’579	-	63’616	-	-
EBITDA	13’304	17’389	-	44’366	14’234	-
Betriebsergebnis (EBIT)	10’867	15’027	25’830	41’924	6’299	-
Umsatzrendite	36.48%	47.59%	-	65.9%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	11’085	15’174	26’030	42’188	6’182	-
Nettoergebnis ¹	6’201	8’408	14’371	23’353	3’414	9’642
Nettomarge	20.82%	26.63%	-	36.71%	-	-
Gewinn pro Aktie ²	19.43	26.15	44.64	72.60	10.62	29.98
Dividende pro Aktie	15.99	19.60	41.30	72.70	16.30	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	28.07.20	23.02.21	27.07.21	20.02.23	25.07.23

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	12’323	22’193	17’504	9’300	13’223	20’792	23’570	28’502
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	21’787	24’915	42’691	16’707	19’443	28’266	25’462	22’883
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	45.5%	54.5%	72.3%	34.9%	48.8%	42.4%	34.2%	26%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	25.1%	29.7%	27.3%	21.1%
Aktiva ¹	-	-	-	-	90’690	76’526	66’035	76’616
Buchwert je Aktie ²	112.0	147.0	139.0	127.0	162.0	182.0	190.0	195.0
Cash Flow pro Aktie ²	85.20	95.30	152.0	86.40	119.0	102.0	84.50	81.60
Capex ¹	5’600	5’746	6’253	11’084	9’862	8’590	8’030	7’525
Capex / Umsatz	8.71%	7.17%	6.12%	14.97%	11.44%	10.28%	10.27%	9.95%
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	23.02.21	22.02.22	20.02.23	20.02.24	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kumba Iron Ore Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

446.1 ZAR

Mittleres Kursziel

467.8 ZAR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4.85%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisenerzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-27.43%	7.49 Mrd.
VALE S.A.	-17.50%	52.37 Mrd.
FORTESCUE LTD	-14.68%	49.04 Mrd.
NMDC LIMITED	+18.46%	8.25 Mrd.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	-2.36%	5.84 Mrd.
CSN MINERAÇÃO S.A.	-35.12%	5.37 Mrd.
NMDC STEEL LIMITED	+32.30%	2.3 Mrd.
HAINAN MINING CO., LTD.	+6.68%	1.93 Mrd.
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-5.69%	1.7 Mrd.
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+5.42%	1.6 Mrd.

Eisenerzbergbau