Ratings Kumba Iron Ore Limited

Aktien

KIO

ZAE000085346

KIO

Schlusskurs Johannesburg Stock Exchange Andere Börsenplätze 00:00:00 07.12.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
599.51 ^ZAR	+0.50%		-0.52%	+21.78%

07.12.	Anglo American bereitet angesichts des Preisverfalls weitreichende Kostensenkungen vor - Quellen	RE
24.11.	Anglo American angeblich in Gesprächen mit südafrikanischer Regierung über möglichen Stellenabbau	MT

Übersicht

Das Unternehmen hat laut Refinitiv einen guten ESG-Score im Vergleich zu seiner Branche.

Stärken

Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Die Geschäftsaktivität des Unternehmens weist dank hoher Gewinnspannen ein hohes Maß an Rentabilität auf.
Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
Mit einem KGV bei 10.12 für das laufende Jahr und 10.37 für das Jahr 2024 ist das Bewertungsniveau der Aktie sehr attraktiv, wenn man den Unternehmensgewinn zugrundelegt.
Angesichts des positiven Cashflows, der durch das Geschäft generiert wird, ist das Bewertungsniveau des Unternehmens ein Pluspunkt.
Das Wertpapier fällt in die Kategorie der renditestarken Aktien mit einer relativ hohen prognostizierten Dividende.
Die Vorhersagen zum Unternehmensumsatz wurden im Konsensus der für das Unternehmen zuständigen Analysten jüngst nach oben revidiert.
In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.
In den letzten zwölf Monaten haben die Analysten ihre Meinungen deutlich nach oben korrigiert.

Schwächen

Die Prognosen zum Umsatzwachstum des Unternehmens sind den Konsensusschätzungen von Standard & Poor's zufolge sehr schwach über die kommenden Berichtszeiträume.
Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
Der Konsens der Analystenempfehlungen driftet deutlich in eine negative Richtung ab.
Das Wertsteigerungspotential des Wertpapiers scheint begrenzt aufgrund des Abstands zum durchschnittlichen Kursziel der Analysten.
In der Vergangenheit hat der Konzern die Analysten oft mit unter den Erwartungen liegenden Ergebnisses enttäuscht.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor : Stahl

	% 1. Jan.	Wert	Investm. Rating	ESG Refinitiv
KUMBA IRON ORE LIMITED	+21.78%	10 126 Mio $		A-
VALE S.A.	-18.32%	63 545 Mio $		C+
FORTESCUE LTD	+25.45%	50 712 Mio $		B-
CSN MINERAÇÃO S.A.	+70.10%	7 690 Mio $		B+
NMDC LIMITED	+49.51%	6 483 Mio $		C
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	+23.97%	5 373 Mio $	-	-
HAINAN MINING CO., LTD.	-9.18%	1 913 Mio $	-	C+
BRADESPAR S.A.	-14.20%	1 879 Mio $		D+
DETERRA ROYALTIES LIMITED	+10.26%	1 727 Mio $		C
NMDC STEEL LIMITED	0.00%	1 593 Mio $	-	-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Wert

KGV

KUV

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen

Innovation

Einsatz von Ressourcen

Unternehmensführung

CSR-Strategie

Management

Aktionäre

Kontroversen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen