Finanzen Magellan Financial Group Limited

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Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:43 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8.72 ^AUD	-3.00%		-6.74%	-6.03%

06.03.	Magellan Financial Group steigert verwaltete Mittel per Ende Februar; Aktien springen um 8%	MT
15.02.	Transcript : Magellan Financial Group Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 15, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	9’031	10’574	9’899	2’392	1’722	1’576	-	-
Unternehmenswert ¹	8’833	10’152	9’701	1’983	1’357	1’228	1’204	1’174
KGV	23.9 x	26.6 x	37.2 x	6.24 x	9.49 x	9.73 x	12.3 x	12.4 x
Rendite	2.98%	3.7%	3.92%	13.9%	9.14%	6.92%	6.19%	5.67%
Marktkapitalisierung / Umsatz	15.6 x	15.2 x	13.8 x	4.32 x	3.99 x	5.26 x	5.97 x	6.12 x
Unternehmenswert / Umsatz	15.3 x	14.6 x	13.6 x	3.58 x	3.14 x	4.09 x	4.56 x	4.55 x
Unternehmenswert / EBITDA	18.6 x	17.6 x	16.3 x	3.78 x	5.59 x	5.6 x	7.24 x	7.38 x
Unternehmenswert / FCF	28.1 x	25.5 x	24.2 x	4.57 x	7.28 x	10.5 x	8.73 x	8.73 x
FCF Yield	3.56%	3.92%	4.13%	21.9%	13.7%	9.54%	11.5%	11.5%
Price to Book	12.3 x	10.1 x	9.98 x	2.33 x	1.79 x	1.64 x	1.61 x	1.55 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	177’087	182’280	183’794	185’159	181’432	180’746	-	-
Referenzkurs ²	51.00	58.01	53.86	12.92	9.490	8.720	8.720	8.720
Datum der Veröffentlichung	12.08.19	11.08.20	16.08.21	16.08.22	17.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	577.3	694	715	553.5	431.6	299.9	264	257.7
EBITDA ¹	475.7	577.7	595.8	524.1	242.8	219.1	166.3	159.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	470.7	570.6	588.7	517	240.3	218.2	163.2	157
Umsatzrendite	81.55%	82.23%	82.34%	93.4%	55.67%	72.75%	61.84%	60.92%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	493.3	515.1	337.2	496	223.8	236.2	182.9	181
Nettoergebnis ¹	376.9	396.2	265.2	383	182.7	167.2	130.2	128.2
Nettomarge	65.3%	57.09%	37.08%	69.19%	42.33%	55.74%	49.33%	49.73%
Gewinn pro Aktie ²	2.131	2.183	1.446	2.069	1.000	0.8966	0.7099	0.7055
Free Cash Flow ¹	314.4	397.8	401.1	434.4	186.5	117.2	138	134.4
FCF-Marge N	54.47%	57.32%	56.09%	78.47%	43.2%	39.08%	52.28%	52.15%
FCF Conversion (EBITDA)	66.1%	68.85%	67.31%	82.88%	76.81%	53.49%	82.98%	84.47%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	83.41%	100.4%	151.25%	113.41%	102.06%	70.1%	105.99%	104.88%
Dividende pro Aktie ²	1.518	2.149	2.112	1.790	0.8670	0.6031	0.5398	0.4944
Datum der Veröffentlichung	12.08.19	11.08.20	16.08.21	16.08.22	17.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	364.2	329.8	327.1	387.9	384	169.5	199.4	232.3	169.3	145.5	139	134.1	130.6	134.2
EBITDA	282.8	294.9	277.5	318.3	303.8	201.4	129.8	113	104.5	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	279.4	-	-	314.8	302.5	197.8	-	100.5	102.6	82.66	78.68	70.78	68.69	-
Umsatzrendite	76.73%	-	-	81.15%	78.77%	116.72%	-	43.29%	60.6%	56.82%	56.6%	52.77%	52.59%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	263.2	-	77.16	327.9	-	116.9	106.9	-	95.06	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	195.7	200.5	202.3	62.83	251.6	131.4	83.76	98.94	104.1	73.18	-	-	-	-
Nettomarge	53.73%	60.81%	61.85%	16.2%	65.52%	77.52%	42.01%	42.6%	61.46%	50.3%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1.082	1.101	1.106	0.3400	1.363	0.7060	0.4560	0.5440	0.5740	0.3891	0.3700	0.3400	0.3300	-
Dividende pro Aktie ²	0.9290	1.220	0.9710	1.141	1.101	0.6890	0.4690	0.3980	-	0.1590	0.3565	0.0590	0.4020	0.0560
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.08.20	10.02.21	16.08.21	17.02.22	16.08.22	15.02.23	17.08.23	14.02.24	-	-	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	198	422	199	409	365	348	372	402
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	314	398	401	434	186	117	138	134
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	53.8%	49.2%	40.5%	39.7%	17.5%	16.6%	12.6%	11.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	49.4%	45.6%	35.3%	32.5%	14.3%	13.3%	11.2%	10.9%
Aktiva ¹	763.4	869.7	751.8	1’177	1’279	1’259	1’165	1’171
Buchwert je Aktie ²	4.150	5.740	5.400	5.550	5.310	5.310	5.420	5.610
Cash Flow pro Aktie ²	1.780	2.190	2.190	2.350	1.020	0.5500	0.7000	0.6800
Capex ¹	0.37	0.26	0.27	0.26	0.11	0.83	0.23	0.9
Capex / Umsatz	0.06%	0.04%	0.04%	0.05%	0.03%	0.28%	0.09%	0.35%
Datum der Veröffentlichung	12.08.19	11.08.20	16.08.21	16.08.22	17.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Magellan Financial Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

8.72 AUD

Mittleres Kursziel

8.885 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+1.89%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED	-6.03%	1.05 Mrd.
BLACKROCK, INC.	-7.62%	111 Mrd.
UBS GROUP AG	-1.53%	90.88 Mrd.
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+15.14%	60.96 Mrd.
BROOKFIELD CORPORATION	+0.88%	58.51 Mrd.
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+9.79%	41.34 Mrd.
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+8.15%	41.32 Mrd.
3I GROUP PLC	+17.10%	34.21 Mrd.
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+0.97%	24.31 Mrd.
STATE STREET CORPORATION	-5.28%	22.02 Mrd.

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere