Cashflow Lenovo Group Limited

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08:58	Infineon und Lenovo entwickeln gemeinsam KI-gestützte Automobil-Computing-Plattformen	MT
10.12.	Lenovo ebnet den Weg für KI-Innovationen mit modernen Datenspeicherlosungen und Services	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: LENOVO GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	60.74 Mrd.	71.62 Mrd.	61.95 Mrd.	56.86 Mrd.	69.08 Mrd.
Gesamtumsatz	60.74 Mrd.	71.62 Mrd.	61.95 Mrd.	56.86 Mrd.	69.08 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	50.97 Mrd.	59.57 Mrd.	51.45 Mrd.	47.06 Mrd.	57.98 Mrd.
Bruttogewinn	9.77 Mrd.	12.05 Mrd.	10.5 Mrd.	9.8 Mrd.	11.1 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6.03 Mrd.	6.69 Mrd.	5.59 Mrd.	5.8 Mrd.	6.41 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.45 Mrd.	2.07 Mrd.	2.2 Mrd.	2.03 Mrd.	2.29 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-157 Mio.	314 Mio.	275 Mio.	-15.9 Mio.	395 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7.33 Mrd.	9.08 Mrd.	8.06 Mrd.	7.81 Mrd.	9.09 Mrd.
Betriebseinkommen	2.44 Mrd.	2.97 Mrd.	2.44 Mrd.	1.99 Mrd.	2.01 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-267 Mio.	-259 Mio.	-316 Mio.	-275 Mio.	-294 Mio.
Zins- und Anlageerträge	34.75 Mio.	56.46 Mio.	125 Mio.	144 Mio.	110 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-232 Mio.	-202 Mio.	-191 Mio.	-131 Mio.	-184 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-32.32 Mio.	-6.91 Mio.	-16.8 Mio.	-25.66 Mio.	-19.98 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-371 Mio.	112 Mio.	242 Mio.	18.44 Mio.	161 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-142 Mio.	-104 Mio.	-342 Mio.	-488 Mio.	-480 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.66 Mrd.	2.77 Mrd.	2.14 Mrd.	1.37 Mrd.	1.48 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-10.78 Mio.	-2.05 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	110 Mio.	-2.26 Mio.	-6.2 Mio.	-3.48 Mio.	-3.6 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	16.94 Mio.	4.06 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.77 Mrd.	2.77 Mrd.	2.14 Mrd.	1.37 Mrd.	1.48 Mrd.
Einkommensteueraufwand	461 Mio.	622 Mio.	455 Mio.	263 Mio.	18.92 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.31 Mrd.	2.15 Mrd.	1.68 Mrd.	1.1 Mrd.	1.46 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.31 Mrd.	2.15 Mrd.	1.68 Mrd.	1.1 Mrd.	1.46 Mrd.
Minderheiteninteresse	-102 Mio.	-116 Mio.	-73.11 Mio.	-91.81 Mio.	-77.51 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.21 Mrd.	2.03 Mrd.	1.61 Mrd.	1.01 Mrd.	1.38 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	75.14 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.14 Mrd.	2.03 Mrd.	1.61 Mrd.	1.01 Mrd.	1.38 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.14 Mrd.	2.03 Mrd.	1.61 Mrd.	1.01 Mrd.	1.38 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.1	0.17	0.14	0.08	0.11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.1	0.17	0.14	0.08	0.11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11.91 Mrd.	11.63 Mrd.	11.91 Mrd.	12.02 Mrd.	12.25 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.09	0.16	0.13	0.08	0.11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.09	0.16	0.13	0.08	0.11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.12 Mrd.	13.08 Mrd.	12.97 Mrd.	12.99 Mrd.	13.59 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.08	0.14	0.11	0.06	0.07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.07	0.12	0.1	0.06	0.06
Dividende Pro Aktie	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
Ausschüttungsquote	35.87	23.59	36	57.72	43.94
ADR-Verhältnis	20	20	20	20	20
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.21 Mrd.	3.88 Mrd.	3.41 Mrd.	3.03 Mrd.	3.06 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.91 Mrd.	3.54 Mrd.	3.03 Mrd.	2.6 Mrd.	2.61 Mrd.
EBIT	2.44 Mrd.	2.97 Mrd.	2.44 Mrd.	1.99 Mrd.	2.01 Mrd.
German: EBITDAR	3.23 Mrd.	3.91 Mrd.	3.43 Mrd.	3.04 Mrd.	3.08 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.99	22.49	21.31	19.27	1.28
Gesamtlaufende Steuern	657 Mio.	822 Mio.	449 Mio.	454 Mio.	617 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-196 Mio.	-200 Mio.	5.73 Mio.	-190 Mio.	-598 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	938 Mio.	1.62 Mrd.	1.26 Mrd.	763 Mio.	850 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	197 Mio.	201 Mio.	244 Mio.	223 Mio.	234 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3.42 Mio.	2.66 Mio.	5.24 Mio.	8.05 Mio.	6.15 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	816 Mio.	1.13 Mrd.	846 Mio.	878 Mio.	1.07 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	3.04 Mrd.	3.75 Mrd.	3.29 Mrd.	3.31 Mrd.	3.58 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.98 Mrd.	2.94 Mrd.	2.3 Mrd.	2.49 Mrd.	2.82 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.45 Mrd.	2.07 Mrd.	2.2 Mrd.	2.03 Mrd.	2.29 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	14.36 Mio.	29.86 Mio.	22.03 Mio.	11.64 Mio.	15.82 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6.28 Mio.	14.89 Mio.	13.6 Mio.	6.16 Mio.	7.66 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8.08 Mio.	14.97 Mio.	8.42 Mio.	5.48 Mio.	8.15 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	292 Mio.	369 Mio.	336 Mio.	278 Mio.	290 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	292 Mio.	369 Mio.	336 Mio.	278 Mio.	290 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.07 Mrd.	3.93 Mrd.	4.25 Mrd.	3.56 Mrd.	4.73 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	29.94 Mio.	132 Mio.	198 Mio.	60.42 Mio.	58.24 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.1 Mrd.	4.06 Mrd.	4.45 Mrd.	3.62 Mrd.	4.79 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8.48 Mrd.	11.29 Mrd.	7.94 Mrd.	8.15 Mrd.	10.51 Mrd.
Andere Forderungen	4.04 Mrd.	3.96 Mrd.	2.3 Mrd.	2.79 Mrd.	3.25 Mrd.
Gesamtforderungen	12.52 Mrd.	15.24 Mrd.	10.24 Mrd.	10.94 Mrd.	13.76 Mrd.
Inventar	6.38 Mrd.	8.3 Mrd.	6.37 Mrd.	6.7 Mrd.	7.92 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.17 Mrd.	1.22 Mrd.	1.79 Mrd.	1.3 Mrd.	1.32 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	164 Mio.	172 Mio.	97.76 Mio.	128 Mio.	111 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	23.34 Mrd.	29 Mrd.	22.94 Mrd.	22.69 Mrd.	27.9 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.34 Mrd.	4.89 Mrd.	5.4 Mrd.	5.28 Mrd.	5.44 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.66 Mrd.	-1.9 Mrd.	-2.09 Mrd.	-2.36 Mrd.	-2.54 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.67 Mrd.	2.99 Mrd.	3.3 Mrd.	2.92 Mrd.	2.9 Mrd.
Langfristige Investitionen	955 Mio.	1.51 Mrd.	1.74 Mrd.	1.77 Mrd.	1.83 Mrd.
German: Firmenwert	4.85 Mrd.	4.87 Mrd.	5 Mrd.	4.9 Mrd.	4.85 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.56 Mrd.	3.2 Mrd.	3.27 Mrd.	3.44 Mrd.	3.38 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2.34 Mrd.	2.53 Mrd.	2.47 Mrd.	2.63 Mrd.	3.06 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	275 Mio.	424 Mio.	203 Mio.	397 Mio.	311 Mio.
Gesamtvermögen	37.99 Mrd.	44.51 Mrd.	38.92 Mrd.	38.75 Mrd.	44.23 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11.11 Mrd.	13.18 Mrd.	9.77 Mrd.	10.51 Mrd.	11.98 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.39 Mrd.	4.44 Mrd.	3.56 Mrd.	3.33 Mrd.	4.39 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	58.19 Mio.	57.43 Mio.	57.03 Mio.	50.43 Mio.	65.36 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	640 Mio.	730 Mio.	215 Mio.	-	965 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	134 Mio.	145 Mio.	124 Mio.	102 Mio.	94.97 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	395 Mio.	493 Mio.	451 Mio.	275 Mio.	465 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.05 Mrd.	1.44 Mrd.	1.58 Mrd.	1.51 Mrd.	1.57 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10.61 Mrd.	12.27 Mrd.	10.33 Mrd.	10.29 Mrd.	10.47 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	27.37 Mrd.	32.76 Mrd.	26.09 Mrd.	26.06 Mrd.	29.99 Mrd.
Langfristige Schulden	3.3 Mrd.	2.63 Mrd.	3.68 Mrd.	3.57 Mrd.	4.34 Mrd.
Langfristige Mietverträge	333 Mio.	263 Mio.	281 Mio.	240 Mio.	270 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1.25 Mrd.	1.54 Mrd.	1.48 Mrd.	1.54 Mrd.	1.73 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	432 Mio.	341 Mio.	257 Mio.	241 Mio.	221 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	391 Mio.	407 Mio.	432 Mio.	448 Mio.	270 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.3 Mrd.	1.18 Mrd.	643 Mio.	574 Mio.	751 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	34.38 Mrd.	39.12 Mrd.	32.87 Mrd.	32.67 Mrd.	37.57 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.2 Mrd.	3.2 Mrd.	3.28 Mrd.	3.5 Mrd.	3.5 Mrd.
Gewinnrücklagen	2.2 Mrd.	3.8 Mrd.	4.81 Mrd.	5.21 Mrd.	5.97 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2.62 Mrd.	-2.56 Mrd.	-3.05 Mrd.	-3.67 Mrd.	-3.95 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2.79 Mrd.	4.44 Mrd.	5.04 Mrd.	5.04 Mrd.	5.52 Mrd.
Minderheitsinteressen	818 Mio.	951 Mio.	1.01 Mrd.	1.05 Mrd.	1.14 Mrd.
Eigenkapital	3.61 Mrd.	5.39 Mrd.	6.05 Mrd.	6.08 Mrd.	6.66 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	37.99 Mrd.	44.51 Mrd.	38.92 Mrd.	38.75 Mrd.	44.23 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	12.04 Mrd.	12.04 Mrd.	12.13 Mrd.	12.4 Mrd.	12.4 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	12.04 Mrd.	12.04 Mrd.	12.13 Mrd.	12.4 Mrd.	12.4 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.23	0.37	0.42	0.41	0.45
Sachbuchwert	-5.61 Mrd.	-3.62 Mrd.	-3.23 Mrd.	-3.31 Mrd.	-2.71 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.47	-0.3	-0.27	-0.27	-0.22
Gesamtverschuldung	4.46 Mrd.	3.83 Mrd.	4.36 Mrd.	3.96 Mrd.	5.73 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.37 Mrd.	-233 Mio.	-88.69 Mio.	341 Mio.	947 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	402 Mio.	312 Mio.	230 Mio.	213 Mio.	192 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	115 Mio.	239 Mio.	176 Mio.	93.13 Mio.	127 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	818 Mio.	951 Mio.	1.01 Mrd.	1.05 Mrd.	1.14 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	65.46 Mio.	340 Mio.	438 Mio.	319 Mio.	316 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4.16 Mrd.	5.53 Mrd.	3.57 Mrd.	3.86 Mrd.	4 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.92 Mrd.	2.32 Mrd.	2.3 Mrd.	2.27 Mrd.	3.32 Mrd.
Inventar - Andere	305 Mio.	457 Mio.	505 Mio.	580 Mio.	608 Mio.
Grundstück - (BS)	947 Mio.	970 Mio.	1.2 Mrd.	1.25 Mrd.	1.28 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.74 Mrd.	1.99 Mrd.	2.17 Mrd.	2.23 Mrd.	2.24 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	52’000	75’000	77’000	69’500	72’000
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	160 Mio.	285 Mio.	410 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-26.06 Mio.	-89.53 Mio.	-173 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	145 Mio.	107 Mio.	105 Mio.	133 Mio.	167 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1.21 Mrd.	2.03 Mrd.	1.61 Mrd.	1.01 Mrd.	1.38 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	401 Mio.	481 Mio.	529 Mio.	580 Mio.	570 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	468 Mio.	565 Mio.	587 Mio.	605 Mio.	599 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	869 Mio.	1.05 Mrd.	1.12 Mrd.	1.19 Mrd.	1.17 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	191 Mio.	218 Mio.	237 Mio.	227 Mio.	250 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-147 Mio.	-21.64 Mio.	7.78 Mio.	17.33 Mio.	-15.54 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-233 Mio.	-135 Mio.	-207 Mio.	-146 Mio.	-59.55 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	52.61 Mio.	41.62 Mio.	895’000	40.22 Mio.	123 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	32.32 Mio.	6.91 Mio.	16.8 Mio.	25.66 Mio.	19.98 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	292 Mio.	369 Mio.	336 Mio.	278 Mio.	290 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-276 Mio.	157 Mio.	-85.66 Mio.	-476 Mio.	-315 Mio.
Änderung der Forderungen	-3.65 Mrd.	-2.8 Mrd.	4.72 Mrd.	-191 Mio.	-2.95 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1.48 Mrd.	-1.93 Mrd.	1.88 Mrd.	-361 Mio.	-1.36 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.79 Mrd.	5.09 Mrd.	-6.82 Mrd.	401 Mio.	2.56 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.65 Mrd.	4.08 Mrd.	2.8 Mrd.	2.01 Mrd.	1.1 Mrd.
Investitionsausgaben	-697 Mio.	-998 Mio.	-1.12 Mrd.	-730 Mio.	-666 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	89.34 Mio.	21.19 Mio.	35.49 Mio.	28.01 Mio.	38.92 Mio.
Barkaufe	-122 Mio.	-76.29 Mio.	-404 Mio.	-135 Mio.	-1.54 Mio.
Veräußerungen	-39.1 Mio.	114 Mio.	-	-	-14.27 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-147 Mio.	-286 Mio.	-461 Mio.	-556 Mio.	-485 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-96.6 Mio.	-334 Mio.	-85 Mio.	-61.34 Mio.	-49.72 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	36.65 Mio.	60.74 Mio.	116 Mio.	171 Mio.	121 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-976 Mio.	-1.5 Mrd.	-1.92 Mrd.	-1.28 Mrd.	-1.06 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1.25 Mrd.	11.79 Mrd.	17.01 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6.93 Mrd.	10.31 Mrd.	11.66 Mrd.	-	2 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6.93 Mrd.	10.31 Mrd.	12.91 Mrd.	11.79 Mrd.	19.01 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-756 Mio.	-11.8 Mrd.	-17.04 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7.96 Mrd.	-10.79 Mrd.	-11.69 Mrd.	-267 Mio.	-121 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7.96 Mrd.	-10.79 Mrd.	-12.45 Mrd.	-12.07 Mrd.	-17.16 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-205 Mio.	-470 Mio.	-252 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-434 Mio.	-479 Mio.	-579 Mio.	-583 Mio.	-608 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-434 Mio.	-479 Mio.	-579 Mio.	-583 Mio.	-608 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.76 Mrd.	-802 Mio.	-85.36 Mio.	-9.94 Mio.	199 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3.23 Mrd.	-1.76 Mrd.	-414 Mio.	-1.34 Mrd.	1.19 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	68.68 Mio.	40.68 Mio.	-153 Mio.	-81.69 Mio.	-65.14 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-483 Mio.	862 Mio.	320 Mio.	-690 Mio.	1.17 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	309 Mio.	316 Mio.	605 Mio.	744 Mio.	726 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	624 Mio.	729 Mio.	528 Mio.	614 Mio.	487 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	3.45 Mrd.	2.63 Mrd.	1.76 Mrd.	1.11 Mrd.	540 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3.62 Mrd.	2.79 Mrd.	1.95 Mrd.	1.29 Mrd.	723 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.58 Mrd.	-588 Mio.	-314 Mio.	365 Mio.	1.09 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.03 Mrd.	-476 Mio.	456 Mio.	-273 Mio.	1.85 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.35	4.5	3.66	3.21	3.02
Rendite auf das Gesamtkapital	17.51	21.47	15.56	12.18	11.18
Eigenkapitalrendite %	34.24	47.65	29.38	18.18	22.95
Rendite auf Eigenkapital	43.48	56.1	33.91	20.06	26.23
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16.08	16.82	16.95	17.24	16.07
SG&A Marge	9.93	9.34	9.02	10.2	9.28
EBITDA-Marge %	5.29	5.42	5.5	5.32	4.43
EBITA-Marge	4.79	4.94	4.89	4.57	3.77
EBIT-Marge %	4.02	4.15	3.95	3.5	2.91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.16	3	2.71	1.94	2.12
Netto-Einkommensmarge %	1.99	2.83	2.6	1.78	2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.87	2.83	2.6	1.78	2
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.54	2.26	2.04	1.34	1.23
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.68	3.68	2.83	1.96	0.78
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5.96	3.9	3.15	2.26	1.05
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.73	1.74	1.48	1.46	1.66
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	23.41	25.3	19.7	18.28	23.74
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.24	7.25	6.44	7.07	7.41
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9	8.12	7.01	7.2	7.93
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.85	0.89	0.88	0.87	0.93
Schnellverhältnis	0.57	0.59	0.56	0.56	0.62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.13	0.12	0.11	0.08	0.04
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	44.32	50.37	56.65	51.77	49.28
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	40.55	44.98	52.05	50.84	46.04
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	69.91	72.1	84.61	78.3	69.31
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	14.97	23.25	24.09	24.31	26.01
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	123.66	70.98	72.09	65.15	86.08
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55.29	41.51	41.89	39.45	46.26
Langfristige Schulden / Eigenkapital	100.62	53.69	65.55	62.65	69.18
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44.99	31.4	38.09	37.93	37.18
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	90.5	87.88	84.46	84.31	84.94
EBIT / Zinsaufwand	9.14	11.49	7.73	7.24	6.84
EBITDA / Zinsaufwand	12.4	15.54	11.26	11.55	10.82
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9.79	11.68	7.73	8.9	8.55
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.35	0.95	1.22	1.25	1.81
Netto-Schulden / EBITDA	0.41	-0.06	-0.02	0.11	0.3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.71	1.27	1.78	1.62	2.28
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.52	-0.08	-0.04	0.14	0.38
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19.77	17.9	-13.5	-8.21	21.48
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16.88	23.35	-12.85	-6.65	13.2
EBITDA, 1 J. Wachstum %	51.86	20.85	-12.16	-11.21	1.16
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	58.3	21.53	-14.28	-14.28	0.37
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	74.36	21.69	-17.74	-18.47	0.81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	63.21	63.39	-21.65	-34.42	32.63
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	68.44	67.64	-20.79	-37.15	37.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	68.22	72.26	-21.9	-39.57	11.7
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	64.09	77.08	-19.24	-36.79	31.85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	35.1	33.18	-29.67	2.61	28.95
Inventar, 1 J. Wachstum %	28.98	30.09	-23.24	5.19	18.22
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6.36	11.63	10.64	-11.64	-0.62
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	18.25	17.16	-12.56	-0.43	14.14
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1.06	-35.44	-10.95	2.58	-18.09
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	14.87	59.1	13.43	-0.1	9.66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	65.29	11.61	-31.29	-28.21	-45.31
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	4.94	43.23	11.9	-34.67	-8.67
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	147.96	-23.7	-33.33	-36.57	-51.45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	132.61	-22.76	-30.12	-34.18	-43.66
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	9.74	23.28	-0.23	0.31	3.24
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9.09	18.83	0.99	-10.89	5.6
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	15.12	20.07	3.69	-9.8	2.8
EBITDA, 2 J. KAGR %	36.78	35.47	3.03	-11.69	-5.26
EBITA, 2 J. CAGR %	42.77	38.7	2.07	-14.28	-7.28
EBIT, 2 J. CAGR %	52.5	45.66	0.05	-18.1	-9.39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	41.35	63.3	13.14	-28.32	-6.74
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	36.47	68.04	15.23	-29.44	-7.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	32.85	70.23	15.99	-31.3	-17.91
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	34.01	70.46	19.59	-28.55	-8.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	12.41	34.14	-3.22	-15.05	15.03
Inventar, 2 J. CAGR %	36.3	29.54	-0.07	-10.14	11.52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	26.83	8.97	11.14	-1.13	-6.3
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	12.55	17.7	1.22	-6.69	6.6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0.72	-19.22	-24.17	-4.42	-8.34
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3.04	35.19	34.34	6.45	4.67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	57.5	35.83	-12.43	-29.77	-37.34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	13.85	22.6	26.6	-14.5	-22.76
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	131.11	37.54	-28.68	-34.97	-44.54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	113.39	34.04	-26.53	-32.18	-39.14
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5.42	16.31	10.9	0.04	1.76
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	10.23	11.96	6.89	-2.18	-1.2
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	15.91	17.8	7.91	0.12	-2.7
EBITDA, 3 J. KAGR %	33.23	31.25	17.25	-1.95	-7.62
EBITA, 3 J. CAGR %	37.85	35.31	18.14	-3.7	-9.68
EBIT, 3 Jahre CAGR %	50.64	41.45	20.4	-6.55	-12.26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	117.98	48.34	27.84	-5.66	-12
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	107.44	46.16	30.77	-5.85	-11.98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	99.55	44.87	31.29	-6.67	-19.26
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	74.59	47.06	32.89	-3.31	-12.36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	19.37	18.95	8.16	-1.31	-2.37
Inventar, 3 J. CAGR %	18.94	34.2	8.8	1.66	-1.54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	16.6	21.55	9.52	2.96	-0.96
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10.06	14.07	6.6	0.66	-0.21
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.52	-13.99	-16.55	-16.14	-9.21
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-5.47	19.1	27.51	21.71	7.51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	69.04	40.42	8.23	-18.04	-35.39
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	11.46	22.9	18.92	1.54	-12.6
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	43.17	59.73	8.04	-31.41	-41.03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50.62	52.08	7.88	-29.17	-36.27
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5.24	11.07	10.51	7.25	1.09
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6.22	10.72	6.44	2.19	6.37
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8.08	14.56	10.86	5.87	5.84
EBITDA, 5 J. CAGR %	21.7	26.85	20.21	12.01	7.67
EBITA, 5 J. KAGR %	25.37	30.78	22.23	12.73	7.23
EBIT, 5 J. CAGR %	33.92	38.56	27.89	13.67	7.46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	55.47	32.24	67.69	10.9	12.69
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	56.7	30.47	63.97	9.22	14.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	34.72	52.53	60.62	7.49	8.81
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	50.34	26.55	50.07	10.18	14.36
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13.33	20	9.76	3.97	10.86
Inventar, 5 J. KAGR %	19.33	24.33	10.94	14.31	9.88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10.51	12.6	14.38	11.91	2.9
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8.79	10.36	6.43	5.26	6.6
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.91	-7.46	-9.13	-10.28	-13.36
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	0.04	8.1	8.8	13.87	17.83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	65.72	13.97	29.94	6.43	-13.03
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2.91	16.58	17.29	6.3	0.07
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	36.18	-0.85	8.34	11.5	-17.25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33.65	-0.54	13.02	10.1	-14.19
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.87	7.31	7.47	6.52	6.93