Finanzen Lundin Mining Corporation

Aktien

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CA5503721063

LUN

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15.84 ^CAD	-1.31%		+1.41%	+46.13%

18.04.	LUNDIN MINING CORPORATION : Raymond James bleibt neutral	ZM
18.04.	Lundin Mining listet Posten auf, die die am 1. Mai anstehenden Q1-Ergebnisse beeinflussen werden	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4’383	6’530	5’743	4’724	6’326	9’053	-	-
Unternehmenswert ¹	4’441	6’591	5’180	4’735	7’543	10’433	10’725	11’360
KGV	26 x	38.6 x	7.37 x	10.9 x	26.4 x	19.7 x	18.2 x	19.6 x
Rendite	1.52%	1.43%	3.93%	5.66%	3.26%	2.19%	2.3%	2.26%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.32 x	3.2 x	1.73 x	1.55 x	1.86 x	2.14 x	2.11 x	2.1 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.35 x	3.23 x	1.56 x	1.56 x	2.22 x	2.47 x	2.5 x	2.64 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.29 x	7.69 x	2.77 x	3.66 x	5.53 x	5.94 x	5.66 x	5.57 x
Unternehmenswert / FCF	-44.1 x	49 x	5.44 x	139 x	2’158 x	99.5 x	-18 x	-13.5 x
FCF Yield	-2.27%	2.04%	18.4%	0.72%	0.05%	1.01%	-5.56%	-7.38%
Price to Book	1.16 x	1.64 x	1.29 x	0.97 x	1.28 x	1.73 x	1.65 x	1.58 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	734’234	736’020	734’987	770’747	773’689	775’564	-	-
Referenzkurs ²	5.970	8.872	7.814	6.129	8.177	11.67	11.67	11.67
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	17.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’893	2’042	3’329	3’041	3’392	4’223	4’285	4’302
EBITDA ¹	705.7	856.9	1’869	1’293	1’364	1’758	1’895	2’041
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	315.4	409.7	1’273	564.3	530	1’034	1’308	1’304
Umsatzrendite	16.67%	20.07%	38.23%	18.56%	15.62%	24.49%	30.53%	30.32%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	269.6	341.5	1’245	598.2	531.8	948.3	1’057	1’090
Nettoergebnis ¹	167.3	168.8	780.3	426.9	241.6	437.1	488	466.8
Nettomarge	8.84%	8.27%	23.44%	14.04%	7.12%	10.35%	11.39%	10.85%
Gewinn pro Aktie ²	0.2300	0.2300	1.060	0.5600	0.3100	0.5916	0.6423	0.5964
Free Cash Flow ¹	-100.7	134.7	952.9	33.99	3.495	104.9	-595.8	-838.6
FCF-Marge N	-5.32%	6.6%	28.62%	1.12%	0.1%	2.48%	-13.91%	-19.49%
FCF Conversion (EBITDA)	-	15.71%	50.97%	2.63%	0.26%	5.97%	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	79.77%	122.11%	7.96%	1.45%	23.99%	-	-
Dividende pro Aktie ²	0.0905	0.1270	0.3072	0.3470	0.2665	0.2558	0.2682	0.2642
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	17.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	756.4	1’019	991.1	590.2	648.5	811.4	751.3	588.5	992.2	1’060	940.6	1’025	1’107	1’129	1’086
EBITDA ¹	411.3	623	587.8	148.6	202.4	353.7	336.9	162.2	415.1	419.7	307.6	403.3	473.1	498.7	453.8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	284.1	405.9	459	-16.31	-4.695	126.7	183.5	24.24	165.1	157.1	182.6	257.8	352.3	388.2	285.8
Umsatzrendite	37.56%	39.85%	46.32%	-2.76%	-0.72%	15.62%	24.42%	4.12%	16.64%	14.82%	19.41%	25.17%	31.82%	34.38%	26.32%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	296.3	393.6	455.3	0.377	-0.479	142.9	214	41.7	106.8	169.4	136.5	205.1	280	293.5	253.3
Nettoergebnis ¹	173.7	228.8	345.1	-52.58	-11.21	145.6	146.6	59.1	-2.964	38.8	71.67	112	137.2	158.9	118.2
Nettomarge	22.96%	22.46%	34.82%	-8.91%	-1.73%	17.94%	19.51%	10.04%	-0.3%	3.66%	7.62%	10.93%	12.39%	14.08%	10.88%
Gewinn pro Aktie ²	0.2400	0.3100	0.4700	-0.0700	-0.0100	0.1900	0.1900	0.0800	-	0.0500	0.0776	0.1624	0.2187	0.2578	0.1564
Dividende pro Aktie ²	0.1458	0.0709	0.0701	0.0698	0.0664	0.0664	0.0661	0.0675	0.0648	0.0666	0.0617	0.0587	0.0587	0.0587	0.0507
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	17.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	22.02.23	03.05.23	02.08.23	01.11.23	21.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	58	61.6	-	10.9	1’217	1’379	1’671	2’306
Nettoliquidität ¹	-	-	563	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.0822 x	0.0719 x	-	0.008433 x	0.8926 x	0.7846 x	0.882 x	1.13 x
Free Cash Flow ¹	-101	135	953	34	3.5	105	-596	-839
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4.48%	4.36%	18.5%	9.17%	6.85%	8.99%	8.88%	8.83%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.6%	2.42%	10.6%	5.4%	2.54%	3.85%	3.44%	2.66%
Aktiva ¹	6’426	6’988	7’347	7’905	9’519	11’357	14’199	17’521
Buchwert je Aktie ²	5.140	5.420	6.050	6.310	6.410	6.750	7.100	7.400
Cash Flow pro Aktie ²	0.7700	0.7700	2.010	1.150	1.310	1.670	1.760	1.910
Capex ¹	665	431	532	843	1’013	1’063	1’494	1’925
Capex / Umsatz	35.15%	21.12%	15.98%	27.72%	29.87%	25.16%	34.86%	44.75%
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	17.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Lundin Mining Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11.67 USD

Mittleres Kursziel

10.99 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-5.87%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
LUNDIN MINING CORPORATION	+46.13%	9.05 Mrd.
BHP GROUP LIMITED	-11.47%	147 Mrd.
RIO TINTO PLC	-7.91%	115 Mrd.
GLENCORE PLC	+0.47%	71.95 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+13.29%	54.1 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+10.10%	46.46 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+10.58%	32.99 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+15.71%	24.77 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+25.42%	20.47 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+49.49%	17.88 Mrd.

Integrierter Bergbau