Cashflow Lockheed Martin Corporation

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Raumfahrt / Verteidigung

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12:01	Pentagon investiert 1 Milliarde US-Dollar in L3Harris-Raketenantriebsgeschäft	RE
12.01.	TRADING DAY-Trump überschreitet die Fed-Rubikon, Markt bleibt gelassen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: LOCKHEED MARTIN CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	65.4 Mrd.	67.04 Mrd.	65.98 Mrd.	67.57 Mrd.	71.04 Mrd.
Gesamtumsatz	65.4 Mrd.	67.04 Mrd.	65.98 Mrd.	67.57 Mrd.	71.04 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	56.72 Mrd.	57.95 Mrd.	57.6 Mrd.	59 Mrd.	64.03 Mrd.
Bruttogewinn	8.68 Mrd.	9.1 Mrd.	8.39 Mrd.	8.57 Mrd.	7.02 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-241 Mio.	1.24 Mrd.	865 Mio.	-499 Mio.	-137 Mio.
Andere Betriebsausgaben	45 Mio.	35 Mio.	53 Mio.	12 Mio.	-27 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	-196 Mio.	1.28 Mrd.	918 Mio.	-487 Mio.	-164 Mio.
Betriebseinkommen	8.88 Mrd.	7.82 Mrd.	7.47 Mrd.	9.06 Mrd.	7.18 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-591 Mio.	-569 Mio.	-623 Mio.	-916 Mio.	-1.04 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-591 Mio.	-569 Mio.	-623 Mio.	-916 Mio.	-1.04 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	163 Mio.	97 Mio.	114 Mio.	40 Mio.	56 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-59 Mio.	-28 Mio.	-66 Mio.	72 Mio.	84 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	8.39 Mrd.	7.32 Mrd.	6.89 Mrd.	8.25 Mrd.	6.28 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-27 Mio.	-36 Mio.	-100 Mio.	-92 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-128 Mio.	265 Mio.	-114 Mio.	-64 Mio.	22 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-87 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8.24 Mrd.	7.55 Mrd.	6.68 Mrd.	8.1 Mrd.	6.22 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.35 Mrd.	1.24 Mrd.	948 Mio.	1.18 Mrd.	884 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6.89 Mrd.	6.32 Mrd.	5.73 Mrd.	6.92 Mrd.	5.34 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-55 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	6.83 Mrd.	6.32 Mrd.	5.73 Mrd.	6.92 Mrd.	5.34 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	6.83 Mrd.	6.32 Mrd.	5.73 Mrd.	6.92 Mrd.	5.34 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6.83 Mrd.	6.32 Mrd.	5.73 Mrd.	6.92 Mrd.	5.34 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6.89 Mrd.	6.32 Mrd.	5.73 Mrd.	6.92 Mrd.	5.34 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	24.4	22.85	21.74	27.65	22.39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	24.6	22.85	21.74	27.65	22.39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	280 Mio.	276 Mio.	264 Mio.	250 Mio.	238 Mio.
Netto EPS - Verwässert	24.3	22.76	21.66	27.55	22.31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	24.5	22.76	21.66	27.55	22.31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	281 Mio.	277 Mio.	265 Mio.	251 Mio.	239 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	18.73	16.55	16.34	20.61	16.48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	18.65	16.49	16.28	20.54	16.42
Dividende Pro Aktie	9.8	10.6	11.4	12.15	12.75
Ausschüttungsquote	40.45	46.56	52.62	44.16	57.33
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10 Mrd.	9.01 Mrd.	8.62 Mrd.	10.22 Mrd.	8.39 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9.15 Mrd.	8.11 Mrd.	7.72 Mrd.	9.3 Mrd.	7.43 Mrd.
EBIT	8.88 Mrd.	7.82 Mrd.	7.47 Mrd.	9.06 Mrd.	7.18 Mrd.
German: EBITDAR	10.22 Mrd.	9.28 Mrd.	8.9 Mrd.	10.5 Mrd.	8.65 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	65.4 Mrd.	67.04 Mrd.	65.98 Mrd.	67.57 Mrd.	71.04 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16.36	16.36	14.19	14.55	14.21
Aktuelle Inlandsteuern	1.29 Mrd.	1.32 Mrd.	1.62 Mrd.	1.57 Mrd.	1.35 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	50 Mio.	93 Mio.	87 Mio.	102 Mio.	120 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1.34 Mrd.	1.42 Mrd.	1.7 Mrd.	1.68 Mrd.	1.47 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	21 Mio.	-194 Mio.	-776 Mio.	-503 Mio.	-604 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-16 Mio.	11 Mio.	19 Mio.	5 Mio.	16 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	5 Mio.	-183 Mio.	-757 Mio.	-498 Mio.	-588 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5.24 Mrd.	4.58 Mrd.	4.31 Mrd.	5.16 Mrd.	3.93 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-219 Mio.	1.29 Mrd.	971 Mio.	-443 Mio.	-62 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.3 Mrd.	1.5 Mrd.	1.7 Mrd.	1.5 Mrd.	1.6 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	223 Mio.	275 Mio.	275 Mio.	273 Mio.	260 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	81.3 Mio.	99.07 Mio.	96.81 Mio.	117 Mio.	111 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	142 Mio.	176 Mio.	178 Mio.	156 Mio.	149 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	221 Mio.	227 Mio.	238 Mio.	265 Mio.	277 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	221 Mio.	227 Mio.	238 Mio.	265 Mio.	277 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.16 Mrd.	3.6 Mrd.	2.55 Mrd.	1.44 Mrd.	2.48 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.16 Mrd.	3.6 Mrd.	2.55 Mrd.	1.44 Mrd.	2.48 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11.52 Mrd.	12.54 Mrd.	14.82 Mrd.	15.32 Mrd.	15.31 Mrd.
Gesamtforderungen	11.52 Mrd.	12.54 Mrd.	14.82 Mrd.	15.32 Mrd.	15.31 Mrd.
Inventar	3.54 Mrd.	2.98 Mrd.	3.09 Mrd.	3.13 Mrd.	3.47 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.15 Mrd.	688 Mio.	533 Mio.	632 Mio.	584 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	19.38 Mrd.	19.82 Mrd.	20.99 Mrd.	20.52 Mrd.	21.85 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	19.15 Mrd.	20.4 Mrd.	21.24 Mrd.	22.28 Mrd.	23.22 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10.94 Mrd.	-11.5 Mrd.	-12.16 Mrd.	-12.81 Mrd.	-13.49 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8.21 Mrd.	8.9 Mrd.	9.08 Mrd.	9.47 Mrd.	9.73 Mrd.
Langfristige Investitionen	784 Mio.	689 Mio.	685 Mio.	701 Mio.	654 Mio.
German: Firmenwert	10.81 Mrd.	10.81 Mrd.	10.78 Mrd.	10.8 Mrd.	11.07 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.7 Mrd.	3.48 Mrd.	3.38 Mrd.	3.61 Mrd.	3.92 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	3.48 Mrd.	2.29 Mrd.	3.74 Mrd.	2.95 Mrd.	3.56 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.36 Mrd.	4.89 Mrd.	4.23 Mrd.	4.4 Mrd.	4.85 Mrd.
Gesamtvermögen	50.71 Mrd.	50.87 Mrd.	52.88 Mrd.	52.46 Mrd.	55.62 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	880 Mio.	780 Mio.	2.12 Mrd.	2.31 Mrd.	2.22 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.16 Mrd.	3.11 Mrd.	3.08 Mrd.	3.13 Mrd.	3.12 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	500 Mio.	6 Mio.	-	168 Mio.	643 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	274 Mio.	325 Mio.	327 Mio.	315 Mio.	315 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7.54 Mrd.	8.11 Mrd.	8.49 Mrd.	9.19 Mrd.	9.8 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.57 Mrd.	1.67 Mrd.	1.88 Mrd.	1.82 Mrd.	3.32 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13.93 Mrd.	14 Mrd.	15.89 Mrd.	16.94 Mrd.	19.42 Mrd.
Langfristige Schulden	11.67 Mrd.	11.67 Mrd.	15.43 Mrd.	17.29 Mrd.	19.63 Mrd.
Langfristige Mietverträge	841 Mio.	1.1 Mrd.	890 Mio.	862 Mio.	833 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	12.87 Mrd.	8.32 Mrd.	5.47 Mrd.	6.16 Mrd.	4.79 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.36 Mrd.	4.83 Mrd.	5.94 Mrd.	4.37 Mrd.	4.61 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	44.67 Mrd.	39.91 Mrd.	43.61 Mrd.	45.62 Mrd.	49.28 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	279 Mio.	271 Mio.	254 Mio.	240 Mio.	234 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	221 Mio.	94 Mio.	92 Mio.	-	-
Gewinnrücklagen	21.64 Mrd.	21.6 Mrd.	16.94 Mrd.	15.4 Mrd.	14.55 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-16.12 Mrd.	-11.01 Mrd.	-8.02 Mrd.	-8.8 Mrd.	-8.45 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6.02 Mrd.	10.96 Mrd.	9.27 Mrd.	6.84 Mrd.	6.33 Mrd.
Minderheitsinteressen	23 Mio.	-	-	-	-
Eigenkapital	6.04 Mrd.	10.96 Mrd.	9.27 Mrd.	6.84 Mrd.	6.33 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	50.71 Mrd.	50.87 Mrd.	52.88 Mrd.	52.46 Mrd.	55.62 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	280 Mio.	272 Mio.	255 Mio.	242 Mio.	235 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	279 Mio.	271 Mio.	254 Mio.	242 Mio.	235 Mio.
Buchwert / Aktie	21.56	40.44	36.48	28.24	26.95
Sachbuchwert	-8.49 Mrd.	-3.34 Mrd.	-4.89 Mrd.	-7.58 Mrd.	-8.65 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-30.43	-12.31	-19.26	-31.31	-36.8
Gesamtverschuldung	13.28 Mrd.	13.1 Mrd.	16.65 Mrd.	18.64 Mrd.	21.42 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	10.12 Mrd.	9.5 Mrd.	14.1 Mrd.	17.19 Mrd.	18.94 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	12.87 Mrd.	8.26 Mrd.	5.47 Mrd.	6.16 Mrd.	4.78 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.78 Mrd.	2.2 Mrd.	2.2 Mrd.	2.18 Mrd.	2.08 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	23 Mio.	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	784 Mio.	689 Mio.	685 Mio.	701 Mio.	654 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	612 Mio.	624 Mio.	599 Mio.	606 Mio.	661 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.69 Mrd.	2.16 Mrd.	2.3 Mrd.	2.34 Mrd.	2.62 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	240 Mio.	194 Mio.	192 Mio.	188 Mio.	196 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	142 Mio.	144 Mio.	147 Mio.	144 Mio.	143 Mio.
Gebäude, Gesamt	7.42 Mrd.	8 Mrd.	8.56 Mrd.	9.05 Mrd.	9.62 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8.66 Mrd.	9.05 Mrd.	9.4 Mrd.	9.91 Mrd.	10.4 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	114’000	114’000	116’000	122’000	121’000
Auftragsbestand	147 Mrd.	135 Mrd.	150 Mrd.	161 Mrd.	176 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	6.83 Mrd.	6.32 Mrd.	5.73 Mrd.	6.92 Mrd.	5.34 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	853 Mio.	904 Mio.	903 Mio.	920 Mio.	966 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	271 Mio.	285 Mio.	248 Mio.	247 Mio.	247 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.12 Mrd.	1.19 Mrd.	1.15 Mrd.	1.17 Mrd.	1.21 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	166 Mio.	175 Mio.	253 Mio.	263 Mio.	346 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	128 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	27 Mio.	36 Mio.	100 Mio.	92 Mio.	87 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	221 Mio.	227 Mio.	238 Mio.	265 Mio.	277 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	55 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	744 Mio.	1.49 Mrd.	1.32 Mrd.	-971 Mio.	-124 Mio.
Änderung der Forderungen	-92 Mio.	-1.02 Mrd.	-2.28 Mrd.	-492 Mio.	-328 Mio.
Veränderung der Vorräte	74 Mio.	564 Mio.	-107 Mio.	-44 Mio.	-478 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-372 Mio.	-98 Mio.	1.27 Mrd.	151 Mio.	-93 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	491 Mio.	562 Mio.	381 Mio.	702 Mio.	605 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-19 Mio.	45 Mio.	148 Mio.	-133 Mio.	131 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.2 Mrd.	-267 Mio.	-412 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.18 Mrd.	9.22 Mrd.	7.8 Mrd.	7.92 Mrd.	6.97 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.77 Mrd.	-1.52 Mrd.	-1.67 Mrd.	-1.69 Mrd.	-1.68 Mrd.
Barkaufe	-282 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	38 Mio.	361 Mio.	-119 Mio.	-3 Mio.	-107 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.01 Mrd.	-1.16 Mrd.	-1.79 Mrd.	-1.69 Mrd.	-1.79 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.13 Mrd.	-	6.21 Mrd.	1.98 Mrd.	2.97 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.13 Mrd.	-	6.21 Mrd.	1.98 Mrd.	2.97 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.65 Mrd.	-500 Mio.	-2.25 Mrd.	-115 Mio.	-168 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.65 Mrd.	-500 Mio.	-2.25 Mrd.	-115 Mio.	-168 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1.1 Mrd.	-4.09 Mrd.	-7.9 Mrd.	-6 Mrd.	-3.7 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.76 Mrd.	-2.94 Mrd.	-3.02 Mrd.	-3.06 Mrd.	-3.06 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.76 Mrd.	-2.94 Mrd.	-3.02 Mrd.	-3.06 Mrd.	-3.06 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-144 Mio.	-89 Mio.	-115 Mio.	-135 Mio.	-182 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.53 Mrd.	-7.62 Mrd.	-7.07 Mrd.	-7.33 Mrd.	-4.14 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	1.65 Mrd.	444 Mio.	-1.06 Mrd.	-1.1 Mrd.	1.04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	567 Mio.	543 Mio.	573 Mio.	832 Mio.	950 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.4 Mrd.	1.4 Mrd.	1.6 Mrd.	1.8 Mrd.	1.3 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4.72 Mrd.	4.84 Mrd.	3.58 Mrd.	5.14 Mrd.	5.4 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5.09 Mrd.	5.2 Mrd.	3.97 Mrd.	5.72 Mrd.	6.05 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	200 Mio.	-240 Mio.	670 Mio.	-50 Mio.	-1.41 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-519 Mio.	-500 Mio.	3.96 Mrd.	1.86 Mrd.	2.8 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11.3	9.62	9	10.75	8.31
Rendite auf das Gesamtkapital	31.57	23.13	19.23	22.52	17.25
Eigenkapitalrendite %	149.59	74.31	56.68	85.96	81.04
Rendite auf Eigenkapital	150.69	74.41	56.68	85.96	81.04
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13.27	13.57	12.71	12.68	9.88
SG&A Marge	-0.37	1.85	1.31	-0.74	-0.19
EBITDA-Marge %	15.29	13.44	13.06	15.13	11.82
EBITA-Marge	13.99	12.09	11.7	13.77	10.46
EBIT-Marge %	13.57	11.67	11.32	13.41	10.11
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.53	9.42	8.69	10.24	7.51
Netto-Einkommensmarge %	10.45	9.42	8.69	10.24	7.51
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10.53	9.42	8.69	10.24	7.51
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.02	6.82	6.53	7.63	5.53
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.22	7.22	5.43	7.61	7.6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.79	7.75	6.02	8.46	8.51
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.33	1.32	1.27	1.28	1.31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8.84	8.32	7.92	7.75	7.85
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.7	5.57	4.82	4.48	4.64
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15.83	17.76	18.98	18.97	19.38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.39	1.42	1.32	1.21	1.13
Schnellverhältnis	1.05	1.15	1.09	0.99	0.92
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.59	0.66	0.49	0.47	0.36
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	64.23	65.51	75.69	81.4	78.88
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23.11	20.55	19.23	19.24	18.88
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	6.98	5.28	9.16	13.69	12.89
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	80.36	80.78	85.75	86.95	84.87
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	220.01	119.55	179.65	272.66	338.2
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	68.75	54.45	64.24	73.17	77.18
Langfristige Schulden / Eigenkapital	207.19	116.53	176.12	265.59	323.07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	64.74	53.08	62.98	71.27	73.73
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	88.09	78.46	82.48	86.97	88.61
EBIT / Zinsaufwand	15.02	13.75	11.99	9.89	6.93
EBITDA / Zinsaufwand	17.3	16.32	14.28	11.46	8.35
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14.31	13.64	11.6	9.61	6.73
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.3	1.41	1.87	1.78	2.47
Netto-Schulden / EBITDA	0.99	1.02	1.59	1.64	2.19
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.57	1.69	2.3	2.12	3.07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.2	1.22	1.95	1.95	2.72
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9.34	2.52	-1.58	2.41	5.14
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3.75	4.79	-7.8	2.19	-18.13
EBITDA, 1 J. Wachstum %	13.96	-9.91	-4.33	18.62	-17.91
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	14.61	-11.39	-4.8	20.58	-20.17
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	15.32	-11.9	-4.5	21.27	-20.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	10.56	-8.32	-9.23	20.73	-22.89
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	9.68	-7.58	-9.23	20.73	-22.89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	17.24	-12.74	-5.83	19.73	-23.86
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	11.62	-7.1	-4.83	27.19	-19.02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0.8	8.84	18.19	3.32	-0.05
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2.04	-15.91	3.59	1.42	10.92
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	24.61	23.35	19.46	18.75	16.2
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6.7	0.32	3.95	-0.8	6.03
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-24.21	-60.69	46.6	54.86	14.16
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	92.36	82.19	-15.45	-26.24	-7.34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	11.93	12.68	-15.39	1.51	-11.97
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	19	-13.82	9.72	1.26	-0.35
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	22.03	-3.13	-30.77	35.7	-1.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	19.02	-3.17	-28.18	36.76	0.25
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	8.89	8.16	7.55	6.58	4.94
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	10.29	5.87	0.45	0.39	3.76
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	8.53	4.27	-1.71	-2.93	-8.53
EBITDA, 2 J. KAGR %	13.97	1.32	-7.16	6.53	-1.32
EBITA, 2 J. CAGR %	14.81	0.77	-8.15	7.14	-1.89
EBIT, 2 J. CAGR %	15.59	0.8	-8.27	7.62	-1.95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	16.84	0.68	-8.78	4.68	-3.52
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	16.37	0.68	-8.41	4.68	-3.52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	17.82	1.15	-9.35	6.18	-4.52
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	18.02	1.83	-5.97	10.02	1.49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1.66	4.75	13.42	10.5	1.62
Inventar, 2 J. CAGR %	8.76	-9.24	-6.67	2.5	6.07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15.81	16.18	12.17	11.65	10.43
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6.3	3.46	2.12	1.54	2.56
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-20.16	-45.42	-24.09	50.68	32.97
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	107.72	87.21	24.12	-21.03	-17.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	61.48	12.31	-2.36	-7.32	-5.47
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	17.55	1.27	-2.76	5.41	0.45
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	10.93	11.83	-15.36	-0.29	19.34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.39	10.2	-13.99	1.68	20.27
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	9.32	8.53	7.85	7.06	5.76
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	9.39	7.64	3.33	1.1	1.95
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10.86	7.27	0.08	-0.42	-8.29
EBITDA, 3 J. KAGR %	14.48	5.38	-0.6	0.74	-2.33
EBITA, 3 J. CAGR %	15.71	5.31	-1.12	0.57	-2.87
EBIT, 3 Jahre CAGR %	16.65	5.59	-1	0.68	-2.81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	53.89	7.76	-2.74	0.15	-5.46
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	51.55	7.76	-2.74	0.42	-5.46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	17.96	6.6	-1.24	-0.54	-4.96
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	55.63	8.97	-0.44	3.99	-0.66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3.96	1.72	9.05	9.95	6.87
Inventar, 3 J. CAGR %	7.2	-0.18	-5.15	-4.04	5.23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	12.46	13.26	11.25	9.5	8.58
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2.84	4.27	3.62	1.13	3.02
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18.84	-36.95	-24.13	-3.72	37.36
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	91.99	98.84	43.63	4.35	-16.71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8.11	43.23	2.19	-1.08	-8.9
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	14.48	6	4.01	-1.44	3.45
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	46.16	8.04	-2.57	0.96	1.43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38.44	6.88	-2.47	2.12	3.02
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	9.52	8.93	8.2	7.43	6.35
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10.04	7.23	5.72	4.68	3.5
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	13.67	10.66	5.65	3.07	-3.46
EBITDA, 5 J. CAGR %	13.18	8.62	5.28	5.84	-0.89
EBITA, 5 J. KAGR %	14.39	9.24	5.5	6.04	-1.43
EBIT, 5 J. CAGR %	14.04	9.68	5.96	6.39	-1.38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	17.12	11.52	24.84	6.52	-3.05
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	13.64	4.07	23.9	6.52	-3.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13.22	9.24	6.16	6.43	-2.56
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	19.8	13.51	27.22	9.39	0.33
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9.7	8.87	7.64	5.15	6.01
Inventar, 5 J. KAGR %	-5.96	-8.59	1.42	0.89	-0.81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8.79	9.9	9.46	9.11	8.09
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0.56	1.25	2.55	3.17	3.19
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.83	-24.69	-20.98	-10.67	-5.04
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14.2	48.63	61.25	37.43	15.16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9.91	12.19	3.8	20.34	-0.95
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	13.47	7.44	7.25	5.76	2.57
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	18.92	12.31	18.81	6.02	6.87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17.61	10.71	15.64	6.07	7.15
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.77	9.38	8.85	8.18	7.21