Finanzen Lupin Limited

Aktien

A1C4HE

INE326A01037

LUPIN

Pharmazeutika

Verzögert Bombay S.E. Andere Börsenplätze 09:06:28 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’592 ^INR	+0.77%		-0.09%	+20.34%

24.04.	Lupin erhält Inspektionsbericht der US FDA für die Produktionsstätte in Aurangabad, Indien	MT
22.04.	INDIA STOCKS-Indische Aktien steigen im Zuge der Erholung in Asien; Rückgang bei der HDFC Bank begrenzt Gewinne	RE

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	334’438	267’133	463’185	339’061	294’760	720’108	-	-
Unternehmenswert ¹	379’293	285’450	476’416	366’521	324’269	744’642	728’981	709’003
KGV	55.3 x	-99.1 x	38.2 x	-22.2 x	68.8 x	36.4 x	31.1 x	25.5 x
Rendite	0.68%	1.02%	0.64%	0.54%	0.62%	0.45%	0.54%	0.64%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2 x	1.74 x	3.05 x	2.07 x	1.77 x	3.62 x	3.31 x	3 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.27 x	1.86 x	3.14 x	2.23 x	1.95 x	3.75 x	3.35 x	2.96 x
Unternehmenswert / EBITDA	13.2 x	12.1 x	18.6 x	16.9 x	18.8 x	20.5 x	17.3 x	14.5 x
Unternehmenswert / FCF	55.7 x	35.9 x	41.6 x	-68.2 x	81.6 x	57.4 x	34.7 x	28.3 x
FCF Yield	1.79%	2.79%	2.4%	-1.47%	1.23%	1.74%	2.88%	3.54%
Price to Book	2.44 x	2.13 x	3.36 x	2.79 x	2.36 x	5.09 x	4.48 x	3.92 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	452’494	452’998	453’680	454’475	454’981	455’750	-	-
Referenzkurs ²	739.1	589.7	1’021	746.0	647.8	1’580	1’580	1’580
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	28.05.20	12.05.21	18.05.22	09.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	167’182	153’748	151’630	164’055	166’417	198’661	217’377	239’858
EBITDA ¹	28’822	23’548	25’669	21’656	17’206	36’412	42’063	48’925
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	25’252	13’846	16’795	5’069	8’399	26’419	31’343	37’424
Umsatzrendite	15.1%	9.01%	11.08%	3.09%	5.05%	13.3%	14.42%	15.6%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15’172	7’572	16’764	-13’726	7’165	25’289	30’167	36’937
Nettoergebnis ¹	6’066	-2’694	12’165	-15’280	4’301	19’876	23’392	28’538
Nettomarge	3.63%	-1.75%	8.02%	-9.31%	2.58%	10%	10.76%	11.9%
Gewinn pro Aktie ²	13.36	-5.950	26.72	-33.65	9.410	43.45	50.85	61.99
Free Cash Flow ¹	6’806	7’957	11’441	-5’378	3’974	12’983	21’031	25’071
FCF-Marge N	4.07%	5.18%	7.55%	-3.28%	2.39%	6.54%	9.67%	10.45%
FCF Conversion (EBITDA)	23.61%	33.79%	44.57%	-	23.09%	35.66%	50%	51.24%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	112.21%	-	94.05%	-	92.39%	65.32%	89.91%	87.85%
Dividende pro Aktie ²	5.000	6.000	6.500	4.000	4.000	7.151	8.510	10.04
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	28.05.20	12.05.21	18.05.22	09.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	40’174	37’831	42’702	40’913	41’609	38’830	37’438	41’455	43’222	44’301	48’141	48’189	48’810	51’015	52’043
EBITDA ¹	7’787	7’076	9’647	5’557	3’698	2’666	1’639	4’342	5’160	6’040	8’565	8’076	8’705	9’977	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’344	4’918	7’560	-3’636	1’664	-605.4	-288.9	2’307	2’956	3’401	6’218	5’627	5’621	7’472	7’286
Umsatzrendite	13.3%	13%	17.7%	-8.89%	4%	-1.56%	-0.77%	5.57%	6.84%	7.68%	12.92%	11.68%	11.52%	14.65%	14%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’248	5’184	7’505	-22’048	1’671	-851.6	22.7	2’096	2’461	2’585	5’588	5’462	5’626	6’591	-
Nettoergebnis ¹	4’382	4’604	5’425	-20’980	5’455	-5’180	-890.8	1’297	1’535	2’360	4’523	3’969	4’436	5’353	-
Nettomarge	10.91%	12.17%	12.7%	-51.28%	13.11%	-13.34%	-2.38%	3.13%	3.55%	5.33%	9.39%	8.24%	9.09%	10.49%	-
Gewinn pro Aktie ²	9.700	10.11	11.91	-46.22	11.98	-11.40	-1.960	2.850	3.360	5.160	9.900	8.267	9.445	10.96	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.01.21	12.05.21	10.08.21	27.10.21	03.02.22	18.05.22	03.08.22	09.11.22	09.02.23	09.05.23	03.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	44’855	18’317	13’231	27’460	29’509	24’535	8’873	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	11’105
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.556 x	0.7779 x	0.5155 x	1.268 x	1.715 x	0.6738 x	0.2109 x	-
Free Cash Flow ¹	6’806	7’957	11’441	-5’378	3’974	12’983	21’031	25’071
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4.44%	2.68%	9.24%	-11.8%	3.49%	14.4%	15.2%	16.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.24%	1.33%	5.01%	-6.73%	1.92%	8.38%	9.42%	10.9%
Aktiva ¹	271’278	-202’214	242’971	227’157	223’883	237’254	248’351	261’517
Buchwert je Aktie ²	303.0	277.0	304.0	267.0	274.0	310.0	353.0	403.0
Cash Flow pro Aktie ²	36.70	32.40	40.00	8.080	41.50	51.20	63.20	72.30
Capex ¹	9’854	6’731	6’776	9’051	14’996	8’195	8’224	8’351
Capex / Umsatz	5.89%	4.38%	4.47%	5.52%	9.01%	4.12%	3.78%	3.48%
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	28.05.20	12.05.21	18.05.22	09.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Lupin Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’580 INR

Mittleres Kursziel

1’516 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-4.06%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pharmazeutika - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
LUPIN LIMITED	+20.34%	8.64 Mrd.
ELI LILLY AND COMPANY	+25.61%	660 Mrd.
NOVO NORDISK A/S	+25.87%	562 Mrd.
JOHNSON & JOHNSON	-5.24%	358 Mrd.
MERCK & CO., INC.	+16.49%	322 Mrd.
ABBVIE INC.	+8.28%	297 Mrd.
ASTRAZENECA PLC	+7.09%	219 Mrd.
ROCHE HOLDING AG	-9.12%	196 Mrd.
NOVARTIS AG	+5.01%	199 Mrd.
PFIZER, INC.	-8.75%	149 Mrd.

Pharmazeutika - Andere