Cashflow Li Auto Inc.

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LI

Auto / Truck - Hersteller

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 16.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
22.08 ^USD	+0.91%		-4.79%	-7.96%

06.01.	Schlechte Aussichten für chinesische Autohändler im Jahr 2025 nach düsterer Leistung im Jahr 2024	MT
02.01.	Chinesische EV-Hersteller melden zweistellige Auslieferungszuwächse im Dezember	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: LI AUTO INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	284 Mio.	9.46 Mrd.	27.01 Mrd.	45.29 Mrd.	124 Mrd.
Gesamtumsatz	284 Mio.	9.46 Mrd.	27.01 Mrd.	45.29 Mrd.	124 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	284 Mio.	7.91 Mrd.	21.25 Mrd.	36.5 Mrd.	96.35 Mrd.
Bruttogewinn	-95’000	1.55 Mrd.	5.76 Mrd.	8.79 Mrd.	27.5 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	686 Mio.	1.11 Mrd.	3.55 Mrd.	5.76 Mrd.	9.77 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.15 Mrd.	1.08 Mrd.	3.23 Mrd.	6.68 Mrd.	10.59 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-264 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.84 Mrd.	2.19 Mrd.	6.78 Mrd.	12.45 Mrd.	20.09 Mrd.
Betriebseinkommen	-1.84 Mrd.	-639 Mio.	-1.02 Mrd.	-3.65 Mrd.	7.41 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-83.67 Mio.	-66.92 Mio.	-63.24 Mio.	-106 Mio.	-86.25 Mio.
Zins- und Anlageerträge	79.63 Mio.	255 Mio.	740 Mio.	976 Mio.	2.08 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-4.04 Mio.	188 Mio.	677 Mio.	870 Mio.	2 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-163 Mio.	-2.52 Mio.	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	31.98 Mio.	-6.72 Mio.	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-424 Mio.	302 Mio.	187 Mio.	626 Mio.	1.05 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-2.4 Mrd.	-158 Mio.	-153 Mio.	-2.16 Mrd.	10.45 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-18.07 Mio.	-30.38 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2.42 Mrd.	-189 Mio.	-153 Mio.	-2.16 Mrd.	10.45 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-	-22.85 Mio.	169 Mio.	-127 Mio.	-1.36 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2.42 Mrd.	-166 Mio.	-321 Mio.	-2.03 Mrd.	11.81 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-20.66 Mio.	14.37 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2.44 Mrd.	-152 Mio.	-321 Mio.	-2.03 Mrd.	11.81 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	20.13 Mio.	-105 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2.44 Mrd.	-152 Mio.	-321 Mio.	-2.01 Mrd.	11.7 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	843 Mio.	640 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3.28 Mrd.	-792 Mio.	-321 Mio.	-2.01 Mrd.	11.7 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3.26 Mrd.	-806 Mio.	-321 Mio.	-2.01 Mrd.	11.7 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-25.74	-1.82	-0.35	-2.07	11.9
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-25.58	-1.85	-0.35	-2.07	11.9
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	128 Mio.	435 Mio.	927 Mio.	971 Mio.	984 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-25.74	-1.82	-0.35	-2.07	11.1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-25.58	-1.85	-0.35	-2.07	11.1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	128 Mio.	435 Mio.	927 Mio.	971 Mio.	1.06 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-11.76	-0.23	-0.1	-1.37	6.53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-11.76	-0.23	-0.1	-1.37	6.08
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1.72 Mrd.	-318 Mio.	-427 Mio.	-2.44 Mrd.	9.21 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.83 Mrd.	-630 Mio.	-1.01 Mrd.	-3.64 Mrd.	7.43 Mrd.
EBIT	-1.84 Mrd.	-639 Mio.	-1.02 Mrd.	-3.65 Mrd.	7.41 Mrd.
German: EBITDAR	-1.63 Mrd.	-136 Mio.	-43.99 Mio.	-1.69 Mrd.	10.38 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	284 Mio.	9.46 Mrd.	27.01 Mrd.	45.29 Mrd.	124 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	12.1	-110.36	5.88	-12.99
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	1.33 Mio.	446 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-22.85 Mio.	169 Mio.	-128 Mio.	-1.8 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.5 Mrd.	-99.06 Mio.	-95.51 Mio.	-1.33 Mrd.	6.43 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	19.94 Mio.	21.85 Mio.	19.32 Mio.	-	32.66 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	176 Mio.	265 Mio.	1.1 Mrd.	1.01 Mrd.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	176 Mio.	265 Mio.	1.1 Mrd.	1.01 Mrd.	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.17 Mrd.	1.1 Mrd.	3.29 Mrd.	6.78 Mrd.	10.59 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	93.17 Mio.	182 Mio.	383 Mio.	753 Mio.	1.17 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	40.66 Mio.	50.86 Mio.	38.92 Mio.	63.72 Mio.	62.44 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	52.5 Mio.	131 Mio.	344 Mio.	689 Mio.	1.11 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	1.52 Mio.	26.71 Mio.	44.84 Mio.	46.63 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	60.79 Mio.	742 Mio.	1.33 Mrd.	1.55 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	80.49 Mio.	333 Mio.	675 Mio.	780 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	143 Mio.	1.1 Mrd.	2.05 Mrd.	2.38 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.3 Mrd.	8.94 Mrd.	27.85 Mrd.	38.48 Mrd.	91.33 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2.27 Mrd.	19.7 Mrd.	19.67 Mrd.	18.03 Mrd.	11.93 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.57 Mrd.	28.64 Mrd.	47.52 Mrd.	56.51 Mrd.	103 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8.3 Mio.	116 Mio.	121 Mio.	48.38 Mio.	144 Mio.
Andere Forderungen	-	-	28.49 Mio.	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8 Mio.	8 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	16.3 Mio.	124 Mio.	149 Mio.	48.38 Mio.	144 Mio.
Inventar	710 Mio.	1.05 Mrd.	1.62 Mrd.	6.8 Mrd.	6.87 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	67.97 Mio.	30.36 Mio.	46.74 Mio.	-	-
Eingeschränkte Bargeld	140 Mio.	1.23 Mrd.	2.64 Mrd.	1.94 Mrd.	479’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	563 Mio.	315 Mio.	405 Mio.	1.69 Mrd.	4.25 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	5.07 Mrd.	31.39 Mrd.	52.38 Mrd.	66.99 Mrd.	115 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.5 Mrd.	4.25 Mrd.	7.54 Mrd.	16.88 Mrd.	25.35 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-195 Mio.	-499 Mio.	-983 Mio.	-2.16 Mrd.	-3.66 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.31 Mrd.	3.76 Mrd.	6.56 Mrd.	14.73 Mrd.	21.68 Mrd.
Langfristige Investitionen	126 Mio.	163 Mio.	156 Mio.	1.48 Mrd.	1.6 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	5.48 Mio.	5.48 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	674 Mio.	683 Mio.	751 Mio.	833 Mio.	864 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	59.16 Mio.	19.9 Mio.	74.77 Mio.	1.99 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	342 Mio.	321 Mio.	1.98 Mrd.	2.42 Mrd.	2.8 Mrd.
Gesamtvermögen	9.51 Mrd.	36.37 Mrd.	61.85 Mrd.	86.54 Mrd.	143 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	634 Mio.	3.18 Mrd.	9.38 Mrd.	20.03 Mrd.	51.88 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	224 Mio.	223 Mio.	656 Mio.	2.22 Mrd.	5.39 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	239 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	693 Mio.	-	37.04 Mio.	391 Mio.	6.98 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	538 Mio.	211 Mio.	473 Mio.	696 Mio.	1.15 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	50.09 Mio.	277 Mio.	446 Mio.	1.66 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	56.7 Mio.	272 Mio.	305 Mio.	569 Mio.	1.53 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.3 Mrd.	374 Mio.	977 Mio.	3.02 Mrd.	4.17 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.68 Mrd.	4.31 Mrd.	12.11 Mrd.	27.37 Mrd.	72.74 Mrd.
Langfristige Schulden	-	512 Mio.	5.96 Mrd.	9.23 Mrd.	1.75 Mrd.
Langfristige Mietverträge	241 Mio.	1.39 Mrd.	1.37 Mrd.	1.95 Mrd.	3.68 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	5.94 Mio.	136 Mio.	390 Mio.	582 Mio.	1.24 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	36.31 Mio.	154 Mio.	77.81 Mio.	201 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.52 Mio.	185 Mio.	802 Mio.	2.14 Mrd.	3.28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.93 Mrd.	6.57 Mrd.	20.78 Mrd.	41.35 Mrd.	82.89 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	10.26 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	10.26 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	165’000	1.24 Mio.	1.41 Mio.	1.42 Mio.	1.45 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	37.29 Mrd.	49.39 Mrd.	53.87 Mrd.	57.48 Mrd.
Gewinnrücklagen	-5.69 Mrd.	-6.48 Mrd.	-6.81 Mrd.	-8.82 Mrd.	2.89 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-89’000	-84’000	-90’000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	15.54 Mio.	-1.01 Mrd.	-1.52 Mrd.	-194 Mio.	-225 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-5.67 Mrd.	29.8 Mrd.	41.06 Mrd.	44.86 Mrd.	60.14 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	328 Mio.	433 Mio.
Eigenkapital	4.58 Mrd.	29.8 Mrd.	41.06 Mrd.	45.19 Mrd.	60.58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9.51 Mrd.	36.37 Mrd.	61.85 Mrd.	86.54 Mrd.	143 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	128 Mio.	905 Mio.	965 Mio.	977 Mio.	993 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	128 Mio.	905 Mio.	965 Mio.	977 Mio.	993 Mio.
Buchwert / Aktie	-44.51	32.95	42.56	45.91	60.58
Sachbuchwert	-6.35 Mrd.	29.12 Mrd.	40.31 Mrd.	44.02 Mrd.	59.27 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-49.79	32.19	41.78	45.05	59.7
Gesamtverschuldung	1.71 Mrd.	2.11 Mrd.	7.84 Mrd.	12.26 Mrd.	13.55 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1.86 Mrd.	-26.53 Mrd.	-39.68 Mrd.	-44.25 Mrd.	-89.72 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	745 Mio.	1.45 Mrd.	3.06 Mrd.	6.02 Mrd.	9.34 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	328 Mio.	433 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	34.7 Mio.	155 Mio.	161 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	374 Mio.	228 Mio.	1.47 Mrd.	3.33 Mrd.	2.52 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	145 Mio.	820 Mio.	149 Mio.	3.48 Mrd.	4.42 Mrd.
Gebäude, Gesamt	738 Mio.	717 Mio.	706 Mio.	2.36 Mrd.	2.73 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.12 Mrd.	1.2 Mrd.	1.42 Mrd.	7.19 Mrd.	10.13 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2628	4181	11’901	19’396	31’591
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	327’000	285’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-2.44 Mrd.	-152 Mio.	-321 Mio.	-2.01 Mrd.	11.7 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	107 Mio.	312 Mio.	579 Mio.	1.19 Mrd.	1.78 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9.22 Mio.	8.98 Mio.	11.3 Mio.	19.07 Mio.	24.3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	116 Mio.	321 Mio.	590 Mio.	1.21 Mrd.	1.81 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	602’000	379’000	19.84 Mio.	55.88 Mio.	-131 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	13.22 Mio.	-33.01 Mio.	13.8 Mio.	9.44 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	18.07 Mio.	30.38 Mio.	38.16 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	163 Mio.	2.52 Mio.	83’000	10.45 Mio.	9.53 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	143 Mio.	1.1 Mrd.	2.05 Mrd.	2.38 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	6.42 Mio.	2.91 Mio.	-1.08 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-11.4 Mio.	148’000	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	499 Mio.	-241 Mio.	276 Mio.	1.01 Mrd.	-1.68 Mrd.
Änderung der Forderungen	-8.3 Mio.	-107 Mio.	-5.46 Mio.	72.21 Mio.	-95.1 Mio.
Veränderung der Vorräte	-511 Mio.	-517 Mio.	-612 Mio.	-5.92 Mrd.	-1.25 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602 Mio.	2.53 Mrd.	6.21 Mrd.	10.59 Mrd.	31.85 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	62.64 Mio.	345 Mio.	288 Mio.	5.02 Mio.	1.19 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-300 Mio.	817 Mio.	732 Mio.	285 Mio.	4.92 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.79 Mrd.	3.14 Mrd.	8.34 Mrd.	7.38 Mrd.	50.69 Mrd.
Investitionsausgaben	-953 Mio.	-675 Mio.	-3.44 Mrd.	-5.13 Mrd.	-6.51 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.65 Mio.	535’000	38’000	4.53 Mio.	284 Mio.
Barkaufe	-560 Mio.	-35.45 Mio.	-631 Mio.	2.09 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.54 Mrd.	-18.08 Mrd.	-182 Mio.	757 Mio.	6.21 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	482 Mio.	-6 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-10.56 Mio.	59.7 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.57 Mrd.	-18.74 Mrd.	-4.26 Mrd.	-4.36 Mrd.	-12.07 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	233 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	168 Mio.	-	6.13 Mrd.	3.74 Mrd.	1.75 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	401 Mio.	-	6.13 Mrd.	3.74 Mrd.	1.75 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-145 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-430 Mio.	-661 Mio.	-2.75 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-145 Mio.	-430 Mio.	-661 Mio.	-2.75 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	21.03 Mrd.	11.01 Mrd.	2.47 Mrd.	1.19 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien	5.26 Mrd.	3.83 Mrd.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3.79 Mio.	-	-	90 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5.66 Mrd.	24.71 Mrd.	16.71 Mrd.	5.64 Mrd.	185 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	53.72 Mio.	-377 Mio.	-472 Mio.	1.27 Mrd.	44.51 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.34 Mrd.	8.74 Mrd.	20.32 Mrd.	9.93 Mrd.	50.91 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	41.47 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	58.64 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-583 Mio.	-1.02 Mrd.	2.96 Mrd.	4.85 Mrd.	39.81 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-531 Mio.	-976 Mio.	3 Mrd.	4.92 Mrd.	39.86 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.46 Mrd.	366 Mio.	-5.39 Mrd.	-9.06 Mrd.	-37.56 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	401 Mio.	-145 Mio.	5.7 Mrd.	3.08 Mrd.	-1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-15.04	-1.74	-1.29	-3.08	4.03
Rendite auf das Gesamtkapital	-22.01	-2.09	-1.57	-4.3	7.04
Eigenkapitalrendite %	-65.49	-0.97	-0.91	-4.71	22.33
Rendite auf Eigenkapital	80.81	-6.68	-0.91	-4.68	22.29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-0.03	16.38	21.33	19.41	22.2
SG&A Marge	241.09	11.71	13.13	12.73	7.89
EBITDA-Marge %	-606.31	-3.36	-1.58	-5.39	7.44
EBITA-Marge	-644	-6.66	-3.72	-8.03	6
EBIT-Marge %	-647.24	-6.76	-3.77	-8.07	5.98
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-850.27	-1.76	-1.19	-4.49	9.53
Netto-Einkommensmarge %	-857.53	-1.6	-1.19	-4.44	9.45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1146.74	-8.53	-1.19	-4.44	9.45
Normalisierte Nettogewinnmarge	-527.45	-1.05	-0.35	-2.94	5.19
Marge des gehebelten freien Cashflows	-205.12	-10.77	10.98	10.71	32.14
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-186.73	-10.33	11.12	10.86	32.18
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.04	0.41	0.55	0.61	1.08
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.11	2.68	5.24	4.25	6.8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	152.71	228.81	536.19	1290.76
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.79	10.1	15.94	8.67	14.09
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.08	7.28	4.33	2.45	1.57
Schnellverhältnis	0.76	6.67	3.94	2.07	1.42
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.38	0.73	0.69	0.27	0.7
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	2.4	1.6	0.68	0.28
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	459.66	36.24	22.9	42.12	25.9
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	180.27	82.72	105.08	128.78	136.1
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-44.07	-80.59	-85.98	-109.91
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	37.35	7.09	19.09	27.14	22.36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27.19	6.62	16.03	21.35	18.28
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5.26	6.39	17.85	24.74	8.96
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3.83	5.96	14.99	19.46	7.32
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51.85	18.06	33.61	47.78	57.78
EBIT / Zinsaufwand	-22	-9.55	-16.09	-34.37	85.88
EBITDA / Zinsaufwand	-19.49	-2.04	-0.7	-15.87	120.34
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-30.88	-12.13	-55.16	-64.1	44.9
Gesamtverschuldung / EBITDA	-1.05	-15.52	-178.25	-7.27	1.31
Netto-Schulden / EBITDA	1.14	194.7	902.08	26.21	-8.64
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.66	-2.61	-2.25	-1.8	3.5
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.72	32.69	11.37	6.49	-23.17
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	3225.49	185.62	67.67	173.48
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-1.63 Mio.	271.87	52.57	212.8
EBITDA, 1 J. Wachstum %	61.07	-81.56	34.27	471.77	-477.38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	62.59	-65.6	59.69	261.4	-304.39
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	62.75	-65.28	59.22	259.27	-302.66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	107.49	-93.13	93.61	532.23	-681.06
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	59.14	-93.78	111.96	525.97	-681.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	105.94	-93.4	-3.59	1292	-583.46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	119.95	-92.75	-81.29	497.62	-633.49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	1291.65	4.32	-59.86	196.65
Inventar, 1 J. Wachstum %	11’090.01	102.28	54.38	320.59	0.99
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	64.19	13.62	74.66	124.5	47.24
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	64.57	282.34	70.04	39.92	65.79
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	106.98	-558.7	38.44	9.2	34.65
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	136.86	-625.22	37.78	9.24	34.07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	33.18	-275.05	165.63	-11.51	586.88
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-1.84	-29.14	410.17	48.87	26.9
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	74.56	-391.15	63.62	720.65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	83.88