Cashflow Lodha Developers Limited

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LODHA

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:52:21 05.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
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30.01.	LODHA DEVELOPERS LIMITED : erhält Kaufen-Rating von Jefferies & Co.	ZM
29.01.	Lodha Developers Limited, Q3 2026 Earnings Call, Jan 29, 2026

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Veröffentlichte Finanzdaten: LODHA DEVELOPERS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	54.49 Mrd.	92.33 Mrd.	94.7 Mrd.	103 Mrd.	138 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	-	1.58 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	54.49 Mrd.	92.33 Mrd.	94.7 Mrd.	103 Mrd.	139 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	36.97 Mrd.	61.84 Mrd.	61.89 Mrd.	63.33 Mrd.	82.5 Mrd.
Bruttogewinn	17.51 Mrd.	30.49 Mrd.	32.81 Mrd.	39.83 Mrd.	56.88 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.93 Mrd.	4.73 Mrd.	5.82 Mrd.	8.91 Mrd.	7.29 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	734 Mio.	666 Mio.	846 Mio.	1.26 Mrd.	1.58 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	2.58 Mrd.	3.97 Mrd.	6.33 Mrd.	4.17 Mrd.	8.13 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.24 Mrd.	9.37 Mrd.	13 Mrd.	14.33 Mrd.	17 Mrd.
Betriebseinkommen	11.28 Mrd.	21.12 Mrd.	19.82 Mrd.	25.5 Mrd.	39.88 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-10.77 Mrd.	-6.23 Mrd.	-4.18 Mrd.	-4.13 Mrd.	-4.79 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2.97 Mrd.	3.18 Mrd.	1.23 Mrd.	1.12 Mrd.	-
Netto-Zinsaufwendungen	-7.8 Mrd.	-3.05 Mrd.	-2.96 Mrd.	-3.02 Mrd.	-4.79 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-224’000	9.8 Mio.	-52 Mio.	-129 Mio.	-14 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1.71 Mrd.	-539 Mio.	-1.03 Mrd.	9 Mio.	-6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-287 Mio.	-403 Mio.	-593 Mio.	-398 Mio.	156 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4.89 Mrd.	17.14 Mrd.	15.18 Mrd.	21.96 Mrd.	35.22 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-81.7 Mio.	-82 Mio.	-783 Mio.	-1.12 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	30.2 Mio.	1.18 Mrd.	135 Mio.	1.47 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	64.4 Mio.	77.5 Mio.	12 Mio.	9 Mio.	-1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-17 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-4.63 Mrd.	-	-11.77 Mrd.	-1.05 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	332 Mio.	17.17 Mrd.	4.52 Mrd.	20.28 Mrd.	35.56 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-147 Mio.	5.08 Mrd.	-370 Mio.	4.73 Mrd.	7.89 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	479 Mio.	12.09 Mrd.	4.9 Mrd.	15.54 Mrd.	27.67 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	479 Mio.	12.09 Mrd.	4.9 Mrd.	15.54 Mrd.	27.67 Mrd.
Minderheiteninteresse	-77.32 Mio.	-61.4 Mio.	-28 Mio.	-51 Mio.	-23 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	402 Mio.	12.02 Mrd.	4.87 Mrd.	15.49 Mrd.	27.64 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	402 Mio.	12.02 Mrd.	4.87 Mrd.	15.49 Mrd.	27.64 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	402 Mio.	12.02 Mrd.	4.87 Mrd.	15.49 Mrd.	27.64 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.51	13.14	5.05	16.03	27.76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.51	13.14	5.05	16.03	27.76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	792 Mio.	915 Mio.	963 Mio.	966 Mio.	996 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.5	13.12	5.04	15.99	27.67
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.5	13.12	5.04	15.99	27.67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	792 Mio.	916 Mio.	965 Mio.	969 Mio.	998 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.77	11.64	9.82	14.15	22.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.77	11.63	9.81	14.11	22.03
Dividende Pro Aktie	-	-	1	2.25	4.25
Ausschüttungsquote	-	-	-	6.22	8.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	12 Mrd.	21.78 Mrd.	20.66 Mrd.	26.69 Mrd.	41.4 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11.28 Mrd.	21.12 Mrd.	19.82 Mrd.	25.5 Mrd.	39.88 Mrd.
EBIT	11.28 Mrd.	21.12 Mrd.	19.82 Mrd.	25.5 Mrd.	39.88 Mrd.
German: EBITDAR	12.07 Mrd.	21.8 Mrd.	20.76 Mrd.	26.79 Mrd.	41.52 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	57.72 Mrd.	95.79 Mrd.	96.11 Mrd.	105 Mrd.	142 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-44.43	29.6	-8.18	23.35	22.19
Gesamtlaufende Steuern	1.02 Mrd.	114 Mio.	2.84 Mrd.	1.29 Mrd.	7.06 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.17 Mrd.	4.97 Mrd.	-3.21 Mrd.	3.45 Mrd.	834 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.98 Mrd.	10.65 Mrd.	9.46 Mrd.	13.68 Mrd.	21.99 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	19 Mio.	15 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	1.17 Mrd.	1.48 Mrd.	4.09 Mrd.	1.74 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	1.17 Mrd.	1.48 Mrd.	4.09 Mrd.	1.74 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	63.57 Mio.	18.9 Mio.	106 Mio.	102 Mio.	114 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	29.92 Mio.	6.34 Mio.	34.46 Mio.	40.26 Mio.	59.08 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	33.65 Mio.	12.56 Mio.	71.54 Mio.	61.74 Mio.	54.92 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	933 Mio.	1.21 Mrd.	1.25 Mrd.	1.3 Mrd.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	394 Mio.	766 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	713 Mio.	735 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	394 Mio.	766 Mio.	713 Mio.	735 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.28 Mrd.	4.77 Mrd.	13.11 Mrd.	18.27 Mrd.	9.34 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	13.77 Mrd.	4.25 Mrd.	9.89 Mrd.	14.19 Mrd.	29.03 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	719 Mio.	3.9 Mrd.	346 Mio.	20.07 Mrd.	7.57 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	16.76 Mrd.	12.91 Mrd.	23.35 Mrd.	52.54 Mrd.	45.94 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	14.25 Mrd.	17.02 Mrd.	12.43 Mrd.	19.74 Mrd.	24.84 Mrd.
Andere Forderungen	2.33 Mrd.	4.93 Mrd.	2.72 Mrd.	3 Mrd.	2.48 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.53 Mrd.	11.99 Mrd.	4.88 Mrd.	11.45 Mrd.	18.43 Mrd.
Gesamtforderungen	21.11 Mrd.	33.95 Mrd.	20.03 Mrd.	34.18 Mrd.	45.75 Mrd.
Inventar	283 Mrd.	274 Mrd.	301 Mrd.	340 Mrd.	365 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4.01 Mrd.	4.63 Mrd.	4.48 Mrd.	6.12 Mrd.	6.16 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.46 Mrd.	12.55 Mrd.	8.47 Mrd.	12.8 Mrd.	6.86 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	328 Mrd.	338 Mrd.	357 Mrd.	446 Mrd.	469 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	20.77 Mrd.	21.18 Mrd.	21.13 Mrd.	16.13 Mrd.	20.66 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6.71 Mrd.	-7.34 Mrd.	-8.16 Mrd.	-8.95 Mrd.	-10.47 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14.06 Mrd.	13.84 Mrd.	12.97 Mrd.	7.17 Mrd.	10.19 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.79 Mrd.	1.84 Mrd.	2.11 Mrd.	4.93 Mrd.	9.86 Mrd.
German: Firmenwert	5.47 Mrd.	5.39 Mrd.	5.3 Mrd.	4.52 Mrd.	3.4 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4 Mio.	2.3 Mio.	4 Mio.	38 Mio.	126 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	34.99 Mrd.	19.75 Mrd.	6.59 Mrd.	22 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	2.1 Mrd.	743 Mio.	2.43 Mrd.	277 Mio.	2.43 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.32 Mrd.	5.6 Mrd.	4.64 Mrd.	9.72 Mrd.	2.94 Mrd.
Gesamtvermögen	393 Mrd.	385 Mrd.	392 Mrd.	472 Mrd.	498 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	15.33 Mrd.	13.86 Mrd.	19.66 Mrd.	25.31 Mrd.	29.36 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	38.65 Mrd.	33.01 Mrd.	34.14 Mrd.	34.19 Mrd.	46.16 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	139 Mrd.	82.55 Mrd.	64.53 Mrd.	55.16 Mrd.	56.97 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	260 Mio.	5.66 Mrd.	3.39 Mrd.	1.93 Mrd.	1.67 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	17 Mio.	46 Mio.	25 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	520 Mio.	19.4 Mio.	367 Mio.	62 Mio.	73 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	81.8 Mrd.	74.31 Mrd.	73.51 Mrd.	84.17 Mrd.	88.14 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	19.21 Mrd.	20.84 Mrd.	42.96 Mrd.	73.39 Mrd.	55.75 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	295 Mrd.	230 Mrd.	239 Mrd.	274 Mrd.	278 Mrd.
Langfristige Schulden	42.68 Mrd.	27.16 Mrd.	22.57 Mrd.	19.7 Mrd.	12.16 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	100 Mio.	131 Mio.	111 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	951 Mio.	933 Mio.	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	159 Mio.	167 Mio.	219 Mio.	245 Mio.	311 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	657’000	1.91 Mrd.	332 Mio.	1.64 Mrd.	3.29 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.29 Mrd.	2.75 Mrd.	2.52 Mrd.	924 Mio.	1.92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	342 Mrd.	263 Mrd.	264 Mrd.	297 Mrd.	296 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.96 Mrd.	4.82 Mrd.	4.82 Mrd.	9.94 Mrd.	9.98 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.13 Mrd.	65.42 Mrd.	65.62 Mrd.	93.55 Mrd.	95.28 Mrd.
Gewinnrücklagen	29.61 Mrd.	46.08 Mrd.	51.53 Mrd.	66.06 Mrd.	91.6 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	10.29 Mrd.	4.74 Mrd.	4.66 Mrd.	5.14 Mrd.	4.92 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	45.99 Mrd.	121 Mrd.	127 Mrd.	175 Mrd.	202 Mrd.
Minderheitsinteressen	5.27 Mrd.	568 Mio.	596 Mio.	647 Mio.	670 Mio.
Eigenkapital	51.26 Mrd.	122 Mrd.	127 Mrd.	175 Mrd.	202 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	393 Mrd.	385 Mrd.	392 Mrd.	472 Mrd.	498 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	895 Mio.	963 Mio.	964 Mio.	994 Mio.	998 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	792 Mio.	963 Mio.	964 Mio.	994 Mio.	998 Mio.
Buchwert / Aktie	58.09	125.7	131.41	175.67	202.27
Sachbuchwert	40.52 Mrd.	116 Mrd.	121 Mrd.	170 Mrd.	198 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	51.18	120.1	125.9	171.08	198.74
Gesamtverschuldung	182 Mrd.	115 Mrd.	90.6 Mrd.	76.98 Mrd.	70.94 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	165 Mrd.	102 Mrd.	67.26 Mrd.	24.44 Mrd.	25 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	212 Mio.	224 Mio.	302 Mio.	336 Mio.	415 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	509 Mio.	151 Mio.	848 Mio.	816 Mio.	912 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5.27 Mrd.	568 Mio.	596 Mio.	647 Mio.	670 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	587 Mio.	511 Mio.	227 Mio.	2.8 Mrd.	1.38 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.07 Mrd.	1.14 Mrd.	1.04 Mrd.	1.03 Mrd.	1.13 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	228 Mrd.	230 Mrd.	245 Mrd.	293 Mrd.	313 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	53.88 Mrd.	42 Mrd.	55.07 Mrd.	45.51 Mrd.	50.46 Mrd.
Grundstück - (BS)	9.34 Mrd.	9.38 Mrd.	8.35 Mrd.	3.81 Mrd.	4.17 Mrd.
Gebäude, Gesamt	6.21 Mrd.	6.17 Mrd.	6.17 Mrd.	3.94 Mrd.	6.13 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5.08 Mrd.	5.55 Mrd.	6.42 Mrd.	8.07 Mrd.	9.97 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2717	3359	4200	4560	5359
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	31.44 Mio.	31.4 Mio.	25 Mio.	105 Mio.	107 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	402 Mio.	12.02 Mrd.	4.87 Mrd.	15.49 Mrd.	27.64 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	728 Mio.	664 Mio.	843 Mio.	1.25 Mrd.	1.58 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	728 Mio.	664 Mio.	843 Mio.	1.25 Mrd.	1.58 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6.5 Mio.	2.5 Mio.	3 Mio.	6 Mio.	17 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-64.4 Mio.	-77.5 Mio.	-12 Mio.	-9 Mio.	1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-117 Mio.	-1.18 Mrd.	-135 Mio.	-1.47 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	81.7 Mio.	82 Mio.	783 Mio.	1.12 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	224’000	-9.8 Mio.	52 Mio.	129 Mio.	14 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	394 Mio.	765 Mio.	713 Mio.	735 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	11.83 Mrd.	1.13 Mrd.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	25.39 Mrd.	20.59 Mrd.	11.35 Mrd.	13.99 Mrd.	6.67 Mrd.
Änderung der Forderungen	2.31 Mrd.	-9.42 Mrd.	452 Mio.	-19.13 Mrd.	-9.75 Mrd.
Veränderung der Vorräte	7.3 Mrd.	12.73 Mrd.	-2.04 Mrd.	829 Mio.	-13.26 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-10.83 Mrd.	-16.87 Mrd.	503 Mio.	10.07 Mrd.	2.36 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	25.24 Mrd.	19.98 Mrd.	27.5 Mrd.	25.12 Mrd.	15.66 Mrd.
Investitionsausgaben	-20.44 Mio.	-445 Mio.	-904 Mio.	-1.7 Mrd.	-4.74 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	85.15 Mio.	115 Mio.	149 Mio.	36 Mio.	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-884 Mio.	1.66 Mrd.	7.68 Mrd.	-27.42 Mrd.	9.57 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	4.31 Mrd.	9.17 Mrd.	10.05 Mrd.	-1.04 Mrd.	-6.96 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	711 Mio.	891 Mio.	805 Mio.	658 Mio.	1.24 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	4.2 Mrd.	11.39 Mrd.	17.78 Mrd.	-29.47 Mrd.	-904 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	31.71 Mrd.	42.45 Mrd.	55.17 Mrd.	51.3 Mrd.	37.95 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	31.71 Mrd.	42.45 Mrd.	55.17 Mrd.	51.3 Mrd.	37.95 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-42.04 Mrd.	-115 Mrd.	-80.56 Mrd.	-65.05 Mrd.	-54.22 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-42.04 Mrd.	-115 Mrd.	-80.56 Mrd.	-65.05 Mrd.	-54.22 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	63.47 Mrd.	100 Mio.	32.74 Mrd.	824 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-964 Mio.	-2.24 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-964 Mio.	-2.24 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-18.03 Mrd.	-19.43 Mrd.	-11.76 Mrd.	-8.51 Mrd.	-7.38 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-28.35 Mrd.	-28.88 Mrd.	-37.06 Mrd.	9.51 Mrd.	-25.06 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	3.44 Mio.	-	-	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	114 Mio.	-	1.37 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	1.09 Mrd.	2.5 Mrd.	8.34 Mrd.	5.16 Mrd.	-8.93 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	18.03 Mrd.	19.43 Mrd.	11.76 Mrd.	8.51 Mrd.	7.38 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-857 Mio.	1.78 Mrd.	2.11 Mrd.	238 Mio.	6.14 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-3.19 Mrd.	-15.26 Mrd.	29.66 Mrd.	-52.62 Mio.	-8.6 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3.55 Mrd.	-11.37 Mrd.	32.28 Mrd.	2.53 Mrd.	-5.6 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4.22 Mrd.	25.19 Mrd.	-19.18 Mrd.	13.68 Mrd.	28.12 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10.32 Mrd.	-72.92 Mrd.	-25.4 Mrd.	-13.75 Mrd.	-16.27 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.76	3.39	3.19	3.69	5.14
Rendite auf das Gesamtkapital	3.01	5.61	5.45	6.78	9.48
Eigenkapitalrendite %	0.94	13.98	3.93	10.27	14.65
Rendite auf Eigenkapital	0.88	14.4	3.93	10.28	14.69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32.15	33.03	34.65	38.61	40.81
SG&A Marge	5.37	5.13	6.15	8.63	5.23
EBITDA-Marge %	22.03	23.59	21.81	25.87	29.71
EBITA-Marge	20.7	22.87	20.92	24.72	28.61
EBIT-Marge %	20.7	22.87	20.92	24.72	28.61
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0.88	13.09	5.17	15.07	19.85
Netto-Einkommensmarge %	0.74	13.02	5.14	15.02	19.83
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.74	13.02	5.14	15.02	19.83
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.47	11.54	9.99	13.26	15.78
Marge des gehebelten freien Cashflows	-5.85	-16.53	31.32	-0.05	-6.17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6.51	-12.32	34.08	2.45	-4.02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.14	0.24	0.24	0.24	0.29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.78	6.62	7.07	10.24	16.06
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.99	5.9	6.43	6.41	6.18
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.13	0.22	0.22	0.2	0.23
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.11	1.47	1.5	1.62	1.69
Schnellverhältnis	0.11	0.15	0.16	0.27	0.26
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.09	0.09	0.12	0.09	0.06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	91.42	61.81	56.76	57.07	59.05
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2830.09	1642.62	1694.81	1852.59	1558.93
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	220.4	101.63	68.39	80.63	92.98
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	2701.11	1602.8	1683.18	1829.03	1525
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	354.92	94.86	71.22	43.9	35.04
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	78.02	48.68	41.59	30.51	25.95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	83.26	22.33	17.82	11.31	6.06
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	18.3	11.46	10.41	7.86	4.49
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	86.96	68.39	67.51	62.87	59.38
EBIT / Zinsaufwand	1.05	3.39	4.74	6.17	8.32
EBITDA / Zinsaufwand	1.11	3.5	4.94	6.47	8.65
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.11	3.43	4.72	6.06	7.66
Gesamtverschuldung / EBITDA	15.16	5.3	4.39	2.88	1.71
Netto-Schulden / EBITDA	13.76	4.7	3.26	0.91	0.6
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	15.18	5.41	4.59	3.07	1.93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	13.78	4.8	3.4	0.98	0.68
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-56.21	69.46	2.57	8.93	33.66
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-36.32	74.1	7.61	21.39	34.63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-34.38	81.47	-5.18	29.2	48.89
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-33.32	87.3	-6.17	28.69	49.8
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-33.32	87.3	-6.17	28.69	49.8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-93.54	2423.51	-59.5	217.51	78.01
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-94.48	2893.95	-59.52	218.29	78.45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-57.1	257.18	-11.16	44.54	60.76
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-94.5	2499.01	-61.56	216.63	73.05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9.24	19.47	-26.99	58.81	25.85
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2.52	-3.33	10.08	12.87	7.3
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5	-1.55	-6.29	-44.69	42.07
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3.4	-2.11	1.76	20.61	5.54
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1.18	185.45	4.89	40.24	16.53
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1.02	163.21	4.61	37.96	15.5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-33.09	-20.82	37.62	-8.64	-37.68
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-94.55	2080.88	103.15	87.72	179.43
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-102.92	233.39	-294.32	-100.17	-1426.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-96.86	-627.99	-383.85	-92.45	-273.36
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	125	88.89
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-32.35	-13.86	31.84	5.7	21.31
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-37.81	5.3	36.88	14.29	31.66
EBITDA, 2 J. KAGR %	-38.71	9.12	31.18	10.68	41.58
EBITA, 2 J. CAGR %	-39.72	11.76	32.56	9.88	41.86
EBIT, 2 J. CAGR %	-39.72	11.76	32.56	9.88	41.86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-82.93	27.66	219.71	13.4	137.74
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-84.33	28.55	248.12	13.5	138.32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-56.85	23.79	78.13	13.32	52.45
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-84.37	19.51	216.07	10.38	134.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	10.18	14.24	-6.6	7.68	41.37
Inventar, 2 J. CAGR %	-17.43	-2.92	3.16	11.47	10.05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2.63	-3.29	-3.94	-28.01	-11.36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-11.21	-2.76	-0.2	10.78	12.82
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	12.91	69.95	73.04	21.28	27.83
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9.42	63.07	65.93	20.13	26.23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	133.43	-27.21	4.38	12.13	-24.55
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-86.09	8.95	565.69	95.28	129.03
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-71.47	-62.6	154.52	-94.13	-47.28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-68.76	-68.29	287.12	-52.82	-59.13
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	106.16
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-26.15	-8.13	-8.7	23.71	14.71
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-27.62	-12.35	6.06	31.51	23.1
EBITDA, 3 J. KAGR %	-28.02	-11.99	4.13	30.51	23.87
EBITA, 3 J. CAGR %	-28.91	-12.04	5.43	31.26	23.6
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-28.91	-12.04	5.43	31.26	23.6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-70.09	-9.75	-12.93	218.97	31.8
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-71.77	-9.76	-12.54	237.88	31.98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-45.93	-12.71	10.83	66.15	27.34
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-71.81	-14.04	-18.12	216.36	28.22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6.78	13.19	-1.6	11.48	13.43
Inventar, 3 J. CAGR %	-10.26	-12.98	1.23	6.3	10.06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1.93	-2.27	-4.3	-20.09	-9.7
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-6.32	-8.28	-1.28	6.31	9.01
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40.26	53.81	44.7	61.33	19.68
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	27.5	46.61	40.64	56.03	18.57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	53.64	62.79	-10	-0.15	-7.81
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-63.39	-25.03	34.11	336.53	120.06
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-55.61	-26.93	-35.23	-77.43	-17.42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-53.48	-32.11	-34.15	5.53	-21.02
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-7.97	3.05	-6.88	-2.83	2.3
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-10.67	3.13	-6.61	-2.54	15.64
EBITDA, 5 J. CAGR %	-11.1	5.97	-8.49	-3.54	17.75
EBITA, 5 J. KAGR %	-11.61	6.76	-8.78	-3.85	18.72
EBIT, 5 J. CAGR %	-11.59	6.79	-8.78	-3.85	18.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-41.56	15.65	-22.84	-1.12	30.13
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-43.08	16.69	-22.89	-1.09	30.6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-20.64	5.47	-12.89	-3.11	25.91
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-42.63	12.57	-25.88	-5	24.67
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0.52	-3.68	1.21	10.95	13.75
Inventar, 5 J. KAGR %	6.13	4.26	-5.12	-3.92	4.67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13.65	9.46	-2.74	-13.52	-7.19
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4.84	2.52	-3.92	-1.08	4.14
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.63	30.54	52.55	39.87	37.7
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5.78	24.59	41.67	35.38	34.69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	45.48	6.34	31.63	40.24	-16.13
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-56.3	-7.5	16.75	9.96	66.12
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-25.2	22.88	-4.03	-73.35	-39.84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15.15	51.22	-1.73	-41.31	-45.17