Gewinn- und Verlustrechnung lululemon athletica Inc.

Aktien

A0MXBY

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LULU

Kleidung und Accessoires

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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30.08.	UBS sieht Lululemon Athletica inmitten einer Wachstumsverlangsamung im Aufwärtstrend	MT
30.08.	Sektor-Update: Konsumwerte steigen im späten Nachmittagshandel	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: LULULEMON ATHLETICA INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3.98 Mrd.	4.4 Mrd.	6.26 Mrd.	8.11 Mrd.	9.62 Mrd.
Gesamtumsatz	3.98 Mrd.	4.4 Mrd.	6.26 Mrd.	8.11 Mrd.	9.62 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.76 Mrd.	1.94 Mrd.	2.65 Mrd.	3.62 Mrd.	4.01 Mrd.
Bruttogewinn	2.22 Mrd.	2.46 Mrd.	3.61 Mrd.	4.49 Mrd.	5.61 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.33 Mrd.	1.65 Mrd.	2.23 Mrd.	2.76 Mrd.	3.4 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	5.16 Mio.	8.78 Mio.	8.75 Mio.	5.01 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.33 Mrd.	1.65 Mrd.	2.23 Mrd.	2.77 Mrd.	3.4 Mrd.
Betriebseinkommen	891 Mio.	813 Mio.	1.37 Mrd.	1.73 Mrd.	2.21 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	2.7 Mio.	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4.07 Mio.	-636’000	514’000	4.16 Mio.	43.06 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	897 Mio.	812 Mio.	1.38 Mrd.	1.73 Mrd.	2.25 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-30.32 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-29.84 Mio.	-41.39 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-362 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	10.18 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-45.42 Mio.	-44.19 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	37.1 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	897 Mio.	819 Mio.	1.33 Mrd.	1.33 Mrd.	2.18 Mrd.
Einkommensteueraufwand	252 Mio.	230 Mio.	359 Mio.	478 Mio.	626 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	646 Mio.	589 Mio.	975 Mio.	855 Mio.	1.55 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	646 Mio.	589 Mio.	975 Mio.	855 Mio.	1.55 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	646 Mio.	589 Mio.	975 Mio.	855 Mio.	1.55 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	646 Mio.	589 Mio.	975 Mio.	855 Mio.	1.55 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	646 Mio.	589 Mio.	975 Mio.	855 Mio.	1.55 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.95	4.52	7.52	6.7	12.23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.95	4.52	7.52	6.7	12.23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	130 Mio.	130 Mio.	130 Mio.	128 Mio.	127 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4.93	4.5	7.49	6.68	12.2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.93	4.5	7.49	6.68	12.2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	131 Mio.	131 Mio.	130 Mio.	128 Mio.	127 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4.3	3.9	6.62	8.47	11.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.28	3.88	6.6	8.45	11.07
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.05 Mrd.	998 Mio.	1.6 Mrd.	2.02 Mrd.	2.59 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	891 Mio.	818 Mio.	1.38 Mrd.	1.73 Mrd.	2.21 Mrd.
EBIT	891 Mio.	813 Mio.	1.37 Mrd.	1.73 Mrd.	2.21 Mrd.
German: EBITDAR	1.31 Mrd.	1.26 Mrd.	1.92 Mrd.	2.39 Mrd.	3.04 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28.06	28.12	26.88	35.85	28.75
Aktuelle Inlandsteuern	57.24 Mio.	10.51 Mio.	43.31 Mio.	68.12 Mio.	183 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	170 Mio.	186 Mio.	322 Mio.	400 Mio.	469 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	227 Mio.	196 Mio.	365 Mio.	468 Mio.	652 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-5.83 Mio.	25.68 Mio.	6.9 Mio.	11.3 Mio.	-17.84 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	30.23 Mio.	8.45 Mio.	-13.77 Mio.	-1.9 Mio.	-8.91 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	24.39 Mio.	34.12 Mio.	-6.87 Mio.	9.4 Mio.	-26.75 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	561 Mio.	508 Mio.	860 Mio.	1.08 Mrd.	1.41 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	329 Mio.	430 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	329 Mio.	430 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	257 Mio.	266 Mio.	319 Mio.	377 Mio.	451 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	56.6 Mio.	69.14 Mio.	78.08 Mio.	93.56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	46.1 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	46.1 Mio.	56.6 Mio.	69.14 Mio.	78.08 Mio.	93.56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.09 Mrd.	1.15 Mrd.	1.26 Mrd.	1.15 Mrd.	2.24 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.09 Mrd.	1.15 Mrd.	1.26 Mrd.	1.15 Mrd.	2.24 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	40.22 Mio.	62.4 Mio.	77 Mio.	133 Mio.	125 Mio.
Andere Forderungen	-	13.31 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	40.22 Mio.	75.71 Mio.	77 Mio.	133 Mio.	125 Mio.
Inventar	519 Mio.	647 Mio.	966 Mio.	1.45 Mrd.	1.32 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	68.81 Mio.	82.16 Mio.	141 Mio.	141 Mio.	137 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	86.89 Mio.	169 Mio.	171 Mio.	282 Mio.	231 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.81 Mrd.	2.12 Mrd.	2.61 Mrd.	3.16 Mrd.	4.06 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.88 Mrd.	2.17 Mrd.	2.56 Mrd.	3.23 Mrd.	4.03 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-522 Mio.	-691 Mio.	-829 Mio.	-987 Mio.	-1.22 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.36 Mrd.	1.48 Mrd.	1.73 Mrd.	2.24 Mrd.	2.81 Mrd.
German: Firmenwert	-	387 Mio.	387 Mio.	24.14 Mio.	24.08 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	49.07 Mio.	80.08 Mio.	161 Mio.	21.96 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	31.44 Mio.	6.73 Mio.	6.09 Mio.	6.4 Mio.	9.18 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	115 Mio.	134 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	31.55 Mio.	107 Mio.	42.77 Mio.	41.34 Mio.	53.09 Mio.
Gesamtvermögen	3.28 Mrd.	4.19 Mrd.	4.94 Mrd.	5.61 Mrd.	7.09 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	80 Mio.	172 Mio.	290 Mio.	173 Mio.	348 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	225 Mio.	297 Mio.	449 Mio.	533 Mio.	561 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	128 Mio.	166 Mio.	189 Mio.	208 Mio.	249 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	26.44 Mio.	8.36 Mio.	134 Mio.	174 Mio.	12.1 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	133 Mio.	156 Mio.	208 Mio.	251 Mio.	306 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27.21 Mio.	83.58 Mio.	135 Mio.	153 Mio.	154 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	620 Mio.	883 Mio.	1.41 Mrd.	1.49 Mrd.	1.63 Mrd.
Langfristige Mietverträge	611 Mio.	633 Mio.	692 Mio.	862 Mio.	1.15 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	43.43 Mio.	58.76 Mio.	53.35 Mio.	55.08 Mio.	29.52 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	53.82 Mio.	52.13 Mio.	51.69 Mio.	48.6 Mio.	45.06 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.33 Mrd.	1.63 Mrd.	2.2 Mrd.	2.46 Mrd.	2.86 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	621’000	626’000	616’000	611’000	606’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	356 Mio.	389 Mio.	423 Mio.	475 Mio.	575 Mio.
Gewinnrücklagen	1.82 Mrd.	2.35 Mrd.	2.51 Mrd.	2.93 Mrd.	3.92 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-225 Mio.	-177 Mio.	-196 Mio.	-253 Mio.	-264 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.95 Mrd.	2.56 Mrd.	2.74 Mrd.	3.15 Mrd.	4.23 Mrd.
Eigenkapital	1.95 Mrd.	2.56 Mrd.	2.74 Mrd.	3.15 Mrd.	4.23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.28 Mrd.	4.19 Mrd.	4.94 Mrd.	5.61 Mrd.	7.09 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	130 Mio.	130 Mio.	128 Mio.	127 Mio.	126 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	130 Mio.	130 Mio.	129 Mio.	127 Mio.	126 Mio.
Buchwert / Aktie	14.98	19.63	21.32	24.73	33.53
Sachbuchwert	1.9 Mrd.	2.09 Mrd.	2.19 Mrd.	3.1 Mrd.	4.21 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	14.6	16.05	17.06	24.37	33.34
Gesamtverschuldung	740 Mio.	799 Mio.	881 Mio.	1.07 Mrd.	1.4 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-354 Mio.	-352 Mio.	-379 Mio.	-84.53 Mio.	-841 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.05 Mrd.	2.13 Mrd.	2.55 Mrd.	3.02 Mrd.	3.61 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	541 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Andere	-	678 Mio.	1 Mrd.	1.57 Mrd.	1.47 Mrd.
Grundstück - (BS)	71.83 Mio.	74.26 Mio.	74.3 Mio.	80.69 Mio.	79.5 Mio.
Gebäude, Gesamt	30.19 Mio.	30.87 Mio.	30.88 Mio.	28.85 Mio.	29.03 Mio.
Maschinen, Gesamt	224 Mio.	251 Mio.	279 Mio.	342 Mio.	367 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	19’000	25’000	29’000	34’000	38’000

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	646 Mio.	589 Mio.	975 Mio.	855 Mio.	1.55 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	162 Mio.	180 Mio.	215 Mio.	283 Mio.	374 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	5.16 Mio.	8.78 Mio.	8.78 Mio.	5.01 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	162 Mio.	185 Mio.	224 Mio.	292 Mio.	379 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-10.18 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	408 Mio.	74.5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	45.59 Mio.	50.8 Mio.	69.14 Mio.	78.08 Mio.	93.56 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	10.26 Mio.	25.7 Mio.	-8.69 Mio.	-58.94 Mio.	-694’000
Veränderung der Vorräte	-118 Mio.	-96.55 Mio.	-324 Mio.	-511 Mio.	66.58 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-14.81 Mio.	82.66 Mio.	118 Mio.	-107 Mio.	177 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	33.29 Mio.	47.96 Mio.	71.44 Mio.	68.27 Mio.	84.32 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-69.91 Mio.	-78.09 Mio.	141 Mio.	-30.73 Mio.	-171 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-25.05 Mio.	-3.54 Mio.	123 Mio.	-16.74 Mio.	42.24 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	669 Mio.	803 Mio.	1.39 Mrd.	966 Mio.	2.3 Mrd.
Investitionsausgaben	-283 Mio.	-229 Mio.	-395 Mio.	-639 Mio.	-652 Mio.
Barkaufe	-	-453 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4.64 Mio.	-13.72 Mio.	-33.39 Mio.	68.72 Mio.	-2.27 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-278 Mio.	-696 Mio.	-428 Mio.	-570 Mio.	-654 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	18.17 Mio.	15.26 Mio.	18.19 Mio.	11.7 Mio.	42.43 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-195 Mio.	-96.05 Mio.	-862 Mio.	-479 Mio.	-591 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-770’000	-32’000	-32’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-177 Mio.	-80.79 Mio.	-845 Mio.	-467 Mio.	-549 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.55 Mio.	30 Mio.	-6.88 Mio.	-34.04 Mio.	-4.1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	212 Mio.	57.01 Mio.	109 Mio.	-105 Mio.	1.09 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	325’000	110’000	12’000	116’000	234’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	305 Mio.	261 Mio.	245 Mio.	502 Mio.	824 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	307 Mio.	487 Mio.	876 Mio.	228 Mio.	1.49 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	307 Mio.	487 Mio.	876 Mio.	228 Mio.	1.49 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	175 Mio.	34.26 Mio.	-118 Mio.	582 Mio.	-286 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	20.75	13.61	18.83	20.45	21.73
Rendite auf das Gesamtkapital	26.9	16.79	24.63	27.52	28
Eigenkapitalrendite %	38	26.11	36.81	29.03	42.01
Rendite auf Eigenkapital	38	26.11	36.81	29.03	42.01
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	55.87	55.98	57.68	55.39	58.31
SG&A Marge	33.49	37.4	35.56	34	35.32
EBITDA-Marge %	26.45	22.68	25.56	24.88	26.89
EBITA-Marge	22.38	18.58	22.11	21.39	23
EBIT-Marge %	22.38	18.46	21.97	21.28	22.95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16.22	13.38	15.59	10.54	16.12
Netto-Einkommensmarge %	16.22	13.38	15.59	10.54	16.12
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16.22	13.38	15.59	10.54	16.12
Normalisierte Nettogewinnmarge	14.09	11.53	13.74	13.33	14.62
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.7	11.05	14	2.82	15.45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.7	11.05	14	2.82	15.45
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.48	1.18	1.37	1.54	1.51
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.13	3.1	3.9	4.09	3.81
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	104.71	85.79	89.76	77.28	74.66
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.8	3.32	3.28	2.94	2.89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.91	2.41	1.86	2.12	2.49
Schnellverhältnis	1.83	1.39	0.95	0.86	1.45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.08	0.91	0.99	0.65	1.41
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	3.48	4.24	4.05	4.71	4.88
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	95.71	109.48	110.91	123.62	125.77
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	17.09	22.21	28.34	20.74	24.41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	82.09	91.51	86.63	107.59	106.24
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	37.9	31.22	32.15	33.99	33.16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27.49	23.79	24.33	25.37	24.9
Langfristige Schulden / Eigenkapital	31.32	24.72	25.26	27.39	27.27
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22.71	18.84	19.11	20.44	20.48
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	40.51	38.87	44.56	43.84	40.33
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.57	0.63	0.46	0.45	0.46
Netto-Schulden / EBITDA	-0.27	-0.28	-0.2	-0.04	-0.28
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.72	0.77	0.58	0.61	0.59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.34	-0.34	-0.25	-0.05	-0.35
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	21.01	10.62	42.14	29.63	18.6
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	22.41	10.82	46.45	24.49	24.87
EBITDA, 1 J. Wachstum %	27.28	-5.03	60.18	26.2	28.18
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	26.43	-8.01	69.16	25.4	27.51
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	26.43	-8.59	69.15	25.56	27.87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %