Bilanz McDonald's Corporation

Aktien

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MCD

Restaurants

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281.49 ^USD	-0.29%		-3.87%	-3.11%

10.01.	MCDONALD'S CORPORATION : Von Citigroup zum Kaufen aufgerüstet	ZM
09.01.	DGB: McDonald's, Burger King und Co. müssen mehr zahlen	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: MCDONALD'S CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	21.08 Mrd.	18.87 Mrd.	22.87 Mrd.	22.85 Mrd.	25.18 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	342 Mio.	350 Mio.	328 Mio.	316 Mio.
Gesamtumsatz	21.08 Mrd.	19.21 Mrd.	23.22 Mrd.	23.18 Mrd.	25.49 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9.96 Mrd.	9.46 Mrd.	10.64 Mrd.	9.98 Mrd.	10.93 Mrd.
Bruttogewinn	11.12 Mrd.	9.75 Mrd.	12.58 Mrd.	13.21 Mrd.	14.56 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.23 Mrd.	2.24 Mrd.	2.38 Mrd.	2.49 Mrd.	2.44 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	301 Mio.	330 Mio.	370 Mio.	382 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-4.8 Mio.	82.9 Mio.	-400’000	-200’000	300’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.22 Mrd.	2.63 Mrd.	2.71 Mrd.	2.86 Mrd.	2.82 Mrd.
Betriebseinkommen	8.89 Mrd.	7.12 Mrd.	9.87 Mrd.	10.34 Mrd.	11.75 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.12 Mrd.	-1.22 Mrd.	-1.19 Mrd.	-1.21 Mrd.	-1.36 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	37 Mio.	18 Mio.	9 Mio.	44 Mio.	186 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.08 Mrd.	-1.2 Mrd.	-1.18 Mrd.	-1.16 Mrd.	-1.17 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	154 Mio.	117 Mio.	177 Mio.	113 Mio.	153 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	48 Mio.	3 Mio.	-37 Mio.	134 Mio.	19 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-14.8 Mio.	13.8 Mio.	-14.3 Mio.	-517 Mio.	31.3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7.99 Mrd.	6.06 Mrd.	8.82 Mrd.	8.91 Mrd.	10.77 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-68 Mio.	-	-	-250 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-99.4 Mio.	274 Mio.	339 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	125 Mio.	-96.7 Mio.	-32.8 Mio.	-1.09 Mrd.	110 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-26.3 Mio.	-	-	-112 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8.02 Mrd.	6.14 Mrd.	9.13 Mrd.	7.83 Mrd.	10.52 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.99 Mrd.	1.41 Mrd.	1.58 Mrd.	1.65 Mrd.	2.05 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6.03 Mrd.	4.73 Mrd.	7.55 Mrd.	6.18 Mrd.	8.47 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6.03 Mrd.	4.73 Mrd.	7.55 Mrd.	6.18 Mrd.	8.47 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	6.03 Mrd.	4.73 Mrd.	7.55 Mrd.	6.18 Mrd.	8.47 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6.03 Mrd.	4.73 Mrd.	7.55 Mrd.	6.18 Mrd.	8.47 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6.03 Mrd.	4.73 Mrd.	7.55 Mrd.	6.18 Mrd.	8.47 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7.95	6.35	10.11	8.39	11.63
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7.95	6.35	10.11	8.39	11.63
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	758 Mio.	745 Mio.	746 Mio.	736 Mio.	728 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7.88	6.31	10.04	8.33	11.56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7.88	6.31	10.04	8.33	11.56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	765 Mio.	750 Mio.	752 Mio.	741 Mio.	732 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6.59	5.08	7.39	7.56	9.25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6.53	5.05	7.33	7.51	9.2
Dividende Pro Aktie	4.73	5.04	5.25	5.66	6.23
Ausschüttungsquote	59.45	79.33	51.94	67.47	53.52
ADR-Verhältnis	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10.51 Mrd.	8.88 Mrd.	11.74 Mrd.	12.22 Mrd.	13.72 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8.89 Mrd.	7.12 Mrd.	9.87 Mrd.	10.34 Mrd.	11.75 Mrd.
EBIT	8.89 Mrd.	7.12 Mrd.	9.87 Mrd.	10.34 Mrd.	11.75 Mrd.
German: EBITDAR	12.12 Mrd.	10.35 Mrd.	13.3 Mrd.	13.69 Mrd.	15.27 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	21.08 Mrd.	19.21 Mrd.	23.22 Mrd.	23.18 Mrd.	25.49 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24.85	22.96	17.34	21.06	19.51
Aktuelle Inlandsteuern	716 Mio.	673 Mio.	1.12 Mrd.	764 Mio.	1.6 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	1.13 Mrd.	731 Mio.	895 Mio.	1.23 Mrd.	1.14 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	1.84 Mrd.	1.4 Mrd.	2.01 Mrd.	1.99 Mrd.	2.74 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	58.5 Mio.	944 Mio.	-202 Mio.	-126 Mio.	-176 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	91.2 Mio.	-937 Mio.	-227 Mio.	-220 Mio.	-511 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	150 Mio.	6.4 Mio.	-428 Mio.	-346 Mio.	-686 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5 Mrd.	3.79 Mrd.	5.51 Mrd.	5.57 Mrd.	6.73 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	7.4 Mio.	6 Mio.	6.8 Mio.	9.5 Mio.	14.5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	366 Mio.	326 Mio.	378 Mio.	334 Mio.	347 Mio.
Marketingkosten	81.5 Mio.	329 Mio.	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	81.5 Mio.	329 Mio.	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	1.61 Mrd.	1.48 Mrd.	1.56 Mrd.	1.48 Mrd.	1.54 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	369 Mio.	293 Mio.	295 Mio.	293 Mio.	333 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.24 Mrd.	1.19 Mrd.	1.26 Mrd.	1.18 Mrd.	1.21 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	110 Mio.	92.4 Mio.	139 Mio.	167 Mio.	175 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	110 Mio.	92.4 Mio.	139 Mio.	167 Mio.	175 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	898 Mio.	3.45 Mrd.	4.71 Mrd.	2.58 Mrd.	4.58 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	300’000	-	4.3 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	898 Mio.	3.45 Mrd.	4.71 Mrd.	2.58 Mrd.	4.58 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.22 Mrd.	2.11 Mrd.	1.87 Mrd.	2.12 Mrd.	2.49 Mrd.
Andere Forderungen	139 Mio.	325 Mio.	332 Mio.	27.3 Mio.	-
Gesamtforderungen	2.36 Mrd.	2.44 Mrd.	2.2 Mrd.	2.14 Mrd.	2.49 Mrd.
Inventar	50.2 Mio.	51.1 Mio.	55.6 Mio.	52 Mio.	52.8 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	222 Mio.	122 Mio.	127 Mio.	392 Mio.	848 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	24 Mio.	186 Mio.	52.4 Mio.	254 Mio.	14 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3.56 Mrd.	6.24 Mrd.	7.15 Mrd.	5.42 Mrd.	7.99 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	52.31 Mrd.	55.3 Mrd.	55.47 Mrd.	53.6 Mrd.	57.08 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-14.89 Mrd.	-16.52 Mrd.	-17.2 Mrd.	-17.26 Mrd.	-18.66 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	37.42 Mrd.	38.79 Mrd.	38.27 Mrd.	36.34 Mrd.	38.42 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.28 Mrd.	1.33 Mrd.	1.21 Mrd.	1.06 Mrd.	1.08 Mrd.
German: Firmenwert	2.68 Mrd.	2.77 Mrd.	2.78 Mrd.	2.9 Mrd.	3.04 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	691 Mio.	795 Mio.	864 Mio.	836 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.14 Mrd.	2.14 Mrd.	2.36 Mrd.	2.48 Mrd.	3.02 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.43 Mrd.	665 Mio.	1.29 Mrd.	1.37 Mrd.	1.76 Mrd.
Gesamtvermögen	47.51 Mrd.	52.63 Mrd.	53.85 Mrd.	50.44 Mrd.	56.15 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	988 Mio.	741 Mio.	1.01 Mrd.	980 Mio.	1.1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.61 Mrd.	1.67 Mrd.	1.94 Mrd.	1.87 Mrd.	2.12 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	59.1 Mio.	2.24 Mrd.	-	-	2.2 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	621 Mio.	702 Mio.	706 Mio.	661 Mio.	688 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	332 Mio.	741 Mio.	361 Mio.	275 Mio.	705 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10.1 Mio.	82.5 Mio.	3.3 Mio.	19.5 Mio.	42.1 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.62 Mrd.	6.18 Mrd.	4.02 Mrd.	3.8 Mrd.	6.86 Mrd.
Langfristige Schulden	34.12 Mrd.	35.2 Mrd.	35.63 Mrd.	36 Mrd.	37.21 Mrd.
Langfristige Mietverträge	12.76 Mrd.	13.32 Mrd.	13.02 Mrd.	12.13 Mrd.	13.06 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	661 Mio.	702 Mio.	738 Mio.	758 Mio.	790 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.32 Mrd.	2.03 Mrd.	2.08 Mrd.	2 Mrd.	1.68 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.25 Mrd.	3.02 Mrd.	2.97 Mrd.	1.75 Mrd.	1.25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	55.72 Mrd.	60.45 Mrd.	58.46 Mrd.	56.44 Mrd.	60.85 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	16.6 Mio.	16.6 Mio.	16.6 Mio.	16.6 Mio.	16.6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7.65 Mrd.	7.9 Mrd.	8.23 Mrd.	8.55 Mrd.	8.89 Mrd.
Gewinnrücklagen	52.93 Mrd.	53.91 Mrd.	57.53 Mrd.	59.54 Mrd.	63.48 Mrd.
Eigene Aktien	-66.33 Mrd.	-67.07 Mrd.	-67.81 Mrd.	-71.62 Mrd.	-74.64 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2.48 Mrd.	-2.59 Mrd.	-2.57 Mrd.	-2.49 Mrd.	-2.46 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-8.21 Mrd.	-7.82 Mrd.	-4.6 Mrd.	-6 Mrd.	-4.71 Mrd.
Eigenkapital	-8.21 Mrd.	-7.82 Mrd.	-4.6 Mrd.	-6 Mrd.	-4.71 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	47.51 Mrd.	52.63 Mrd.	53.85 Mrd.	50.44 Mrd.	56.15 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	745 Mio.	746 Mio.	744 Mio.	731 Mio.	722 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	746 Mio.	745 Mio.	745 Mio.	731 Mio.	723 Mio.
Buchwert / Aktie	-11	-10.5	-6.18	-8.22	-6.51
Sachbuchwert	-10.89 Mrd.	-11.29 Mrd.	-8.18 Mrd.	-9.77 Mrd.	-8.58 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-14.59	-15.15	-10.98	-13.37	-11.88
Gesamtverschuldung	47.56 Mrd.	51.46 Mrd.	49.35 Mrd.	48.79 Mrd.	53.15 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	46.66 Mrd.	48.01 Mrd.	44.64 Mrd.	46.21 Mrd.	48.57 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	12.85 Mrd.	11.83 Mrd.	12.48 Mrd.	11.81 Mrd.	12.34 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.27 Mrd.	1.3 Mrd.	1.2 Mrd.	1.06 Mrd.	1.08 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	6.03 Mrd.	6.35 Mrd.	6.49 Mrd.	6.69 Mrd.	7.08 Mrd.
Gebäude, Gesamt	29.61 Mrd.	31.58 Mrd.	31.95 Mrd.	31.43 Mrd.	33.38 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2.99 Mrd.	3.12 Mrd.	3.03 Mrd.	2.5 Mrd.	2.69 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	205’000	200’000	100’000	100’000	100’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	55.3 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	6.03 Mrd.	4.73 Mrd.	7.55 Mrd.	6.18 Mrd.	8.47 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.62 Mrd.	1.75 Mrd.	1.87 Mrd.	1.87 Mrd.	1.98 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.62 Mrd.	1.75 Mrd.	1.87 Mrd.	1.87 Mrd.	1.98 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-128 Mio.	-28.2 Mio.	-97.8 Mio.	733 Mio.	-103 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	110 Mio.	92.4 Mio.	139 Mio.	167 Mio.	175 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	199 Mio.	-68.8 Mio.	-767 Mio.	-916 Mio.	-799 Mio.
Änderung der Forderungen	27 Mio.	-6.8 Mio.	310 Mio.	-264 Mio.	-161 Mio.
Veränderung der Vorräte	129 Mio.	-68.6 Mio.	-62.2 Mio.	5.6 Mio.	16.7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-26.8 Mio.	-138 Mio.	225 Mio.	31.3 Mio.	50.4 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	173 Mio.	-43.6 Mio.	-302 Mio.	-547 Mio.	-220 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3.9 Mio.	44.4 Mio.	284 Mio.	129 Mio.	206 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.12 Mrd.	6.27 Mrd.	9.14 Mrd.	7.39 Mrd.	9.61 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.39 Mrd.	-1.64 Mrd.	-2.04 Mrd.	-1.9 Mrd.	-2.36 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	151 Mio.	27.4 Mio.	106 Mio.	38.9 Mio.	94.9 Mio.
Barkaufe	-541 Mio.	-66.1 Mio.	-374 Mio.	-807 Mio.	-441 Mio.
Veräußerungen	341 Mio.	76.3 Mio.	196 Mio.	446 Mio.	195 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-628 Mio.	57.4 Mio.	-53.9 Mio.	-457 Mio.	-676 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.07 Mrd.	-1.55 Mrd.	-2.17 Mrd.	-2.68 Mrd.	-3.18 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	799 Mio.	-	15.1 Mio.	25.5 Mio.	213 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.5 Mrd.	5.54 Mrd.	1.15 Mrd.	3.37 Mrd.	5.22 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5.3 Mrd.	5.54 Mrd.	1.17 Mrd.	3.4 Mrd.	5.43 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-893 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.06 Mrd.	-2.41 Mrd.	-2.24 Mrd.	-2.2 Mrd.	-2.44 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.06 Mrd.	-3.3 Mrd.	-2.24 Mrd.	-2.2 Mrd.	-2.44 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	350 Mio.	296 Mio.	286 Mio.	248 Mio.	260 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-4.98 Mrd.	-908 Mio.	-846 Mio.	-3.9 Mrd.	-3.05 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3.58 Mrd.	-3.75 Mrd.	-3.92 Mrd.	-4.17 Mrd.	-4.53 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3.58 Mrd.	-3.75 Mrd.	-3.92 Mrd.	-4.17 Mrd.	-4.53 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-23.5 Mio.	-122 Mio.	-46.7 Mio.	38.2 Mio.	-39.6 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.99 Mrd.	-2.25 Mrd.	-5.6 Mrd.	-6.58 Mrd.	-4.37 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-23.7 Mio.	80.2 Mio.	-120 Mio.	-254 Mio.	-57.8 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	32.5 Mio.	2.55 Mrd.	1.26 Mrd.	-2.13 Mrd.	2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.07 Mrd.	1.14 Mrd.	1.2 Mrd.	1.18 Mrd.	1.29 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.59 Mrd.	1.44 Mrd.	2.4 Mrd.	3.02 Mrd.	2.99 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4.68 Mrd.	4.05 Mrd.	5.83 Mrd.	5.27 Mrd.	6.56 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5.39 Mrd.	4.82 Mrd.	6.57 Mrd.	6.03 Mrd.	7.41 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-495 Mio.	-160 Mio.	-434 Mio.	575 Mio.	-272 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3.24 Mrd.	2.24 Mrd.	-1.07 Mrd.	1.2 Mrd.	2.99 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	13.84	8.89	11.59	12.4	13.77
Rendite auf das Gesamtkapital	17.32	10.73	13.96	14.77	16.09
Eigenkapitalrendite %	-83.29	-59	-121.44	-116.51	-158.15
Rendite auf Eigenkapital	-83.29	-59	-121.44	-116.51	-158.15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52.74	50.77	54.17	56.97	57.12
SG&A Marge	10.58	11.69	10.24	10.75	9.55
EBITDA-Marge %	49.86	46.21	50.56	52.69	53.83
EBITA-Marge	42.18	37.09	42.51	44.62	46.07
EBIT-Marge %	42.18	37.09	42.51	44.62	46.07
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	28.59	24.63	32.49	26.65	33.22
Netto-Einkommensmarge %	28.59	24.63	32.49	26.65	33.22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	28.59	24.63	32.49	26.65	33.22
Normalisierte Nettogewinnmarge	23.7	19.71	23.74	24.03	26.41
Marge des gehebelten freien Cashflows	22.23	21.11	25.11	22.75	25.72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	25.55	25.07	28.3	26.01	29.06
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.52	0.38	0.44	0.44	0.48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.7	0.5	0.6	0.62	0.68
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.03	8.7	11.49	11.46	10.94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	196.67	186.69	199.49	185.42	208.61
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.98	1.01	1.78	1.43	1.16
Schnellverhältnis	0.9	0.95	1.72	1.24	1.03
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.24	1.01	2.27	1.94	1.4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	40.4	42.05	31.78	31.84	33.36
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.86	1.96	1.83	1.97	1.75
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	40.24	33.47	29.96	36.36	34.78
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	2.02	10.54	3.64	-2.56	0.34
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-579.22	-657.68	-1072.66	-812.71	-1129.3
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	120.87	117.93	110.28	114.03	109.72
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-570.94	-620.05	-1057.33	-801.7	-1068.03
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	119.14	111.18	108.7	112.49	103.76
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	117.28	114.87	108.54	111.9	108.38
EBIT / Zinsaufwand	7.92	5.85	8.33	8.57	8.63
EBITDA / Zinsaufwand	10.8	8.5	11.22	11.34	11.22
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8.67	7.15	9.5	9.77	9.49
Gesamtverschuldung / EBITDA