Finanzen Macronix International Co., Ltd.

Aktien

2337

TW0002337003

2337

Halbleiter

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 22.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26.1 ^TWD	+0.58%		-2.25%	-16.75%

08.04.	Macronix präsentiert nichtflüchtige Speicherlösungen mit den Partnern NXP und ST auf der Embedded World 2024	CI
03.04.	Macronix OctaFlash bietet Hochleistungsspeicher für die neue STM32H7R/S MCU-Plattform von STMicroelectronics	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	68’372	78’439	78’241	62’569	58’119	48’386	-
Unternehmenswert ¹	75’285	83’753	72’021	58’415	65’677	59’632	62’228
KGV	22.7 x	14.6 x	6.51 x	7.21 x	-34.1 x	-31.9 x	24.6 x
Rendite	3.23%	2.84%	4.27%	-	5.74%	0.77%	1.36%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.95 x	1.97 x	1.55 x	1.44 x	2.1 x	1.67 x	1.39 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.15 x	2.1 x	1.42 x	1.34 x	2.38 x	2.06 x	1.79 x
Unternehmenswert / EBITDA	12.9 x	8.52 x	4.04 x	4.2 x	25.3 x	19 x	9.94 x
Unternehmenswert / FCF	-9.13 x	22.2 x	6.36 x	29.8 x	-8 x	-46.8 x	-943 x
FCF Yield	-11%	4.51%	15.7%	3.36%	-12.5%	-2.13%	-0.11%
Price to Book	2.1 x	2.17 x	1.67 x	1.19 x	1.2 x	1.05 x	1.01 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’837’970	1’854’345	1’854’061	1’853’898	1’853’870	1’853’870	-
Referenzkurs ²	37.20	42.30	42.20	33.75	31.35	26.10	26.10
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	28.01.21	25.01.22	15.02.23	30.01.24	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	34’995	39’801	50’573	43’487	27’624	28’893	34’797
EBITDA ¹	5’830	9’834	17’848	13’908	2’600	3’146	6’260
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’099	5’866	11’064	9’369	-2’407	-1’568	1’504
Umsatzrendite	8.86%	14.74%	21.88%	21.54%	-8.71%	-5.43%	4.32%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’026	5’841	13’328	10’292	-1’884	-1’601	1’217
Nettoergebnis ¹	3’012	5’326	11’963	8’970	-1’699	-1’522	1’982
Nettomarge	8.61%	13.38%	23.65%	20.63%	-6.15%	-5.27%	5.7%
Gewinn pro Aktie ²	1.640	2.900	6.480	4.680	-0.9200	-0.8179	1.061
Free Cash Flow ¹	-8’245	3’775	11’326	1’961	-8’208	-1’273	-66
FCF-Marge N	-23.56%	9.48%	22.4%	4.51%	-29.71%	-4.41%	-0.19%
FCF Conversion (EBITDA)	-	38.39%	63.46%	14.1%	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	70.88%	94.68%	21.86%	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1.200	1.200	1.800	-	1.800	0.2000	0.3550
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	28.01.21	25.01.22	15.02.23	30.01.24	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	14’974	14’545	11’598	11’340	11’472	9’078	7’104	7’429	7’283	5’808	5’748	6’319	7’879	8’495
EBITDA ¹	-	5’200	-	4’121	-	1’875	636.6	1’193	-	-7	179.1	321.8	666	1’047
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’497	4’094	3’218	2’980	2’417	754.2	-439.1	-166.5	-652.4	-1’149	-1’011	-763.2	-11.99	382.4
Umsatzrendite	23.35%	28.15%	27.74%	26.28%	21.07%	8.31%	-6.18%	-2.24%	-8.96%	-19.78%	-17.59%	-12.08%	-0.15%	4.5%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’122	4’041	3’406	3’389	2’840	657.2	-388.1	82.93	-450.3	-1’129	-1’050	-726.5	-17	251.5
Nettoergebnis ¹	5’430	3’692	2’929	2’935	2’500	605.1	-355.3	70.98	-407.9	-1’007	-874.6	-644.6	-130.5	139.4
Nettomarge	36.26%	25.38%	25.25%	25.89%	21.79%	6.67%	-5%	0.96%	-5.6%	-17.34%	-15.22%	-10.2%	-1.66%	1.64%
Gewinn pro Aktie ²	2.860	2.000	1.540	1.590	1.310	0.3300	-0.1900	0.0400	-0.2200	-0.5400	-0.4755	-0.3290	-0.0532	0.0398
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	25.01.22	27.04.22	26.07.22	26.10.22	15.02.23	26.04.23	25.07.23	25.10.23	30.01.24	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	6’913	5’314	-	-	7’558	11’246	13’842
Nettoliquidität ¹	-	-	6’220	4’155	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.186 x	0.5404 x	-	-	2.907 x	3.575 x	2.211 x
Free Cash Flow ¹	-8’245	3’775	11’326	1’961	-8’208	-1’273	-66
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.43%	16%	29%	18.1%	-3%	-2.29%	2.23%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.03%	8.42%	16.8%	11.2%	-2.1%	-1.09%	1.39%
Aktiva ¹	59’853	63’275	71’300	80’300	80’828	139’465	142’621
Buchwert je Aktie ²	17.70	19.50	25.20	28.40	26.10	24.80	25.90
Cash Flow pro Aktie	2.480	5.250	-	7.990	-	-	-
Capex ¹	12’788	6’080	4’790	9’869	7’682	9’647	10’655
Capex / Umsatz	36.54%	15.28%	9.47%	22.69%	27.81%	33.39%	30.62%
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	28.01.21	25.01.22	15.02.23	30.01.24	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Macronix International Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

26.1 TWD

Mittleres Kursziel

28 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7.28%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD.	-16.75%	1.48 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+60.57%	1’957 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+25.13%	589 Mrd.
BROADCOM INC.	+9.69%	567 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+0.83%	240 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+10.75%	179 Mrd.
INTEL CORPORATION	-31.52%	146 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS	-4.09%	149 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+27.87%	121 Mrd.
ANALOG DEVICES, INC.	-6.17%	92.39 Mrd.

Halbleiter - Andere