Cashflow Lockheed Martin Corporation

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LMT

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09.01.	LOCKHEED MARTIN CORPORATION : Bernstein gibt neutrale Bewertung ab	ZM
09.01.	Lockheed Martin hat bis 2024 110 F-35-Kampfjets ausgeliefert	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: LOCKHEED MARTIN CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	59.81 Mrd.	65.4 Mrd.	67.04 Mrd.	65.98 Mrd.	67.57 Mrd.
Gesamtumsatz	59.81 Mrd.	65.4 Mrd.	67.04 Mrd.	65.98 Mrd.	67.57 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	51.44 Mrd.	56.72 Mrd.	57.95 Mrd.	57.6 Mrd.	59 Mrd.
Bruttogewinn	8.37 Mrd.	8.68 Mrd.	9.1 Mrd.	8.39 Mrd.	8.57 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	608 Mio.	-241 Mio.	1.24 Mrd.	865 Mio.	-499 Mio.
Andere Betriebsausgaben	61 Mio.	45 Mio.	35 Mio.	53 Mio.	12 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	669 Mio.	-196 Mio.	1.28 Mrd.	918 Mio.	-487 Mio.
Betriebseinkommen	7.7 Mrd.	8.88 Mrd.	7.82 Mrd.	7.47 Mrd.	9.06 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-653 Mio.	-591 Mio.	-569 Mio.	-623 Mio.	-916 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-653 Mio.	-591 Mio.	-569 Mio.	-623 Mio.	-916 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	154 Mio.	163 Mio.	97 Mio.	114 Mio.	40 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-43 Mio.	-59 Mio.	-28 Mio.	-66 Mio.	72 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7.16 Mrd.	8.39 Mrd.	7.32 Mrd.	6.89 Mrd.	8.25 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-27 Mio.	-36 Mio.	-100 Mio.	-92 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-128 Mio.	265 Mio.	-114 Mio.	-64 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	85 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7.24 Mrd.	8.24 Mrd.	7.55 Mrd.	6.68 Mrd.	8.1 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.01 Mrd.	1.35 Mrd.	1.24 Mrd.	948 Mio.	1.18 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6.23 Mrd.	6.89 Mrd.	6.32 Mrd.	5.73 Mrd.	6.92 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-55 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	6.23 Mrd.	6.83 Mrd.	6.32 Mrd.	5.73 Mrd.	6.92 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	6.23 Mrd.	6.83 Mrd.	6.32 Mrd.	5.73 Mrd.	6.92 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6.23 Mrd.	6.83 Mrd.	6.32 Mrd.	5.73 Mrd.	6.92 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6.23 Mrd.	6.89 Mrd.	6.32 Mrd.	5.73 Mrd.	6.92 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	22.09	24.4	22.85	21.74	27.65
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	22.09	24.6	22.85	21.74	27.65
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	282 Mio.	280 Mio.	276 Mio.	264 Mio.	250 Mio.
Netto EPS - Verwässert	21.95	24.3	22.76	21.66	27.55
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	21.95	24.5	22.76	21.66	27.55
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	284 Mio.	281 Mio.	277 Mio.	265 Mio.	251 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	15.86	18.73	16.55	16.34	20.61
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	15.76	18.65	16.49	16.28	20.54
Dividende Pro Aktie	9	9.8	10.6	11.4	12.15
Ausschüttungsquote	41.03	40.45	46.56	52.62	44.16
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8.78 Mrd.	10 Mrd.	9.01 Mrd.	8.62 Mrd.	10.22 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7.98 Mrd.	9.15 Mrd.	8.11 Mrd.	7.72 Mrd.	9.3 Mrd.
EBIT	7.7 Mrd.	8.88 Mrd.	7.82 Mrd.	7.47 Mrd.	9.06 Mrd.
German: EBITDAR	9.02 Mrd.	10.22 Mrd.	9.28 Mrd.	8.9 Mrd.	10.5 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	59.81 Mrd.	65.4 Mrd.	67.04 Mrd.	65.98 Mrd.	67.57 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13.96	16.36	16.36	14.19	14.55
Aktuelle Inlandsteuern	698 Mio.	1.29 Mrd.	1.32 Mrd.	1.62 Mrd.	1.57 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	91 Mio.	50 Mio.	93 Mio.	87 Mio.	102 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	789 Mio.	1.34 Mrd.	1.42 Mrd.	1.7 Mrd.	1.68 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	235 Mio.	21 Mio.	-194 Mio.	-776 Mio.	-503 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-13 Mio.	-16 Mio.	11 Mio.	19 Mio.	5 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	222 Mio.	5 Mio.	-183 Mio.	-757 Mio.	-498 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4.47 Mrd.	5.24 Mrd.	4.58 Mrd.	4.31 Mrd.	5.16 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	577 Mio.	-219 Mio.	1.29 Mrd.	971 Mio.	-443 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.3 Mrd.	1.3 Mrd.	1.5 Mrd.	1.7 Mrd.	1.5 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	239 Mio.	223 Mio.	275 Mio.	275 Mio.	273 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	89.62 Mio.	81.3 Mio.	99.07 Mio.	96.81 Mio.	117 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	149 Mio.	142 Mio.	176 Mio.	178 Mio.	156 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	189 Mio.	221 Mio.	227 Mio.	238 Mio.	265 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	189 Mio.	221 Mio.	227 Mio.	238 Mio.	265 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.51 Mrd.	3.16 Mrd.	3.6 Mrd.	2.55 Mrd.	1.44 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.51 Mrd.	3.16 Mrd.	3.6 Mrd.	2.55 Mrd.	1.44 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11.43 Mrd.	11.52 Mrd.	12.54 Mrd.	14.82 Mrd.	15.32 Mrd.
Gesamtforderungen	11.43 Mrd.	11.52 Mrd.	12.54 Mrd.	14.82 Mrd.	15.32 Mrd.
Inventar	3.62 Mrd.	3.54 Mrd.	2.98 Mrd.	3.09 Mrd.	3.13 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	531 Mio.	1.15 Mrd.	688 Mio.	533 Mio.	632 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	17.1 Mrd.	19.38 Mrd.	19.82 Mrd.	20.99 Mrd.	20.52 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17.98 Mrd.	19.15 Mrd.	20.4 Mrd.	21.24 Mrd.	22.28 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10.39 Mrd.	-10.94 Mrd.	-11.5 Mrd.	-12.16 Mrd.	-12.81 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7.59 Mrd.	8.21 Mrd.	8.9 Mrd.	9.08 Mrd.	9.47 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.2 Mrd.	784 Mio.	689 Mio.	685 Mio.	701 Mio.
German: Firmenwert	10.6 Mrd.	10.81 Mrd.	10.81 Mrd.	10.78 Mrd.	10.8 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.72 Mrd.	3.7 Mrd.	3.48 Mrd.	3.38 Mrd.	3.61 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	3.32 Mrd.	3.48 Mrd.	2.29 Mrd.	3.74 Mrd.	2.95 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4 Mrd.	4.36 Mrd.	4.89 Mrd.	4.23 Mrd.	4.4 Mrd.
Gesamtvermögen	47.53 Mrd.	50.71 Mrd.	50.87 Mrd.	52.88 Mrd.	52.46 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.28 Mrd.	880 Mio.	780 Mio.	2.12 Mrd.	2.31 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.47 Mrd.	3.16 Mrd.	3.11 Mrd.	3.08 Mrd.	3.13 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.25 Mrd.	500 Mio.	6 Mio.	-	168 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	250 Mio.	274 Mio.	325 Mio.	327 Mio.	315 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7.05 Mrd.	7.54 Mrd.	8.11 Mrd.	8.49 Mrd.	9.19 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.67 Mrd.	1.57 Mrd.	1.67 Mrd.	1.88 Mrd.	1.82 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13.97 Mrd.	13.93 Mrd.	14 Mrd.	15.89 Mrd.	16.94 Mrd.
Langfristige Schulden	11.4 Mrd.	11.67 Mrd.	11.67 Mrd.	15.43 Mrd.	17.29 Mrd.
Langfristige Mietverträge	855 Mio.	841 Mio.	1.1 Mrd.	890 Mio.	862 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	13.57 Mrd.	12.87 Mrd.	8.32 Mrd.	5.47 Mrd.	6.16 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4.56 Mrd.	5.36 Mrd.	4.83 Mrd.	5.94 Mrd.	4.37 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	44.36 Mrd.	44.67 Mrd.	39.91 Mrd.	43.61 Mrd.	45.62 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	280 Mio.	279 Mio.	271 Mio.	254 Mio.	240 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	221 Mio.	94 Mio.	92 Mio.	-
Gewinnrücklagen	18.4 Mrd.	21.64 Mrd.	21.6 Mrd.	16.94 Mrd.	15.4 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-15.55 Mrd.	-16.12 Mrd.	-11.01 Mrd.	-8.02 Mrd.	-8.8 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3.13 Mrd.	6.02 Mrd.	10.96 Mrd.	9.27 Mrd.	6.84 Mrd.
Minderheitsinteressen	44 Mio.	23 Mio.	-	-	-
Eigenkapital	3.17 Mrd.	6.04 Mrd.	10.96 Mrd.	9.27 Mrd.	6.84 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	47.53 Mrd.	50.71 Mrd.	50.87 Mrd.	52.88 Mrd.	52.46 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	282 Mio.	280 Mio.	272 Mio.	255 Mio.	242 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	280 Mio.	279 Mio.	271 Mio.	254 Mio.	242 Mio.
Buchwert / Aktie	11.17	21.56	40.44	36.48	28.24
Sachbuchwert	-11.2 Mrd.	-8.49 Mrd.	-3.34 Mrd.	-4.89 Mrd.	-7.58 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-40	-30.43	-12.31	-19.26	-31.31
Gesamtverschuldung	13.76 Mrd.	13.28 Mrd.	13.1 Mrd.	16.65 Mrd.	18.64 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12.24 Mrd.	10.12 Mrd.	9.5 Mrd.	14.1 Mrd.	17.19 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	13.23 Mrd.	12.87 Mrd.	8.26 Mrd.	5.47 Mrd.	6.16 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.91 Mrd.	1.78 Mrd.	2.2 Mrd.	2.2 Mrd.	2.18 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	44 Mio.	23 Mio.	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.2 Mrd.	784 Mio.	689 Mio.	685 Mio.	701 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	532 Mio.	612 Mio.	624 Mio.	599 Mio.	606 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.78 Mrd.	2.69 Mrd.	2.16 Mrd.	2.3 Mrd.	2.34 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	304 Mio.	240 Mio.	194 Mio.	192 Mio.	188 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	136 Mio.	142 Mio.	144 Mio.	147 Mio.	144 Mio.
Gebäude, Gesamt	7.01 Mrd.	7.42 Mrd.	8 Mrd.	8.56 Mrd.	9.05 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8.13 Mrd.	8.66 Mrd.	9.05 Mrd.	9.4 Mrd.	9.91 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	110’000	114’000	114’000	116’000	122’000
Auftragsbestand	144 Mrd.	147 Mrd.	135 Mrd.	150 Mrd.	161 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	6.23 Mrd.	6.83 Mrd.	6.32 Mrd.	5.73 Mrd.	6.92 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	794 Mio.	853 Mio.	904 Mio.	903 Mio.	920 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	284 Mio.	271 Mio.	285 Mio.	248 Mio.	247 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.08 Mrd.	1.12 Mrd.	1.19 Mrd.	1.15 Mrd.	1.17 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	111 Mio.	166 Mio.	175 Mio.	253 Mio.	263 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-51 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	128 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	27 Mio.	36 Mio.	100 Mio.	92 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	189 Mio.	221 Mio.	227 Mio.	238 Mio.	265 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	55 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	496 Mio.	744 Mio.	1.49 Mrd.	1.32 Mrd.	-971 Mio.
Änderung der Forderungen	485 Mio.	-92 Mio.	-1.02 Mrd.	-2.28 Mrd.	-492 Mio.
Veränderung der Vorräte	-622 Mio.	74 Mio.	564 Mio.	-107 Mio.	-44 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.1 Mrd.	-372 Mio.	-98 Mio.	1.27 Mrd.	151 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	563 Mio.	491 Mio.	562 Mio.	381 Mio.	702 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-151 Mio.	-19 Mio.	45 Mio.	148 Mio.	-133 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	81 Mio.	-1.2 Mrd.	-267 Mio.	-412 Mio.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.31 Mrd.	8.18 Mrd.	9.22 Mrd.	7.8 Mrd.	7.92 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.48 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.52 Mrd.	-1.67 Mrd.	-1.69 Mrd.
Barkaufe	-	-282 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	243 Mio.	38 Mio.	361 Mio.	-119 Mio.	-3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.24 Mrd.	-2.01 Mrd.	-1.16 Mrd.	-1.79 Mrd.	-1.69 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1.13 Mrd.	-	6.21 Mrd.	1.98 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	1.13 Mrd.	-	6.21 Mrd.	1.98 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-600 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-900 Mio.	-1.65 Mrd.	-500 Mio.	-2.25 Mrd.	-115 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.5 Mrd.	-1.65 Mrd.	-500 Mio.	-2.25 Mrd.	-115 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1.2 Mrd.	-1.1 Mrd.	-4.09 Mrd.	-7.9 Mrd.	-6 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.56 Mrd.	-2.76 Mrd.	-2.94 Mrd.	-3.02 Mrd.	-3.06 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.56 Mrd.	-2.76 Mrd.	-2.94 Mrd.	-3.02 Mrd.	-3.06 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-72 Mio.	-144 Mio.	-89 Mio.	-115 Mio.	-135 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5.33 Mrd.	-4.53 Mrd.	-7.62 Mrd.	-7.07 Mrd.	-7.33 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	742 Mio.	1.65 Mrd.	444 Mio.	-1.06 Mrd.	-1.1 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	625 Mio.	567 Mio.	543 Mio.	573 Mio.	832 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	940 Mio.	1.4 Mrd.	1.4 Mrd.	1.6 Mrd.	1.8 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3.62 Mrd.	4.72 Mrd.	4.84 Mrd.	3.58 Mrd.	5.14 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4.03 Mrd.	5.09 Mrd.	5.2 Mrd.	3.97 Mrd.	5.72 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	676 Mio.	200 Mio.	-240 Mio.	670 Mio.	-50 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.5 Mrd.	-519 Mio.	-500 Mio.	3.96 Mrd.	1.86 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10.41	11.3	9.62	9	10.75
Rendite auf das Gesamtkapital	29.62	31.57	23.13	19.23	22.52
Eigenkapitalrendite %	269.7	149.59	74.31	56.68	85.96
Rendite auf Eigenkapital	275.6	150.69	74.41	56.68	85.96
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13.99	13.27	13.57	12.71	12.68
SG&A Marge	1.02	-0.37	1.85	1.31	-0.74
EBITDA-Marge %	14.67	15.29	13.44	13.06	15.13
EBITA-Marge	13.35	13.99	12.09	11.7	13.77
EBIT-Marge %	12.87	13.57	11.67	11.32	13.41
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.42	10.53	9.42	8.69	10.24
Netto-Einkommensmarge %	10.42	10.45	9.42	8.69	10.24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10.42	10.53	9.42	8.69	10.24
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.48	8.02	6.82	6.53	7.63
Marge des gehebelten freien Cashflows	6.05	7.22	7.22	5.43	7.61
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6.74	7.79	7.75	6.02	8.46
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.29	1.33	1.32	1.27	1.28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8.72	8.84	8.32	7.92	7.75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.12	5.7	5.57	4.82	4.48
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15.55	15.83	17.76	18.98	18.97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.22	1.39	1.42	1.32	1.21
Schnellverhältnis	0.93	1.05	1.15	1.09	0.99
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.52	0.59	0.66	0.49	0.47
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	71.24	64.23	65.51	75.69	81.4
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23.47	23.11	20.55	19.23	19.24
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	12.91	6.98	5.28	9.16	13.69
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	81.8	80.36	80.78	85.75	86.95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	433.9	220.01	119.55	179.65	272.66
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	81.27	68.75	54.45	64.24	73.17
Langfristige Schulden / Eigenkapital	386.6	207.19	116.53	176.12	265.59
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	72.41	64.74	53.08	62.98	71.27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	93.33	88.09	78.46	82.48	86.97
EBIT / Zinsaufwand	11.79	15.02	13.75	11.99	9.89
EBITDA / Zinsaufwand	13.81	17.3	16.32	14.28	11.46
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand