Cashflow Li Auto Inc.

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LI

Auto / Truck - Hersteller

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04.12.	LI AUTO INC. : HSBC gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM
01.12.	Li Auto-Aktien fallen nach Herabstufung durch China Renaissance	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: LI AUTO INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	9.46 Mrd.	27.01 Mrd.	45.29 Mrd.	124 Mrd.	144 Mrd.
Gesamtumsatz	9.46 Mrd.	27.01 Mrd.	45.29 Mrd.	124 Mrd.	144 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7.91 Mrd.	21.25 Mrd.	36.5 Mrd.	96.35 Mrd.	115 Mrd.
Bruttogewinn	1.55 Mrd.	5.76 Mrd.	8.79 Mrd.	27.5 Mrd.	29.66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.11 Mrd.	3.55 Mrd.	5.76 Mrd.	9.77 Mrd.	12.23 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.08 Mrd.	3.23 Mrd.	6.68 Mrd.	10.59 Mrd.	11.07 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-264 Mio.	-664 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.19 Mrd.	6.78 Mrd.	12.45 Mrd.	20.09 Mrd.	22.64 Mrd.
Betriebseinkommen	-639 Mio.	-1.02 Mrd.	-3.65 Mrd.	7.41 Mrd.	7.02 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-66.92 Mio.	-63.24 Mio.	-106 Mio.	-86.25 Mio.	-188 Mio.
Zins- und Anlageerträge	255 Mio.	740 Mio.	976 Mio.	2.08 Mrd.	1.82 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	188 Mio.	677 Mio.	870 Mio.	2 Mrd.	1.63 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-2.52 Mio.	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6.72 Mio.	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	302 Mio.	187 Mio.	626 Mio.	1.05 Mrd.	664 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-158 Mio.	-153 Mio.	-2.16 Mrd.	10.45 Mrd.	9.32 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-30.38 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-189 Mio.	-153 Mio.	-2.16 Mrd.	10.45 Mrd.	9.32 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-22.85 Mio.	169 Mio.	-127 Mio.	-1.36 Mrd.	1.27 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-166 Mio.	-321 Mio.	-2.03 Mrd.	11.81 Mrd.	8.05 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	14.37 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-152 Mio.	-321 Mio.	-2.03 Mrd.	11.81 Mrd.	8.05 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	20.13 Mio.	-105 Mio.	-12.9 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-152 Mio.	-321 Mio.	-2.01 Mrd.	11.7 Mrd.	8.03 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	640 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-792 Mio.	-321 Mio.	-2.01 Mrd.	11.7 Mrd.	8.03 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-806 Mio.	-321 Mio.	-2.01 Mrd.	11.7 Mrd.	8.03 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.82	-0.35	-2.07	11.9	8.06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.85	-0.35	-2.07	11.9	8.06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	435 Mio.	927 Mio.	971 Mio.	984 Mio.	997 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.82	-0.35	-2.07	11.1	7.58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.85	-0.35	-2.07	11.1	7.58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	435 Mio.	927 Mio.	971 Mio.	1.06 Mrd.	1.06 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.23	-0.1	-1.37	6.53	5.83
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.23	-0.1	-1.37	6.08	5.46
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-318 Mio.	-427 Mio.	-2.44 Mrd.	9.21 Mrd.	10.08 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-630 Mio.	-1.01 Mrd.	-3.64 Mrd.	7.43 Mrd.	7.05 Mrd.
EBIT	-639 Mio.	-1.02 Mrd.	-3.65 Mrd.	7.41 Mrd.	7.02 Mrd.
German: EBITDAR	-136 Mio.	-43.99 Mio.	-1.69 Mrd.	10.38 Mrd.	11.83 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	9.46 Mrd.	27.01 Mrd.	45.29 Mrd.	124 Mrd.	144 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12.1	-110.36	5.88	-12.99	13.64
Gesamtlaufende Steuern	-	-	1.33 Mio.	446 Mio.	1.32 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-22.85 Mio.	169 Mio.	-128 Mio.	-1.8 Mrd.	-49.81 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-99.06 Mio.	-95.51 Mio.	-1.33 Mrd.	6.43 Mrd.	5.81 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	21.85 Mio.	19.32 Mio.	-	32.66 Mio.	33.45 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	265 Mio.	1.1 Mrd.	1.01 Mrd.	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	265 Mio.	1.1 Mrd.	1.01 Mrd.	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.1 Mrd.	3.29 Mrd.	6.78 Mrd.	10.59 Mrd.	11.07 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	182 Mio.	383 Mio.	753 Mio.	1.17 Mrd.	1.76 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	50.86 Mio.	38.92 Mio.	63.72 Mio.	62.44 Mio.	177 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	131 Mio.	344 Mio.	689 Mio.	1.11 Mrd.	1.58 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1.52 Mio.	26.71 Mio.	44.84 Mio.	46.63 Mio.	39.73 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	60.79 Mio.	742 Mio.	1.33 Mrd.	1.55 Mrd.	1.26 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	80.49 Mio.	333 Mio.	675 Mio.	780 Mio.	1.33 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	143 Mio.	1.1 Mrd.	2.05 Mrd.	2.38 Mrd.	2.63 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8.94 Mrd.	27.85 Mrd.	38.48 Mrd.	91.33 Mrd.	65.9 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	19.7 Mrd.	19.67 Mrd.	18.03 Mrd.	11.93 Mrd.	46.9 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	28.64 Mrd.	47.52 Mrd.	56.51 Mrd.	103 Mrd.	113 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	116 Mio.	121 Mio.	48.38 Mio.	144 Mio.	135 Mio.
Andere Forderungen	-	28.49 Mio.	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	124 Mio.	149 Mio.	48.38 Mio.	144 Mio.	135 Mio.
Inventar	1.05 Mrd.	1.62 Mrd.	6.8 Mrd.	6.87 Mrd.	8.19 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	30.36 Mio.	46.74 Mio.	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	1.23 Mrd.	2.64 Mrd.	1.94 Mrd.	479’000	6.85 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	315 Mio.	405 Mio.	1.69 Mrd.	4.25 Mrd.	5.18 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	31.39 Mrd.	52.38 Mrd.	66.99 Mrd.	115 Mrd.	126 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.25 Mrd.	7.54 Mrd.	16.88 Mrd.	25.35 Mrd.	35.76 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-499 Mio.	-983 Mio.	-2.16 Mrd.	-3.66 Mrd.	-6.29 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.76 Mrd.	6.56 Mrd.	14.73 Mrd.	21.68 Mrd.	29.46 Mrd.
Langfristige Investitionen	163 Mio.	156 Mio.	1.48 Mrd.	1.6 Mrd.	923 Mio.
German: Firmenwert	-	-	5.48 Mio.	5.48 Mio.	5.48 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	683 Mio.	751 Mio.	833 Mio.	864 Mio.	915 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	59.16 Mio.	19.9 Mio.	74.77 Mio.	1.99 Mrd.	2.54 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	321 Mio.	1.98 Mrd.	2.42 Mrd.	2.8 Mrd.	2.19 Mrd.
Gesamtvermögen	36.37 Mrd.	61.85 Mrd.	86.54 Mrd.	143 Mrd.	162 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.18 Mrd.	9.38 Mrd.	20.03 Mrd.	51.88 Mrd.	53.6 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	223 Mio.	656 Mio.	2.22 Mrd.	5.39 Mrd.	5.25 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	37.04 Mio.	391 Mio.	6.98 Mrd.	281 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	211 Mio.	473 Mio.	696 Mio.	1.15 Mrd.	1.53 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	50.09 Mio.	277 Mio.	446 Mio.	1.66 Mrd.	2.43 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	272 Mio.	305 Mio.	569 Mio.	1.53 Mrd.	1.4 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	374 Mio.	977 Mio.	3.02 Mrd.	4.17 Mrd.	4.73 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.31 Mrd.	12.11 Mrd.	27.37 Mrd.	72.74 Mrd.	69.22 Mrd.
Langfristige Schulden	512 Mio.	5.96 Mrd.	9.23 Mrd.	1.75 Mrd.	8.15 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.39 Mrd.	1.37 Mrd.	1.95 Mrd.	3.68 Mrd.	6.38 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	136 Mio.	390 Mio.	582 Mio.	1.24 Mrd.	1.17 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	36.31 Mio.	154 Mio.	77.81 Mio.	201 Mio.	865 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	185 Mio.	802 Mio.	2.14 Mrd.	3.28 Mrd.	5.25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6.57 Mrd.	20.78 Mrd.	41.35 Mrd.	82.89 Mrd.	91.03 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.24 Mio.	1.41 Mio.	1.42 Mio.	1.45 Mio.	1.45 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	37.29 Mrd.	49.39 Mrd.	53.87 Mrd.	57.48 Mrd.	60.13 Mrd.
Gewinnrücklagen	-6.48 Mrd.	-6.81 Mrd.	-8.82 Mrd.	2.89 Mrd.	10.92 Mrd.
Eigene Aktien	-	-89’000	-84’000	-90’000	-74’000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.01 Mrd.	-1.52 Mrd.	-194 Mio.	-225 Mio.	-172 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	29.8 Mrd.	41.06 Mrd.	44.86 Mrd.	60.14 Mrd.	70.87 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	328 Mio.	433 Mio.	445 Mio.
Eigenkapital	29.8 Mrd.	41.06 Mrd.	45.19 Mrd.	60.58 Mrd.	71.32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	36.37 Mrd.	61.85 Mrd.	86.54 Mrd.	143 Mrd.	162 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	905 Mio.	965 Mio.	977 Mio.	993 Mio.	1 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	905 Mio.	965 Mio.	977 Mio.	993 Mio.	1 Mrd.
Buchwert / Aktie	32.95	42.56	45.91	60.58	70.6
Sachbuchwert	29.12 Mrd.	40.31 Mrd.	44.02 Mrd.	59.27 Mrd.	69.95 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	32.19	41.78	45.05	59.7	69.69
Gesamtverschuldung	2.11 Mrd.	7.84 Mrd.	12.26 Mrd.	13.55 Mrd.	16.34 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-26.53 Mrd.	-39.68 Mrd.	-44.25 Mrd.	-89.72 Mrd.	-96.46 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.45 Mrd.	3.06 Mrd.	6.02 Mrd.	9.34 Mrd.	14.06 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	328 Mio.	433 Mio.	445 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	34.7 Mio.	155 Mio.	161 Mio.	1.35 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	228 Mio.	1.47 Mrd.	3.33 Mrd.	2.52 Mrd.	2.43 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	820 Mio.	149 Mio.	3.48 Mrd.	4.42 Mrd.	5.81 Mrd.
Gebäude, Gesamt	717 Mio.	706 Mio.	2.36 Mrd.	2.73 Mrd.	4.75 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.2 Mrd.	1.42 Mrd.	7.19 Mrd.	10.13 Mrd.	16.61 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4181	11’901	19’396	31’591	32’248
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	327’000	285’000	561’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-152 Mio.	-321 Mio.	-2.01 Mrd.	11.7 Mrd.	8.03 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	312 Mio.	579 Mio.	1.19 Mrd.	1.78 Mrd.	3.03 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8.98 Mio.	11.3 Mio.	19.07 Mio.	24.3 Mio.	28.94 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	321 Mio.	590 Mio.	1.21 Mrd.	1.81 Mrd.	3.06 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	379’000	19.84 Mio.	55.88 Mio.	-131 Mio.	-28.11 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-33.01 Mio.	13.8 Mio.	9.44 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	30.38 Mio.	38.16 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	2.52 Mio.	83’000	10.45 Mio.	9.53 Mio.	4.27 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	143 Mio.	1.1 Mrd.	2.05 Mrd.	2.38 Mrd.	2.63 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	6.42 Mio.	2.91 Mio.	-1.08 Mio.	1.26 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	148’000	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-241 Mio.	276 Mio.	1.01 Mrd.	-1.68 Mrd.	165 Mio.
Änderung der Forderungen	-107 Mio.	-5.46 Mio.	72.21 Mio.	-95.1 Mio.	8.2 Mio.
Veränderung der Vorräte	-517 Mio.	-612 Mio.	-5.92 Mrd.	-1.25 Mrd.	-3.1 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.53 Mrd.	6.21 Mrd.	10.59 Mrd.	31.85 Mrd.	2.21 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	345 Mio.	288 Mio.	5.02 Mio.	1.19 Mrd.	-221 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	817 Mio.	732 Mio.	285 Mio.	4.92 Mrd.	3.17 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.14 Mrd.	8.34 Mrd.	7.38 Mrd.	50.69 Mrd.	15.93 Mrd.
Investitionsausgaben	-675 Mio.	-3.44 Mrd.	-5.13 Mrd.	-6.51 Mrd.	-7.73 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	535’000	38’000	4.53 Mio.	284 Mio.	970 Mio.
Barkaufe	-35.45 Mio.	-631 Mio.	2.09 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-18.08 Mrd.	-182 Mio.	757 Mio.	6.21 Mrd.	-34.38 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-6 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	59.7 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-18.74 Mrd.	-4.26 Mrd.	-4.36 Mrd.	-12.07 Mio.	-41.14 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	6.13 Mrd.	3.74 Mrd.	1.75 Mrd.	566 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	6.13 Mrd.	3.74 Mrd.	1.75 Mrd.	566 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-145 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-430 Mio.	-661 Mio.	-2.75 Mrd.	-996 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-145 Mio.	-430 Mio.	-661 Mio.	-2.75 Mrd.	-996 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	21.03 Mrd.	11.01 Mrd.	2.47 Mrd.	1.19 Mrd.	14.66 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	3.83 Mrd.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	90 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	24.71 Mrd.	16.71 Mrd.	5.64 Mrd.	185 Mio.	-416 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-377 Mio.	-472 Mio.	1.27 Mrd.	44.51 Mio.	198 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	8.74 Mrd.	20.32 Mrd.	9.93 Mrd.	50.91 Mrd.	-25.42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	41.47 Mio.	96.67 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	58.64 Mio.	646 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.02 Mrd.	2.96 Mrd.	4.85 Mrd.	39.81 Mrd.	2.77 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-976 Mio.	3 Mrd.	4.92 Mrd.	39.86 Mrd.	2.89 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	366 Mio.	-5.39 Mrd.	-9.06 Mrd.	-37.56 Mrd.	-540 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-145 Mio.	5.7 Mrd.	3.08 Mrd.	-1 Mrd.	-430 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1.74	-1.29	-3.08	4.03	2.87
Rendite auf das Gesamtkapital	-2.09	-1.57	-4.3	7.04	5.42
Eigenkapitalrendite %	-0.97	-0.91	-4.71	22.33	12.2
Rendite auf Eigenkapital	-6.68	-0.91	-4.68	22.29	12.26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16.38	21.33	19.41	22.2	20.53
SG&A Marge	11.71	13.13	12.73	7.89	8.47
EBITDA-Marge %	-3.36	-1.58	-5.39	7.44	6.98
EBITA-Marge	-6.66	-3.72	-8.03	6	4.88
EBIT-Marge %	-6.76	-3.77	-8.07	5.98	4.86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1.76	-1.19	-4.49	9.53	5.57
Netto-Einkommensmarge %	-1.6	-1.19	-4.44	9.45	5.56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-8.53	-1.19	-4.44	9.45	5.56
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1.05	-0.35	-2.94	5.19	4.02
Marge des gehebelten freien Cashflows	-10.77	10.98	10.71	32.14	1.92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-10.33	11.12	10.86	32.18	2
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.41	0.55	0.61	1.08	0.94
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.68	5.24	4.25	6.8	5.65
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	152.71	228.81	536.19	1290.76	1036.91
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10.1	15.94	8.67	14.09	15.25
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7.28	4.33	2.45	1.57	1.82
Schnellverhältnis	6.67	3.94	2.07	1.42	1.63
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.73	0.69	0.27	0.7	0.23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	2.4	1.6	0.68	0.28	0.35
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	36.24	22.9	42.12	25.9	24
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	82.72	105.08	128.78	136.1	166.21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-44.07	-80.59	-85.98	-109.91	-141.86
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	7.09	19.09	27.14	22.36	22.92
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6.62	16.03	21.35	18.28	18.64
Langfristige Schulden / Eigenkapital	6.39	17.85	24.74	8.96	20.37
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	5.96	14.99	19.46	7.32	16.57
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	18.06	33.61	47.78	57.78	56.07
EBIT / Zinsaufwand	-9.55	-16.09	-34.37	85.88	37.38
EBITDA / Zinsaufwand	-2.04	-0.7	-15.87	120.34	63.03
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-12.13	-55.16	-64.1	44.9	21.86
Gesamtverschuldung / EBITDA	-15.52	-178.25	-7.27	1.31	1.38
Netto-Schulden / EBITDA	194.7	902.08	26.21	-8.64	-8.15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2.61	-2.25	-1.8	3.5	3.98
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	32.69	11.37	6.49	-23.17	-23.5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3225.49	185.62	67.67	173.48	16.64
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1.63 Mio.	271.87	52.57	212.8	7.85
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-81.56	34.27	471.77	-477.38	9.39
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-65.6	59.69	261.4	-304.39	-5.16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-65.28	59.22	259.27	-302.66	-5.24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-93.13	93.61	532.23	-681.06	-31.87
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-93.78	111.96	525.97	-681.65	-31.37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-93.4	-3.59	1292	-583.46	-9.62
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-92.75	-81.29	497.62	-633.49	-31.73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	1291.65	4.32	-59.86	196.65	-5.86
Inventar, 1 J. Wachstum %	102.28	54.38	320.59	0.99	19.12
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	13.62	74.66	124.5	47.24	35.88
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	282.34	70.04	39.92	65.79	13.16
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-558.7	38.44	9.2	34.65	18.02
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-625.22	37.78	9.24	34.07	17.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-275.05	165.63	-11.51	586.88	-68.57
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-29.14	410.17	48.87	26.9	18.79
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	74.56	-391.15	63.62	720.65	-93.05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	83.88	-407.67	63.68	710.66	-92.76
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	874.59	118.84	114.14	78.6
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	24’526.59	138.19	118.46	83.68
EBITDA, 2 J. KAGR %	-45.5	-50.24	177.08	364.51	103.18
EBITA, 2 J. CAGR %	-25.21	-25.88	140.24	171.78	39.23
EBIT, 2 J. CAGR %	-24.83	-25.65	139.17	169.83	38.58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-62.25	-63.54	249.87	506.11	98.96
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-68.54	-63.69	264.26	503.41	99.79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-63.12	-74.77	266.34	720.35	109.04
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-60.07	-88.35	5.75	465.58	90.85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	281.02	-35.29	9.12	67.11
Inventar, 2 J. CAGR %	1185.08	76.72	154.81	106.09	9.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	36.59	40.88	98.02	81.81	41.45
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	150.84	154.98	54.25	52.3	36.97
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	208.13	151.99	22.95	21.26	26.06
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	252.7	169.01	22.68	21.02	25.7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	52.69	115.63	53.32	146.54	46.93
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-16.6	90.13	175.59	37.44	22.78
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	125.44	118.26	266.44	-24.46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	137.85	124.41	264.27	-23.4
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	442.04	135.72	74.88
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	4423.03	160.84	72.66
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-26.39	12.29	207.13	186.85
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-3.7	25.68	127.64	91.35
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-3.47	25.69	126.32	90.37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-34.9	-5.63	314.33	192.51
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-40.58	-6.2	325.75	192.35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-49.2	-3.94	301.83	293.28
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-68.99	-56.72	81.57	179.52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	79.95	7.49	3.88
Inventar, 3 J. CAGR %	-	534.09	135.94	87.17	71.67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	48.25	64.55	79.4	65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	120.35	108.75	58	37.94
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	135.99	90.69	26.73	20.17
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	157.83	99.21	26.37	19.95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	83.64	60.24	152.75	24.08
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	52.53	75.24	112.81	30.92
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	102.6	239.4	-2.26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	109.99	244.33	-1.33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	247.68
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	1155.68
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	53.8	42.35
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	45.84	30.94
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	45.63	30.7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	58.91	27.18
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	50.18	26.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	54.58	31.1
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-0.93	-21.6
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	74.7
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	304.5	73.67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	60.86	54.89
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	90.09	76.37
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	80.81	61.6
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	90.52	65.7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	106.6	54.78
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	46.3	51.99
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	36.54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	40.29