Bilanz Meituan

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Veröffentlichte Finanzdaten: MEITUAN

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	179 Mrd.	220 Mrd.	277 Mrd.	338 Mrd.	365 Mrd.
Gesamtumsatz	179 Mrd.	220 Mrd.	277 Mrd.	338 Mrd.	365 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	137 Mrd.	158 Mrd.	180 Mrd.	208 Mrd.	254 Mrd.
Bruttogewinn	42.47 Mrd.	61.75 Mrd.	97.19 Mrd.	130 Mrd.	111 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	49.3 Mrd.	49.52 Mrd.	67.99 Mrd.	74.7 Mrd.	115 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	16.68 Mrd.	20.74 Mrd.	21.2 Mrd.	21.05 Mrd.	26 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-1.03 Mrd.	-1.69 Mrd.	-996 Mio.	868 Mio.	1.2 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	64.94 Mrd.	68.57 Mrd.	88.19 Mrd.	96.63 Mrd.	142 Mrd.
Betriebseinkommen	-22.47 Mrd.	-6.82 Mrd.	9 Mrd.	33.16 Mrd.	-31.04 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.08 Mrd.	-1.58 Mrd.	-1.42 Mrd.	-1.34 Mrd.	-1.89 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	679 Mio.	658 Mio.	819 Mio.	1.29 Mrd.	2.01 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-402 Mio.	-925 Mio.	-605 Mio.	-45.13 Mio.	126 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	146 Mio.	35.85 Mio.	1.21 Mrd.	1.19 Mrd.	78.89 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-34.98 Mio.	354 Mio.	75 Mio.	-198 Mio.	1.76 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-50.24 Mio.	-45.64 Mio.	-1.3 Mio.	-104’000	-906’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-22.81 Mrd.	-7.4 Mrd.	9.68 Mrd.	34.1 Mrd.	-29.07 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2.68 Mrd.	644 Mio.	4.34 Mrd.	3.88 Mrd.	4.23 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-3.44 Mrd.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-23.57 Mrd.	-6.76 Mrd.	14.02 Mrd.	37.99 Mrd.	-24.84 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-30.28 Mio.	-70.19 Mio.	165 Mio.	2.18 Mrd.	-1.48 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-23.54 Mrd.	-6.69 Mrd.	13.86 Mrd.	35.81 Mrd.	-23.35 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-23.54 Mrd.	-6.69 Mrd.	13.86 Mrd.	35.81 Mrd.	-23.35 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2.18 Mio.	-787’000	-1.5 Mio.	-1.14 Mio.	-821’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-23.54 Mrd.	-6.69 Mrd.	13.86 Mrd.	35.81 Mrd.	-23.36 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-23.54 Mrd.	-6.69 Mrd.	13.86 Mrd.	35.81 Mrd.	-23.36 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-23.54 Mrd.	-6.69 Mrd.	13.86 Mrd.	35.81 Mrd.	-23.36 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3.9	-1.09	2.23	5.85	-3.84
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3.9	-1.09	2.23	5.85	-3.84
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.04 Mrd.	6.16 Mrd.	6.21 Mrd.	6.13 Mrd.	6.08 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-3.9	-1.09	2.11	5.66	-3.92
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3.9	-1.09	2.11	5.66	-3.92
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.04 Mrd.	6.16 Mrd.	6.3 Mrd.	6.23 Mrd.	6.08 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2.36	-0.75	0.97	3.48	-2.99
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2.36	-0.75	0.96	3.42	-2.99
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-15.9 Mrd.	126 Mio.	14.05 Mrd.	38.47 Mrd.	-24.05 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-21.91 Mrd.	-6.35 Mrd.	9.24 Mrd.	33.33 Mrd.	-30.84 Mrd.
EBIT	-22.47 Mrd.	-6.82 Mrd.	9 Mrd.	33.16 Mrd.	-31.04 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0.13	1.04	1.17	5.73	5.97
Gesamtlaufende Steuern	417 Mio.	377 Mio.	388 Mio.	1.16 Mrd.	903 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-448 Mio.	-447 Mio.	-224 Mio.	1.02 Mrd.	-2.39 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-14.26 Mrd.	-4.63 Mrd.	6.05 Mrd.	21.31 Mrd.	-18.17 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	444 Mio.	658 Mio.	680 Mio.	641 Mio.	471 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	40.68 Mrd.	39.75 Mrd.	58.62 Mrd.	63.98 Mrd.	103 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	8.61 Mrd.	9.77 Mrd.	9.37 Mrd.	10.73 Mrd.	11.92 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	16.68 Mrd.	20.74 Mrd.	21.2 Mrd.	21.05 Mrd.	26 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	125 Mio.	258 Mio.	305 Mio.	235 Mio.	207 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	2.62 Mrd.	4.64 Mrd.	4.75 Mrd.	3.59 Mrd.	2.69 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	692 Mio.	1.29 Mrd.	1.23 Mrd.	1.11 Mrd.	958 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1.76 Mrd.	2.55 Mrd.	2.09 Mrd.	2.65 Mrd.	2.15 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5.19 Mrd.	8.74 Mrd.	8.38 Mrd.	7.58 Mrd.	6 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	32.51 Mrd.	20.16 Mrd.	33.34 Mrd.	70.83 Mrd.	107 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	27.86 Mrd.	21.39 Mrd.	28.42 Mrd.	19.27 Mrd.	10.21 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	56.42 Mrd.	70.48 Mrd.	83.4 Mrd.	78.14 Mrd.	49.86 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	117 Mrd.	112 Mrd.	145 Mrd.	168 Mrd.	167 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.24 Mrd.	3.64 Mrd.	4.93 Mrd.	5.33 Mrd.	5.8 Mrd.
Andere Forderungen	2.26 Mrd.	1.47 Mrd.	623 Mio.	964 Mio.	765 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.82 Mrd.	5.2 Mrd.	6.04 Mrd.	7.79 Mrd.	17.74 Mrd.
Gesamtforderungen	10.32 Mrd.	10.31 Mrd.	11.6 Mrd.	14.08 Mrd.	24.31 Mrd.
Inventar	1.15 Mrd.	1.8 Mrd.	1.99 Mrd.	2.89 Mrd.	5.26 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	13.28 Mrd.	14.61 Mrd.	19.37 Mrd.	19.55 Mrd.	21.63 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.29 Mrd.	4.4 Mrd.	5 Mrd.	4.97 Mrd.	7.02 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	148 Mrd.	143 Mrd.	183 Mrd.	210 Mrd.	225 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	37.91 Mrd.	41.24 Mrd.	47.73 Mrd.	55.6 Mrd.	38.71 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-15.09 Mrd.	-19.04 Mrd.	-21.76 Mrd.	-25.36 Mrd.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	22.81 Mrd.	22.2 Mrd.	25.98 Mrd.	30.24 Mrd.	38.71 Mrd.
Langfristige Investitionen	34.2 Mrd.	42.09 Mrd.	47.61 Mrd.	48.84 Mrd.	45.94 Mrd.
German: Firmenwert	27.73 Mrd.	27.77 Mrd.	27.77 Mrd.	27.77 Mrd.	27.77 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.32 Mrd.	2.87 Mrd.	2.62 Mrd.	2.46 Mrd.	2.45 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1.02 Mrd.	3.24 Mrd.	2.38 Mrd.	2 Mrd.	1.77 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1.38 Mrd.	1.5 Mrd.	1.91 Mrd.	1.93 Mrd.	4.28 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.36 Mrd.	1.66 Mrd.	1.64 Mrd.	1.39 Mrd.	936 Mio.
Gesamtvermögen	241 Mrd.	244 Mrd.	293 Mrd.	324 Mrd.	347 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	15.45 Mrd.	17.68 Mrd.	23.34 Mrd.	26.47 Mrd.	36.9 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7.23 Mrd.	7.96 Mrd.	7.9 Mrd.	8.78 Mrd.	10.14 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	11.57 Mrd.	17.56 Mrd.	19.32 Mrd.	16.57 Mrd.	14.38 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.76 Mrd.	2.17 Mrd.	2.48 Mrd.	2.62 Mrd.	2.74 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	104 Mio.	100 Mio.	206 Mio.	207 Mio.	244 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5.48 Mrd.	5.05 Mrd.	5.6 Mrd.	5.72 Mrd.	6.32 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27.02 Mrd.	25.9 Mrd.	42.03 Mrd.	47.56 Mrd.	52.82 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	68.59 Mrd.	76.43 Mrd.	101 Mrd.	108 Mrd.	124 Mrd.
Langfristige Schulden	42.6 Mrd.	35.16 Mrd.	35.22 Mrd.	39.18 Mrd.	65.9 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.99 Mrd.	3.2 Mrd.	3.6 Mrd.	3.13 Mrd.	3.6 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	896 Mio.	846 Mio.	968 Mio.	1.48 Mrd.	2.29 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10.59 Mio.	140 Mio.	412 Mio.	15.48 Mio.	590 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	115 Mrd.	116 Mrd.	141 Mrd.	152 Mrd.	196 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	411’000	415’000	418’000	404’000	409’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	311 Mrd.	317 Mrd.	326 Mrd.	309 Mrd.	317 Mrd.
Gewinnrücklagen	-183 Mrd.	-189 Mrd.	-176 Mrd.	-140 Mrd.	-163 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-365 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2.87 Mrd.	1.48 Mrd.	2.05 Mrd.	3.6 Mrd.	-2.79 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	126 Mrd.	129 Mrd.	152 Mrd.	173 Mrd.	151 Mrd.
Minderheitsinteressen	-56.68 Mio.	-55.89 Mio.	-56.84 Mio.	-58.88 Mio.	-58.06 Mio.
Eigenkapital	126 Mrd.	129 Mrd.	152 Mrd.	173 Mrd.	151 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	241 Mrd.	244 Mrd.	293 Mrd.	324 Mrd.	347 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6.14 Mrd.	6.19 Mrd.	6.24 Mrd.	6.05 Mrd.	6.11 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6.14 Mrd.	6.19 Mrd.	6.24 Mrd.	6.05 Mrd.	6.11 Mrd.
Buchwert / Aktie	20.47	20.79	24.34	28.56	24.73
Sachbuchwert	94.56 Mrd.	98.12 Mrd.	122 Mrd.	142 Mrd.	121 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15.41	15.84	19.48	23.56	19.78
Gesamtverschuldung	58.92 Mrd.	58.09 Mrd.	60.62 Mrd.	61.51 Mrd.	86.62 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-57.88 Mrd.	-53.94 Mrd.	-84.54 Mrd.	-107 Mrd.	-80.21 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-56.68 Mio.	-55.89 Mio.	-56.84 Mio.	-58.88 Mio.	-58.06 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	13.87 Mrd.	16.58 Mrd.	18.29 Mrd.	19.8 Mrd.	18.31 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	140 Mio.	103 Mio.	102 Mio.	55.2 Mio.	51.12 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	599 Mio.	1.08 Mrd.	1.24 Mrd.	1.7 Mrd.	3 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	6.74 Mrd.	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	21.36 Mrd.	21.56 Mrd.	25.02 Mrd.	30.56 Mrd.	20.29 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	100’033	91’932	114’731	108’900	111’298
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	226 Mio.	315 Mio.	292 Mio.	517 Mio.	537 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-23.54 Mrd.	-6.69 Mrd.	13.86 Mrd.	35.81 Mrd.	-23.36 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	8.05 Mrd.	9.19 Mrd.	7.69 Mrd.	8.18 Mrd.	9.94 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	555 Mio.	471 Mio.	246 Mio.	171 Mio.	200 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8.61 Mrd.	9.67 Mrd.	7.93 Mrd.	8.35 Mrd.	10.14 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	321 Mio.	64.36 Mio.	62.74 Mio.	68.52 Mio.	62.52 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-655 Mio.	-284 Mio.	-247 Mio.	-107 Mio.	-29.58 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1.71 Mrd.	-258 Mio.	-3.06 Mrd.	-2.77 Mrd.	-3.46 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	51.65 Mio.	103 Mio.	34.19 Mio.	8.56 Mio.	13.6 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-146 Mio.	-35.85 Mio.	-1.21 Mrd.	-1.19 Mrd.	-78.89 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5.19 Mrd.	8.74 Mrd.	8.38 Mrd.	7.58 Mrd.	6 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	653 Mio.	912 Mio.	1.29 Mrd.	2.92 Mrd.	-2.05 Mrd.
Änderung der Forderungen	-747 Mio.	-377 Mio.	-728 Mio.	-180 Mio.	-735 Mio.
Veränderung der Vorräte	-40.58 Mio.	-481 Mio.	-142 Mio.	-429 Mio.	-1.28 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.35 Mrd.	2.36 Mrd.	4.38 Mrd.	2.99 Mrd.	7.77 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	259 Mio.	-425 Mio.	545 Mio.	127 Mio.	599 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4.39 Mrd.	-1.89 Mrd.	9.42 Mrd.	3.96 Mrd.	-7.41 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.01 Mrd.	11.41 Mrd.	40.52 Mrd.	57.15 Mrd.	-13.82 Mrd.
Investitionsausgaben	-9.01 Mrd.	-5.73 Mrd.	-6.88 Mrd.	-11 Mrd.	-13.27 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	106 Mio.	408 Mio.	301 Mio.	897 Mio.	440 Mio.
Barkaufe	-13.79 Mio.	-89.24 Mio.	365 Mio.	-36.16 Mio.	-96.25 Mio.
Veräußerungen	-867 Mio.	72.75 Mio.	-	-151 Mio.	1.62 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-49.76 Mrd.	-11.06 Mrd.	-21.86 Mrd.	16.14 Mrd.	39.61 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.05 Mrd.	1.69 Mrd.	3.41 Mrd.	4.36 Mrd.	3.09 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-58.49 Mrd.	-14.71 Mrd.	-24.66 Mrd.	10.21 Mrd.	29.77 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	45.43 Mrd.	26.33 Mrd.	43.09 Mrd.	20.54 Mrd.	42.23 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	45.43 Mrd.	26.33 Mrd.	43.09 Mrd.	20.54 Mrd.	42.23 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11.77 Mrd.	-35.32 Mrd.	-45.12 Mrd.	-24.59 Mrd.	-19.4 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11.77 Mrd.	-35.32 Mrd.	-45.12 Mrd.	-24.59 Mrd.	-19.4 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	45.56 Mrd.	170 Mio.	193 Mio.	152 Mio.	55.5 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-26.09 Mrd.	-365 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-620 Mio.	-1.16 Mrd.	-947 Mio.	-430 Mio.	-1.28 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	78.6 Mrd.	-9.99 Mrd.	-2.78 Mrd.	-30.41 Mrd.	21.24 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-675 Mio.	938 Mio.	104 Mio.	557 Mio.	-1.26 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	15.42 Mrd.	-12.35 Mrd.	13.18 Mrd.	37.49 Mrd.	35.94 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	620 Mio.	1.16 Mrd.	578 Mio.	427 Mio.	1.28 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	255 Mio.	247 Mio.	223 Mio.	790 Mio.	695 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.82 Mrd.	8.84 Mrd.	29.76 Mrd.	31.03 Mrd.	-16.7 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.14 Mrd.	9.83 Mrd.	30.65 Mrd.	31.87 Mrd.	-15.52 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-7.79 Mrd.	-1.35 Mrd.	-15.53 Mrd.	-6.14 Mrd.	-948 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	33.66 Mrd.	-9 Mrd.	-2.03 Mrd.	-4.05 Mrd.	22.83 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-6.9	-1.76	2.09	6.71	-5.78
Rendite auf das Gesamtkapital	-9.17	-2.3	2.82	9.28	-8.22
Eigenkapitalrendite %	-21.09	-5.26	9.87	22.07	-14.43
Rendite auf Eigenkapital	-21.08	-5.26	9.87	22.06	-14.43
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23.71	28.08	35.12	38.44	30.43
SG&A Marge	27.52	22.51	24.57	22.13	31.48
EBITDA-Marge %	-8.88	0.06	5.08	11.4	-6.59
EBITA-Marge	-12.23	-2.89	3.34	9.87	-8.45
EBIT-Marge %	-12.54	-3.1	3.25	9.82	-8.51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-13.14	-3.04	5.01	10.61	-6.4
Netto-Einkommensmarge %	-13.14	-3.04	5.01	10.61	-6.4
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-13.14	-3.04	5.01	10.61	-6.4
Normalisierte Nettogewinnmarge	-7.96	-2.1	2.19	6.31	-4.98
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1.01	4.02	10.75	9.19	-4.58
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0.64	4.47	11.08	9.44	-4.25
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.88	0.91	1.03	1.09	1.09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9.75	9.77	11.49	12.01	10.58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	56.97	63.97	64.62	65.8	65.52
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	123.12	107.12	94.68	85.24	62.31
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.16	1.87	1.82	1.94	1.82
Schnellverhältnis	1.78	1.53	1.49	1.62	1.4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.06	0.15	0.4	0.53	-0.11
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	6.41	5.71	5.65	5.56	5.57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.96	3.41	3.85	4.29	5.86
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	37.12	38.06	41.65	43.68	45.14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-27.75	-28.95	-32.15	-33.82	-33.71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	46.93	45.13	39.89	35.64	57.37
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31.94	31.1	28.52	26.27	36.45
Langfristige Schulden / Eigenkapital	36.32	29.8	25.55	24.52	46.03
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24.72	20.54	18.26	18.08	29.25
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47.83	47.36	48.14	46.79	56.48
EBIT / Zinsaufwand	-20.79	-4.31	6.32	24.8	-16.46
EBITDA / Zinsaufwand	-12.83	1.8	11.89	31.05	-11.08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-21.16	-1.82	7.06	22.82	-18.12
Gesamtverschuldung / EBITDA	-4.25	20.4	3.58	1.48	-4.14
Netto-Schulden / EBITDA	4.18	-18.94	-4.99	-2.57	3.84
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2.58	-20.14	6.03	2.02	-2.53
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.53	18.71	-8.41	-3.5	2.35
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	56.04	22.79	25.82	21.99	8.08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	24.74	45.39	57.39	33.54	-14.47
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1249.38	-100.65	4023.78	173.82	-162.5
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	1055.01	-75.06	-250.73	260.57	-192.52
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	794.12	-73.72	-236.25	268.54	-193.6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-599.96	-71.6	-307.28	158.41	-165.22
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-599.93	-71.59	-307.23	158.43	-165.22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	942.87	-71.99	-234.66	252.4	-185.26
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-600	-72.05	-293.24	168.72	-169.3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	6.33	12.21	35.54	8.18	8.87
Inventar, 1 J. Wachstum %	7.74	56.56	10.42	44.97	82.4
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	63.93	-2.69	17.01	16.4	28
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	44.47	1.59	19.86	10.69	6.95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	43.24	3.76	23.95	17.12	-15.17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	28.58	2.51	18.06	13.58	-12.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-147.33	-384.47	255.1	41.03	-124.17
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-43.06	-36.39	20.03	59.89	20.65
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-69.91	-321.55	231.59	4.26	-153.81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-80.39	-396.54	207.6	3.96	-148.7
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	36.07	38.42	24.3	23.89	14.82
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	16.06	34.67	51.27	44.97	6.87
EBITDA, 2 J. KAGR %	120.81	-69.8	-14.98	962.64	30.83
EBITA, 2 J. CAGR %	615.81	82.91	-39.73	133.13	82.65
EBIT, 2 J. CAGR %	1524.09	64.73	-41.11	124.08	85.73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	224.43	19.17	-23.27	131.44	29.82
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	224.25	19.17	-23.28	131.42	29.83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	279.72	83.93	-39.48	117.84	73.34
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	220.36	18.21	-26.51	127.88	36.47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	38.93	9.23	23.33	21.09	8.52
Inventar, 2 J. CAGR %	104.53	29.88	31.48	26.52	62.61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	106	26.3	6.71	16.71	22.06
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	35.02	21.15	10.35	15.18	8.81
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	26.16	21.91	13.4	20.48	-0.33
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	16.78	14.81	10.01	15.8	-0.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-15.17	16.04	217.83	123.78	-41.61
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	73.74	-39.82	-12.62	38.54	38.89
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	17.41	20.99	173.09	85.93	-25.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10.59	29.93	204.07	78.82	-28.84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	40.37	31.49	34.09	23.52	18.38
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	42.6	25.11	41.85	45.11	21.59
EBITDA, 3 J. KAGR %	29.88	-66.18	116.55	25.55	313.26
EBITA, 3 J. CAGR %	23.94	145.75	69.53	9.41	71.32
EBIT, 3 Jahre CAGR %	22.66	330.97	52.99	8.52	67.5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-41.15	44.06	43.32	15.01	51.73
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-41.15	44.01	43.3	15.01	51.73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	26.51	67.24	64.16	8.88	59.34
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-54.86	42.08	39.26	13.22	53.24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	66.38	29.38	17.38	18.06	16.87
Inventar, 3 J. CAGR %	42.22	87.1	23.04	35.83	42.93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	78.99	60.44	23.13	9.85	20.36
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	25.88	22.8	20.72	10.46	12.37
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21.57	18.2	22.59	14.63	7.19
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13.24	11.81	15.88	11.19	5.46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-24.12	26.98	68.47	142.42	6.58
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	59.75	24.29	-24.25	6.87	32.3
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-2.56	88.58	70.17	98.11	22.99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16.76	90.21	73.95	112.62	15.91
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	69.01	45.33	33.7	28.4	26.02
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	48.2	38.27	46	32.71	26.66
EBITDA, 5 J. CAGR %	22.68	-49.52	14.12	63.81	77.02
EBITA, 5 J. KAGR %	29.56	8.73	-4.29	138.97	74.66
EBIT, 5 J. CAGR %	29.11	8.89	-5.87	229.65	65.33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	16.65	-18.84	-34.56	74.14	37.76
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	32.38	-18.78	-34.56	74.1	37.75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	29.22	11.48	-3	84.8	67.77
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-12.27	-38.48	-45.14	71.64	38.13
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	49.49	47.25	47.6	26	13.75
Inventar, 5 J. KAGR %	99.34	82.77	37.82	59.99	37.56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	113.76	89.2	45.54	41.26	22.7
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	36	23.93	19.42	19.7	15.8
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.13	10.19	18.24	19.11	12.85
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	37.43	25.99	11.94	13.39	9.11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15.9	105.66	34.58	59.28	10.27
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	91.18	50.69	25.49	29.8	-3.46
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	20.28	148.31	72.22	88.08	22.55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.61	154.29	72.97	86.07	21.66