Cashflow Latécoère

Aktien

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Veröffentlichte Finanzdaten: LATÉCOÈRE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatz	659 Mio.	713 Mio.	413 Mio.	376 Mio.	468 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	2.85 Mio.	526’000	497’000	954’000	1 Mio.
Gesamtumsatz	662 Mio.	714 Mio.	414 Mio.	377 Mio.	469 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	426 Mio.	471 Mio.	286 Mio.	250 Mio.	301 Mio.
Bruttogewinn	236 Mio.	243 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	169 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	182 Mio.	204 Mio.	158 Mio.	158 Mio.	187 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	26.55 Mio.	35.8 Mio.	31.88 Mio.	29.81 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	34.74 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-754’000	-8.9 Mio.	11.78 Mio.	2.76 Mio.	-9.68 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	208 Mio.	231 Mio.	202 Mio.	191 Mio.	212 Mio.
Betriebseinkommen	28 Mio.	11.83 Mio.	-74.48 Mio.	-64.04 Mio.	-43.21 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4.52 Mio.	-5.74 Mio.	-3.91 Mio.	-24.55 Mio.	-6.28 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	475’000	56’000	-	276’000
Netto-Zinsaufwendungen	-4.52 Mio.	-5.26 Mio.	-3.85 Mio.	-24.55 Mio.	-6 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	389’000	-3.57 Mio.	-13.47 Mio.	-9.26 Mio.	-5.33 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	9.02 Mio.	-8.55 Mio.	14.67 Mio.	-998’000	-7.14 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	32.89 Mio.	-5.55 Mio.	-77.14 Mio.	-98.85 Mio.	-61.68 Mio.
Umstrukturierungskosten	-9.7 Mio.	-17.4 Mio.	-37.41 Mio.	-	-16.1 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-10.6 Mio.	-7.9 Mio.	-9.1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-31.4 Mio.	-	-40.1 Mio.	-	-1.5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	18.02 Mio.	-4.03 Mio.	-10.2 Mio.	-2.02 Mio.	8.1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	9.81 Mio.	-26.97 Mio.	-175 Mio.	-109 Mio.	-80.29 Mio.
Einkommensteueraufwand	3.8 Mio.	5.89 Mio.	14.13 Mio.	2.2 Mio.	6.39 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6.01 Mio.	-32.86 Mio.	-190 Mio.	-111 Mio.	-86.68 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-40.41 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6.01 Mio.	-32.86 Mio.	-190 Mio.	-111 Mio.	-127 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	6.01 Mio.	-32.86 Mio.	-190 Mio.	-111 Mio.	-127 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6.01 Mio.	-32.86 Mio.	-190 Mio.	-111 Mio.	-127 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6.01 Mio.	-32.86 Mio.	-190 Mio.	-111 Mio.	-86.68 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.64	-3.48	-20	-4	-2.58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.64	-3.48	-20	-4	-1.76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9.47 Mio.	9.45 Mio.	9.48 Mio.	27.76 Mio.	49.19 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.6	-3.48	-20	-4	-2.62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.6	-3.48	-20	-4	-1.8
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9.65 Mio.	9.45 Mio.	9.48 Mio.	27.76 Mio.	49.19 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.17	-0.37	-5.09	-2.23	-0.78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.13	-0.37	-5.09	-2.23	-0.78
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	42.59 Mio.	28.38 Mio.	-57.23 Mio.	-48.89 Mio.	-23.38 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	31.98 Mio.	16.03 Mio.	-70.11 Mio.	-62.89 Mio.	-38.77 Mio.
EBIT	28 Mio.	11.83 Mio.	-74.48 Mio.	-64.04 Mio.	-43.21 Mio.
German: EBITDAR	49.49 Mio.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38.71	-21.84	-8.05	-2.02	-7.96
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	5.15 Mio.	3.53 Mio.	4.05 Mio.	2.49 Mio.	6.75 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.36 Mio.	2.36 Mio.	10.07 Mio.	-287’000	-358’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	20.56 Mio.	-3.47 Mio.	-48.21 Mio.	-61.78 Mio.	-38.55 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	222’000	285’000	136’000	63’000	141’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	11.5 Mio.	28.29 Mio.	43.57 Mio.	22.93 Mio.	28.72 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6.9 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.51 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5.39 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3.93 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3.93 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	112 Mio.	33.79 Mio.	77.61 Mio.	278 Mio.	73.97 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	112 Mio.	33.79 Mio.	77.61 Mio.	278 Mio.	73.97 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	164 Mio.	135 Mio.	52.16 Mio.	68.23 Mio.	58.98 Mio.
Andere Forderungen	42.88 Mio.	36.53 Mio.	23.15 Mio.	24.89 Mio.	29.34 Mio.
Gesamtforderungen	206 Mio.	171 Mio.	75.31 Mio.	93.12 Mio.	88.32 Mio.
Inventar	180 Mio.	180 Mio.	115 Mio.	124 Mio.	203 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.55 Mio.	2.21 Mio.	1.8 Mio.	1.61 Mio.	3.32 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11.83 Mio.	4.61 Mio.	4.84 Mio.	5.06 Mio.	31.82 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	512 Mio.	392 Mio.	275 Mio.	502 Mio.	400 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	223 Mio.	290 Mio.	283 Mio.	343 Mio.	-
kumulierte Abschreibung	-123 Mio.	-140 Mio.	-152 Mio.	-190 Mio.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	100 Mio.	150 Mio.	131 Mio.	154 Mio.	179 Mio.
Langfristige Investitionen	3.7 Mio.	3.7 Mio.	4.29 Mio.	5.1 Mio.	8.01 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	16.43 Mio.	80.46 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10.02 Mio.	11.08 Mio.	15.93 Mio.	26.96 Mio.	70.04 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	20.43 Mio.	10.28 Mio.	684’000	913’000	1.34 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	81.51 Mio.	66.72 Mio.	40.09 Mio.	40.58 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.79 Mio.	24.53 Mio.	23.73 Mio.	6.83 Mio.	3.72 Mio.
Gesamtvermögen	732 Mio.	658 Mio.	490 Mio.	752 Mio.	742 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	119 Mio.	98.36 Mio.	45.31 Mio.	74.32 Mio.	109 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	40.38 Mio.	37.64 Mio.	36.79 Mio.	41.52 Mio.	45.66 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	76.54 Mio.	41.63 Mio.	490’000	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6.42 Mio.	6.87 Mio.	5.92 Mio.	11.78 Mio.	21.62 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	772’000	5.5 Mio.	5.55 Mio.	8.54 Mio.	10.06 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3.13 Mio.	1.92 Mio.	2.74 Mio.	1.81 Mio.	4.74 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	54.14 Mio.	43.61 Mio.	38.98 Mio.	33.7 Mio.	28.84 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	36.22 Mio.	59.63 Mio.	32.18 Mio.	28.04 Mio.	84.25 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	337 Mio.	295 Mio.	168 Mio.	200 Mio.	304 Mio.
Langfristige Schulden	69.68 Mio.	83.76 Mio.	204 Mio.	292 Mio.	362 Mio.
Langfristige Mietverträge	10.16 Mio.	37.25 Mio.	33.43 Mio.	54.64 Mio.	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	14.83 Mio.	17.52 Mio.	14.92 Mio.	13.31 Mio.	8.62 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	30’000	12’000	29’000	3.01 Mio.	5.58 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	37.79 Mio.	24.6 Mio.	32.95 Mio.	38.89 Mio.	40.61 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	469 Mio.	458 Mio.	454 Mio.	601 Mio.	721 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	189 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	133 Mio.	134 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	215 Mio.	214 Mio.	214 Mio.	326 Mio.	327 Mio.
Gewinnrücklagen	6.01 Mio.	-32.86 Mio.	-190 Mio.	-111 Mio.	-127 Mio.
Eigene Aktien	-	-1.84 Mio.	-455’000	-477’000	-484’000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-148 Mio.	-169 Mio.	-177 Mio.	-196 Mio.	-312 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	263 Mio.	199 Mio.	36.19 Mio.	151 Mio.	21.43 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	263 Mio.	199 Mio.	36.19 Mio.	151 Mio.	21.43 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	732 Mio.	658 Mio.	490 Mio.	752 Mio.	742 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	9.47 Mio.	9.48 Mio.	9.47 Mio.	53.09 Mio.	53.55 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	9.47 Mio.	9.48 Mio.	9.48 Mio.	53.09 Mio.	53.55 Mio.
Buchwert / Aktie	27.72	21.02	3.82	2.84	0.4
Sachbuchwert	253 Mio.	188 Mio.	20.26 Mio.	108 Mio.	-129 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	26.66	19.85	2.14	2.03	-2.41
Gesamtverschuldung	164 Mio.	175 Mio.	250 Mio.	367 Mio.	394 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	51.35 Mio.	141 Mio.	172 Mio.	89 Mio.	320 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	17.5 Mio.	20.4 Mio.	17.77 Mio.	16.06 Mio.	10.86 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	55.2 Mio.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	85.14 Mio.	89.13 Mio.	115 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	78.96 Mio.	80.75 Mio.	117 Mio.
Inventar - Andere	196 Mio.	193 Mio.	-	-	-
Grundstück - (BS)	5.99 Mio.	5.6 Mio.	5.34 Mio.	8.13 Mio.	-
Gebäude, Gesamt	71.27 Mio.	70.54 Mio.	69.28 Mio.	80.24 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	106 Mio.	127 Mio.	131 Mio.	150 Mio.	-
Vollzeitmitarbeiter	4958	5188	4172	4764	5918
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	13.2 Mio.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-547’000	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	1.62 Mio.	1.95 Mio.	2.05 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoergebnis - (CF)	6.01 Mio.	-32.86 Mio.	-190 Mio.	-111 Mio.	-127 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	10.61 Mio.	16.8 Mio.	19.04 Mio.	22.05 Mio.	27.86 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3.98 Mio.	4.19 Mio.	4.37 Mio.	1.15 Mio.	4.44 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	14.6 Mio.	20.99 Mio.	23.41 Mio.	23.19 Mio.	32.3 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	40.84 Mio.	14.79 Mio.	29.87 Mio.	7.35 Mio.	8.63 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-9.94 Mio.	-1.34 Mio.	116’000	200’000	-10.64 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	121’000	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3.93 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-37.54 Mio.	13.4 Mio.	32.41 Mio.	29.37 Mio.	27.64 Mio.
Änderung der Forderungen	-40.18 Mio.	39.78 Mio.	93.49 Mio.	-13.24 Mio.	7.9 Mio.
Veränderung der Vorräte	-19.36 Mio.	757’000	57.8 Mio.	14.42 Mio.	-21.39 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.34 Mio.	-32.33 Mio.	-60.1 Mio.	22.76 Mio.	18.65 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-22.29 Mio.	23.18 Mio.	-12.58 Mio.	-26.8 Mio.	-64.01 Mio.
Investitionsausgaben	-30.79 Mio.	-58.71 Mio.	-12.69 Mio.	-16.04 Mio.	-43.79 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	12.99 Mio.	2.34 Mio.	669’000	97’000	12.25 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-32.93 Mio.	-95.31 Mio.
Veräußerungen	-	378’000	51’000	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-353’000	-	-	-941’000	-50’000
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	248’000	-215’000	-583’000	248’000	-490’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4000	4000	3000	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-17.9 Mio.	-56.2 Mio.	-12.55 Mio.	-49.57 Mio.	-127 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13.22 Mio.	10 Mio.	124 Mio.	130 Mio.	13.9 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	13.22 Mio.	10 Mio.	124 Mio.	130 Mio.	13.9 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.66 Mio.	-6.53 Mio.	-6.66 Mio.	-42.83 Mio.	-22.8 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.66 Mio.	-6.53 Mio.	-6.66 Mio.	-42.83 Mio.	-22.8 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	30’000	-	1.39 Mio.	221 Mio.	1.77 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-45’000	-3.43 Mio.	-	-22’000	-8000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5.04 Mio.	-41.11 Mio.	-49.28 Mio.	-31.93 Mio.	-5.38 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6.5 Mio.	-41.07 Mio.	69.81 Mio.	276 Mio.	-12.52 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-110’000	-253’000	-860’000	375’000	193’000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1000	-	-	-1000	4000
Nettoveränderung der Liquidität	-33.8 Mio.	-74.34 Mio.	43.83 Mio.	200 Mio.	-204 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4.52 Mio.	5.56 Mio.	3.76 Mio.	18.64 Mio.	5.38 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5 Mio.	5.71 Mio.	2.63 Mio.	4.71 Mio.	2.58 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	15.18 Mio.	11.12 Mio.	67.11 Mio.	-44.52 Mio.	-42.95 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	18.01 Mio.	14.71 Mio.	69.56 Mio.	-29.17 Mio.	-39.02 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	28.07 Mio.	-30.25 Mio.	-75.52 Mio.	3.65 Mio.	9.15 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	11.56 Mio.	3.47 Mio.	118 Mio.	86.84 Mio.	-8.9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.37	1.06	-8.11	-6.44	-3.61
Rendite auf das Gesamtkapital	3.94	1.85	-14.1	-9.94	-5.79
Eigenkapitalrendite %	2.16	-14.23	-161.05	-117.65	-100.54
Rendite auf Eigenkapital	2.16	-14.23	-161.05	-117.65	-100.54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35.68	34	30.79	33.69	35.96
SG&A Marge	27.56	28.57	38.24	42.04	39.83
EBITDA-Marge %	6.43	3.98	-13.83	-12.98	-4.98
EBITA-Marge	4.83	2.25	-16.95	-16.69	-8.26
EBIT-Marge %	4.23	1.66	-18	-16.99	-9.21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0.91	-4.61	-45.82	-29.45	-18.47
Netto-Einkommensmarge %	0.91	-4.61	-45.82	-29.45	-27.08
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.91	-4.61	-45.82	-29.45	-18.47
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.1	-0.49	-11.65	-16.39	-8.22
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.29	1.56	16.22	-11.81	-9.15
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2.72	2.06	16.81	-7.74	-8.32
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.9	1.03	0.72	0.61	0.63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)