Cashflow Mercedes-Benz Group AG

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MBG

Auto / Truck - Hersteller

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50.82 ^EUR	-1.63%		50.75	-0.14%

18:08	Schwächer - Marktreaktion gedämpfter als befürchtet	DJ
17:50	XETRA-SCHLUSS/Schwächer, aber keine Panik	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: MERCEDES-BENZ GROUP AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	127 Mrd.	106 Mrd.	123 Mrd.	126 Mrd.	121 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	27.7 Mrd.	27.94 Mrd.	26.95 Mrd.	26.72 Mrd.	25.08 Mrd.
Gesamtumsatz	154 Mrd.	134 Mrd.	150 Mrd.	153 Mrd.	146 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	102 Mrd.	80 Mrd.	92.9 Mrd.	95.21 Mrd.	94.26 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	26.58 Mrd.	24.63 Mrd.	24.53 Mrd.	25.42 Mrd.	24.31 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	10 Mio.	8 Mio.	4 Mio.	10 Mio.	-
Bruttogewinn	25.44 Mrd.	29.25 Mrd.	32.58 Mrd.	32.58 Mrd.	27.02 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13.29 Mrd.	10.2 Mrd.	10.62 Mrd.	10.95 Mrd.	11.17 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	6.12 Mrd.	5.37 Mrd.	5.59 Mrd.	6.23 Mrd.	5.58 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-1.42 Mrd.	-1.34 Mrd.	-1.09 Mrd.	-2.08 Mrd.	-2.31 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	17.99 Mrd.	14.23 Mrd.	15.12 Mrd.	15.1 Mrd.	14.44 Mrd.
Betriebseinkommen	7.45 Mrd.	15.02 Mrd.	17.46 Mrd.	17.48 Mrd.	12.59 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-312 Mio.	-367 Mio.	-363 Mio.	-202 Mio.	-149 Mio.
Zins- und Anlageerträge	218 Mio.	208 Mio.	261 Mio.	646 Mio.	713 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-94 Mio.	-159 Mio.	-102 Mio.	444 Mio.	564 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1.31 Mrd.	1.49 Mrd.	1.94 Mrd.	2.28 Mrd.	1.14 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-196 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-323 Mio.	323 Mio.	328 Mio.	113 Mio.	-112 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	8.34 Mrd.	16.68 Mrd.	19.63 Mrd.	20.32 Mrd.	13.98 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-1.87 Mrd.	-684 Mio.	-162 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	604 Mio.	385 Mio.	-	272 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-129 Mio.	-693 Mio.	449 Mio.	-238 Mio.	-107 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-96 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6.34 Mrd.	15.81 Mrd.	20.3 Mrd.	20.08 Mrd.	14.15 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2.33 Mrd.	4.76 Mrd.	5.5 Mrd.	5.55 Mrd.	3.74 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4.01 Mrd.	11.05 Mrd.	14.81 Mrd.	14.53 Mrd.	10.41 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	12.35 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	4.01 Mrd.	23.4 Mrd.	14.81 Mrd.	14.53 Mrd.	10.41 Mrd.
Minderheiteninteresse	-382 Mio.	-390 Mio.	-308 Mio.	-270 Mio.	-202 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.63 Mrd.	23.01 Mrd.	14.5 Mrd.	14.26 Mrd.	10.21 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.63 Mrd.	23.01 Mrd.	14.5 Mrd.	14.26 Mrd.	10.21 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.63 Mrd.	10.66 Mrd.	14.5 Mrd.	14.26 Mrd.	10.21 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.39	21.5	13.55	13.46	10.19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.39	9.96	13.55	13.46	10.19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.07 Mrd.	1.07 Mrd.	1.07 Mrd.	1.06 Mrd.	1 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3.39	21.5	13.55	13.46	10.19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.39	9.96	13.55	13.46	10.19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.07 Mrd.	1.07 Mrd.	1.07 Mrd.	1.06 Mrd.	1 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4.52	9.38	11.18	11.73	8.52
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.52	9.38	11.18	11.73	8.52
Dividende Pro Aktie	1.35	5	5.2	5.3	4.3
Ausschüttungsquote	26.55	6.28	36.89	38.96	53.75
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	13.28 Mrd.	19.23 Mrd.	21.3 Mrd.	21.34 Mrd.	16.73 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8.09 Mrd.	15.51 Mrd.	17.81 Mrd.	17.8 Mrd.	12.96 Mrd.
EBIT	7.45 Mrd.	15.02 Mrd.	17.46 Mrd.	17.48 Mrd.	12.59 Mrd.
German: EBITDAR	13.39 Mrd.	19.29 Mrd.	21.36 Mrd.	21.39 Mrd.	16.83 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	36.76	30.11	27.06	27.65	26.42
Aktuelle Inlandsteuern	358 Mio.	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	2.18 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	2.54 Mrd.	3.28 Mrd.	5.52 Mrd.	5.34 Mrd.	3.91 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	261 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-467 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-206 Mio.	1.48 Mrd.	-25 Mio.	209 Mio.	-170 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4.83 Mrd.	10.04 Mrd.	11.96 Mrd.	12.43 Mrd.	8.54 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	43 Mio.	45 Mio.	79 Mio.	113 Mio.	100 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	88 Mio.	51 Mio.	54 Mio.	57 Mio.	72 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	12 Mio.	46 Mio.	32 Mio.	-9 Mio.	-4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	10.38 Mrd.	8.38 Mrd.	8.74 Mrd.	9.04 Mrd.	9.38 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.75 Mrd.	1.77 Mrd.	1.83 Mrd.	1.9 Mrd.	1.77 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	8.04 Mrd.	7.41 Mrd.	7.65 Mrd.	8.37 Mrd.	7.58 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	115 Mio.	60 Mio.	58 Mio.	52 Mio.	97 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	10.47 Mio.	7.97 Mio.	11.76 Mio.	11.45 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	105 Mio.	52.03 Mio.	46.24 Mio.	40.55 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	113 Mio.	434 Mio.	241 Mio.	256 Mio.	107 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	113 Mio.	434 Mio.	241 Mio.	256 Mio.	107 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	20.34 Mrd.	18.03 Mrd.	14.09 Mrd.	13.11 Mrd.	11.52 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	5.16 Mrd.	6.29 Mrd.	5.97 Mrd.	5.88 Mrd.	7.09 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	25.51 Mrd.	24.32 Mrd.	20.06 Mrd.	18.99 Mrd.	18.61 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9.93 Mrd.	6.88 Mrd.	7.33 Mrd.	6.58 Mrd.	6.42 Mrd.
Andere Forderungen	3.27 Mrd.	3.06 Mrd.	3.26 Mrd.	3.6 Mrd.	3.68 Mrd.
Gesamtforderungen	13.2 Mrd.	9.94 Mrd.	10.59 Mrd.	10.19 Mrd.	10.1 Mrd.
Inventar	25.3 Mrd.	20.98 Mrd.	24.91 Mrd.	26.13 Mrd.	25.79 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	670 Mio.	445 Mio.	451 Mio.	445 Mio.	457 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	43.2 Mrd.	34.47 Mrd.	38.08 Mrd.	39.16 Mrd.	39.88 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	6.8 Mrd.	12.01 Mrd.	8.02 Mrd.	7.9 Mrd.	6.3 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	594 Mio.	769 Mio.	761 Mio.	1.22 Mrd.	638 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	115 Mrd.	103 Mrd.	103 Mrd.	104 Mrd.	102 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	52.85 Mrd.	41.9 Mrd.	40.98 Mrd.	40.24 Mrd.	40.91 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.75 Mrd.	13.42 Mrd.	13.37 Mrd.	12.96 Mrd.	13.1 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	15.69 Mrd.	14.39 Mrd.	15.28 Mrd.	17.02 Mrd.	18.88 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	53.71 Mrd.	46.96 Mrd.	48.24 Mrd.	49.74 Mrd.	48.55 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	36.31 Mrd.	35.28 Mrd.	33.88 Mrd.	33.31 Mrd.	34.75 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	6.26 Mrd.	3.43 Mrd.	3.72 Mrd.	4.13 Mrd.	4.34 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	911 Mio.	1.54 Mrd.	1.68 Mrd.	1.58 Mrd.	2.72 Mrd.
Gesamtvermögen	286 Mrd.	260 Mrd.	260 Mrd.	263 Mrd.	265 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11.6 Mrd.	9.67 Mrd.	11.1 Mrd.	11.62 Mrd.	10.1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6.29 Mrd.	5.26 Mrd.	5.6 Mrd.	5.82 Mrd.	2.89 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	59.3 Mrd.	52.3 Mrd.	49.79 Mrd.	44.91 Mrd.	39.31 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	773 Mio.	1.11 Mrd.	1.1 Mrd.	1.2 Mrd.	1.21 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1 Mrd.	1.46 Mrd.	1.42 Mrd.	948 Mio.	2.27 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	8.76 Mrd.	7.42 Mrd.	8.29 Mrd.	8.36 Mrd.	9.8 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12.08 Mrd.	10.47 Mrd.	11.11 Mrd.	9.57 Mrd.	9.25 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	99.81 Mrd.	87.68 Mrd.	88.4 Mrd.	82.43 Mrd.	74.83 Mrd.
Langfristige Schulden	27.88 Mrd.	21.77 Mrd.	13.12 Mrd.	9.77 Mrd.	-
Finanzabteilung Langfristige Schulden	58.65 Mrd.	51.77 Mrd.	48.93 Mrd.	53.96 Mrd.	73.49 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	7.35 Mrd.	5.16 Mrd.	4.89 Mrd.	4.74 Mrd.	4.42 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	12.07 Mrd.	5.36 Mrd.	1.02 Mrd.	1.09 Mrd.	952 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.65 Mrd.	4.49 Mrd.	6.91 Mrd.	7.71 Mrd.	7.5 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14.07 Mrd.	10.44 Mrd.	10.2 Mrd.	10.51 Mrd.	10.2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	223 Mrd.	187 Mrd.	173 Mrd.	170 Mrd.	171 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.07 Mrd.	3.07 Mrd.	3.07 Mrd.	3.07 Mrd.	3.07 Mrd.
Gewinnrücklagen	47.11 Mrd.	56.19 Mrd.	67.7 Mrd.	76.67 Mrd.	75.47 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-2.26 Mrd.	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	10.51 Mrd.	12.69 Mrd.	14.65 Mrd.	14.29 Mrd.	14.09 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	60.69 Mrd.	71.95 Mrd.	85.42 Mrd.	91.77 Mrd.	92.62 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.56 Mrd.	1.22 Mrd.	1.12 Mrd.	1.04 Mrd.	1 Mrd.
Eigenkapital	62.25 Mrd.	73.17 Mrd.	86.54 Mrd.	92.82 Mrd.	93.63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	286 Mrd.	260 Mrd.	260 Mrd.	263 Mrd.	265 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.07 Mrd.	1.07 Mrd.	1.07 Mrd.	1.04 Mrd.	963 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.07 Mrd.	1.07 Mrd.	1.07 Mrd.	1.04 Mrd.	963 Mio.
Buchwert / Aktie	56.73	67.25	79.84	88.16	96.19
Sachbuchwert	44.29 Mrd.	56.95 Mrd.	69.55 Mrd.	74.18 Mrd.	73.19 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	41.4	53.23	65.01	71.26	76.01
Gesamtverschuldung	146 Mrd.	126 Mrd.	112 Mrd.	109 Mrd.	113 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	120 Mrd.	101 Mrd.	91.66 Mrd.	89.58 Mrd.	93.54 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	10.98 Mrd.	4.29 Mrd.	-82 Mio.	1.43 Mrd.	-951 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	920 Mio.	480 Mio.	464 Mio.	416 Mio.	776 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.56 Mrd.	1.22 Mrd.	1.12 Mrd.	1.04 Mrd.	1 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.44 Mrd.	13.12 Mrd.	13.26 Mrd.	12.9 Mrd.	12.46 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Vollzeitmitarbeiter	288’481	172’425	168’797	166’056	163’132
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	12’132

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3.63 Mrd.	23.01 Mrd.	14.5 Mrd.	14.26 Mrd.	10.21 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5.94 Mrd.	4.43 Mrd.	4.12 Mrd.	4.2 Mrd.	4.4 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	639 Mio.	490 Mio.	348 Mio.	319 Mio.	369 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6.58 Mrd.	4.92 Mrd.	4.47 Mrd.	4.52 Mrd.	4.77 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.92 Mrd.	2.07 Mrd.	2.06 Mrd.	2.15 Mrd.	2.02 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	131 Mio.	-695 Mio.	-990 Mio.	-92 Mio.	18 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	458 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1.78 Mrd.	1.62 Mrd.	1.6 Mrd.	2.06 Mrd.	1.92 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-117 Mio.	-9.56 Mrd.	-511 Mio.	-2.18 Mrd.	-1.89 Mrd.
Änderung der Forderungen	1.34 Mrd.	120 Mio.	1.03 Mrd.	1.31 Mrd.	-1.2 Mrd.
Veränderung der Vorräte	2.04 Mrd.	-2.56 Mrd.	-4.11 Mrd.	-2.73 Mrd.	737 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-299 Mio.	1.57 Mrd.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4.87 Mrd.	4.05 Mrd.	-1.16 Mrd.	-4.83 Mrd.	1.16 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	22.33 Mrd.	24.55 Mrd.	16.89 Mrd.	14.47 Mrd.	17.74 Mrd.
Investitionsausgaben	-5.74 Mrd.	-4.58 Mrd.	-3.48 Mrd.	-3.74 Mrd.	-4.04 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	365 Mio.	826 Mio.	469 Mio.	285 Mio.	188 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2.82 Mrd.	-2.74 Mrd.	-3.42 Mrd.	-4.47 Mrd.	-4.63 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1.75 Mrd.	-1.09 Mrd.	2.95 Mrd.	585 Mio.	-272 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	27 Mio.	1.36 Mrd.	27 Mio.	28 Mio.	-1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6.42 Mrd.	-6.23 Mrd.	-3.45 Mrd.	-7.32 Mrd.	-8.75 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1.46 Mrd.	172 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	53.71 Mrd.	42.2 Mrd.	38.43 Mrd.	39.29 Mrd.	38.34 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	53.71 Mrd.	43.66 Mrd.	38.6 Mrd.	39.29 Mrd.	38.34 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3.26 Mrd.	-	-	-512 Mio.	-3.17 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-59.95 Mrd.	-60.86 Mrd.	-51.94 Mrd.	-39.47 Mrd.	-35.36 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-63.22 Mrd.	-60.86 Mrd.	-51.94 Mrd.	-39.98 Mrd.	-38.53 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	31 Mio.	36 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-30 Mio.	-48 Mio.	-	-1.94 Mrd.	-4.92 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-963 Mio.	-1.44 Mrd.	-5.35 Mrd.	-5.56 Mrd.	-5.49 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-963 Mio.	-1.44 Mrd.	-5.35 Mrd.	-5.56 Mrd.	-5.49 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-282 Mio.	-403 Mio.	-339 Mio.	-197 Mio.	-157 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-10.75 Mrd.	-19.06 Mrd.	-19.03 Mrd.	-8.39 Mrd.	-10.75 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-999 Mio.	870 Mio.	88 Mio.	-471 Mio.	311 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	4.16 Mrd.	134 Mio.	-5.5 Mrd.	-1.71 Mrd.	-1.46 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	158 Mio.	367 Mio.	486 Mio.	306 Mio.	3.9 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.99 Mrd.	3.81 Mrd.	5.01 Mrd.	5.62 Mrd.	4.45 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	12.99 Mrd.	8.28 Mrd.	7.08 Mrd.	1.31 Mrd.	-855 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	13.19 Mrd.	8.51 Mrd.	7.31 Mrd.	1.44 Mrd.	-762 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-8.48 Mrd.	985 Mio.	3.48 Mrd.	8.2 Mrd.	6.86 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-9.5 Mrd.	-17.2 Mrd.	-13.34 Mrd.	-697 Mio.	-188 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.58	3.44	4.2	4.18	2.98
Rendite auf das Gesamtkapital	2.15	4.61	5.49	5.47	3.85
Eigenkapitalrendite %	6.41	16.32	18.55	16.2	11.17
Rendite auf Eigenkapital	5.94	16.07	18.43	16.1	11.07
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16.48	21.85	21.72	21.27	18.56
SG&A Marge	8.61	7.62	7.08	7.15	7.67
EBITDA-Marge %	8.6	14.36	14.2	13.93	11.49
EBITA-Marge	5.24	11.59	11.87	11.62	8.9
EBIT-Marge %	4.83	11.22	11.64	11.41	8.64
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.6	8.25	9.87	9.48	7.15
Netto-Einkommensmarge %	2.35	17.18	9.67	9.31	7.01
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.35	7.96	9.67	9.31	7.01
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.13	7.49	7.97	8.11	5.86
Marge des gehebelten freien Cashflows	8.42	6.18	4.72	0.86	-0.59
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8.55	6.36	4.87	0.94	-0.52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.52	0.49	0.58	0.59	0.55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.85	2.83	3.62	3.77	3.59
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12.07	12.61	17.33	18.18	18.54
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.81	3.46	4.05	3.73	3.63
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.15	1.17	1.16	1.26	1.36
Schnellverhältnis	0.85	0.85	0.83	0.87	0.96
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.22	0.28	0.19	0.18	0.24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30.32	28.94	21.06	20.07	19.75
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	96.11	105.56	90.13	97.82	100.78
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	43.37	51.3	39.15	43.01	42.1
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	83.06	83.2	72.05	74.88	78.43
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	234.29	171.99	129.23	117.05	120.47
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	70.09	63.23	56.38	53.93	54.64
Langfristige Schulden / Eigenkapital	139.02	100.51	71.7	68.66	78.49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	41.59	36.95	31.28	31.63	35.6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78.21	71.84	66.72	64.71	64.67
EBIT / Zinsaufwand	23.87	40.94	48.11	86.54	84.47
EBITDA / Zinsaufwand	44.96	54.34	60.42	108.93	116.46
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	26.56	41.86	50.83	90.39	89.36
Gesamtverschuldung / EBITDA	10.4	6.31	5.1	4.94	6.5
Netto-Schulden / EBITDA	8.56	5.08	4.18	4.07	5.39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	17.6	8.19	6.06	5.95	8.47
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	14.49	6.59	4.97	4.91	7.03
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-10.67	9.95	12.04	2.13	-4.46
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1.54	56.81	10.95	0.33	-19.37
EBITDA, 1 J. Wachstum %	70.26	61.36	11.56	0.82	-21.62
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	160.37	130.69	15.83	0.67	-27.26
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	195.79	146.86	17.3	0.85	-28.04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	47.99	174.13	34.02	-1.88	-28.37
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	52.59	534.3	-36.97	-1.66	-28.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	187.84	150.73	20.21	4.64	-29.85
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	52.7	192.17	35.98	-0.67	-24.31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-10.1	-30.76	6.59	-10.14	-2.54
Inventar, 1 J. Wachstum %	-10.99	-17.08	18.74	4.9	-1.3
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4.91	-20.73	-2.19	-1.8	1.65
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5.52	-9.07	0.07	1.16	0.76
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-2.37	28.57	22.13	6.66	-1.34
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1.06	18.55	18.71	7.44	0.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	183.11	9.93	-31.18	-14.35	22.56
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-20.25	-20.24	-23.98	7.58	7.85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	486.94	-31.85	-13.55	-81.26	-134.92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	400.5	-30.89	-13.21	-80.1	-129.52
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	50	270.37	4	1.92	-18.87
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3.98	-11.96	10.99	6.97	-1.49
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-9.25	6.41	32.16	5.33	-8.78
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3.21	57.02	33.69	5.72	-11.08
EBITA, 2 J. CAGR %	-9.53	123.49	62.75	7.58	-14.4
EBIT, 2 J. CAGR %	-11.01	144.27	69.4	8.36	-14.79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-27.28	101.97	91.67	14.67	-16.16
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-29.26	211.1	99.95	-21.27	-16.1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-10.72	144.5	72.88	11.77	-15.23
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-29.27	111.86	99.32	16.22	-13.29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2.96	-21.1	-14.09	-2.13	-6.41
Inventar, 2 J. CAGR %	-5.11	-14.09	-0.78	11.6	1.75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3.47	-13.18	-11.95	-2	-0.09
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.73	-7.31	-4.61	0.61	0.96
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-5.75	12.04	25.31	14.13	2.59
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-3.12	8.3	18.63	12.94	4.14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	706.89	76.41	-13.02	-23.23	2.46
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12.71	-20.25	-22.13	-9.56	7.72
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	386.52	93.4	-23.63	-59.98	-65.06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	872.27	79.71	-22.94	-58.68	-67.54
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-35.55	135.7	96.26	2.96	-9.06
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2.04	-7.17	-4.59	7.96	2.83
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-8.27	-1.79	8.04	20.43	-2.74
EBITDA, 3 J. KAGR %	-7.54	10.7	39.78	21.44	-4.3
EBITA, 3 J. CAGR %	-14.36	16.23	79	38.33	-5.56
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-15.7	16.9	90.71	42.15	-5.45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-27.72	13.38	76.16	53.33	-1.97
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-29.33	46.96	82.72	57.83	-23.73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-15.96	18.3	92.43	45.9	-4.98
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-29.34	13.72	82.75	58.03	0.74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0.64	-13.29	-12.78	-12.79	-2.27
Inventar, 3 J. CAGR %	1.09	-9.28	-4.3	1.08	7.12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4.75	-5.32	-9.66	-8.69	-0.79
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3.82	-2.65	-4.91	-2.72	0.66
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.05	4.52	15.3	18.76	8.72
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-1.69	3.62	11.67	14.78	8.78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	138.22	315.19	28.9	-13.47	-10.27
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5.23	-15.29	-21.51	-13.27	-4.1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	99.05	147.08	47.37	-52.37	-52.93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	91.56	293.64	40.53	-51.11	-55.12
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-28.22	15.44	79.44	57.75	-4.9
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0.64	-2.67	-1.78	-1.75	-3.36
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3.44	-1.06	-0.22	1.08	0.9
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4.55	2.73	4.86	8.53	16.5
EBITA, 5 J. KAGR %	-9.01	3.74	6.7	12.49	33.06
EBIT, 5 J. CAGR %	-10.03	3.59	7.03	13.2	37.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-14.38	4.7	6.88	13.89	30.89
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-15.51	21.96	7.13	14.49	33.84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-9.15	5.58	8	15.45	38.44
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-15.5	4.57	7.12	14.71	35.62
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3.86	-5.2	-5.54	-8.99	-10.29
Inventar, 5 J. KAGR %	2.05	-3	0.34	-1.44	-1.93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5.66	-0.86	-2.28	-4.01	-5.95
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5.64	1.35	0.36	-1.36	-2.61
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.37	4.43	6.76	8.27	10.04
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2.53	4.42	5.99	7.25	8.59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	151.49	45.92	59.2	111.37	17.59
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2.5	-4.91	-12.39	-13.05	-10.92
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	32.2	13.28	33.88	19.05	-17.33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31.09	12.92	31.27	59.47	-21.98
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16.11	9	7.34	10.28	36.72