Cashflow MediaTek Inc.

Aktien

2454

TW0002454006

2454

Halbleiter

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 13.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’250.00 ^TWD	-2.72%		-2.34%	-11.66%

12.06.	CMC Magnetics erwirbt MediaTek-Aktien im Wert von 319 Millionen NT$	MT
11.06.	CMC Magnetics verkauft 2,38 Millionen Aktien von Dynapack für 464,24 Millionen Taiwan-Dollar	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: MEDIATEK INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	322 Mrd.	493 Mrd.	549 Mrd.	433 Mrd.	531 Mrd.
Gesamtumsatz	322 Mrd.	493 Mrd.	549 Mrd.	433 Mrd.	531 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	181 Mrd.	262 Mrd.	278 Mrd.	226 Mrd.	267 Mrd.
Bruttogewinn	142 Mrd.	232 Mrd.	271 Mrd.	207 Mrd.	263 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	20.98 Mrd.	27.48 Mrd.	27.24 Mrd.	24.13 Mrd.	29.04 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	8.09 Mio.	466’000	446’000	55.67 Mio.	-56.11 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	77.32 Mrd.	96.08 Mrd.	117 Mrd.	111 Mrd.	132 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	98.32 Mrd.	124 Mrd.	144 Mrd.	136 Mrd.	161 Mrd.
Betriebseinkommen	43.22 Mrd.	108 Mrd.	127 Mrd.	71.8 Mrd.	102 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-595 Mio.	-193 Mio.	-371 Mio.	-399 Mio.	-453 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3.9 Mrd.	7.43 Mrd.	5.12 Mrd.	13.5 Mrd.	14.57 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	3.31 Mrd.	7.24 Mrd.	4.75 Mrd.	13.1 Mrd.	14.12 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	351 Mio.	978 Mio.	1.38 Mrd.	278 Mio.	517 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-58.47 Mio.	306 Mio.	-716 Mio.	-472 Mio.	-1.55 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	761 Mio.	923 Mio.	2.69 Mrd.	2.11 Mrd.	3.12 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	47.58 Mrd.	117 Mrd.	135 Mrd.	86.82 Mrd.	119 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	11.2 Mio.	949 Mio.	698 Mio.	-17.08 Mio.	903 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-11.36 Mio.	8.42 Mrd.	-30.85 Mio.	-15.67 Mio.	-3.81 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	47.58 Mrd.	127 Mrd.	136 Mrd.	86.78 Mrd.	120 Mrd.
Einkommensteueraufwand	6.14 Mrd.	14.98 Mrd.	16.94 Mrd.	9.59 Mrd.	12.38 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	41.44 Mrd.	112 Mrd.	119 Mrd.	77.19 Mrd.	107 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	41.44 Mrd.	112 Mrd.	119 Mrd.	77.19 Mrd.	107 Mrd.
Minderheiteninteresse	-522 Mio.	-451 Mio.	-484 Mio.	-212 Mio.	-754 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	40.92 Mrd.	111 Mrd.	118 Mrd.	76.98 Mrd.	106 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	40.92 Mrd.	111 Mrd.	118 Mrd.	76.98 Mrd.	106 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	40.92 Mrd.	111 Mrd.	118 Mrd.	76.98 Mrd.	106 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	26.01	70.56	74.59	48.51	66.92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	26.01	70.56	74.59	48.51	66.92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.57 Mrd.	1.58 Mrd.	1.58 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	25.84	70.22	74.23	48.34	66.78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	25.84	70.22	74.23	48.34	66.78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.58 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	18.57	46.22	52.93	34.06	46.16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	18.45	45.99	52.67	33.94	46.06
Dividende Pro Aktie	37	73	76	55.01	54
Ausschüttungsquote	40.54	52.58	98.31	157.16	82.29
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	52.33 Mrd.	118 Mrd.	141 Mrd.	88.67 Mrd.	122 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	48.31 Mrd.	113 Mrd.	132 Mrd.	78.62 Mrd.	110 Mrd.
EBIT	43.22 Mrd.	108 Mrd.	127 Mrd.	71.8 Mrd.	102 Mrd.
German: EBITDAR	52.44 Mrd.	118 Mrd.	141 Mrd.	88.77 Mrd.	122 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12.91	11.81	12.49	11.05	10.36
Gesamtlaufende Steuern	6.62 Mrd.	14.6 Mrd.	17.7 Mrd.	13.54 Mrd.	9.69 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-560 Mio.	-48.57 Mio.	-1.18 Mrd.	-3.57 Mrd.	2.48 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	29.22 Mrd.	72.98 Mrd.	83.83 Mrd.	54.05 Mrd.	73.38 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	114 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	57.17 Mio.	59.94 Mio.	86.13 Mio.	115 Mio.	218 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	7.57 Mio.	31.21 Mio.	6.55 Mio.	10.22 Mio.	5.01 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	13.64 Mrd.	17.2 Mrd.	14.24 Mrd.	14.42 Mrd.	17.09 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	7.34 Mrd.	10.29 Mrd.	13 Mrd.	9.7 Mrd.	11.95 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	77.32 Mrd.	96.08 Mrd.	117 Mrd.	111 Mrd.	132 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	109 Mio.	161 Mio.	89.32 Mio.	95.19 Mio.	65.32 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12.31 Mio.	6.2 Mio.	7.75 Mio.	24.6 Mio.	27.67 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	97.16 Mio.	155 Mio.	81.57 Mio.	70.6 Mio.	37.64 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.28 Mrd.	1.76 Mrd.	4.17 Mrd.	1.9 Mrd.	1.22 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.28 Mrd.	1.76 Mrd.	4.17 Mrd.	1.9 Mrd.	1.22 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	197 Mrd.	184 Mrd.	148 Mrd.	165 Mrd.	204 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	13.51 Mrd.	21.05 Mrd.	17.23 Mrd.	15.26 Mrd.	15.66 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	9.58 Mio.	11.22 Mio.	75.35 Mio.	20.59 Mio.	265 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	210 Mrd.	205 Mrd.	165 Mrd.	181 Mrd.	220 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	36.79 Mrd.	63.63 Mrd.	44.4 Mrd.	57.08 Mrd.	46.74 Mrd.
Andere Forderungen	4.79 Mrd.	2.1 Mrd.	12.4 Mrd.	3.78 Mrd.	6.6 Mrd.
Gesamtforderungen	41.59 Mrd.	65.73 Mrd.	56.8 Mrd.	60.86 Mrd.	53.34 Mrd.
Inventar	37.68 Mrd.	73.27 Mrd.	70.7 Mrd.	43.22 Mrd.	58.41 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.22 Mrd.	1.61 Mrd.	4 Mrd.	5.07 Mrd.	15.65 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.28 Mrd.	1.49 Mrd.	1.34 Mrd.	1.06 Mrd.	4 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	292 Mrd.	347 Mrd.	298 Mrd.	291 Mrd.	351 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	63.35 Mrd.	77.99 Mrd.	96.4 Mrd.	104 Mrd.	119 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-21.37 Mrd.	-25.33 Mrd.	-33.5 Mrd.	-42.15 Mrd.	-52.87 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	41.98 Mrd.	52.66 Mrd.	62.89 Mrd.	61.99 Mrd.	65.94 Mrd.
Langfristige Investitionen	117 Mrd.	128 Mrd.	123 Mrd.	150 Mrd.	170 Mrd.
German: Firmenwert	65.36 Mrd.	65.34 Mrd.	66.04 Mrd.	66.04 Mrd.	67.91 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10.91 Mrd.	8.18 Mrd.	7.41 Mrd.	15.2 Mrd.	14.35 Mrd.
Langfristige Forderungen	131 Mio.	1.46 Mrd.	1.46 Mrd.	728 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	5.68 Mrd.	8.41 Mrd.	11.51 Mrd.	14.66 Mrd.	14.39 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.45 Mrd.	49.98 Mrd.	38.26 Mrd.	35.87 Mrd.	14.69 Mrd.
Gesamtvermögen	534 Mrd.	661 Mrd.	608 Mrd.	635 Mrd.	698 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	34.47 Mrd.	43.5 Mrd.	21.52 Mrd.	38.78 Mrd.	40.78 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	27.48 Mrd.	39.86 Mrd.	41.29 Mrd.	37.45 Mrd.	43.1 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	21.47 Mrd.	51.27 Mrd.	3.7 Mrd.	2.2 Mrd.	940 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	483 Mio.	501 Mio.	796 Mio.	837 Mio.	995 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4.77 Mrd.	11.53 Mrd.	12.02 Mrd.	15.01 Mrd.	13.06 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11.69 Mrd.	6.37 Mrd.	4.9 Mrd.	3.38 Mrd.	4.32 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	43.43 Mrd.	58.08 Mrd.	57.35 Mrd.	134 Mrd.	164 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	144 Mrd.	211 Mrd.	142 Mrd.	232 Mrd.	267 Mrd.
Langfristige Schulden	-	828 Mio.	-	-	-
Langfristige Mietverträge	2.36 Mrd.	2.99 Mrd.	8.31 Mrd.	8.06 Mrd.	8.38 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	910 Mio.	856 Mio.	762 Mio.	621 Mio.	534 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5.97 Mrd.	8.32 Mrd.	11.58 Mrd.	8.45 Mrd.	10.56 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.78 Mrd.	3.13 Mrd.	3.12 Mrd.	11.7 Mrd.	6.44 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	159 Mrd.	227 Mrd.	165 Mrd.	261 Mrd.	293 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	15.9 Mrd.	15.99 Mrd.	15.99 Mrd.	16 Mrd.	16.02 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	76.75 Mrd.	59.78 Mrd.	47.19 Mrd.	28.35 Mrd.	31.64 Mrd.
Gewinnrücklagen	218 Mrd.	303 Mrd.	349 Mrd.	288 Mrd.	300 Mrd.
Eigene Aktien	-55.97 Mio.	-55.97 Mio.	-55.97 Mio.	-55.97 Mio.	-55.97 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	61.61 Mrd.	53.66 Mrd.	28.24 Mrd.	35.46 Mrd.	49.12 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	372 Mrd.	432 Mrd.	440 Mrd.	368 Mrd.	397 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.25 Mrd.	1.63 Mrd.	2.95 Mrd.	6 Mrd.	8.43 Mrd.
Eigenkapital	375 Mrd.	434 Mrd.	443 Mrd.	374 Mrd.	405 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	534 Mrd.	661 Mrd.	608 Mrd.	635 Mrd.	698 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.58 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.58 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.
Buchwert / Aktie	235	271.53	276.51	231.31	248.84
Sachbuchwert	296 Mrd.	358 Mrd.	367 Mrd.	287 Mrd.	314 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	186.8	225.32	230.36	180.27	197.23
Gesamtverschuldung	24.32 Mrd.	55.59 Mrd.	12.8 Mrd.	11.1 Mrd.	10.31 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-186 Mrd.	-149 Mrd.	-152 Mrd.	-170 Mrd.	-209 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	910 Mio.	856 Mio.	746 Mio.	595 Mio.	494 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	876 Mio.	1.29 Mrd.	715 Mio.	762 Mio.	523 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.25 Mrd.	1.63 Mrd.	2.95 Mrd.	6 Mrd.	8.43 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	50.67 Mrd.	60.29 Mrd.	17.8 Mrd.	17.15 Mrd.	18.27 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.98 Mrd.	4.28 Mrd.	1.66 Mrd.	2.26 Mrd.	1.32 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	24.77 Mrd.	43.36 Mrd.	47.14 Mrd.	27.82 Mrd.	35.63 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	9.94 Mrd.	25.63 Mrd.	21.91 Mrd.	13.14 Mrd.	21.46 Mrd.
Grundstück - (BS)	5.48 Mrd.	8.39 Mrd.	9.07 Mrd.	9.61 Mrd.	10 Mrd.
Gebäude, Gesamt	29.54 Mrd.	30.29 Mrd.	32.54 Mrd.	33.11 Mrd.	33.8 Mrd.
Maschinen, Gesamt	24.13 Mrd.	34.6 Mrd.	45.2 Mrd.	52.05 Mrd.	63.66 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	43.32 Mio.	42.65 Mio.	1.64 Mio.	57.93 Mio.	1.81 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	40.92 Mrd.	111 Mrd.	118 Mrd.	76.98 Mrd.	106 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.57 Mrd.	5.54 Mrd.	9.28 Mrd.	11 Mrd.	12.56 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5.09 Mrd.	4.82 Mrd.	5.4 Mrd.	6.82 Mrd.	7.94 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9.66 Mrd.	10.36 Mrd.	14.69 Mrd.	17.82 Mrd.	20.5 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	244 Mio.	257 Mio.	294 Mio.	377 Mio.	434 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	11.36 Mio.	4.66 Mio.	18.38 Mio.	15.67 Mio.	3.81 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-319 Mio.	-9.1 Mrd.	-769 Mio.	47.72 Mio.	-1.69 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-351 Mio.	-978 Mio.	-1.38 Mrd.	-278 Mio.	-517 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.28 Mrd.	1.76 Mrd.	4.17 Mrd.	1.9 Mrd.	1.22 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	8.09 Mio.	466’000	446’000	55.67 Mio.	-56.11 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4.16 Mrd.	8.85 Mrd.	-786 Mio.	-3.87 Mrd.	-1.97 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	386 Mio.	-2.53 Mrd.	455 Mio.	5.23 Mrd.	2.15 Mrd.
Änderung der Forderungen	-9.62 Mrd.	-26.42 Mrd.	19.94 Mrd.	-14.31 Mrd.	12.33 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-12.38 Mrd.	-36.96 Mrd.	2.29 Mrd.	27.4 Mrd.	-15.29 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.27 Mrd.	9.69 Mrd.	-22.06 Mrd.	17.26 Mrd.	1.96 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	9.2 Mrd.	-5.26 Mrd.	-1.47 Mrd.	-1.52 Mrd.	929 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	23.11 Mrd.	-14 Mrd.	11.05 Mrd.	38.98 Mrd.	29.67 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	79.56 Mrd.	47.09 Mrd.	145 Mrd.	166 Mrd.	156 Mrd.
Investitionsausgaben	-5 Mrd.	-16.99 Mrd.	-13.62 Mrd.	-9.32 Mrd.	-13.79 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4.14 Mio.	13.24 Mio.	6.43 Mio.	7.98 Mio.	15.77 Mio.
Barkaufe	-	-	-977 Mio.	-	219 Mio.
Veräußerungen	535 Mio.	4.1 Mrd.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-3.15 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5.24 Mrd.	-5 Mrd.	-5.29 Mrd.	-7.5 Mrd.	-8.73 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3.15 Mrd.	-1.93 Mrd.	-19.67 Mrd.	-12.04 Mrd.	-14.67 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	728 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-224 Mio.	-9.12 Mrd.	2.02 Mrd.	115 Mio.	293 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6.77 Mrd.	-28.92 Mrd.	-37.53 Mrd.	-28.75 Mrd.	-35.93 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	29.95 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1.39 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	31.33 Mrd.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-35.51 Mrd.	-	-48.02 Mrd.	-1.5 Mrd.	-1.26 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-523 Mio.	-608 Mio.	-1.16 Mrd.	-1.65 Mrd.	-902 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-36.04 Mrd.	-608 Mio.	-49.18 Mrd.	-3.15 Mrd.	-2.16 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	570 Mio.	108 Mio.	67.93 Mio.	79.48 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-53.6 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-16.59 Mrd.	-58.58 Mrd.	-116 Mrd.	-121 Mrd.	-87.55 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-16.59 Mrd.	-58.58 Mrd.	-116 Mrd.	-121 Mrd.	-87.55 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	2.89 Mrd.	-201 Mio.	8.97 Mrd.	5.48 Mrd.	-407 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-49.22 Mrd.	-27.95 Mrd.	-156 Mrd.	-119 Mrd.	-90.12 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-4.53 Mrd.	-3.09 Mrd.	13.03 Mrd.	-883 Mio.	8.29 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	19.03 Mrd.	-12.88 Mrd.	-36.2 Mrd.	17.89 Mrd.	38.3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	637 Mio.	191 Mio.	368 Mio.	450 Mio.	567 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.5 Mrd.	7.87 Mrd.	18.5 Mrd.	13.1 Mrd.	13.35 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	57.93 Mrd.	34.94 Mrd.	66.25 Mrd.	163 Mrd.	78.18 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	58.3 Mrd.	35.06 Mrd.	66.48 Mrd.	163 Mrd.	78.47 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-30.34 Mrd.	22.86 Mrd.	13.01 Mrd.	-115 Mrd.	-14.82 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-36.04 Mrd.	30.73 Mrd.	-49.18 Mrd.	-3.15 Mrd.	-2.16 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.44	11.3	12.49	7.22	9.6
Rendite auf das Gesamtkapital	6.98	15.2	16.77	10.66	15.99
Eigenkapitalrendite %	12.02	27.67	27.06	18.89	27.5
Rendite auf Eigenkapital	11.95	27.72	27.09	19.05	27.82
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43.94	46.94	49.36	47.84	49.64
SG&A Marge	6.51	5.57	4.96	5.57	5.47
EBITDA-Marge %	16.25	23.87	25.63	20.46	22.97
EBITA-Marge	15	22.87	24.09	18.14	20.8
EBIT-Marge %	13.42	21.9	23.1	16.56	19.3
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12.86	22.67	21.62	17.81	20.19
Netto-Einkommensmarge %	12.7	22.58	21.53	17.76	20.05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12.7	22.58	21.53	17.76	20.05
Normalisierte Nettogewinnmarge	9.07	14.79	15.27	12.47	13.83
Marge des gehebelten freien Cashflows	17.98	7.08	12.07	37.66	14.74
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18.1	7.11	12.11	37.72	14.79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.65	0.83	0.86	0.7	0.8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7.69	10.43	9.5	6.94	8.29
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.61	9.83	10.16	8.54	10.15
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.53	4.72	3.86	3.97	5.26
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.03	1.64	2.1	1.25	1.32
Schnellverhältnis	1.75	1.28	1.57	1.04	1.02
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.55	0.22	1.02	0.72	0.58
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38.1	37.14	35.93	42.73	36.06
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	66.16	77.34	94.55	91.96	69.61
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	54.5	47.85	43.1	55.41	51.55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	49.76	66.64	87.38	79.28	54.11
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6.48	12.82	2.89	2.97	2.55
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6.09	11.36	2.81	2.88	2.48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.63	0.88	1.88	2.15	2.07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.59	0.78	1.82	2.09	2.02
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	29.75	34.38	27.18	41.07	41.96
EBIT / Zinsaufwand	72.64	560.95	341.81	179.78	225.93
EBITDA / Zinsaufwand	88.87	614.76	381.4	224.41	271.16
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	80.47	526.57	344.68	201.06	240.74
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.46	0.47	0.09	0.12	0.08
Netto-Schulden / EBITDA	-3.51	-1.26	-1.07	-1.89	-1.7
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.51	0.55	0.1	0.14	0.09
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3.88	-1.47	-1.19	-2.11	-1.92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	30.84	53.16	11.22	-21.02	22.41
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	37.35	63.64	16.97	-23.45	27.01
EBITDA, 1 J. Wachstum %	72.98	125.09	19.4	-36.96	37.35
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	82.47	133.62	17.13	-40.52	40.36
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	91.51	149.98	17.35	-43.37	42.64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	78.58	169.97	6.04	-34.93	38.8
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	77.65	172.31	6.03	-34.84	38.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	79.53	150.64	14.86	-35.52	35.78
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	77.35	171.75	5.71	-34.88	38.15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	21.54	72.94	-30.22	28.56	-19.14
Inventar, 1 J. Wachstum %	36.44	94.47	-3.5	-38.87	35.15
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0.33	25.44	19.43	-1.43	6.37
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	16.4	23.78	-7.94	4.38	9.89
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	22.22	21.29	2.28	-21.74	9.55
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18.89	16.18	1.87	-16.34	7.72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	86.73	-40.8	207	14.88	-6.04
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-10.97	239.73	-19.8	-31.55	47.85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	130.21	-39.69	89.59	149.53	-52.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	122.68	-39.87	89.6	149.03	-52
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	252.38	97.3	4.11	-27.62	-1.82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	16.33	41.56	30.52	-6.27	-1.67
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	24.22	49.92	38.35	-5.38	-1.4
EBITDA, 2 J. KAGR %	50.73	97.32	63.94	-13.24	-6.91
EBITA, 2 J. CAGR %	58.08	106.47	65.42	-16.54	-8.63
EBIT, 2 J. CAGR %	63.42	118.8	71.28	-18.48	-10.13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	41.21	119.57	69.19	-16.93	-4.96
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	40.39	119.94	69.92	-16.88	-5.11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	51.93	111.76	69.67	-13.94	-6.44
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	40.02	119.53	69.49	-17.03	-5.15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7.37	44.98	9.85	-5.29	2.6
Inventar, 2 J. CAGR %	10.28	62.89	36.99	-23.2	-9.11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5.66	12.18	22.4	8.5	2.4
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	15.12	20.03	6.75	-1.97	7.1
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	21.82	21.75	11.38	-10.53	-7.4
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	16.72	17.53	8.79	-7.68	-5.07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	97.76	5.14	34.81	87.8	3.89
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3.66	73.91	65.06	-25.91	0.6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	91.75	17.84	6.93	116.14	9.32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	86.1	15.72	6.77	115.94	9.33
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	102.76	163.67	43.32	-13.2	-15.71
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	10.58	27.5	30.63	10.4	2.45
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	18.58	36.17	38.02	13.58	4.38
EBITDA, 3 J. KAGR %	46.9	72.28	66.9	19.21	1.14
EBITA, 3 J. CAGR %	55.09	80.06	70.92	17.63	-0.75
EBIT, 3 Jahre CAGR %	63.88	88.3	77.77	18.44	-1.77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	19.85	75.26	72.27	23.04	-1.43
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	18.92	75.08	72.46	23.45	-1.53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	54.64	79.32	72.7	22.9	0.18
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	18.65	74.66	72.07	23.22	-1.66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	23.76	25.86	13.62	15.76	-9.77
Inventar, 3 J. CAGR %	12.39	33.23	36.8	4.68	-7.28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4.36	11.88	14.55	13.87	7.79
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10.55	17.94	9.87	5.95	1.83
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17.16	21.64	14.88	-0.98	-4.28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	12.69	16.54	12.06	-0.33	-2.81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	55.04	32.29	50.27	27.81	49.09
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	7.24	53.98	34.36	23.09	-6.72
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	145.87	30.41	38.08	41.24	30.8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	135.14	27.71	36.42	41.01	30.8
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	54.67	100.92	93.44	14.13	-9.56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8.6	12.36	18.16	12.73	16.6
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8.95	18.72	26.12	17.72	20.65
EBITDA, 5 J. CAGR %	11.21	31.85	53.49	30.94	32.14
EBITA, 5 J. KAGR %	10.99	33.62	59.14	32.39	33.04
EBIT, 5 J. CAGR %	10.78	36.17	66.8	34.71	35.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	9.97	36.02	37.58	30.01	35.79
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9.53	36.28	37.16	29.96	35.8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9.91	34.45	60.38	33.69	35.15
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	9.29	35.93	36.84	29.68	35.59
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	17.84	25.45	18	12.33	9.08
Inventar, 5 J. KAGR %	9.32	16.65	21.65	6.89	16.16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.07	7.4	11.23	10.52	9.52
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8.74	12.26	9.01	9.53	8.75
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.37	15.72	14.81	7.58	5.39
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9.11	12.03	11.12	6.17	4.87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	27.76	7.67	46.61	52.19	29.65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-11.8	20.55	27.43	14.92	19.68
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	106.89	33.88	76.23	59.62	25.45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	98.98	32.85	71.47	57.57	24.55
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27.46	50.36	50.02	43.63	38.75