Bilanz MAG Silver Corp.

Aktien

460241

CA55903Q1046

MAG

Edelmetalle / Mineralien

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:15:30 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16.23 ^CAD	+2.14%		-7.89%	+17.69%

02.08.	MAG Silver steigert Nettogewinn im 2. Quartal und erhöht Produktionsprognose für 2024	MT
02.08.	MAG Silver steigert Nettogewinn im 2. Quartal und erhöht Produktionsprognose für 2024	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: MAG SILVER CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	-	-	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4.98 Mio.	5.15 Mio.	6.35 Mio.	12.31 Mio.	13.59 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	102’000	193’000	736’000
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	2.57 Mio.	3.12 Mio.	4.26 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	106’000	121’000	146’000	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	10.47 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	577’000	38’000	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8.24 Mio.	8.43 Mio.	10.86 Mio.	22.97 Mio.	14.33 Mio.
Betriebseinkommen	-8.24 Mio.	-8.43 Mio.	-10.86 Mio.	-22.97 Mio.	-14.33 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-67’000	-64’000	-58’000	-42’000	-
Zins- und Anlageerträge	2.63 Mio.	637’000	174’000	630’000	2.59 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	2.56 Mio.	573’000	116’000	588’000	2.59 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1.88 Mio.	2.21 Mio.	15.69 Mio.	40.77 Mio.	65.1 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-21’000	171’000	61’000	-366’000	-144’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-702’000	-599’000	-547’000	-	1.02 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4.52 Mio.	-6.07 Mio.	4.46 Mio.	18.02 Mio.	54.24 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-39’000	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4.56 Mio.	-6.07 Mio.	4.46 Mio.	18.02 Mio.	54.24 Mio.
Einkommensteueraufwand	-131’000	1.03 Mio.	-1.57 Mio.	371’000	5.58 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-4.43 Mio.	-7.1 Mio.	6.02 Mio.	17.64 Mio.	48.66 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-4.43 Mio.	-7.1 Mio.	6.02 Mio.	17.64 Mio.	48.66 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-4.43 Mio.	-7.1 Mio.	6.02 Mio.	17.64 Mio.	48.66 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4.43 Mio.	-7.1 Mio.	6.02 Mio.	17.64 Mio.	48.66 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4.43 Mio.	-7.1 Mio.	6.02 Mio.	17.64 Mio.	48.66 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.05	-0.08	0.06	0.18	0.47
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.05	-0.08	0.06	0.18	0.47
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86.14 Mio.	91.11 Mio.	95.18 Mio.	98.42 Mio.	102 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.05	-0.08	0.06	0.18	0.47
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.05	-0.08	0.06	0.18	0.47
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86.14 Mio.	91.11 Mio.	95.46 Mio.	98.56 Mio.	103 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.03	-0.04	0.03	0.11	0.33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.03	-0.04	0.03	0.11	0.33
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-8.17 Mio.	-8.36 Mio.	-10.8 Mio.	-12.45 Mio.	-13.98 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-8.24 Mio.	-8.43 Mio.	-10.86 Mio.	-22.97 Mio.	-14.33 Mio.
EBIT	-8.24 Mio.	-8.43 Mio.	-10.86 Mio.	-22.97 Mio.	-14.33 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2.87	-16.9	-35.15	2.06	10.28
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-131’000	1.03 Mio.	-1.57 Mio.	371’000	5.58 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2.82 Mio.	-3.79 Mio.	2.79 Mio.	11.26 Mio.	33.9 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	67’000	64’000	58’000	42’000	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	4.74 Mio.	5.09 Mio.	5 Mio.	12.31 Mio.	13.59 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	102’000	193’000	736’000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	3.25 Mio.	2.89 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2.57 Mio.	3.12 Mio.	4.26 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.57 Mio.	3.12 Mio.	4.26 Mio.	3.25 Mio.	2.89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	72.36 Mio.	94.01 Mio.	56.75 Mio.	29.96 Mio.	68.71 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	72.36 Mio.	94.01 Mio.	56.75 Mio.	29.96 Mio.	68.71 Mio.
Andere Forderungen	83’000	897’000	2.1 Mio.	708’000	1.56 Mio.
Gesamtforderungen	83’000	897’000	2.1 Mio.	708’000	1.56 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	269’000	509’000	526’000	1.23 Mio.	1.79 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	72.71 Mio.	95.41 Mio.	59.37 Mio.	31.9 Mio.	72.05 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8.64 Mio.	13.92 Mio.	21.7 Mio.	38.75 Mio.	52.94 Mio.
kumulierte Abschreibung	-593’000	-773’000	-964’000	-1.14 Mio.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8.05 Mio.	13.15 Mio.	20.74 Mio.	37.61 Mio.	52.94 Mio.
Langfristige Investitionen	138 Mio.	215 Mio.	292 Mio.	338 Mio.	395 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	909’000
Gesamtvermögen	219 Mio.	323 Mio.	372 Mio.	408 Mio.	521 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	418’000	581’000	1.48 Mio.	1.74 Mio.	2.67 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	102’000	78’000	22’000	104’000	-
Laufender Teil der Leasingverträge	74’000	93’000	110’000	121’000	154’000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	1.97 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	260’000	149’000	-	695’000	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	854’000	901’000	1.61 Mio.	2.66 Mio.	4.79 Mio.
Langfristige Mietverträge	467’000	383’000	275’000	140’000	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.98 Mio.	4.72 Mio.	2.56 Mio.	2.92 Mio.	8.5 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	260’000	409’000	409’000	409’000	484’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.56 Mio.	6.41 Mio.	4.85 Mio.	6.13 Mio.	13.77 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	400 Mio.	497 Mio.	544 Mio.	560 Mio.	614 Mio.
Gewinnrücklagen	-202 Mio.	-207 Mio.	-196 Mio.	-178 Mio.	-129 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	16.76 Mio.	27.53 Mio.	20.01 Mio.	19.57 Mio.	21.54 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	215 Mio.	317 Mio.	368 Mio.	402 Mio.	507 Mio.
Eigenkapital	215 Mio.	317 Mio.	368 Mio.	402 Mio.	507 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	219 Mio.	323 Mio.	372 Mio.	408 Mio.	521 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	86.58 Mio.	94.84 Mio.	97.83 Mio.	103 Mio.	103 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	86.55 Mio.	94.81 Mio.	97.81 Mio.	98.96 Mio.	103 Mio.
Buchwert / Aktie	2.49	3.34	3.76	4.06	4.92
Sachbuchwert	215 Mio.	317 Mio.	368 Mio.	402 Mio.	507 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.49	3.34	3.76	4.06	4.92
Gesamtverschuldung	541’000	476’000	385’000	261’000	154’000
Nettoverbindlichkeiten	-71.82 Mio.	-93.53 Mio.	-56.36 Mio.	-29.69 Mio.	-68.55 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	137 Mio.	203 Mio.	291 Mio.	338 Mio.	395 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	6	6	6	6
Maschinen, Gesamt	483’000	487’000	489’000	489’000	-
Vollzeitmitarbeiter	8	8	10	11	-
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-4.43 Mio.	-7.1 Mio.	6.02 Mio.	17.64 Mio.	48.66 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	158’000	180’000	191’000	179’000	352’000
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	10.47 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	158’000	180’000	191’000	10.65 Mio.	352’000
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	84’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	39’000	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1.88 Mio.	-2.21 Mio.	-15.69 Mio.	-40.77 Mio.	-65.1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.57 Mio.	3.12 Mio.	4.26 Mio.	3.25 Mio.	3.28 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	72’000	229’000	-1.87 Mio.	96’000	4.63 Mio.
Änderung der Forderungen	288’000	-201’000	116’000	243’000	-340’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-84’000	8000	265’000	871’000	44’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	58’000	-241’000	-17’000	-705’000	-555’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.21 Mio.	-6.21 Mio.	-6.72 Mio.	-8.72 Mio.	-8.94 Mio.
Investitionsausgaben	-3.58 Mio.	-4.95 Mio.	-7.17 Mio.	-12.05 Mio.	-15.22 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-2.65 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-53.55 Mio.	-60.36 Mio.	-67.76 Mio.	-7.75 Mio.	-25.38 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	3.56 Mio.	33.35 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-57.13 Mio.	-65.31 Mio.	-74.94 Mio.	-18.9 Mio.	-7.24 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-71’000	-72’000	-91’000	-109’000	-107’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-71’000	-72’000	-91’000	-109’000	-107’000
Ausgabe von Stammaktien	2.82 Mio.	92.5 Mio.	44.23 Mio.	1.04 Mio.	56.06 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-993’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.75 Mio.	92.43 Mio.	44.14 Mio.	928’000	54.96 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-228’000	745’000	265’000	-108’000	-15’000
Nettoveränderung der Liquidität	-57.82 Mio.	21.65 Mio.	-37.26 Mio.	-26.79 Mio.	38.75 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-6.48 Mio.	-7.98 Mio.	-10.07 Mio.	-10.81 Mio.	-20.16 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-6.44 Mio.	-7.94 Mio.	-10.04 Mio.	-10.79 Mio.	-20.24 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	436’000	1.03 Mio.	525’000	-1.72 Mio.	-689’000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-71’000	-72’000	-91’000	-109’000	-107’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2.36	-1.94	-1.95	-3.68	-1.93
Rendite auf das Gesamtkapital	-2.4	-1.98	-1.98	-3.73	-1.97
Eigenkapitalrendite %	-2.06	-2.67	1.76	4.59	10.71
Rendite auf Eigenkapital	-2.06	-2.67	1.76	4.59	10.71
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	85.14	105.9	36.88	11.98	15.04
Schnellverhältnis	84.83	105.33	36.55	11.51	14.67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-3.76	-6.9	-4.18	-3.27	-1.87
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0.25	0.15	0.1	0.06	0.03
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0.25	0.15	0.1	0.06	0.03
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.22	0.12	0.07	0.03	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.22	0.12	0.07	0.03	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	1.63	1.99	1.3	1.5	2.65
EBIT / Zinsaufwand	-122.97	-131.72	-187.21	-547	-
EBITDA / Zinsaufwand	-120.61	-128.91	-183.91	-293.43	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-174.1	-206.2	-307.6	-580.4	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.07	-0.06	-0.04	-0.02	-0.01
Netto-Schulden / EBITDA	8.89	11.34	5.28	2.41	4.9
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.05	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6.16	7.09	3.16	1.22	2.35
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1.11	2.29	29.25	9.71	12.64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	1.74	2.32	28.8	101.44	-37.74
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1.74	2.32	28.8	101.44	-37.74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-23.72	60.35	-184.9	192.85	175.78
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-23.72	60.35	-184.9	192.85	175.78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-18.37	34.37	-173.43	304.1	201.06
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-24.27	51.61	-175	198.78	162.17
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	118.49	63.38	57.74	81.34	40.77
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0.58	47.65	15.26	9.52	27.63
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0.64	47.12	16.06	9.3	26.15
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0.64	47.12	16.06	9.3	26.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-18.71	93.76	8.18	29.69	2.6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	61.51	38.03	45.02	68.01	26.28
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	35.56	23.12	26.25	3.81	85.68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	34.68	23.3	26.43	3.92	86.45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 J. KAGR %	3.2	1.7	14.98	21.63	10.96
EBITA, 2 J. CAGR %	3.48	2.03	14.8	65.08	12.09
EBIT, 2 J. CAGR %	3.48	2.03	14.8	65.08	12.09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-17.46	10.6	16.67	57.67	184.19
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-17.46	10.6	16.67	57.67	184.19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-14.02	4.73	-0.67	72.26	248.8
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-19.87	7.15	8.06	49.7	179.88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	133.18	88.94	60.53	69.13	59.77
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0.83	21.86	30.45	12.35	18.23
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1.14	21.68	30.67	12.63	17.42
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1.14	21.68	30.67	12.63	17.42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-9.93	25.51	44.78	18.45	15.36
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	58.15	49.31	41.48	56.09	45.66
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	38.3	29.19	24.68	15.98	39.11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37.85	28.86	24.86	16.13	39.64
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	6.55	2.9	10.16	15.07	18.41
EBITA, 3 J. CAGR %	-48.6	3.09	10.27	40.75	19.35
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-48.6	3.09	10.27	40.75	19.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-57.05	2.99	1.27	58.56	89.97
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-57.05	2.99	1.27	58.56	89.97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-58.15	-0.22	-6.96	58.57	107.5
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-58.36	-0.9	-4.01	51.67	80.44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	430.17	107.1	77.91	67.19	59.09
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %