Cashflow Lucid Group, Inc.

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Auto / Truck - Hersteller

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06.01.	Trimble liefert Spurgenaue Präzision für Lucid Gravity Elektrofahrzeuge	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: LUCID GROUP, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3.98 Mio.	27.11 Mio.	608 Mio.	595 Mio.	808 Mio.
Gesamtumsatz	3.98 Mio.	27.11 Mio.	608 Mio.	595 Mio.	808 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.07 Mio.	155 Mio.	1.65 Mrd.	1.94 Mrd.	1.73 Mrd.
Bruttogewinn	906’000	-128 Mio.	-1.04 Mrd.	-1.34 Mrd.	-923 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	89.02 Mio.	652 Mio.	735 Mio.	797 Mio.	901 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	511 Mio.	750 Mio.	822 Mio.	937 Mio.	1.18 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	600 Mio.	1.4 Mrd.	1.56 Mrd.	1.73 Mrd.	2.08 Mrd.
Betriebseinkommen	-599 Mio.	-1.53 Mrd.	-2.59 Mrd.	-3.08 Mrd.	-3 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-64’000	-1.37 Mio.	-30.6 Mio.	-24.92 Mio.	-32.92 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	56.76 Mio.	204 Mio.	213 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-64’000	-1.37 Mio.	26.16 Mio.	179 Mio.	180 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2.5 Mio.	-893’000	-	2.3 Mio.	-600’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-118 Mio.	-1.04 Mrd.	1.26 Mrd.	84.54 Mio.	172 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-720 Mio.	-2.58 Mrd.	-1.3 Mrd.	-2.81 Mrd.	-2.65 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-24.55 Mio.	-20.3 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-2.72 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	6 Mio.	-43.06 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-720 Mio.	-2.58 Mrd.	-1.3 Mrd.	-2.83 Mrd.	-2.71 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-188’000	49’000	379’000	1.03 Mio.	1.2 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-719 Mio.	-2.58 Mrd.	-1.3 Mrd.	-2.83 Mrd.	-2.71 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-719 Mio.	-2.58 Mrd.	-1.3 Mrd.	-2.83 Mrd.	-2.71 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-719 Mio.	-2.58 Mrd.	-1.3 Mrd.	-2.83 Mrd.	-2.71 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-13.78 Mio.	2.17 Mrd.	-	-	348 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-706 Mio.	-4.75 Mrd.	-1.3 Mrd.	-2.83 Mrd.	-3.06 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-706 Mio.	-4.75 Mrd.	-1.3 Mrd.	-2.83 Mrd.	-3.06 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-751.47	-64.12	-7.77	-13.59	-12.52
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-751.47	-64.12	-7.77	-13.59	-12.52
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	938’954	74.04 Mio.	168 Mio.	208 Mio.	245 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-751.47	-64.12	-15.11	-13.6	-12.52
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-751.47	-64.12	-15.11	-13.6	-12.52
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	938’954	74.04 Mio.	169 Mio.	208 Mio.	245 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-478.97	-21.75	-4.86	-8.43	-6.77
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-478.97	-21.75	-4.81	-8.43	-6.77
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-589 Mio.	-1.47 Mrd.	-2.41 Mrd.	-2.84 Mrd.	-2.71 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-599 Mio.	-1.53 Mrd.	-2.59 Mrd.	-3.08 Mrd.	-3 Mrd.
EBIT	-599 Mio.	-1.53 Mrd.	-2.59 Mrd.	-3.08 Mrd.	-3 Mrd.
German: EBITDAR	-569 Mio.	-1.43 Mrd.	-2.36 Mrd.	-2.78 Mrd.	-2.64 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0.03	-0	-0.03	-0.04	-0.04
Aktuelle Inlandsteuern	-	22’000	14’000	24’000	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	1.34 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-	22’000	14’000	24’000	1.34 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	27’000	365’000	1 Mio.	-140’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	27’000	365’000	1 Mio.	-140’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-450 Mio.	-1.61 Mrd.	-815 Mio.	-1.76 Mrd.	-1.66 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	12.4 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	1.37 Mio.	32.65 Mio.	35.27 Mio.	35.06 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	49.8 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	49.8 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	511 Mio.	750 Mio.	822 Mio.	937 Mio.	1.18 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	19.6 Mio.	33.5 Mio.	46.33 Mio.	57.08 Mio.	64.07 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8.96 Mio.	333’154	4.99 Mio.	7.13 Mio.	6.88 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10.64 Mio.	33.17 Mio.	41.34 Mio.	49.94 Mio.	57.19 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	213’000	8.74 Mio.	41.75 Mio.	3.59 Mio.	4.34 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	3.72 Mio.	137 Mio.	152 Mio.	138 Mio.	172 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	677’000	371 Mio.	230 Mio.	117 Mio.	111 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-1.44 Mio.	-1.48 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4.61 Mio.	517 Mio.	424 Mio.	257 Mio.	286 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	614 Mio.	6.26 Mrd.	1.74 Mrd.	1.37 Mrd.	1.61 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	505’000	-	2.18 Mrd.	2.49 Mrd.	2.42 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	615 Mio.	6.26 Mrd.	3.91 Mrd.	3.86 Mrd.	4.03 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	260’000	3.15 Mio.	19.54 Mio.	51.82 Mio.	112 Mio.
Andere Forderungen	12.9 Mio.	-	-	11.1 Mio.	19.6 Mio.
Gesamtforderungen	13.16 Mio.	3.15 Mio.	19.54 Mio.	62.92 Mio.	132 Mio.
Inventar	1.04 Mio.	127 Mio.	834 Mio.	696 Mio.	408 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	21.84 Mio.	70.35 Mio.	63.55 Mio.	69.68 Mio.	52.95 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	11.28 Mio.	10.74 Mio.	1.56 Mio.	1.56 Mio.	14’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	313’000	32.59 Mio.	79.99 Mio.	67.01 Mio.	251 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	663 Mio.	6.51 Mrd.	4.91 Mrd.	4.76 Mrd.	4.87 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	738 Mio.	1.43 Mrd.	2.66 Mrd.	3.53 Mrd.	4.26 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-24.77 Mio.	-86.01 Mio.	-273 Mio.	-501 Mio.	-788 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	713 Mio.	1.34 Mrd.	2.38 Mrd.	3.03 Mrd.	3.47 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	530 Mio.	543 Mio.	1.05 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	26.85 Mio.	30.61 Mio.	55.3 Mio.	181 Mio.	249 Mio.
Gesamtvermögen	1.4 Mrd.	7.88 Mrd.	7.88 Mrd.	8.51 Mrd.	9.65 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	17.33 Mio.	41.34 Mio.	229 Mio.	109 Mio.	134 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	67.8 Mio.	80.26 Mio.	284 Mio.	221 Mio.	313 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	15.28 Mio.	9.6 Mio.	72.53 Mio.	126 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	15.24 Mio.	21.86 Mio.	36.63 Mio.	42.38 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	18.47 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	100 Mio.	244 Mio.	393 Mio.	569 Mio.	531 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	185 Mio.	396 Mio.	938 Mio.	1.01 Mrd.	1.17 Mrd.
Langfristige Schulden	-	1.99 Mrd.	1.99 Mrd.	2 Mrd.	2 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2 Mio.	191 Mio.	325 Mio.	322 Mio.	306 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	108 Mio.	113 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	37.14 Mio.	1.4 Mrd.	275 Mio.	226 Mio.	889 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	224 Mio.	3.97 Mrd.	3.53 Mrd.	3.66 Mrd.	4.48 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	2.49 Mrd.	-	-	-	1.3 Mrd.
Bevorzugte Aktien - Andere	2.96 Mio.	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	2.5 Mrd.	-	-	-	1.3 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1000	165’000	183’000	230’000	303’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	38.12 Mio.	10 Mrd.	11.75 Mrd.	15.07 Mrd.	16.81 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.36 Mrd.	-6.07 Mrd.	-7.37 Mrd.	-10.2 Mrd.	-12.91 Mrd.
Eigene Aktien	-	-20.72 Mio.	-20.72 Mio.	-20.72 Mio.	-20.72 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-11.57 Mio.	4.85 Mio.	-2.1 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-1.32 Mrd.	3.91 Mrd.	4.35 Mrd.	4.85 Mrd.	3.87 Mrd.
Eigenkapital	1.18 Mrd.	3.91 Mrd.	4.35 Mrd.	4.85 Mrd.	5.17 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.4 Mrd.	7.88 Mrd.	7.88 Mrd.	8.51 Mrd.	9.65 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	12.72 Mio.	165 Mio.	183 Mio.	230 Mio.	303 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	10.89 Mio.	165 Mio.	183 Mio.	230 Mio.	303 Mio.
Buchwert / Aktie	-121.11	23.73	23.78	21.1	12.78
Sachbuchwert	-1.32 Mrd.	3.91 Mrd.	4.35 Mrd.	4.85 Mrd.	3.87 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-121.11	23.73	23.78	21.1	12.78
Gesamtverschuldung	2 Mio.	2.21 Mrd.	2.35 Mrd.	2.43 Mrd.	2.48 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-613 Mio.	-4.05 Mrd.	-1.56 Mrd.	-1.43 Mrd.	-1.55 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	157 Mio.	268 Mio.	371 Mio.	457 Mio.	513 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	661’000	87.65 Mio.	465 Mio.	210 Mio.	161 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	70’000	30.64 Mio.	34.31 Mio.	53.23 Mio.	36.63 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	312’000	8.96 Mio.	335 Mio.	433 Mio.	211 Mio.
Grundstück - (BS)	1.05 Mio.	1.05 Mio.	64.68 Mio.	69.72 Mio.	70.97 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	196 Mio.	197 Mio.	576 Mio.	1.08 Mrd.
Maschinen, Gesamt	49.05 Mio.	645 Mio.	820 Mio.	1.17 Mrd.	1.88 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1861	3900	7200	6500	6800
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	3.91 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-719 Mio.	-2.58 Mrd.	-1.3 Mrd.	-2.83 Mrd.	-2.71 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	10.22 Mio.	62.91 Mio.	187 Mio.	234 Mio.	295 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	10.22 Mio.	62.91 Mio.	187 Mio.	234 Mio.	295 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	237’000	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	139’000	52’000	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-111 Mio.	-33.68 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	4.61 Mio.	517 Mio.	424 Mio.	257 Mio.	286 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	120 Mio.	1.12 Mrd.	-640 Mio.	919 Mio.	471 Mio.
Änderung der Forderungen	148’000	-2.89 Mio.	-16.5 Mio.	-32.51 Mio.	-61.28 Mio.
Veränderung der Vorräte	-359’000	-175 Mio.	-1.26 Mrd.	-658 Mio.	-334 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-69.86 Mio.	4.35 Mio.	180 Mio.	-140 Mio.	34.76 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	84.7 Mio.	-8.9 Mio.	200 Mio.	-130 Mio.	36.73 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-570 Mio.	-1.06 Mrd.	-2.23 Mrd.	-2.49 Mrd.	-2.02 Mrd.
Investitionsausgaben	-460 Mio.	-421 Mio.	-1.07 Mrd.	-911 Mio.	-884 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	22’000	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	505’000	-2.7 Mrd.	-129 Mio.	-411 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	97.59 Mio.	92.67 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-460 Mio.	-421 Mio.	-3.68 Mrd.	-947 Mio.	-1.29 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	41.94 Mio.	-	-	79.84 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	2 Mrd.	61.52 Mio.	62.91 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	2.04 Mrd.	61.52 Mio.	62.91 Mio.	79.84 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-27.89 Mio.	-15.33 Mio.	-	-25.86 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-364’000	-3.09 Mio.	-25.2 Mio.	-5.42 Mio.	-3.17 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-364’000	-30.98 Mio.	-40.53 Mio.	-5.42 Mio.	-29.02 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	3.28 Mio.	181 Mio.	1.55 Mrd.	3.03 Mrd.	1.77 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-42.78 Mio.	-219 Mio.	-17.62 Mio.	-10.02 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	1.3 Mrd.	603 Mio.	-	-	1.75 Mrd.
Rückkauf von Vorzugsaktien	-12.1 Mio.	-3 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	4.38 Mrd.	-6.63 Mio.	-	-9.24 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.29 Mrd.	7.14 Mrd.	1.35 Mrd.	3.07 Mrd.	3.55 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	261 Mio.	5.66 Mrd.	-4.56 Mrd.	-366 Mio.	236 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	51’000	627’000	23.2 Mio.	18.18 Mio.	25.53 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	37’000	88’000
Hebelwirkung freier Cashflow	-676 Mio.	-811 Mio.	-2.33 Mrd.	-2.26 Mrd.	-2.05 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-676 Mio.	-810 Mio.	-2.32 Mrd.	-2.25 Mrd.	-2.03 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-143 Mio.	12.16 Mio.	230 Mio.	-94.76 Mio.	-152 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-364’000	2.01 Mrd.	20.99 Mio.	57.49 Mio.	50.82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-37.79	-20.6	-20.57	-23.45	-20.65
Rendite auf das Gesamtkapital	-45.81	-26.21	-25.33	-27.5	-25.12
Eigenkapitalrendite %	-88.11	-101.35	-31.59	-61.48	-54.15
Rendite auf Eigenkapital	72.75	-366.49	-31.59	-61.48	-70.18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22.79	-471.34	-170.66	-225.24	-114.27
SG&A Marge	2239.01	2406.68	120.78	133.93	111.53
EBITDA-Marge %	-14’814.13	-5413.08	-395.84	-477.35	-334.87
EBITA-Marge	-15’071.1	-5645.11	-426.52	-516.58	-371.43
EBIT-Marge %	-15’071.1	-5645.11	-426.52	-516.58	-371.43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-18’093.06	-9515.55	-214.49	-475.15	-335.95
Netto-Einkommensmarge %	-18’093.06	-9515.55	-214.49	-475.15	-335.95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-17’746.38	-17’509.84	-214.49	-475.15	-378.98
Normalisierte Nettogewinnmarge	-11’311.12	-5940.84	-134.01	-294.91	-204.98
Marge des gehebelten freien Cashflows	-17’013.96	-2990.89	-383.91	-380.09	-253.37
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-17’012.95	-2988.6	-380.76	-377.47	-250.83
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0	0.01	0.08	0.07	0.09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.01	0.03	0.33	0.22	0.25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11.9	15.91	53.61	16.68	9.86
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.56	2.41	3.42	2.53	3.14
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.58	16.43	5.24	4.72	4.18
Schnellverhältnis	3.39	15.82	4.19	3.89	3.57
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-3.08	-2.67	-2.37	-2.47	-1.73
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30.75	22.94	6.81	21.88	37.12
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	102.94	151.15	106.62	144.28	116.72
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	1600.46	38.09	20.97	34.29	30.77
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-1466.77	136	92.45	131.87	123.06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0.17	56.5	53.99	50.04	47.88
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0.17	36.1	35.06	33.35	32.38
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.17	55.72	53.27	47.79	44.62
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.17	35.6	34.59	31.85	30.17
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	16	50.4	44.8	43.01	46.39
EBIT / Zinsaufwand	-9362.92	-1113.86	-84.78	-123.42	-91.14
EBITDA / Zinsaufwand	-9203.28	-1043.69	-77.17	-111.76	-80.22
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-16’384.25	-1350.26	-112.3	-148.31	-107.07
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0	-1.54	-0.99	-0.87	-0.94
Netto-Schulden / EBITDA	1.04	2.83	0.66	0.51	0.59
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0	-1.19	-0.68	-0.66	-0.7
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.58	2.19	0.46	0.39	0.44
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-13.38	581.87	2143.3	-2.12	35.71
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	36.45	-14’204.42	712.22	29.18	-31.15
EBITDA, 1 J. Wachstum %	131.81	149.15	64.04	18.03	-4.8
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	132.32	155.4	69.49	18.54	-2.42
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	132.32	155.4	69.49	18.54	-2.42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	159.37	258.61	-49.43	116.83	-4.05
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	159.37	258.61	-49.43	116.83	-4.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	159.46	258.13	-49.4	115.39	-5.68
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	117.26	-77.44	-76.43	-10	-7.94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-36.27	1110.77	520.78	165.18	116.17
Inventar, 1 J. Wachstum %	52.49	12’100.38	555.72	-16.56	-41.43
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	399.45	88.44	77.21	27.31	14.58
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	142.01	461.9	-0.03	8.04	13.34
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	112.34	-396.44	11.26	11.54	-20.18
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	112.34	-396.44	11.26	11.54	-20.18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	142.33	85.57	110.39	11.84	-18.88
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	340.68	-8.35	155.18	-15.28	-2.94
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	19.16	193.39	-3.1	-9.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	19.08	191.3	-2.97	-9.82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	143.03	1136.78	368.58	15.25
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	1287.26	3284.66	223.92	-5.69
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	140.33	102.17	39.15	6
EBITA, 2 J. CAGR %	-	143.59	108.06	41.75	7.55
EBIT, 2 J. CAGR %	-	143.59	108.06	41.75	7.55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	204.98	34.66	4.71	44.24
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	204.98	34.66	4.71	44.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	204.83	34.62	4.4	42.53
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-29.99	-76.94	-53.94	-8.97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	177.77	766.96	305.73	139.43
Inventar, 2 J. CAGR %	-	1263.96	2728.43	133.91	-30.09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	206.79	82.74	50.2	20.78
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	268.76	137.01	3.93	10.66
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	150.89	81.61	11.4	-5.64
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	150.89	81.61	11.4	-5.64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	112.06	97.59	53.39	-4.75
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	100.97	52.93	47.03	-9.32
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	85.24	68.61	-6.37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	84.48	68.12	-6.46
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	409.81	430.99	210.02
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	1060.55	1039.58	93.31
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	111.6	68.97	22.61
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	115.85	72.49	25.16
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	115.85	72.49	25.16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	67.54	57.83	1.7
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	67.54	57.83	1.7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	67.53	57.45	0.93
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-51.3	-63.7	-41.98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	263.16	484.14	228.92
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	968.5	773.96	47.43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	155.5	62	37.24
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	138.66	82.4	6.97
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	91.32	54.37	-0.31
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	91.32	54.37	-0.31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	111.5	63.45	24.05
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	117.62	25.6	28.02
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	49.26	37.01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	48.92	36.6
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	181.26
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	325.22
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	60.49
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	63.36
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	63.36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	57.8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	57.8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	-	57.05
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-37.46
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	207.42
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	258.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	89.33
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	75.49
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	44.2
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	44.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	53.72
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	53.33