Cashflow Mattel, Inc.

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Spielzeug und Jugendprodukte

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Veröffentlichte Finanzdaten: MATTEL, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4.5 Mrd.	4.58 Mrd.	5.46 Mrd.	5.43 Mrd.	5.44 Mrd.
Gesamtumsatz	4.5 Mrd.	4.58 Mrd.	5.46 Mrd.	5.43 Mrd.	5.44 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.51 Mrd.	2.33 Mrd.	2.83 Mrd.	2.94 Mrd.	2.86 Mrd.
Bruttogewinn	2 Mrd.	2.25 Mrd.	2.63 Mrd.	2.49 Mrd.	2.58 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.88 Mrd.	1.84 Mrd.	1.88 Mrd.	1.79 Mrd.	1.99 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.88 Mrd.	1.84 Mrd.	1.88 Mrd.	1.79 Mrd.	1.99 Mrd.
Betriebseinkommen	119 Mio.	405 Mio.	748 Mio.	703 Mio.	589 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-201 Mio.	-198 Mio.	-254 Mio.	-133 Mio.	-124 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6.17 Mio.	3.94 Mio.	3.5 Mio.	9.4 Mio.	25.24 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-195 Mio.	-194 Mio.	-250 Mio.	-123 Mio.	-98.55 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	11.47 Mio.	11.84 Mio.	25.43 Mio.	18.42 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-527’000	-696’000	-8.22 Mio.	33.82 Mio.	1.54 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3.2 Mio.	5.83 Mio.	16.18 Mio.	-29.5 Mio.	4.47 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-73.3 Mio.	227 Mio.	518 Mio.	609 Mio.	515 Mio.
Umstrukturierungskosten	-59.09 Mio.	-31.5 Mio.	-35.15 Mio.	-34.28 Mio.	-31.03 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-45.37 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-25.9 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-158 Mio.	195 Mio.	483 Mio.	530 Mio.	484 Mio.
Einkommensteueraufwand	55.22 Mio.	68.65 Mio.	-420 Mio.	136 Mio.	269 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-214 Mio.	127 Mio.	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-214 Mio.	127 Mio.	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-214 Mio.	127 Mio.	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-214 Mio.	127 Mio.	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-214 Mio.	127 Mio.	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.62	0.36	2.58	1.11	0.61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.62	0.36	2.58	1.11	0.61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	346 Mio.	347 Mio.	350 Mio.	354 Mio.	354 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.62	0.36	2.53	1.1	0.6
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.62	0.36	2.53	1.1	0.6
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	346 Mio.	349 Mio.	357 Mio.	360 Mio.	357 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.13	0.41	0.92	1.08	0.91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.13	0.41	0.91	1.06	0.9
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	363 Mio.	604 Mio.	933 Mio.	885 Mio.	818 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	159 Mio.	443 Mio.	786 Mio.	741 Mio.	679 Mio.
EBIT	119 Mio.	405 Mio.	748 Mio.	703 Mio.	589 Mio.
German: EBITDAR	500 Mio.	739 Mio.	1.06 Mrd.	1.03 Mrd.	946 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-34.89	35.15	-87.11	25.64	55.7
Aktuelle Inlandsteuern	7.69 Mio.	-575’000	-13.88 Mio.	2.36 Mio.	12.92 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	68.84 Mio.	78.87 Mio.	81.9 Mio.	62.28 Mio.	79.84 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	76.53 Mio.	78.3 Mio.	68.02 Mio.	64.64 Mio.	92.77 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-5.54 Mio.	3.78 Mio.	-257 Mio.	58.24 Mio.	-22.72 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-15.76 Mio.	-13.43 Mio.	-231 Mio.	12.97 Mio.	199 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-21.3 Mio.	-9.65 Mio.	-488 Mio.	71.21 Mio.	177 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-45.81 Mio.	142 Mio.	324 Mio.	381 Mio.	322 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	254 Mio.	133 Mio.	124 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5.34 Mio.	5.32 Mio.	9.93 Mio.	1.68 Mio.	6.58 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	552 Mio.	517 Mio.	546 Mio.	534 Mio.	525 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	552 Mio.	517 Mio.	546 Mio.	534 Mio.	525 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	197 Mio.	189 Mio.	189 Mio.	195 Mio.	199 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	136 Mio.	134 Mio.	132 Mio.	140 Mio.	128 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	72.55 Mio.	66.76 Mio.	87.86 Mio.	53.19 Mio.	47.43 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	63.85 Mio.	67.38 Mio.	44.33 Mio.	87 Mio.	80.42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	55.97 Mio.	60.17 Mio.	60.08 Mio.	69.07 Mio.	83.33 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	55.97 Mio.	60.17 Mio.	60.08 Mio.	69.07 Mio.	83.33 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	630 Mio.	762 Mio.	731 Mio.	761 Mio.	1.26 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	630 Mio.	762 Mio.	731 Mio.	761 Mio.	1.26 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	936 Mio.	1.03 Mrd.	1.07 Mrd.	860 Mio.	1.08 Mrd.
Gesamtforderungen	936 Mio.	1.03 Mrd.	1.07 Mrd.	860 Mio.	1.08 Mrd.
Inventar	496 Mio.	515 Mio.	777 Mio.	894 Mio.	572 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	172 Mio.	166 Mio.	276 Mio.	197 Mio.	205 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	14.29 Mio.	5.62 Mio.	17.08 Mio.	16.06 Mio.	2.78 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.25 Mrd.	2.48 Mrd.	2.87 Mrd.	2.73 Mrd.	3.12 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.74 Mrd.	2.51 Mrd.	2.48 Mrd.	2.33 Mrd.	2.17 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.89 Mrd.	-1.74 Mrd.	-1.7 Mrd.	-1.54 Mrd.	-1.39 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	853 Mio.	765 Mio.	781 Mio.	788 Mio.	779 Mio.
German: Firmenwert	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.	1.38 Mrd.	1.38 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	553 Mio.	518 Mio.	477 Mio.	425 Mio.	393 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	67.9 Mio.	72.68 Mio.	527 Mio.	472 Mio.	299 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	212 Mio.	288 Mio.	344 Mio.	385 Mio.	458 Mio.
Gesamtvermögen	5.33 Mrd.	5.52 Mrd.	6.39 Mrd.	6.18 Mrd.	6.44 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	459 Mio.	495 Mio.	579 Mio.	471 Mio.	442 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	693 Mio.	731 Mio.	914 Mio.	593 Mio.	781 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	969’000	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	74.06 Mio.	79.54 Mio.	73.75 Mio.	75.3 Mio.	77.25 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	48.04 Mio.	27.12 Mio.	27.51 Mio.	37.58 Mio.	33.91 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.76 Mio.	21.13 Mio.	3.53 Mio.	9.91 Mio.	7.97 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.28 Mrd.	1.36 Mrd.	1.6 Mrd.	1.19 Mrd.	1.34 Mrd.
Langfristige Schulden	2.85 Mrd.	2.85 Mrd.	2.57 Mrd.	2.33 Mrd.	2.33 Mrd.
Langfristige Mietverträge	271 Mio.	249 Mio.	284 Mio.	271 Mio.	260 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	212 Mio.	226 Mio.	155 Mio.	129 Mio.	131 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	60.89 Mio.	39.99 Mio.	55.2 Mio.	56.11 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	227 Mio.	179 Mio.	177 Mio.	153 Mio.	168 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.83 Mrd.	4.92 Mrd.	4.83 Mrd.	4.12 Mrd.	4.29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	441 Mio.	441 Mio.	441 Mio.	441 Mio.	441 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.83 Mrd.	1.84 Mrd.	1.83 Mrd.	1.81 Mrd.	1.77 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.41 Mrd.	1.54 Mrd.	2.46 Mrd.	2.85 Mrd.	3.06 Mrd.
Eigene Aktien	-2.32 Mrd.	-2.28 Mrd.	-2.22 Mrd.	-2.13 Mrd.	-2.22 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-869 Mio.	-945 Mio.	-941 Mio.	-911 Mio.	-905 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	492 Mio.	596 Mio.	1.57 Mrd.	2.06 Mrd.	2.15 Mrd.
Eigenkapital	492 Mio.	596 Mio.	1.57 Mrd.	2.06 Mrd.	2.15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.33 Mrd.	5.52 Mrd.	6.39 Mrd.	6.18 Mrd.	6.44 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	347 Mio.	348 Mio.	352 Mio.	356 Mio.	344 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	347 Mio.	348 Mio.	351 Mio.	354 Mio.	348 Mio.
Buchwert / Aktie	1.42	1.71	4.47	5.8	6.17
Sachbuchwert	-1.45 Mrd.	-1.32 Mrd.	-298 Mio.	253 Mio.	372 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4.19	-3.78	-0.85	0.71	1.07
Gesamtverschuldung	3.19 Mrd.	3.18 Mrd.	2.93 Mrd.	2.67 Mrd.	2.67 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.56 Mrd.	2.42 Mrd.	2.2 Mrd.	1.91 Mrd.	1.41 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	196 Mio.	213 Mio.	156 Mio.	130 Mio.	133 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.09 Mrd.	1.07 Mrd.	1.06 Mrd.	1.12 Mrd.	1.02 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	103 Mio.	110 Mio.	176 Mio.	139 Mio.	92.9 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	392 Mio.	405 Mio.	601 Mio.	755 Mio.	479 Mio.
Grundstück - (BS)	25.11 Mio.	24.91 Mio.	21.81 Mio.	18.04 Mio.	19.84 Mio.
Gebäude, Gesamt	303 Mio.	335 Mio.	317 Mio.	304 Mio.	314 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.56 Mrd.	1.38 Mrd.	1.3 Mrd.	1.16 Mrd.	1.12 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	24’000	32’100	36’300	33’900	33’000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	18.5 Mio.	15.9 Mio.	10.7 Mio.	27.6 Mio.	8.8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-214 Mio.	127 Mio.	903 Mio.	394 Mio.	214 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	204 Mio.	161 Mio.	146 Mio.	145 Mio.	139 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	40.11 Mio.	38.92 Mio.	38.04 Mio.	37.6 Mio.	89.73 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	245 Mio.	200 Mio.	184 Mio.	182 Mio.	229 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-23.82 Mio.	-26.9 Mio.	1.02 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	38.73 Mio.	13.01 Mio.	9.69 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-10.75 Mio.	-11.84 Mio.	-25.43 Mio.	-18.42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	55.97 Mio.	60.17 Mio.	60.08 Mio.	69.07 Mio.	83.33 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	967’000	9.15 Mio.	1.2 Mio.	18.28 Mio.	-1.5 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	52.51 Mio.	41.81 Mio.	-342 Mio.	180 Mio.	240 Mio.
Änderung der Forderungen	41.03 Mio.	-92.28 Mio.	-85.6 Mio.	198 Mio.	-198 Mio.
Veränderung der Vorräte	-26.92 Mio.	-50.56 Mio.	-331 Mio.	-204 Mio.	261 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-58.68 Mio.	11.21 Mio.	207 Mio.	-320 Mio.	136 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	46.36 Mio.	-19.77 Mio.	-86.22 Mio.	-22 Mio.	-77.05 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	181 Mio.	289 Mio.	485 Mio.	443 Mio.	870 Mio.
Investitionsausgaben	-116 Mio.	-122 Mio.	-151 Mio.	-187 Mio.	-160 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	43.65 Mio.	38.15 Mio.	6.85 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2.18 Mio.	-13.31 Mio.	2.61 Mio.	4.13 Mio.	11.04 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-114 Mio.	-135 Mio.	-105 Mio.	-144 Mio.	-142 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	969’000	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	588 Mio.	-	1.18 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	588 Mio.	969’000	1.18 Mrd.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-4.18 Mio.	-	-969’000	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-608 Mio.	-	-1.58 Mrd.	-250 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-612 Mio.	-	-1.58 Mrd.	-250 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	27.75 Mio.	26.74 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-30.44 Mio.	-238 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-9.31 Mio.	-6.81 Mio.	-10.02 Mio.	-7.95 Mio.	-15.18 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-33.14 Mio.	-5.84 Mio.	-402 Mio.	-261 Mio.	-227 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1.88 Mio.	-15.6 Mio.	-9.11 Mio.	-8.1 Mio.	-678’000
Nettoveränderung der Liquidität	35.55 Mio.	132 Mio.	-30.82 Mio.	29.87 Mio.	500 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	191 Mio.	191 Mio.	210 Mio.	129 Mio.	118 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	72.65 Mio.	99.5 Mio.	93.13 Mio.	89.62 Mio.	93.64 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	225 Mio.	237 Mio.	243 Mio.	184 Mio.	703 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	351 Mio.	361 Mio.	402 Mio.	267 Mio.	780 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-92.15 Mio.	30.74 Mio.	159 Mio.	237 Mio.	-260 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-23.83 Mio.	969’000	-392 Mio.	-250 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.41	4.66	7.84	6.99	5.84
Rendite auf das Gesamtkapital	2.06	6.77	11.28	9.53	7.71
Eigenkapitalrendite %	-36.86	23.28	82.88	21.73	10.19
Rendite auf Eigenkapital	-36.86	23.28	82.88	21.73	10.19
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44.38	49.07	48.18	45.85	47.46
SG&A Marge	41.75	40.24	34.47	32.92	36.64
EBITDA-Marge %	8.07	13.19	17.09	16.29	15.04
EBITA-Marge	3.53	9.68	14.41	13.63	12.47
EBIT-Marge %	2.64	8.83	13.71	12.94	10.82
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4.74	2.76	16.54	7.25	3.94
Netto-Einkommensmarge %	-4.74	2.76	16.54	7.25	3.94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4.74	2.76	16.54	7.25	3.94
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1.02	3.09	5.93	7.01	5.91
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.99	5.16	4.45	3.39	12.91
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.78	7.87	7.36	4.92	14.33
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.85	0.85	0.92	0.86	0.86
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.96	5.66	7.06	6.93	6.95
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.73	4.65	5.18	5.62	5.6
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)