Cashflow Liaoning Port Co., Ltd.

Aktien

A0M4XV

CNE1000002Y6

2880

Hafendienste

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:32 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.6000 ^HKD	0.00%		0.00%	-3.23%

06.09.	Liaoning Port Co., Ltd. (SEHK:2880) kündigt einen Aktienrückkauf für 449.197.900 Aktien an, was 1,87% für CNY 840 Millionen entspricht.	CI
06.09.	Liaoning Port Co., Ltd. genehmigt einen Rückkaufplan.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: LIAONING PORT CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	6.37 Mrd.	6.39 Mrd.	11.88 Mrd.	11.55 Mrd.	11.8 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	277 Mio.	264 Mio.	466 Mio.	435 Mio.	424 Mio.
Gesamtumsatz	6.65 Mrd.	6.66 Mrd.	12.35 Mrd.	11.98 Mrd.	12.22 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.65 Mrd.	4.42 Mrd.	8.52 Mrd.	8.89 Mrd.	8.83 Mrd.
Bruttogewinn	1.99 Mrd.	2.24 Mrd.	3.83 Mrd.	3.09 Mrd.	3.39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	659 Mio.	635 Mio.	799 Mio.	827 Mio.	738 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	4.31 Mio.	120 Mio.	96.74 Mio.	123 Mio.	165 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	14.84 Mio.	18.44 Mio.	9.31 Mio.	5.69 Mio.	39.29 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-14.18 Mio.	5 Mio.	8.16 Mio.	-4.4 Mio.	-22.64 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	664 Mio.	779 Mio.	914 Mio.	951 Mio.	919 Mio.
Betriebseinkommen	1.33 Mrd.	1.46 Mrd.	2.92 Mrd.	2.14 Mrd.	2.47 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-668 Mio.	-557 Mio.	-633 Mio.	-543 Mio.	-501 Mio.
Zins- und Anlageerträge	428 Mio.	344 Mio.	486 Mio.	290 Mio.	172 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-240 Mio.	-213 Mio.	-147 Mio.	-252 Mio.	-329 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	25.82 Mio.	-1.64 Mio.	3.1 Mio.	-17.65 Mio.	-4.99 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-12.64 Mio.	-13.05 Mio.	-19.44 Mio.	-33.88 Mio.	-49.73 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.1 Mrd.	1.23 Mrd.	2.75 Mrd.	1.84 Mrd.	2.09 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-6.22 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-930’957	-323’118	-8.47 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3.94 Mio.	8.2 Mio.	132 Mio.	-254’606	194’692
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-38.02 Mio.	-44.99 Mio.	-8.94 Mio.	-98.79 Mio.
Versicherungsabrechnungen	30.5 Mio.	1.57 Mio.	258’200	137’145	20.48 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-180 Mio.	32.76 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	29.1 Mio.	24.82 Mio.	9.28 Mio.	30.39 Mio.	26.69 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.16 Mrd.	1.23 Mrd.	2.65 Mrd.	1.89 Mrd.	2.03 Mrd.
Einkommensteueraufwand	267 Mio.	274 Mio.	576 Mio.	462 Mio.	528 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	895 Mio.	951 Mio.	2.08 Mrd.	1.43 Mrd.	1.51 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	895 Mio.	951 Mio.	2.08 Mrd.	1.43 Mrd.	1.51 Mrd.
Minderheiteninteresse	-177 Mio.	-138 Mio.	-162 Mio.	-152 Mio.	-164 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	718 Mio.	813 Mio.	1.92 Mrd.	1.28 Mrd.	1.34 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	718 Mio.	813 Mio.	1.92 Mrd.	1.28 Mrd.	1.34 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	718 Mio.	813 Mio.	1.92 Mrd.	1.28 Mrd.	1.34 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.06	0.06	0.08	0.05	0.06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.06	0.06	0.08	0.05	0.06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12.89 Mrd.	12.89 Mrd.	22.85 Mrd.	23.99 Mrd.	23.99 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.06	0.06	0.08	0.05	0.06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.06	0.06	0.08	0.05	0.06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12.89 Mrd.	12.89 Mrd.	22.85 Mrd.	23.99 Mrd.	23.99 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.04	0.05	0.07	0.04	0.05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.04	0.05	0.07	0.04	0.05
Dividende Pro Aktie	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02
Ausschüttungsquote	102.23	109.78	66.91	67.18	62.97
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.26 Mrd.	2.39 Mrd.	4.83 Mrd.	4.17 Mrd.	4.47 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.37 Mrd.	1.51 Mrd.	3.02 Mrd.	2.3 Mrd.	2.63 Mrd.
EBIT	1.33 Mrd.	1.46 Mrd.	2.92 Mrd.	2.14 Mrd.	2.47 Mrd.
German: EBITDAR	2.3 Mrd.	2.43 Mrd.	4.93 Mrd.	4.32 Mrd.	4.81 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	6.65 Mrd.	6.66 Mrd.	12.35 Mrd.	11.98 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22.99	22.4	21.71	24.39	25.93
Aktuelle Inlandsteuern	292 Mio.	322 Mio.	605 Mio.	562 Mio.	653 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	292 Mio.	322 Mio.	605 Mio.	562 Mio.	653 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-24.51 Mio.	-47.4 Mio.	-28.85 Mio.	-99.66 Mio.	-126 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-24.51 Mio.	-47.4 Mio.	-28.85 Mio.	-99.66 Mio.	-126 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	511 Mio.	630 Mio.	1.56 Mrd.	998 Mio.	1.14 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	7 Mio.	1.31 Mio.	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	316 Mio.	480 Mio.	232 Mio.	223 Mio.	265 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	782’732	863’065	45’714	5.45 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	58’273	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	266’328	-	-	-	1.79 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	651 Mio.	635 Mio.	799 Mio.	827 Mio.	736 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	14.84 Mio.	18.44 Mio.	9.31 Mio.	5.69 Mio.	39.29 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	41.73 Mio.	39.17 Mio.	95.21 Mio.	150 Mio.	335 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	19.14 Mio.	15.88 Mio.	41.2 Mio.	58.95 Mio.	113 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	22.58 Mio.	23.29 Mio.	54.01 Mio.	91.05 Mio.	221 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.05 Mrd.	4.51 Mrd.	4.68 Mrd.	5.09 Mrd.	5.23 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	305 Mio.	904 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.36 Mrd.	5.42 Mrd.	4.68 Mrd.	5.09 Mrd.	5.23 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.57 Mrd.	2.05 Mrd.	2.91 Mrd.	3.42 Mrd.	3.86 Mrd.
Andere Forderungen	757 Mio.	365 Mio.	419 Mio.	431 Mio.	390 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	25.7 Mio.	13.25 Mio.	26.5 Mio.
Gesamtforderungen	2.33 Mrd.	2.41 Mrd.	3.35 Mrd.	3.86 Mrd.	4.28 Mrd.
Inventar	105 Mio.	76.33 Mio.	114 Mio.	124 Mio.	133 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	13.71 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	101 Mio.	92.42 Mio.	535 Mio.	414 Mio.	466 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6.89 Mrd.	8 Mrd.	8.68 Mrd.	9.48 Mrd.	10.12 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	31.26 Mrd.	31.34 Mrd.	60.49 Mrd.	61.56 Mrd.	62 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9.55 Mrd.	-10.45 Mrd.	-21.77 Mrd.	-23.65 Mrd.	-25.69 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	21.71 Mrd.	20.89 Mrd.	38.72 Mrd.	37.91 Mrd.	36.3 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.34 Mrd.	3.4 Mrd.	4.03 Mrd.	3.93 Mrd.	3.7 Mrd.
German: Firmenwert	20.43 Mio.	20.43 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.72 Mrd.	1.67 Mrd.	5.62 Mrd.	5.49 Mrd.	5.35 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	80.49 Mio.	4.71 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	101 Mio.	144 Mio.	238 Mio.	311 Mio.	334 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	66.31 Mio.	62.26 Mio.	61.92 Mio.	69.36 Mio.	74.1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	258 Mio.	258 Mio.	217 Mio.	187 Mio.	249 Mio.
Gesamtvermögen	35.1 Mrd.	34.53 Mrd.	57.81 Mrd.	57.61 Mrd.	56.35 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	190 Mio.	189 Mio.	299 Mio.	303 Mio.	323 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	765 Mio.	320 Mio.	389 Mio.	368 Mio.	405 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	661 Mio.	150 Mio.	-	-	1 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	170 Mio.	2.52 Mrd.	1.17 Mrd.	4.32 Mrd.	2.22 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	61.42 Mio.	61.34 Mio.	141 Mio.	156 Mio.	161 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	76.9 Mio.	79.91 Mio.	102 Mio.	101 Mio.	127 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	41.37 Mio.	75.33 Mio.	402 Mio.	299 Mio.	223 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	412 Mio.	646 Mio.	5.19 Mrd.	930 Mio.	724 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.38 Mrd.	4.04 Mrd.	7.69 Mrd.	6.48 Mrd.	5.18 Mrd.
Langfristige Schulden	7.39 Mrd.	4.68 Mrd.	3.51 Mrd.	3.21 Mrd.	2.56 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3.13 Mrd.	3.05 Mrd.	4.48 Mrd.	5.12 Mrd.	4.97 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	645 Mio.	581 Mio.	565 Mio.	613 Mio.	578 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	113 Mio.	113 Mio.	288 Mio.	260 Mio.	157 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	32.5 Mio.	44.07 Mio.	230 Mio.	188 Mio.	178 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13.69 Mrd.	12.5 Mrd.	16.76 Mrd.	15.87 Mrd.	13.62 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	12.89 Mrd.	12.89 Mrd.	23.99 Mrd.	23.99 Mrd.	23.99 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.94 Mrd.	2.94 Mrd.	9.02 Mrd.	9.03 Mrd.	9.01 Mrd.
Gewinnrücklagen	2.83 Mrd.	3.36 Mrd.	4.78 Mrd.	5.41 Mrd.	6.33 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	109 Mio.	156 Mio.	152 Mio.	220 Mio.	267 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	18.77 Mrd.	19.35 Mrd.	37.95 Mrd.	38.65 Mrd.	39.6 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.63 Mrd.	2.67 Mrd.	3.11 Mrd.	3.1 Mrd.	3.13 Mrd.
Eigenkapital	21.4 Mrd.	22.02 Mrd.	41.05 Mrd.	41.74 Mrd.	42.73 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	35.1 Mrd.	34.53 Mrd.	57.81 Mrd.	57.61 Mrd.	56.35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	12.89 Mrd.	12.89 Mrd.	23.99 Mrd.	23.99 Mrd.	23.99 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	12.89 Mrd.	12.89 Mrd.	23.99 Mrd.	23.99 Mrd.	23.99 Mrd.
Buchwert / Aktie	1.46	1.5	1.58	1.61	1.65
Sachbuchwert	17.03 Mrd.	17.67 Mrd.	32.1 Mrd.	32.93 Mrd.	34.03 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.32	1.37	1.34	1.37	1.42
Gesamtverschuldung	11.42 Mrd.	10.46 Mrd.	9.3 Mrd.	12.81 Mrd.	10.91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7.06 Mrd.	5.04 Mrd.	4.61 Mrd.	7.72 Mrd.	5.68 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	334 Mio.	313 Mio.	762 Mio.	1.2 Mrd.	2.68 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.63 Mrd.	2.67 Mrd.	3.11 Mrd.	3.1 Mrd.	3.13 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.15 Mrd.	3.2 Mrd.	3.85 Mrd.	3.77 Mrd.	3.53 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	67.65 Mio.	57.36 Mio.	97.77 Mio.	94.19 Mio.	96.52 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	10.32 Mio.	6.41 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	36.75 Mio.	3.76 Mio.	4.04 Mio.	8.69 Mio.	17.18 Mio.
Inventar - Andere	8.47 Mio.	23.01 Mio.	21.24 Mio.	14.88 Mio.	18.06 Mio.
Gebäude, Gesamt	6.63 Mrd.	2.17 Mrd.	3.49 Mrd.	3.51 Mrd.	3.51 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8.76 Mrd.	8.89 Mrd.	15.69 Mrd.	16.01 Mrd.	16.74 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6607	6152	11’227	11’051	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	77 Mio.	197 Mio.	331 Mio.	454 Mio.	632 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	718 Mio.	813 Mio.	1.92 Mrd.	1.28 Mrd.	1.34 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.01 Mrd.	1 Mrd.	2.13 Mrd.	2.11 Mrd.	2.08 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	45.8 Mio.	51.41 Mio.	107 Mio.	162 Mio.	159 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.05 Mrd.	1.05 Mrd.	2.24 Mrd.	2.27 Mrd.	2.24 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	40.52 Mio.	35.25 Mio.	35.88 Mio.	32.14 Mio.	34.51 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-4.12 Mio.	-9.12 Mio.	-132 Mio.	254’606	-194’692
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-364 Mio.	-299 Mio.	-373 Mio.	-196 Mio.	-97.08 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	170’941	38.95 Mio.	52.01 Mio.	8.94 Mio.	98.79 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	4.31 Mio.	121 Mio.	95.94 Mio.	135 Mio.	165 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	830 Mio.	672 Mio.	764 Mio.	713 Mio.	674 Mio.
Änderung der Forderungen	-549 Mio.	-415 Mio.	-1.22 Mrd.	-791 Mio.	-908 Mio.
Veränderung der Vorräte	44.42 Mio.	26.87 Mio.	-7.4 Mio.	-12.83 Mio.	1.58 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-113 Mio.	74.5 Mio.	461 Mio.	49.22 Mio.	-123 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-24.51 Mio.	-47.4 Mio.	-28.85 Mio.	-99.66 Mio.	-126 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-31.2 Mio.	34.63 Mio.	16.21 Mio.	26.48 Mio.	34.24 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.61 Mrd.	2.1 Mrd.	3.82 Mrd.	3.41 Mrd.	3.34 Mrd.
Investitionsausgaben	-243 Mio.	-266 Mio.	-3.82 Mrd.	-3.43 Mrd.	-668 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	438’160	920’114	9.87 Mio.	10.43 Mio.	14.92 Mio.
Barkaufe	-	1.66 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-110 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1.76 Mrd.	331 Mio.	901 Mio.	22.25 Mio.	90.9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	269 Mio.	413 Mio.	336 Mio.	304 Mio.	213 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1.78 Mrd.	481 Mio.	-2.69 Mrd.	-3.1 Mrd.	-349 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.05 Mrd.	1.45 Mrd.	932 Mio.	5.09 Mrd.	2.5 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.05 Mrd.	1.45 Mrd.	932 Mio.	5.09 Mrd.	2.5 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.9 Mrd.	-2.67 Mrd.	-4.1 Mrd.	-2.67 Mrd.	-4.58 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.9 Mrd.	-2.67 Mrd.	-4.1 Mrd.	-2.67 Mrd.	-4.58 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	2.08 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-734 Mio.	-892 Mio.	-1.28 Mrd.	-860 Mio.	-846 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-734 Mio.	-892 Mio.	-1.28 Mrd.	-860 Mio.	-846 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-346 Mio.	-7.55 Mio.	-1.49 Mrd.	-1.27 Mrd.	-96.58 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.93 Mrd.	-2.11 Mrd.	-3.86 Mrd.	286 Mio.	-3.03 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	27.3 Mio.	-5 Mio.	-4.8 Mio.	10.4 Mio.	-7.98 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.51 Mrd.	461 Mio.	-2.73 Mrd.	612 Mio.	-46.49 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	364 Mio.	528 Mio.	919 Mio.	836 Mio.	1.03 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	621 Mio.	1.32 Mrd.	3.46 Mrd.	-4.91 Mrd.	2.09 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.04 Mrd.	1.67 Mrd.	3.86 Mrd.	-4.57 Mrd.	2.4 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	642 Mio.	61.59 Mio.	-3.58 Mrd.	4.78 Mrd.	749 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3.85 Mrd.	-1.21 Mrd.	-3.17 Mrd.	2.42 Mrd.	-2.09 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.36	2.61	3.16	2.32	2.7
Rendite auf das Gesamtkapital	2.52	2.78	3.47	2.55	2.85
Eigenkapitalrendite %	4.23	4.38	5.1	3.46	3.56
Rendite auf Eigenkapital	3.88	4.26	5.1	3.34	3.43
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29.96	33.58	31.01	25.83	27.74
SG&A Marge	9.92	9.54	6.47	6.9