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1.8 BRL | -14.29% | -9.55% | -16.67% |
19.03. | Transcript : Magazine Luiza S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 19, 2024 | |
18.03. | Magazine Luiza S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 77’350 | 161’574 | 47’673 | 18’293 | 14’453 | 12’179 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 73’445 | 162’884 | 53’797 | 26’675 | 14’453 | 17’494 | 17’090 | 18’112 |
KGV | 84.9 x | 416 x | 82 x | -36.5 x | -14.8 x | 63.5 x | 17.7 x | 11.6 x |
Rendite | - | 0.17% | 0.21% | - | - | 0.12% | 0.87% | 2.2% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.89 x | 5.54 x | 1.35 x | 0.49 x | 0.39 x | 0.3 x | 0.28 x | 0.26 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.69 x | 5.58 x | 1.52 x | 0.72 x | 0.39 x | 0.43 x | 0.39 x | 0.39 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 56.3 x | 108 x | 36.4 x | 12.5 x | 6.78 x | 5.85 x | 4.86 x | 4.18 x |
Unternehmenswert / FCF | 75 x | 64.1 x | -9.73 x | 11.3 x | - | 12.8 x | 15.7 x | - |
FCF Yield | 1.33% | 1.56% | -10.3% | 8.88% | - | 7.8% | 6.37% | - |
Price to Book | 10.3 x | 22 x | 4.27 x | 1.72 x | - | 1.22 x | 1.16 x | 1.04 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 6’486’410 | 6’475’900 | 6’602’842 | 6’676’113 | 6’691’280 | 6’691’911 | - | - |
Referenzkurs 2 | 11.92 | 24.95 | 7.220 | 2.740 | 2.160 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
Datum der Veröffentlichung | 17.02.20 | 08.03.21 | 14.03.22 | 10.03.23 | 19.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 19’886 | 29’177 | 35’278 | 37’299 | 36’768 | 40’385 | 44’046 | 46’446 |
EBITDA 1 | 1’304 | 1’506 | 1’477 | 2’128 | 2’132 | 2’993 | 3’513 | 4’328 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’093 | 824.6 | 470.6 | 771.6 | -372.1 | 1’690 | 2’189 | 3’039 |
Umsatzrendite | 5.5% | 2.83% | 1.33% | 2.07% | -1.01% | 4.19% | 4.97% | 6.54% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’218 | 414.1 | -218.4 | -1’269 | -2’064 | 146.8 | 950.7 | 1’836 |
Nettoergebnis 1 | 921.8 | 391.7 | 590.7 | -499 | -979.1 | 193.6 | 672.4 | 1’093 |
Nettomarge | 4.64% | 1.34% | 1.67% | -1.34% | -2.66% | 0.48% | 1.53% | 2.35% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1405 | 0.0600 | 0.0880 | -0.0750 | -0.1460 | 0.0286 | 0.1027 | 0.1567 |
Free Cash Flow 1 | 979.5 | 2’539 | -5’529 | 2’369 | - | 1’365 | 1’089 | - |
FCF-Marge N | 4.93% | 8.7% | -15.67% | 6.35% | - | 3.38% | 2.47% | - |
FCF Conversion (EBITDA) | 75.12% | 168.61% | - | 111.34% | - | 45.61% | 31% | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 106.26% | 648.28% | - | - | - | 705.01% | 161.97% | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.0418 | 0.0155 | - | - | 0.002150 | 0.0159 | 0.0400 |
Datum der Veröffentlichung | 17.02.20 | 08.03.21 | 14.03.22 | 10.03.23 | 19.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 8’612 | 9’400 | 8’762 | 8’562 | 8’807 | 11’167 | 9’067 | 8’572 | 8’579 | 10’550 | 9’900 | 9’364 | 9’425 | 12’013 |
EBITDA 1 | 351 | 243.5 | 434.2 | 492.1 | 527.5 | 673.7 | 448 | 439.8 | 487.5 | 756.5 | 781.5 | 705.3 | 628.1 | 855 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -73 | -234 | 74.4 | 221.3 | 222.7 | 287.8 | 16.3 | -35.9 | 661.2 | 243.2 | 396.1 | 284.2 | 258 | 600.7 |
Umsatzrendite | -0.85% | -2.49% | 0.85% | 2.58% | 2.53% | 2.58% | 0.18% | -0.42% | 7.71% | 2.31% | 4% | 3.04% | 2.74% | 5% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -114 | -482.1 | -347.7 | -307.2 | -333.5 | -281 | -616 | -568 | 360.6 | 16 | 118.9 | 38.55 | 28.89 | 297.5 |
Nettoergebnis 1 | 143.5 | 93 | -161.3 | -135 | -166.8 | -35.9 | -391.2 | -301.7 | 331.2 | 212.2 | 79.08 | 26.78 | 23.39 | 202.4 |
Nettomarge | 1.67% | 0.99% | -1.84% | -1.58% | -1.89% | -0.32% | -4.31% | -3.52% | 3.86% | 2.01% | 0.8% | 0.29% | 0.25% | 1.69% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0220 | 0.0130 | -0.0240 | - | -0.0200 | -0.0310 | -0.0590 | -0.0447 | 0.0490 | - | 0.003940 | -0.002000 | -0.005500 | 0.0334 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 11.11.21 | 14.03.22 | 16.05.22 | 11.08.22 | 10.11.22 | 10.03.23 | 16.05.23 | 13.08.23 | 13.11.23 | 19.03.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 1’310 | 6’125 | 8’382 | - | 5’314 | 4’910 | 5’933 |
Nettoliquidität 1 | 3’905 | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 0.8699 x | 4.147 x | 3.94 x | - | 1.776 x | 1.398 x | 1.371 x |
Free Cash Flow 1 | 980 | 2’539 | -5’529 | 2’369 | - | 1’365 | 1’089 | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 18.7% | 5.26% | 6.36% | -4.56% | - | 2.2% | 7.18% | 10.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.45% | 1.76% | 1.87% | -1.31% | - | 0.47% | 1.57% | - |
Aktiva 1 | 14’294 | 22’219 | 31’516 | 38’075 | - | 41’459 | 42’771 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 1.150 | 1.130 | 1.690 | 1.590 | - | 1.490 | 1.570 | 1.750 |
Cash Flow pro Aktie | 0.2300 | 0.4000 | -0.6500 | 0.4500 | - | - | - | - |
Capex 1 | 522 | 544 | 1’164 | 695 | - | 914 | 1’102 | - |
Capex / Umsatz | 2.62% | 1.86% | 3.3% | 1.86% | - | 2.26% | 2.5% | - |
Datum der Veröffentlichung | 17.02.20 | 08.03.21 | 14.03.22 | 10.03.23 | 19.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-16.67% | 2.45 Mrd. | |
+19.92% | 50.03 Mrd. | |
+24.78% | 12.11 Mrd. | |
-14.91% | 10.16 Mrd. | |
+19.81% | 6.55 Mrd. | |
-12.20% | 5.97 Mrd. | |
+4.73% | 4.3 Mrd. | |
-17.99% | 2.85 Mrd. | |
-2.40% | 2.72 Mrd. | |
-4.26% | 1.67 Mrd. |
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