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Prognose/Prognoseänderung 
Lloyd Fonds AG: Ergebnissprung im Jahr 2020 erwartet - Erhöhung der Prognose 
für Konzernperiodenergebnis im 2. Halbjahr 2020 sowie Prognose für 
Konzern-EBITDA im 2. Halbjahr 2020 sowie im Geschäftsjahr 2020 
 
2020-12-14 / 12:42 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
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*Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014* 
 
*Lloyd Fonds AG: Ergebnissprung im Jahr 2020 erwartet - Erhöhung der 
Prognose für Konzernperiodenergebnis im 2. Halbjahr 2020 sowie Prognose für 
Konzern-EBITDA im 2. Halbjahr 2020 sowie im Geschäftsjahr 2020* 
 
*- *Vorstand erhöht Prognose nach positiver FONDS Performance 
 
- Positives EAT 2. Hj. 2020 mit mindestens EUR 1,5 Mio. erwartet 
 
- Positives EBITDA 2. Hj. 2020 mit mindestens EUR 3,2 Mio. erwartet 
 
- Positives EBITDA 2020 von mindestens EUR 1,0 Mio. erwartet 
 
*Hamburg, 14. Dezember 2020.* 
 
*Vorstand erhöht Prognose nach positiver FONDS Performance * 
Nach einer sehr positiven Entwicklung der Kapitalmärkte im November 2020, 
von der alle vom Lloyd-Konzern verwalteten Fonds stark profitiert haben, 
erwartet der Vorstand der Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN: 
DE000A12UP29) einen hohen Ergebnisbeitrag aus der Fondsverwaltung im 
Geschäftsfeld LLOYD FONDS im Geschäftsjahr 2020. Insbesondere der Mischfonds 
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery (WHC) erreichte bis zum 04.12.2020 eine 
Performance von ca. 16 % (R-Tranche) seit Anfang 2020 und damit ein 
All-Time-High. Der Vorstand der Lloyd Fonds AG erwartet unter Einschätzung 
der derzeitigen Marktlage und der noch verbleibenden 11 Handelstage, dass 
sich die Performance des WHC mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht mehr 
wesentlich verschlechtern wird, so dass mit einer Performance-Fee in Höhe 
von mindestens EUR 7,5 Mio. für das Geschäftsjahr 2020 gerechnet werden 
kann. Aufgrund weiterhin möglicher Schwankungen im Fondspreis bis zum 
Abrechnungsstichtag 30.12.2020, insbesondere aufgrund der aktuell weiterhin 
Corona-bedingten Unsicherheiten auf den Finanzmärkten, können sich 
gleichwohl noch Abweichungen hiervon ergeben. 
 
Der WHC erzielte seit Auflegung am 01.10.2010 eine durchschnittliche 
Performance von über 9,75 % p.a. Eine jährliche Performance in dieser Höhe 
bedeutet, dass der WHC bei einem derzeitigen Fondsvolumen von rund EUR 500 
Mio. und einer Hurdle Rate von 4 % eine Performance-Fee von über 5 Mio. EUR 
p.a. erwirtschaftet. Die Hurdle Rate ist die Renditeschwelle eines aktiv 
gemanagten Fonds, die ein Fondsmanager erreichen muss, um eine 
Performance-Fee zu erzielen. 
 
In seiner bisherigen Erlösplanung hatte der Vorstand corona-bedingt noch 
keine erfolgsabhängigen Vergütungen berücksichtigt und erwartet nunmehr 
unter Berücksichtigung auch dieser Vergütungen auf Konzernebene einen 
Ergebnissprung im Geschäftsjahr 2020. 
 
*Positives EAT 2. Hj. 2020 mit mindestens EUR 1,5 Mio. erwartet * 
Unter Berücksichtigung der erwarteten Performance Fee des WHC geht der 
Vorstand für das 2. Halbjahr 2020 von einem positivem 
Konzernperiodenergebnis (EAT: Ergebnis nach Steuern) vor Minderheiten in 
Höhe von mindestens EUR 1,5 Mio. (1. Hj. 2020: EUR -3,8 Mio.) aus. 
 
Damit würde die am 26. August 2020 veröffentlichte Prognose eines 
ausgeglichenen Konzernperiodenergebnisses im 2. Halbjahr 2020 deutlich 
übertroffen. 
 
*Positives EBITDA 2. HJ. 2020 mit mindestens EUR 3,2 Mio. und positives 
EBITDA 2020 mit mindestens EUR 1,0 Mio. erwartet * 
Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und 
Amortisation (EBITDA) im 2. Halbjahr 2020 wird voraussichtlich mindestens 
EUR 3,2 Mio. (1. Hj. 2020: EUR -2,4 Mio.) betragen. 
 
Aufgrund der erwarteten positiven Fondsperformance erwartet der Vorstand für 
das gesamte Geschäftsjahr 2020 ein insgesamt positives EBITDA in Höhe von 
mindestens EUR 1,0 Mio. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem das EBITDA noch EUR 
-9,7 Mio. betrug, konnten dabei erstmals die positiven Effekte aus der 
Integration der SPSW Capital GmbH in den Lloyd Fonds-Konzern 
Berücksichtigung finden. 
 
*Wichtige Hinweise: * 
Die vorstehenden Informationen, insbesondere zur Ergebnisentwicklung der 
Lloyd Fonds AG sowie zu den Performance-Fees, sind ausdrücklich vorläufige 
Ergebnisse. Sie können sich, wesentlich abhängig von der Entwicklung der 
Kapitalmärkte, noch bis zum Jahresende ändern. 
 
DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR 
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG 
IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN 
LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE 
EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN 
LANDES DARSTELLEN WÜRDEN. 
 
Kontakt: 
 
Hendrik Duncker 
IR/PR 
Lloyd Fonds AG 
An der Alster 42 
20099 Hamburg 
Tel: +49-40-325678-145 
Fax: +49-40-325678-99 
Mail: ir@lloydfonds.de 
 
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Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft 
             An der Alster 42 
             20099 Hamburg 
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December 14, 2020 06:42 ET (11:42 GMT)