Cashflow MediaTek Inc.

Aktien

2454

TW0002454006

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Halbleiter

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 14.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1’720.00 ^TWD	+6.17%		+17.01%	+20.28%

10.04.	MediaTek erzielt im März einen Umsatz von 63,2 Milliarden NT$	MT
10.04.	MediaTek meldet Umsatzplus von 12,9 % im März	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: MEDIATEK INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	493 Mrd.	549 Mrd.	433 Mrd.	531 Mrd.	596 Mrd.
Gesamtumsatz	493 Mrd.	549 Mrd.	433 Mrd.	531 Mrd.	596 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	262 Mrd.	278 Mrd.	226 Mrd.	267 Mrd.	313 Mrd.
Bruttogewinn	232 Mrd.	271 Mrd.	207 Mrd.	263 Mrd.	283 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	27.48 Mrd.	27.24 Mrd.	24.13 Mrd.	29.04 Mrd.	31.3 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	466’000	446’000	55.67 Mio.	-56.11 Mio.	-586’000
Forschungs- und Entwicklungskosten	96.08 Mrd.	117 Mrd.	111 Mrd.	132 Mrd.	148 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	124 Mrd.	144 Mrd.	136 Mrd.	161 Mrd.	180 Mrd.
Betriebseinkommen	108 Mrd.	127 Mrd.	71.8 Mrd.	102 Mrd.	103 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-193 Mio.	-371 Mio.	-399 Mio.	-453 Mio.	-652 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7.43 Mrd.	5.12 Mrd.	13.5 Mrd.	14.57 Mrd.	16.03 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	7.24 Mrd.	4.75 Mrd.	13.1 Mrd.	14.12 Mrd.	15.38 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	978 Mio.	1.38 Mrd.	278 Mio.	517 Mio.	785 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	306 Mio.	-716 Mio.	-472 Mio.	-1.55 Mrd.	644 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	923 Mio.	2.69 Mrd.	2.11 Mrd.	3.12 Mrd.	4.6 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	117 Mrd.	135 Mrd.	86.82 Mrd.	119 Mrd.	125 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	949 Mio.	698 Mio.	-17.08 Mio.	903 Mio.	-11.75 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	8.42 Mrd.	-30.85 Mio.	-15.67 Mio.	-3.81 Mio.	20.19 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	127 Mrd.	136 Mrd.	86.78 Mrd.	120 Mrd.	125 Mrd.
Einkommensteueraufwand	14.98 Mrd.	16.94 Mrd.	9.59 Mrd.	12.38 Mrd.	18.77 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	112 Mrd.	119 Mrd.	77.19 Mrd.	107 Mrd.	106 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	112 Mrd.	119 Mrd.	77.19 Mrd.	107 Mrd.	106 Mrd.
Minderheiteninteresse	-451 Mio.	-484 Mio.	-212 Mio.	-754 Mio.	-798 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	111 Mrd.	118 Mrd.	76.98 Mrd.	106 Mrd.	105 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	111 Mrd.	118 Mrd.	76.98 Mrd.	106 Mrd.	105 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	111 Mrd.	118 Mrd.	76.98 Mrd.	106 Mrd.	105 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	70.56	74.59	48.51	66.92	66.16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	70.56	74.59	48.51	66.92	66.16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.58 Mrd.	1.58 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	70.22	74.23	48.34	66.78	66.03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	70.22	74.23	48.34	66.78	66.03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.6 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	46.22	52.93	34.06	46.16	48.53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	45.99	52.67	33.94	46.06	48.43
Dividende Pro Aktie	73	76	55.01	54	53.5
Ausschüttungsquote	52.58	98.31	157.16	82.29	81.72
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	118 Mrd.	141 Mrd.	88.67 Mrd.	122 Mrd.	125 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	113 Mrd.	132 Mrd.	78.62 Mrd.	110 Mrd.	113 Mrd.
EBIT	108 Mrd.	127 Mrd.	71.8 Mrd.	102 Mrd.	103 Mrd.
German: EBITDAR	118 Mrd.	141 Mrd.	88.77 Mrd.	122 Mrd.	125 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.81	12.49	11.05	10.36	15.03
Gesamtlaufende Steuern	14.6 Mrd.	17.7 Mrd.	13.54 Mrd.	9.69 Mrd.	23.12 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-48.57 Mio.	-1.18 Mrd.	-3.57 Mrd.	2.48 Mrd.	-4.6 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	72.98 Mrd.	83.83 Mrd.	54.05 Mrd.	73.38 Mrd.	77.25 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	114 Mio.	58.78 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	59.94 Mio.	86.13 Mio.	115 Mio.	218 Mio.	173 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	31.21 Mio.	6.55 Mio.	10.22 Mio.	5.01 Mio.	5.98 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	17.2 Mrd.	14.24 Mrd.	14.42 Mrd.	17.09 Mrd.	20.45 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	10.29 Mrd.	13 Mrd.	9.7 Mrd.	11.95 Mrd.	10.86 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	96.08 Mrd.	117 Mrd.	111 Mrd.	132 Mrd.	148 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	161 Mio.	89.32 Mio.	95.19 Mio.	65.32 Mio.	71.45 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6.2 Mio.	7.75 Mio.	24.6 Mio.	27.67 Mio.	39.64 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	155 Mio.	81.57 Mio.	70.6 Mio.	37.64 Mio.	31.81 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.76 Mrd.	4.17 Mrd.	1.9 Mrd.	1.22 Mrd.	2.17 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.76 Mrd.	4.17 Mrd.	1.9 Mrd.	1.22 Mrd.	2.17 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	184 Mrd.	148 Mrd.	165 Mrd.	204 Mrd.	235 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	21.05 Mrd.	17.23 Mrd.	15.26 Mrd.	15.66 Mrd.	12.41 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	11.22 Mio.	75.35 Mio.	20.59 Mio.	265 Mio.	5.13 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	205 Mrd.	165 Mrd.	181 Mrd.	220 Mrd.	248 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	63.63 Mrd.	44.4 Mrd.	57.08 Mrd.	46.74 Mrd.	63.69 Mrd.
Andere Forderungen	2.1 Mrd.	12.4 Mrd.	3.78 Mrd.	6.6 Mrd.	6.69 Mrd.
Gesamtforderungen	65.73 Mrd.	56.8 Mrd.	60.86 Mrd.	53.34 Mrd.	70.38 Mrd.
Inventar	73.27 Mrd.	70.7 Mrd.	43.22 Mrd.	58.41 Mrd.	67.23 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.61 Mrd.	4 Mrd.	5.07 Mrd.	15.65 Mrd.	10.69 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.49 Mrd.	1.34 Mrd.	1.06 Mrd.	4 Mrd.	1.44 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	347 Mrd.	298 Mrd.	291 Mrd.	351 Mrd.	397 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	77.99 Mrd.	96.4 Mrd.	104 Mrd.	119 Mrd.	133 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-25.33 Mrd.	-33.5 Mrd.	-42.15 Mrd.	-52.87 Mrd.	-63.69 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	52.66 Mrd.	62.89 Mrd.	61.99 Mrd.	65.94 Mrd.	69.18 Mrd.
Langfristige Investitionen	128 Mrd.	123 Mrd.	150 Mrd.	170 Mrd.	168 Mrd.
German: Firmenwert	65.34 Mrd.	66.04 Mrd.	66.04 Mrd.	67.91 Mrd.	68.11 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8.18 Mrd.	7.41 Mrd.	15.2 Mrd.	14.35 Mrd.	12.16 Mrd.
Langfristige Forderungen	1.46 Mrd.	1.46 Mrd.	728 Mio.	-	6.98 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	8.41 Mrd.	11.51 Mrd.	14.66 Mrd.	14.39 Mrd.	19.56 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	49.98 Mrd.	38.26 Mrd.	35.87 Mrd.	14.69 Mrd.	8.87 Mrd.
Gesamtvermögen	661 Mrd.	608 Mrd.	635 Mrd.	698 Mrd.	744 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	43.5 Mrd.	21.52 Mrd.	38.78 Mrd.	40.78 Mrd.	48.71 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	39.86 Mrd.	41.29 Mrd.	37.45 Mrd.	43.1 Mrd.	39.4 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	51.27 Mrd.	3.7 Mrd.	2.2 Mrd.	940 Mio.	940 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	501 Mio.	796 Mio.	837 Mio.	995 Mio.	1.02 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	11.53 Mrd.	12.02 Mrd.	15.01 Mrd.	13.06 Mrd.	29.63 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6.37 Mrd.	4.9 Mrd.	3.38 Mrd.	4.32 Mrd.	7.3 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	58.08 Mrd.	57.35 Mrd.	134 Mrd.	164 Mrd.	176 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	211 Mrd.	142 Mrd.	232 Mrd.	267 Mrd.	303 Mrd.
Langfristige Schulden	828 Mio.	-	-	-	60 Mio.
Langfristige Mietverträge	2.99 Mrd.	8.31 Mrd.	8.06 Mrd.	8.38 Mrd.	8.17 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	856 Mio.	762 Mio.	621 Mio.	534 Mio.	463 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	8.32 Mrd.	11.58 Mrd.	8.45 Mrd.	10.56 Mrd.	11.21 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.13 Mrd.	3.12 Mrd.	11.7 Mrd.	6.44 Mrd.	11.35 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	227 Mrd.	165 Mrd.	261 Mrd.	293 Mrd.	335 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	15.99 Mrd.	15.99 Mrd.	16 Mrd.	16.02 Mrd.	16.04 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	59.78 Mrd.	47.19 Mrd.	28.35 Mrd.	31.64 Mrd.	34.6 Mrd.
Gewinnrücklagen	303 Mrd.	349 Mrd.	288 Mrd.	300 Mrd.	320 Mrd.
Eigene Aktien	-55.97 Mio.	-55.97 Mio.	-55.97 Mio.	-55.97 Mio.	-55.97 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	53.66 Mrd.	28.24 Mrd.	35.46 Mrd.	49.12 Mrd.	30.48 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	432 Mrd.	440 Mrd.	368 Mrd.	397 Mrd.	401 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.63 Mrd.	2.95 Mrd.	6 Mrd.	8.43 Mrd.	8.59 Mrd.
Eigenkapital	434 Mrd.	443 Mrd.	374 Mrd.	405 Mrd.	409 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	661 Mrd.	608 Mrd.	635 Mrd.	698 Mrd.	744 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.6 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.6 Mrd.
Buchwert / Aktie	271.53	276.51	231.31	248.84	250.98
Sachbuchwert	358 Mrd.	367 Mrd.	287 Mrd.	314 Mrd.	320 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	225.32	230.36	180.27	197.23	200.7
Gesamtverschuldung	55.59 Mrd.	12.8 Mrd.	11.1 Mrd.	10.31 Mrd.	10.19 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-149 Mrd.	-152 Mrd.	-170 Mrd.	-209 Mrd.	-238 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	856 Mio.	746 Mio.	595 Mio.	494 Mio.	410 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.29 Mrd.	715 Mio.	762 Mio.	523 Mio.	572 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.63 Mrd.	2.95 Mrd.	6 Mrd.	8.43 Mrd.	8.59 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	60.29 Mrd.	17.8 Mrd.	17.15 Mrd.	18.27 Mrd.	19.94 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4.28 Mrd.	1.66 Mrd.	2.26 Mrd.	1.32 Mrd.	3.28 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	43.36 Mrd.	47.14 Mrd.	27.82 Mrd.	35.63 Mrd.	46.87 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	25.63 Mrd.	21.91 Mrd.	13.14 Mrd.	21.46 Mrd.	17.09 Mrd.
Grundstück - (BS)	8.39 Mrd.	9.07 Mrd.	9.61 Mrd.	10 Mrd.	10 Mrd.
Gebäude, Gesamt	30.29 Mrd.	32.54 Mrd.	33.11 Mrd.	33.8 Mrd.	34.03 Mrd.
Maschinen, Gesamt	34.6 Mrd.	45.2 Mrd.	52.05 Mrd.	63.66 Mrd.	74.6 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	42.65 Mio.	1.64 Mio.	57.93 Mio.	1.81 Mio.	1.21 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	111 Mrd.	118 Mrd.	76.98 Mrd.	106 Mrd.	105 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5.54 Mrd.	9.28 Mrd.	11 Mrd.	12.56 Mrd.	13.34 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4.82 Mrd.	5.4 Mrd.	6.82 Mrd.	7.94 Mrd.	9.13 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	10.36 Mrd.	14.69 Mrd.	17.82 Mrd.	20.5 Mrd.	22.46 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	257 Mio.	294 Mio.	377 Mio.	434 Mio.	510 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	4.66 Mio.	18.38 Mio.	15.67 Mio.	3.81 Mio.	-20.19 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-9.1 Mrd.	-769 Mio.	47.72 Mio.	-1.69 Mrd.	24.6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-978 Mio.	-1.38 Mrd.	-278 Mio.	-517 Mio.	-785 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.76 Mrd.	4.17 Mrd.	1.9 Mrd.	1.22 Mrd.	2.17 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	466’000	446’000	55.67 Mio.	-56.11 Mio.	-586’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	8.85 Mrd.	-786 Mio.	-3.87 Mrd.	-1.97 Mrd.	13.16 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-2.53 Mrd.	455 Mio.	5.23 Mrd.	2.15 Mrd.	4.52 Mrd.
Änderung der Forderungen	-26.42 Mrd.	19.94 Mrd.	-14.31 Mrd.	12.33 Mrd.	-18.87 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-36.96 Mrd.	2.29 Mrd.	27.4 Mrd.	-15.29 Mrd.	-8.58 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.69 Mrd.	-22.06 Mrd.	17.26 Mrd.	1.96 Mrd.	7.93 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-5.26 Mrd.	-1.47 Mrd.	-1.52 Mrd.	929 Mio.	2.98 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-14 Mrd.	11.05 Mrd.	38.98 Mrd.	29.67 Mrd.	31.95 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	47.09 Mrd.	145 Mrd.	166 Mrd.	156 Mrd.	163 Mrd.
Investitionsausgaben	-16.99 Mrd.	-13.62 Mrd.	-9.32 Mrd.	-13.79 Mrd.	-15.06 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	13.24 Mio.	6.43 Mio.	7.98 Mio.	15.77 Mio.	49.92 Mio.
Barkaufe	-	-977 Mio.	-	219 Mio.	-232 Mio.
Veräußerungen	4.1 Mrd.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-3.15 Mio.	-	-	-1.92 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5 Mrd.	-5.29 Mrd.	-7.5 Mrd.	-8.73 Mrd.	-10.36 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.93 Mrd.	-19.67 Mrd.	-12.04 Mrd.	-14.67 Mrd.	-10.65 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	728 Mio.	728 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-9.12 Mrd.	2.02 Mrd.	115 Mio.	293 Mio.	-2.23 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-28.92 Mrd.	-37.53 Mrd.	-28.75 Mrd.	-35.93 Mrd.	-37.75 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	29.95 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.39 Mrd.	-	-	-	60 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	31.33 Mrd.	-	-	-	60 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-48.02 Mrd.	-1.5 Mrd.	-1.26 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-608 Mio.	-1.16 Mrd.	-1.65 Mrd.	-902 Mio.	-1.16 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-608 Mio.	-49.18 Mrd.	-3.15 Mrd.	-2.16 Mrd.	-1.16 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	108 Mio.	67.93 Mio.	79.48 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-58.58 Mrd.	-116 Mrd.	-121 Mrd.	-87.55 Mrd.	-86.07 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-58.58 Mrd.	-116 Mrd.	-121 Mrd.	-87.55 Mrd.	-86.07 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-201 Mio.	8.97 Mrd.	5.48 Mrd.	-407 Mio.	-502 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-27.95 Mrd.	-156 Mrd.	-119 Mrd.	-90.12 Mrd.	-87.67 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-3.09 Mrd.	13.03 Mrd.	-883 Mio.	8.29 Mrd.	-5.77 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-12.88 Mrd.	-36.2 Mrd.	17.89 Mrd.	38.3 Mrd.	31.59 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	191 Mio.	368 Mio.	450 Mio.	567 Mio.	710 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7.87 Mrd.	18.5 Mrd.	13.1 Mrd.	13.35 Mrd.	7.03 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	34.94 Mrd.	66.25 Mrd.	163 Mrd.	78.18 Mrd.	82.06 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	35.06 Mrd.	66.48 Mrd.	163 Mrd.	78.47 Mrd.	82.47 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	22.86 Mrd.	13.01 Mrd.	-115 Mrd.	-14.82 Mrd.	-18.07 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	30.73 Mrd.	-49.18 Mrd.	-3.15 Mrd.	-2.16 Mrd.	-1.1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11.3	12.49	7.22	9.6	8.97
Rendite auf das Gesamtkapital	15.2	16.77	10.66	15.99	15.49
Eigenkapitalrendite %	27.67	27.06	18.89	27.5	26.06
Rendite auf Eigenkapital	27.72	27.09	19.05	27.82	26.42
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46.94	49.36	47.84	49.64	47.5
SG&A Marge	5.57	4.96	5.57	5.47	5.25
EBITDA-Marge %	23.87	25.63	20.46	22.97	20.95
EBITA-Marge	22.87	24.09	18.14	20.8	18.89
EBIT-Marge %	21.9	23.1	16.56	19.3	17.36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22.67	21.62	17.81	20.19	17.81
Netto-Einkommensmarge %	22.58	21.53	17.76	20.05	17.67
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	22.58	21.53	17.76	20.05	17.67
Normalisierte Nettogewinnmarge	14.79	15.27	12.47	13.83	12.96
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.08	12.07	37.66	14.74	13.77
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.11	12.11	37.72	14.79	13.84
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.83	0.86	0.7	0.8	0.83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	10.43	9.5	6.94	8.29	8.82
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.83	10.16	8.54	10.15	10.79
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.72	3.86	3.97	5.26	4.98
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.64	2.1	1.25	1.32	1.31
Schnellverhältnis	1.28	1.57	1.04	1.02	1.05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.22	1.02	0.72	0.58	0.54
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	37.14	35.93	42.73	36.06	33.82
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	77.34	94.55	91.96	69.61	73.29
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	47.85	43.1	55.41	51.55	50.76
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	66.64	87.38	79.28	54.11	56.34
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	12.82	2.89	2.97	2.55	2.49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	11.36	2.81	2.88	2.48	2.43
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.88	1.88	2.15	2.07	2.01
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.78	1.82	2.09	2.02	1.96
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	34.38	27.18	41.07	41.96	44.98
EBIT / Zinsaufwand	560.95	341.81	179.78	225.93	158.69
EBITDA / Zinsaufwand	614.76	381.4	224.41	271.16	193.14
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	526.57	344.68	201.06	240.74	170.05
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.47	0.09	0.12	0.08	0.08
Netto-Schulden / EBITDA	-1.26	-1.07	-1.89	-1.7	-1.89
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.55	0.1	0.14	0.09	0.09
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1.47	-1.19	-2.11	-1.92	-2.14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	53.16	11.22	-21.02	22.41	12.32
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	63.64	16.97	-23.45	27.01	7.48
EBITDA, 1 J. Wachstum %	125.09	19.4	-36.96	37.35	2.44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	133.62	17.13	-40.52	40.36	2.03
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	149.98	17.35	-43.37	42.64	1.03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	169.97	6.04	-34.93	38.8	-0.95
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	172.31	6.03	-34.84	38.2	-1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	150.64	14.86	-35.52	35.78	5.27
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	171.75	5.71	-34.88	38.15	-1.12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	72.94	-30.22	28.56	-19.14	36.25
Inventar, 1 J. Wachstum %	94.47	-3.5	-38.87	35.15	15.1
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	25.44	19.43	-1.43	6.37	4.91
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	23.78	-7.94	4.38	9.89	6.58
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	21.29	2.28	-21.74	9.55	1.9
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16.18	1.87	-16.34	7.72	1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-40.8	207	14.88	-6.04	4.32
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	239.73	-19.8	-31.55	47.85	9.23
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-39.69	89.59	149.53	-52.1	4.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-39.87	89.6	149.03	-52	5.1
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	97.3	4.11	-27.62	-1.82	-0.93
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	41.56	30.52	-6.27	-1.67	17.26
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	49.92	38.35	-5.38	-1.4	16.84
EBITDA, 2 J. KAGR %	97.32	63.94	-13.24	-6.91	18.62
EBITA, 2 J. CAGR %	106.47	65.42	-16.54	-8.63	19.67
EBIT, 2 J. CAGR %	118.8	71.28	-18.48	-10.13	20.05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	119.57	69.19	-16.93	-4.96	17.25
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	119.94	69.92	-16.88	-5.11	16.97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	111.76	69.67	-13.94	-6.44	19.55
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	119.53	69.49	-17.03	-5.15	16.87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	44.98	9.85	-5.29	2.6	4.96
Inventar, 2 J. CAGR %	62.89	36.99	-23.2	-9.11	24.72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	12.18	22.4	8.5	2.4	5.64
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	20.03	6.75	-1.97	7.1	8.22
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	21.75	11.38	-10.53	-7.4	5.66
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	17.53	8.79	-7.68	-5.07	4.31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	5.14	34.81	87.8	3.89	-1
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	73.91	65.06	-25.91	0.6	27.08
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	17.84	6.93	116.14	9.32	-29.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15.72	6.77	115.94	9.33	-28.98
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	163.67	43.32	-13.2	-15.71	-1.37
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	27.5	30.63	10.4	2.45	2.79
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	36.17	38.02	13.58	4.38	1.48
EBITDA, 3 J. KAGR %	72.28	66.9	19.21	1.14	-3.89
EBITA, 3 J. CAGR %	80.06	70.92	17.63	-0.75	-5.21
EBIT, 3 Jahre CAGR %	88.3	77.77	18.44	-1.77	-6.55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	75.26	72.27	23.04	-1.43	-3.65
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	75.08	72.46	23.45	-1.53	-3.76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	79.32	72.7	22.9	0.18	-2.69
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	74.66	72.07	23.22	-1.66	-3.83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	25.86	13.62	15.76	-9.77	12.78
Inventar, 3 J. CAGR %	33.23	36.8	4.68	-7.28	-1.66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11.88	14.55	13.87	7.79	3.23
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	17.94	9.87	5.95	1.83	6.93
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21.64	14.88	-0.98	-4.28	-4.4
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16.54	12.06	-0.33	-2.81	-3.09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	32.29	50.27	27.81	49.09	4.03
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	53.98	34.36	23.09	-6.72	3.4
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	30.41	38.08	41.24	30.8	7.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27.71	36.42	41.01	30.8	7.9
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	100.92	93.44	14.13	-9.56	-11.04
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12.36	18.16	12.73	16.6	13.09
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	18.72	26.12	17.72	20.65	14.87
EBITDA, 5 J. CAGR %	31.85	53.49	30.94	32.14	18.99
EBITA, 5 J. KAGR %	33.62	59.14	32.39	33.04	18.44
EBIT, 5 J. CAGR %	36.17	66.8	34.71	35.32	19.08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	36.02	37.58	30.01	35.79	20.69
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	36.28	37.16	29.96	35.8	20.82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	34.45	60.38	33.69	35.15	21.55
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	35.93	36.84	29.68	35.59	20.64
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	25.45	18	12.33	9.08	11.6
Inventar, 5 J. KAGR %	16.65	21.65	6.89	16.16	12.28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7.4	11.23	10.52	9.52	10.51
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12.26	9.01	9.53	8.75	6.86
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15.72	14.81	7.58	5.39	1.62
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12.03	11.12	6.17	4.87	1.5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7.67	46.61	52.19	29.65	15.4
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	20.55	27.43	14.92	19.68	24.67
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	33.88	76.23	59.62	25.45	7.21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32.85	71.47	57.57	24.55	7.18
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50.36	50.02	43.63	38.75	7.65