Cashflow Le Saunda Holdings Limited

Aktien

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09.09.	Le Saunda erwartet größeren zurechenbaren Verlust im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres	MT
09.09.	Le Saunda Holdings Limited kündigt Rücktritt von Liu Tsz Yan als Executive Director an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: LE SAUNDA HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	736 Mio.	594 Mio.	569 Mio.	413 Mio.	401 Mio.
Gesamtumsatz	736 Mio.	594 Mio.	569 Mio.	413 Mio.	401 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	280 Mio.	239 Mio.	211 Mio.	144 Mio.	151 Mio.
Bruttogewinn	456 Mio.	355 Mio.	358 Mio.	269 Mio.	251 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	466 Mio.	350 Mio.	345 Mio.	309 Mio.	284 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	2.26 Mio.	-1.22 Mio.	1.06 Mio.	4000	-385’000
Andere Betriebsausgaben	-7.59 Mio.	-8.83 Mio.	-	-5.45 Mio.	-2.28 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	461 Mio.	340 Mio.	346 Mio.	304 Mio.	281 Mio.
Betriebseinkommen	-4.65 Mio.	15.46 Mio.	11.67 Mio.	-34.76 Mio.	-30.04 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.78 Mio.	-1.29 Mio.	-1.93 Mio.	-1.58 Mio.	-1.09 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5.88 Mio.	6.26 Mio.	8.13 Mio.	8.64 Mio.	11.76 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	4.1 Mio.	4.97 Mio.	6.2 Mio.	7.06 Mio.	10.67 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-7.46 Mio.	9.39 Mio.	9.21 Mio.	-8.2 Mio.	-2.49 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2.8 Mio.	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-5.22 Mio.	29.82 Mio.	27.08 Mio.	-35.89 Mio.	-21.86 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-37.4 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	5.64 Mio.	175 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-21.92 Mio.	-2.63 Mio.	-8.16 Mio.	-17.62 Mio.	-5.3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	220’000	3.53 Mio.	4.63 Mio.	356’000	5.7 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-21.27 Mio.	168 Mio.	23.55 Mio.	-53.16 Mio.	-21.46 Mio.
Einkommensteueraufwand	9.05 Mio.	61.92 Mio.	20.91 Mio.	-1.89 Mio.	2.87 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-30.32 Mio.	106 Mio.	2.64 Mio.	-51.27 Mio.	-24.33 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-30.32 Mio.	106 Mio.	2.64 Mio.	-51.27 Mio.	-24.33 Mio.
Minderheiteninteresse	-199’000	3000	339’000	996’000	784’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-30.52 Mio.	106 Mio.	2.98 Mio.	-50.27 Mio.	-23.54 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-30.52 Mio.	106 Mio.	2.98 Mio.	-50.27 Mio.	-23.54 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-30.52 Mio.	106 Mio.	2.98 Mio.	-50.27 Mio.	-23.54 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.04	0.15	0	-0.07	-0.03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.04	0.15	0	-0.07	-0.03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.04	0.15	0	-0.07	-0.03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.04	0.15	0	-0.07	-0.03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	0.03	0.02	-0.03	-0.02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	0.03	0.02	-0.03	-0.02
Dividende Pro Aktie	-	0.13	-	-	-
Ausschüttungsquote	-12.98	-	2878.96	-	-135.06
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	20.7 Mio.	30.24 Mio.	23.6 Mio.	-21.56 Mio.	-22.17 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4.65 Mio.	15.46 Mio.	11.67 Mio.	-34.76 Mio.	-30.04 Mio.
EBIT	-4.65 Mio.	15.46 Mio.	11.67 Mio.	-34.76 Mio.	-30.04 Mio.
German: EBITDAR	139 Mio.	124 Mio.	118 Mio.	50.66 Mio.	258 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-42.52	36.84	88.78	3.56	-13.36
Aktuelle Inlandsteuern	13.18 Mio.	36.94 Mio.	18.92 Mio.	9.52 Mio.	576’000
Gesamtlaufende Steuern	13.18 Mio.	36.94 Mio.	18.92 Mio.	9.52 Mio.	576’000
Aufgeschobene inländische Steuern	-4.13 Mio.	24.99 Mio.	1.98 Mio.	-11.41 Mio.	2.29 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4.13 Mio.	24.99 Mio.	1.98 Mio.	-11.41 Mio.	2.29 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3.46 Mio.	18.64 Mio.	17.26 Mio.	-21.43 Mio.	-12.88 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.78 Mio.	1.29 Mio.	1.69 Mio.	1.49 Mio.	1.09 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1000	1000	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	21.89 Mio.	15.88 Mio.	18.54 Mio.	16.29 Mio.	16.4 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	321 Mio.	240 Mio.	252 Mio.	223 Mio.	200 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	146 Mio.	110 Mio.	93.34 Mio.	86.86 Mio.	83.98 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	118 Mio.	93.8 Mio.	94.36 Mio.	72.23 Mio.	281 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	32.69 Mio.	30.91 Mio.	17.38 Mio.	84.7 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	61.11 Mio.	63.45 Mio.	54.85 Mio.	196 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	509 Mio.	755 Mio.	443 Mio.	372 Mio.	365 Mio.
Kurzfristige Investitionen	43.07 Mio.	40.29 Mio.	37.24 Mio.	38.07 Mio.	33.12 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	552 Mio.	795 Mio.	480 Mio.	410 Mio.	398 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	50.55 Mio.	54.95 Mio.	44.93 Mio.	38.01 Mio.	29.97 Mio.
Andere Forderungen	2.98 Mio.	2.38 Mio.	3.28 Mio.	4.28 Mio.	6.31 Mio.
Gesamtforderungen	53.53 Mio.	57.33 Mio.	48.21 Mio.	42.29 Mio.	36.28 Mio.
Inventar	273 Mio.	153 Mio.	186 Mio.	192 Mio.	165 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	719’000	661’000	647’000	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	879 Mio.	1.01 Mrd.	715 Mio.	644 Mio.	599 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	496 Mio.	355 Mio.	351 Mio.	345 Mio.	325 Mio.
kumulierte Abschreibung	-331 Mio.	-239 Mio.	-280 Mio.	-295 Mio.	-286 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	166 Mio.	116 Mio.	71.27 Mio.	49.4 Mio.	39.02 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	55.33 Mio.	29.62 Mio.	32.15 Mio.	32.39 Mio.	29.49 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.78 Mio.	3.84 Mio.	69.62 Mio.	76.32 Mio.	77.02 Mio.
Gesamtvermögen	1.11 Mrd.	1.16 Mrd.	888 Mio.	802 Mio.	744 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11.44 Mio.	20.35 Mio.	22.41 Mio.	12.01 Mio.	18.63 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9.78 Mio.	12.83 Mio.	9.63 Mio.	9.86 Mio.	8.6 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	20.2 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	17.64 Mio.	16.18 Mio.	22.39 Mio.	22.74 Mio.	13.55 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.5 Mio.	484’000	2.97 Mio.	1.45 Mio.	1.68 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	8.56 Mio.	10.15 Mio.	10.55 Mio.	13.4 Mio.	15.9 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	55.56 Mio.	52.22 Mio.	40.88 Mio.	46.48 Mio.	42.68 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	104 Mio.	112 Mio.	129 Mio.	106 Mio.	101 Mio.
Langfristige Mietverträge	14.72 Mio.	10.72 Mio.	24.93 Mio.	14.56 Mio.	6.91 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	24.76 Mio.	24.2 Mio.	28.8 Mio.	18.31 Mio.	18.02 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	144 Mio.	147 Mio.	183 Mio.	139 Mio.	126 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	59.98 Mio.	59.98 Mio.	59.98 Mio.	59.98 Mio.	59.98 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	92.06 Mio.	92.06 Mio.	92.06 Mio.	92.06 Mio.	92.06 Mio.
Gewinnrücklagen	791 Mio.	866 Mio.	577 Mio.	547 Mio.	492 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	8.17 Mio.	-20.53 Mio.	-33.48 Mio.	-43.38 Mio.	-29.83 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	951 Mio.	998 Mio.	696 Mio.	656 Mio.	614 Mio.
Minderheitsinteressen	10.27 Mio.	10.27 Mio.	9.33 Mio.	8.11 Mio.	4.33 Mio.
Eigenkapital	962 Mio.	1.01 Mrd.	705 Mio.	664 Mio.	618 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.11 Mrd.	1.16 Mrd.	888 Mio.	802 Mio.	744 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.
Buchwert / Aktie	1.35	1.41	0.99	0.93	0.87
Sachbuchwert	951 Mio.	998 Mio.	696 Mio.	656 Mio.	614 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.35	1.41	0.99	0.93	0.87
Gesamtverschuldung	32.36 Mio.	26.91 Mio.	67.51 Mio.	37.3 Mio.	20.46 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-519 Mio.	-768 Mio.	-412 Mio.	-372 Mio.	-377 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	123’000	55’000	19’000	16’000	275’000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	944 Mio.	750 Mio.	755 Mio.	578 Mio.	2.24 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	10.27 Mio.	10.27 Mio.	9.33 Mio.	8.11 Mio.	4.33 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	12.19 Mio.	3.73 Mio.	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	7.83 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	290 Mio.	190 Mio.	228 Mio.	230 Mio.	204 Mio.
Grundstück - (BS)	155 Mio.	85.78 Mio.	17.96 Mio.	18.59 Mio.	7.56 Mio.
Maschinen, Gesamt	114 Mio.	50.88 Mio.	22.62 Mio.	24.69 Mio.	25.55 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2394	1403	1342	1120	927
Teilzeitbeschäftigte	-	-	91	109	141
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7.71 Mio.	5.92 Mio.	6.75 Mio.	5.67 Mio.	1.06 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-30.52 Mio.	106 Mio.	2.98 Mio.	-50.27 Mio.	-23.54 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	50.39 Mio.	29.03 Mio.	32.46 Mio.	36.81 Mio.	27.4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	50.39 Mio.	29.03 Mio.	32.46 Mio.	36.81 Mio.	27.4 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5.64 Mio.	-175 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	30.79 Mio.	-2.44 Mio.	8.84 Mio.	19.23 Mio.	8.56 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2.26 Mio.	-1.22 Mio.	1.06 Mio.	4000	-385’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4.84 Mio.	14.45 Mio.	-10.88 Mio.	-18.72 Mio.	-13.8 Mio.
Änderung der Forderungen	19.2 Mio.	-2.65 Mio.	8.04 Mio.	5.98 Mio.	6.46 Mio.
Veränderung der Vorräte	39.01 Mio.	113 Mio.	-36.02 Mio.	-2.12 Mio.	26.71 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-31.92 Mio.	8.12 Mio.	-12.54 Mio.	-2.8 Mio.	3.59 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3.88 Mio.	4.43 Mio.	1.8 Mio.	-968’000	7.26 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	82.27 Mio.	94.04 Mio.	-4.25 Mio.	-12.85 Mio.	42.26 Mio.
Investitionsausgaben	-16.37 Mio.	-6.8 Mio.	-21.4 Mio.	-16.38 Mio.	-9.49 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2.5 Mio.	218 Mio.	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	54 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-700’000	23.2 Mio.	-7.8 Mio.	-42.74 Mio.	34.04 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	24.76 Mio.	6.32 Mio.	8.14 Mio.	9.29 Mio.	11.76 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	64.19 Mio.	241 Mio.	-21.06 Mio.	-49.83 Mio.	36.3 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	40.4 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	40.4 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-20.2 Mio.	-21.64 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-24.19 Mio.	-22.36 Mio.	-21.75 Mio.	-25.21 Mio.	-24.46 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-24.19 Mio.	-22.36 Mio.	-41.95 Mio.	-46.85 Mio.	-24.46 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3.96 Mio.	-	-85.79 Mio.	-	-31.8 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3.96 Mio.	-	-85.79 Mio.	-	-31.8 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-210 Mio.	-31.21 Mio.	-206 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-376’000	-	-603’000	-221’000	-3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-239 Mio.	-53.57 Mio.	-294 Mio.	-47.07 Mio.	-59.25 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	9.76 Mio.	-11.81 Mio.	-575’000	-4.02 Mio.	7.78 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-82.74 Mio.	270 Mio.	-320 Mio.	-114 Mio.	27.09 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.78 Mio.	1.29 Mio.	1.93 Mio.	1.58 Mio.	1.09 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	17.08 Mio.	38.3 Mio.	16.36 Mio.	11.2 Mio.	420’000
Hebelwirkung freier Cashflow	78.42 Mio.	157 Mio.	-17.03 Mio.	-5.01 Mio.	36.62 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	79.54 Mio.	158 Mio.	-15.82 Mio.	-4.02 Mio.	37.3 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-48.43 Mio.	-126 Mio.	34.17 Mio.	2.73 Mio.	-38.17 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-24.19 Mio.	-22.36 Mio.	-1.55 Mio.	-46.85 Mio.	-24.46 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.24	0.85	0.71	-2.57	-2.43
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.27	0.95	0.81	-2.95	-2.8
Eigenkapitalrendite %	-2.82	10.78	0.31	-7.49	-3.8
Rendite auf Eigenkapital	-2.87	10.89	0.35	-7.44	-3.71
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	61.99	59.8	62.89	65.15	62.48
SG&A Marge	63.34	58.89	60.65	74.88	70.63
EBITDA-Marge %	2.81	5.09	4.15	-5.22	-5.52
EBITA-Marge	-0.63	2.6	2.05	-8.41	-7.48
EBIT-Marge %	-0.63	2.6	2.05	-8.41	-7.48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4.12	17.86	0.46	-12.41	-6.06
Netto-Einkommensmarge %	-4.14	17.86	0.52	-12.17	-5.86
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4.14	17.86	0.52	-12.17	-5.86
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0.47	3.14	3.03	-5.19	-3.21
Marge des gehebelten freien Cashflows	10.65	26.43	-2.99	-1.21	9.12
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10.8	26.56	-2.78	-0.97	9.29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.61	0.53	0.56	0.49	0.52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.62	4.22	6.08	6.85	9.08
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12	11.26	11.39	9.96	11.81
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.94	1.12	1.25	0.76	0.84
Kurzfristige Liquidität