Finanzen Mattel, Inc.

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MAT

Spielzeug und Jugendprodukte

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Mattel, Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4’505	4’584	5’458	5’435	5’441	5’395	5’544	5’727
Veränderung	-	1.76%	19.07%	-0.42%	0.12%	-0.85%	2.77%	3.3%
EBITDA ¹	453.1	719	1’007	968.4	947.8	1’005	1’056	1’152
Veränderung	-	58.68%	40.06%	-3.83%	-2.13%	6%	5.14%	9.04%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	156.2	447.6	763.3	688.6	641.2	699.3	753.7	795.6
Veränderung	-	186.56%	70.53%	-9.79%	-6.88%	9.06%	7.78%	5.57%
Gezahlte Zinsen ¹	-201	-198.3	-253.9	-132.8	-123.8	-121.2	-122	-122.2
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-158.3	183.8	470.8	504.3	465.4	576.4	647.8	707.6
Veränderung	-	-	156.15%	7.12%	-7.71%	23.86%	12.38%	9.22%
Nettoergebnis ¹	-213.5	126.6	903	393.9	214.4	466.4	504.1	577.5
Veränderung	-	-	613.27%	-56.38%	-45.57%	117.54%	8.09%	14.56%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	09.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2
Umsatz ¹	1’482	1’474	594.1	732.1	1’632	1’626	874.2	1’026	1’762	1’795	1’041	1’236	1’756	1’402	814.6	1’087	1’919	1’621	809.5	1’080	1’864	1’646	825.4	1’104	1’922	1’682	848.5	1’141
Veränderung	-	-0.53%	-59.69%	23.23%	122.88%	-0.36%	-46.23%	17.41%	71.7%	1.85%	-41.99%	18.67%	42.09%	-20.16%	-41.89%	33.46%	76.49%	-15.54%	-50.05%	33.38%	72.64%	-11.71%	-49.85%	33.77%	74.08%	-12.47%	-49.56%	34.5%
EBITDA ¹	247.7	185.2	-65.4	30.8	469.8	283.8	89.3	130.6	463.3	320.9	152	185.2	473.4	157.8	-13.9	148	579.7	234	53.5	170.8	515.8	261.5	46.9	174	559	281.2	-	-
Veränderung	-	-25.23%	-	-	1’425.32%	-39.59%	-68.53%	46.25%	254.75%	-30.74%	-52.63%	21.84%	155.62%	-66.67%	-	-	291.69%	-59.63%	-77.14%	219.25%	201.96%	-49.3%	-82.06%	271.11%	221.17%	-49.69%	-100%	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	173.7	109.3	-133	-25.6	401.3	205	28.2	66.6	401.2	264.5	90.1	121.4	397.9	79.1	-86.7	74.7	506.1	147.1	-23.3	96.2	445.9	183.3	-24.86	97.41	475.3	201.2	-18.09	113.6
Veränderung	-	-37.08%	-	-80.75%	-	-48.92%	-86.24%	136.17%	502.4%	-34.07%	-65.94%	34.74%	227.76%	-80.12%	-	-	577.51%	-70.93%	-	-	363.53%	-58.9%	-	-	387.99%	-57.67%	-	-
Charge d'intérêts ¹	-47.7	-60.2	-48.98	-49.6	-50.4	-49.3	-130.5	-38.1	-52.1	-33.25	-33.05	-32.8	-33.9	-33.1	-31.13	-30.6	-30.7	-31.3	-30.1	-30	-30.52	-30.62	-30.5	-30.5	-30.5	-30.5	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	102	9.2	-198.8	-96.3	338.1	148.1	-97.5	11	333.9	220.6	39.1	87.1	363.7	14.4	-138.2	38.6	450.1	114.9	-53.9	59.5	410.4	157.2	-58	61	444	165	-	-
Veränderung	-	-90.98%	-	-51.56%	-	-56.2%	-	-	2’935.45%	-33.93%	-82.28%	122.76%	317.57%	-96.04%	-	-	1’066.06%	-74.47%	-	-	589.66%	-61.68%	-	-	627.87%	-62.84%	-100%	-
Nettoergebnis ¹	70.6	0.2	-210.7	-109.2	316	130.5	-115.2	-5.5	812.6	225.8	21.5	66.4	289.9	16.1	-106.5	27.2	146.3	147.3	-28.3	56.9	317.8	115.1	-39.6	51	342.6	126	-	-
Veränderung	-	-99.72%	-	-48.17%	-	-58.7%	-	-95.23%	-	-72.21%	-90.48%	208.84%	336.6%	-94.45%	-	-	437.87%	0.68%	-	-	458.54%	-63.79%	-	-	571.67%	-63.2%	-100%	-
Datum der Veröffentlichung	29.10.19	13.02.20	05.05.20	23.07.20	22.10.20	09.02.21	22.04.21	27.07.21	21.10.21	09.02.22	27.04.22	21.07.22	25.10.22	08.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	07.02.24	23.04.24	23.07.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Mattel, Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	2’217	2’094	1’840	1’564	1’069	1’024	838	627
Veränderung	-	-5.55%	-12.13%	-15%	-31.65%	-4.17%	-18.16%	-25.18%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	09.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Mattel, Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	116.4	121.6	151.4	186.5	160.3	176.6	184.5	193.6
Veränderung	-	4.47%	24.47%	23.22%	-14.05%	10.19%	4.42%	4.94%
Free Cashflow (FCF) ¹	64.6	166.9	334.1	256.3	709.5	523.4	535	687
Veränderung	-	158.36%	100.19%	-23.29%	176.82%	-26.23%	2.22%	28.41%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	09.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Mattel, Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	10.06%	15.69%	18.45%	17.82%	17.42%	18.62%	19.05%	20.11%
EBIT-Marge (%)	3.47%	9.77%	13.99%	12.67%	11.78%	12.96%	13.59%	13.89%
EBT-Marge (%)	-3.51%	4.01%	8.63%	9.28%	8.55%	10.69%	11.68%	12.35%
Nettogewinn (%)	-4.74%	2.76%	16.55%	7.25%	3.94%	8.65%	9.09%	10.08%
FCF-Marge N (%)	1.43%	3.64%	6.12%	4.72%	13.04%	9.7%	9.65%	12%
FCF / Nettogewinn (%)	-30.26%	131.83%	37%	65.07%	330.92%	112.22%	106.12%	118.95%
Rentabilität
ROA	-4.04%	3.48%	7.79%	7.15%	6.93%	7.6%	8.06%	8.2%
ROE	-17.92%	34.65%	42.63%	24.8%	20.89%	21.81%	21.22%	18.48%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.89x	2.91x	1.83x	1.62x	1.13x	1.02x	0.79x	0.54x
Verschuldung / Free Cashflow	34.32x	12.54x	5.51x	6.1x	1.51x	1.96x	1.57x	0.91x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	2.58%	2.65%	2.77%	3.43%	2.95%	3.27%	3.33%	3.38%
CAPEX / EBITDA (%)	25.69%	16.91%	15.03%	19.26%	16.91%	17.58%	17.46%	16.8%
CAPEX / FCF (%)	180.19%	72.86%	45.3%	72.77%	22.59%	33.75%	34.48%	28.18%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	0.523	0.8264	1.359	1.231	2.436	2.009	2.176	-
Veränderung	-	58.02%	64.43%	-9.38%	97.8%	-17.53%	8.31%	-
Dividende pro Aktie ¹	-	-	-	-	-	-	-	0.2467
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ¹	1.418	1.716	4.473	5.802	6.167	7.003	8.327	10.39
Veränderung	-	21%	160.66%	29.71%	6.29%	13.55%	18.91%	24.77%
Gewinn pro Aktie ¹	-0.62	0.36	2.53	1.1	0.6	1.35	1.507	1.743
Veränderung	-	-158.06%	602.78%	-56.52%	-45.45%	125%	11.61%	15.71%
Anz. der Aktien (in Tausend)	346’715	348’040	350’341	354’402	353’233	339’900	339’900	339’900
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	09.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-