Finanzkennzahlen Merlin Properties SOCIMI, S.A.

Aktien

A116WC

ES0105025003

MRL

Gewerbliche REITs

Markt geschlossen - BME Andere Börsenplätze 17:35:26 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11.49 ^EUR	+0.09%		+3.61%	+14.21%

30.07.	Spanische Colonial erzielt Gewinn, bleibt aber vorsichtig bei europäischen Immobilien	RE
22.07.	Das spanische Unternehmen Merlin schreibt wieder Gewinne, da sich das Geschäft von Einkaufszentren auf Lagerhäuser verlagert	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Mietereinnahmen	515 Mio.	446 Mio.	468 Mio.	439 Mio.	465 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	10.06 Mio.	-3.44 Mio.	34.56 Mio.	24.03 Mio.	39.92 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	525 Mio.	443 Mio.	503 Mio.	463 Mio.	505 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	699’000	4.72 Mio.	3.56 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	2.12 Mio.	1.61 Mio.	1.86 Mio.	1.88 Mio.	2.08 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	138 Mio.	105 Mio.	102 Mio.	106 Mio.	107 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	141 Mio.	107 Mio.	105 Mio.	113 Mio.	112 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	384 Mio.	336 Mio.	398 Mio.	351 Mio.	392 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-110 Mio.	-136 Mio.	-133 Mio.	-103 Mio.	-110 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	664’000	3.39 Mio.	5.42 Mio.	3.94 Mio.	10.11 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-109 Mio.	-133 Mio.	-128 Mio.	-99.44 Mio.	-99.41 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	90’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-17.29 Mio.	-48.8 Mio.	68.27 Mio.	35.12 Mio.	-24.47 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	258 Mio.	154 Mio.	339 Mio.	286 Mio.	269 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-19.06 Mio.	-14.3 Mio.	4.06 Mio.	11.56 Mio.	-7.02 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	355 Mio.	-84.47 Mio.	177 Mio.	-249 Mio.	-336 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-2.87 Mio.	-	-837’000	-331’000	-582’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	591 Mio.	55.61 Mio.	519 Mio.	48.16 Mio.	-74.99 Mio.
Einkommensteueraufwand	27.07 Mio.	-746’000	6.58 Mio.	6.8 Mio.	8.5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	564 Mio.	56.36 Mio.	512 Mio.	41.36 Mio.	-83.5 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	222 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	564 Mio.	56.36 Mio.	512 Mio.	263 Mio.	-83.5 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	564 Mio.	56.36 Mio.	512 Mio.	263 Mio.	-83.5 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	564 Mio.	56.36 Mio.	512 Mio.	263 Mio.	-83.5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	564 Mio.	56.36 Mio.	512 Mio.	41.36 Mio.	-83.5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.21	0.12	1.1	0.56	-0.18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.21	0.12	1.1	0.09	-0.18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	464 Mio.	465 Mio.	466 Mio.	468 Mio.	468 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.2	0.12	1.08	0.56	-0.18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.2	0.12	1.08	0.09	-0.18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	468 Mio.	470 Mio.	472 Mio.	468 Mio.	468 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.35	0.21	0.45	0.38	0.36
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.34	0.21	0.45	0.38	0.36
Dividende Pro Aktie	0.35	0.3	0.17	0.44	0.21
Ausschüttungsquote	33.2	121.58	13.67	39.63	-112.19
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	386 Mio.	337 Mio.	400 Mio.	352 Mio.	394 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	384 Mio.	336 Mio.	398 Mio.	351 Mio.	392 Mio.
EBIT	384 Mio.	336 Mio.	398 Mio.	351 Mio.	392 Mio.
German: EBITDAR	-	-	400 Mio.	353 Mio.	395 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	4.58	-1.34	1.27	14.12	-11.34
Gesamtlaufende Steuern	-	-	6.32 Mio.	5.84 Mio.	7.74 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	263’000	964’000	768’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	161 Mio.	96.49 Mio.	212 Mio.	179 Mio.	168 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	96.6 Mio.	107 Mio.	109 Mio.	89.64 Mio.	106 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben
Gesamte Nettomietkosten	-	-	699’000	705’000	751’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	123’197	110’899	149’840
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	575’803	594’101	601’160
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	4.01 Mio.	2.8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	4.01 Mio.	2.8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12.18 Mrd.	12.15 Mrd.	12.31 Mrd.	10.72 Mrd.	10.65 Mrd.
Gesamtimmobilienvermögen	12.18 Mrd.	12.15 Mrd.	12.31 Mrd.	10.72 Mrd.	10.65 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	254 Mio.	252 Mio.	867 Mio.	429 Mio.	461 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	17.14 Mio.	8.18 Mio.	14.79 Mio.	29.73 Mio.	41.05 Mio.
Andere Forderungen	13.12 Mio.	25.19 Mio.	24.83 Mio.	20.11 Mio.	21.55 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	26.44 Mio.	114 Mio.	89.48 Mio.	30.8 Mio.	18.1 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	797’000	961’000	1.59 Mio.	1.75 Mio.	1.57 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	-	71.77 Mio.	236’000	236’000	236’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	20.72 Mio.	51.1 Mio.	49.18 Mio.	56.97 Mio.	71.16 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	87.78 Mio.	87.47 Mio.	83.81 Mio.	78.65 Mio.	77.57 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	705 Mio.	721 Mio.	836 Mio.	683 Mio.	726 Mio.
Gesamtvermögen	13.31 Mrd.	13.48 Mrd.	14.27 Mrd.	12.05 Mrd.	12.07 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	52.96 Mio.	49.55 Mio.	603 Mio.	778 Mio.	25.49 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	5.54 Mrd.	5.76 Mrd.	5.66 Mrd.	3.47 Mrd.	4.51 Mrd.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	69.4 Mio.	49.79 Mio.	45.76 Mio.	76.61 Mio.	86.38 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	61.67 Mio.	29.97 Mio.	44.39 Mio.	43.23 Mio.	44 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.11 Mio.	2.47 Mio.	3.94 Mio.	5.23 Mio.	7.59 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	28.86 Mio.	47.47 Mio.	39.53 Mio.	47.59 Mio.	51.2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	688 Mio.	684 Mio.	681 Mio.	613 Mio.	613 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	154 Mio.	160 Mio.	170 Mio.	167 Mio.	191 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	6.6 Mrd.	6.78 Mrd.	7.25 Mrd.	5.2 Mrd.	5.53 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	470 Mio.	470 Mio.	470 Mio.	470 Mio.	470 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.81 Mrd.	3.81 Mrd.	3.65 Mrd.	3.54 Mrd.	3.54 Mrd.
Gewinnrücklagen	518 Mio.	121 Mio.	507 Mio.	-108 Mio.	-83.22 Mio.
Eigene Aktien	-56.86 Mio.	-54.15 Mio.	-32.3 Mio.	-17.17 Mio.	-15.41 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	1.96 Mrd.	2.35 Mrd.	2.43 Mrd.	2.96 Mrd.	2.63 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6.71 Mrd.	6.7 Mrd.	7.03 Mrd.	6.85 Mrd.	6.54 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	6.71 Mrd.	6.7 Mrd.	7.03 Mrd.	6.85 Mrd.	6.54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	13.31 Mrd.	13.48 Mrd.	14.27 Mrd.	12.05 Mrd.	12.07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	465 Mio.	465 Mio.	467 Mio.	468 Mio.	468 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	465 Mio.	465 Mio.	467 Mio.	468 Mio.	468 Mio.
Buchwert / Aktie	14.44	14.4	15.05	14.63	13.96
Sachbuchwert	6.71 Mrd.	6.7 Mrd.	7.03 Mrd.	6.85 Mrd.	6.54 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	14.44	14.4	15.05	14.62	13.96
Gesamtverschuldung	5.59 Mrd.	5.81 Mrd.	6.26 Mrd.	4.25 Mrd.	4.53 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5.34 Mrd.	5.56 Mrd.	5.39 Mrd.	3.82 Mrd.	4.07 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	5.59 Mio.	5.64 Mio.	6.01 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	347 Mio.	434 Mio.	483 Mio.	500 Mio.	537 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vollzeitmitarbeiter	207	209	224	247	256
Teilzeitbeschäftigte	10	9	10	9	8
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	10.67 Mio.	12.03 Mio.	13.32 Mio.	11.39 Mio.	10.96 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	564 Mio.	56.36 Mio.	512 Mio.	263 Mio.	-83.5 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	2.12 Mio.	1.61 Mio.	1.86 Mio.	1.88 Mio.	2.08 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	-
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	2.12 Mio.	1.61 Mio.	1.86 Mio.	1.88 Mio.	2.08 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	19.06 Mio.	14.3 Mio.	-4.06 Mio.	-11.56 Mio.	7.02 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-352 Mio.	84.47 Mio.	-177 Mio.	249 Mio.	336 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-10.06 Mio.	3.44 Mio.	-34.56 Mio.	-24.03 Mio.	-39.92 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	2.26 Mio.	-4.84 Mio.	-6.26 Mio.	-1.68 Mio.	-12.76 Mio.
Veränderung der Vorräte	1.06 Mio.	-33.22 Mio.	-5.26 Mio.	-5.81 Mio.	-6.47 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	4.66 Mio.	-52.56 Mio.	-28.03 Mio.	19.61 Mio.	5.35 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-18.59 Mio.	-7.1 Mio.	17.54 Mio.	-21.76 Mio.	-21.2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	82.8 Mio.	72.19 Mio.	-45.98 Mio.	-247 Mio.	41.38 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	295 Mio.	135 Mio.	230 Mio.	222 Mio.	228 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-240 Mio.	-253 Mio.	-185 Mio.	-371 Mio.	-309 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	201 Mio.	25.31 Mio.	212 Mio.	109 Mio.	40.78 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-38.2 Mio.	-228 Mio.	27.31 Mio.	-261 Mio.	-268 Mio.
Barkaufe	-113 Mio.	-	-2000	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-971’000	-568’000	-1.34 Mio.	-1.07 Mio.	-906’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-125 Mio.	-1.5 Mio.	84.26 Mio.	-5.59 Mio.	-5.35 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1000	-	-	1.45 Mrd.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-278 Mio.	-230 Mio.	110 Mio.	1.18 Mrd.	-275 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.55 Mrd.	623 Mio.	495 Mio.	81.76 Mio.	1.02 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1.55 Mrd.	623 Mio.	495 Mio.	81.76 Mio.	1.02 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.24 Mrd.	-461 Mio.	-10.54 Mio.	-1.4 Mrd.	-744 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1.24 Mrd.	-461 Mio.	-10.54 Mio.	-1.4 Mrd.	-744 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	418’000
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-633’000	-30’000	-5000	-142’000	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-187 Mio.	-68.52 Mio.	-70.03 Mio.	-104 Mio.	-93.67 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-187 Mio.	-68.52 Mio.	-70.03 Mio.	-104 Mio.	-93.67 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-351 Mio.	-113 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-45.22 Mio.	-	-140 Mio.	73.42 Mio.	7.94 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	67.91 Mio.	93.21 Mio.	274 Mio.	-1.7 Mrd.	78.56 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1000	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	84.99 Mio.	-1.99 Mio.	615 Mio.	-294 Mio.	31.77 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	111 Mio.	127 Mio.	121 Mio.	101 Mio.	109 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	14.92 Mio.	1.75 Mio.	3.7 Mio.	1.53 Mio.	-1.98 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	301 Mio.	162 Mio.	484 Mio.	-1.32 Mrd.	277 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	363 Mio.	-10.67 Mio.	237 Mio.	180 Mio.	170 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	432 Mio.	74.37 Mio.	320 Mio.	245 Mio.	239 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-191 Mio.	137 Mio.	-71.11 Mio.	-21.04 Mio.	10.43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.86	1.57	1.79	1.66	2.03
Rendite auf das Gesamtkapital	2.01	1.69	1.93	1.8	2.21
Eigenkapitalrendite %	8.6	0.84	7.46	0.6	-1.25
Rendite auf Eigenkapital	8.6	0.84	7.46	0.6	-1.25
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	14.64	9.24	8.25	8.72	7
EBITDA-Marge %	73.63	76.23	79.5	76.1	78.16
EBITA-Marge	73.22	75.87	79.13	75.69	77.75
EBIT-Marge %	73.22	75.87	79.13	75.69	77.75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	107.38	12.73	101.88	8.93	-16.54
Netto-Einkommensmarge %	107.38	12.73	101.88	56.81	-16.54
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	107.38	12.73	101.88	8.93	-16.54
Normalisierte Nettogewinnmarge	30.68	21.8	42.09	38.63	33.26
Marge des gehebelten freien Cashflows	69.2	-2.41	47.17	38.94	33.75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	82.3	16.8	63.7	52.89	47.31
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.14	35.24	40.76	19.72	13.13
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.43	2.28	1.3	0.56	2.77
Schnellverhältnis	1.33	1.59	1.23	0.5	2.44
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.38	0.75	0.31	0.23	1.06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59.47	10.38	8.95	18.51	27.79
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	83.39	86.73	89.11	62.04	69.32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45.47	46.45	47.12	38.29	40.94
Langfristige Schulden / Eigenkapital	82.6	85.99	80.53	50.68	68.93
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	45.04	46.05	42.58	31.28	40.71
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49.58	50.32	50.77	43.17	45.8
EBIT / Zinsaufwand	3.49	2.47	2.99	3.39	3.58
EBITDA / Zinsaufwand	3.51	2.48	3.01	3.41	3.6
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3.51	2.48	3.01	3.41	3.6
Gesamtverschuldung / EBITDA	14.47	17.21	15.67	12.06	11.49
Netto-Schulden / EBITDA	13.82	16.46	13.5	10.84	10.32
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	14.47	17.21	15.67	12.06	11.49
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	13.82	16.46	13.5	10.84	10.32
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %