Cashflow Medical Facilities Corporation

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DR

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 06.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
16.20 ^CAD	-0.86%		+7.36%	+2.08%

02.02.	Medical Facilities verkauft Oklahoma Spine Hospital und Newport Surgery Center	MT
02.02.	Medical Facilities Corp verkauft Oklahoma Spine Hospital & Surgery Center of Newport Coast	RE

e74b1e38f4b343404ca62957.NzWzAE_fkwLCazJVmkdMMvrxvEK5vXpHpmRhd0UAz18.TQ3sNhqI3i-JCFUd0TADZa6GzCzBzBAw1ScNORJhuTJ8DeFNKp75evUCcw

Veröffentlichte Finanzdaten: MEDICAL FACILITIES CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	364 Mio.	399 Mio.	425 Mio.	446 Mio.	332 Mio.
Gesamtumsatz	364 Mio.	399 Mio.	425 Mio.	446 Mio.	332 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	234 Mio.	250 Mio.	271 Mio.	283 Mio.	202 Mio.
Bruttogewinn	130 Mio.	149 Mio.	153 Mio.	163 Mio.	129 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	58.28 Mio.	57.63 Mio.	70.86 Mio.	74 Mio.	60.65 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	19.92 Mio.	19.54 Mio.	20.12 Mio.	20.23 Mio.	16.28 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	7.96 Mio.	7.23 Mio.	638’000	1.31 Mio.	540’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	86.16 Mio.	84.4 Mio.	91.62 Mio.	95.54 Mio.	77.47 Mio.
Betriebseinkommen	44.04 Mio.	64.3 Mio.	61.65 Mio.	67.11 Mio.	51.95 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-14.35 Mio.	-14.2 Mio.	-12.89 Mio.	-13.77 Mio.	-12.09 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2.3 Mio.	76’000	319’000	717’000	1.08 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-12.05 Mio.	-14.12 Mio.	-12.57 Mio.	-13.05 Mio.	-11.01 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1.84 Mio.	-125’000	-574’000	-320’000	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-51’000	-34’000	-3000	-34’000	-59’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-12.76 Mio.	-12.18 Mio.	7.7 Mio.	-3.08 Mio.	540’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	17.34 Mio.	37.84 Mio.	56.2 Mio.	50.62 Mio.	41.42 Mio.
Umstrukturierungskosten	-453’000	-46’000	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-15.36 Mio.	-	-2.26 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	2.49 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-1.19 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	24.89 Mio.	13.1 Mio.	-22.15 Mio.	-786’000	11.96 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	41.78 Mio.	50.89 Mio.	17.5 Mio.	52.32 Mio.	51.11 Mio.
Einkommensteueraufwand	4.36 Mio.	4.4 Mio.	5.21 Mio.	8.32 Mio.	-5.68 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	37.42 Mio.	46.49 Mio.	12.3 Mio.	44 Mio.	56.79 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-1.74 Mio.	-	-	-	48.77 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	35.68 Mio.	46.49 Mio.	12.3 Mio.	44 Mio.	106 Mio.
Minderheiteninteresse	-26.87 Mio.	-30.99 Mio.	-16.7 Mio.	-25.5 Mio.	-32.07 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	8.81 Mio.	15.5 Mio.	-4.4 Mio.	18.5 Mio.	73.49 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8.81 Mio.	15.5 Mio.	-4.4 Mio.	18.5 Mio.	73.49 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	10.55 Mio.	15.5 Mio.	-4.4 Mio.	18.5 Mio.	24.72 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.28	0.5	-0.15	0.73	3.06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.34	0.5	-0.15	0.73	1.03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	31.11 Mio.	31.09 Mio.	29.37 Mio.	25.25 Mio.	24 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.28	0.5	-0.15	0.73	3.06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.34	0.5	-0.15	0.73	1.03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	31.11 Mio.	31.13 Mio.	29.37 Mio.	25.25 Mio.	24 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.52	-0.24	0.63	0.24	-0.26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.52	-0.24	0.63	0.24	-0.26
Dividende Pro Aktie	0.22	0.23	0.24	0.24	0.24
Ausschüttungsquote	66.99	44.63	-170.15	32.81	8.3
Verteilbarer Cashflow pro Aktie	1.01	-	-	0.91	0.97
Verteilbare Cash-Aktien (Basis)	31.11 Mio.	-	-	25.25 Mio.	24 Mio.
Ausschüttungsquote des ausschüttbaren Cashflows (Einkommenstrusts)	21.78	-	-	26.88	24.76
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	61.8 Mio.	80.9 Mio.	71.58 Mio.	77.94 Mio.	61.07 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	52 Mio.	71.54 Mio.	62.29 Mio.	68.42 Mio.	52.49 Mio.
EBIT	44.04 Mio.	64.3 Mio.	61.65 Mio.	67.11 Mio.	51.95 Mio.
German: EBITDAR	61.95 Mio.	81.16 Mio.	71.87 Mio.	78.7 Mio.	61.29 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	390 Mio.	412 Mio.	414 Mio.	446 Mio.	343 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10.43	8.64	29.75	15.91	-11.12
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-2.29 Mio.	2.62 Mio.	3.08 Mio.	4.02 Mio.	4.36 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	6.65 Mio.	1.77 Mio.	2.13 Mio.	4.3 Mio.	-10.05 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-16.03 Mio.	-7.35 Mio.	18.43 Mio.	6.14 Mio.	-6.19 Mio.
Ausschüttbarer Cash	29.82 Mio.	-	-	22.45 Mio.	24.4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	15.09 Mio.	14.85 Mio.	13.41 Mio.	14.12 Mio.	12.44 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	58.28 Mio.	57.63 Mio.	70.86 Mio.	74 Mio.	60.65 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	145’000	260’000	297’000	751’000	220’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	87’432	195’064	215’724	636’962	223’180
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	57’568	64’936	81’276	114’038	-3180
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	167’000	292’000	-667’000	-476’000	-246’000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.64 Mio.	2.15 Mio.	946’000	79’000	3.12 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.8 Mio.	2.44 Mio.	279’000	-397’000	2.88 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	66.18 Mio.	61.04 Mio.	34.93 Mio.	24.11 Mio.	108 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	66.18 Mio.	61.04 Mio.	34.93 Mio.	24.11 Mio.	108 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	60.21 Mio.	61.44 Mio.	64.04 Mio.	61.77 Mio.	45.47 Mio.
Andere Forderungen	4.02 Mio.	6.01 Mio.	587’000	733’000	87’000
Gesamtforderungen	64.24 Mio.	67.45 Mio.	64.63 Mio.	62.5 Mio.	45.56 Mio.
Inventar	9.33 Mio.	10.65 Mio.	9.23 Mio.	9.01 Mio.	5.8 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	6.86 Mio.	9.75 Mio.	10.55 Mio.	7.14 Mio.	5.48 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	147 Mio.	149 Mio.	119 Mio.	103 Mio.	165 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	222 Mio.	225 Mio.	227 Mio.	220 Mio.	136 Mio.
kumulierte Abschreibung	-84.16 Mio.	-92.54 Mio.	-102 Mio.	-99.81 Mio.	-53.26 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	138 Mio.	133 Mio.	125 Mio.	120 Mio.	83 Mio.
Langfristige Investitionen	1.14 Mio.	1.12 Mio.	-	-	-
German: Firmenwert	136 Mio.	136 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	90.6 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	21.68 Mio.	14.45 Mio.	13.1 Mio.	11.25 Mio.	7.23 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	13.38 Mio.	13.38 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	310’000	386’000	20’000	70’000	129’000
Gesamtvermögen	457 Mio.	447 Mio.	378 Mio.	355 Mio.	346 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	24.46 Mio.	23.94 Mio.	26.4 Mio.	23.15 Mio.	16.94 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	21.2 Mio.	24.94 Mio.	22.21 Mio.	20.69 Mio.	20.81 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	18.96 Mio.	5.3 Mio.	9.73 Mio.	14.35 Mio.	10.39 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	9.08 Mio.	9.49 Mio.	10.18 Mio.	9.16 Mio.	8.91 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	10’000	13.77 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27.9 Mio.	17.8 Mio.	18.29 Mio.	15.6 Mio.	18.14 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	102 Mio.	81.46 Mio.	86.82 Mio.	82.96 Mio.	88.95 Mio.
Langfristige Schulden	78.71 Mio.	74.28 Mio.	75.86 Mio.	54.75 Mio.	23.83 Mio.
Langfristige Mietverträge	55.19 Mio.	51.84 Mio.	47.18 Mio.	38.55 Mio.	30.8 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	12.28 Mio.	14.12 Mio.	15.88 Mio.	20.23 Mio.	15.95 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	34.04 Mio.	45.58 Mio.	37.35 Mio.	40.09 Mio.	39.3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	282 Mio.	267 Mio.	263 Mio.	237 Mio.	199 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	398 Mio.	396 Mio.	353 Mio.	348 Mio.	317 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.57 Mio.	1.86 Mio.	1.19 Mio.	716’000	470’000
Gewinnrücklagen	-272 Mio.	-264 Mio.	-275 Mio.	-263 Mio.	-195 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	128 Mio.	134 Mio.	79.13 Mio.	85.99 Mio.	122 Mio.
Minderheitsinteressen	47.64 Mio.	45.6 Mio.	35.56 Mio.	32.32 Mio.	25.43 Mio.
Eigenkapital	175 Mio.	180 Mio.	115 Mio.	118 Mio.	147 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	457 Mio.	447 Mio.	378 Mio.	355 Mio.	346 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	31.11 Mio.	30.8 Mio.	25.92 Mio.	24.72 Mio.	23.02 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	31.11 Mio.	30.8 Mio.	25.92 Mio.	24.72 Mio.	23.02 Mio.
Buchwert / Aktie	4.1	4.35	3.05	3.48	5.3
Sachbuchwert	-30.13 Mio.	-16.35 Mio.	-54.59 Mio.	-45.89 Mio.	24.19 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.97	-0.53	-2.11	-1.86	1.05
Gesamtverschuldung	162 Mio.	141 Mio.	143 Mio.	117 Mio.	73.94 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	95.77 Mio.	79.86 Mio.	108 Mio.	92.7 Mio.	-34.56 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.16 Mio.	2.08 Mio.	2.38 Mio.	6.01 Mio.	1.76 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	47.64 Mio.	45.6 Mio.	35.56 Mio.	32.32 Mio.	25.43 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	801’000	776’000	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Andere	9.33 Mio.	10.65 Mio.	9.23 Mio.	9.01 Mio.	5.8 Mio.
Grundstück - (BS)	6.25 Mio.	6.2 Mio.	6.24 Mio.	13.27 Mio.	9.37 Mio.
Gebäude, Gesamt	89.14 Mio.	91.85 Mio.	92.87 Mio.	93.15 Mio.	48.33 Mio.
Maschinen, Gesamt	66.63 Mio.	71.03 Mio.	76.17 Mio.	72.42 Mio.	45.88 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5.96 Mio.	6.2 Mio.	7.27 Mio.	5.57 Mio.	5.42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	8.81 Mio.	15.5 Mio.	-4.4 Mio.	18.5 Mio.	73.49 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	19.92 Mio.	19.54 Mio.	20.12 Mio.	20.23 Mio.	18.83 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7.96 Mio.	7.23 Mio.	638’000	1.31 Mio.	540’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	27.89 Mio.	26.77 Mio.	20.76 Mio.	21.54 Mio.	19.37 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	654’000	-1.9 Mio.	-	-2.49 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-282’000	-	-33.64 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	16.55 Mio.	-	2.26 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-681’000	-	11.99 Mio.	786’000	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1.84 Mio.	125’000	574’000	320’000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	167’000	292’000	-667’000	-476’000	-246’000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-314’000	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	42.81 Mio.	45.3 Mio.	18.7 Mio.	35.02 Mio.	23.69 Mio.
Änderung der Forderungen	4.83 Mio.	-1.23 Mio.	-2.6 Mio.	1.03 Mio.	5.23 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2.02 Mio.	659’000	1.42 Mio.	-205’000	-476’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.48 Mio.	-525’000	2.46 Mio.	-2.48 Mio.	-495’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1.62 Mio.	-9.35 Mio.	-7.5 Mio.	1.17 Mio.	-5.9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	87.09 Mio.	75.64 Mio.	57.01 Mio.	72.71 Mio.	83.28 Mio.
Investitionsausgaben	-7.52 Mio.	-8.42 Mio.	-6.72 Mio.	-16.05 Mio.	-7.07 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	801’000	-162’000	-	2.39 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	25.03 Mio.	-105’000	943’000	-8000	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	92.49 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	18.31 Mio.	-8.69 Mio.	-5.78 Mio.	-13.67 Mio.	85.42 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	12.75 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	12.75 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-65.87 Mio.	-30.05 Mio.	-19.22 Mio.	-28.84 Mio.	-32.82 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-65.87 Mio.	-30.05 Mio.	-19.22 Mio.	-28.84 Mio.	-32.82 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-2.07 Mio.	-38.38 Mio.	-7.42 Mio.	-16.61 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5.9 Mio.	-6.92 Mio.	-7.5 Mio.	-6.07 Mio.	-6.1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5.9 Mio.	-6.92 Mio.	-7.5 Mio.	-6.07 Mio.	-6.1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	624’000	-33.02 Mio.	-25 Mio.	-27.49 Mio.	-28.73 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-71.15 Mio.	-72.06 Mio.	-77.35 Mio.	-69.83 Mio.	-84.26 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-51’000	-34’000	-3000	-34’000	-59’000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	34.2 Mio.	-5.14 Mio.	-26.12 Mio.	-10.81 Mio.	84.38 Mio.
Zusätzliche Elemente
Instandhaltungsinvestitionen	3.25 Mio.	-	-	5.65 Mio.	2.85 Mio.
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.97 Mio.	4.61 Mio.	-2.34 Mio.	4.16 Mio.	6.32 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	107 Mio.	37.8 Mio.	41.94 Mio.	36.73 Mio.	72.09 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	116 Mio.	46.67 Mio.	50 Mio.	45.33 Mio.	79.65 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-66.16 Mio.	14.31 Mio.	2.86 Mio.	1.7 Mio.	-32 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-65.87 Mio.	-30.05 Mio.	-6.47 Mio.	-28.84 Mio.	-32.82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.93	8.89	9.34	11.45	9.26
Rendite auf das Gesamtkapital	7.55	12.22	13.48	17.02	14.22
Eigenkapitalrendite %	21.48	26.2	8.54	37.77	42.74
Rendite auf Eigenkapital	8.36	11.85	-4.26	22.41	23.77
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35.78	37.3	36.1	36.5	39.04
SG&A Marge	16.02	14.46	16.69	16.61	18.29
EBITDA-Marge %	16.99	20.29	16.86	17.49	18.42
EBITA-Marge	14.29	17.95	14.67	15.35	15.83
EBIT-Marge %	12.1	16.13	14.52	15.06	15.67
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.28	11.66	2.9	9.87	17.13
Netto-Einkommensmarge %	2.42	3.89	-1.04	4.15	22.17
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.9	3.89	-1.04	4.15	7.46
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4.41	-1.84	4.34	1.38	-1.87
Marge des gehebelten freien Cashflows	29.38	9.48	9.88	8.24	21.74
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	31.84	11.71	11.78	10.17	24.02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.78	0.88	1.03	1.22	0.95
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.57	2.95	3.3	3.64	3.26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.75	6.55	6.77	7.08	6.18
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	27.84	25.02	27.3	31.03	27.29
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.44	1.83	1.37	1.24	1.86
Schnellverhältnis	1.28	1.58	1.15	1.04	1.73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.86	0.93	0.66	0.88	0.94
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	63.71	55.7	53.94	51.53	59.19
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13.15	14.59	13.37	11.76	13.41
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	37.35	35.16	34.05	31.99	36.89
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	39.51	35.12	33.27	31.3	35.72
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	92.46	78.42	124.64	98.74	50.14
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48.04	43.95	55.48	49.68	33.4
Langfristige Schulden / Eigenkapital	76.44	70.19	107.28	78.87	37.05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	39.72	39.34	47.76	39.68	24.68
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61.67	59.8	69.64	66.66	57.42
EBIT / Zinsaufwand	3.07	4.53	4.78	4.87	4.3
EBITDA / Zinsaufwand	5.01	6.41	6.4	6.44	5.9
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4.49	5.82	5.87	5.27	5.31
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.25	1.55	1.73	1.32	1.04
Netto-Schulden / EBITDA	1.33	0.88	1.31	1.05	-0.48
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.51	1.7	1.89	1.61	1.15
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.49	0.97	1.43	1.28	-0.54
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-8.6	9.56	6.5	4.95	-2.37
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-16.9	15.81	3.07	6.12	-0.65
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-29.04	35.85	-11.48	8.9	1.76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-32.18	43.79	-12.87	9.84	3.97
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-34.03	53.89	-4.06	8.85	5.63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-37.29	24.24	-73.56	257.86	96.89
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-10.29	75.88	-128.42	-520.05	297.18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-136.4	-57.88	-349.89	-66.66	30.5
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-32.91	48.41	-130.09	-586.67	690.85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-9.39	2.05	4.22	-3.55	-26.39
Inventar, 1 J. Wachstum %	25.12	14.15	-13.35	-2.37	-35.56
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5.35	-3.73	-6.05	-3.64	-30.94
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2.88	-2.19	-15.48	-6.06	-2.42
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-27.02	-45.74	138.59	-15.94	-152.72
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1.99	5.14	-37.96	8.66	41.9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	12.55	-33.22	-24.63	27.54	14.54
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-40.18	12.01	-20.22	138.96	-55.97
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	806.44	-64.17	-5.32	-12.43	177.66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	398.85	-59.22	-5.98	-9.32	132.58
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-71.04	4.46	3.64	2.48	-0.33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3.51	0.07	8.02	5.72	-11.63
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-10	-2.58	9.26	4.58	-8.11
EBITDA, 2 J. KAGR %	-18.64	-3.63	9.63	-1.82	-7.63
EBITA, 2 J. CAGR %	-20.83	-3.41	11.89	-2.17	-8.2
EBIT, 2 J. CAGR %	-22.06	-1.85	21.46	2.19	-8.21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-16.24	-11.73	-42.68	-2.72	114.92
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-35.11	25.61	-29.3	9.26	308.45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	54.79	-59.16	2.8	-8.73	-42.06
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-27.51	-0.21	-33.18	21.01	161.8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5.42	-3.84	3.13	0.26	-15.74
Inventar, 2 J. CAGR %	4.29	19.51	-0.55	-8.03	-20.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	12.74	-4.54	-4.9	-4.85	-18.42
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2.61	-2.54	-9.08	-10.89	-4.26
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-45.05	-37.07	34.6	41.62	-33.43
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-3.65	3.55	-21.23	-17.89	24.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3.4	-1.13	-29.06	-1.95	20.86
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-41.32	-18.14	-5.47	38.07	2.57
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	82.19	79.03	-36.94	-8.95	31.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	66.81	41.76	-33.91	-7.67	26.22
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-48.37	-45	4.05	3.06	0.75
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1.89	0.66	2.17	6.99	-5.96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7.01	-2.56	-0.73	8.2	-4.53
EBITDA, 3 J. KAGR %	-13.85	-4.67	-6.34	9.39	-8.93
EBITA, 3 J. CAGR %	-15.15	-4.82	-6.69	11.2	-9.79
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-13.86	-3.92	-2.62	17.11	-6.84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-7.04	-4.48	-40.94	5.55	6.9
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-24.69	-9.52	-23.46	28.05	68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	23.82	3.16	-25.2	-29.37	-5.69
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-14.51	-7.95	-33.09	29.53	27.29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1.74	-2.99	-1.23	0.85	-9.55
Inventar, 3 J. CAGR %	11.27	7.48	7.36	-1.16	-18.31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	13.2	6.96	-5.05	-4.48	-14.49
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0.19	-2.47	-7.06	-8.08	-8.15
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24.39	-45.28	9.76	15.05	1.88
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3.44	-0.81	-14.15	-12.31	-1.47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2.88	-2.44	-9.68	-13.74	3.26
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-12.32	-27.21	-18.84	28.77	-5.67
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	26.64	5.48	52.64	-29.65	17.62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23.29	3.88	29.12	-26.56	14.42
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-37.43	-34.7	-32.06	3.53	1.71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.34	3.27	1.96	2.66	-3.59
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1.96	0.64	-1.09	0.24	-3.75
EBITDA, 5 J. CAGR %	-9.04	-2.26	-5.83	-3.55	-6.86
EBITA, 5 J. KAGR %	-10.42	-2.56	-6.06	-3.78	-7.3
EBIT, 5 J. CAGR %	-10.03	-1.13	-2.2	-1.53	-4.89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-11.82	3.22	-23.39	-3.78	-0.99
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-28.49	9.71	-26.57	-2.43	49.55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11.09	9.02	16.89	-1.69	-32.46
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8.54	10.69	-22.53	2.69	15.48
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4.31	0.13	0.18	-1.7	-7.31
Inventar, 5 J. KAGR %	9.12	11.24	6.38	0.99	-4.88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17.67	6.95	5.58	2.07	-10.64
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3.6	-1.92	-3.84	-5.93	-5.95
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34.04	-29	-4.77	-14.39	-10.14
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-5.12	-2.05	-10.99	-8.95	-0.49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1.65	-0.69	-6.55	-2.24	1.48
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3.08	-27.6	-9.64	-5.97	-10.87
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	15.4	69.06	-4.44	2.66	43.63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.11	34.03	-4.16	1.72	27.95
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22.98	-22.81	-23.31	-21.62	-20.46