Cashflow Maxis

Aktien

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13.02.	MAXIS : TA Securities nimmt eine positive Haltung ein	ZM
12.02.	Maxis Bhd verzeichnet Quartalsgewinn von 380 Millionen RGT	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: MAXIS

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	8.97 Mrd.	9.2 Mrd.	9.79 Mrd.	10.18 Mrd.	10.54 Mrd.
Gesamtumsatz	8.97 Mrd.	9.2 Mrd.	9.79 Mrd.	10.18 Mrd.	10.54 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.56 Mrd.	4.96 Mrd.	5.41 Mrd.	5.72 Mrd.	5.86 Mrd.
Bruttogewinn	4.41 Mrd.	4.25 Mrd.	4.38 Mrd.	4.46 Mrd.	4.67 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	590 Mio.	581 Mio.	583 Mio.	591 Mio.	639 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	268 Mio.	17 Mio.	107 Mio.	129 Mio.	134 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1.48 Mrd.	1.65 Mrd.	1.72 Mrd.	1.9 Mrd.	1.78 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	93 Mio.	95 Mio.	49 Mio.	199 Mio.	76 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.43 Mrd.	2.34 Mrd.	2.46 Mrd.	2.82 Mrd.	2.63 Mrd.
Betriebseinkommen	1.98 Mrd.	1.9 Mrd.	1.92 Mrd.	1.64 Mrd.	2.04 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-478 Mio.	-459 Mio.	-418 Mio.	-453 Mio.	-461 Mio.
Zins- und Anlageerträge	84 Mio.	60 Mio.	30 Mio.	27 Mio.	34 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-394 Mio.	-399 Mio.	-388 Mio.	-426 Mio.	-427 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	263 Mio.	257 Mio.	282 Mio.	227 Mio.	258 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.85 Mrd.	1.76 Mrd.	1.81 Mrd.	1.44 Mrd.	1.88 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.85 Mrd.	1.76 Mrd.	1.81 Mrd.	1.44 Mrd.	1.88 Mrd.
Einkommensteueraufwand	470 Mio.	454 Mio.	630 Mio.	452 Mio.	481 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.38 Mrd.	1.31 Mrd.	1.18 Mrd.	992 Mio.	1.4 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.38 Mrd.	1.31 Mrd.	1.18 Mrd.	992 Mio.	1.4 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	1 Mio.	1 Mio.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	1.38 Mrd.	1.31 Mrd.	1.18 Mrd.	993 Mio.	1.4 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.38 Mrd.	1.31 Mrd.	1.18 Mrd.	993 Mio.	1.4 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.38 Mrd.	1.31 Mrd.	1.18 Mrd.	993 Mio.	1.4 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.18	0.17	0.15	0.13	0.18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.18	0.17	0.15	0.13	0.18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7.82 Mrd.	7.82 Mrd.	7.83 Mrd.	7.83 Mrd.	7.83 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.18	0.17	0.15	0.13	0.18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.18	0.17	0.15	0.13	0.18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7.82 Mrd.	7.83 Mrd.	7.83 Mrd.	7.83 Mrd.	7.84 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.15	0.14	0.14	0.12	0.15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.15	0.14	0.14	0.12	0.15
Dividende Pro Aktie	0.16	0.16	0.2	0.16	0.16
Ausschüttungsquote	96.24	71.79	99.41	94.56	67.31
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.12 Mrd.	3.15 Mrd.	3.15 Mrd.	3.01 Mrd.	3.35 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.99 Mrd.	1.99 Mrd.	2.09 Mrd.	1.82 Mrd.	2.22 Mrd.
EBIT	1.98 Mrd.	1.9 Mrd.	1.92 Mrd.	1.64 Mrd.	2.04 Mrd.
German: EBITDAR	3.19 Mrd.	3.22 Mrd.	3.22 Mrd.	3.1 Mrd.	3.48 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.38	25.77	34.79	31.3	25.63
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	287 Mio.	263 Mio.	557 Mio.	689 Mio.	543 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	183 Mio.	191 Mio.	73 Mio.	-237 Mio.	-62 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.16 Mrd.	1.1 Mrd.	1.13 Mrd.	904 Mio.	1.17 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	106 Mio.	109 Mio.	85 Mio.	84 Mio.	99 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	142 Mio.	180 Mio.	189 Mio.	163 Mio.	177 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	142 Mio.	180 Mio.	189 Mio.	163 Mio.	177 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	66 Mio.	73 Mio.	73 Mio.	92 Mio.	128 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	25.61 Mio.	26.97 Mio.	22.02 Mio.	29.98 Mio.	43.33 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	40.39 Mio.	46.03 Mio.	50.98 Mio.	62.02 Mio.	84.67 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	20 Mio.	27 Mio.	32 Mio.	-9 Mio.	12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	20 Mio.	27 Mio.	32 Mio.	-9 Mio.	12 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	705 Mio.	1.16 Mrd.	219 Mio.	258 Mio.	152 Mio.
Kurzfristige Investitionen	222 Mio.	217 Mio.	452 Mio.	364 Mio.	361 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	927 Mio.	1.38 Mrd.	671 Mio.	622 Mio.	513 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.28 Mrd.	1.09 Mrd.	1.28 Mrd.	1.5 Mrd.	1.63 Mrd.
Andere Forderungen	279 Mio.	156 Mio.	530 Mio.	316 Mio.	428 Mio.
Gesamtforderungen	1.56 Mrd.	1.25 Mrd.	1.81 Mrd.	1.82 Mrd.	2.06 Mrd.
Inventar	3 Mio.	5 Mio.	8 Mio.	22 Mio.	17 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	190 Mio.	204 Mio.	139 Mio.	402 Mio.	148 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	144 Mio.	166 Mio.	157 Mio.	174 Mio.	164 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.82 Mrd.	3 Mrd.	2.78 Mrd.	3.04 Mrd.	2.9 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	14.29 Mrd.	15.28 Mrd.	16.46 Mrd.	16.84 Mrd.	16.92 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7.59 Mrd.	-8.23 Mrd.	-8.93 Mrd.	-9.63 Mrd.	-10.03 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6.7 Mrd.	7.05 Mrd.	7.53 Mrd.	7.21 Mrd.	6.88 Mrd.
Langfristige Investitionen	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
German: Firmenwert	254 Mio.	9.58 Mrd.	9.69 Mrd.	9.68 Mrd.	9.68 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11.21 Mrd.	1.89 Mrd.	1.82 Mrd.	1.51 Mrd.	1.36 Mrd.
Langfristige Forderungen	169 Mio.	200 Mio.	380 Mio.	515 Mio.	552 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	1 Mio.	-	1 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	116 Mio.	114 Mio.	141 Mio.	154 Mio.	122 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	662 Mio.	601 Mio.	705 Mio.	664 Mio.	813 Mio.
Gesamtvermögen	21.93 Mrd.	22.44 Mrd.	23.04 Mrd.	22.78 Mrd.	22.32 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.54 Mrd.	2.56 Mrd.	2.18 Mrd.	1.66 Mrd.	1.79 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	118 Mio.	129 Mio.	142 Mio.	138 Mio.	138 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	1.78 Mrd.	851 Mio.	1.47 Mrd.	1.79 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	255 Mio.	262 Mio.	283 Mio.	288 Mio.	286 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	57 Mio.	19 Mio.	171 Mio.	265 Mio.	56 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	925 Mio.	942 Mio.	413 Mio.	415 Mio.	420 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	563 Mio.	587 Mio.	407 Mio.	1.19 Mrd.	1.12 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.46 Mrd.	6.27 Mrd.	4.44 Mrd.	5.42 Mrd.	5.6 Mrd.
Langfristige Schulden	7.84 Mrd.	6.29 Mrd.	8.18 Mrd.	7.73 Mrd.	6.88 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.69 Mrd.	1.76 Mrd.	1.76 Mrd.	1.68 Mrd.	1.66 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	913 Mio.	1.15 Mrd.	1.27 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	382 Mio.	908 Mio.	985 Mio.	658 Mio.	597 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	514 Mio.	480 Mio.	396 Mio.	396 Mio.	412 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14.88 Mrd.	15.72 Mrd.	16.67 Mrd.	17.04 Mrd.	16.42 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.55 Mrd.	2.56 Mrd.	2.58 Mrd.	2.59 Mrd.	2.6 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	4.45 Mrd.	4.1 Mrd.	3.71 Mrd.	3.09 Mrd.	3.24 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	49 Mio.	64 Mio.	72 Mio.	57 Mio.	73 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7.05 Mrd.	6.72 Mrd.	6.37 Mrd.	5.74 Mrd.	5.9 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Eigenkapital	7.05 Mrd.	6.72 Mrd.	6.37 Mrd.	5.74 Mrd.	5.91 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	21.93 Mrd.	22.44 Mrd.	23.04 Mrd.	22.78 Mrd.	22.32 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7.82 Mrd.	7.83 Mrd.	7.83 Mrd.	7.83 Mrd.	7.83 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7.82 Mrd.	7.83 Mrd.	7.83 Mrd.	7.83 Mrd.	7.83 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.9	0.86	0.81	0.73	0.75
Sachbuchwert	-4.41 Mrd.	-4.75 Mrd.	-5.14 Mrd.	-5.45 Mrd.	-5.14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.56	-0.61	-0.66	-0.7	-0.66
Gesamtverschuldung	9.78 Mrd.	10.1 Mrd.	11.07 Mrd.	11.17 Mrd.	10.62 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8.85 Mrd.	8.72 Mrd.	10.4 Mrd.	10.55 Mrd.	10.11 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	528 Mio.	584 Mio.	584 Mio.	736 Mio.	1.02 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2 Mio.	3 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	3 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	18 Mio.	14 Mio.
Grundstück - (BS)	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.
Gebäude, Gesamt	75 Mio.	75 Mio.	75 Mio.	75 Mio.	75 Mio.
Maschinen, Gesamt	12 Mrd.	12.64 Mrd.	13.79 Mrd.	14.38 Mrd.	14.55 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3748	3791	3978	3609	3311
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	169 Mio.	105 Mio.	145 Mio.	263 Mio.	262 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.38 Mrd.	1.31 Mrd.	1.18 Mrd.	993 Mio.	1.4 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.41 Mrd.	1.47 Mrd.	1.41 Mrd.	1.52 Mrd.	1.46 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9 Mio.	86 Mio.	169 Mio.	181 Mio.	174 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.42 Mrd.	1.55 Mrd.	1.58 Mrd.	1.71 Mrd.	1.64 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	199 Mio.	292 Mio.	350 Mio.	397 Mio.	362 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	1 Mio.	-	-1 Mio.	2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	31 Mio.	31 Mio.	10 Mio.	169 Mio.	19 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	20 Mio.	27 Mio.	32 Mio.	-9 Mio.	12 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	268 Mio.	17 Mio.	108 Mio.	178 Mio.	182 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	524 Mio.	575 Mio.	598 Mio.	240 Mio.	98 Mio.
Änderung der Forderungen	168 Mio.	122 Mio.	-1.04 Mrd.	-845 Mio.	-609 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-2 Mio.	-3 Mio.	-14 Mio.	5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-366 Mio.	-32 Mio.	488 Mio.	30 Mio.	-111 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-9 Mio.	13 Mio.	3 Mio.	-28 Mio.	64 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.64 Mrd.	3.91 Mrd.	3.3 Mrd.	2.82 Mrd.	3.06 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.4 Mrd.	-1.63 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.14 Mrd.	-1.01 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1 Mio.	-	-	1 Mio.	1 Mio.
Barkaufe	-18 Mio.	-10 Mio.	-111 Mio.	-13 Mio.	-7 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	3 Mio.	535 Mio.	389 Mio.	324 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.41 Mrd.	-1.64 Mrd.	-1.3 Mrd.	-764 Mio.	-693 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.2 Mrd.	2.3 Mrd.	1.5 Mrd.	1.4 Mrd.	350 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.2 Mrd.	2.3 Mrd.	1.5 Mrd.	1.4 Mrd.	350 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.44 Mrd.	-2.31 Mrd.	-2.07 Mrd.	-1.76 Mrd.	-1.09 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.44 Mrd.	-2.31 Mrd.	-2.07 Mrd.	-1.76 Mrd.	-1.09 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	1 Mio.	3 Mio.	5 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-12 Mio.	-7 Mio.	-7 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.33 Mrd.	-939 Mio.	-1.18 Mrd.	-939 Mio.	-940 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.33 Mrd.	-939 Mio.	-1.18 Mrd.	-939 Mio.	-940 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-391 Mio.	-391 Mio.	-392 Mio.	-313 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-490 Mio.	-456 Mio.	-428 Mio.	-419 Mio.	-462 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.07 Mrd.	-1.81 Mrd.	-2.57 Mrd.	-2.11 Mrd.	-2.45 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	153 Mio.	459 Mio.	-563 Mio.	-61 Mio.	-87 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	478 Mio.	456 Mio.	428 Mio.	419 Mio.	462 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	355 Mio.	301 Mio.	405 Mio.	595 Mio.	751 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.12 Mrd.	1.44 Mrd.	1.17 Mrd.	1.38 Mrd.	1.87 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.42 Mrd.	1.73 Mrd.	1.43 Mrd.	1.66 Mrd.	2.16 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	68 Mio.	-299 Mio.	6 Mio.	320 Mio.	118 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-241 Mio.	-14 Mio.	-570 Mio.	-362 Mio.	-737 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.6	5.36	5.27	4.48	5.67
Rendite auf das Gesamtkapital	7.34	7.14	6.79	6.03	7.64
Eigenkapitalrendite %	19.67	19.46	18.04	16.76	23.97
Rendite auf Eigenkapital	19.67	19.46	18.05	16.78	23.97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49.17	46.14	44.71	43.86	44.36
SG&A Marge	6.58	6.31	5.96	5.81	6.06
EBITDA-Marge %	34.83	34.25	32.19	29.58	31.83
EBITA-Marge	22.22	21.62	21.31	17.92	21.06
EBIT-Marge %	22.12	20.69	19.58	16.14	19.41
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15.41	14.21	12.06	9.74	13.25
Netto-Einkommensmarge %	15.41	14.21	12.07	9.75	13.25
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15.41	14.21	12.07	9.75	13.25
Normalisierte Nettogewinnmarge	12.91	11.97	11.57	8.88	11.13
Marge des gehebelten freien Cashflows	12.47	15.67	11.96	13.52	17.77
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15.8	18.79	14.63	16.31	20.5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.41	0.41	0.43	0.44	0.47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.32	1.34	1.34	1.38	1.49
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.7	7.77	8.27	7.32	6.71
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1519	1239.25	832.62	381	300.62
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.63	0.48	0.63	0.56	0.52
Schnellverhältnis	0.56	0.42	0.56	0.45	0.46
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.82	0.62	0.74	0.52	0.55
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54.6	47	44.13	49.86	54.52
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.24	0.29	0.44	0.96	1.22
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	204.24	187.62	129.89	121.85	107.51
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-149.4	-140.32	-85.32	-71.03	-51.77
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	138.72	150.16	173.77	194.45	179.82
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	58.11	60.02	63.47	66.04	64.26
Langfristige Schulden / Eigenkapital	135.11	119.79	155.97	163.89	144.6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	56.6	47.89	56.97	55.66	51.68
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67.86	70.04	72.35	74.79	73.54
EBIT / Zinsaufwand	4.15	4.15	4.59	3.63	4.44
EBITDA / Zinsaufwand	7.12	7.53	8.36	7.39	7.99
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4.2	3.98	4.25	4.87	5.79
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.87	2.92	3.17	3.34	2.88
Netto-Schulden / EBITDA	2.6	2.52	2.98	3.15	2.74
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4.87	5.53	6.24	5.06	3.98
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4.41	4.78	5.86	4.78	3.78
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3.73	2.64	5.93	3.99	3.5
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0.34	-3.7	2.17	2.22	4.68
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-7.14	0.93	-1.22	-4.17	11.17
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-12.94	-0.1	2.86	-12.18	21.26
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-13.33	-3.98	-1.29	-13.89	24.01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8.6	-5.35	-9.71	-13.81	40.73
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-8.6	-5.35	-9.63	-13.8	40.58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-8.63	-4.86	2.87	-19.85	29.84
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8.46	-5.48	-9.58	-13.74	40.38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-8.38	-14.7	16.96	17.95	8.57
Inventar, 1 J. Wachstum %	0	66.67	60	175	-22.73
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.08	5.21	6.8	-4.2	-4.51
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1.75	2.33	2.68	-1.15	-2.01
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2.37	0.06	8.19	0.59	-5.74
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0.7	0.15	-5.29	-5.68	2.82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	3.65	7.34	-12.22	-14.74	8.56
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	1.82	16.98	5.33	-33.66	-11.39
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-9.79	28.96	1823.41	-10.27	35.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-9.03	22.07	311.83	-7.55	29.84
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-20	0	25	-20	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1.24	-0.59	4.49	4.96	3.75
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0.44	-1.7	-0.36	2.09	3.44
EBITDA, 2 J. KAGR %	-6.27	-3.19	0.45	-2.85	3.32
EBITA, 2 J. CAGR %	-10.5	-6.74	2.33	-5.16	3.36
EBIT, 2 J. CAGR %	-10.71	-8.78	-1.68	-8.02	3.53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-11.89	-6.99	-7.56	-12.91	10.13
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-11.89	-6.99	-7.52	-12.87	10.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-11.58	-6.77	-1.07	-9.42	2.01
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-11.78	-6.98	-7.55	-12.86	10.04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5.46	-11.6	-0.12	17.45	13.16
Inventar, 2 J. CAGR %	-56.7	29.1	63.3	109.76	45.77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	13.6	1.5	6	1.15	-4.35
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5.23	0.27	2.51	0.75	-1.58
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8.07	4.98	4.05	7.13	-2.63
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0.69	-1.99	-2.61	-7.59	-1.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4.52	5.48	-4.73	-13.49	-3.8
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-0.6	9.14	11	-16.41	-23.33
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-12.77	7.89	2.33	375.56	10.46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8.92	5.38	0.55	118.48	9.68
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-10.56	-10.56	11.8	0	-10.56
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1.63	0.04	1.68	4.32	4.47
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2.4	-1.54	-0.13	0.42	2.95
EBITDA, 3 J. KAGR %	-8.1	-3.93	-2.15	-1.21	1.69
EBITA, 3 J. CAGR %	-12.95	-7.16	-3.03	-2.89	3.05
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-12.96	-8.52	-5.73	-6.08	1.74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-14.1	-9.76	-7.91	-10.46	2.19
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-14.1	-9.76	-7.88	-10.43	2.19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-13.84	-9.4	-3.66	-7.93	2.13
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-14.63	-9.73	-7.86	-10.47	2.15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4.62	-1.74	-2.95	5.57	14.41
Inventar, 3 J. CAGR %	-12.6	-32.14	38.67	94.28	50.37
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11.43	10.73	3.24	2.49	-0.77
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4.65	4.26	1.07	1.27	-0.18
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.48	7.93	6.04	4.72	2.65
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0.5	-2.02	-3.1	-5.08	-4.24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2.62	5.45	-2.02	-8.19	-6.69
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2.2	4.94	7.85	-6.5	-14.77
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	30.45	-0.61	-1.86	7.18	213.3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.48	0.42	-2.75	5.43	83.82
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-7.17	-7.17	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0.84	1.34	0.77	2.06	2.5
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0.99	-3.24	-1.59	0.08	1.24
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4.59	-4.87	-4.77	-3.27	-0.05
EBITA, 5 J. KAGR %	-7.09	-7.66	-7.13	-6.01	-0.61
EBIT, 5 J. CAGR %	-7.13	-8.43	-8.61	-7.96	-2.22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-4.58	-8.26	-11.54	-11.04	-1.58
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-4.49	-8.26	-11.52	-11.02	-1.58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-5.42	-8.49	-8.94	-9.41	-1.53
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-5.26	-9.03	-11.87	-10.99	-1.61
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12.4	2.17	2.7	5.53	3.2
Inventar, 5 J. KAGR %	-25.7	-3.39	12.23	6.58	41.47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9.64	9.38	9.22	6.8	0.13
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.93	2.7	3.79	2.84	0
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.02	-6.3	5.24	7.61	3.58
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10.97	7.33	-1.72	-4.29	-3.35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-2.23	4.73	-0.39	-3.3	-2.73
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1.58	1.89	2.88	-4.19	-5.91
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-7.01	8.22	18.39	-1.28	8.61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.01	6.54	4.66	-0.56	6.77
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.36	-4.36	0	-4.36	-4.36