Cashflow Merck & Co., Inc.

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Pharmazeutika

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10.12.	MERCK & CO., INC. : Berenberg Bank gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM
09.12.	Keytruda von Merck in Kombination mit Chemotherapie und Lynparza-Regime erreicht primären Endpunkt der Phase 3	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: MERCK & CO., INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	46.84 Mrd.	47.99 Mrd.	48.7 Mrd.	59.28 Mrd.	60.12 Mrd.
Gesamtumsatz	46.84 Mrd.	47.99 Mrd.	48.7 Mrd.	59.28 Mrd.	60.12 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13.16 Mrd.	13.42 Mrd.	13.24 Mrd.	17.21 Mrd.	15.92 Mrd.
Bruttogewinn	33.68 Mrd.	34.57 Mrd.	35.46 Mrd.	42.08 Mrd.	44.2 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9.86 Mrd.	9.37 Mrd.	9.4 Mrd.	9.67 Mrd.	9.88 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	8.74 Mrd.	10.31 Mrd.	10.2 Mrd.	11.84 Mrd.	18.34 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	18.6 Mrd.	19.68 Mrd.	19.61 Mrd.	21.51 Mrd.	28.23 Mrd.
Betriebseinkommen	15.08 Mrd.	14.89 Mrd.	15.86 Mrd.	20.56 Mrd.	15.97 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-893 Mio.	-831 Mio.	-806 Mio.	-962 Mio.	-1.15 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	274 Mio.	59 Mio.	36 Mio.	314 Mio.	365 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-619 Mio.	-772 Mio.	-770 Mio.	-648 Mio.	-781 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-187 Mio.	-145 Mio.	-297 Mio.	-237 Mio.	-370 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	114 Mio.	126 Mio.	256 Mio.	524 Mio.	420 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	14.39 Mrd.	14.1 Mrd.	15.05 Mrd.	20.2 Mrd.	15.24 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-927 Mio.	-883 Mio.	-868 Mio.	-666 Mio.	-933 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1.87 Mrd.	-4.75 Mrd.	-1.7 Mrd.	-	-11.41 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-162 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	170 Mio.	1.34 Mrd.	1.94 Mrd.	-1.42 Mrd.	340 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-172 Mio.	-90 Mio.	-275 Mio.	-1.6 Mrd.	-779 Mio.
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-573 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	39 Mio.	-920 Mio.	-260 Mio.	-75 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	11.46 Mrd.	8.79 Mrd.	13.88 Mrd.	16.44 Mrd.	1.89 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.69 Mrd.	1.71 Mrd.	1.52 Mrd.	1.92 Mrd.	1.51 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	9.78 Mrd.	7.08 Mrd.	12.36 Mrd.	14.53 Mrd.	377 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	704 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	9.78 Mrd.	7.08 Mrd.	13.06 Mrd.	14.53 Mrd.	377 Mio.
Minderheiteninteresse	66 Mio.	-15 Mio.	-13 Mio.	-7 Mio.	-12 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9.84 Mrd.	7.07 Mrd.	13.05 Mrd.	14.52 Mrd.	365 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9.84 Mrd.	7.07 Mrd.	13.05 Mrd.	14.52 Mrd.	365 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9.84 Mrd.	7.07 Mrd.	12.34 Mrd.	14.52 Mrd.	365 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.84	2.79	5.16	5.73	0.14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.84	2.79	4.88	5.73	0.14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.56 Mrd.	2.53 Mrd.	2.53 Mrd.	2.53 Mrd.	2.54 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3.81	2.78	5.14	5.71	0.14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.81	2.78	4.86	5.71	0.14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.58 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.55 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.53	3.48	3.71	4.98	3.75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.51	3.46	3.7	4.96	3.74
Dividende Pro Aktie	2.2	2.44	2.6	2.76	2.92
Ausschüttungsquote	57.86	87.94	50.66	48.3	2039.73
ADR-Verhältnis	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	18.5 Mrd.	18.24 Mrd.	18.98 Mrd.	24.35 Mrd.	19.71 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	17.08 Mrd.	16.79 Mrd.	17.49 Mrd.	22.65 Mrd.	18.02 Mrd.
EBIT	15.08 Mrd.	14.89 Mrd.	15.86 Mrd.	20.56 Mrd.	15.97 Mrd.
German: EBITDAR	18.84 Mrd.	18.59 Mrd.	19.32 Mrd.	24.69 Mrd.	20.04 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14.72	19.44	10.96	11.66	80.04
Aktuelle Inlandsteuern	437 Mio.	1.02 Mrd.	61 Mio.	2.32 Mrd.	976 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1.81 Mrd.	1.36 Mrd.	1.27 Mrd.	1.16 Mrd.	2.44 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	2.24 Mrd.	2.38 Mrd.	1.33 Mrd.	3.49 Mrd.	3.41 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-316 Mio.	-628 Mio.	264 Mio.	-1.64 Mrd.	-1.67 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-240 Mio.	-40 Mio.	-77 Mio.	71 Mio.	-233 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-556 Mio.	-668 Mio.	187 Mio.	-1.57 Mrd.	-1.9 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9.06 Mrd.	8.8 Mrd.	9.39 Mrd.	12.62 Mrd.	9.51 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-394 Mio.	-207 Mio.	17 Mio.	-101 Mio.	-396 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2.1 Mrd.	2 Mrd.	2 Mrd.	2.2 Mrd.	2.3 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2.1 Mrd.	2 Mrd.	2 Mrd.	2.2 Mrd.	2.3 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	9.87 Mrd.	13.56 Mrd.	12.24 Mrd.	13.55 Mrd.	30.53 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	339 Mio.	346 Mio.	343 Mio.	334 Mio.	339 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	92.18 Mio.	75.66 Mio.	65 Mio.	77.17 Mio.	91.07 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	247 Mio.	270 Mio.	278 Mio.	257 Mio.	248 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	417 Mio.	475 Mio.	479 Mio.	541 Mio.	645 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	417 Mio.	475 Mio.	479 Mio.	541 Mio.	645 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9.68 Mrd.	8.06 Mrd.	8.1 Mrd.	12.69 Mrd.	6.84 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	774 Mio.	-	-	498 Mio.	252 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	1 Mio.	14 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10.45 Mrd.	8.06 Mrd.	8.11 Mrd.	13.19 Mrd.	7.09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7.1 Mrd.	8.29 Mrd.	10.78 Mrd.	10.62 Mrd.	11.7 Mrd.
Gesamtforderungen	7.1 Mrd.	8.29 Mrd.	10.78 Mrd.	10.62 Mrd.	11.7 Mrd.
Inventar	5.98 Mrd.	6.31 Mrd.	5.95 Mrd.	5.91 Mrd.	6.36 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	79 Mio.	68 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.95 Mrd.	5.1 Mrd.	5.42 Mrd.	5.92 Mrd.	6.94 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	27.48 Mrd.	27.76 Mrd.	30.27 Mrd.	35.72 Mrd.	32.17 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	33.81 Mrd.	38.69 Mrd.	39.06 Mrd.	40.75 Mrd.	42.75 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-17.69 Mrd.	-18.98 Mrd.	-18.19 Mrd.	-17.98 Mrd.	-18.27 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16.13 Mrd.	19.71 Mrd.	20.86 Mrd.	22.77 Mrd.	24.49 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.9 Mrd.	1.42 Mrd.	966 Mio.	1.85 Mrd.	1.56 Mrd.
German: Firmenwert	19.42 Mrd.	20.24 Mrd.	21.26 Mrd.	21.2 Mrd.	21.2 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	14.2 Mrd.	14.6 Mrd.	22.93 Mrd.	20.27 Mrd.	18.01 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	719 Mio.	894 Mio.	692 Mio.	503 Mio.	1.97 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.54 Mrd.	6.95 Mrd.	8.71 Mrd.	6.85 Mrd.	7.28 Mrd.
Gesamtvermögen	84.4 Mrd.	91.59 Mrd.	106 Mrd.	109 Mrd.	107 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5.02 Mrd.	5.02 Mrd.	6.39 Mrd.	5.04 Mrd.	4.97 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	10.91 Mrd.	11.44 Mrd.	11.49 Mrd.	12.63 Mrd.	14.19 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.71 Mrd.	4.13 Mrd.	112 Mio.	246 Mio.	72 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.9 Mrd.	2.3 Mrd.	2.3 Mrd.	1.7 Mrd.	1.3 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	236 Mio.	300 Mio.	304 Mio.	281 Mio.	285 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	736 Mio.	1.58 Mrd.	1.22 Mrd.	1.99 Mrd.	2.65 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.72 Mrd.	2.57 Mrd.	2.05 Mrd.	2.36 Mrd.	2.23 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22.22 Mrd.	27.33 Mrd.	23.87 Mrd.	24.24 Mrd.	25.69 Mrd.
Langfristige Schulden	22.74 Mrd.	25.36 Mrd.	30.69 Mrd.	28.74 Mrd.	33.68 Mrd.
Langfristige Mietverträge	768 Mio.	1.36 Mrd.	1.22 Mrd.	1.01 Mrd.	928 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.38 Mrd.	3.65 Mrd.	1.87 Mrd.	1.22 Mrd.	1.23 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.47 Mrd.	1.02 Mrd.	3.44 Mrd.	1.8 Mrd.	871 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7.82 Mrd.	7.47 Mrd.	6.34 Mrd.	6.09 Mrd.	6.63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	58.4 Mrd.	66.18 Mrd.	67.44 Mrd.	63.1 Mrd.	69.04 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.79 Mrd.	1.79 Mrd.	1.79 Mrd.	1.79 Mrd.	1.79 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	39.66 Mrd.	39.59 Mrd.	44.24 Mrd.	44.38 Mrd.	44.51 Mrd.
Gewinnrücklagen	46.6 Mrd.	47.36 Mrd.	53.7 Mrd.	61.08 Mrd.	53.9 Mrd.
Eigene Aktien	-55.95 Mrd.	-56.79 Mrd.	-57.11 Mrd.	-56.49 Mrd.	-57.45 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6.19 Mrd.	-6.63 Mrd.	-4.43 Mrd.	-4.77 Mrd.	-5.16 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	25.91 Mrd.	25.32 Mrd.	38.18 Mrd.	45.99 Mrd.	37.58 Mrd.
Minderheitsinteressen	94 Mio.	87 Mio.	73 Mio.	67 Mio.	54 Mio.
Eigenkapital	26 Mrd.	25.4 Mrd.	38.26 Mrd.	46.06 Mrd.	37.64 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	84.4 Mrd.	91.59 Mrd.	106 Mrd.	109 Mrd.	107 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.54 Mrd.	2.53 Mrd.	2.53 Mrd.	2.54 Mrd.	2.53 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.54 Mrd.	2.53 Mrd.	2.53 Mrd.	2.54 Mrd.	2.53 Mrd.
Buchwert / Aktie	10.2	10.01	15.11	18.12	14.84
Sachbuchwert	-7.71 Mrd.	-9.52 Mrd.	-6.01 Mrd.	4.52 Mrd.	-1.63 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3.04	-3.76	-2.38	1.78	-0.64
Gesamtverschuldung	27.35 Mrd.	33.45 Mrd.	34.63 Mrd.	31.98 Mrd.	36.27 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	16.9 Mrd.	25.39 Mrd.	26.52 Mrd.	18.79 Mrd.	29.18 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2.09 Mrd.	2.43 Mrd.	312 Mio.	42 Mio.	122 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.71 Mrd.	2.77 Mrd.	2.74 Mrd.	2.67 Mrd.	2.71 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	94 Mio.	87 Mio.	73 Mio.	67 Mio.	54 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-171 Mio.	-82 Mio.	-16 Mio.	-293 Mio.	-562 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4.17 Mrd.	4.22 Mrd.	4.03 Mrd.	4.12 Mrd.	4.69 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.77 Mrd.	1.96 Mrd.	1.75 Mrd.	1.84 Mrd.	1.95 Mrd.
Inventar - Andere	207 Mio.	206 Mio.	196 Mio.	238 Mio.	277 Mio.
Grundstück - (BS)	343 Mio.	350 Mio.	326 Mio.	295 Mio.	326 Mio.
Gebäude, Gesamt	11.99 Mrd.	12.64 Mrd.	12.53 Mrd.	13.17 Mrd.	14.97 Mrd.
Maschinen, Gesamt	15.39 Mrd.	16.65 Mrd.	16.3 Mrd.	16.76 Mrd.	17.76 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	71’000	73’000	67’000	67’000	70’000
Teilzeitbeschäftigte	-	1000	1000	2000	2000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	86 Mio.	85 Mio.	62 Mio.	72 Mio.	88 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	9.84 Mrd.	7.07 Mrd.	13.05 Mrd.	14.52 Mrd.	365 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.42 Mrd.	1.46 Mrd.	1.49 Mrd.	1.7 Mrd.	1.69 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2 Mrd.	1.9 Mrd.	1.64 Mrd.	2.08 Mrd.	2.04 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3.42 Mrd.	3.36 Mrd.	3.12 Mrd.	3.79 Mrd.	3.73 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.27 Mrd.	1.99 Mrd.	393 Mio.	1.87 Mrd.	932 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-1.94 Mrd.	1.42 Mrd.	-340 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	417 Mio.	475 Mio.	479 Mio.	541 Mio.	645 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	987 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	555 Mio.	1.96 Mrd.	1.86 Mrd.	-260 Mio.	9.88 Mrd.
Änderung der Forderungen	294 Mio.	-1 Mrd.	-2.03 Mrd.	-644 Mio.	-1.15 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-508 Mio.	-855 Mio.	-674 Mio.	-161 Mio.	-816 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	399 Mio.	724 Mio.	405 Mio.	-289 Mio.	-380 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-2.36 Mrd.	560 Mio.	-540 Mio.	380 Mio.	214 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	107 Mio.	-4.02 Mrd.	-997 Mio.	-2.07 Mrd.	-75 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13.44 Mrd.	10.25 Mrd.	14.11 Mrd.	19.1 Mrd.	13.01 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.47 Mrd.	-4.68 Mrd.	-4.45 Mrd.	-4.39 Mrd.	-3.86 Mrd.
Barkaufe	-4.95 Mrd.	-6.61 Mrd.	-12.91 Mrd.	-121 Mio.	-12.03 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	5.42 Mrd.	1.72 Mrd.	1.02 Mrd.	-483 Mio.	1.85 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	378 Mio.	130 Mio.	-225 Mio.	32 Mio.	-36 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.63 Mrd.	-9.44 Mrd.	-16.56 Mrd.	-4.96 Mrd.	-14.08 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	2.55 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.96 Mrd.	4.42 Mrd.	7.94 Mrd.	-	5.94 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4.96 Mrd.	6.97 Mrd.	7.94 Mrd.	-	5.94 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3.71 Mrd.	-	-3.99 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-1.96 Mrd.	-2.32 Mrd.	-2.25 Mrd.	-1.76 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.71 Mrd.	-1.96 Mrd.	-6.3 Mrd.	-2.25 Mrd.	-1.76 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	361 Mio.	89 Mio.	202 Mio.	384 Mio.	125 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-4.78 Mrd.	-1.28 Mrd.	-840 Mio.	-	-1.35 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5.7 Mrd.	-6.22 Mrd.	-6.61 Mrd.	-7.01 Mrd.	-7.44 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5.7 Mrd.	-6.22 Mrd.	-6.61 Mrd.	-7.01 Mrd.	-7.44 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	5 Mio.	-436 Mio.	8.21 Mrd.	-240 Mio.	-328 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8.86 Mrd.	-2.83 Mrd.	2.59 Mrd.	-9.12 Mrd.	-4.81 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	17 Mio.	253 Mio.	-133 Mio.	-410 Mio.	23 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.97 Mrd.	-1.77 Mrd.	14 Mio.	4.61 Mrd.	-5.86 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	841 Mio.	822 Mio.	779 Mio.	937 Mio.	1.1 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.5 Mrd.	2.7 Mrd.	2.4 Mrd.	3.2 Mrd.	4.34 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	10.68 Mrd.	7.49 Mrd.	6.67 Mrd.	12.69 Mrd.	9.26 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	11.24 Mrd.	8.01 Mrd.	7.17 Mrd.	13.29 Mrd.	9.98 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.45 Mrd.	445 Mio.	1.89 Mrd.	-496 Mio.	520 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.25 Mrd.	5.01 Mrd.	1.63 Mrd.	-2.25 Mrd.	4.18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11.28	10.57	10.05	11.96	9.25
Rendite auf das Gesamtkapital	17.88	16.58	15.05	17.03	13.14
Eigenkapitalrendite %	36.98	27.55	38.82	34.46	0.9
Rendite auf Eigenkapital	37.42	27.59	38.88	34.5	0.87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	71.91	72.03	72.81	70.98	73.53
SG&A Marge	21.06	19.53	19.31	16.31	16.44
EBITDA-Marge %	39.49	38.01	38.97	41.08	32.78
EBITA-Marge	36.46	34.98	35.92	38.21	29.97
EBIT-Marge %	32.19	31.02	32.56	34.69	26.57
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	20.87	14.76	25.37	24.5	0.63
Netto-Einkommensmarge %	21.01	14.72	26.79	24.49	0.61
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	21.01	14.72	25.35	24.49	0.61
Normalisierte Nettogewinnmarge	19.34	18.33	19.28	21.29	15.83
Marge des gehebelten freien Cashflows	22.81	15.6	13.69	21.41	15.41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	24	16.68	14.73	22.42	16.6
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.56	0.55	0.49	0.55	0.56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.18	2.68	2.46	2.72	2.54