Gewinn- und Verlustrechnung Metallic Minerals Corp.

Aktien

A2ARTX

CA59126M1068

MMG

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:44:17 10.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.1450 ^CAD	-6.45%		-6.45%	+3.57%

31.12.	Metallic Minerals Corp. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. Oktober 2024	CI
29.11.	Metallic Minerals Corp. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 31. Juli 2024	CI

88055142.B9R5DhEdXJOt32cez-5I1mH2Ugl89Jp6xt6Ib5ABzPc.ReAsVF5RauD_plFvq9YJh1iXf2AlnuhJkufSKaJjn6Nlkg5rXXkexfm8EA

Veröffentlichte Finanzdaten: METALLIC MINERALS CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2020	2021	2022	2023	2024
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	774’464	556’011	663’500	912’168	1.09 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	1.92 Mio.	5.84 Mio.	5.37 Mio.	3.18 Mio.	4.42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	472’238	1.31 Mio.	749’589	681’567	480’247
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2030	2694	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.17 Mio.	7.71 Mio.	6.78 Mio.	4.77 Mio.	5.99 Mio.
Betriebseinkommen	-3.17 Mio.	-7.71 Mio.	-6.78 Mio.	-4.77 Mio.	-5.99 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	52’417	17’175	15’250	63’909	63’806
Netto-Zinsaufwendungen	52’417	17’175	15’250	63’909	63’806
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-66’795	197’148	-425’169	-209’222	-209’691
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3.19 Mio.	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.13 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-30’056	-500	-953	-4504	105’215
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	22’328
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3.22 Mio.	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.01 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3.22 Mio.	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.01 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3.22 Mio.	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.01 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3.22 Mio.	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.01 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3.22 Mio.	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.01 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3.22 Mio.	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.01 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.03	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.03	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	96.01 Mio.	124 Mio.	138 Mio.	154 Mio.	169 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.03	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.03	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	96.01 Mio.	124 Mio.	138 Mio.	154 Mio.	169 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-3.17 Mio.	-7.7 Mio.	-6.78 Mio.	-	-
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-3.17 Mio.	-7.71 Mio.	-6.78 Mio.	-4.77 Mio.	-5.99 Mio.
EBIT	-3.17 Mio.	-7.71 Mio.	-6.78 Mio.	-4.77 Mio.	-5.99 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.99 Mio.	-4.68 Mio.	-4.5 Mio.	-3.07 Mio.	-3.83 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	75’039	-	-	15’939	12’817
Marketingkosten	-	-	-	238’478	220’102
Vertriebs- und Marketingkosten	75’039	-	-	254’417	232’919
Allgemeine und Verwaltungskosten	696’529	552’759	648’705	655’216	819’372
Erkundungs-/Bohrkosten	1.92 Mio.	5.84 Mio.	5.37 Mio.	3.18 Mio.	4.42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	472’238	1.31 Mio.	749’589	681’567	480’247
Gesamte aktienbasierte Vergütung	472’238	1.31 Mio.	749’589	681’567	480’247

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.3 Mio.	4.02 Mio.	4.57 Mio.	5.67 Mio.	1.4 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	114’350	21’760	21’760
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.3 Mio.	4.02 Mio.	4.69 Mio.	5.69 Mio.	1.42 Mio.
Andere Forderungen	132’010	48’327	104’576	42’554	47’820
Gesamtforderungen	132’010	48’327	104’576	42’554	47’820
Im Voraus bezahlte Ausgaben	54’675	377’161	67’944	65’067	89’296
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	50’000	628’138	50’000	856’711	1.31 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.54 Mio.	5.08 Mio.	4.91 Mio.	6.65 Mio.	2.87 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.86 Mio.	3.27 Mio.	4.14 Mio.	4.47 Mio.	5.65 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.86 Mio.	3.27 Mio.	4.14 Mio.	4.47 Mio.	5.65 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	30’000	30’736	59’486	267’500	59’486
Gesamtvermögen	3.43 Mio.	8.38 Mio.	9.1 Mio.	11.39 Mio.	8.58 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	165’047	178’570	402’475	582’641	175’923
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	626’697	-	144’286	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	214’476	-	-	-	523’922
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	169’500	15’000	87’957	63’844	85’564
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.18 Mio.	193’570	634’718	646’485	785’409
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	60’000	60’000	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.18 Mio.	253’570	694’718	646’485	785’409
Ordentliche Aktien, Gesamt	18.89 Mio.	30.91 Mio.	37.59 Mio.	43.75 Mio.	46.4 Mio.
Gewinnrücklagen	-18.55 Mio.	-26.03 Mio.	-32.63 Mio.	-36.93 Mio.	-42.7 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.91 Mio.	3.24 Mio.	3.44 Mio.	3.92 Mio.	4.09 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.25 Mio.	8.12 Mio.	8.41 Mio.	10.75 Mio.	7.79 Mio.
Eigenkapital	2.25 Mio.	8.12 Mio.	8.41 Mio.	10.75 Mio.	7.79 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.43 Mio.	8.38 Mio.	9.1 Mio.	11.39 Mio.	8.58 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	125 Mio.	138 Mio.	151 Mio.	167 Mio.	176 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	99.64 Mio.	130 Mio.	149 Mio.	167 Mio.	176 Mio.
Buchwert / Aktie	0.02	0.06	0.06	0.06	0.04
Sachbuchwert	2.25 Mio.	8.12 Mio.	8.41 Mio.	10.75 Mio.	7.79 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.02	0.06	0.06	0.06	0.04
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-1.3 Mio.	-4.02 Mio.	-4.69 Mio.	-5.69 Mio.	-1.42 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	2694	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-3.22 Mio.	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.01 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2030	2694	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2030	2694	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-6118	-105’966
Aktienbasierte Vergütung (CF)	472’238	1.31 Mio.	749’589	681’567	480’247
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-211’479	-726’166	-	-261’896	-227’071
Änderung der Forderungen	-18’105	113’683	-56’249	62’022	-5266
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-10’883	13’523	223’905	180’166	-406’718
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	877’629	-1.71 Mio.	961’498	-879’643	62’275
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.1 Mio.	-8.49 Mio.	-5.32 Mio.	-5.15 Mio.	-6.21 Mio.
Investitionsausgaben	-266’909	-97’391	-866’210	-270’447	-133’047
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	60’000	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-266’909	-37’391	-866’210	-270’447	-133’047
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	2.86 Mio.	12.13 Mio.	6.78 Mio.	6.67 Mio.	2.18 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2147	-875’789	-53’528	-154’407	-110’296
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.86 Mio.	11.25 Mio.	6.73 Mio.	6.51 Mio.	2.07 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	486’696	2.72 Mio.	548’550	1.09 Mio.	-4.27 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-748’005	-5.4 Mio.	-3.42 Mio.	-3.3 Mio.	-3.74 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-748’005	-5.4 Mio.	-3.42 Mio.	-3.3 Mio.	-3.74 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.03 Mio.	1.8 Mio.	-932’568	730’045	344’510
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-71.34	-81.59	-48.51	-29.1	-37.47
Rendite auf das Gesamtkapital	-94.54	-92.83	-51.29	-31.14	-40.37
Eigenkapitalrendite %	-153.39	-144.4	-87.03	-51.39	-64.79
Rendite auf Eigenkapital	-153.39	-144.4	-87.03	-51.39	-64.79
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.31	26.23	7.73	10.29	3.65
Schnellverhältnis	1.22	21.03	7.55	8.86	1.87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.79	-43.88	-8.37	-7.96	-7.9
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	34.29	3.03	7.63	5.67	9.16
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	0.41	0.52	0.69	-	-
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.38	0.52	0.61	-	-
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	46.44	148.95	-11.97	-	-
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	46.31	148.88	-11.97	-29.65	32.52
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	46.31	148.88	-11.97	-29.65	32.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	27.8	132.98	-3.97	-31.58	22.01
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	27.8	132.98	-3.97	-31.58	22.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	28.2	135.16	-3.98	-31.64	24.71
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-13.94	80.34	-13.39	-38.81	11.01
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	89.1	75.6	26.49	8.2	26.24
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	61.12	144.33	8.68	25.16	-24.74
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	16.13	260.59	3.52	27.82	-27.52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16.13	260.59	3.52	27.82	-27.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-34.3	303.66	-37.42	-3.19	20.63
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	408.22	-63.51	789.41	-68.78	-50.8
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-68.48	670.69	-32.39	-3.57	18.98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-68.48	670.69	-32.39	-3.57	18.98
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	88.66	48.04	-	-
EBITA, 2 J. CAGR %	-11.5	88.55	48.02	-21.3	-6.05
EBIT, 2 J. CAGR %	-11.5	88.55	48.02	-21.3	-6.05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-14.58	72.55	49.58	-18.94	-8.64
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-14.58	72.55	49.58	-18.94	-8.64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-14.8	73.63	50.27	-18.98	-7.66
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-36.97	24.58	24.98	-27.2	-17.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	43.9	82.23	49.04	16.99	16.87
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10.62	98.41	62.95	16.63	-2.94
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	22.82	104.63	93.2	15.03	-3.75
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	22.82	104.63	93.2	15.03	-3.75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-17.83	62.85	58.94	-22.16	8.07
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	28.34	36.18	80.15	66.64	-60.81
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-21.36	50.9	120.98	-19.25	4.51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21.36	50.9	120.98	-19.25	4.51
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	10.08	-	46.33	-	-
EBITA, 3 J. CAGR %	10.08	23.92	46.27	15.51	-8.07
EBIT, 3 Jahre CAGR %	10.08	23.92	46.27	15.51	-8.07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7.74	19.34	41.93	15.25	-7.11
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	7.74	19.34	41.93	15.25	-7.11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7.7	19.51	42.52	15.57	-6.45
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-20.59	-10.52	10.36	-1.5	-16.21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	57.24	53.78	61.35	33.95	20
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12.21	44.06	62.34	49.23	0.79
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.7	75.87	63.05	68.35	-1.38
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5.7	75.87	63.05	68.35	-1.38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1.6	39.69	18.4	34.73	-9.92
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6.53	-15.61	154.55	0.44	10.96
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-9.73	64.69	13	67.62	-9.61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.73	64.69	13	67.62	-9.61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	159.35	132.54	23.33	-	-
EBITA, 5 J. KAGR %	138.98	131.97	23.33	3.34	22.53
EBIT, 5 J. CAGR %	138.98	131.97	23.33	3.34	22.53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	204.04	129.16	22.85	2.23	19
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	204.04	129.16	22.85	2.23	19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	195.11	122.44	23.05	2.3	19.8
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	53.82	10.32	-4.8	-17.61	-1.8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	319.33	149.45	53.91	37.85	41.82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	175.41	61.58	30.27	32.39	32.15
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37.56	63.99	34.54	48.4	32.06
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	37.56	63.99	34.54	48.4	32.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	126.15	82.14	21.52	10.55	14.15
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	23.54	21.52	10.79	20.43
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	20.5	67.43	27.48	22.24	9.52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.71	67.43	27.48	22.24	9.52