Finanzen Marathon Petroleum Corporation

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MPC

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:05 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
199.7 ^USD	+0.72%		-2.06%	+34.58%

18.04.	Michigan bittet um Stellungnahme zu einer Genehmigung zur Erhöhung des Durchsatzes der Marathon-Raffinerie	RE
17.04.	MARATHON PETROLEUM CORPORATION : Morgan Stanley bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	39’122	26’911	39’391	54’547	56’332	71’437	-	-
Unternehmenswert ¹	66’433	58’080	54’091	69’477	73’391	92’828	92’807	93’347
KGV	15.1 x	-2.71 x	4.2 x	4.14 x	6.28 x	10.6 x	11.6 x	13 x
Rendite	3.52%	5.61%	3.63%	2.14%	2.08%	1.7%	1.81%	1.9%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.31 x	0.39 x	0.33 x	0.3 x	0.37 x	0.51 x	0.52 x	0.54 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.53 x	0.84 x	0.45 x	0.39 x	0.49 x	0.66 x	0.68 x	0.7 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.09 x	23.4 x	6.49 x	2.86 x	3.87 x	6.3 x	6.94 x	7.97 x
Unternehmenswert / FCF	20.1 x	-158 x	18.7 x	4.98 x	6 x	12 x	13.9 x	15.2 x
FCF Yield	4.98%	-0.63%	5.35%	20.1%	16.7%	8.36%	7.21%	6.58%
Price to Book	1.16 x	1.21 x	1.41 x	1.91 x	2.24 x	3 x	3.15 x	3.12 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	649’322	650’651	615’588	468’661	379’697	360’336	-	-
Referenzkurs ²	60.25	41.36	63.99	116.4	148.4	198.2	198.2	198.2
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	02.02.21	02.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	124’880	69’032	120’930	179’952	150’307	140’971	136’912	133’259
EBITDA ¹	9’374	2’487	8’341	24’335	18’985	14’731	13’375	11’717
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’576	-2’281	4’381	21’469	14’514	10’632	9’089	7’823
Umsatzrendite	4.47%	-3.3%	3.62%	11.93%	9.66%	7.54%	6.64%	5.87%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’329	-13’612	2’817	20’469	13’989	9’880	8’787	7’687
Nettoergebnis ¹	2’637	-9’919	9’738	14’516	9’681	6’329	5’251	4’379
Nettomarge	2.11%	-14.37%	8.05%	8.07%	6.44%	4.49%	3.84%	3.29%
Gewinn pro Aktie ²	4.000	-15.28	15.24	28.12	23.63	18.75	17.12	15.30
Free Cash Flow ¹	3’308	-368	2’896	13’941	12’227	7’757	6’694	6’140
FCF-Marge N	2.65%	-0.53%	2.39%	7.75%	8.13%	5.5%	4.89%	4.61%
FCF Conversion (EBITDA)	35.29%	-	34.72%	57.29%	64.4%	52.66%	50.04%	52.4%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	125.45%	-	29.74%	96.04%	126.3%	122.55%	127.48%	140.23%
Dividende pro Aktie ²	2.120	2.320	2.320	2.490	3.080	3.360	3.595	3.772
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	02.02.21	02.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	32’613	35’608	38’384	54’238	47’237	40’093	35’077	36’824	41’583	36’823	32’449	36’152	36’022	34’621	31’970
EBITDA ¹	2’416	2’795	2’639	9’060	6’834	5’802	5’218	4’531	5’708	3’528	2’881	4’569	4’340	3’331	3’060
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’365	1’778	1’716	8’328	6’686	4’739	4’061	3’305	4’753	2’395	1’741	3’402	3’144	2’036	1’835
Umsatzrendite	4.19%	4.99%	4.47%	15.35%	14.15%	11.82%	11.58%	8.98%	11.43%	6.5%	5.36%	9.41%	8.73%	5.88%	5.74%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’012	1’348	1’454	8’016	6’446	4’553	3’907	3’163	4’635	2’284	1’558	3’332	3’016	1’745	1’493
Nettoergebnis ¹	694	774	845	5’873	4’500	3’321	2’724	2’226	3’280	1’451	916.1	2’307	2’036	1’036	880.5
Nettomarge	2.13%	2.17%	2.2%	10.83%	9.53%	8.28%	7.77%	6.04%	7.89%	3.94%	2.82%	6.38%	5.65%	2.99%	2.75%
Gewinn pro Aktie ²	1.090	1.270	1.490	10.95	9.060	7.090	6.090	5.320	8.280	3.840	2.594	6.710	6.316	3.301	2.875
Dividende pro Aktie ²	0.5800	0.5800	0.5800	0.5800	0.5800	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.8300	0.8275	0.8275	0.8402	0.8605	0.8758
Datum der Veröffentlichung	02.11.21	02.02.22	03.05.22	02.08.22	01.11.22	31.01.23	02.05.23	01.08.23	31.10.23	30.01.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	27’311	31’169	14’700	14’930	17’059	21’391	21’370	21’910
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.913 x	12.53 x	1.762 x	0.6135 x	0.8986 x	1.452 x	1.598 x	1.87 x
Free Cash Flow ¹	3’308	-368	2’896	13’941	12’227	7’757	6’694	6’140
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7.66%	-7.98%	6.46%	50.1%	37.1%	24.7%	24%	22.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.75%	-2.43%	1.83%	15.4%	11%	6.46%	5.46%	5.8%
Aktiva ¹	95’748	408’394	531’260	94’227	87’945	97’957	96’134	75’492
Buchwert je Aktie ²	51.90	34.10	45.30	61.00	66.30	66.20	63.00	63.60
Cash Flow pro Aktie ²	14.00	0.5300	11.90	35.00	35.10	34.00	32.80	30.60
Capex ¹	6’133	3’031	1’992	2’420	1’890	2’244	2’302	2’232
Capex / Umsatz	4.91%	4.39%	1.65%	1.34%	1.26%	1.59%	1.68%	1.68%
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	02.02.21	02.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Marathon Petroleum Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

198.2 USD

Mittleres Kursziel

213.1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7.50%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+34.58%	71.44 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12.91%	225 Mrd.
BP PLC	+12.22%	106 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+15.16%	102 Mrd.
PHILLIPS 66	+19.30%	66.71 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+28.86%	54.66 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+27.86%	37.67 Mrd.
NESTE OYJ	-18.63%	21.44 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-9.67%	21.21 Mrd.
REPSOL S.A.	+11.86%	19.28 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC