Cashflow MediaTek Inc.

Aktien

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Halbleiter

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’145.00 ^TWD	+3.15%		-7.66%	+12.81%

02.09.	Airtel, MediaTek und Nokia geben den erfolgreichen Abschluss von Versuchen bekannt, bei denen TDD- und FDD-Mittelbandspektrum unter Verwendung von Chipsätzen der neuesten Generation auf einer Zeitbasis effizient kombiniert werden	CI
02.09.	Elliptic Labs liefert mit Transsion auf Smartphones der Serie Infinix Zero 40	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: MEDIATEK INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	246 Mrd.	322 Mrd.	493 Mrd.	549 Mrd.	433 Mrd.
Gesamtumsatz	246 Mrd.	322 Mrd.	493 Mrd.	549 Mrd.	433 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	143 Mrd.	181 Mrd.	262 Mrd.	278 Mrd.	226 Mrd.
Bruttogewinn	103 Mrd.	142 Mrd.	232 Mrd.	271 Mrd.	207 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	17.49 Mrd.	20.98 Mrd.	27.48 Mrd.	27.24 Mrd.	24.13 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-15.73 Mio.	8.09 Mio.	466’000	446’000	55.67 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	63 Mrd.	77.32 Mrd.	96.08 Mrd.	117 Mrd.	111 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	80.48 Mrd.	98.32 Mrd.	124 Mrd.	144 Mrd.	136 Mrd.
Betriebseinkommen	22.57 Mrd.	43.22 Mrd.	108 Mrd.	127 Mrd.	71.8 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.63 Mrd.	-595 Mio.	-193 Mio.	-371 Mio.	-399 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4.59 Mrd.	3.9 Mrd.	7.43 Mrd.	5.12 Mrd.	13.5 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	2.96 Mrd.	3.31 Mrd.	7.24 Mrd.	4.75 Mrd.	13.1 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-72.62 Mio.	351 Mio.	978 Mio.	1.38 Mrd.	278 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	193 Mio.	-58.47 Mio.	306 Mio.	-716 Mio.	-472 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	667 Mio.	761 Mio.	923 Mio.	2.69 Mrd.	2.11 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	26.31 Mrd.	47.58 Mrd.	117 Mrd.	135 Mrd.	86.82 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-62.22 Mio.	11.2 Mio.	949 Mio.	698 Mio.	-17.08 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	776 Mio.	-11.36 Mio.	8.42 Mrd.	-30.85 Mio.	-15.67 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	27.03 Mrd.	47.58 Mrd.	127 Mrd.	136 Mrd.	86.78 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3.82 Mrd.	6.14 Mrd.	14.98 Mrd.	16.94 Mrd.	9.59 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	23.2 Mrd.	41.44 Mrd.	112 Mrd.	119 Mrd.	77.19 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	23.2 Mrd.	41.44 Mrd.	112 Mrd.	119 Mrd.	77.19 Mrd.
Minderheiteninteresse	-172 Mio.	-522 Mio.	-451 Mio.	-484 Mio.	-212 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	23.03 Mrd.	40.92 Mrd.	111 Mrd.	118 Mrd.	76.98 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	23.03 Mrd.	40.92 Mrd.	111 Mrd.	118 Mrd.	76.98 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	23.03 Mrd.	40.92 Mrd.	111 Mrd.	118 Mrd.	76.98 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	14.69	26.01	70.56	74.59	48.51
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	14.69	26.01	70.56	74.59	48.51
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.57 Mrd.	1.57 Mrd.	1.58 Mrd.	1.58 Mrd.	1.59 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	14.57	25.84	70.22	74.23	48.34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	14.57	25.84	70.22	74.23	48.34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.58 Mrd.	1.58 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	10.38	18.57	46.22	52.93	34.06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	10.3	18.45	45.99	52.67	33.94
Dividende Pro Aktie	10.5	37	73	76	55.01
Ausschüttungsquote	61.49	40.54	52.58	98.31	157.16
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	30.26 Mrd.	52.33 Mrd.	118 Mrd.	141 Mrd.	88.67 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	26.47 Mrd.	48.31 Mrd.	113 Mrd.	132 Mrd.	78.62 Mrd.
EBIT	22.57 Mrd.	43.22 Mrd.	108 Mrd.	127 Mrd.	71.8 Mrd.
German: EBITDAR	30.42 Mrd.	52.44 Mrd.	118 Mrd.	141 Mrd.	88.77 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14.15	12.91	11.81	12.49	11.05
Gesamtlaufende Steuern	2.9 Mrd.	6.62 Mrd.	14.6 Mrd.	17.7 Mrd.	13.54 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	842 Mio.	-560 Mio.	-48.57 Mio.	-1.18 Mrd.	-3.57 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	16.27 Mrd.	29.22 Mrd.	72.98 Mrd.	83.83 Mrd.	54.05 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	54.3 Mio.	57.17 Mio.	59.94 Mio.	86.13 Mio.	70.14 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	12.46 Mio.	7.57 Mio.	31.21 Mio.	6.55 Mio.	10.22 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	10.95 Mrd.	13.64 Mrd.	17.2 Mrd.	14.24 Mrd.	14.42 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	6.54 Mrd.	7.34 Mrd.	10.29 Mrd.	13 Mrd.	9.7 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	63 Mrd.	77.32 Mrd.	96.08 Mrd.	117 Mrd.	111 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	161 Mio.	109 Mio.	161 Mio.	89.32 Mio.	95.19 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	37.5 Mio.	12.31 Mio.	6.2 Mio.	7.75 Mio.	24.6 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	123 Mio.	97.16 Mio.	155 Mio.	81.57 Mio.	70.6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2.02 Mrd.	1.28 Mrd.	1.76 Mrd.	4.17 Mrd.	1.9 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.02 Mrd.	1.28 Mrd.	1.76 Mrd.	4.17 Mrd.	1.9 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	178 Mrd.	197 Mrd.	184 Mrd.	148 Mrd.	165 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	25.62 Mrd.	13.51 Mrd.	21.05 Mrd.	17.23 Mrd.	15.26 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	4.62 Mio.	9.58 Mio.	11.22 Mio.	75.35 Mio.	20.59 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	203 Mrd.	210 Mrd.	205 Mrd.	165 Mrd.	181 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	30.27 Mrd.	36.79 Mrd.	63.63 Mrd.	44.4 Mrd.	57.08 Mrd.
Andere Forderungen	3.43 Mrd.	4.79 Mrd.	2.1 Mrd.	12.4 Mrd.	3.78 Mrd.
Gesamtforderungen	33.7 Mrd.	41.59 Mrd.	65.73 Mrd.	56.8 Mrd.	60.86 Mrd.
Inventar	27.62 Mrd.	37.68 Mrd.	73.27 Mrd.	70.7 Mrd.	43.22 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.36 Mrd.	1.22 Mrd.	1.61 Mrd.	4 Mrd.	5.07 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	875 Mio.	1.28 Mrd.	1.49 Mrd.	1.34 Mrd.	1.06 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	267 Mrd.	292 Mrd.	347 Mrd.	298 Mrd.	291 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	60.68 Mrd.	63.35 Mrd.	77.99 Mrd.	96.4 Mrd.	104 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-18.83 Mrd.	-21.37 Mrd.	-25.33 Mrd.	-33.5 Mrd.	-42.15 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	41.85 Mrd.	41.98 Mrd.	52.66 Mrd.	62.89 Mrd.	61.99 Mrd.
Langfristige Investitionen	72.96 Mrd.	117 Mrd.	128 Mrd.	123 Mrd.	150 Mrd.
German: Firmenwert	65.45 Mrd.	65.36 Mrd.	65.34 Mrd.	66.04 Mrd.	66.04 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5.47 Mrd.	10.91 Mrd.	8.18 Mrd.	7.41 Mrd.	15.2 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	131 Mio.	1.46 Mrd.	1.46 Mrd.	728 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	4.77 Mrd.	5.68 Mrd.	8.41 Mrd.	11.51 Mrd.	14.66 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.48 Mrd.	1.45 Mrd.	49.98 Mrd.	38.26 Mrd.	35.87 Mrd.
Gesamtvermögen	459 Mrd.	534 Mrd.	661 Mrd.	608 Mrd.	635 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	22.31 Mrd.	34.47 Mrd.	43.5 Mrd.	21.52 Mrd.	38.78 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	20.44 Mrd.	27.48 Mrd.	39.86 Mrd.	41.29 Mrd.	37.45 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	57.25 Mrd.	21.47 Mrd.	51.27 Mrd.	3.7 Mrd.	2.2 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	36.85 Mio.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	499 Mio.	483 Mio.	501 Mio.	796 Mio.	837 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.72 Mrd.	4.77 Mrd.	11.53 Mrd.	12.02 Mrd.	15.01 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.69 Mrd.	11.69 Mrd.	6.37 Mrd.	4.9 Mrd.	3.38 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	26.13 Mrd.	43.43 Mrd.	58.08 Mrd.	57.35 Mrd.	134 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	131 Mrd.	144 Mrd.	211 Mrd.	142 Mrd.	232 Mrd.
Langfristige Schulden	166 Mio.	-	828 Mio.	-	-
Langfristige Mietverträge	2.36 Mrd.	2.36 Mrd.	2.99 Mrd.	8.31 Mrd.	8.06 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	869 Mio.	910 Mio.	856 Mio.	762 Mio.	621 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	6.81 Mrd.	5.97 Mrd.	8.32 Mrd.	11.58 Mrd.	8.45 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3 Mrd.	5.78 Mrd.	3.13 Mrd.	3.12 Mrd.	11.7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	144 Mrd.	159 Mrd.	227 Mrd.	165 Mrd.	261 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	15.9 Mrd.	15.9 Mrd.	15.99 Mrd.	15.99 Mrd.	16 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	82.39 Mrd.	76.75 Mrd.	59.78 Mrd.	47.19 Mrd.	28.35 Mrd.
Gewinnrücklagen	169 Mrd.	218 Mrd.	303 Mrd.	349 Mrd.	288 Mrd.
Eigene Aktien	-55.97 Mio.	-55.97 Mio.	-55.97 Mio.	-55.97 Mio.	-55.97 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	45.28 Mrd.	61.61 Mrd.	53.66 Mrd.	28.24 Mrd.	35.46 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	313 Mrd.	372 Mrd.	432 Mrd.	440 Mrd.	368 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.65 Mrd.	3.25 Mrd.	1.63 Mrd.	2.95 Mrd.	6 Mrd.
Eigenkapital	314 Mrd.	375 Mrd.	434 Mrd.	443 Mrd.	374 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	459 Mrd.	534 Mrd.	661 Mrd.	608 Mrd.	635 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.58 Mrd.	1.58 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.58 Mrd.	1.58 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.	1.59 Mrd.
Buchwert / Aktie	197.71	235	271.53	276.51	231.31
Sachbuchwert	242 Mrd.	296 Mrd.	358 Mrd.	367 Mrd.	287 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	152.88	186.8	225.32	230.36	180.27
Gesamtverschuldung	60.32 Mrd.	24.32 Mrd.	55.59 Mrd.	12.8 Mrd.	11.1 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-143 Mrd.	-186 Mrd.	-149 Mrd.	-152 Mrd.	-170 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	869 Mio.	910 Mio.	856 Mio.	746 Mio.	595 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.29 Mrd.	876 Mio.	1.29 Mrd.	715 Mio.	762 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.65 Mrd.	3.25 Mrd.	1.63 Mrd.	2.95 Mrd.	6 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	13.62 Mrd.	50.67 Mrd.	60.29 Mrd.	17.8 Mrd.	17.15 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.94 Mrd.	2.98 Mrd.	4.28 Mrd.	1.66 Mrd.	2.26 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	17.25 Mrd.	24.77 Mrd.	43.36 Mrd.	47.14 Mrd.	27.82 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8.42 Mrd.	9.94 Mrd.	25.63 Mrd.	21.91 Mrd.	13.14 Mrd.
Grundstück - (BS)	5.6 Mrd.	5.48 Mrd.	8.39 Mrd.	9.07 Mrd.	9.61 Mrd.
Gebäude, Gesamt	29.84 Mrd.	29.54 Mrd.	30.29 Mrd.	32.54 Mrd.	33.11 Mrd.
Maschinen, Gesamt	21.18 Mrd.	24.13 Mrd.	34.6 Mrd.	45.2 Mrd.	52.05 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	17’449	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	91.27 Mio.	43.32 Mio.	42.65 Mio.	1.64 Mio.	57.93 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	23.03 Mrd.	40.92 Mrd.	111 Mrd.	118 Mrd.	76.98 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.26 Mrd.	4.57 Mrd.	5.54 Mrd.	9.28 Mrd.	11 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3.91 Mrd.	5.09 Mrd.	4.82 Mrd.	5.4 Mrd.	6.82 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8.17 Mrd.	9.66 Mrd.	10.36 Mrd.	14.69 Mrd.	17.82 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	221 Mio.	244 Mio.	257 Mio.	294 Mio.	377 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-776 Mio.	11.36 Mio.	4.66 Mio.	18.38 Mio.	15.67 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-218 Mio.	-319 Mio.	-9.1 Mrd.	-769 Mio.	47.72 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	46.1 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	72.62 Mio.	-351 Mio.	-978 Mio.	-1.38 Mrd.	-278 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.02 Mrd.	1.28 Mrd.	1.76 Mrd.	4.17 Mrd.	1.9 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-15.73 Mio.	8.09 Mio.	466’000	446’000	55.67 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	172 Mio.	4.16 Mrd.	8.85 Mrd.	-786 Mio.	-3.87 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-4 Mrd.	386 Mio.	-2.53 Mrd.	455 Mio.	5.23 Mrd.
Änderung der Forderungen	1.97 Mrd.	-9.62 Mrd.	-26.42 Mrd.	19.94 Mrd.	-14.31 Mrd.
Veränderung der Vorräte	3.39 Mrd.	-12.38 Mrd.	-36.96 Mrd.	2.29 Mrd.	27.4 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.76 Mrd.	13.27 Mrd.	9.69 Mrd.	-22.06 Mrd.	17.26 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1.18 Mrd.	9.2 Mrd.	-5.26 Mrd.	-1.47 Mrd.	-1.52 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-419 Mio.	23.11 Mrd.	-14 Mrd.	11.05 Mrd.	38.98 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	42.61 Mrd.	79.56 Mrd.	47.09 Mrd.	145 Mrd.	166 Mrd.
Investitionsausgaben	-5.62 Mrd.	-5 Mrd.	-16.99 Mrd.	-13.62 Mrd.	-9.32 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	16.59 Mio.	4.14 Mio.	13.24 Mio.	6.43 Mio.	7.98 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-977 Mio.	-
Veräußerungen	-	535 Mio.	4.1 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-3.15 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2.33 Mrd.	-5.24 Mrd.	-5 Mrd.	-5.29 Mrd.	-7.5 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	10.8 Mrd.	3.15 Mrd.	-1.93 Mrd.	-19.67 Mrd.	-12.04 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	17.89 Mio.	-224 Mio.	-9.12 Mrd.	2.02 Mrd.	115 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	2.88 Mrd.	-6.77 Mrd.	-28.92 Mrd.	-37.53 Mrd.	-28.75 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	6.69 Mrd.	-	29.95 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	1.39 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6.69 Mrd.	-	31.33 Mrd.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-35.51 Mrd.	-	-48.02 Mrd.	-1.5 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-502 Mio.	-523 Mio.	-608 Mio.	-1.16 Mrd.	-1.65 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-502 Mio.	-36.04 Mrd.	-608 Mio.	-49.18 Mrd.	-3.15 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	167 Mio.	570 Mio.	108 Mio.	67.93 Mio.	79.48 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-53.6 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-14.16 Mrd.	-16.59 Mrd.	-58.58 Mrd.	-116 Mrd.	-121 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-14.16 Mrd.	-16.59 Mrd.	-58.58 Mrd.	-116 Mrd.	-121 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-611 Mio.	2.89 Mrd.	-201 Mio.	8.97 Mrd.	5.48 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8.42 Mrd.	-49.22 Mrd.	-27.95 Mrd.	-156 Mrd.	-119 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2.7 Mrd.	-4.53 Mrd.	-3.09 Mrd.	13.03 Mrd.	-883 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	34.37 Mrd.	19.03 Mrd.	-12.88 Mrd.	-36.2 Mrd.	17.89 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.61 Mrd.	637 Mio.	191 Mio.	368 Mio.	450 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.07 Mrd.	3.5 Mrd.	7.87 Mrd.	18.5 Mrd.	13.1 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	25.17 Mrd.	57.93 Mrd.	34.94 Mrd.	66.25 Mrd.	163 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	26.19 Mrd.	58.3 Mrd.	35.06 Mrd.	66.48 Mrd.	163 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-9.63 Mrd.	-30.34 Mrd.	22.86 Mrd.	13.01 Mrd.	-115 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6.19 Mrd.	-36.04 Mrd.	30.73 Mrd.	-49.18 Mrd.	-3.15 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.27	5.44	11.3	12.49	7.22
Rendite auf das Gesamtkapital	4.03	6.98	15.2	16.77	10.66
Eigenkapitalrendite %	7.88	12.02	27.67	27.06	18.89
Rendite auf Eigenkapital	7.86	11.95	27.72	27.09	19.05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41.85	43.94	46.94	49.36	47.84
SG&A Marge	7.1	6.51	5.57	4.96	5.57
EBITDA-Marge %