Finanzen Maeil Dairies Co., Ltd.

Aktien

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
40’300 ^KRW	+1.00%		+2.54%	-2.30%

24.04.	Koreanische Zuckerimporte brechen um 14% ein, da Diabetesfälle zunehmen	MT
2023	Maeil Dairies Co. Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2023	CI

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2023	2024	2025
Marktwert ¹	675’076	534’409	296’194	289’372	-
Unternehmenswert ¹	675’043	534’371	296’194	289’372	289’372
KGV	10.5 x	9.32 x	-	-	-
Rendite	0.93%	1.14%	2.91%	2.98%	2.98%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.48 x	0.37 x	0.17 x	0.15 x	0.14 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.48 x	0.37 x	0.17 x	0.15 x	0.14 x
Unternehmenswert / EBITDA	5’706’401’044 x	5’606’601’023 x	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	12’276’913 x	48’605’448 x	-	-	-
FCF Yield	0%	0%	-	-	-
Price to Book	1.67 x	1.25 x	0.6 x	0.5 x	0.45 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	7’841	7’645	7’180	7’180	-
Referenzkurs ²	86’100	69’900	41’250	40’300	40’300
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	18.03.21	15.02.24	-	-

¹KRW in Millionen²KRW

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2023	2024	2025
Umsatz ¹	1’393	1’463	1’783	1’938	2’007
EBITDA	118.3	95.32	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	85.29	86.49	72.23	84.2	88
Umsatzrendite	6.12%	5.91%	4.05%	4.35%	4.38%
Gewinn vor Steuern (EBT)	85.16	80.47	-	-	-
Nettoergebnis	64.34	57.65	-	-	-
Nettomarge	4.62%	3.94%	-	-	-
Gewinn pro Aktie	8’206	7’498	-	-	-
Free Cash Flow	54’987	10’995	-	-	-
FCF-Marge N	3’946.68%	751.48%	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	46’480.75%	11’534.92%	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	85’470.32%	19’070.54%	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	800.0	800.0	1’200	1’200	1’200
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	18.03.21	15.02.24	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Umsatz ¹	393.1	-	448.2	443.5	441.8
EBITDA	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	22.17	-	21.49	17.14	20.97
Umsatzrendite	5.64%	-	4.79%	3.86%	4.75%
Gewinn vor Steuern (EBT)	23.09	-	-	-	-
Nettoergebnis	17.53	11.99	-	-	-
Nettomarge	4.46%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	1’671	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	15.11.21	15.05.23	14.08.23	14.11.23	15.02.24

¹KRW in Milliarden

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2023	2024	2025
Nettoschuld	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	33.1	37.4	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	54’987	10’995	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17.1%	13.7%	10.6%	12.1%	11.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.97%	8.12%	-	-	-
Aktiva	645.5	710	-	-	-
Buchwert je Aktie ¹	51’546	56’113	68’783	80’012	89’209
Cash Flow pro Aktie ¹	11’660	8’142	21’100	13’916	14’246
Capex ²	36.4	51.6	30.6	35	35
Capex / Umsatz	2.61%	3.53%	1.72%	1.81%	1.74%
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	18.03.21	15.02.24	-	-

¹KRW²KRW in Milliarden

Schätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

40’300 KRW

Mittleres Kursziel

72’000 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+78.66%

	% 1. Jan.	Kap.
MAEIL DAIRIES CO., LTD.	-2.30%	210 Mio.
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.	+4.60%	24.49 Mrd.
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	-24.76%	8.04 Mrd.
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED	-4.45%	6.76 Mrd.
NESTLÉ (MALAYSIA)	+7.40%	6.2 Mrd.
VIETNAM DAIRY PRODUCTS	-5.33%	5.26 Mrd.
EMMI AG	-4.83%	5.17 Mrd.
GLANBIA PLC	+17.51%	4.95 Mrd.
CHINA FEIHE LIMITED	-1.41%	4.98 Mrd.
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO., LTD.	+21.59%	4.51 Mrd.