Bilanz Lam Research Corporation

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17.01.	LAM RESEARCH CORPORATION : Berenberg Bank behält die Bewertung Kaufen bei	ZM
17.01.	LAM RESEARCH CORPORATION : Barclays-Empfehlung weiterhin neutral	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: LAM RESEARCH CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	10.04 Mrd.	14.63 Mrd.	17.23 Mrd.	17.43 Mrd.	14.91 Mrd.
Gesamtumsatz	10.04 Mrd.	14.63 Mrd.	17.23 Mrd.	17.43 Mrd.	14.91 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.44 Mrd.	7.82 Mrd.	9.36 Mrd.	9.57 Mrd.	7.81 Mrd.
Bruttogewinn	4.61 Mrd.	6.81 Mrd.	7.87 Mrd.	7.86 Mrd.	7.1 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	682 Mio.	830 Mio.	886 Mio.	833 Mio.	868 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.25 Mrd.	1.49 Mrd.	1.6 Mrd.	1.73 Mrd.	1.9 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.93 Mrd.	2.32 Mrd.	2.49 Mrd.	2.56 Mrd.	2.77 Mrd.
Betriebseinkommen	2.67 Mrd.	4.48 Mrd.	5.38 Mrd.	5.3 Mrd.	4.33 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-177 Mio.	-209 Mio.	-185 Mio.	-186 Mio.	-185 Mio.
Zins- und Anlageerträge	85.43 Mio.	19.69 Mio.	15.21 Mio.	139 Mio.	252 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-92.01 Mio.	-189 Mio.	-170 Mio.	-47.48 Mio.	66.7 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3.32 Mio.	-6.96 Mio.	-723’000	-7.08 Mio.	-4.84 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3.5 Mio.	84.65 Mio.	-18.44 Mio.	-11.09 Mio.	34.44 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.57 Mrd.	4.37 Mrd.	5.19 Mrd.	5.23 Mrd.	4.42 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-120 Mio.	-61.56 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.57 Mrd.	4.37 Mrd.	5.19 Mrd.	5.11 Mrd.	4.36 Mrd.
Einkommensteueraufwand	323 Mio.	462 Mio.	588 Mio.	598 Mio.	532 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.25 Mrd.	3.91 Mrd.	4.61 Mrd.	4.51 Mrd.	3.83 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.25 Mrd.	3.91 Mrd.	4.61 Mrd.	4.51 Mrd.	3.83 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.25 Mrd.	3.91 Mrd.	4.61 Mrd.	4.51 Mrd.	3.83 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.25 Mrd.	3.91 Mrd.	4.61 Mrd.	4.51 Mrd.	3.83 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.25 Mrd.	3.91 Mrd.	4.61 Mrd.	4.51 Mrd.	3.83 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.55	2.72	3.29	3.33	2.91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.55	2.72	3.29	3.33	2.91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.45 Mrd.	1.44 Mrd.	1.4 Mrd.	1.35 Mrd.	1.31 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.51	2.69	3.28	3.32	2.9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.51	2.69	3.28	3.32	2.9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.49 Mrd.	1.45 Mrd.	1.41 Mrd.	1.36 Mrd.	1.32 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.11	1.9	2.32	2.41	2.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.08	1.88	2.31	2.41	2.09
Dividende Pro Aktie	0.46	0.52	0.6	0.69	0.8
Ausschüttungsquote	29.17	18.6	17.7	20.13	26.62
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.94 Mrd.	4.79 Mrd.	5.72 Mrd.	5.64 Mrd.	4.69 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.74 Mrd.	4.55 Mrd.	5.46 Mrd.	5.35 Mrd.	4.38 Mrd.
EBIT	2.67 Mrd.	4.48 Mrd.	5.38 Mrd.	5.3 Mrd.	4.33 Mrd.
German: EBITDAR	3.08 Mrd.	5.06 Mrd.	6.04 Mrd.	5.94 Mrd.	4.95 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12.55	10.58	11.32	11.71	12.21
Aktuelle Inlandsteuern	221 Mio.	451 Mio.	641 Mio.	573 Mio.	586 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	120 Mio.	163 Mio.	204 Mio.	197 Mio.	144 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	341 Mio.	614 Mio.	845 Mio.	770 Mio.	730 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-11.93 Mio.	-148 Mio.	-246 Mio.	-139 Mio.	-201 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-5.84 Mio.	-3.62 Mio.	-11.45 Mio.	-33.07 Mio.	4.02 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-17.78 Mio.	-151 Mio.	-257 Mio.	-172 Mio.	-197 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.61 Mrd.	2.73 Mrd.	3.25 Mrd.	3.27 Mrd.	2.76 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	176 Mio.	204 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	181 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.25 Mrd.	1.49 Mrd.	1.6 Mrd.	1.73 Mrd.	1.9 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	138 Mio.	271 Mio.	328 Mio.	303 Mio.	260 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	37.37 Mio.	80.99 Mio.	93.41 Mio.	86.42 Mio.	73.28 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	101 Mio.	190 Mio.	235 Mio.	217 Mio.	187 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	189 Mio.	220 Mio.	259 Mio.	287 Mio.	293 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	189 Mio.	220 Mio.	259 Mio.	287 Mio.	293 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.92 Mrd.	4.42 Mrd.	3.52 Mrd.	5.34 Mrd.	5.85 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.8 Mrd.	1.31 Mrd.	136 Mio.	37.64 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6.71 Mrd.	5.73 Mrd.	3.66 Mrd.	5.37 Mrd.	5.85 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.1 Mrd.	3.03 Mrd.	4.31 Mrd.	2.82 Mrd.	2.52 Mrd.
Gesamtforderungen	2.1 Mrd.	3.03 Mrd.	4.31 Mrd.	2.82 Mrd.	2.52 Mrd.
Inventar	1.9 Mrd.	2.69 Mrd.	3.97 Mrd.	4.82 Mrd.	4.22 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	144 Mio.	208 Mio.	347 Mio.	214 Mio.	298 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.02 Mio.	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	10.85 Mrd.	11.65 Mrd.	12.29 Mrd.	13.23 Mrd.	12.88 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.33 Mrd.	2.75 Mrd.	3.31 Mrd.	3.74 Mrd.	4.32 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.09 Mrd.	-1.27 Mrd.	-1.44 Mrd.	-1.64 Mrd.	-1.86 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.25 Mrd.	1.48 Mrd.	1.87 Mrd.	2.1 Mrd.	2.46 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	125 Mio.	118 Mio.	-
German: Firmenwert	1.48 Mrd.	1.49 Mrd.	1.52 Mrd.	1.62 Mrd.	1.63 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	169 Mio.	132 Mio.	102 Mio.	138 Mio.	139 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	30.08 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	806 Mio.	1.14 Mrd.	1.29 Mrd.	1.54 Mrd.	1.63 Mrd.
Gesamtvermögen	14.56 Mrd.	15.89 Mrd.	17.2 Mrd.	18.78 Mrd.	18.74 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	592 Mio.	830 Mio.	1.01 Mrd.	471 Mio.	614 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	402 Mio.	553 Mio.	481 Mio.	481 Mio.	517 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	836 Mio.	-	-	421’000	501 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	53.25 Mio.	56.66 Mio.	61.49 Mio.	72.62 Mio.	67.94 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	216 Mio.	348 Mio.	466 Mio.	461 Mio.	187 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	458 Mio.	967 Mio.	1.57 Mrd.	1.7 Mrd.	1.42 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	605 Mio.	773 Mio.	973 Mio.	1 Mrd.	1.03 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.16 Mrd.	3.53 Mrd.	4.56 Mrd.	4.18 Mrd.	4.34 Mrd.
Langfristige Schulden	4.96 Mrd.	4.96 Mrd.	4.96 Mrd.	4.96 Mrd.	4.47 Mrd.
Langfristige Mietverträge	135 Mio.	148 Mio.	201 Mio.	211 Mio.	236 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.13 Mrd.	1.23 Mrd.	1.19 Mrd.	1.21 Mrd.	1.17 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9.39 Mrd.	9.86 Mrd.	10.92 Mrd.	10.57 Mrd.	10.21 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	145’000	143’000	137’000	133’000	130’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6.7 Mrd.	7.05 Mrd.	7.41 Mrd.	7.81 Mrd.	8.23 Mrd.
Gewinnrücklagen	11.52 Mrd.	14.68 Mrd.	18.45 Mrd.	22.03 Mrd.	24.81 Mrd.
Eigene Aktien	-12.95 Mrd.	-15.65 Mrd.	-19.48 Mrd.	-21.53 Mrd.	-24.37 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-94.21 Mio.	-64.13 Mio.	-110 Mio.	-101 Mio.	-130 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5.17 Mrd.	6.03 Mrd.	6.28 Mrd.	8.21 Mrd.	8.54 Mrd.
Eigenkapital	5.17 Mrd.	6.03 Mrd.	6.28 Mrd.	8.21 Mrd.	8.54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14.56 Mrd.	15.89 Mrd.	17.2 Mrd.	18.78 Mrd.	18.74 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.46 Mrd.	1.42 Mrd.	1.37 Mrd.	1.33 Mrd.	1.3 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.45 Mrd.	1.43 Mrd.	1.37 Mrd.	1.33 Mrd.	1.3 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.56	4.23	4.58	6.16	6.55
Sachbuchwert	3.52 Mrd.	4.4 Mrd.	4.66 Mrd.	6.45 Mrd.	6.77 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.42	3.09	3.4	4.84	5.2
Gesamtverschuldung	5.98 Mrd.	5.17 Mrd.	5.22 Mrd.	5.25 Mrd.	5.27 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-726 Mio.	-564 Mio.	1.57 Mrd.	-126 Mio.	-577 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	220 Mio.	297 Mio.	280 Mio.	318 Mio.	386 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.1 Mrd.	2.16 Mrd.	2.63 Mrd.	2.43 Mrd.	2.08 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.16 Mrd.	1.52 Mrd.	2.4 Mrd.	3.2 Mrd.	2.92 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	251 Mio.	392 Mio.	471 Mio.	326 Mio.	284 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	487 Mio.	778 Mio.	1.09 Mrd.	1.29 Mrd.	1.01 Mrd.
Grundstück - (BS)	58.8 Mio.	84.68 Mio.	84.73 Mio.	98.74 Mio.	164 Mio.
Gebäude, Gesamt	661 Mio.	841 Mio.	1.12 Mrd.	1.29 Mrd.	1.61 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.42 Mrd.	1.61 Mrd.	1.84 Mrd.	2.06 Mrd.	2.22 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	11’300	14’100	17’700	17’200	17’450
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5.46 Mio.	5.26 Mio.	5.61 Mio.	5.34 Mio.	5.28 Mio.
Auftragsbestand	2.9 Mrd.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2.25 Mrd.	3.91 Mrd.	4.61 Mrd.	4.51 Mrd.	3.83 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	202 Mio.	237 Mio.	256 Mio.	291 Mio.	303 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	66.2 Mio.	70.6 Mio.	78 Mio.	51.5 Mio.	56.3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	269 Mio.	307 Mio.	334 Mio.	342 Mio.	360 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5.94 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	189 Mio.	220 Mio.	259 Mio.	287 Mio.	293 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-17.09 Mio.	-169 Mio.	-302 Mio.	-120 Mio.	-189 Mio.
Änderung der Forderungen	-642 Mio.	-929 Mio.	-1.29 Mrd.	1.45 Mrd.	303 Mio.
Veränderung der Vorräte	-412 Mio.	-793 Mio.	-1.35 Mrd.	-962 Mio.	529 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208 Mio.	185 Mio.	168 Mio.	-522 Mio.	126 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	76.21 Mio.	508 Mio.	605 Mio.	163 Mio.	-277 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	197 Mio.	350 Mio.	70.34 Mio.	27.18 Mio.	-320 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.13 Mrd.	3.59 Mrd.	3.1 Mrd.	5.18 Mrd.	4.65 Mrd.
Investitionsausgaben	-203 Mio.	-349 Mio.	-546 Mio.	-502 Mio.	-397 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-120 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-15 Mio.	465 Mio.	1.17 Mrd.	98.13 Mio.	37.77 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-25.84 Mio.	-42.16 Mio.	-7.58 Mio.	-11.17 Mio.	-11.71 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-244 Mio.	73.27 Mio.	612 Mio.	-535 Mio.	-371 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1.25 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.97 Mrd.	-	64.43 Mio.	66.18 Mio.	97.04 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.22 Mrd.	-	64.43 Mio.	66.18 Mio.	97.04 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1.25 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-668 Mio.	-862 Mio.	-76.32 Mio.	-89.38 Mio.	-353 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.92 Mrd.	-862 Mio.	-76.32 Mio.	-89.38 Mio.	-353 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	93.52 Mio.	122 Mio.	114 Mio.	121 Mio.	136 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1.37 Mrd.	-2.7 Mrd.	-3.87 Mrd.	-2.02 Mrd.	-2.84 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-657 Mio.	-727 Mio.	-815 Mio.	-908 Mio.	-1.02 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-657 Mio.	-727 Mio.	-815 Mio.	-908 Mio.	-1.02 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1.92 Mio.	-2.11 Mio.	45’000	-3.55 Mio.	-13.54 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-624 Mio.	-4.17 Mrd.	-4.58 Mrd.	-2.83 Mrd.	-4 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2.75 Mio.	7.22 Mio.	-30.23 Mio.	128’000	-22.37 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.26 Mrd.	-498 Mio.	-897 Mio.	1.81 Mrd.	263 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	172 Mio.	204 Mio.	176 Mio.	175 Mio.	173 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	223 Mio.	519 Mio.	808 Mio.	810 Mio.	992 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.38 Mrd.	2.27 Mrd.	1.62 Mrd.	3.7 Mrd.	3.36 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.49 Mrd.	2.4 Mrd.	1.74 Mrd.	3.82 Mrd.	3.47 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	440 Mio.	582 Mio.	1.67 Mrd.	-382 Mio.	-513 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.31 Mrd.	-862 Mio.	-11.89 Mio.	-23.21 Mio.	-256 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	12.58	18.4	20.33	18.4	14.41
Rendite auf das Gesamtkapital	16.44	25.07	29.64	26.52	19.83
Eigenkapitalrendite %	45.74	69.8	74.85	62.27	45.71
Rendite auf Eigenkapital	45.74	69.8	74.85	62.27	45.71
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45.88	46.53	45.69	45.07	47.61
SG&A Marge	6.79	5.67	5.14	4.78	5.82
EBITDA-Marge %	29.29	32.74	33.18	32.35	31.43
EBITA-Marge	27.28	31.13	31.69	30.68	29.4
EBIT-Marge %	26.62	30.64	31.24	30.38	29.02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22.42	26.72	26.73	25.88	25.68
Netto-Einkommensmarge %	22.42	26.72	26.73	25.88	25.68
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	22.42	26.72	26.73	25.88	25.68
Normalisierte Nettogewinnmarge	16.02	18.68	18.84	18.75	18.54
Marge des gehebelten freien Cashflows	13.74	15.5	9.42	21.25	22.52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14.79	16.39	10.09	21.91	23.3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.76	0.96	1.04	0.97	0.79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8.72	10.74	10.28	8.77	6.53
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.65	5.71	4.69	4.88	5.58
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.16	3.41	2.81	2.18	1.73
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.43	3.3	2.69	3.16	2.97
Schnellverhältnis	2.78	2.48	1.75	1.96	1.93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.67	1.02	0.68	1.24	1.07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	64.37	63.75	77.55	74.53	66.49
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	115.18	106.8	129.48	166.96	214.6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	30.43	30.06	31.51	25.88	27.9
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	149.12	140.49	175.52	215.62	253.18
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	115.69	85.7	83.22	63.93	61.73
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53.64	46.15	45.42	39	38.17
Langfristige Schulden / Eigenkapital	98.5	84.76	82.24	63.04	55.06
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	45.67	45.64	44.88	38.46	34.04
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64.47	62.07	63.49	56.29	54.44
EBIT / Zinsaufwand	15.07	21.49	29.13	28.4	23.35
EBITDA / Zinsaufwand	17.36	24.26