Cashflow LSB Industries, Inc.

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09.09.	TransUnion und 6 weitere öffentliche Unternehmen von der SEC wegen Whistleblower-Verstößen mit Geldstrafen belegt	MT
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Veröffentlichte Finanzdaten: LSB INDUSTRIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	365 Mio.	351 Mio.	556 Mio.	902 Mio.	594 Mio.
Gesamtumsatz	365 Mio.	351 Mio.	556 Mio.	902 Mio.	594 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	360 Mio.	334 Mio.	417 Mio.	553 Mio.	507 Mio.
Bruttogewinn	4.98 Mio.	17.05 Mio.	139 Mio.	348 Mio.	86.26 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	34.17 Mio.	32.08 Mio.	38.03 Mio.	39.43 Mio.	36.58 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	203’000	499’000	-97’000	561’000	-2.1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	34.38 Mio.	32.58 Mio.	37.93 Mio.	39.99 Mio.	34.48 Mio.
Betriebseinkommen	-29.39 Mio.	-15.54 Mio.	101 Mio.	308 Mio.	51.78 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-46.39 Mio.	-49.52 Mio.	-49.38 Mio.	-46.83 Mio.	-41.14 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	14.61 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-46.39 Mio.	-49.52 Mio.	-49.38 Mio.	-46.83 Mio.	-26.52 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.14 Mio.	-10’000	-2.42 Mio.	-17’000	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-74.64 Mio.	-65.06 Mio.	49.25 Mio.	262 Mio.	25.25 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-9.7 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	8.1 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-1.6 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-10.26 Mio.	-113’000	8.64 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-84.34 Mio.	-66.66 Mio.	38.99 Mio.	270 Mio.	33.9 Mio.
Einkommensteueraufwand	-20.92 Mio.	-4.75 Mio.	-4.56 Mio.	39.17 Mio.	5.97 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-63.42 Mio.	-61.91 Mio.	43.54 Mio.	230 Mio.	27.92 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-63.42 Mio.	-61.91 Mio.	43.54 Mio.	230 Mio.	27.92 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-63.42 Mio.	-61.91 Mio.	43.54 Mio.	230 Mio.	27.92 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	33.02 Mio.	37.51 Mio.	264 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-96.44 Mio.	-99.42 Mio.	-220 Mio.	230 Mio.	27.92 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-96.44 Mio.	-99.42 Mio.	-220 Mio.	230 Mio.	27.92 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2.65	-2.71	-4.4	2.72	0.37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2.65	-2.71	-4.4	2.72	0.37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	36.45 Mio.	36.66 Mio.	49.96 Mio.	84.75 Mio.	74.54 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-2.65	-2.72	-4.4	2.68	0.37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2.65	-2.72	-4.4	2.68	0.37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	36.45 Mio.	36.66 Mio.	49.96 Mio.	86.02 Mio.	75.1 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1.28	-1.11	0.62	1.93	0.21
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1.28	-1.11	0.62	1.9	0.21
Ausschüttungsquote	-	-	4.31	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	40.18 Mio.	55.31 Mio.	171 Mio.	376 Mio.	121 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-29.39 Mio.	-15.54 Mio.	101 Mio.	308 Mio.	51.78 Mio.
EBIT	-29.39 Mio.	-15.54 Mio.	101 Mio.	308 Mio.	51.78 Mio.
German: EBITDAR	50.12 Mio.	67.29 Mio.	183 Mio.	391 Mio.	130 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24.81	7.12	-11.69	14.53	17.62
Aktuelle Inlandsteuern	-29’000	29’000	-250’000	2.32 Mio.	607’000
Gesamtlaufende Steuern	-29’000	29’000	-250’000	2.32 Mio.	607’000
Aufgeschobene inländische Steuern	-20.9 Mio.	-4.78 Mio.	-4.31 Mio.	36.85 Mio.	5.37 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-20.9 Mio.	-4.78 Mio.	-4.31 Mio.	36.85 Mio.	5.37 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-46.65 Mio.	-40.66 Mio.	30.78 Mio.	163 Mio.	15.78 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	9.94 Mio.	11.98 Mio.	12.24 Mio.	14.33 Mio.	8.84 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8.03 Mio.	9.41 Mio.	8.86 Mio.	8.14 Mio.	4.24 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.9 Mio.	2.57 Mio.	3.38 Mio.	6.18 Mio.	4.59 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	430’000	168’000	371’000	512’000	845’000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1.79 Mio.	1.59 Mio.	5.14 Mio.	3.51 Mio.	3.98 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	525’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.22 Mio.	1.76 Mio.	5.52 Mio.	4.02 Mio.	5.35 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	22.79 Mio.	16.26 Mio.	82.14 Mio.	63.77 Mio.	98.5 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	331 Mio.	207 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	22.79 Mio.	16.26 Mio.	82.14 Mio.	394 Mio.	306 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	39.94 Mio.	42.55 Mio.	86.43 Mio.	74.8 Mio.	40.38 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	39.94 Mio.	42.55 Mio.	86.43 Mio.	74.8 Mio.	40.38 Mio.
Inventar	48 Mio.	44.86 Mio.	43.14 Mio.	58.38 Mio.	58.61 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	11.84 Mio.	12.32 Mio.	14.24 Mio.	17.43 Mio.	14.85 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	2.53 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8.3 Mio.	13.59 Mio.	17.18 Mio.	21.67 Mio.	14.43 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	131 Mio.	130 Mio.	243 Mio.	567 Mio.	437 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.33 Mrd.	1.34 Mrd.	1.37 Mrd.	1.41 Mrd.	1.47 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-377 Mio.	-425 Mio.	-487 Mio.	-539 Mio.	-605 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	952 Mio.	918 Mio.	886 Mio.	871 Mio.	860 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5.81 Mio.	6.12 Mio.	3.91 Mio.	1.88 Mio.	792’000
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	500’000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	1.09 Mrd.	1.05 Mrd.	1.13 Mrd.	1.44 Mrd.	1.3 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	58.48 Mio.	46.55 Mio.	49.46 Mio.	78.18 Mio.	68.32 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	21.42 Mio.	23.66 Mio.	25.55 Mio.	31.21 Mio.	22.17 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	9.93 Mio.	13.58 Mio.	12.72 Mio.	16.13 Mio.	13.4 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	9.41 Mio.	16.8 Mio.	9.45 Mio.	9.22 Mio.	5.56 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	4.07 Mio.	6.71 Mio.	7.76 Mio.	7.56 Mio.	9.09 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	103 Mio.	107 Mio.	105 Mio.	142 Mio.	119 Mio.
Langfristige Schulden	450 Mio.	467 Mio.	518 Mio.	702 Mio.	575 Mio.
Langfristige Mietverträge	11.4 Mio.	19.84 Mio.	19.57 Mio.	15.74 Mio.	16.74 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	35.72 Mio.	30.94 Mio.	26.63 Mio.	63.49 Mio.	68.85 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6.21 Mio.	6.09 Mio.	3.03 Mio.	522’000	523’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	606 Mio.	632 Mio.	672 Mio.	924 Mio.	780 Mio.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	235 Mio.	272 Mio.	-	-	-
Bevorzugte Wandelbare Aktien	3 Mio.	3 Mio.	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	238 Mio.	275 Mio.	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.13 Mio.	3.13 Mio.	9.12 Mio.	9.12 Mio.	9.12 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	197 Mio.	198 Mio.	493 Mio.	497 Mio.	501 Mio.
Gewinnrücklagen	57.63 Mio.	-41.49 Mio.	-31.26 Mio.	199 Mio.	227 Mio.
Eigene Aktien	-13.27 Mio.	-13.21 Mio.	-10.53 Mio.	-190 Mio.	-219 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	244 Mio.	147 Mio.	460 Mio.	516 Mio.	518 Mio.
Eigenkapital	482 Mio.	422 Mio.	460 Mio.	516 Mio.	518 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.09 Mrd.	1.05 Mrd.	1.13 Mrd.	1.44 Mrd.	1.3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	38.14 Mio.	39.05 Mio.	89.56 Mio.	76.13 Mio.	73 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	38.06 Mio.	37.97 Mio.	89.79 Mio.	76.28 Mio.	73.1 Mio.
Buchwert / Aktie	6.42	3.86	5.13	6.76	7.09
Sachbuchwert	239 Mio.	141 Mio.	457 Mio.	514 Mio.	518 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6.27	3.7	5.08	6.74	7.08
Gesamtverschuldung	484 Mio.	524 Mio.	568 Mio.	751 Mio.	620 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	462 Mio.	508 Mio.	486 Mio.	356 Mio.	314 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	79.48 Mio.	95.86 Mio.	97.93 Mio.	115 Mio.	70.7 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.57 Mio.	1.8 Mio.	1.9 Mio.	1.99 Mio.	1.8 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	21.74 Mio.	17.78 Mio.	14.69 Mio.	28.89 Mio.	26.33 Mio.
Inventar - Andere	24.69 Mio.	25.29 Mio.	26.56 Mio.	27.5 Mio.	30.49 Mio.
Grundstück - (BS)	4.58 Mio.	4.57 Mio.	4.57 Mio.	4.57 Mio.	4.57 Mio.
Gebäude, Gesamt	38.81 Mio.	44.12 Mio.	44.81 Mio.	38.02 Mio.	38.09 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.21 Mrd.	1.21 Mrd.	1.25 Mrd.	1.29 Mrd.	1.33 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	593	573	545	571	586
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	261’000	378’000	474’000	699’000	364’000
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-63.42 Mio.	-61.91 Mio.	43.54 Mio.	230 Mio.	27.92 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	69.57 Mio.	70.84 Mio.	69.94 Mio.	68.02 Mio.	68.92 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	69.57 Mio.	70.84 Mio.	69.94 Mio.	68.02 Mio.	68.92 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	6.07 Mio.	2.07 Mio.	1.92 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	10.38 Mio.	636’000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.22 Mio.	1.76 Mio.	5.52 Mio.	4.02 Mio.	5.35 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-18.1 Mio.	916’000	5.9 Mio.	32.33 Mio.	-2.12 Mio.
Änderung der Forderungen	8.8 Mio.	-4.7 Mio.	-42.91 Mio.	10.2 Mio.	35.11 Mio.
Veränderung der Vorräte	5.16 Mio.	3.63 Mio.	-5.38 Mio.	-22.85 Mio.	8.28 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7.99 Mio.	-6.56 Mio.	932’000	18.82 Mio.	-264’000
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4.53 Mio.	-7.13 Mio.	4.02 Mio.	2.69 Mio.	-7.62 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.1 Mio.	-2.51 Mio.	87.63 Mio.	346 Mio.	138 Mio.
Investitionsausgaben	-36.08 Mio.	-30.47 Mio.	-35.13 Mio.	-45.83 Mio.	-67.6 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	61’000	394’000	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-327 Mio.	125 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	95’000	1.65 Mio.	434’000	3.31 Mio.	-405’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-35.92 Mio.	-28.43 Mio.	-34.69 Mio.	-370 Mio.	57.4 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	12.18 Mio.	14.59 Mio.	16.69 Mio.	20.14 Mio.	17.8 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	60.3 Mio.	72.57 Mio.	512 Mio.	200 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	72.48 Mio.	87.16 Mio.	529 Mio.	220 Mio.	17.8 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-10.83 Mio.	-10.94 Mio.	-17.55 Mio.	-16.72 Mio.	-20.54 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-29.07 Mio.	-51.36 Mio.	-457 Mio.	-13.75 Mio.	-124 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-39.9 Mio.	-62.3 Mio.	-475 Mio.	-30.48 Mio.	-144 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-949’000	-326’000	-4.23 Mio.	-179 Mio.	-30.97 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-1.88 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-1.88 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.06 Mio.	-124’000	-34.62 Mio.	-4.98 Mio.	-94’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	30.57 Mio.	24.41 Mio.	12.95 Mio.	5.71 Mio.	-158 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3.26 Mio.	-6.53 Mio.	65.88 Mio.	-18.38 Mio.	37.26 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	42.18 Mio.	45.73 Mio.	43.58 Mio.	41.96 Mio.	42.92 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-65’000	-312’000	-182’000	1.51 Mio.	1.69 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-4.19 Mio.	-13.44 Mio.	35.81 Mio.	215 Mio.	37.81 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	24.8 Mio.	17.5 Mio.	60.6 Mio.	242 Mio.	61.6 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-7.46 Mio.	14.92 Mio.	42.88 Mio.	-23.1 Mio.	-22.56 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	32.58 Mio.	24.86 Mio.	53.67 Mio.	190 Mio.	-127 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1.64	-0.91	5.78	14.98	2.36
Rendite auf das Gesamtkapital	-1.89	-1.02	6.4	16.8	2.69
Eigenkapitalrendite %	-12.35	-13.7	9.87	47.18	5.4
Rendite auf Eigenkapital	-33.05	-50.86	-72.47	47.18	5.4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	1.37	4.85	24.99	38.63	14.53
SG&A Marge	9.36	9.13	6.84	4.37	6.16
EBITDA-Marge %	11.01	15.74	30.74	41.74	20.33
EBITA-Marge	-8.05	-4.42	18.17	34.2	8.72
EBIT-Marge %	-8.05	-4.42	18.17	34.2	8.72
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-17.37	-17.62	7.83	25.55	4.7
Netto-Einkommensmarge %	-17.37	-17.62	7.83	25.55	4.7
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-26.42	-28.3	-39.55	25.55	4.7
Normalisierte Nettogewinnmarge	-12.78	-11.57	5