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27.02. | Transcript : Marcopolo S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 27, 2024 | |
27.02. | Marcopolo S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’224 | 2’645 | 2’678 | 2’514 | 6’142 | 7’371 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 4’953 | 3’629 | 3’677 | 3’711 | 7’026 | 8’434 | 7’662 | 7’254 |
KGV | 21.3 x | 26.2 x | 7.88 x | 5.97 x | 8.18 x | 7.78 x | 7.97 x | 6.82 x |
Rendite | 1.33% | 1.67% | - | 3.25% | 3.4% | 5.5% | 5.93% | 7% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.98 x | 0.74 x | 0.77 x | 0.46 x | 0.92 x | 0.79 x | 0.73 x | 0.71 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.15 x | 1.01 x | 1.05 x | 0.69 x | 1.05 x | 0.91 x | 0.76 x | 0.7 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 14.7 x | 13.5 x | 11 x | 9.62 x | 7.42 x | 5.64 x | 4.58 x | 4.43 x |
Unternehmenswert / FCF | 20.9 x | 80.1 x | 41.7 x | -82.5 x | 7.75 x | 17.7 x | 6.88 x | 7.83 x |
FCF Yield | 4.79% | 1.25% | 2.4% | -1.21% | 12.9% | 5.66% | 14.5% | 12.8% |
Price to Book | 1.88 x | 1.07 x | 0.99 x | 0.85 x | 1.88 x | 1.9 x | 1.84 x | 1.48 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’131’808 | 1’127’298 | 1’127’625 | 1’128’474 | 1’129’791 | 1’129’815 | - | - |
Referenzkurs 2 | 3.750 | 2.392 | 2.542 | 2.358 | 5.875 | 7.160 | 7.160 | 7.160 |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 25.02.22 | 28.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’315 | 3’590 | 3’499 | 5’416 | 6’683 | 9’273 | 10’142 | 10’362 |
EBITDA 1 | 338 | 268.5 | 333.5 | 385.6 | 946.9 | 1’496 | 1’673 | 1’636 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 251.6 | 172.5 | 228 | 265.8 | 800.6 | 1’334 | 1’433 | 1’450 |
Umsatzrendite | 5.83% | 4.8% | 6.52% | 4.91% | 11.98% | 14.39% | 14.13% | 13.99% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 245.2 | 48.69 | 382.9 | 413.3 | 865.6 | 1’378 | 1’460 | 1’530 |
Nettoergebnis 1 | 201.4 | 103.9 | 366.6 | 449.1 | 816.2 | 1’122 | 1’179 | 1’193 |
Nettomarge | 4.67% | 2.89% | 10.48% | 8.29% | 12.21% | 12.1% | 11.63% | 11.51% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1764 | 0.0914 | 0.3227 | 0.3952 | 0.7183 | 0.9199 | 0.8980 | 1.050 |
Free Cash Flow 1 | 237.3 | 45.33 | 88.17 | -44.96 | 907.2 | 477 | 1’114 | 926 |
FCF-Marge N | 5.5% | 1.26% | 2.52% | -0.83% | 13.57% | 5.14% | 10.98% | 8.94% |
FCF Conversion (EBITDA) | 70.21% | 16.88% | 26.44% | - | 95.8% | 31.88% | 66.59% | 56.59% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 117.84% | 43.65% | 24.05% | - | 111.15% | 42.5% | 94.45% | 77.61% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0500 | 0.0400 | - | 0.0767 | 0.2000 | 0.3939 | 0.4244 | 0.5012 |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 25.02.22 | 28.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 757.6 | 1’084 | 958.6 | 1’152 | 1’516 | 1’789 | 1’654 | 1’364 | 1’615 | 2’050 | - |
EBITDA 1 | 95.14 | 74.4 | 51.3 | 51.61 | 90.5 | 192.2 | 292.8 | 158 | 208.6 | 287.4 | 331 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 71.16 | 47.08 | - | 22.64 | - | 159.8 | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 9.39% | 4.34% | - | 1.97% | - | 8.93% | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | 276.8 | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 107.1 | 68.46 | 99.39 | 32.74 | 59.11 | 257.9 | 240 | 139 | 159.9 | 277.3 | - |
Nettomarge | 14.13% | 6.31% | 10.37% | 2.84% | 3.9% | 14.42% | 14.51% | 10.19% | 9.9% | 13.53% | - |
Gewinn pro Aktie | 0.0960 | 0.0602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 02.11.21 | 25.02.22 | 07.05.22 | 01.08.22 | 03.11.22 | 28.02.23 | 02.05.23 | 01.08.23 | 31.10.23 | 27.02.24 | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 729 | 984 | 999 | 1’197 | 884 | 1’063 | 291 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.156 x | 3.665 x | 2.995 x | 3.104 x | 0.9336 x | 0.7105 x | 0.174 x | - |
Free Cash Flow 1 | 237 | 45.3 | 88.2 | -45 | 907 | 477 | 1’114 | 926 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9.2% | 3.6% | 13.4% | 14.8% | 24.3% | 29.8% | 24.8% | 23% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.89% | 1.88% | 5.86% | 6.39% | 10.6% | 13.9% | 12.4% | 12.1% |
Aktiva 1 | 5’171 | 5’527 | 6’257 | 7’025 | 7’677 | 8’069 | 9’531 | 9’880 |
Buchwert je Aktie 2 | 2.000 | 2.240 | 2.560 | 2.780 | 3.120 | 3.770 | 3.880 | 4.830 |
Cash Flow pro Aktie | 0.3600 | 0.1600 | 0.1700 | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 177 | 130 | 100 | 90.3 | 154 | 190 | 223 | 233 |
Capex / Umsatz | 4.11% | 3.63% | 2.86% | 1.67% | 2.3% | 2.05% | 2.2% | 2.25% |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 25.02.22 | 28.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+20.68% | 1.44 Mrd. | |
+29.78% | 1.17 Mrd. | |
-17.31% | 541 Mio. | |
-8.00% | 508 Mio. | |
-44.95% | 182 Mio. | |
-13.18% | 99.96 Mio. | |
-.--% | 86.71 Mio. |
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