Cashflow Legend Holdings Corporation

Aktien

A14VAD

CNE100001ZT0

3396

Computer-Hardware

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10.12 ^HKD	-1.08%		-2.13%	+13.96%

30.04.	China Logistics Group Capital Management Co., Ltd. schließt Erwerb einer Beteiligung von 11,29 % an Eastern Air Logistics Co., Ltd. (SHSE:601156) von Legend Holdings Corporation (SEHK:3396) ab.	CI
27.04.	Joyvio Food reduziert Verlust im ersten Quartal um 96%	MT

9879b316339dc4abb4c.Uo7DFHr7C_gHExejFeDovkoA9PwDguVSt7HSEB4VMpg.Z7n6ch-fMshVcSf7eb-L0jk1uotm46cB_t66Yismce8dt7Z8F6NooEx0Xg

Veröffentlichte Finanzdaten: LEGEND HOLDINGS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	487 Mrd.	481 Mrd.	432 Mrd.	509 Mrd.	602 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	3.97 Mrd.	5.07 Mrd.	11.2 Mrd.	13.15 Mrd.	11.18 Mrd.
Gesamtumsatz	491 Mrd.	486 Mrd.	443 Mrd.	522 Mrd.	613 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	405 Mrd.	399 Mrd.	359 Mrd.	428 Mrd.	510 Mrd.
Bruttogewinn	86.6 Mrd.	87.19 Mrd.	83.68 Mrd.	94.47 Mrd.	103 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	64.23 Mrd.	64.28 Mrd.	62.67 Mrd.	68.81 Mrd.	75.99 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	1.05 Mrd.	361 Mio.	1.01 Mrd.	1.08 Mrd.	1.64 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	65.28 Mrd.	64.64 Mrd.	63.67 Mrd.	69.89 Mrd.	77.63 Mrd.
Betriebseinkommen	21.31 Mrd.	22.55 Mrd.	20 Mrd.	24.57 Mrd.	25.18 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-6.38 Mrd.	-7.42 Mrd.	-12.58 Mrd.	-15.1 Mrd.	-12.86 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	7.82 Mrd.	1.46 Mrd.	2.19 Mrd.	2.08 Mrd.	4.98 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1.43 Mrd.	-5.96 Mrd.	-10.38 Mrd.	-13.01 Mrd.	-7.89 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	978 Mio.	148 Mio.	-489 Mio.	281 Mio.	583 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-958 Mio.	-1.13 Mrd.	-599 Mio.	-81.94 Mio.	-328 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-941 Mio.	-1.06 Mrd.	-2.54 Mrd.	-3.27 Mrd.	-3.08 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	21.83 Mrd.	14.55 Mrd.	6 Mrd.	8.49 Mrd.	14.47 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-49.53 Mio.	-23.63 Mio.	-1.5 Mrd.	-454 Mio.	-415 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-2.99 Mrd.	-1.81 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	255 Mio.	-96.33 Mio.	-138 Mio.	14.59 Mio.	-188 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	57.74 Mio.	1.41 Mrd.	-123 Mio.	-354 Mio.	-352 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	22.09 Mrd.	12.85 Mrd.	2.42 Mrd.	7.69 Mrd.	13.51 Mrd.
Einkommensteueraufwand	6.04 Mrd.	2.46 Mrd.	1.79 Mrd.	9.04 Mio.	3.71 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	16.05 Mrd.	10.39 Mrd.	630 Mio.	7.68 Mrd.	9.8 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	16.05 Mrd.	10.39 Mrd.	630 Mio.	7.68 Mrd.	9.8 Mrd.
Minderheiteninteresse	-10.29 Mrd.	-9.23 Mrd.	-4.5 Mrd.	-7.55 Mrd.	-8.74 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	5.75 Mrd.	1.17 Mrd.	-3.87 Mrd.	133 Mio.	1.06 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5.75 Mrd.	1.17 Mrd.	-3.87 Mrd.	133 Mio.	1.06 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5.75 Mrd.	1.17 Mrd.	-3.87 Mrd.	133 Mio.	1.06 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.46	0.5	-1.65	0.06	0.45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.46	0.5	-1.65	0.06	0.45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.34 Mrd.	2.34 Mrd.	2.34 Mrd.	2.35 Mrd.	2.35 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.28	0.37	-1.68	-0.01	0.32
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.28	0.37	-1.68	-0.01	0.32
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.34 Mrd.	2.35 Mrd.	2.35 Mrd.	2.35 Mrd.	2.35 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.43	-0.06	-0.32	-0.96	0.13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.43	-0.06	-0.32	-0.96	0.13
Dividende Pro Aktie	0.4	0.2	-	-	0.1
Ausschüttungsquote	14.76	71.63	-11.45	102.74	-
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	28.27 Mrd.	30.23 Mrd.	28.16 Mrd.	33.55 Mrd.	34.25 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	25.08 Mrd.	26.68 Mrd.	24.1 Mrd.	29.14 Mrd.	29.42 Mrd.
EBIT	21.31 Mrd.	22.55 Mrd.	20 Mrd.	24.57 Mrd.	25.18 Mrd.
German: EBITDAR	28.46 Mrd.	30.44 Mrd.	28.29 Mrd.	33.67 Mrd.	34.42 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	484 Mrd.	436 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27.35	19.11	74	0.12	27.48
Gesamtlaufende Steuern	5.48 Mrd.	4 Mrd.	3.84 Mrd.	4.48 Mrd.	6.55 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	566 Mio.	-1.54 Mrd.	-2.04 Mrd.	-4.47 Mrd.	-2.84 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3.35 Mrd.	-136 Mio.	-756 Mio.	-2.25 Mrd.	303 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	17.04 Mio.	-	199 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.28 Mrd.	2.22 Mrd.	2 Mrd.	1.77 Mrd.	2.15 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	19.62 Mio.	16.66 Mio.	33.73 Mio.	42.87 Mio.	38.77 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	6.96 Mrd.	7.06 Mrd.	5.91 Mrd.	7.49 Mrd.	8.9 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	24.26 Mrd.	25.36 Mrd.	23.3 Mrd.	26.31 Mrd.	29.31 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	39.78 Mrd.	38.71 Mrd.	39.24 Mrd.	42.38 Mrd.	46.51 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	190 Mio.	205 Mio.	127 Mio.	125 Mio.	177 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	29.98 Mio.	74.14 Mio.	80.01 Mio.	96.39 Mio.	113 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	160 Mio.	131 Mio.	46.77 Mio.	28.38 Mio.	64.59 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2.42 Mrd.	2.42 Mrd.	2.33 Mrd.	1.9 Mrd.	2.42 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.42 Mrd.	2.42 Mrd.	2.33 Mrd.	1.9 Mrd.	2.42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	59.96 Mrd.	81.16 Mrd.	59.57 Mrd.	60.97 Mrd.	72.25 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	7.47 Mrd.	9.57 Mrd.	10.04 Mrd.	9.85 Mrd.	7.59 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	24.02 Mrd.	21.32 Mrd.	20.17 Mrd.	16.76 Mrd.	16.79 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	91.45 Mrd.	112 Mrd.	89.79 Mrd.	87.59 Mrd.	96.63 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	136 Mrd.	123 Mrd.	107 Mrd.	116 Mrd.	144 Mrd.
Andere Forderungen	18.9 Mrd.	7.46 Mrd.	13.36 Mrd.	15.81 Mrd.	25.44 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.7 Mrd.	4.21 Mrd.	2.37 Mrd.	2.61 Mrd.	4.63 Mrd.
Gesamtforderungen	157 Mrd.	135 Mrd.	123 Mrd.	134 Mrd.	174 Mrd.
Inventar	59.4 Mrd.	57.24 Mrd.	48.15 Mrd.	70.08 Mrd.	68.87 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5.64 Mrd.	8.01 Mrd.	9.05 Mrd.	10.48 Mrd.	12.54 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	24.06 Mrd.	1.31 Mrd.	1.3 Mrd.	1.39 Mrd.	865 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	19.72 Mrd.	20.73 Mrd.	21.23 Mrd.	24.02 Mrd.	24.18 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	358 Mrd.	334 Mrd.	293 Mrd.	328 Mrd.	377 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	50.13 Mrd.	57.86 Mrd.	62.73 Mrd.	64.74 Mrd.	76.67 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-15.85 Mrd.	-19.67 Mrd.	-22.82 Mrd.	-24.39 Mrd.	-27.26 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	34.28 Mrd.	38.19 Mrd.	39.91 Mrd.	40.35 Mrd.	49.41 Mrd.
Langfristige Investitionen	102 Mrd.	104 Mrd.	107 Mrd.	106 Mrd.	119 Mrd.
German: Firmenwert	35.51 Mrd.	37.87 Mrd.	38.76 Mrd.	37.19 Mrd.	37.45 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	28.11 Mrd.	30.52 Mrd.	33.87 Mrd.	31.93 Mrd.	29.18 Mrd.
Langfristige Forderungen	77.87 Mrd.	82.58 Mrd.	99.1 Mrd.	92.72 Mrd.	105 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1.32 Mrd.	-	-	-	494 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	18.61 Mrd.	20.3 Mrd.	22.26 Mrd.	26.9 Mrd.	27.74 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	25.41 Mrd.	33.7 Mrd.	32.21 Mrd.	32.59 Mrd.	28.89 Mrd.
Gesamtvermögen	681 Mrd.	681 Mrd.	666 Mrd.	696 Mrd.	775 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	90.08 Mrd.	80.49 Mrd.	77.8 Mrd.	104 Mrd.	124 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	31.61 Mrd.	27.36 Mrd.	25.62 Mrd.	32.54 Mrd.	34.6 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.78 Mrd.	1.55 Mrd.	1.75 Mrd.	991 Mio.	2.53 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	196 Mrd.	72.25 Mrd.	82.99 Mrd.	78.87 Mrd.	81.4 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.13 Mrd.	1.15 Mrd.	1.1 Mrd.	832 Mio.	1.05 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3.74 Mrd.	4.28 Mrd.	3.05 Mrd.	4.21 Mrd.	6.39 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11.25 Mrd.	13.01 Mrd.	12.56 Mrd.	13.97 Mrd.	17.23 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	90.36 Mrd.	245 Mrd.	238 Mrd.	234 Mrd.	252 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	426 Mrd.	445 Mrd.	442 Mrd.	469 Mrd.	519 Mrd.
Langfristige Schulden	114 Mrd.	83.91 Mrd.	69.01 Mrd.	72.42 Mrd.	86.05 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.9 Mrd.	2.89 Mrd.	2.65 Mrd.	2.06 Mrd.	2.75 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	10.08 Mrd.	10.78 Mrd.	11.41 Mrd.	12.05 Mrd.	14.56 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2.8 Mrd.	2.05 Mrd.	1.69 Mrd.	1.66 Mrd.	1.53 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	9.94 Mrd.	9.68 Mrd.	9.36 Mrd.	9.63 Mrd.	7.9 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	22.16 Mrd.	24.61 Mrd.	29.01 Mrd.	31.1 Mrd.	33.65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	588 Mrd.	579 Mrd.	566 Mrd.	598 Mrd.	666 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.36 Mrd.	2.36 Mrd.	2.36 Mrd.	2.36 Mrd.	2.36 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11.28 Mrd.	11.28 Mrd.	11.28 Mrd.	11.28 Mrd.	11.28 Mrd.
Gewinnrücklagen	50.43 Mrd.	50.44 Mrd.	46.1 Mrd.	44.83 Mrd.	45.15 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.24 Mrd.	-134 Mio.	-1.41 Mrd.	-2.72 Mrd.	-705 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	62.83 Mrd.	63.95 Mrd.	58.33 Mrd.	55.74 Mrd.	58.09 Mrd.
Minderheitsinteressen	29.98 Mrd.	38.21 Mrd.	41.79 Mrd.	41.9 Mrd.	50.72 Mrd.
Eigenkapital	92.81 Mrd.	102 Mrd.	100 Mrd.	97.65 Mrd.	109 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	681 Mrd.	681 Mrd.	666 Mrd.	696 Mrd.	775 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.36 Mrd.	2.36 Mrd.	2.36 Mrd.	2.36 Mrd.	2.36 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.36 Mrd.	2.36 Mrd.	2.36 Mrd.	2.36 Mrd.	2.36 Mrd.
Buchwert / Aktie	26	26.56	24.18	23.08	23.68
Sachbuchwert	-789 Mio.	-4.45 Mrd.	-14.3 Mrd.	-13.38 Mrd.	-8.55 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1	-2.47	-6.65	-6.26	-4.6
Gesamtverschuldung	316 Mrd.	162 Mrd.	157 Mrd.	155 Mrd.	174 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	224 Mrd.	49.7 Mrd.	67.71 Mrd.	67.59 Mrd.	77.13 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2.49 Mrd.	1.72 Mrd.	1.38 Mrd.	1.29 Mrd.	1.14 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.52 Mrd.	1.64 Mrd.	1.01 Mrd.	998 Mio.	1.42 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	29.98 Mrd.	38.21 Mrd.	41.79 Mrd.	41.9 Mrd.	50.72 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	14.94 Mrd.	16.71 Mrd.	16.24 Mrd.	15.06 Mrd.	14.66 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	38.66 Mrd.	32.41 Mrd.	25.65 Mrd.	36.84 Mrd.	37.59 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.53 Mrd.	96.28 Mio.	106 Mio.	131 Mio.	179 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	15.93 Mrd.	20.74 Mrd.	17.83 Mrd.	28.4 Mrd.	26.64 Mrd.
Inventar - Andere	3.27 Mrd.	3.99 Mrd.	4.57 Mrd.	4.72 Mrd.	4.46 Mrd.
Grundstück - (BS)	15.6 Mrd.	18.44 Mrd.	21.82 Mrd.	21.22 Mrd.	21.77 Mrd.
Maschinen, Gesamt	21.92 Mrd.	26.93 Mrd.	27.99 Mrd.	31.18 Mrd.	35.56 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	88’000	102’187	89’577	88’172	89’105
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	555 Mio.	1.69 Mrd.	1.28 Mrd.	1.94 Mrd.	2.31 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	5.75 Mrd.	1.17 Mrd.	-3.87 Mrd.	133 Mio.	1.06 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.29 Mrd.	4.84 Mrd.	5.48 Mrd.	5.43 Mrd.	5.83 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3.76 Mrd.	4.13 Mrd.	4.09 Mrd.	4.56 Mrd.	4.24 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8.05 Mrd.	8.98 Mrd.	9.57 Mrd.	9.99 Mrd.	10.07 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.6 Mrd.	1.77 Mrd.	2.04 Mrd.	2.12 Mrd.	2.16 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-677 Mio.	127 Mio.	196 Mio.	-71.34 Mio.	31.11 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-5.07 Mrd.	4.47 Mrd.	1.93 Mrd.	1.43 Mrd.	88.02 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	406 Mio.	-522 Mio.	688 Mio.	1.65 Mrd.	2.88 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	690 Mio.	367 Mio.	381 Mio.	566 Mio.	579 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-978 Mio.	-148 Mio.	489 Mio.	-281 Mio.	-583 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.42 Mrd.	2.42 Mrd.	2.33 Mrd.	1.9 Mrd.	2.42 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	18.52 Mrd.	14.9 Mrd.	10.42 Mrd.	11.2 Mrd.	13.66 Mrd.
Änderung der Forderungen	-20.26 Mrd.	31.95 Mrd.	-4.36 Mrd.	-13.03 Mrd.	-47.04 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-17.9 Mrd.	5.62 Mrd.	10.25 Mrd.	-22.82 Mrd.	-1.28 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.13 Mrd.	-34.89 Mrd.	-1.73 Mrd.	39.65 Mrd.	47.81 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	6.48 Mrd.	11.35 Mrd.	-19.37 Mrd.	-5.37 Mrd.	-5.93 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	22.17 Mrd.	47.55 Mrd.	8.96 Mrd.	27.08 Mrd.	25.92 Mrd.
Investitionsausgaben	-9.86 Mrd.	-14.3 Mrd.	-14.78 Mrd.	-12.78 Mrd.	-17.14 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	612 Mio.	261 Mio.	470 Mio.	267 Mio.	435 Mio.
Barkaufe	-903 Mio.	-3.36 Mrd.	-1.01 Mrd.	-159 Mio.	-2.77 Mio.
Veräußerungen	866 Mio.	20.95 Mio.	66.22 Mio.	89.62 Mio.	210 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-167 Mio.	116 Mio.	-40.61 Mio.	-644 Mio.	-1.06 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4.57 Mrd.	2.4 Mrd.	4.93 Mrd.	3.28 Mrd.	3.26 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.88 Mrd.	-14.85 Mrd.	-10.36 Mrd.	-9.94 Mrd.	-14.3 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	117 Mrd.	129 Mrd.	114 Mrd.	189 Mrd.	185 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	117 Mrd.	129 Mrd.	114 Mrd.	189 Mrd.	185 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-122 Mrd.	-131 Mrd.	-119 Mrd.	-189 Mrd.	-172 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-122 Mrd.	-131 Mrd.	-119 Mrd.	-189 Mrd.	-172 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	2.29 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-1.41 Mrd.
Rückkauf von Vorzugsaktien	-1.64 Mrd.	-	-327 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-850 Mio.	-836 Mio.	-444 Mio.	-137 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-850 Mio.	-836 Mio.	-444 Mio.	-137 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-16.39 Mrd.	-11.72 Mrd.	-16.4 Mrd.	-14.33 Mrd.	-16.32 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-24.19 Mrd.	-15.04 Mrd.	-22.63 Mrd.	-14.13 Mrd.	-1.97 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2.86 Mrd.	3.54 Mrd.	2.45 Mrd.	-1.61 Mrd.	1.63 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-9.76 Mrd.	21.2 Mrd.	-21.59 Mrd.	1.4 Mrd.	11.29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6.19 Mrd.	7.46 Mrd.	10.47 Mrd.	10.92 Mrd.	9.97 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.46 Mrd.	3.83 Mrd.	5.09 Mrd.	3.7 Mrd.	4.98 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	9.14 Mrd.	48.85 Mrd.	9.37 Mrd.	1.67 Mrd.	10.84 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	13.13 Mrd.	53.48 Mrd.	17.23 Mrd.	11.11 Mrd.	18.88 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2.41 Mrd.	-40.52 Mrd.	-5.57 Mrd.	5.48 Mrd.	-5.63 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5.3 Mrd.	-2.49 Mrd.	-5.45 Mrd.	343 Mio.	13.47 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2	2.07	1.86	2.26	2.14
Rendite auf das Gesamtkapital	3.22	5.39	4.79	6.02	5.88
Eigenkapitalrendite %	17.88	10.66	0.62	7.77	9.49
Rendite auf Eigenkapital	9.22	1.84	-6.34	0.23	1.86
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17.63	17.95	18.9	18.09	16.77
SG&A Marge	13.08	13.23	14.15	13.18	12.39
EBITDA-Marge %	5.76	6.22	6.36	6.43	5.59
EBITA-Marge	5.11	5.49	5.44	5.58	4.8
EBIT-Marge %	4.34	4.64	4.52	4.71	4.11
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.27	2.14	0.14	1.47	1.6
Netto-Einkommensmarge %	1.17	0.24	-0.87	0.03	0.17
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.17	0.24	-0.87	0.03	0.17
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.68	-0.03	-0.17	-0.43	0.05
Marge des gehebelten freien Cashflows	1.86	10.06	2.12	0.32	1.77
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2.67	11.01	3.89	2.13	3.08
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.74	0.71	0.66	0.77	0.83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	15.21	13.41	11.34	13.01	13.66
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.8	3.72	3.75	4.55	4.63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.97	6.83	6.82	7.23	7.35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.84	0.75	0.66	0.7	0.73
Schnellverhältnis	0.58	0.54	0.48	0.47	0.51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.05	0.11	0.02	0.06	0.05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	96.1	98.17	97.41	80.37	78.81
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	45.81	53.4	53.55	50.6	49.69
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	72.03	78.53	82.52	74.16	81.88
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	69.88	73.05	68.44	56.8	46.61
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	340.31	158.34	157.31	158.92	159.7
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	77.29	61.29	61.14	61.38	61.49
Langfristige Schulden / Eigenkapital	126.01	84.97	71.57	76.27	81.6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28.62	32.89	27.82	29.46	31.42
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	86.37	85	84.96	85.97	85.95
EBIT / Zinsaufwand	3.34	3.04	1.59	1.63	1.96
EBITDA / Zinsaufwand	4.6	4.25	2.35	2.29	2.74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3.06	2.32	1.18	1.44	1.41
Gesamtverschuldung / EBITDA	10.76	5.13	5.33	4.49	4.93
Netto-Schulden / EBITDA	7.64	1.58	2.29	1.96	2.19
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	16.19	9.39	10.65	7.12	9.59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	11.5	2.88	4.58	3.1	4.26
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17.17	-1.11	-8.84	17.9	17.45
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	22.71	0.69	-4.03	12.89	8.83
EBITDA, 1 J. Wachstum %	50.99	6.93	-6.83	19.11	2.09
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	58.84	6.39	-9.69	20.93	0.96
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	71.14	5.8	-11.3	22.86	2.45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	77.95	-35.23	-93.94	1118.95	27.54
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	37.49	-79.72	-431.97	-103.44	696.21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-3.94	-104.06	456.3	196.94	-113.51
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	40.83	-83.77	-553.31	-99.42	-3383.82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	12.18	-9.38	-12.58	8.01	23.98
Inventar, 1 J. Wachstum %	40.86	-3.64	-15.87	45.55	-1.74
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	13.12	11.41	4.5	1.09	22.46
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4.44	0.06	-2.25	4.54	11.29
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-77.2	463.72	221.46	-6.46	-36.09
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1.35	1.78	-8.79	-4.43	4.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-48.15	114.51	-81.17	202.34	-4.28
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	30.44	45.04	3.36	-13.5	34.08
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-22.38	-68.65	-80.82	-82.13	547.34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-18.86	-66.53	-67.78	-35.52	69.91
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	11.11	-50	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11.96	7.64	-5.05	3.67	17.67
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10.17	11.15	-1.7	4.09	10.84
EBITDA, 2 J. KAGR %	14.93	27.07	-0.19	5.34	10.27
EBITA, 2 J. CAGR %	15.71	30	-1.98	4.5	10.5
EBIT, 2 J. CAGR %	16.37	34.56	-3.13	4.39	12.19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	36.37	7.36	-80.18	-14.02	294.29
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	20.29	-47.2	-17.95	-66.21	-47.67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	39.57	-80.25	-52.47	306.43	-36.66
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	22.97	-52.2	-14.24	-83.84	-56.5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5.37	0.83	-11	-2.83	15.72
Inventar, 2 J. CAGR %	35.32	16.51	-9.96	10.66	19.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4.83	12.26	7.9	2.78	11.27
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4.44	2.23	-1.1	1.09	7.86
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-22.74	13.38	325.69	73.4	-22.69
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-4.37	1.57	-3.65	-6.63	-0.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	55.17	5.46	-36.44	-24.54	70.12
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	11.71	37.54	22.44	-5.45	7.69
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	78.8	103.68	-75.48	-81.49	7.55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28.74	81.81	-67.16	-54.42	4.67
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	10.1	-25.46	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	10.89	7.42	1.84	2.05	8.07
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	15.35	6.91	5.84	2.94	5.64
EBITDA, 3 J. KAGR %	20.26	12.2	14.58	5.87	4.25
EBITA, 3 J. CAGR %	22.4	12.52	15.13	5.13	3.31
EBIT, 3 Jahre CAGR %	24.28	12.74	17.11	4.86	3.74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	28.63	6.4	-58.81	-21.77	-1.95
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6.85	-33.55	-2.55	-71.5	-3.13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0.86	-57.07	-39.91	-12.46	30.68
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7.29	-37.4	1.18	-83.82	-4.98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7.99	0.21	-3.86	-5.07	5.39
Inventar, 3 J. CAGR %	28.03	20.84	4.52	5.67	6.36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	17.35	6.98	9.61	5.58	8.97
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6.83	2.96	0.71	0.74	4.38
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	103.66	49.85	60.47	156.87	24.32
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0.76	-2.36	-2.01	-3.91	-3.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	100.23	72.86	-40.61	6.89	-18.31
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	25.33	21.87	25.05	9.05	6.23
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-42.66	157.57	-7.33	-77.93	-39.46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-33.53	89	2.12	-58.88	-29.33
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	10.06	-15.37	-	-	-20.63
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10.74	8.92	4.22	5.91	7.9
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	13.82	13.07	8.2	5.77	7.82
EBITDA, 5 J. CAGR %	24.44	29.15	11.62	9.41	12.84
EBITA, 5 J. KAGR %	28.72	35	11.99	9.24	13.25
EBIT, 5 J. CAGR %	40.62	45.23	12.5	9.32	15.12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	15.93	16.43	-39.13	-2.3	1.67
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3.44	-26.2	-3.86	-49.3	-24.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	29.21	-51.81	-26.12	5.49	-38.63
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3.52	-29.58	-1.9	-63.58	-27.81
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	21.22	16.7	-0.05	-1.02	3.54
Inventar, 5 J. KAGR %	22.9	15.04	11.21	16.66	10.31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11.82	13.97	13.47	5.28	10.27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	16.13	15.24	3.58	2.2	3.51
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-36.54	21.14	173.51	58.86	19.82
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3.75	0.87	-1.93	-4.09	-1.29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12.53	54.68	26.53	24.08	-9.53
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	8.78	17.28	24.17	10.1	17.79
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-11.91	84.62	-28.02	-10.15	-1.64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7.4	140.19	-17.36	7	3.13
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.57	-5.83	-	-	-22.6